MarketHits: Bitcoin ETF-urile au fost lansate, now what?... continuă scăderea inflației din România și urmează ședința BNR!

Salve, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de VINERI - 12.01.2024

• Speakerii de azi: Lane de la ECB; Kashkari de la FED;
  
• Atenție la: Interest Rate din RO; PPI din US;
  
• Rezumatul Sesiunii Americane: Inflația s-a dus mai sus, dar nu și câștigurile de pe USD și Yields.

 

• Inflația din România a scăzut de la 6.7 la 6.6%.

 

• Inflația din SUA a crescut de la 3.1 la 3.4%, iar inflația de bază a scăzut de la 4 la 3.9%.

 

• Inflația din China a crescut de la -0.5 la -0.3%.
• Balanța comercială din China a ajuns la +75.34 miliarde USD.
• Exporturile exprimate în CNY din 2023 ale Chinei +0,6% y/y și importuri -0,3% y/y.
• CPI-ul din Decembrie al Chinei a fost de -0,3% y/y (așteptat -0,4%).
• PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.050 (față de estimarea Reuters la 7.1592).

 

• Taiwanul va merge sâmbătă la vot pentru a alege un nou președinte.

 

• Acțiunile japoneze își continuă creșterea uimitoare.
• Secretarul șef al cabinetului japonez a spus că sprijină eforturile SUA și ale Aliaților de a asigura siguranța navelor de transport.
• Creditele pentru locuințe din Australia pentru luna Noiembrie au ajuns la +1% m/m (așteptat +1,3%).

 

• Au existat rapoarte despre Ambasada Statelor Unite în Irak că a fost bombardată Joi seară.
• Biden a spus că nu va ezita să direcționeze măsuri suplimentare asupra țintelor Houthi din Yemen.
• Atacuri aeriene din SUA și Marea Britanie sunt în curs de desfășurare în Yemen, vizând Houthi.
• Avioane de patrulă maritimă și de recunoaștere ale Marinei SUA reperate în largul Yemenului - yenul crește.
• Petrolul continuă să crească în urma atacurilor aeriene din SUA și Marea Britanie asupra Houthis.
• Haos în transportul maritim: acțiune industrială în 3 porturi majore de pe coasta de est a Australiei.

 

• Goldman Sachs a declarat că anticipează un anunț de reducere a ratei din partea Rezervei Federale în Mai '24. 

---

Știrile de astăzi din Asia au fost dominate de atacurile aeriene americane și britanice împotriva țintelor Houthi din Yemen. În ciuda faptului că au fost avertizați să nu atace navele comerciale în Marea Roșie, teroriștii Houthi susținuți de Iran și-au accelerat atacurile.

Atacurile din SUA și Marea Britanie, pentru a asigura siguranța și trecerea liberă pentru navele de transport, au vizat instalații radar, locuri de depozitare și lansatoare de rachete. Loviturile au fost făcute de avioanele de luptă, de pe portavionul USS Eisenhower și rachetele Tomahawk lansate de pe submarine și nave de suprafață. Au participat și avioanele de luptă din Marea Britanie, cu sediul în Cipru. Sprijinul a fost oferit și de Australia, Olanda, Bahrain și Canada.

Piețele financiare au răspuns foarte modest. Deși yenul a crescut, USD/JPY se tranzacționează puțin peste 145.00. Petrolul a crescut și el, extinzându-și câștigurile de ieri.

În ceea ce privește datele, accentul a fost pus pe inflația din China pentru luna Decembrie, plus datele comerciale, iar PPI-ul, inflația la nivel „en-gros”, a rămas într-o deflație profundă și persistentă.

PBOC-ul își va stabili mecanismul de creditare pe termen mediu (MLF) Luni, pe 15.01.2024, iar așteptările sunt pentru o reducere de 0.1%.

Pe Bitcoin, nivelul 50.000 USD ar putea acționa ca un magnet.

Analiștii vor urmări câți bani se vor duce în fiecare dintre ETF-urile Bitcoin și cât va rămâne în Grayscale GBTC Trust acum că este convertit într-un ETF-uri adecvat.

Credem că aceste numere vor fi greu de interpretat cu adevărat, dar bănuim totodată că numerele vor fi alese pe sprânceană pentru a crea o poveste.

Eric Balchunas de la Bloomberg a prezis 4 miliarde USD în AUM în prima zi. Acest lucru ni se pare incredibil de scăzut, având în vedere că ETF-urile canadiene au atras 480 de milioane USD în primele două zile de tranzacționare (și Canada este cu o zecime din dimensiunea SUA, plus că are un PIB pe cap de locuitor mult mai mic și piețele sale nu au acces la nivel global).

Noi am zice mai degrabă plus/minus 15 miliarde USD, pentru că există deja 30 de miliarde USD în Grayscale, dar modul în care acestea se vor distribui este adevărata întrebare pentru noi.

În ceea ce privește prețul, Bitcoin a atins 49.051 USD și a închis ziua în jurul valorii de 46.144. Am putea vedea o atingere a nivelului 50.000 USD ca pe un eveniment care ar declanșa marcarea de profit... sau deja să fi fost acum?

Referitor la portofoliul de tranzacționare, stăm la pândă și continuăm în direcția stabilită la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club... diseară vom avea date noi, iar mâine un nou raport Macronica!

$por la Procente!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.

---

Categoria "Diverse"

Prima pagină de la The Wall Street Journal

---

Bob Rich's Cartoon of the Day: Sticky Situation @Hedgeye

---

"FED vrea să știți că lupta împotriva inflației s-a încheiat, deoarece economia nu poate suporta în mod durabil acest nivel de cost al datoriei. Cu toate acestea, duhul inflației a ieșit din sticlă și un al doilea val este probabil în desfășurare. Deținerea de active dure (imobiliare, metale prețioase, comodități) este cea mai bună modalitate de a proteja puterea de cumpărare a investitorilor.”

---

Videoclipurile de azi...

---

Vlog privat, întâlniri live, rapoarte, cursuri de trading, invitați speciali și multe altele, te așteptăm!