MarketHits: FED va face primul rate cut din ultimii 4 ani, cu indicii bursieri la maxime istorice... 0.5% sau 0.25%?

18/9/2024

MarketHits: FED va face primul rate cut din ultimii 4 ani, cu indicii bursieri la maxime istorice... 0.5% sau 0.25%?

Read Now

MarketHits Header Blog Macro Traders Romania - 2024 - MIERCURI Picture

Trăiască, MacRo Traders!

☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MIERCURI - 18.09.2024

Speakerii de azi: Buch și McCaul de la ECB; Jones de la RBA;
Atenție la: Inflation Rate (final) din EZ; Building Permits + FED Interest Rate + Press Conference din US; Summary of Deliberations din CA;
Rezumatul Sesiunii Americane: USD/JPY și-a mai revenit după Retail Sales din SUA.

Villeroy de la ECB a declarat că este probabil să continue reducerile de dobândă.
Rata inflației y/y din Regatul Unit a rămas neschimbată la 2.2%, iar rata inflației de bază y/y a crescut la 3.6%, deși era așteptată la 3.5%.
Rata inflației y/y din Africa de Sud a fost raportată la 4.4% în August, de la 4.6% în perioada anterioară, deși era așteptată la 4.5%
PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.0870 (față de estimarea Reuters la 7.0828).
Reminder de sărbători pentru piețele asiatice - Hong Kong este închis astăzi.
Leading Index din Australia în August a arătat că există încă o creștere foarte lentă.
CBA a spus că se așteaptă ca „inflația totală din August să fie din nou în ținta RBA”
Westpac a spus că se așteaptă ca Monthly CPI-ul australian să fie de 2.7% y/y.
Încrederea consumatorilor din Noua Zeelandă a fost de 90.8 (anterior 82.2).
Deficitul de cont curent al Noii Zeelande pentru Q2 a fost mai mare decât se aștepta.
Exporturile din August ale Japoniei au ajuns la +5.6% y/y (așteptat +10%) și importurile la +2.3% y/y (așteptat +16.6%).
Datele comerciale din August ale Japoniei au arătat o mare ratare atât pentru exporturi, cât și pentru importuri.
Comenzile de mașini din Japonia pentru Iulie au fost de -0.1% m/m (așteptat +0.8%).
Rogers de la BOC a spus că încă vede de lucru în privința inflației, dar Core-ul ar trebui să scadă.
Un sondaj privat al inventarului de petrol a arătat o acumulare generală față de retragerea așteptată.
SUA vor cumpăra 6 milioane de barili de petrol pentru Rezerva Strategică de Petrol.
Coreea de Nord a lansat o altă rachetă balistică.
CEO-ul JP Morgan, Dimon, a spus că reducerea ratei FOMC de astăzi „nu va fi cutremurătoare”.
Strategul JP Morgan a spus că nu este necesară o reducere a ratei la Rezerva Federală.
Majoritatea analiștilor se așteaptă astăzi la o reducere a dobânzii cu 0.25% din partea Rezervei Federale.
Seema Shah, strateg șef global la Principal Asset Management a declarat că o reducere a ratei FED cu 0.5% nu va avea loc astăzi, conform istoriei.
El Erian a citat „The Economist” și a spus că reducerile dobânzilor FED „ar putea dezamăgi”.

Paritatea USD/JPY a scăzut pe parcursul sesiunii Asiatice, retrocedând aproximativ 50% din câștigul său de Marți.

Am avut date din Japonia care au ratat așteptările, dar yenul s-a întărit fără a ține cont.

Mișcarea de scădere de pe USD s-a reflectat pe principalele parități FX, deși în intervale mai mici, EUR, GBP, AUD, NZD au câștigat câteva puncte.

GBP este mai puternic după ce rata anuală a inflației din Regatul Unit s-a menținut la 2.2% în August, la fel ca în Iulie și în conformitate cu așteptările, deși core-ul a crescut la 3.6%.

Viceguvernatorul senior al Băncii Canadei, Carolyn Rogers, a spus că, în timp ce rata anuală a inflației a revenit la țintă, oficialii Băncii doresc să vadă și mai multe progrese în ceea ce privește inflația, iar USD/CAD nu s-a agitat deloc.

China continentală s-a întors astăzi din vacanță, deși Hong Kong încă a rămas, iar Banca Populară Chineză a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la cea mai puternică valoarea (pentru CNY) din Ianuarie și a injectat 568 de miliarde de yuani în sistemul bancar. Cu toate acestea, injecția de capital a fost mai mult decât compensată de cele 487 de miliarde de yuani din operațiunea Reverse Repo și de cele 591 de miliarde de yuani în împrumuturi MLF care expiră astăzi, pentru o eliminare netă de peste 500 de miliarde de yuani.

Astăzi urmează prima reducere a ratei FED de la Federal Open Market Committee (FOMC) din ultimii 4 ani.

Majoritatea analiștilor se așteaptă la o reducere a ratei de 0.25%, în timp ce șansele de pe piață înclină spre o reducere a ratei de 0.5% - vezi în poza de mai jos.

În portofoliul de tranzacționare așteptăm confirmări pe instrumentele din Watchlist, despre care am discutat la Coffee & Trading Talks, împreună cu membrii Traders Club.

Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica.

$por la Procente!

Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.