26/4/2024 MarketHits: USD/JPY nu l-a mai așteptat pe Guvernatorul Ueda să-și termine conferința de presă... și a decolat!Read NowAhoy, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de VINERI - 26.04.2024
Banca Japoniei și-a menținut rata principală a dobânzii pe termen scurt neschimbată la nivelul 0-0.1% la întâlnirea din Aprilie, așa cum era de așteptat, după ce luna trecută a înregistrat prima majorare a ratei din 2007. Au spus că vor continua să efectueze achiziții de obligațiuni, în conformitate cu decizia anterioară, iar într-o perspectivă trimestrială, BOJ și-a revizuit mai sus valorile pentru CPI-ul anului fiscal 2024 la 2.8%, de la previziunile din Ianuarie de 2.4%. Piața a reacționat prin vânzarea de JPY, deoarece nu a existat niciun indiciu despre un viitor rate hike, ci doar vorbe vagi despre creșterea ratelor la un moment nespecificat, dacă economia se va dezvolta în conformitate cu previziunile. O omisiune notabilă din declarația BOJ a fost despre menținerea neschimbată a cumpărărilor de obligațiuni, iar acest lucru vine după un raport anterior care spunea că BOJ s-ar putea schimba pe acest front. Pe lângă volatilitatea de pe JPY... USD a fost mai slab față de restul valutelor G8. Acțiunile au terminat ieri mai sus, dar astăzi au deschis cu un mic gap mai jos. Traderii și investitorii sunt atenți după saltul after-hours al acțiunilor Alphabet și MSFT, deoarece acest lucru a stimulat apetitul pentru risc și ar putea afecta dolarul american pe câteva fronturi mai târziu, deși datele PCE vor juca cu siguranță un rol. La conferința de presă, Guvernatorul Ueda a atins în sfârșit subiectul sensibil și a spus că șansa de slăbiciune prelungită a yenului nu este zero. „Putem judeca preventiv dacă un yen slab afectează inflația, dar impactul valutar asupra inflației este de obicei provizoriu”. Această remarcă nu este tocmai salvatoare, iar USD/JPY este la maximul zilei, peste 156.70 în prezent. Cross-urile cu JPY sunt și ele la maxime multianuale. În portofoliul nostru de tranzacționare, căutăm intrări pe instrumentele din Watchlist și ne ținem de planul despre care am discutat ieri, la Market Briefing, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. Ne vedem Duminică, la Coffee & Trading Talks. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.
Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
Bob Rich's Cartoon of the Day: Torched @Hedgeye
Tweet-uri și Videoclipuri...
Cu maximă confidențialitate și fără reclame sau parteneriate, te așteptăm la noi în comunitate!
Click pe poza de mai jos. 25/4/2024 MarketHits: Crește Bitcoin după halving, la fel cum scade USD/JPY după trecerea peste 155.Read NowMorning, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de JOI - 25.04.2024
A fost o zi ușoară pentru fluxul de date și știri. Yenul a fost din nou în centrul atenției, cu paritatea USD/JPY trecând peste 155.50, după ce aseară a reușit să străpungă nivelul 155.00. Am avut câteva declarații de la oficialii japonezi, care nu au reușit să oprească ascensiunea. Mâine, vom avea ședința și statement-ul Băncii Japoniei în jurul orei 05:30 - 06:00 (RO), care va fi urmată câteva ore mai târziu, pe la 09:30, de conferința de presă a Guvernatorului Ueda. Continuă speculațiile că va exista o intervenție, dar așa este de luni de zile... însă Ueda poate profita de ocazie pentru a fi un pic mai zgomotos și pentru a sprijini yenul în acest fel. În alte părți, mișcările au fost micuțe, traderii fiind în așteptarea datelor privind PIB-ul și inflația PCE. Aurul a scăzut din nou sub 2310$, dar și-a mai revenit de atunci. Prețul acțiunilor Meta a scăzut după anunțul câștigurilor sale. Firma a depășit așteptările consensului atât pentru vânzări, cât și pentru câștiguri. Preocupările au inclus o prognoză de vânzări mai ușoară decât se aștepta pentru trimestrul curent și au crescut îndrumările pentru cheltuielile totale, invocând investițiile în infrastructură necesare pentru a susține „foaia de parcurs a AI-ului”. Indicii bursieri americani au deschis cu un gap mai jos și pare că s-ar contura o nouă zi de scădere. Bitcoin a trecut sub 65K$ și deocamdată, nu vrea să-i ajute pe mineri. În portofoliul nostru de tranzacționare, căutăm intrări pe instrumentele din Watchlist și ne ținem de planul despre care am discutat ieri, la Market Briefing, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.
Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
Bob Rich's Cartoon of the Day: Tesla Navel Gazing @Hedgeye
Tweet-uri și Videoclipuri...
Join us!
Pentru mai multe detalii, click pe poză. Morning, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MIERCURI - 24.04.2024
Astăzi, au fost câteva elemente de interes în calendarul de date din sesiunea Asiatică. Sondajul privat al inventarului de petrol a arătat o retragere, în comparație cu creșterea așteptată, iar prețurile petrolului au rămas destul de constante, într-un interval restrâns. Din Noua Zeelandă, am avut un excedent comercial înregistrat în luna Martie, exporturile arătând o creștere binevenită, iar importurile o scădere la cel mai mic nivel de la jumătatea anului 2021. NZD/USD s-a dus mai sus, fiind ajutat și de un AUD mai puternic (mai multe despre asta mai jos). Serviciile PPI în Japonia pentru luna Martie au crescut, pentru a doua lună consecutiv. Banca Japoniei este de părere că această creștere a prețurilor serviciilor va înlocui inflația de împingere a costurilor, ca un factor cheie al inflației prețurilor către obiectivul său de 2%, iar datele au susținut acest punct de vedere, în măsura în care este transmis în prețurile de consum. Datele mai importante au fost cele din Australia. Rata principală a inflației și cele două rate de bază, toate au scăzut... dar sub așteptări. Acest lucru are implicații pentru Reserve Bank of Australia, cel puțin să amâne potențialele reduceri de dobândă. Într-adevăr, analiștii Westpac și-au amânat previziunile de reducere a ratei până în Noiembrie, din Septembrie. AUD/USD a sărit peste 0.6500 la publicarea datelor și de atunci, a rămas peste. Într-o știre semnificativă din punct de vedere geopolitic, Senatul SUA a adoptat proiectul de lege pentru a oferi un ajutor de ≈95 de miliarde USD:
Proiectul de lege includea și potențialul de a interzice TikTok, iar președintele Joe Biden a spus că va semna proiectul de lege astăzi. În afară de mișcarea de pe AUD, Forexul a fost destul de sedat. USD/JPY continuă să oscileze chiar sub 155.00. Potrivit unui articol din Politico, fostul consilier comercial al lui Donald Trump, Robert Lighthizer, și mai mulți aliați politici ar încerca să facă comerțul american mai competitiv prin slăbirea intenționată a dolarului. Articolul oferă o scurtă descriere a avantajelor și dezavantajelor unui dolar mai slab, de exemplu: - exporturi mai competitive din SUA (un argument pro); - inflație în economia internă, pe măsură ce cresc prețurile mărfurilor și materiilor prime importate (unul contra). În portofoliul nostru de tranzacționare, căutăm intrări pe instrumentele din Watchlist și ne ținem de planul despre care am discutat la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. În plus, diseară ne revedem la Market Briefing, live de la 17:55 (RO). $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.
Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
Bob Rich's Cartoon of the Day: Ignorance @Hedgeye
Tweet-uri și Videoclipuri...
Nu uita, diseară ne vedem la Market Briefing!
Pentru mai multe detalii, click pe poză.
Extreme, comentarii și idei de tranzacționare, toate într-un singur raport.
Pentru mai multe detalii, click pe poză. Neața, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MARȚI - 23.04.2024
După scăderea uriașă a Aurului de ieri, mișcarea a continuat și în timpul sesiunii Asiatice, scăzând sub 2.300 USD și acum, nu este cu mult peste acel nivel. Nu au existat vești noi care să acționeze ca un catalizator. Fluxul de date a fost destul de ușor (PMI-urile preliminare din Australia și Japonia), precum și fluxul de știri. Am avut comentarii din partea Ministrului de Finanțe al Japoniei, Suzuki, care în special a menționat că discuțiile de săptămâna trecută de la Washington, au pus bazele pentru ca Japonia să ia măsurile valutare adecvate. USD/JPY nu a reacționat prea mult și a osilat într-un interval micuț. De asemenea, Guvernatorul Băncii Japoniei Ueda a vorbit și el, dar nu a adăugat nimic nou la ceea ce știm deja despre considerentele BOJ pentru următoarea lor mișcare de politică monetară - pe scurt, Ueda a reiterat intenția BOJ de a-și crește rata dobânzii de referință dacă inflația subiacentă crește spre ținta de 2%. USD a pierdut puțin din teren, iar AUD, NZD, EUR, GBP au avut de câștigat, mai mult sau mai puțin. Wall Street Journal a raportat că SUA elaborează sancțiuni care amenință să scoată unele bănci chineze din sistemul financiar global, din cauza sprijinului băncilor în războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Acțiunile din China continentală sunt mai scăzute în această sesiune, în timp ce Hong Kong este mai sus. Un articol din ziarul elvețian Neue Zürcher Zeitung despre lobbyiștii Bitcoin a indicat faptul că aceștia lucrează pentru ca Banca Națională Elvețiană să includă criptomoneda Bitcoin în rezervele lor: „Prin includerea Bitcoinului în rezervele sale, Elveția și-ar marca independența față de Banca Centrală Europeană. Un astfel de pas ne-ar consolida neutralitatea”, a declarat presei locale Luzius Meisser, președintele Bitcoin Suisse Asset Management. În 2022, un grup de advocacy a recomandat SNB să cumpere Bitcoin în valoare de 1 miliard CHF/lună în locul obligațiunilor guvernamentale germane. În portofoliul nostru de tranzacționare, continuăm cu tranzacțiile existente și cu ideile despre care am discutat la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.
Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
Bob Rich's Cartoon of the Day: Powell Gump @Hedgeye
Tweet-urile și Videoclipurile de azi...
Extreme, comentarii și idei de tranzacționare, toate într-un singur raport.
Pentru mai multe detalii, click pe poză. Neața, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de LUNI - 22.04.2024
Indicii bursieri din SUA, plus AUD/USD și NZD/USD au câștigat ceva teren în timpul sesiunii Asiatice, iar EUR, GBP și CAD au crescut și ele față de USD, dar nu chiar în aceeași măsură. Aurul (XAU) s-a tranzacționat mai jos, la fel ca petrolul (WTI), pe măsură ce tensiunile geopolitice s-au atenuat în Orientul Mijlociu. Fluxul de știri și de date a fost destul de limitat. Am avut câteva comentarii de la Guvernatorul Băncii Franței și totodată, membrul în Consiliul de conducere al Băncii Centrale Europene, Francois Villeroy de Galhau, care a oferit un interviu presei franceze - Les Echos - și-a exprimat încrederea în reducerea ratei din luna Iunie. Banca Populară a Chinei (PBOC) și-a stabilit astăzi ratele prime de împrumut (LPR) pe unu și cinci ani, neschimbate la 3.45%, respectiv 3.95%, așa cum era de așteptat. Îmbunătățirea datelor economice chineze observată în ultimele săptămâni a diminuat gândurile privind stimulentele viitoare, dar la limită. USD/JPY nu a fost prea volatil astăzi și deocamdată, se menține sub 155.00. Astăzi nu avem speakeri de la FED... a început perioada de blackout la FOMC. Politica de „liniște” a Rezervei Federale limitează modul în care participanții și personalul Comitetului Federal pentru Piața Deschisă pot vorbi în public sau acorda interviuri. Perioada de liniște începe cu două Sâmbete premergătoare unei reuniuni FOMC și se încheie Joia de după decizie (deciziile sunt întotdeauna Miercuri). Înjumătățirea Bitcoin a avut loc în acest weekend, iar rezultatul va fi o aprovizionare mult mai redusă de Bitcoin. Înjumătățirea a avut loc odată cu exploatarea blocului numărul 840.000, puțin mai devreme, în acest weekend. Halving-ul a redus recompensa de minerit în bloc la 3.125 Bitcoin. În portofoliul nostru de tranzacționare, continuăm cu tranzacțiile existente și cu ideile despre care am discutat la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.
Categoria "Diverse"
Nu ai cum să nu știi ce a mai făcut turma din piețe!!
Extreme, comentarii și idei de tranzacționare, toate într-un singur raport. Pentru mai multe detalii, click pe poză.
Prima pagină de la The Wall Street Journal
Tweet-urile și Videoclipurile de azi...
Bob Rich's Cartoon of the Day: Powell Gump @Hedgeye
Ahoy, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de VINERI - 19.04.2024
A fost o sesiune foarte liniștită în Asia-Pacific până în jurul orei 10 dimineața la Tokyo (04:00 RO), când au început să apară rapoarte despre explozii în Orientul Mijlociu. Au fost în centrul atenției Siria și Irak, apoi Iran, despre care au apărut zvonuri că ar fi fost lovite mai multe ținte, printre care diferite situri nucleare, iar piața a decis să facă un hedge. Interesant a fost cât de încet au călătorit știrile. Pe măsură ce au apărut articole în surse din ce în ce mai cunoscute, scăderea riscului s-a diminuat, iar în momentul în care a apărut la „CNN Breaking News”, a fost stabilit minimul. Până atunci, începuse să devină clar că aceasta era o lovitură limitată și părea să fie calibrată pentru a minimiza victimele și daunele, dar pentru a trimite un semnal. Un al doilea semnal pozitiv, a fost atunci când Iranul a început să nege că s-a întâmplat ceva și că sunetele erau de la quadcopterele doborâte de apărarea aeriană. Probabil că adevărul nici nu contează, deoarece mesajul este că Iranul nu vrea să escaladeze conflictul. Piața a fost destul de rapidă să remarce acest lucru și a returnat deja majoritatea câștigurilor, fiind o poveste similară mai peste tot. Unii ar putea argumenta faptul că activele de risc ar trebui să fie mai sus decât nivelurile de dinainte de atac, deoarece a existat întotdeauna o grijă că Israelul ar face ceva... iar acum că am văzut asta, alături de comentariile Iranului, nu este o exagerare să presupunem că acest capitol este închis. Desigur, în Orientul Mijlociu, nu durează niciodată prea mult până începe un alt capitol. Prețurile petrolului au crescut cu până la 4% înainte de a-și reduce unele dintre câștiguri. Atenție la aceste codițe lăsate astăzi! Referitor la portofoliul nostru de tranzacționare, ne ținem de planul despre care am discutat la Market Briefing, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal Bob Rich's Cartoon of the Day: Low IQ @Hedgeye Videoclipurile de azi... Analize video, întâlniri live, rapoarte și idei de tranzacționare, toate într-o singură comunitate.
Pentru mai multe detalii, click pe poză. 17/4/2024 MarketHits: Strălucirea Aurului și a Bitcoinului a fost diminuată de USD/JPY lângă 155.00.Read NowSalut, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MIERCURI - 17.04.2024
Ieri, Jerome Powell a declarat în timpul unei discuții, că ratele vor rămâne mai mari pentru mai mult timp, după ce datele recente privind inflația au indicat că banca centrală ar putea avea nevoie de mai mult timp pentru a se simți confortabil să scadă ratele dobânzilor. Datele inflației din Noua Zeelandă pentru Q1 - 2024 au fost punctul central al calendarului de date din sesiunea Asiatică. Rezultatele indică faptul că Reserve Bank of New Zealand nu își va reduce rata de numerar prea curând. În plus, cel puțin o echipă de analiști bancari și-a schimbat forecast-ul de reducere a ratei din Noiembrie, în Februarie 2025. NZD/USD s-a deplasat mai sus, într-o mișcare acompaniată de EUR, AUD, GBP și CAD, în diferite grade. USD a scăzut mai puțin față de yenul nefericit... și CHF. Din Japonia, am avut datele comerciale pentru luna Martie. Exporturile au crescut pentru a treia lună consecutiv și au atins un nivel record... Yenul slab are și unele aspecte pozitive. În schimb, exporturile interne non-petrol (NODX) din Singapore au scăzut în Martie, iar acest lucru a fost pus pe seama scăderilor exporturilor de produse non-electronice, inclusiv de produse farmaceutice.
Miniștrii de Finanțe japonezi și sud-coreeni și-au exprimat, în comun, îngrijorarea cu privire la valutele lor slabe față de USD.
Gold a luat o pauză. Rata anuală a inflației din Regatul Unit a scăzut la 3.2% în Martie, cea mai scăzută din Septembrie 2021, dar ușor peste așteptările de 3.1%, cauzată în principal de o încetinire a inflației alimentare. Inflația de bază a scăzut și ea, la 4.2%, cea mai scăzută valoare din Decembrie 2021 și mai mare decât consensul de 4.1%. Referitor la portofoliul nostru de tranzacționare, continuăm cu tranzacțiile existente și cu ideile despre care am discutat la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. Diseară ne revedem la Market Briefing, live de la 17:55 (RO). $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.
Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
Bob Rich's Cartoon of the Day: Nudge, Nudge, Wink, Wink. @Hedgeye
Tweet-urile și videoclipurile de azi...
Vezi ce a mai făcut turma din piețele financiare internaționale!
Extreme, comentarii și idei de tranzacționare, toate într-un singur raport. Pentru mai multe detalii, click pe poză. 16/4/2024 MarketHits: USD își extinde câștigurile și în calendarul economic revine acțiunea.Read NowNeața, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MARȚI - 16.04.2024
Dolarul american și-a continuat câștigurile (de ieri) și în sesiunea Asiatică de azi:
Mary Daly, președintele FED din San Francisco, a vorbit la Institutul Stanford pentru Cercetare în Politică Economică, și pe scurt, a spus că nu este urgent să reducă ratele dobânzilor din SUA, deoarece economia și piața muncii sunt puternice, iar inflația este încă peste ținta de 2%. Ea a avertizat asupra pericolelor unei reduceri a ratei pe termen scurt:
Banca Populară Chineză și-a stabilit rata de referință USD/CNY la cel mai slab nivel (pentru CNY) din 1 Martie, iar slăbiciunea yuanului care a urmat, a determinat intervenția pentru a susține yuanul, realizată prin intermediul băncilor de stat chineze care au vândut USD/CNY. Din China am avut astăzi datele de creștere economică (GDP) din primul trimestru și de asemenea, datele despre activitatea economică din Martie 2024:
În portofoliul nostru de tranzacționare, continuăm cu tranzacțiile existente și cu ideile despre care am discutat la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal Vezi ce a mai făcut turma din piețele financiare internaționale! Extreme, comentarii și idei de tranzacționare, toate într-un singur raport. Pentru mai multe detalii, click pe poză. Videoclipurile de azi... Bob Rich's Cartoon of the Day: Uh Oh @Hedgeye
Trăiască, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de LUNI - 15.04.2024
Vestea cea mare din weekend a fost despre atacurile iraniene asupra Israelului. Bitcoin a pierdut teren în acest weekend, dar impactul asupra altor piețe financiare a fost mai redus. Petrolul a avut o deschidere volatilă, dar s-a calmat pentru a fi puțin schimbat acum față de nivelul său de Vineri seara... și este o poveste similară în mare parte din Forexul major. USD/JPY a atins un nou maxim multianual. Metalele industriale, Aluminiu și Nichel au avut de câștigat după ce noile sancțiuni din SUA și Marea Britanie au interzis livrările de bunuri rusești, începând de Sâmbătă - 13.04.2024 - ora 00:00. Aluminiul a crescut cu peste 9%, cea mai mare mișcare din ultimii 30 de ani. Din China am avut astăzi o rată MLF neschimbată, de 2.5%. Banca Populară Chineză a adăugat 100 de miliarde de yuani, necompensând în totalitate cei 170 de miliarde de yuani care au maturitatea Miercuri, săptămâna aceasta. Economia chineză are nevoie de un stimulent suplimentar și, în timp ce PBOC este reticentă în a reduce ratele dobânzilor, temându-se că o disparitate mai mare a ratelor ar duce la o slăbiciune suplimentară a yuanului, este puțin ciudat că epuizează fonduri prin MLF. Indicii bursieri din China continentală s-au tranzacționat mai sus azi, după ce autoritățile chineze au reiterat politicile cheie pentru piața de capital, chiar Vineri seara. De asemenea, fondul de stat Central Huijin și-a majorat Vineri participațiile la cele patru mari bănci ale Chinei. Bloomberg a raportat faptul că dezvoltatorii privați chinezi se confruntă cu un deficit de finanțare de 553 de miliarde de dolari pentru finalizarea caselor prevândute, potrivit analiștilor Goldman Sachs. Pentru Yen, mișcarea de azi este deosebit de importantă, deoarece împinge paritățile cu JPY spre cerul albastru al analizei tehnice. Ochii sunt ațintiți asupra Japoniei pentru semne de intervenție, dar având în vedere că mișcarea recentă a vizat în mare măsură cumpărarea amplă de USD în urma unor cifre ale inflației (CPI) fundamental mai puternice, sunt mici șanse pentru a sprijini o astfel de acțiune. Cu toate acestea, credem că există o limită și există speculații despre nivelul 155.00 pe USD/JPY. Mai vedem... În portofoliul nostru de tranzacționare, continuăm cu tranzacțiile existente și cu ideile despre care am discutat ieri, la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Începe săptămâna cu dreptul și vezi ce a mai făcut turma din piețele financiare internaționale! Extreme, comentarii și idei de tranzacționare, toate într-un singur raport. Pentru mai multe detalii, click pe poză. Prima pagină de la The Wall Street Journal Videoclipurile de azi... Bob Rich's Cartoon of the Day: Loose Lips Sink Ships @Hedgeye
10/4/2024 MarketHits: RBNZ pe Hold și 3 scenarii pentru ziua inflației din SUA... urmează și ședința BOC!Read NowBonjour, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MIERCURI - 10.04.2024
NZD-ul a avut o performanță destul de bună în timpul sesiunii Asiatice, urcând spre 0.6075 după declarația de politică monetară a RBNZ - oficial aceasta a fost o recenzie a politicii monetare (MPR), nu o declarație de politică monetară (MPS)... Recenziile sunt mai scurte că Declarațiile - iar Banca și-a lăsat rata oficială de numerar (OCR) neschimbată la nivelul de 5.5% și concluzionat hawkish:
În concluzie, RBNZ va rămâne "higher for longer". Am avut și câteva observații din partea Guvernatorului Băncii Japoniei, Ueda, dar cel mai important, a spus că BOJ va lua în considerare o schimbare a politicii monetare dacă yenul slab va determina depășirea inflației. Randamentul pe 10-ani al obligațiunilor de stat japoneze a crescut la cel mai ridicat nivel din 15 Martie. Cei de la Fitch și-au revizuit outlook-ul asupra Chinei la "negativ", în timp ce au afirmat rating-ul țării la „A+” și au invocat riscuri în creștere pentru perspectiva finanțelor publice. În acțiunile regionale, Hang Seng a avut rezultate bune și continuă trendul recent. Pe Forex, lichiditatea mică a dus intervale strânse, iar traderii și investitorii așteaptă acum raportul inflației (CPI) din SUA, care va fi publicat astăzi la 15:30 (RO). Dacă indicatorul Core CPI (inflația de bază) depășește 3.8%, ar putea stârni temeri legate de inflație și ar putea reduce semnificativ probabilitatea unei reduceri a ratei în luna Iunie (la sub 50%), ceea ce ar duce la o volatilitate crescută. Un raport CPI bun = Core CPI mai mic de 3.8% y/y Reacția probabilă a pieței:
Un raport CPI neutru/prost = Core CPI egal cu 3.8% y/y Reacția probabilă a pieței:
Un raport CPI dezastruos = Core CPI peste 3.9% y/y Reacția probabilă a pieței:
De asemenea, atenție și la ședința BOC... aceștia nu se tem să surprindă! Băncii Canadei îi place să ofere o orientare, dar dacă factorii de decizie vor considera că este timpul să reducă sau să crească, nu vor oferi piețelor o întâlnire suplimentară pentru a se pregăti. În special în epoca Tiff Macklem, BOC a făcut ceea ce a considerat că este necesar și acest lucru a menținut piețele dezechilibrate... Nu au existat suficiente indicii de rate cuts pentru a justifica o probabilitate de 24%, dar noi și piața ne amintim istoria. În portofoliul de tranzacționare totul se desfășoară conform planului despre care am discutat la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în ultimul raport Macronica. În plus, diseară ne revedem la Market Birefing, live de la 17:55 (RO). $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal Bob Rich's Cartoon of the Day: HFL @Hedgeye Videoclipurile de azi... Noi sperăm că nu ai dat BUY pe Bitcoin din 71.000 $ și îți recomandăm să studiezi extremele, comentariile și ideile de tranzacționare, pe care le-am adunat într-un singur raport PDF (RO & EN). Pentru mai multe detalii, click pe poză.
9/4/2024 MarketHits: Volatilitate mică, un calendar rarefiat și o străpungere ascendentă a triunghiului de pe Bitcoin.Read NowBună dimi, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MARȚI - 09.04.2024
Încrederea consumatorilor din Australia a scăzut cu 2.4%, până la scorul de 82.4 în Aprilie 2024, în scădere pentru a doua lună consecutivă, deoarece inflația persistentă și ratele ridicate ale dobânzilor au continuat să afecteze starea de spirit a consumatorilor. Raportul Westpac a spus că, deși este probabil ca ratele semnalate de RBA să nu fie majorate în continuare, este nevoie de mai multă încredere în perspectiva inflației pentru a lua în considerare cazul reducerii ratelor. Președintele FED Minneapolis, Neel Kashkari, a vorbit în timpul sesiunii Asiatice, la un eveniment la Universitatea din Montana, dar nu a adăugat prea multe la ceea ce știm deja despre opiniile sale asupra economiei și politicii. El a subliniat necesitatea de a readuce inflația la țintă, că prețurile petrolului sunt în creștere și că FED nu ar trebui să „se oprească din scurt” în lupta împotriva inflației. A avut și câteva comentarii despre cripto, dar nu este un fan. Dacă ne uităm graficele parităților FX, observăm că nu a fost o volatilitate prea mare. Datele din Noua Zeelandă nu au fost încurajatoare (încrederea afacerilor a scăzut în Q1), dar NZD a crescut indiferent și se menține un pic mai bine față de dolar, decât o fac restul valutelor. Ministrul de Finanțe al Japoniei, Suzuki, a declarat că autoritățile nu vor exclude nicio opțiune pentru a face față mișcărilor excesive de yeni... dar USD/JPY nu a reacționat și rămâne puțin sub 152,00. Petrolul este aproape neschimbat și aurul este lângă maximul zilei. Bitcoinul a spart în sus triungiul de pe Daily și așteptăm cu nerăbdare noile date din raportul Macronica... posibil să fie un bull trap, în timp ce circula povestea cu "halving-ul"... sau nu. În portofoliul de tranzacționare, stăm la pândă și continuăm cu tranzacțiile existente despre care am discutat la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în ultimul raport Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal Bob Rich's Cartoon of the Day: Oil Sick @Hedgeye Videoclipurile de azi... Extreme, comentarii și idei de tranzacționare, toate într-un singur raport.
Pentru mai multe detalii, click pe poză. Ahoy, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de LUNI - 08.04.2024
A fost o zi puternică pentru metalele cu minereu de fier, cupru, argint și, bineînțeles, aur. Aurul a atins un maxim istoric, la 2.353$... și pare că și-ar continua mișcarea. Nu au existat vești noi, dar temerile de inflație par să fie explicația cea mai populară. Petrolul a scăzut un pic la deschidere și apoi a pierdut în continuare teren, înainte de a înregistra o retragere de aproximativ 50%... Au fost vești mai bune despre riscul geopolitic în acest weekend. Israelul și Hamas au trimis echipe în Egipt pentru noi discuții cu privire la un potențial acord de încetare a focului. The New Arab a raportat că o posibilă încetare temporară a focului în Gaza, ar putea fi atinsă de Eid al-Fitr. Ministrul israelian al Apărării, Yoav Gallant, a declarat Duminică faptul că Israelul este pregătit să facă față oricărui scenariu, care ar putea apărea cu Iranul. Iranul ar fi informat SUA că se va abține să răspundă la atacul aerian, în care comandanții superiori ai IRGC au fost uciși la Damasc, dacă se ajunge la încetarea focului în Gaza. Dolarul american a cedat teren față de AUD, NZD, GBP, EUR și CAD... dar au existat deja unele retrageri. JPY și CHF au fost mai slabe decât dolarul, iar paritățile USD/JPY și USD/CHF se află lângă maximul zilei... chiar și ele par că și-ar continua mișcarea. Bitcoin și-a mai revenit și se află pe la 70K, în interiorul triunghiului de pe Daily... atenție dacă sparge în sus... să nu fie un bull trap! În portofoliul nostru de tranzacționare, continuăm cu tranzacțiile existente și eventual unele dublări/triplări despre care am discutat la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Începe săptămâna cu dreptul și vezi ce a mai făcut turma de speculatori din piețele financiare internaționale! Extreme, comentarii și idei de tranzacționare, toate într-un singur raport. Pentru mai multe detalii, click pe poză. Prima pagină de la The Wall Street Journal Videoclipurile de azi... Bob Rich's Cartoon of the Day: Unpredictable @Hedgeye
Trăiască, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de VINERI - 05.04.2024
Piețele asiatice de acțiuni au scăzut astăzi, continuând peste noapte pierderile de pe Wall Street, deoarece creșterea petrolului a evidențiat riscurile inflaționiste, în timp ce oficialii FED au ridicat îndoieli cu privire la potențialele reduceri de dobândă. Kashkari de la FED a declarat ieri că, dacă inflația rămâne lipicioasă, nu ar putea fi necesară nicio reducere a ratei în acest an. Indicii bursieri din Australia, Japonia, Coreea de Sud și Hong Kong au scăzut. Piețele chineze sunt închise pentru o vacanță. La începutul sesiunii Asia-Pacific, USD/JPY a fost sub presiune din cauza fluxurilor de Risk-OFF. Preocupările cu privire la tensiunile crescute dintre Iran și Israel, plus avertismentul Israelului că ar riposta dacă ar fi atacați, au împins indicii bursieri mai jos deodată cu USD/JPY. Nikkei 225 a avut un început negativ, scăzând cu aproximativ 2,4% spre minimele sesiunii, dar de atunci și-a mai revenit puțin. Pe măsură ce ne îndreptăm către sesiunea europeană, JPY-ul nu mai este la fel de puternic și USD-ul pare că va domina astăzi principalele valute. Bitcoin se află într-un triunghi pe Daily ce ne indică un moment de incertitudine, maxime în scădere, minime în creștere... oare în ce direcție se va duce? Să vedem ce ne vor indica datele. În portofoliul nostru de tranzacționare nu sunt schimbări, așteptăm date noi și continuăm cu ideile despre care am discutat la Market Briefing, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica... o nouă ediție va fi publicată mâine!! $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal Bob Rich's Cartoon of the Day: I Am The Alpha And Omega @Hedgeye Videoclipurile de azi... Program Educațional Personalizat de Investiții & Trading pe Forex, Equities, Commodities și Crypto.
"1 la 1" cu Bogdan Barnea Neața, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de JOI - 04.04.2024
Sesiunea Asiatică a fost mult mai liniștită în comparație cu cea foarte activă din SUA. Piețele din China și Hong Kong au fost închise pentru vacanță, iar China va rămâne închisă mâine. Pe paritățile majore de schimb valutar, au fost mișcări foarte mici, dar care s-au amplificat între timp, de scădere pentru dolarul american... iar AUD, NZD, CAD și EUR au avut de câștigat, în timp ce CHF și GBP mai puțin. USD/JPY a crescut cu câteva puncte. Veștile proaspete au lipsit. Fluxul de date nu a avut impact. L-am avut pe Guvernatorul Consiliului Rezervei Federale Kugler vorbind în timpul sesiunii. Kugler a spus că așteptările sale privind ratele sunt în concordanță cu previziunile FOMC din Martie, dar a avertizat că, în timp ce Core PCE anual de 2,8% reprezintă un „progres considerabil”, este încă „în mod semnificativ peste” rata țintă de 2% a FED-ului. Astăzi vor mai fi încă opt oficiali de la FED în programul de discursuri. Aurul s-a tranzacționat peste 2300 USD, un nou maxim istoric, dar s-a mai retras puțin și este lângă minimul zilei. Inflația din Elveția a continuat să scadă, iar CHF-ul a primit și el un impuls de scădere. În portofoliul nostru de tranzacționare, au rămas două din cele trei tranzacții deschise ieri și continuăm să monitorizăm ideile despre care am discutat la Market Briefing, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal Bob Rich's Cartoon of the Day: Cirque du Central Bank @Hedgeye Videoclipurile de azi... Hai la Traders' Club!
Pentru înscriere, click pe poză. Bună dimineața, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MIERCURI - 03.04.2024
Ieri, dolarul american a fost vândut față de majoritatea valutelor. Slăbiciunea a venit după rezultatele JOLTS și comentariile oficialilor FED menținând 3 rate cut-uri în joc, dar a fost și mai interesant să vedem AUD-ul atât de puternic având în vedere evoluția acțiunilor și obligațiunilor. Fluxul de date a fost limitat în timpul sesiunii Asiatice de astăzi. Singurul element notabil a fost Caixin/S&P Global Services și Composite PMI pentru luna Martie, din China, care s-a îmbunătățit. Evenimentul mai mare a fost cutremurul cu magnitudinea 7.7 chiar în largul coastei de est a Taiwanului. Acest lucru a dus la emiterea unei alerte de tsunami pentru lanțul de insule Okinawa din Japonia (care a fost deja retras), precum și pentru zonele de coastă din Taiwan. Acest cutremur a fost cel mai mare din 1999, iar autoritățile au raportat că 26 de clădiri s-au prăbușit, a existat un deces și mai mult de 50 de răniți. Pentru piețe, implicațiile cutremurului pentru producția de cipuri au reprezentat o problemă. Pe măsură ce actualizez informațiile despre acest lucru, se pare că cutremurul și replicile care au urmat au determinat TSMC și UMC să evacueze personalul din unele fabrici din parcurile științifice Hsinchu și sudul Taiwanului. Principalele zone de producție de semiconductori se află în vestul insulei, unde nu există raportări de pagube majore deocamdată. Cutremurul a oprit unele linii de producție la fabricile TSMC și Powerchip din Zhunan, Taiwan, în timp ce fabricile conduse de gigantul de testare a cipurilor KYEC au fost evacuate. Pentru paritățile FX majore intervalele au fost doar mici. Se pare că Asia așteaptă datele din SUA, despre NFP-ul care urmează Vineri. Atenție, China va fi închisă pentru tot restul săptămânii, fiind într-o vacanță Joi și Vineri. În portofoliul nostru de tranzacționare au fost executate câteva dintre tranzacțiile despre care am discutat la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.
Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
Bob Rich's Cartoon of the Day: Long Way Down @Hedgeye
Tweet-urile și Videoclipurile de azi...
Extreme, comentarii și idei de tranzacționare, toate într-un singur raport.
Pentru mai multe detalii, click pe poză. 2/4/2024 MarketHits: Week 14 - Bitcoin revine mai jos, HK50 mai sus și dolarul rămâne puternic.Read NowAhoy, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MARȚI - 02.04.2024
Majoritatea parităților FX s-au tranzacționat din nou în intervale destul de înguste astăzi. USD/JPY a fost din nou în centrul atenției după ce raliul de ieri l-a dus către noi maxime, iar acum se află pe la nivelul 151.75. În ceea ce privește datele, baza monetară a Japoniei s-a extins cu 1.6% y/y în Martie, de la 2.4% în Februarie. Aceasta a fost a cincea lună consecutivă de încetinire a ritmului anual de creștere, un indiciu că Banca Japoniei și-a redus stimulul enorm. Pe frontul de intervenție am avut comentarii, din nou, de la ministrul japonez de finanțe Suzuki... cu un impact redus. Am avut și minuta de la întâlnirea din Martie a Reserve Bank of Australia. La acea întâlnire, RBA nu a mai fost atât de hawkish, iar minuta de astăzi a fost o confirmare suplimentară a trecerii la comentarii neutre și a arătat că nu s-a discutat despre o creștere a ratei atunci. Bitcoin și ETH (și probabil tot complexul cripto) au pierdut un pic de teren în timpul sesiunii Asiatice... o continuare a slăbiciunii sale de Luni. China a fost interesantă.... PBOC a stabilit rata de referință USD/CNY la peste 1400 de pips față de estimare. Aceasta a fost cea mai mare discrepanță din Octombrie 2023 și indică seriozitatea băncii față de acordarea sprijinului pentru yuanul slab. Într-adevăr, mai târziu dimineața în China, băncile importante de stat erau văzute în piață vânzând USD/CNY. USD/CNY a atins un maxim al ultimelor patru luni și jumătate (adică yuanul a scăzut la un minim de patru luni și jumătate), ceea ce a determinat intervenția băncii. În portofoliul nostru de tranzacționare, continuăm cu tranzacțiile existente și cu ideile despre care am discutat la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.
Categoria "Diverse"
Vezi ce a mai făcut turma din piețele financiare internaționale.
Extreme, comentarii și idei de tranzacționare, toate într-un singur raport. Pentru mai multe detalii, click pe poză.
Prima pagină de la The Wall Street Journal
Tweet-urile și Videoclipurile de azi...
Bob Rich's Cartoon of the Day: Long Energy @Hedgeye
29/3/2024 MarketHits: Sărbătoarea Paștelui Catolic atenuează volatilitatea din piețe înainte de weekend...Read NowGuten Morgen, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de VINERI - 29.03.2024
Indicele de bază al prețurilor de consum (CPI) din Tokyo, folosit ca un indicator timpuriu al cifrelor naționale scadente în aproximativ trei săptămâni, a crescut cu 2.4% în luna Martie față de anul anterior, egalând estimarea și încetinind ușor de la un câștig de 2.5% în Februarie. Cealaltă măsură de bază, denumită core-core, care exclude alimentele proaspete și costurile cu energia... și este interpretată ca un indicator mai larg de tendință a prețurilor... a încetinit de asemenea, ajungând la 2.9% în Martie, de la 3.1% în Februarie. În ciuda încetinirii, ambele măsurători sunt încă cu mult peste ținta de 2% a Băncii Japoniei. Date separate privind producția din fabricile japoneze au arătat o scădere, față de creșterea așteptată. Unele încurajări au venit dinspre vânzările cu amănuntul, care au depășit previziunile și au crescut pentru a 24-a lună consecutiv... iar dacă adăugăm inflația peste țintă, alături de vânzări mai bune cu amănuntul, BOJ va rămâne pe un curs de înăsprire, deși se preconizează că va fi lent. Ministrul de Finanțe Suzuki a meționat astăzi despre:
USD/JPY a răspuns printr-o mișcare în ambele direcții și este tot pe acolo, pe unde a deschis ziua. Pe alte parități majore, volatilitatea FX a fost de asemenea, redusă. Ne îndreptăm spre următoarea sesiune, cea Europeană, cu vacanțe în Marea Britanie și Eurozonă. Astăzi este sărbătoare și în SUA și Canada... deși vor fi publicate publicate despre inflație și un discurs de la Powell, iar acest lucru va atrage toată atenția înainte de weekend. În portofoliul de tranzacționare, urmărim cu răbdare și atenție ideile despre care am discutat la Market Briefing, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $ă fie-n Account History! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal Bob Rich's Cartoon of the Day: Crooks & Cronies @Hedgeye Videoclipurile de azi... JOIN US!
28/3/2024 MarketHits: Bancherii centrali încep să nu se mai grăbească cu reducerile de rate...Read NowTrăiască, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de JOI - 28.03.2024
Evenimentul principal al sesiunii au fost comentariile din partea guvernatorului Consiliului Rezervei Federale, Christopher Waller. Remarcile sale au fost nuanțate, dar s-au orientat spre menținerea ratelor mai ridicate pentru mai mult timp (respectiv întârzierea primei reduceri a ratei) și a indicat mai puține reduceri în acest an decât au fost indicate mai devreme. Am auzit același lucru, recent, de la Bostic și Kashkari. Comentariile lui Waller au dus dolarul american mai sus față de tot FX. USD/JPY a rămas în zona de maxim. Am avut doar un comentariu de la un oficial japonez care a sprijinit yenul astăzi, cel puțin până acum. Secretarul-șef al cabinetului japonez, Hayashi, a spus că nu va exclude nicio opțiune împotriva mișcărilor excesive ale valutei. Tot din Japonia a fost „Rezumatul” istoric al întâlnirii Băncii Japoniei de săptămâna trecută, când ratele au fost majorate pentru prima dată în 17 ani. Din rezumat, o concluzie cheie ar fi că acesta a fost un pas provizoriu și că înăsprirea ulterioară va întârzia să apară. Banca Populară Chineză a stabilit din nou astăzi rata de referință pentru yuanul onshore cu peste 1300 de pips mai sus decât cea estimată. De reținut, mâine, Vineri, 29 martie 2024, este sărbătoare în mare parte din Asia: Noua Zeelandă, Australia, Hong Kong și Singapore sunt toate închise, dar Japonia și China continentală vor fi deschise. Există date despre inflație care vor veni din Japonia în timpul sesiunii de mâine (cele din zona Tokyo, dar care sunt un indicator principal al inflației la nivel național). În ceea ce privește știrile despre inteligența artificială, un mic grup de companii care dețin reactoare nucleare și-au văzut acțiunile crescând în ritmuri similare cu Nvidia în ultimele câteva luni, ca parte a unei renașteri puțin observate într-o industrie care nu a avut cu ce să se laude foarte mulți ani... dar de acum pot mulțumi inteligenței artificiale. Se pare că energia nucleară este excepțional de bine potrivită pentru a satisface cerințele enorme de electricitate ale centrelor de date pentru AI. Drept urmare, acțiunile Constellation Energy CEG, Vistra VST și Talen Energy TLNE au crescut fiecare cu peste 90% în ultimul an. Există șanse mari să meargă și mai sus. „Lumea se îndreaptă în mod clar în direcția noastră”, a spus CEO-ul Constellation Joe Dominguez. În portofoliul de tranzacționare, urmărim cu atenție și ideile despre care am discutat la Market Briefing, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. Diseară ne revedem la Market Briefing, live de la 17:55! $ă fie-n Take Profit! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal Bob Rich's Cartoon of the Day: Too Goog To Be True @Hedgeye Videoclipurile de azi... Click pe poza de mai jos!
27/3/2024 MarketHits: USD/JPY nu a mai fost așa de sus din 1990! Yenul japonez continuă scăderea...Read NowTrăiască, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MIERCURI - 27.03.2024
A fost din nou o zi puternică pentru dolarul american, cu yenul japonez fiind învinsul notabil al sesiunii. USD/JPY a atins maxim zilei chiar sub 152.00 și totodată, cel mai mare nivel din 1990. Am avut comentarii de la Tamura, membru al consiliului de politici al Băncii Japoniei, care a semnalat că este în favoarea înăspririi continue, deși lentă și atentă, a politicii monetare. Presa financiară îl descrie pe Tamura ca fiind un hawk, ceea ce este amuzant...deoarece la BOJ sunt porumbei și porumbei ceva mai puțin dovish. Tamura se află în tabăra ”less dovish”. Am avut și comentarii de la Guvernatorul Ueda, care a vorbit în parlament dar nu a spus nimic despre yenul slab. Am avut un comentariu din partea Ministrului de Finanțe al Japoniei, Suzuki, care a spus că nu va exclude niciun pas, inclusiv „pași decisivi” pentru a răspunde la mișcările dezordonate ale valutei. Aceasta sunt încă doar niște cuvinte de la Suzuki, iar yenul continuă să scadă. În Australia, astăzi au fost date CPI lunare pentru Februarie. Rezultatul a fost ușor sub așteptări, dar la 3.4% y/y a rămas cu mult peste intervalul țintă a RBA. AUD a scăzut câteva puncte la apariția datelor, pe mai multe parități. Alte valute au scăzut și ele în raport cu USD... JPY, CHF, EUR, GBP, NZD și CAD, au fost lovite toate. În Noua Zeelandă a fost Declarația de politică bugetară a guvernului, iar previziunile privind PIB-ul au fost revizuite în jos. Combinația din NZ a modificărilor discreționare ale politicii fiscale (reduceri de impozite) și a unei perspective economice mai slabe, înseamnă că este posibil ca îndrumările NZDM pentru emiterea de obligațiuni să crească. În China, datele au arătat că profiturile industriale au atins un maxim al ultimelor 25 de luni de 10.2% y/y în primele două luni ale anului 2024. În portofoliul de tranzacționare, urmărim cu atenție ideile despre care am discutat la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. Diseară ne revedem la Market Briefing, live de la 17:55! $ă fie-n IBAN! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal Vezi ce face turma de pe principalele piețe financiare internaționale. Extreme, comentarii și idei de tranzacționare, toate într-un singur raport. Pentru mai multe detalii, click pe poză. Videoclipurile de azi... Bob Rich's Cartoon of the Day: No Turning Back @Hedgeye
26/3/2024 MarketHits: Volatilitate mică înainte de sfârșitul lunii și al trimestrului, dar Bitcoin revine spre maxime!Read NowGood Morning, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MARȚI - 26.03.2024
A fost o sesiune Asiatică foarte liniștită, cu mișcări mici care și-au continuat direcția. Cei de la BOJ au oferit câteva detalii despre propriile măsurători ale inflației, concentrându-se în special pe inflația de bază și au avut câteva remarci interesante (a se vedea titlurile de mai sus). Am avut și de la Reuters o declarație a ministrului de externe al Noii Zeelande, Winston Peters, cu privire la un hack cibernetic, sponsorizat de stat, asupra parlamentului Noii Zeelande în 2021: „Interferența străină de această natură este inacceptabilă și am îndemnat China să se abțină de la o astfel de activitate în viitor. ” Paritățile valutare majore sunt destul de amorțite, înregistrând schimbări micuțe. Acest lucru vine după ușoara scădere a dolarul de ieri. În plus, acțiunile și indicii bursieri se consolidează înainte de sfârșitul lunii și al trimestrului 1. Yield-urile obligațiunilor se mențin și ele aproape de 4.25%. Cu puține date care ar putea avea un impact major asupra lucrurilor, traderii vor continua să stea la pândă. Să vedem... poate fluxurile de la sfârșitul lunii și ale trimestrului, din zilele următoare, ar putea face lucrurile puțin volatile... așadar, vom fi atenți la treaba asta. Dacă pe Forex (și nu numai) volatilitatea este mică, iată că Bitcoinul a revenit spre maxime și pare că ar avea mai mult combustibil să se ducă și mai sus, cel puțin asta ne indică datele din raportul Macronica. În portofoliul de tranzacționare, urmărim cu atenție ideile despre care am discutat la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt (după cum ziceam și mai sus) și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Vezi ce face turma de pe principalele piețe financiare internaționale. Extreme, comentarii și idei de tranzacționare, toate într-un singur raport. Pentru mai multe detalii, click pe poză. Prima pagină de la The Wall Street Journal Videoclipurile de azi... Bob Rich's Cartoon of the Day: Tough Times @Hedgeye
25/3/2024 MarketHits: Începem Week 13 - un mic boost pe AUD după intervenția Chinei și miroase a Risk-OFF.Read NowNeața bună, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de LUNI - 25.03.2024
Începem săptămâna cu mențiunea că șeful Rezervei Federale din Atlanta, Bostic, Vineri seara, și-a redus previziunile FOMC la o singură reducere a ratei în acest an, de la 2 anterior. Ne așteptăm să primim mai multe astfel de comentarii și acestea să diminueze perspectivele unei reduceri a FOMC în luna Iunie. Sesiunea de astăzi a început cu comentariile Viceministrului de Finanțe al Japoniei pentru Afaceri Internaționale, Kanda. El este funcționarul care va da instrucțiuni BOJ să intervină, dacă și atunci când va considera că este necesar. Remarcile sale de astăzi au reprezentat o intervenție verbală mai puternică decât cele pe care le-am avut recent. USD/JPY a pierdut un pic de teren după comentariile lui Kanda și rămâne (deocamdată) în scădere. De asemenea, am avut și minuta reuniunii din luna Ianuarie a Băncii Japoniei. Un punct notabil a fost că unii membri care au subliniat faptul că BOJ nu este sub o presiune de a accelera majorările ratelor dobânzilor într-un ritm care a fost observat în țările occidentale. Din China, PBOC a stabilit rata centrală USD/CNY la 7.0996, cu aproape 1300 de pips mai puternic (pentru CNY) decât așteptările pieței. Acest decalaj față de estimare a fost cel mai mare din Aprilie 2023 și a dus la creșterea yuanului atât onshore, cât și offshore. Yuanul puternic a fost ajutat de cumpărarea raportată de CNY, de la marile bănci de stat chineze. AUD și NZD au fost beneficiarii yuanului mai puternic, dar ambele s-au retras (mai mult sau mai puțin) spre mijlocul intervalelor lor din sesiunea de astăzi. EUR și GBP au urmărit un model similar și sunt puțin mai sus față de USD. Avem un început de săptămână mai liniștit și mai lent. Asta se datorează faptului că nu există prea multe cu care să lucrăm în calendarul de date de azi. De asemenea, trebuie să fim atenți că această săptămână va fi una scurtată de vacanță pentru unele piețe cheie. De notat, Australia, Noua Zeelandă, Canada și Europa vor fi închise Vineri. În portofoliul nostru de tranzacționare, continuăm cu ideile despre care am discutat la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.
Categoria "Diverse"
Vezi ce face turma de pe principalele piețe financiare internaționale.
Extreme, comentarii și idei de tranzacționare, toate într-un singur raport. Pentru mai multe detalii, click pe poză.
Prima pagină de la The Wall Street Journal
Tweet-uri și videoclipuri...
Bob Rich's Cartoon of the Day: Just Don't Do It @Hedgeye
Ahoy, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de VINERI - 22.03.2024
Dolarul american s-a consolidat și mai mult aici astăzi, doar JPY și CHF reușind să-i țină piept. Desigur, ambele au fost lovite puternic până astăzi, francul elvețian scăzând Joi după ce Swiss National Bank a redus ratele dobânzilor și yenul scăzând atunci când Banca Japoniei a făcut contrariul și a majorat dobânzile! Diferența cheie dintre cele două a fost că reducerea SNB a venit ca o surpriză pentru piețe, în timp ce mișcarea BOJ a fost foarte, foarte bine telegrafiată. Totuși, CHF/JPY este lângă minimul zilei. În alte părți Forexului, USD a lovit puternic în EUR, AUD, NZD, GBP și CAD. Yuanul chinezesc a fost și el un învins notabil. Băncile de stat chineze au fost observate intervenind în efortul de a încerca să susțină yuanul onshore, vânzând USD/CNY. Piețele de acțiuni continentale și din Hong Kong au scăzut. În fluxul de date de astăzi, remarcabilă a fost rata inflației din Japonia pentru luna Februarie, care a fost în principal mai mare decât în Ianuarie. Datele comerciale din Noua Zeelandă pentru Februarie au raportat un deficit comercial mai mic decât în Ianuarie. Guvernatorul Băncii Japoniei, Ueda, a vorbit, dar nu a făcut nicio observație asupra monedei, așa cum a făcut Suzuki. În portofoliul nostru de tranzacționare este o zi liniștită, de marcat profituri sau de așteptat datele de mâine din raportul Macronica. În rest, continuăm cu ideile despre care am discutat la Market Briefing, alături de membrii Traders Club. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.
Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
Bob Rich's Cartoon of the Day: Fueling Inflation's Acceleration @Hedgeye
Tweet-uri și videoclipuri...
Click pe poză!
21/3/2024 MarketHits: Dovish Hold de la FED și Rate Cut surpriză de la SNB... urmează BOE și Banxico.Read NowHolla, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de JOI - 21.03.2024
A fost o sesiune activă post-FOMC/Powell în timpul Asiei, cu o mulțime de știri, date și volatilitate FX. Am început cu PIB-ul trimestrului IV din Noua Zeelandă... al doilea trimestru consecutiv de contracție a economiei și, prin urmare, o recesiune „tehnică”. O recesiune „tehnică” este o recesiune, definită în mod obișnuit ca fiind două trimestre consecutive de creștere economică negativă. NZD/USD a scăzut puțin la publicarea datelor, dar a revenit în curând, deoarece dolarul american și-a continuat driftul descendent, de după decizia FED. Fluxul de date din Japonia a fost următorul set de elemente notabile. Sondajul lunar Reuters Tankan, care servește drept indicator cheie pentru sondajul trimestrial Tankan al Băncii Japoniei, care urmează să aibă loc la 1 Aprilie, a arătat faptul că încrederea în marile companii japoneze a revenit la cel mai mare nivel din ultimele trei luni, iar starea de spirit a sectorului serviciilor a crescut la maximul ultimelor șapte luni. Datele comerciale japoneze din Februarie au urmat la scurt timp după aceea: exporturile au crescut pentru a treia lună consecutiv, pe fondul livrărilor de vehicule, iar mai puțin strălucitoare au fost importurile, care au fost sub așteptări. Am avut și comentarii de intervenție verbală din partea ministrului de finanțe Suzuki și a secretarului șef al cabinetului Hayashi, împreună cu observațiile guvernatorului Ueda, care a adăugat câteva detalii la raționamentul din spatele mișcării de înăsprire a Băncii, de la începutul săptămânii. În Australia, astăzi a fost un alt raport uimitor de angajare.... Rata șomajului a scăzut la 3.7% față de 4.1% în luna precedentă (desigur că a existat și o mică scădere a participării) cu 116.000 locuri de muncă adăugate. Creșterea cu 78.200 de locuri de muncă cu normă întreagă a fost cea mai mare din ultimele 11 luni. Dolarul australian și yield-urile obligațiunilor au crescut. Sprijin suplimentar pentru AUD a venit și de la o prognoză ANZ privind comerțul cu minereul de fier între 90-110 USD/tonă pentru restul anului 2024. În China, Banca Populară Chineză (PBoC) a injectat cea mai mică sumă de fonduri prin repo inverse în operațiuni de piață deschisă începând cu 11 August 2023. Mai târziu a avut loc o conferință de presă care a inclus PBoC și State Planner (Comisia Națională pentru Dezvoltare și Reformă a Republicii Populare) a Chinei (NDRC). Comentariile oficialilor PBOC și NDRC au fost susținătoare și optimiste în privința economiei, un guvernator adjunct al PBOC afirmând că se așteaptă la aproximativ 8% creștere economică nominală pentru China în 2024. Poate că exagerează cu așteptările, deoarece 8% nominal ar fi un câștig uriaș pentru China. Traderii de petrol ar dori să acorde atenție și acestui lucru, implicând o cerere uriașă de petrol în acest an, din China. Într-adevăr, după ce a scăzut... prețul petrolului a găsit o oarecare stabilitate în timpul sesiunii Asiatice. În Elveția, SNB și-a redus rata dobânzii cu 0.25% la 1.5% de la 1.75% anterior. La Traders Club, am avertizat despre faptul că elvețienii au tendința de a surprinde și cu siguranță, a făcut-o cu decizia luată astăzi, iar francul a scăzut considerabil. Acțiunile regionale au crescut și ele, ca urmare a avansului puternic de pe Wall Street. Aurul a crescut și el. Per total, dolarul american are evoluții mixte și se resimte după scăderea de ieri. În portofoliul nostru de tranzacționare, continuăm în direcția stabilită la Market Briefing, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.
Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
Bob Rich's Cartoon of the Day: Full Powell @Hedgeye
Tweet-uri și videoclipuri...
Intră în comunitate și ai șansa de a învăța ce trebuie!
(click pe poză) Ahoy, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MIERCURI - 20.03.2024
Efectele ședinței BOJ de Marți au continuat și astăzi pentru JPY. Cross-urile yenului au crescut în continuare, iar USD/JPY se îndreaptă spre 151.50, în timp ce EUR/JPY a crescut și el până la cel mai înalt nivel din 2008. Se pare că este doar o chestiune de timp înainte ca intervenția verbală (cel puțin) să înceapă din nou pentru a susține JPY-ul. Piețele japoneze au fost închise astăzi pentru o sărbătoare. Pe principalele parități Forex a dominat volatilitatea mică, deoarece traderii și investitorii așteaptă declarația Comitetului Federal pentru Piața Deschisă (FOMC) și conferința de presă a președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell. Banca Populară Chineză a stabilit astăzi ratele primare pentru împrumuturi (LPR), atât cea pe 1-an, cât și cea pe 5-ani, au rămas neschimbate, așa cum era de așteptat, la 3.45% și, respectiv, 3.95%. Luna trecută, LPR-ul pe 5-ani a fost redus cu 0.25%, aceea fiind cea mai mare reducere de până acum. Ministrul chinez de externe Wang Yi s-a întâlnit astăzi în Australia, cu ministrul de externe al Australiei, Penny Wong, într-un semn al încălzirii continue și lente a relațiilor dintre cele două țări. Rata inflației din Regatul Unit a scăzut la 3.4% y/y în Februarie 2024, în scădere de la 4% în Ianuarie, cât și în Decembrie și scăzând sub așteptările pieței de 3.5%... și este cea mai scăzută rată din Septembrie 2021. În spațiul crypto, Bloomberg a publicat un raport al analistului James Seyffart, care crede că un ETF Ether Spot nu va fi aprobat în luna Mai. Seyffart și colegul său au observat anterior o șansă de 35% ca unul sau mai mulți dintre emitenți să primească undă verde. El a mai remarcat faptul că SEC-ul nu a mers mai departe în discuții cu emitenții de ETF Ether Spot, în contrast cu discuțiile ample care au avut loc înainte ca ETF-urile Bitcoin Spot să fie aprobate în luna Ianuarie. După cum am spus, evenimentul principal al zilei va fi conferința de presă a președintelui FED, Jerome Powell. Totul este despre modul în care va comunica poziția actuală a FED-ului. S-au schimbat ceva datele de săptămâna trecută?... Sau ușa este încă deschisă pentru luna iunie, până când primim următorul set de date economice cheie? În portofoliul nostru de tranzacționare, stăm la pândă și urmărim dacă apar confirmări. Evident, vom continua cu ideile despre care am discutat la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.
Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
Bob Rich's Cartoon of the Day: A Bull's Dream @Hedgeye
Tweet-uri și videoclipuri...
The one and only...
19/3/2024 MarketHits: S-a dus... ultima dobândă negativă a lumii, BOJ a livrat și JPY a scăzut.Read NowNoroc, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MARȚI - 19.03.2024
Creșterea ratelor BOJ... în același timp menținând QE așa cum este... și în curând, creșterea QE. "CEI DE LA BOJ VOR CONTINUA SĂ CUMPERERE JGB CU ACEEAȘI SUMA CA ÎNAINTE" A fost o sesiune Asiatică de așteptare a celor două bănci centrale aflate pe ordinea de zi, BOJ și RBA. Ne așteptam la BOJ mai întâi, dar cei de la RBA le-au luat-o înainte... Atât RBA, cât și BOJ au anunțat rezultatele așteptate de consens... iar acest lucru se pare că a fost inclus în preț și a dus la vânzarea celor două monede. Cei de la RBA și-au lăsat rata de numerar neschimbată și au schimbat formularea din declarație, într-una mai puțin hawkish, ba chiar puțin dovish. AUD a scăzut după ședință, deoarece RBA a făcut implicit un pivot asupra politicii monetare, cu declarația lor de astăzi. Aceștia nu au menționat despre reducerile de dobândă, dar au făcut un pas similar cu ceea ce am văzut anterior de la FED și ECB, în ghidarea lentă a piețelor către acel punct în cele din urmă... În loc să menționeze "creșterile ratelor", cei de la RBA au spus acum că „nu pot exclude nimic în interior sau în afara”. Banca Japoniei a anunțat încetarea ratelor negative, încetarea YCC-ului pentru a întrerupe achizițiile de ETF-uri și J-REIT-uri și multe altele, iar JPY a scăzut considerabil după anunțul extrem de bine telegrafiat. Lobby-ul de afaceri al Japoniei (Keidanren), mai exact Masakazu Tokura, a spus că yenul ar putea fi mai ferm având în vedere fundamentele economice ale Japoniei și că a început un ciclu pozitiv de salarii și prețuri mai mari, iar acest lucru va schimba viziunea oamenilor asupra Japoniei. Din nefericire, asta nu decide el, nu? Piețele vor reacționa în consecință la modul în care se manifestă sentimentul, pe baza poziționării. În altă ordine de idei, liderii Congresului SUA și Casa Albă au ajuns la un acord de finanțare a guvernului până pe 30 Septembrie. Răspunsul yenului după prima majorare a ratei din ultimii 17 ani... și trecerea de la ratele negative după 8 ani... a fost să scadă și mai mult. În portofoliul nostru de tranzacționare, continuăm cu ideile despre care am discutat la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal Bob Rich's Cartoon of the Day: Eyes Peeled @Hedgeye Videoclipurile de azi... Dacă vrei să ai un edge adevărat, citește Macronica!
|
Details
Macro Blog 📰 📈 🌐
Cu peste 15 ani de experiență în piețele financiare globale, Macro Traders este locul unde afli ce anume face diferența dintre profit și pierdere. Arhivă 🧾
April 2024
|