 Ahoy, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de VINERI - 20.09.2024
Cele 3 puncte principale ale sesiunii Asiatice au fost datele privind inflația japoneză și deciziile de politică monetară, de la Banca Populară a Chinei și Banca Japoniei. CPI-ul de bază din Japonia pentru luna August (cel care exclude alimentele proaspete) a crescut cu 2.8% pe an, față de 2.7% în Iulie, pentru a patra lună consecutivă de accelerare, fiind o veste încurajatoare pentru Banca Japoniei. Mai târziu, a urmat decizia de politică monetară a BOJ, iar aceștia au lăsat ratele pe termen scurt neschimbate, conform așteptărilor. USD/JPY s-a dus inițial puțin mai jos, atingând 142.00 după anunțul BoJ, dar a revenit spre maximul zilei în timpul conferinței de presă a guvernatorului Ueda. Celălalt eveniment notabil al sesiunii Asiatice a fost ședința Băncii Populare a Chinei (PBOC) care a stabilit ratele prime de împrumut (LPR). Au existat așteptări (nu unanime) că Banca le va reduce. Reducerea ratei cu 0.5% de la FED a fost văzută ca oferind PBOC-ului puțin mai multă flexibilitate în materie de politică. Cu toate acestea, Banca a lăsat neschimbate atât LPR-urile pe 1 an, cât și pe 5 ani, la 3.35%, respectiv 3.85%. La stabilirea ratei de referință a yuanului onshore de astăzi, PBOC a scăzut USD/CNY la cel mai mic nivel (cel mai puternic pentru CNY) de la sfârșitul lui Mai 2023. De asemenea, au mai fost știri despre faptul că în China se ia în considerare eliminarea unora dintre cele mai mari restricții rămase privind achiziționarea de locuințe. Acesta este un efort de stimulare a sectorului imobiliar și al economiei. Yuanul s-a consolidat în timpul sesiunii și au existat rapoarte că mari bănci de stat chineze au fost văzute cumpărând USD/CNY în efortul de a încetini creșterea yuanului. În portofoliul de tranzacționare nu sunt modificări și așteptăm confirmări pe instrumentele din Watchlist, despre care am discutat la Market Briefing, alături de membrii comunității Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: Unaffordable @Hedgeye  Videoclipurile de azi... Te așteptăm alături de noi!  
Salutare, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de JOI - 19.09.2024
Deși am avut câteva date semnificative în sesiunea Asiatică de azi, acestea au fost doar de importanță locală, iar principalul motor a continuat să fie reducerea ratei FED din SUA, de aseară. Rezerva Federală și-a redus rata dobânzii de referință cu 0.5% la 4.75%-5%, în lumina progresului inflației și a echilibrării riscurilor. Este prima reducere din Martie 2020, după ce a menținut-o mai bine de un an la cel mai înalt nivel din ultimele două decenii. Din Noua Zeelandă, am avut datele privind PIB-ul din Q2, care ne-au arătat o contracție a economiei, deși nu atât de profundă pe cât era de așteptat. Datele slabe au subliniat necesitatea ca RBNZ să-și mențină noul ciclu de relaxare început la prima reducere din August. Din Australia, am avut date despre ocuparea forței de muncă din luna August cu un rezultat puternic, rata șomajului neschimbată și aproape 50.000 de locuri de muncă adăugate în această lună. Detaliile, însă, nu au fost la fel de încurajatoare. Întregul câștig din ocuparea forței de muncă a fost în locurile de muncă part-time, în timp ce locurile de muncă cu normă întreagă au înregistrat o (mică) pierdere. Acțiuni regionale s-au apreciat, Nikkei fiind unul dintre câștigători și beneficiind de yenul mai slab din timpul Asiei. Urmează ședința BOE la 14:00 (RO) unde rata este așteptată să rămână neschimbată, la nivelul de 5%. Dolarul are evoluții mixte, iar indicii bursieri s-au întors către maxime. Până acum, volatilitatea a fost considerabilă și suntem foarte atenți la știrile care ar putea fi incluse în preț. În portofoliul de tranzacționare stăm la pândă și așteptăm confirmări pe instrumentele din Watchlist, despre care am discutat ieri la Market Briefing, împreună cu membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.
Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
Bob Rich's Cartoon of the Day: Secret Service @Hedgeye
Videoclipurile de azi...
Unic în România!
18/9/2024 MarketHits: FED va face primul rate cut din ultimii 4 ani, cu indicii bursieri la maxime istorice... 0.5% sau 0.25%?Read Now Trăiască, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MIERCURI - 18.09.2024
Paritatea USD/JPY a scăzut pe parcursul sesiunii Asiatice, retrocedând aproximativ 50% din câștigul său de Marți. Am avut date din Japonia care au ratat așteptările, dar yenul s-a întărit fără a ține cont. Mișcarea de scădere de pe USD s-a reflectat pe principalele parități FX, deși în intervale mai mici, EUR, GBP, AUD, NZD au câștigat câteva puncte. GBP este mai puternic după ce rata anuală a inflației din Regatul Unit s-a menținut la 2.2% în August, la fel ca în Iulie și în conformitate cu așteptările, deși core-ul a crescut la 3.6%. Viceguvernatorul senior al Băncii Canadei, Carolyn Rogers, a spus că, în timp ce rata anuală a inflației a revenit la țintă, oficialii Băncii doresc să vadă și mai multe progrese în ceea ce privește inflația, iar USD/CAD nu s-a agitat deloc. China continentală s-a întors astăzi din vacanță, deși Hong Kong încă a rămas, iar Banca Populară Chineză a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la cea mai puternică valoarea (pentru CNY) din Ianuarie și a injectat 568 de miliarde de yuani în sistemul bancar. Cu toate acestea, injecția de capital a fost mai mult decât compensată de cele 487 de miliarde de yuani din operațiunea Reverse Repo și de cele 591 de miliarde de yuani în împrumuturi MLF care expiră astăzi, pentru o eliminare netă de peste 500 de miliarde de yuani. Astăzi urmează prima reducere a ratei FED de la Federal Open Market Committee (FOMC) din ultimii 4 ani. Majoritatea analiștilor se așteaptă la o reducere a ratei de 0.25%, în timp ce șansele de pe piață înclină spre o reducere a ratei de 0.5% - vezi în poza de mai jos. În portofoliul de tranzacționare așteptăm confirmări pe instrumentele din Watchlist, despre care am discutat la Coffee & Trading Talks, împreună cu membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.  Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: Insatiable @Hedgeye  Videoclipurile de azi... N-ai date, n-ai parte! 17/9/2024 MarketHits: Cresc așteptările pentru un FED rate cut de 0.5% și domină apetitul pentru risc.Read Now Salutare, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MARȚI - 17.09.2024
Cross-urile cu JPY au fost din nou active astăzi. USD/JPY s-a tranzacționat până la maxime peste 141.20, înainte de a scădea din nou sub 140.50, deși nu au existat știri sau date noi care să fie catalizatori. Am primit câteva comentarii de la Ministrul de Finanțe al Japoniei, Suzuki, care a spus ca de obicei că:
Suzuki a adăugat că, deși yenul s-a consolidat dincolo de 145 (adică USD/JPY sub 145), firmele japoneze și-au menținut veniturile și condițiile financiare sănătoase. Majoritatea parităților FX au fost destul de amorțite, traderii și investitorii sunt în așteptarea rapoartelor de vânzare cu amănuntul și cele de producție industrială din SUA. China a rămas astăzi în vacanță și se va redeschide Miercuri, excepție făcând Hong Kong care va fi închis și Miercuri. În portofoliul de tranzacționare așteptăm confirmări pe instrumentele din Watchlist, despre care am discutat la Coffee & Trading Talks, împreună cu membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: Fudging The Numbers @Hedgeye  Tweet-urile și videoclipurile de azi... Ai date, ai parte! 16/9/2024 MarketHits: Începem Week 38 cu o nouă tentativă de asasinat și cu JPY la maximul anului.Read Now
Neața, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de LUNI - 16.09.2024
Au existat discuții multiple despre probabilitatea unei reduceri de 0.5% a ratei dobânzii din partea Comitetului Federal pentru Piața Deschisă (FOMC) al Rezervei Federale din SUA, la întâlnirea de Miercuri, 18 Septembrie 2024. Acest lucru a afectat dolarul american în timpul sesiunii Asiatice. EUR, GBP și JPY au crescut toate față de USD, deși în intervale limitate. Astăzi, activitatea a fost limitată în timpul sesiunii deoarece China, Japonia și Coreea de Sud, sunt toate închise de sărbători, iar China va rămâne și mâine pe bară. Vestea cea mare a fost dinspre frontul politic din SUA, unde s-au tras focuri de armă „în vecinătatea” fostului președinte Donald Trump. Se pare că un agent al Serviciului Secret al lui Trump s-a angajat într-un schimb de focuri cu un suspect care a pornit împușcăturile. Din fericire, Trump era la o distanță bună și a fost complet nevătămat. FBI tratează evenimentul ca pe o tentativă de asasinat asupra lui Donald Trump, a doua în 60 de zile. De asemenea, de remarcat au fost și datele de sâmbătă, publicate de Biroul Național de Statistică (NBS) al Chinei, foarte slabe pentru activitatea economică din August și pentru prețurile locuințelor, care au scăzut într-un ritm mai rapid în August decât în Iulie. Despre datele economice pentru luna August:
Așa cum este de obicei cazul, datele slabe solicită un stimul sporit, dar dacă modelul din ultimii doi ani persistă, orice stimul suplimentar va fi însă doar fragmentar. În ceea ce privește băncile centrale, Guvernatorul Băncii Canadei Tiff Macklem a fost intervievat de Financial Times și a ridicat perspectiva unor reduceri mai rapide, invocând că piața muncii indică riscuri de scădere. USD/JPY a rămas greoi și a scăzut la minimul anului. Aurul a atins un nou maxim istoric, peste 2588 USD. Bitcoinul s-a întors sub 58.5K. În portofoliul de tranzacționare nu sunt modificări și $tăm la pândă pe instrumentele din Watchlist, despre care am discutat la Coffee & Trading Talks, împreună cu membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.
Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
Bob Rich's Cartoon of the Day: Irrationally Long @Hedgeye
Tweet-urile și videoclipurile de azi...
Ceea ce contează cu adevărat!
Ahoy, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de VINERI - 06.09.2024
Acțiunile regionale din Asia s-au tranzacționat din nou în scădere. Bursa din Hong Kong și-a anulat sesiunea de tranzacționare din această dimineață, din cauza semnalului de furtună nr.8 emis de Observatorul HK. Datele notabile din sesiunea Asiatică au fost din Japonia, unde cheltuielile gospodăriilor din luna Iulie au arătat o mare ratare:
Președintele FED din Chicago, Austan Goolsbee, a vorbit cu cei de la Dow Jones / Market Watch, spunând că vede o serie de rate cut-uri în viitor, dar nu a specificat dimensiunea lor sau vreo dată anume. Fostul guvernator al Băncii Populare a Chinei, Yi Gang, a fost mai direct, spunând că economia Chinei are nevoie atât de politici fiscale proactive, cât și de politici monetare acomodative. Urmează sesiunea Americană și nu va fi doar NFP-ul cu șomajul, ci și câțiva speakeri de la FED:
După aceea, va fi perioada de liniște la FED pentru mai mult de o săptămână. Deocamdată, avem o sesiune dominată de scăderea dolarului, dar și a indicilor bursieri. În portofoliul de tranzacționare $tăm la pândă pe instrumentele din Watchlist, despre care am discutat la Market Briefing, împreună cu membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: Not catching a buzz @Hedgeye  Videoclipurile de azi... Doar ceea ce contează cu adevărat! Bonjour, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de JOI - 05.09.2024
Cross-urile cu JPY au condus din nou volatilitatea. USD/JPY a scăzut în primele ore la minime sub 143.25, continuând cu pierderile de Miercuri. Am avut date din Japonia care au ajutat JPY-ul să câștige teren, salariile reale (Iulie) crescând pentru a doua lună consecutiv. Salariile reale au devenit pozitive pentru prima dată în 27 de luni în Iunie, iar în Iulie a urmat o altă creștere. USD/JPY a reușit să-și mai revină de atunci și a acoperit o mare parte din pierderile sesiunii Asiatice. Tot din Japonia au fost comentarii de la Takata, membru al Consiliului de Administrație al Băncii Japoniei. Comentariile sale au fost ample (vezi mai sus) dar, pe scurt, el a spus că BOJ va continua să inverseze zeci de ani de easing dacă datele privind evoluțiile economice se dezvoltă în conformitate cu previziunile sale. Un discurs al Guvernatorului RBA, Michele Bullock, abia a dat un impuls AUD-ului. Guvernatorul Bullock a spus că readucerea inflației la intervalul țintă de 2-3% rămâne cea mai mare prioritate a băncii centrale și a subliniat poziția actuală mai puțin dovish spunând că „dacă economia evoluează în linii mari conform anticipațiilor, consiliul de administrație nu se așteaptă să reducă ratele pe termen scurt”. În afară de JPY, paritățile FX s-au tranzacționat în intervale foarte înguste. Referitor la titlul de ieri, se pare că rate cut-ul celor de la BOC a fost inclus în preț, iar CAD-ul nu a reușit să scadă. Bitcoinul este din nou lângă minimul zilei, în timp ce Gold a revenit la maximul săptămânii. În portofoliul de tranzacționare așteptăm intrări pe instrumentele din Watchlist, despre care am discutat aseară la Market Briefing, împreună cu membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: Clown Car @Hedgeye  Videoclipurile de azi... Doar ceea ce contează cu adevărat!   Morning, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MIERCURI - 04.09.2024
Au fost publicate astăzi datele privind PIB-ul australian din T2. Q/Q a ajuns la +0.2%, sub estimarea consensului de +0.3% și reflectând cheltuieli guvernamentale mai mari, iar dacă nu ar fi fost acest impuls fiscal, probabil că PIB-ul ar fi fost negativ. Din China am avut Services PMI de la Caixin pentru luna August, care a venit mai puțin decât în Iulie, dar a rămas încă în expansiune. Acțiunile regionale au fost mai scăzute în această sesiune Asiatică, în urma scăderii de pe Wall Street. USD/JPY și-a continuat oscilațiile, într-un interval de aproximativ 50 de pips. AUD și NZD sunt net un pic mai slabe, în timp ce EUR, GBP, CAD, JPY și CHF sunt un pic mai tari. Cu alte cuvinte, avem un USD mai slab de-a lungul Forexului. WTI, Gold și Bitcoin sunt lângă minimul zilei. În cursul următoarei sesiunii din SUA vor fi cifrele de locuri de muncă JOLTS și un discurs politic al candidatului la președinție, vicepreședintele american Kamala Harris. În plus, vom fi foarte atenți la ședința BOC deoarece este așteptat un rate cut de 0.25%, care ar fi al treilea din 2024... și poate vom avea parte de un News Failure. În portofoliul de tranzacționare așteptăm câteva intrări pe instrumentele din Watchlist, despre care am discutat la ultimul Market Briefing, împreună cu membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. Diseară ne revedem la Market Briefing, live de la 17:55 (RO). $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: The Biejing Bear @Hedgeye  Videoclipurile de azi... Știrile trec, datele rămân. Salutare, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MARȚI - 03.09.2024
USD/JPY și-a continuat din nou oscilațiile astăzi, cu o mișcare înspre 147.20 înainte de a coborî înapoi la puțin sub 145.85. Fluxul de date a fost foarte light, dar am primit vești despre faptul că ministrul japonez de finanțe Suzuki a anunțat că 989 de miliarde de yeni vor fi subvenționați pentru energie. Din Australia, am avut datele de cont curent din Q2. Acestea conțin o intrare „parțială” la datele PIB din Q2, care urmează mâine (Miercuri, ora Australiei), pentru contribuția netă a exporturilor la PIB. Cifra a fost dezamăgitoare de 0.2% pentru Q2, cu mult sub estimarea consensului de 0.6% din sondajul Reuters. Cererea publică (pe scurt, cheltuielile guvernamentale) au venit cu o contribuție de 0.4% la PIB. Având în vedere cifrele dezamăgitoare ale inventarului publicate Luni, cel mai bun lucru la care se poate spera pentru PIB-ul din Q2 este un rezultat plat până la ușor în creștere. Un rezultat negativ nu ar fi o surpriză mare totuși. AUD/USD a scăzut la 0.6740, iar NZD/USD a fost și el puțin mai moale. EUR/USD și GBP/USD sunt și ele lângă minimul zilei. Dolarul este destul de puternic față de majoritatea valutelor, dar JPY este peste. În portofoliul de tranzacționare marcat profitul și așteptăm intrări pe instrumentele din Watchlist, despre care am discutat la ultimul Market Briefing, împreună cu membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: Labor Day @Hedgeye  Videoclipurile de azi... Ai date, ai parte! 2/9/2024 MarketHits: Începem luna Septembrie și Week 36 cu multe PMI-uri... și o singură ședință, de la BOC.Read Now Bună dimineața, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de LUNI - 02.09.2024
Oscilațiile pentru USD/JPY au continuat din nou astăzi, perechea îndreptându-se în jurul valorii de 146.60 înainte de a scădea din nou la sub 146.00, iar pe măsură ce postez, este în jur de 146.18. Astăzi am avut date din Japonia, un rezultat solid pentru Capex din Q2, cu mult înaintea rezultatului din Q1, dar puțin sub așteptări și care indică o revenire a cererii interne (condusă de investițiile în afaceri) și oferă un alt suport pentru creșterea viitoare a ratei dobânzii de la Banca Japoniei. Apropo de date, Sâmbătă au fost publicate PMI-urile oficiale ale Chinei pentru August, care au arătat că producția scade și mai mult în contracție, în timp ce serviciile sunt în expansiune. Astăzi - Luni - am primit și PMI-urile de producție de la Caixin/S&P Global. Acest PMI intervievat privat a arătat o expansiune pentru sectorul de producție. Indicele Caixin tinde să se concentreze mai mult pe firmele mici, orientate spre export, sugerând că acești producători mai mici dau dovadă de rezistență. Potrivit Caixin, producția din fabrici a crescut pentru a 10-a lună consecutivă în August, ca urmare a creșterii în sectoarele de bunuri de larg consum și intermediare. Tranzacționarea cu yuanul offshore a urmat un model similar cu yenul. USD/CNH s-a tranzacționat la maxime în jurul valorii de 7.1080 înainte de a coborî înapoi spre 7.1020. Ca o reamintire, astăzi este o sărbătoare pe piața din SUA. Piețele de acțiuni din SUA sunt închise, iar Asociația Industriei Valorilor Mobiliare și Piețelor Financiare (SIFMA) a recomandat ca piața de obligațiuni din SUA să fie închisă astăzi. Comerțul valutar va fi mult mai light decât de obicei. Bitcoin și Gold sunt puțin mai jos, la fel și WTI. Natural Gas a deschis cu un gap mai sus dar îl recuperează acum. Atenție la singura ședință din această săptămână, cea de la Bank of Canada... este așteptat un rate cut, poate chiar și un News Failure. În portofoliul de tranzacționare am securizat ce este în desfășurare și așteptăm intrări pe instrumentele din Watchlist, despre care am discutat la ultimul Market Briefing, împreună cu membrii Traders Club. Evident, mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: Second Job @Hedgeye  Tweet-urile și videoclipurile de azi... The One and Only... |
Macro Blog 📰 📈 🌐
Cu peste 15 ani de experiență în piețele financiare globale, Macro Traders este locul unde afli ce anume face diferența dintre profit și pierdere. Arhivă 🧾
September 2024
|
RSS Feed
|
|
MISIUNEA NOASTRĂ
Identificarea oportunităților asimetrice de tranzacționare și generarea de profit, alături de traderii care doresc să evolueze alături de noi. "Termeni și Condiții" de utilizare a serviciilor www.MacroTraders.ro
|
Copyright © MacRo Traders 2014 - 2024