MACRO TRADERS

macro BLOG

FOREX, OBLIGAȚIUNI, INDICI BURSIERI, ENERGII, MĂRFURI ȘI CRIPTO
  • Acasă
  • Comunitate
  • Cursuri
  • Despre noi
  • Blog
  • Contact

31/7/2023

Începem Week 31... urmează inflația din Eurozonă, dar atenția va fi la RBA și BOE.

Comments

Read Now
 
Header Macro-Știrile Dimineții Blog 2023 www.MacroTraders.ro LUNI Picture

Morning, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de LUNI - 31.07.2023
  • Speakerii de azi: Golsbee de la FED;
  • Atenție la: GDP și Inflation Rate din EZ; GDP din MX; Dallas FED Manufacturing din US;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: USD/JPY a trecut peste 141 după scăderea PCE price index de Vineri.


  • Cele mai mari orașe din China au declarat că vor introduce măsuri pentru a stimula sectorul imobiliar.
  • PMI-ul oficial de Producție pentru luna Iulie din China a ajuns la 49,3 (față de 49,2 de așteptat) și Serviciile la 51,5.
  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1305 (față de estimarea Reuters la 7.1524).
  • Presa Partidului Comunist Chinez a avertizat Australia cu privire la costurile „prea mari” ale legăturilor cu SUA.

 
  • Indicele de încredere a consumatorilor din Japonia pentru luna Iulie a fost de 37,1 față de 36,2 anterior.
  • Producția industrială a Japoniei (luna Iunie - preliminar) a ajuns la +2% m/m (față de +2,4%).
  • Vânzările cu amănuntul din Japonia pentru iunie au fost de +5,9% y/y (față de +5,9%).
  • Banca Japoniei a anunțat o operațiune de cumpărare neprogramată a JGB.
  • Raportul trimestrial al BOJ a arătat că este probabil ca inflația de bază să încetinească treptat spre sfârșitul anului.
  • Guvernatorul BOJ Ueda a numit un nou șef la departamentul de dezvoltare a politicii monetare.

 
  • AUD a înregistrat un pic de creștere după apariția PMI-ului de producție din China.
  • Creditul pentru sectorul privat australian din Iunie a ajuns la +0,2% m/m (prevăzut 0,4%, anterior 0,4%).
  • Indicatorul inflației private din Australia pentru Iulie a fost de 0,8% m/m (anterior 0,1%).
  • Încrederea în afaceri din Noua Zeelandă din Iulie a ajuns la -13,1% (anterior -18%).

 
  • Firma americană de camioane „Yellow” s-a închis Duminică... 30.000 de locuri de muncă în pericol.

 
  • Lagarde de la ECB a spus că se teme de o spirală salariu-preț și că urmărește această situație foarte îndeaproape.
  • Nagel de la ECB a spus că inflația de bază a Eurozonei este încăpățânată și că au nevoie ca ratele dobânzilor să fie menținute ridicate.

 
  • Kashkari de la FED a spus despre creșterea ratei FOMC din Septembrie că depinde de date și dacă trebuie să crească și mai mult ratele de aici, vor face asta.

 
  • Arabia Saudită va găzdui discuțiile de pace cu Ucraina pe 5 și 6 August. Putin a spus că este deschis la discuții.
 
  • JPMorgan a spus că rămân bearish pe yenul japonez după decizia BOJ de săptămâna trecută.
  • UBS a spus despre Bank of Japan Yield Curve Control că plafonul pare să fie la 1%.
  • Goldman Sachs și-a reafirmat prognoza Brent de 86 USD și a invocat randamentul cererii și optimismul de creștere.
 

  • La mulți ani, fratelui nostru Ștefan Hegheș! Multă sănătate și să fie-n Take Profit!




Yield-urile obligațiunilor de stat japoneze au crescut, ceea ce a determinat Banca Japoniei să anunțe o operațiune de cumpărare neprogramată de obligațiuni în timpul sesiunii Asiatice de azi.

Yenul a slăbit în timpul sesiunii și în continuare la această știre.
Pe măsură ce actualizez, USD/JPY este peste 141.80.

Mișcarea Băncii Japoniei nu a fost singura evoluție cu impact.

Vestea timpurie a fost despre China că urmează să anunțe noi măsuri de stimulare.
Vezi titlurile de mai sus pentru mai multe detalii.

Pe măsură ce postez, au apărut știri despre un document al Consiliului de Stat chinez care subliniază măsuri, inclusiv:
  • Extinderea consumului de NEV-uri;
  • Fără politici de restricții de achiziție de mașini;
  • Sprijinirea cererii de locuințe rigide;
  • Sprijinirea reînnoirii cartierelor rezidențiale;
  • Stimularea consumului de electrocasnice și electronice inteligente.

Încă o dată, acestea sunt lucruri dezamăgitoare dar care au dus la o mică creștere a indicilor bursieri asiatici.

Din Australia, astăzi am avut date de creditare mai slabe. Creșterea totală de +0,2% m/m și 5,5% y/y pentru creditul privat în luna Iunie este cel mai lent ritm de creștere anuală din ultimele 20 de luni.

Cu toate acestea, concentrarea datelor a fost pe PMI-uri oficiale chinezești pentru Iunie (cele de la Biroul Național de Statistică - NBS). PMI-ul de producție și-a îmbunătățit rezultatul din Iunie, dar a rămas în contracție pentru a patra lună consecutivă. PMI-ul non-producție a scăzut, dar a rămas în expansiune.


Bitcoinul este blocat de câteva zile lângă 29K și deocamdată nu-i interesant.

Pe ZAR continuă raliul.

În portofoliul de tranzacționare respectăm planul stabilit alături de membrii Traders Club.
Uită-te la înregistrare aici.


Găsești detalii și în raportul Macronica.


$ă fie-n IBAN!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI. 



Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
The front page of The Wall Street Journal - Monday 31.07.2023 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Earnings Call @Hedgeye
Hedgeye - Cartoon of the Day - Earnings Call - Monday 31.07.2023 Picture
Hedgeye - Cartoon of the Day - Lower Expectations - Monday 31.07.2023 Picture
Hedgeye - Cartoon of the Day - Medicare - Monday 31.07.2023 Picture

Prietenii de la TME
TheMarketEar - Macro Traders Blog Romania - Monday 31.07.2023 - The Euro Long Picture
TheMarketEar - Macro Traders Blog Romania - Monday 31.07.2023 - Do you really want to be Long Euro Picture
TheMarketEar - Macro Traders Blog Romania - Monday 31.07.2023 - 1% Picture
TheMarketEar - Macro Traders Blog Romania - Monday 31.07.2023 - Significant Easing in China Picture

Videoclipurile de azi...

În weekend, a apărut ultimul număr al raportului săptămânal Macronica!
Macronica Raport Saptamanal 29.07.2023 Picture

Program educațional personalizat în limba Română sau Engleză:
Trading și investiții LIVE cu Bogdan Barnea

program-educational-personalizat-de-trading-si-investitii-cu-bogdan-barnea-romania-www-macrotraders-ro_orig Picture

Share

Comments

28/7/2023

După hike-ul FED și ECB, a urmat decizia BOJ... Randamentele JGB pe 10 ani au crescut la cele mai înalte niveluri din 2014.

Comments

Read Now
 
Header Macro-Știrile Dimineții Blog 2023 www.MacroTraders.ro VINERI Picture

Holla, MacRo Traders!

☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de VINERI - 28.07.2023
  • Speakerii de azi: nu sunt programate discursuri;
  • Atenție la: KOF din CH; Economic Sentiment din EZ; GDP din CA; Core PCE din US;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: Seria de zile câștigătoare pentru Dow s-a terminat la 13. ECB a făcut rate hike. US GDP a fost puternic.
 
  • BOJ a anunțat nu va modifica controlul curbei randamentului (YCC) și nici politica monetară.
  • Banca a luat decizia privind YCC-ul printr-un vot de 8-1, membrul consiliului de administrație Nakamura fiind cel care s-a opus.
  • Bank of Japan s-a oferit să cumpere până la 750 de miliarde de yeni de JGB pe 3-5 ani, în creștere de la 725 de miliarde.
  • Ministrul de Finanțe al Japoniei, Suzuki, a declarat că nu va comenta decizia de politică a BOJ.
  • Randamentul obligațiunilor guvernamentale japoneze pe 10-ani a crescut peste limita de toleranță a BOJ.
  • Datele CPI pentru luna Iulie din Tokyo au fost cu mult peste rata țintă de 2% BOJ. Din nou. 3.2% față de 3.1% așteptat.


  • PPI-ul Australiei în Q2 a fost de +0.5% q/q (așteptat 0.9%).
  • Vânzările cu amănuntul pentru luna Iunie din Australia au fost de -0.8% m/m (așteptat 0%).


  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1338 (față de estimarea Reuters la 7.1665).


  • SUA nu va permite liderului din Hong Kong să participe la summitul APEC din Noiembrie.


  • Producția industrială din iunie a Coreei de Sud a fost de -1% m/m (-0.3% estimat)


  • Președintele SEC, Gary Gensler a spus că piața cripto este „plină de fraude, plină de traficanți”.


  • Piețele se așteaptă ca Arabia Saudită să prelungească reducerile de aprovizionare cu petrol până în Septembrie.


  • Deutsche Bank a spus că o modificare BOJ YCC are o probabilitate de 40%.
  • BoA a spus că nu este convins că ciclul de creștere a ratei FOMC s-a încheiat, mai departe ar fi câteva „aspecte de sprijin pentru USD”.
  • Opinii contradictorii de la Goldman Sachs cu privire la calea de creștere a ratei de schimb pentru Rezerva Federală.
  • Commonwealth Bank a declarat că se așteaptă ca RBA să majoreze rata de numerar cu 0.25% săptămâna viitoare.
  • Westpac a spus că se așteaptă ca Reserve Bank of Australia să majoreze rata de numerar cu 0.25% săptămâna viitoare.




USD/JPY a avut o scădere bruscă la începutul sesiunii Asiatice, dar oscilațiile nu s-au încheiat acolo.
Imediat după publicarea deciziei BOJ, paritatea s-a dus spre maximul zilei, dând impresia că yenul va fi vândut din nou.

Au existat și speculații cu privire la o „ajustare” a YCC-ului Băncii Japoniei.

Lichiditatea yenilor a fost mai slabă decât de obicei, deoarece traderii și investitorii din regiune așteaptau anunțul.

CPI-ul core-core din Tokyo pentru luna Iunie a crescut peste 4%, confirmând presiunea inflaționistă subiacentă solidă.

Randamentul obligațiunilor de stat japoneze pe 10 ani a crescut peste 0.5% (limita superioară a benzii de toleranță BOJ... zero +/- 0.5%).

În afara cross-urilor de yeni, mișcările celoarlate parități FX nu au fost chiar atât de dramatice.

BOJ s-a oferit să cumpere până la 750 de miliarde JPY de JGB-uri pe 3-5 ani, în creștere de la 725 de miliarde.

La suprafață, nu există nicio modificare a modului în care funcționează programul de control al curbei de randament. Banda respectivă rămâne la +/- 0.50% așa că, în esență, ar trebui să funcționeze în același mod ca înainte.

Cu toate acestea, BOJ spune acum că oferă o mai mare flexibilitate în controlul curbei randamentelor.

Ei au arătat doar că vor desfășura „agil” operațiuni de piață pentru a limita randamentele JGB pe 10 ani la 1% și nu au arătat nimic despre niciun nivel în jos... dar având în vedere contextul actul, putem înțelege de ce.

În orice caz, aceasta este un fel de lărgire a benzii, dar fără a face acest lucru în mod explicit.
Ei ar putea foarte bine să o adopte ca măsură oficială în cele din urmă, dar nu fără să testeze apele în lunile următoare și să vadă cât de distrași ar putea fi traderii la schimbarea pieței JGB.

Dacă vă întrebați de ce yenul japonez are o volatilitate majoră, este de înțeles. Unele dintre titluri din presă, ar implica nicio modificare a politicii, dar detaliile arată clar că a existat o modificare, așa cum s-a văzut mai sus.


În continuare, tranzacționăm lumânările de Reversal care au apărut ieri, conform indicațiilor din raportul Macronica.
La fel și în portofoliul de tranzacționare, unde continuăm cu planul stabilit la Traders Club.
Poți vedea chiar aici înregistrarea video în limba Română!



$por la Take Profit!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.

Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
The front page of The Wall Street Journal - Friday 28.07.2023 - Macro Blog Romania Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Putting Lipstick on a Pig @Hedgeye
Hedgeye - Cartoon of the Day - Putting Lipstick on a Pig - Friday 28.07.2023 - Macro Traders Blog Romania Picture

Videoclipurile de azi...

Mâine apare următorul număr al raportului săptămânal...
Macronica Gumroad Cover 2023 RO Picture

Share

Comments

27/7/2023

Deocamdată, FED pare că s-a potolit, urmează rate hike-ul de la ECB...

Comments

Read Now
 
Header Macro-Știrile Dimineții Blog 2023 www.MacroTraders.ro JOI Picture
Salutare, MacRo Traders!

☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de JOI - 27.07.2023
  • Speakerii de azi: Christine Lagarde de la ECB;
  • Atenție la: ECB Interest Rate Decision din EZ; Unemployment și Trade Balance din MX; GDP Growth Rate și Durable Goods din US;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: Ultimul rate hike al FED-ului? Deocamdată astea-s șansele...

  • Rezerva Federală și-a majorat rata cu 0.25%, ajungând la 5.25-5.50%.
  • Acțiunile americane s-au dus mai sus, deoarece Powell a subliniat dependența de date.
  • În timpul declarației de deschidere, Jerome Powell a spus că efectul deplin al înăspririi lor nu a fost încă simțit.
  • În timpul întrebărilor și răspunsurilor, Jerome Powell a spus că vor înainte întâlnire cu întâlnire.
  • Rezumat FED: Powell a vrut să mențină luna Septembrie în joc.


  • Minuta BOC a arătat faptul că nu au dezbătut să crească dobânda la întâlnirea din 12 iulie.
  • Justin Trudeau a anunțat o reorganizare a cabinetului pentru a pune un accent mai mare pe economie.


  • Au venit datele comerciale din Australia, prețurile de export au fost la -8.5% q/q, iar cele de import la -0.8%.


  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1265 (față de estimarea Reuters la 7.1468).
  • Datele privind profiturile industriale din China pentru Iunie 2023 au fost de -8.3% y/y (anterior -12.6%).


  • Producția de mașini din Marea Britanie a crescut pentru a cincea lună consecutivă în Iunie, potrivit datelor SMMT.


  • NAB a spus că îndrumările ECB-ului ar trebui să fie mai puțin definitive la reuniunea de politică monetară.


  • BNP Paribas a spus că se așteaptă ca BOJ să mărească YCC la +/- 100 bps (de la 50).


  • JP Morgan a spus că un „stimul camuflat” susține economia SUA chiar și după creșterile rapide ale ratelor.
  • Westpac a spus despre răspunsul FOMC că vârful FED Fund Rate a fost atins și că prima reducere va fi în Martie 2024.


  • Nomura a spus că se așteaptă la o nouă creștere a ratei RBA, dar nu până în Noiembrie.
  • Goldman Sachs și-a redus prognoza pentru rata terminală RBA la 4.6% (anterior la 4.8%).
  • NAB și-a schimbat prognoza pentru RBA - săptămâna viitoare va fi „pe hold” (înainte era așteptat un hike de 0.25%).




Dolarul american a continuat scăderea și în timpul sesiunii Asiatice.
Toate valutele FX majore au înregistrat câștiguri față de USD.

PBOC-ul va fi mulțumită de dolarul mai slab, Banca a apărat yuanul și a continuat și astăzi.
În China, datele au arătat că profitul companiilor industriale a scăzut cu 16.8% y/y în Q1-2023, comparativ cu o scădere de 18.8% în Ianuarie-Mai.

NZD, AUD, EUR, GBP, CAD și CHF au mai adăugat ceva pips.

În ceea ce privește USD/JPY, a fost unul dintre motoarele de azi, scăzând la minime sub 139.50 dar a revenit peste 140 în timp ce postez. Volatilitatea implicită a parității USD/JPY este puternic în creștere, urcând la maxime nemaivăzute din 9 martie.

Banca Japoniei se întâlnește astăzi și mâine, iar creșterea volatilității poate indica percepția pieței că vine un fel de schimbare sau modificare din partea băncii. Te avertizez că volatilitatea a crescut și în zilele și orele dinaintea întâlnirilor din acest an.

Ultima surpriză de „ajustare” a benzii de toleranță a YCC-ului din partea guvernatorului Băncii Japoniei de la vremea aceea, Kuroda, a condus la satisfacerea așteptărilor BOJ. Cu toate acestea, creșterea de astăzi este mai mare decât de obicei.

FED a ridicat ratele cu 0.25% conform așteptărilor, ajungând la nivelul de 5.5%. Modificările aduse declarației au fost modeste. Președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, a indicat că următoarele două rapoarte CPI și NFP vor fi cruciale pentru întâlnirea FOMC programată în 20 Septembrie.
  • 4 August - US NFP
  • 10 August - US CPI
  • 1 Septembrie - US NFP
  • 13 Septembrie - US CPI

Reacția dolarului a fost în jos, dar mișcarea a fost limitată.

Tonul general de la FED și Powell a fost dependența de date, astfel menținând Septembrie în joc... suntem curioși dacă din ce în ce mai mulți oficiali vor încearca să evidențieze acest lucru înainte de săptămâna viitoare, apoi comentarii suplimentare după raportul CPI din 10 august.

În rest, piața nu s-a mișcat prea mult, dar vedem riscurile ca fiind înclinate spre o putere a dolarului, dar foarte dependentă de datele economice.

Acestea începep cu rapoartele de astăzi din SUA despre:
  • Advance Q2 GDP;
  • Durable Good Orders;
  • Jobless Claims;
  • Trade Balance.


Programul întâlnirilor RBA de până acum a fost ușor de reținut, în prima zi de Marți a fiecărei luni, cu excepția lunii Ianuarie. Acea „primă zi de Marți a lunii” va fi cazul pentru August, Septembrie, Octombrie, Noiembrie și Decembrie 2023. Din 2024, avem parte de schimbări! RBA a trecut la un program de  8 întâlniri pe an.

Reuniunile Consiliului RBA din 2024 vor fi:
  • 5-6 Februarie
  • 18–19 Martie
  • 6–7 Mai
  • 17–18 Iunie
  • 5–6 August
  • 23–24 Septembrie
  • 4–5 Noiembrie
  • 9–10 Decembrie

De trecut și în jurnalul de tranzacționare! 😉

În portofoliul de trading respectăm planul stabilit aseară la Traders Club și pe care îl poți vedea chiar aici.

$ă fie-n Balance!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.


Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
The front page of The Wall Street Journal - Thursday 27.07.2023 - Macro Blog Romania Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: FED Bull S*#T @Hedgeye
Hedgeye - Cartoon of the Day - FED Bullshit - Thursday 27.07.2023 - Macro Traders Blog Romania Picture

Videoclipurile de azi...

Fă-ți un upgrade!
program-educational-personalizat-de-trading-si-investitii-cu-bogdan-barnea-romania-www-macrotraders-ro Picture

Share

Comments

26/7/2023

Inflația din Australia a scăzut, iar diseară urmează rate hike-ul FED, oare va fi ultimul sau penultimul din 2023?

Comments

Read Now
 
Header Macro-Știrile Dimineții Blog 2023 www.MacroTraders.ro MIERCURI Picture
Bună Dimi, MacRo Traders!

☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MIERCURI - 26.07.2023
  • Speakerii de azi: Jerome Powell de la FED;
  • Atenție la: BOC Summary of Deliberations din CA; New Home Sales si FED Interest Rate Decision din US;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: Liniștea de dinaintea furtunii?
 
  • Rata inflației din Australia a scăzut de la 7 la 6%, iar inflația de bază a scăzut de la 6.6 la 5.9%.
  • Trezorierul australian Chalmers a spus că este un drum lung de parcurs pentru a învinge inflația.
  • AUD/USD a fost marcat mai jos după datele mai bune decât așteptările.

  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1295 (față de estimarea Reuters la 7,1341)

  • Services PPI (Indicele prețurilor serviciilor corporative) din Japonia a ajuns la +1.2% y/y (așteptat 1.4).
  • FMI-ul a avertizat cu privire la riscul creșterii inflației în Japonia și a îndemnat BOJ să înceapă pregătirea pentru înăsprire.

  • Bucătarul personal al fostului președinte american Barack Obama a murit într-un accident din timpul unei excursii cu vâsle "paddleboarding" chiar lângă casa soților Obama din Massachusetts.

  • ING a spus că scăderea inflației ar trebui să fie suficientă pentru a menține RBA pe hold la următoarea lor întâlnire.
  • NAB a spus că acum nu mai vede o creștere a ratei RBA în August.
  • BlackRock a spus că piețele subestimează persistența inflației, FED va crește rata și va menține ratele ridicate.
  • Biroul de tranzacționare al JPMorgan constată creșterea acțiunilor și a indicilor bursieri dacă FED va face un „Hike & Pauză”.
  • TD a spus că se așteaptă la o scădere a USD-ului după întâlnirea FOMC de astăzi.
  • Morgan Stanley și-a ridicat prognoza pentru PIB-ul SUA în 2023 la 1.3% (anterior la 0.6%).
  • ANZ a spus despre prețurile mai mari ale petrolului că cererea chineză este așteptată să fie mai mare, dar ofertele se îngustează.
  • UBS a spus că se așteaptă la reduceri ale ratelor dobânzilor din China și mai multe injecții de numerar în H2 - 2023.
  • Deutsche Bank a declarat că se așteaptă la creșterea europeană să fie doar puțin peste stagnare în următoarele trimestre.





Dolarul australian a fost motorul din sesiunea Asiatică, fiind marcat mai jos după publicarea datelor despre inflația din Q2 - 2023.

Atât "headline" cât și "core" (trimmend mean) au venit sub așteptări, iar rata anualizată din ultimele șase luni a fost de 2.6%... toate fiind știri pozitive.

Mai puțin încurajator a fost cealălat "core" (weighted mean) puțin peste estimări, iar inflația serviciilor a atins cel mai ridicat nivel din ultimii 22 de ani!!

NZD/USD a scăzut un pic, alături de AUD.

Mișcările au fost mai slabe în alte părți, deoarece majoritatea traderilor și investitorilor sunt în așteptarea ședinței Comitetului Federal pentru Piața Deschisă (FOMC) care va avea loc astăzi la 21:00 (RO).

Datele privind stocurile de petrol au arătat o creștere surpriză față de retragerea așteptată, atingând foarte puțin prețul petrolului.

Astăzi, Banca Populară a Chinei a stabilit CNY-ul un pic mai puternic decât așteptările, din nou.

În rest, fluxul de știri și de date a fost foarte light.


În portofoliul de tranzacționare continuăm cu tranzacțiile discutate la Traders Club.
Poți vedea planul de tranzacționare chiar aici.


Ne vedem diseară de la 17:55, Live pe Skype, la Market Briefing!

$por la Take Profit!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.


Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
The front page of The Wall Street Journal - Wednesday 26.07.2023 - Macro Blog Romania Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Grin & Bear it @Hedgeye
Hedgeye - Cartoon of the Day - Grin & Bear It - Wednesday 26.07.2023 - Macro Traders Blog Romania Picture
Hedgeye - Cartoon of the Day - Long or Short - Wednesday 26.07.2023 - Macro Traders Blog Romania Picture

Videoclipurile de azi...

Raportul Macronica este publicat săptămânal, Sâmbăta de la ora 13:00.
Îl poți accesa pe bază de abonament sau în calitate de membru al comunității Traders Club.
(click pe poză)
Macronica Gumroad Cover 2023 RO Picture

Share

Comments

25/7/2023

O zi mai liniștită în calendarul economic...

Comments

Read Now
 
Header Macro-Știrile Dimineții Blog 2023 www.MacroTraders.ro MARTI Picture
Buenos Dias, MacRo Traders!

☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MARȚI - 25.07.2023
  • Speakerii de azi: nu sunt progamate discursuri;
  • Atenție la: German IFO Business Climate și EZ; CB Consumer Confidence din US;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: PMI-urile au evidențiat domeniile îngrijorătoare. Indicii bursieri au închis toți mai sus. Dow a crescut pentru a 11-a zi consecutiv.
 
  • Băncile de stat chineze au fost văzute intervenind pentru a sprijini yuanul - intervenție pentru a vinde USD/CNH.
  • Acțiunile din China continentală și din Hong Kong au crescut după promisiunea de stimulare a Biroului Politic.
  • China a promis mai multe stimulente, PBOC a consolidat CNY - yuanul în creștere la începutul sesiunii Asiatice.
  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1406 (față de estimarea Reuters la 7.2044).
  • Reduceri de rate, reduceri de taxe și impozite așteptate în China, spune mass-media financiară sponsorizată de stat.
  • Luni, China a promis mai multe stimulente. Doar o altă promisiune, sau e pe bune de data asta?

  • O volatilitate mai pronunțată a fost observată venind în zilele următoare, odată cu ședințele băncilor centrale G3 care urmează.

  • FED a spus că Banca nu este încă pregătită să declare victoria asupra inflației.
  • Apple (AAPL) se confruntă cu un proces de 1 miliard de dolari în Marea Britanie din partea dezvoltatorilor de aplicații pentru taxele magazinului de aplicații.
  • David Rosenberg a spus că nu există nicio șansă pentru un soft landing, cea mai puternică înăsprire a FED-ului de la Volcker.

  • Sondajul săptămânal de încredere a consumatorilor din Australia a fost de 75,2 (anterior 72,6).

  • PIB-ul din Coreea de Sud Q2 a fost de +0.6% q/q (așteptat +0.5%)

  • Un raport Bloomberg a arătat că BOJ este probabil să ia în considerare creșterea proiecției inflației pentru consumatori la aproximativ 2,5%.


  • Un analist de la firma financiară americană Raymond James a spus despre creșterea prețurilor mărfurilor că ar putea distruge narațiunea soft landing și că este „kriptonită pentru piața bullish”.
  • Commerzbank a spus că vede doi factori care vor determina un yen mai slab dacă BOJ menține o politică constantă, neschimbată.
  • JP Morgan a spus despre concentrarea pieței bursiere din SUA că este cea mai mare din ultimii 60 de ani și că vor urmări frenezia AI pentru un semnal de sell-off.
  • MUFG a spus despre BOJ că încă se așteaptă la o modificare a YCC-ului, dar încrederea lor scade.





Reuniunile băncilor centrale G3 din această săptămână, Federal Open Market Committee (FOMC) - Miercuri, Banca Centrală Europeană - Joi și Banca Japoniei - Vineri, au atenuat volatilitatea principalelor parități FX în timpul sesiunii Asiatice.

Anunțul Biroului Politic din China a promis mai mult sprijin pentru economia chineză și a oferit și o atenție regională. Vezi titlurile de mai sus dar reține că detaliile sunt practic inexistente încă.

În plus, măsurile ar trebui să includă:
  • abordarea riscurilor datoriei locale printr-un plan cuprinzător de soluționare a datoriilor;
  • punând stabilitatea locului de muncă la un nivel strategic superior;
  • politica imobiliară să fie ajustată prompt, înlocuind retorica anterioară „nu pentru speculații”.

Acțiunile dezvoltatorilor imobiliari chinezi din Hong Kong și de pe bursele continentale au crescut brusc.

De asemenea, piețele de acțiuni din China s-au mai redresat.

Yuanul s-a tranzacționat mai sus, ajutat de o altă fixare puternică a ratei medii din partea PBOC (cu peste 500 de puncte mai jos pentru USD/CNY). De asemenea, au fost oferte de la marile bănci de stat chineze care au intervenit activ pentru a sprijini yuanul prin vânzarea USD/CNY și USD/CNH.

De asemenea, proxy-urile FX pentru China, cum ar fi AUD și NZD, au avut de câștigat, deși nu în aceeași măsură ca yuanul.


În portofoliul de tranzacționare respectăm planul stabilit la Traders Club și pe care îl poți vedea chiar aici.

Ne revedem mâine de la 17:55, Live pe Skype, la Market Briefing!

$ă fie-n Take Profit!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.

Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
The front page of The Wall Street Journal - Macro Traders Blog Romania - Monday 25.07.2023 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: The Bitter End @Hedgeye
Hedgeye - Macro Traders Blog Romania - Cartoon of the Day - The Bitter End - Monday 25.07.2023 Picture

Te așteptăm alături de noi!
(click pe poză)

Traders Club Community Romania - Gumroad Macro Blog 21 July 2023 Picture

Share

Comments

24/7/2023

Trucuri de tranzacționare care să fie în concordanță cu procesul tău.

Comments

Read Now
 
Trading Hack - Macro Traders Blog Romania - Monday 24.07.2023 Picture

90% dintre oameni au eșuat în trading sau investiții pe piețele financiare, pentru că nu au avut un proces de tranzacționare și au sărit mereu de la un pattern, la o strategie, la un ICO, la staking, la etc.

Mulți dintre cei care au învățat singuri sunt haos!
Au luat informații din toate părțile, unele incomplete, iar altele structurate greșit, și au învățat "alfabetul" invers, iar acum nu știu să scrie, adică cu ce au învățat nu reușesc să facă profit.

Mai sunt și începătorii care ajung pe roboții de tranzacționare, după ce au fost la un curs basic de educație financiară.

Aceste persoane au fost contactate de către vânzătorii din industrie, inițial pentru un curs gratuit, unul plătit și după, o deschidere de cont la brokerul partener... crezând că totul e simplu "dacă muncești"... acest sentiment fiind indus de către cei care câștigă când tu pierzi, ca să nu dai vina pe ei că te învață rahaturi care nu contează, ci doar pe tine, pentru că "nu ai studiat", "nu ai muncit", etc.

Asta e un mare bullshit!

Tradingul este domeniul în care nu vei fi plătit mai mult dacă muncești mai mult, ci dacă muncești mai inteligent... Work Smart not Hard.

Tradingul este domeniul în care dacă nu-ți faci "munca" bine, pierzi bani și ieși pe minus... nu ca la celelalte job-uri, așa că nu poate fi considerat un job, ci o afacere.

Foarte puțini încep cu dreptul, adică reușesc să-și ia informațiile corecte de la bun început și să-și formeze obiceiurile profitabile, iar asta se întâmplă din cauza marketingului agresiv pe care îl fac cei din industrie, care au interese mult mai mari decât ale traderului, precum "OTC gain".

Secretul este undeva la mijloc... iar extremele sunt:
  • Cei pe termen scurt: Scalping, Intraday, Roboți/ExpertAvisors, ICO, IPO, Pumps & Dumps;
  • Cei pe termen lung: Dollar-Cost-Averaging, Dividende, Staking.

Pentru o mai mare acuratețe în decizii, îți recomandăm să nu faci parte din extreme... este mult mai bine la mijloc, adică să folosești un orizont de timp de minim 1 săptămână și până la maxim 3 luni.


Am pregătit o listă cu "trucuri de tranzacționare" care să fie în concordanță cu procesul tău:
  • Fă o listă clară a lucrurilor care trebuie să se întâmple înainte de a executa o tranzacție;
  • Testează în trecut tot ce se poate;
  • Începe cu un cont mic, dar respectă-l de parcă ar fi unul mai mare, cu un zero în plus;
  • Respectă un singur proces și dezvoltă-ți răbdarea;
  • Păstrează-ți disciplina chiar dacă nu execuți o tranzacție;
  • Folosește un jurnal de tranzacționare și scrie totul;
  • Concentrează-te pe proces, nu pe rezultat;
  • Continuă să fii la curent cu tot ce contează în domeniul financiar, în special cu "human COTs".




Lipsa încredere vine din lipsa de cunoștințe.

Emoțiile apar din cauza unui risc prea mare.

Less is more.



Take Profit out there!

Share

Comments

24/7/2023

Începem Week 30 cu mare atenție la băncile centrale!

Comments

Read Now
 
Header Macro-Știrile Dimineții Blog 2023 www.MacroTraders.ro LUNI Picture

Morning, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de LUNI - 24.07.2023
  • Speakerii de azi: nu sunt programate discursuri;
  • Atenție la: PMI-urile din EZ, UK și US;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: Dolarul canadian a scăzut după ce majorările ratelor i-au lovit pe consumatori.

  • Cele mai importante momente din această săptămână includ: Flash PMI-urile, FOMC, PCE și PIB-ul SUA, ECB și BOJ.



  • Planificatorul de stat din China a spus despre încrederea în firmele private că nu și-a revenit complet și a adăugat că va stimula investițiile private în proiecte de construcții.
  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1451 (față de estimarea Reuters la 7.1795).
  • Autoritatea de reglementare a valorilor mobiliare din China s-a întâlnit cu firme internaționale pentru a auzi îngrijorările legate de investițiile în China.


  • Guvernul japonez a declarat că se așteaptă ca CPI-ul să ajungă la aproximativ 1.5% în anul fiscal 2024.
  • PMI-ul preliminar al Japoniei de la Jibun din luna Iulie a fost Manufacturing la 49.4 (anterior 49.8) și Services la 53.9 (anterior 54.0).
  • Șeful japonez al intervențiilor în yeni, Kanda, a declarat că nu este în măsură să comenteze politica monetară a BOJ.
  • Bank of Japan se va întruni în această săptămână - 27-28 iulie - dar nu este așteptată o schimbare, deși părerile sunt împărțite.


  • PMI-ul preliminar al Australiei a fost pentru Manufacturing la 49.6 (anterior 48.2) și Services la 48.0 (anterior 50.3).
  • Balanța Comercială a Noii Zeelande în luna Iunie a arătat un excedent mai mic decât în luna Mai.


  • Alegeri în Spania: Premierul în exercițiu Sánchez este pregătit să rămână prim-ministru.


  • Elon Musk a anunțat că astăzi, după 17 ani, Twitter va fi redenumit X.


  • EAU au spus că sunt suficiente acțiunile actuale OPEC+ pentru a susține prețul petrolului.
  • IEA a spus că se așteaptă ca piețele globale de petrol să se înăsprească în H2 din 2023.


  • MUFG a spus că se așteaptă la o ajustare a YCC-ului Băncii Japoniei la întâlnirea din această săptămână.
  • Goldman Sachs a spus că încă se așteaptă ca Banca Japoniei să modifice politica YCC în această săptămână.
  • Goldman Sachs a spus că vede o șansă de 20% de recesiune în SUA în următoarele 12 luni (în scădere de la 25% anterior).



Rezultatul PMI-ului preliminar din Japonia pentru luna Iulie a fost de 52.1, neschimbat față de luna trecută, deoarece activitatea de afaceri a înregistrat o expansiune pentru a 7-a lună consecutiv. Producția a rămas în teritoriul de contracție, în timp ce Serviciile au rămas ferm în expansiune și au scăzut ușor față de Iunie.

PMI-urile flash din Australia nu au fost atât de încurajatoare, toate cele trei au fost în contracție în luna Iulie.

În fluxul de știri, nu există prea multe de raportat despre spațiul valutar.

Știrile despre băncile centrale au fost doar despre PBOC care a stabilit din nou rata de referință USD/CNY mult sub estimare. Banca a menținut yuanul mai puternic față de minimul de acum 3 săptămâni.

Bitcoin a cedat un pic de teren în timpul sesiunii Asiatice, după o creștere în weekend. Prețul se consolidează chiar sub nivelul de 30K... s-o fi pregătind pentru o mișcare mai mare?... Turma-i în continuare Short dar mai subțire.


În portofoliul de tranzacționare continuăm cu planul stabilit ieri, alături de membrii Traders Club.
Vezi înregistrarea chiar aici.



$ă fie-n IBAN!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.



Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
The front page of The Wall Street Journal - Monday 24.07.2023 - Macro Traders Blog Romania Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Head in the Sand @Hedgeye
Hedgeye - Macro Traders Blog Romania - Cartoon of the Day - Head in the Sand - Monday 24.07.2023 Picture
Hedgeye - Macro Traders Blog Romania - Cartoon of the Day - Canary in the coal mine - Monday 24.07.2023 Picture
Hedgeye - Macro Traders Blog Romania - Cartoon of the Day - Upcoming Jay P - Monday 24.07.2023 Picture
Hedgeye - Macro Traders Blog Romania - Cartoon of the Day - FOMC Press Conference - Monday 24.07.2023 Picture

Videoclipurile de azi...

Prietenii de la TME
The Market Ear - Macro Traders Blog Romania - Monday 24.07.2023 - Got Chips Picture
The Market Ear - Macro Traders Blog Romania - Monday 24.07.2023 - Monster Gap Picture
The Market Ear - Macro Traders Blog Romania - Monday 24.07.2023 - Staying streched Picture

În weekend, a apărut ultimul număr al raportului săptămânal Macronica!
Macronica Raport Saptamanal 22.07.2023 Picture

Program educațional personalizat: Trading și investiții cu Bogdan Barnea.
program-educational-personalizat-de-trading-si-investitii-cu-bogdan-barnea-romania-www-macrotraders-ro Picture

Share

Comments

22/7/2023

Cum alegi direcția în care dai o tranzacție?

Comments

Read Now
 
Macronica Header - Macro Traders Blog Romania - 22 July 2023 Picture

De foarte multe ori, am fost întrebați despre ce părere avem despre o tranzacție, de genul:
  • "Merită să cumpăr obligațiuni?"
  • "Merită să cumpăr ethereum?"
  • "Azi de la 16:00 este dobânda de referință pe ZAR, merită tranzacționată?"
  • "Crezi că dolarul se duce mai sus?"
  • "Crezi că bitcoinul se duce mai jos?"

Ne-am gândit să răspundem și pe blogul nostru.

În primul rând, depinde de orizontul de timp.
Pentru o mai mare acuratețe, îți recomandăm să nu te duci mai jos de Daily.
Încearcă să faci prognoze despre cum vor fi zilele și săptămânile ce vor urma.
Dacă ai o anumită viziune, încearcă să te raportezi la săptămâni.
Volatilitatea intraday este mult prea random și pe termen lung este foarte greu să faci profit.

Orizontul de timp diferă la un trader la altul, dar noi am observat că cele mai bune rezultate apar atunci când te raportezi la minim 1 săptămână și până la maxim 3 luni.

În general, frecvența celor mai importanți indicatori economici este de 1 lună și a datelor oficiale publicate de instituții de 1 săptămână, iar astfel analiza graficelor pe care o efectuezi trebuie inevitabil să se concentreze pe aceste time frame-uri.

Viziunea noastră se poate schimba de la o săptămână la alta, dar nu și de la o oră la alta.


În al doilea rând, depinde de contextul tău financiar.
Cât de mult vrei să investești și cât ești dispus să riști din investiția respectivă?
Dacă ai un cont de tranzacționare, încearcă să investești 10% și să riști 1% per idee.

În al treilea rând, depinde de analiza făcută și aici începe treaba, care este contextul actual?
  • Fundamental
  • Cantitativ
  • Tehnic
  • Volatilitatea instrumentului respectiv
  • Corelări pentru Hedging




Am organizat totul într-un curs video de 12 lecții pe care îl poți accesa pe bază de abonament lunar și nu numai, atât la Traders Club cât și separat.

Îți recomandăm să-ți mărești orizontul de timp și să vii alături de noi, măcar puțin... când poți.



S-ar putea să te intereseze și raportul Macronica, astăzi a fost publicat ultimul număr!
Raportul Macronica - 22.07.2023 - Macro Blog Romania Picture
$por la Take Profit și-un Weekend Fain!

Share

Comments

21/7/2023

FOREX: locul unde traderii ajung de voie și de nevoie.

Comments

Read Now
 
Header Macro Blog Romania - Forex Market - 20.07.2023 Picture
Iată principalele motive pentru care atât de mulți traderi și investitori aleg această piață:

Lipsa Comisioanelor
Fără comisioane de compensare, de schimb, taxe guvernamentale sau de intermediere.
Majoritatea brokerilor de retail cu CFD-uri câștigă din "spread” (diferența dintre prețul de vânzare și cel de cumpărare), "swap" (dobânda ovenight pentru tranzacțiile deschise) și "OTC gain" (pierderea clienților).

Execuție foarte bună
Tranzacționarea cu CFD-uri permite intrarea și ieșirea din tranzacție foarte rapid, deoarece riscul de contraparte scade considerabil.

Fără dimensiune fixă a lotului
Pe piețele futures, mărimile loturilor sau contractelor sunt determinate de burse.
De exemplu, un contract futures standard pe Argint este de 5.000 de uncii.
Pe Forex OTC, tu vei alege mărimea lotului sau dimensiunea poziției: 0.01 (micro), 0.1 (mini), 1 Lot... 100 Lots.

Costuri reduse de tranzacționare
Diferența dintre Bid și Ask (spread-ul) este de obicei mai mică de 0.1% în condiții normale de piață.
La dealerii mai mari, uneori ar putea ajunge până la 0.07% din cotație.
Unii brokeri chiar se laudă cu spread 0... dar acest lucru de fapt nu există și este compensat altfel, printr-un comision de deschidere sau închidere al tranzacției.

O piață deschisă non-stop de Luni pănâ Vineri 5/7, alături de Crypto 7/7
Nu se așteaptă clopoțelul de deschidere ca pe Stocks.
Nu prea apar gap-uri și volatilitatea este mai mică.


Nimeni nu poate încolți piața
Piața Forex este atât de uriașă și are atât de mulți participanți încât nicio entitate, nici măcar o bancă centrală sau chiar Chuck Norris nu poate controla prețul pentru o perioadă lungă de timp.

Leverage
Fiind volatilitate mai mică, primești un leverage mai mare dar asta nu înseamnă că-l vei folosi la maxim.
Această sabie cu două tăișuri te ajută atunci când vrei să controlezi mărimea investiției, a marjei.

Lichiditate
În comparație cu bursele ( exchanges ), atunci când tranzacționezi cu CFD-uri în marjă, riscul de contraparte este mai mic spre deloc, brokerul fiind în cele mai multe cazuri contrapartea tranzacției tale. Doar dacă vei intra cu prea multe loturi, te va scoate în piața reală unde îți va găsi "Best Bid" sau "Best Ask".

Costuri reduse de intrare
Pe vremuri, pentru a intra în piață ți-ar fi trebuit o tonă de bani, ca la tranzacționarea acțiunilor, opțiunilor sau a contractelor futures.
Acum, brokerii de CFD-uri oferă conturi de tranzacționare „mini” și „micro”, unele cu un depozit minim de 25 USD.
Deși nu recomandăm un cont cu minimul necesar, acest lucru face tranzacționarea valutară mult mai accesibilă pentru o persoană obișnuită care nu are foarte mult capital inițial de tranzacționare și nici nu vrea să exerseze pe un cont demo.

Articol Macro Traders Blog Romania - Trade FX funny - 20.07.2023 Picture

Foarte mulți traderi ajung pe Forex după ce au pierdut pe Crypto.

Forex este puțin volatil dar primești leverage mare.
Crypto este super volatil dar primești leverage mic.

În loc să înceapă cu monedele, au început cu criptomonedele... și după un eșec pe crypto, normal că va veni unul pe Forex.

Mai întâi vrei să înțelegi cine și ce anume influențează PREȚUL.
Prețul și Economia nu sunt același lucru!

Una-i să anticipezi direcția prețului și alta-i direcția economiei.

În ambele cazuri, analiza tehnică nu este de ajuns. Este nevoie de mai mult!

Îți recomandăm să nu te limitezi la o singură piață.
Nu te limita la o singură paritate.
Nu te limita nici la un singur time frame.

Piețele se corelează toate între ele în funcție de flow-ul zilnic al banilor.
Trebuie să înțelegi ce înseamnă Risk-ON și Risk-OFF.

Nu te limita la tranzacționarea pe termen scurt, provocarea cea mare este pe termen lung.

Te putem ajuta în mod individual sau alături de comunitate.
Până te gândești, poți vedea câteva videoclipuri pe canalul nostru de YouTube.

Articol Macro Traders Blog Romania - Forex Trades funny - 20.07.2023 Picture
Vrei un upgrade?

Haide alături de noi!

Share

Comments

21/7/2023

Tranzitoria inflație din Japonia a continuat să crească.

Comments

Read Now
 
Header Macro-Știrile Dimineții Blog 2023 www.MacroTraders.ro VINERI Picture
Ahoy, MacRo Traders!

☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de VINERI - 21.07.2023
  • Speakerii de azi: De Cos de la ECB;
  • Atenție la: Retail Sales din CA; Baker Hugs Oil Rig din US;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: USD a revenit după indemnizațiile puternice. Yield-urile mai sus. Dow a crescut pentru a 9-a zi consecutiv.
 
  • Autoritatea de reglementare a schimburilor valutare din China - State Administration of Forex Exchange (SAFE) - a declarat că băncile comerciale au cumpărat 8,3 miliarde de dolari în valută în Iunie față de 3,3 miliarde de dolari în Mai. De asemenea, a spus că se așteaptă ca investitorii străini să continue să cumpere active denominate în yuani. În plus, vor preveni cu forță volatilitatea puternică a yuanului.
  • Planificatorul de stat din China a lansat politici pentru a stimula consumul de produse electronice.
  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1456 (față de estimarea Reuters la 7.1965).
  • PBOC a stabilit rata de referință cu 400+ mai mică decât era așteptat, dar traderii de yuani nu au fost păcăliți a doua zi.
  • China a semnalat mai multe măsuri de sprijin economic Joi (ieri), dar detaliile sunt foarte puține.

  • Nasdaq va suferi o reechilibrare „specială” în vigoare de săptămâna viitoare, Luni, 24 iulie.
  • Datele Leading Economic Index din SUA au scăzut pentru a 15-a lună consecutivă în Iunie

  • Vânzările cu amănuntul din luna Iunie în Marea Britanie au fost de +0.7% față de +0.2% m/m așteptat.
  • Încrederea Consumatorilor GFK din Marea Britanie (Iulie) a venit la -30 (așteptat -26, anterior -24).

  • Inflația din luna Iunie și inflația de bază din Japonia au crescut ambele de la 3.2 la +3.3% y/y (așteptat +3.5%).
  • Fostul șef de intervenție în yenul japonez, Mitsuhiro Furusawa, a declarat că BOJ nu va modifica controlul curbei randamentului (YCC) săptămâna viitoare.

  • Reminder pentru traderii de petrol: Reuniunea panelului OPEC+ (JMMC) va avea loc cu o zi mai târziu (mutată pe 3 August).

  • MUFG a spus că vede un sprijin pentru AUD înainte de o creștere a ratei RBA în August, rate hike-ul nu este sigur că va fi.
  • UBS a publicat un forecast prin care vede S&P 500 la 4.400 în 12 luni.
  • Bank of America a spus că are un „pain trade” în Q3 -> Yeni mai puternici și NASDAQ mai scăzut.
  • BoA și-a redus previziunile privind creșterea economică europeană, invocând o economie mai lentă a Chinei.
  • JP Morgan a spus că sunt bullish în ceea ce privește Aurul și Argintul (fiind citat sfârșitul ciclului de hike-uri de la FED) și petrolul Brent pe termen scurt.
  • Morgan Stanley și-a revizuit prognoza PIB-ului din SUA la +1.3%, de la +0.6%, motivul citat fiind "Biden Boom".
  • Goldman Sachs a prognozat o depreciere superficială și redusă a dolarului american până la sfârșitul anului.




Datele din Japonia de astăzi au arătat faptul că toți indicatorii de inflație au rămas mult mai mari decât ținta de 2% a BOJ... mai exact a fost a 15-a lună consecutivă în care rata inflației este peste țintă.

Deși sună ca un disc CD zgâriat, Banca Japoniei insistă că ratele actuale ridicate ale inflației sunt tranzitorii și se așteaptă ca acestea să scadă în jurul lunii Octombrie.

Acest lucru înseamnă că așteptările pentru orice modificare a politicii monetare BOJ, la întâlnirea de săptămâna viitoare, pe 27 și 28, sunt într-adevăr foarte scăzute.

USD/JPY a scăzut puțin la apariția datelor, dar de atunci s-a inversat și a revenit lângă maximul zilei, lângă 140.

Nu au existat alte date sau știri remarcabile în timpul sesiunii Asiatice.

People's Bank of China a stabilit din nou rata de referință pentru USD/CNY mult mai mică decât era de așteptat.
Astăzi, deși traderii nu au mai fost prinși pe picior greșit, intervalul pentru USD/CNY și USD/CNH este mult mai redus decât cel de Joi.

Boom-ul AI a forțat indicele Nasdaq să-și reechilibreze compoziția de ponderare, începând cu Luni - 24 iulie.
În esență, cauza acestei reechilibrari „speciale” este faptul că a cunoscut o creștere semnificativă a acțiunilor Big Tech pe fondul boom-ului AI.

Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon, Apple și Tesla și-au văzut prețul acțiunilor crescând cu aproximativ 60% în medie în acest an, ceea ce este de aproape trei ori mai mult decât restul acțiunor din componență.
Împreună, ele au acum puțin peste 50% din indicele total și asta este prea mult pentru Nasdaq.

Ca atare, cea mai recentă schimbare va înregistra o reducere a ponderilor, pentru a nu vedea prea multă concentrare asupra acțiunilor de mai sus:
  • Nvidia (7.28% -> 4.30%)
  • Microsoft (12.74% -> 9.80%)
  • Alfabetul (7.61% -> 5.70%)
  • Amazon (6.91% -> 5.30%)
  • Apple (12.06% -> 11.50%)
  • Tesla (4.44% -> 3.40%)

Astfel, ponderea lor totală va scădea la aproximativ 40% din indicele total.

Deci, ce impact va avea asupra Nasdaq-ului și a celorlalte acțiuni în general?
În general, fondurile vor trebui doar să-și reechilibreze portofoliile în consecință, asta doar dacă urmăresc Nasdaq.

Dacă ne gândim la „arbitraj”, cumpărarea de acțiuni care urmează să își vadă ponderile în crește ar fi scenariul ideal. Acest anunț a venit deja pe 7 iulie, așa că, după cum putem vedea, Big Tech nu este chiar atât de afectat de știri.

Adică piețele se deplasează pe alte baze.
Le găsesti aici.

În continuare,
Bitcoinul rămâne lângă nivelul de la 30K... diseară vedem ce mai face turma, ultima dată era Short.

În portofoliul de tranzacționare continuăm cu planul stabilit la Traders Club și pe care îl poți vedea chiar aici.


$ă fie-n IBAN!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.

Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
The front page of The Wall Street Journal - Macro Traders Blog Romania - Friday 21.07.2023 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Feeling Spent @Hedgeye
Hedgeye - Macro Traders Blog Romania - 07.12.2023 Cartoon of the Day - Fighting inflation Victims 21.07.2023 Picture

Ultima ediție de la...
The Economist - Macro Traders Blog Romania - July 22nd Edition Picture

📈 DIN 2017 SUNTEM SINGURA COMUNITATE DIN ROMÂNIA CU TRADERI INDEPENDENȚI, CARE TE INVAȚĂ CUM SĂ FACI PROFIT TRANZACȚIONÂND CONTRA TURMEI. TE AȘTEPTĂM ALĂTURI DE NOI.
Traders Club Romania Community Gumroad July 2023 Picture

Share

Comments

20/7/2023

Rata din China a rămas pe loc, iar șomajul din Australia în zona de minim istoric. În rest...

Comments

Read Now
 
Header Macro-Știrile Dimineții Blog 2023 www.MacroTraders.ro JOI Picture

Morgen, MacRo Traders!

☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de JOI - 20.07.2023
  • Speakerii de azi: nu sunt programate discursuri;
  • Atenție la: Current Account și Consumer Confidence din EZ; Philly FED Manufacturing și Existing Home Sales din US;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: S&P, Dow și Dolarul au terminat ziua în creștere, mai puțin Nasdaq.
 


  • Exporturile din Iunie ale Japoniei au ajuns la +1.5% y/y (așteptat +2.2%) și importurile la -12.9% a/a (așteptat -11.3%).
  • Guvernul japonez și-a redus prognoza de creștere economică pentru anul fiscal curent.
  • Premierul japonez Kishida a spus că trebuie să asigure ieșirea susținută din deflație.
  • Comentariile guvernatorului BOJ Ueda din această săptămână au micșorat așteptările despre modificarea YCC.
  • Atenție la raportul final asupra inflației din Japonia, de dinaintea reuniunii BOJ de săptămâna viitoare


  • Locurile de muncă din Australia în Iunie au ajuns la +32.6K (așteptat +15K) și rata șomajului la 3.5% (așteptat 3.6%).


  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1466 (față de estimarea Reuters la 7.2233).
  • După cum era de așteptat, ratele prime ale împrumutului PBOC (LPR) au rămas neschimbate la setarea ratei de astăzi.


  • 82% dintre cei 50 de economiști dintr-un sondaj Bloomberg au spus că se așteaptă ca Octombrie să fie luna citată ca momentul probabil pentru o schimbare a politicii BOJ.
  • Citi a spus că Aurul ar putea ajunge până la 2.150 USD în Q1 al anului 2024.
  • Peste jumătate dintre analiștii chestionați se așteaptă la o majorare a ratei Băncii Centrale Europene în Iulie și Septembrie.
  • HSBC a spus că sunt necesare 3 condiții pentru ca dolarul american să își reia tendința descendentă.
  • Goldman Sachs a spus că Long CAD nu este preferat pentru a captura slăbiciunea dolarului american.
  • Bank of America și-a redus prognoza pentru PIB-ul Chinei din 2023 la 5.1% de la 5.7% anterior.



Atenția acordată astăzi LPR-ului PBOC a fost exagerată.
Ratele pe 1 și 5 ani, au fost lăsate neschimbate, conform așteptărilor.

În schimb, PBOC a trimis piețele într-o frenezie cu două mișcări:
  • Mai întâi, banca a stabilit rata de referință pentru USD/CNY cu peste 700 de puncte mai jos decât cea estimată, zdrobind din nou Short-urile de yuani;
  • După aceea, banca și-a redus și parametrul de ajustare macroprudențială, ridicându-l de la 1.25 la 1.5.
    Efectul acestei mișcări este de a consolida finanțarea transfrontalieră a companiilor și instituțiilor financiare, permițând mai multe intrări de capital străin. Parametrul de ajustare macroprudențială este un multiplicator care determină limita superioară a finanțării transfrontaliere restante pe care o poate avea o instituție.

Yuan a crescut puternic când au apărut aceste vești.

Dolarul australian a avut de câștigat de pe urma știrilor, AUD-ului îi place un yuan puternic, deoarece oferă mai mulți dolari Chinei pentru a cumpăra bunuri și servicii australiene.

AUD a fost susținut și de un alt raport solid al forței de muncă, care completează o serie lungă de rezultate pozitive.

Rata șomajului a scăzut în Iunie la 3.5%, puțin în creștere față de cel mai mic din ultimii 48 de ani.
Dacă raportul inflației din Australia, de săptămâna viitoare, arată o inflație încă puternică, starea de sănătate a pieței muncii nu va sta în calea următorului rate hike de la RBA.

Rata șomajului este un indicator întârziat și există indicii care sugerează că va crește în următoarele luni... dar am auzit asta de foarte multe ori până acum. Presupun că la un moment dat va fi corect. La fel cum inflația este tranzitorie... în cele din urmă.

USD are evoluții mixte în această dimineață.


În continuare, Bitcoinul jonglează cu nivelul de la 30K...

În portofoliul de tranzacționare continuăm cu planul stabilit aseară la Traders Club, îl poți vedea chiar aici.


$por la Procente!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.

Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
The front page of The Wall Street Journal - Macro Traders Blog Romania - Thursday 20.07.2023 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Shop Til You Drop @Hedgeye
Hedgeye - Macro Traders Blog Romania - Cartoon of the Day - Shop Til You Drop - Thursday 20.07.2023 Picture

Ce ar mai fi de zis?
FinTwit - Macro Traders Blog Romania - The Herd - Thursday 20.07.2023 Picture

"Cel puțin un studiu arată cum versiunea din Iunie a GPT-4 este obiectiv mai proastă decât versiunea lansată în Martie pentru câteva sarcini. Echipa a evaluat modelele folosind un set de date de 500 de probleme în care modelele trebuiau să descopere dacă un anumit număr întreg era prim. În martie, GPT-4 a răspuns corect la 488 dintre aceste întrebări. În iunie, a dat doar 12 răspunsuri corecte. De la 97,6% rata de succes până la 2,4%!

Dar devine mai rău! Echipa a folosit Chain-of-Thought pentru a ajuta modelul motiv: "Este 17077 un număr prim? Gândește-te pas cu pas."

Chain-of-Thought este o tehnică populară care îmbunătățește semnificativ răspunsurile.
Din păcate, cea mai recentă versiune a GPT-4 nu a generat pași intermediari și, în schimb, a răspuns incorect cu un simplu „Nu”."
SVPINO - GPT-4 is getting worse over time - Macro Traders Blog Romania - Thursday 20.07.2023 Picture

Probabil cel mai relevant raport pentru traderii și investitorii din România.
Macronica Gumroad Cover 2023 RO Picture

Share

Comments

20/7/2023

LEVERAGE: motivul pentru care unii traderi plâng și alții râd.

Comments

Read Now
 
Leverage Header Articol Blog www.MacroTraders.ro July 2023 Picture
În tranzacționarea cu CFD-uri pe Forex (și nu numai) la un broker de retail, leverage-ul le permite traderilor să controleze poziții mai mari decât capitalul pe care îl au.

Acest lucru oferă oportunități de profit amplificate și acces la piețe și active financiare mai mari, chiar și cu capital limitat.

Cu toate acestea, utilizarea pârghiei implică riscuri semnificative, cum ar fi pierderile amplificate, expunerea la volatilitate și posibilitatea unui Margin Call, de aceea este crucial să înțelegem riscurile și să știm cum să le gestionăm.

Utilizat în mod responsabil și adecvat, leverage-ul poate fi unul dintre cele mai puternice instrumente pe care le are traderul în arsenalul său.

A tranzacționa "cu leverage" înseamnă să tranzacționezi "în marjă"... de aici și denumirea "Margin Trading".

Marja este suma investită sau suma blocată pentru a deschide o tranzacție.

Cât investești și cât riști sunt lucruri separate.
Investiție = Marjă / Risk = Stop Loss

Poți investi 10% din capital și să piezi 100%... sau invers... poți investi 100% si să piezi 10% din cont.

În funcție de broker, traderii își pot deschide conturi cu diferite "leverage-uri".

Articol Leverge - Macro Traders Romania - Funny Pic - 2023 Picture
Când ai un cont de trading cu CFD-uri la un broker de retail, tranzacționezi cu LOTURI.

În funcție de instrument și categoria tranzacționată, mărime lotului diferă dar respectă anumite standarde:
  • Pe Forex: 1 LOT = 100.000 (unități din valuta de bază)
  • Pe Indicii Bursieri: 1 LOT = 10 (unități din indicele respectiv)
  • Pe Stocks: 1 LOT = 100 (unități/acțiuni)
  • Pe Metale: 1 LOT = 100 (unități/uncii)
  • Pe Energii: 1 LOT = 1000 (unități/barili)
  • Pe Crypto: 1 LOT = 1 BTC sau 1 ETH și la restul diferă.

Tu stabilești mărimea lotului, înainte de a intra.
Poți deschide o tranzacție cu 1, 2, 3, maxim 100 loturi sau chiar 0.1 (mini-lot) sau 0.01 (micro-lot).

Pentru traderii instituționali există și Yarzi, 1 YARD = 1 miliard (unități monetare din valuta de bază) = 10.000 Loturi.


Pentru a putea deschide o tranzacție cu 1 LOT ar trebui să ai banii respectivi, dar prin intermediul leverage-ului, poți face acest lucru cu o sumă mult mai mică.

La brokerii cu licență în Europa sau UK (CySec sau FCA):
  • Conturilor "Standard" adică traderilor începători, li se oferă un leverage maxim de 1 la 30 (1:30)
  • Pentru conturile "Professional" adică cei care îndeplinesc 2 din cele 3 condiții, experiență minim 1 an, adeverință/scrisoare de recomandare de la angajator în domeniul financiar și/sau cont de minim 500.000$, primesc un leverage de maxim 1 la 100 (1:100).

La brokerii cu licență off-shore:
  • Toate conturile primesc un leverage chiar și de 1 la 500 (1:500) ... uneori mai mare.

Leverage-ul influențează marja pe care o blochezi atunci când deschizi o tranzacție.

De exemplu:
Îți deschizi un cont "Standard" cu 10.000 USD la un broker cu CFD-uri din Europa, cu leverage 1:30.

Dacă intri pe EUR/USD și dai un BUY sau SELL:
  • cu 1 LOT  marja blocată va fi de 3.333$ și restul banilor vor fi "free margin";
  • cu 0.1 LOT  marja blocată va fi de 333$;
  • cu 0.01 LOT marja blocată va fi de 33$.

Leverage-ul diferă și de la o categorie la alta în funcție de volatilitate, astfel pe Forex vei primi unul mai mare pentru că volatilitatea este mai mică decât cea de pe Stocks de exemplu, unde vei primi unul mai mic. Scopul nostru este de a captura volatilitatea, iar pe Forex și Bonds este cea mai mică, la polul opus se află Stocks și Crypto.

Mărimea lotului dă valoarea pip-ului.
Adică Eur/Usd dacă va crește de la 1.2050 la 1.2060, înseamnă că a crescut cu 10 pips:
  • dacă intri cu 1 LOT atunci 1 pip = 10$
  • dacă intri cu 100 LOTURI atunci 1 pip = 1000$
  • dacă intri cu 0.1 LOT atunci 1 pip = 1$
  • dacă intri cu 0.01 LOT atunci 1 pip = 0.1$

Tu stabilești cu cât intri, tu selectezi volumul de tranzacționare.
Noi îți recomandăm să faci acest lucru după ce ai estimat mărimea Stop Loss-ului în pips.



Reguli:
  1. Stabilește mărimea contului de tranzacționare (de ex: 10.000 USD);
  2. Stabilește cât vrei să riști din el pe o singură tranzacție (ex: 1% = 100$);
  3. Stabilește cât de mare vrei Stop Loss și Take Profitul în pips;
  4. Împarte banii la numărul de pips și rezultă Valoarea / Pip;
  5. În funcție de valoare, stabilește volumul corect!


În concluzie:
  • nu este obligatoriu să intri cu multe loturi;
  • mărește-ți orizontul de timp și adaptează SL și TP la volatilitatea instrumentului tranzacționat;
  • unii comentează că leverage-ul mare e periculos... da, doar dacă intri cu multe loturi și ai cont mic;
  • un cont mare și tranzacții cu volume mici, fac falimentul contului greu de atins;
  • dacă ai emoții din cauza unei tranzacții, înseamnă că ai intrat cu prea multe loturi.

Brokerii și introducing-brokerii vor ca tu să faci cât mai multe loturi, adică un rulat cât mai mare,  să dai multe tranzacții, indiferent dacă pe contul tău faci profit sau pierdere... normal că te vor încuraja spre roboți sau spre un orizont de timp scurt sau volume mari.

Adevărul este că ar trebui să faci fix invers.

Să tranzacționezi cât mai rar, cu volume mai mici (calculate corect) și pe termen mai lung de 1 zi... de preferat minim 1 săptămână.

De aceea se spune că "Trading is boring" și că "Successful trading is the art of doing nothing. It’s what you don’t do that counts".
Ți-am pregătit astfel de resurse și multe informații importante, aici.

O lecție obligatorie pentru toți traderii și investitorii care se respectă, indiferent de nivelul experienței.

Cel mai bun seminar de pe YouTube despre brokeri și infrastructura piețelor.

$ă fie-n Take Profit!

Share

Comments

19/7/2023

Inflația din Noua Zeelandă a scăzut dar a fost peste așteptări... urmează cea din UK și Europa.

Comments

Read Now
 
Header Macro-Știrile Dimineții Blog 2023 www.MacroTraders.ro MIERCURI Picture
Buongiorno, MacRo Traders!

☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MIERCURI - 19.07.2023
  • Speakerii de azi: Ramsden de la BOE;
  • Atenție la: Inflation Rate din UK și EZ; Building Permits din US; Housing Starts din CA;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: USD a urcat după Retail Sales. Indicii bursieri au închis mai sus, Dow pentru a 7-a zi consecutiv.
 

  • Rata inflației din Noua Zeelandă a fost raportată la 6% în Q2, de la 6.7% anterior, așteptată la 5.9%. Inflația Core 7.3% de la 7.4.
  • CPI-ul din Noua Zeelandă a fost de 1.1% q/q (față de 1.0%)
  • NZD s-a dus mai sus după apariția datelor mai mari decât așteptările.


  • Ministerul Industriei din China a declarat că industria se confruntă cu o cerere insuficientă și venituri în scădere.
  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1486 (față de estimarea Reuters la 7.1798).
  • Morgan Stanley a declarat că va muta 200 de developeri din China continentală, ca răspuns la noua lege privind datele.


  • Indicatorul Reuters Tankan din Japonia a arătat că sentimentul de producție și non-producție a scăzut.


  • Oficialii ECB au spus că sunt îngrijorați să comunice ce va urma după majorarea ratelor din Iulie.


  • Datele unui sondaj privat privind petrolul au arătat o extragere de țiței mai mică decât era așteptările.
  • Șeful Citi pentru "cercetarea mărfurilor la nivel mondial" vede petrolul într-un interval de 70 - 90 USD (suport și rezistență).


  • ANZ a spus că încă vede o nouă creștere a ratei RBNZ... în Noiembrie.
  • KiwiBank a spus că RBNZ se va liniști.
  • ASB a spus că vede RBNZ-ul rămânând pe margine.
  • JP Morgan a spus că doi factori ar putea duce la de-dolarizare, iar piețele nu-i includ în preț: disfuncția în gestionarea datoriei naționale și intensificarea concurenței dintre SUA și China.
  • CEO-ul Morgan Stanley, Gorman, a declarat că reducerile ratelor FED nu vor avea loc în 2023.
  • Sondajul global al managerilor de fonduri de la Bank of America a arătat că așteptările pentru o reducere a ratei dobânzilor Rezervei Federale sunt în Q2 din 2024.
  • BoA a spus că anul 2024 ar putea fi un an de transformare pentru yenul japonez (JPY).
  • TD a spus despre prima reducere a ratei Rezervei Federale că este creionată în Q2 al anului 2024.
  • Credit Suisse și-a ridicat prognoza pentru sfârșitul anului pentru S&P 500 la 4700, de la 4050.
  • 87 din 109 analiști chestionați se așteaptă ca majorarea ratelor FED de săptămâna viitoare să fie ultima.




Guvernatorul Băncii Japoniei, Ueda, a vorbit în timpul sesiunii Americane, cu comentarii indicând că nu prea ar vrea să schimbe YCC-ul la sfârșitul lunii. Yenul a scăzut din cauza observațiilor și a continuat să facă acest lucru în timpul sesiunii Asiatice, tranzacționându-se la maxime de circa 139.40.

În timp ce postez, USD/JPY și USD/CNH sunt la maximul zilei.

De asemenea, puterea dolarului american a fost răspândită față de majoritatea coșului valutar.
EUR, GBP, AUD și NZD sunt toate mai jos în această sesiune.

NZD/USD a fost marcat mai sus la publicarea datelor CPI din Q2, care au fost cu mult sub nivelurile din Q1, dar totuși puțin mai mari decât așteptările. Răspunsul inițial a fost să includă o creștere a ratei RBNZ în jurul lunii Noiembrie.

Cu toate acestea, creșterea bruscă a NZD/USD a fost inversată în următoarele ore.


În portofoliul de tranzacționare respectăm planul stabilit la Traders Club și pe care îl poți vedea chiar aici.

Ne vedem diseară de la 17:55, Live pe Skype, la Market Briefing!

$por la Take Profit!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.

Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
The front page of The Wall Street Journal - Macro Blog Romania - Wednesday 19.07.2023 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Ready to Bounce @Hedgeye
Hedgeye - Macro Blog Romania - Cartoon of the Day - Ready to Bounce - Wednesday 19.07.2023 Picture

A product expert like any other marketer/salesman - knew the promotional material well.
Macro Blog Romania - No true vaccine expertise - Wednesday 19.07.2023 Picture

Încă una de la Joe...

Mentoring alături de Bogdan Barnea:
program-educational-personalizat-de-trading-si-investitii-cu-bogdan-barnea-romania-www-macrotraders-ro Picture

Share

Comments

19/7/2023

Recenzie: MARKET MIND GAMES - Denise Shull

Comments

Read Now
 
Denise Shull - The ReThink Group - Macro Blog Romania - July 2023 Picture

Market Mind Games este o carte fascinantă care explorează importanța emoțiilor,  provoacă gândirea, și care analizează aspectele psihologice ale procesului decizional, în contextul tranzacționării și al investițiilor.

Denise Shull explorează semnificația emoțiilor, sentimentelor și a judecăților intuitive în modelarea comportamentului pieței și oferă informații valoroase despre cum să-ți folosești capitalul psihologic pentru a obține un edge.

Atenția cărții este îndreptată spre înțelegerea de sine, citirea (descifrarea) altora și gestionarea eficientă a emoțiilor.

Denise Shull - Trading Psychology Guru - Macro Traders Blog Romania - Header July 2023 Picture
Îmbrățișarea incertitudinii și a ambiguității:
Denise subliniază importanța recunoașterii limitărilor cunoștințelor și a îmbrățișării incertitudinii în luarea deciziilor. Făcând distincția între riscurile măsurabile și incertitudinile nemăsurabile, autorul încurajează cititorii să se bazeze pe judecata și intuiția lor atunci când se confruntă cu situații ambigue. Recunoașterea faptului că emoțiile și sentimentele joacă un rol crucial în navigarea incertitudinii, pregătește scena pentru explorarea ulterioară a factorilor psihologici în tranzacționare.


Contextul emoțional și luarea deciziilor:
Cartea subliniază rolul contextelor emoționale (eC) în modelarea convingerilor, preferințelor și deciziilor financiare. Recunoscând influența emoțiilor asupra proceselor cognitive, cum ar fi atenția, percepția riscului și estimarea valorii, autorul susține că emoțiile ar trebui tratate ca date valoroase. Înțelegerea și gestionarea stării emoționale înainte de a intra într-o tranzacție este prezentată ca un aspect critic al luării eficiente a deciziilor.

Pârghia psihologică:
Acest concept este unul central în Market Mind Games. Autorul evidențiază importanța energiei fizice, a introspecției și a capacității de a citi și interpreta comportamentul celorlalți participanți din piață, în scopul obținerii unui avantaj competitiv aka edge. Cartea argumentează că alinierea procesului de luare a deciziilor cu contextul emoțional și utilizarea înțeleaptă a capitalului psihologic pot duce la îmbunătățirea performanței traderilor și la alegeri mai informate.

Contextul fractalului emoțional:
Fractalul emoțional (F-eC) este introdus ca un strat mai profund de influență emoțională derivată din experiențele și relațiile trecute. Cartea explorează modul în care indivizii repetă adesea în mod inconștient modele din trecutul lor, afectând percepția lor asupra prezentului. Devenind conștienți de aceste contexte emoționale fractale, traderii pot obține o mai bună înțelegere a înclinațiilor lor și pot lua decizii mai obiective.

Importanța greșelilor și a învățatului din ele:
Denise pune sub semnul întrebării conceptul de suprimare a emoțiilor și încurajează traderii să accepte și să exploreze sentimentele negative, învățând din greșelile lor. Lucrarea subliniază importanța introspecției și a înțelegerii factorilor emoționali și psihologici care influențează luarea deciziilor greșite. Prin recunoașterea și abordarea acestor factori, traderii pot dezvolta o strategie psihologică sănătoasă pentru a-și gestiona emoțiile și a-și îmbunătăți performanța generală.

Market Mind Games - Denise Shull - Macro Blog Romania 2023 Picture


Market Mind Games oferă o nouă perspectivă asupra tranzacționării și a investițiilor, evidențiind semnificația emoțiilor, intuiției și factorilor psihologici în luarea deciziilor.

Printr-o combinație de conștientizare de sine, management emoțional și înțelegere a dinamicii psihologice a piețelor, traderii își pot îmbunătăți capacitatea de a naviga în incertitudine și de a-și îmbunătăți rezultatele.

Această carte servește ca o resursă valoroasă atât pentru traderii începători, cât și pentru cei experimentați, care doresc să dezvolte o abordare diferită a procesului decizional depășind analiza cantitativă tradițională.



Noi îți recomandăm să te ocupi de tranzacții și investiții, doar atunci când ești fresh.
Nu tranzacționa dacă te-ai certat cu cineva, te vei răzbuna pe contul de trading.
Odihnește-te și acordă o importanță sporită somnului.

Te așteptăm alături de noi ca să povestim mai multe.


$ă fie-n Take Profit!

Share

Comments

18/7/2023

Minuta RBA și argumentele pentru un rate hike, iar la prânz urmează inflația din Canada.

Comments

Read Now
 
Header Macro-Știrile Dimineții Blog 2023 www.MacroTraders.ro MARTI Picture
Morning, MacRo Traders!

☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MARȚI - 18.07.2023
  • Speakerii de azi: Barr și Gibson de la FED;
  • Atenție la: Inflation Rate din CA; Retail Sales și Redbook din US; GDT Price Index din NZ;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: Empire FED s-a îmbunătățit și dolarul a crescut, dar nu pentru mult timp. Nasdaq la un nou maxim.
 
  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1453 (față de estimarea Reuters la 7.1704).
  • Analiștii chinezi au declarat că o reducere a RRR-ului PBOC în Q3 este foarte probabilă, motivul este de a sprijini economia.
  • China a anunțat unele măsuri pentru a stimula utilizarea bunurilor și serviciilor de consum.
  • Planificatorul din China a aprobat 91 de proiecte de investiții în active fixe în valoare totală de 700 de miliarde CNY în H1.


  • Minuta reuniunii din Iulie a RBA a arătat că există un argument puternic pentru creșterea ratei de numerar.
  • Guvernatorul Lowe a spus despre creșterea productivității că este o provocare mai mare decât inflația.
  • Trezorierul australian Chalmers a spus că rămâne de văzut dacă sunt necesare mai multe majorări ale ratelor.
  • Sondajul săptămânal privind încrederea consumatorilor din Australia a scăzut din nou, acum la 72.6 (anterior 73.3).


  • Datele Retail Sales din SUA pentru Iunie sunt așteptate să crească - oare-i cineva conștient de faptul că FED face rate hikes?
  • Datele FED arată că rata de respingere pentru solicitanții de credit din SUA este cea mai mare din ultimii 5 ani.


  • Nagel de la ECB a spus că se așteaptă la o creștere a ratei la ședința din Iulie, dar Septembrie va fi bazată pe date.


  • BlackRock l-a numit pe CEO-ul Saudi Aramco în consiliul său.


  • Moodys a spus că pentru băncile japoneze, o creștere a ratelor ar aduce mai multe beneficii decât riscuri.
 
  • Morgan Stanley și-a redus previziunile de creștere pentru China în 2023 și 2024.
  • Morgan Stanley a spus că se așteaptă ca yield-urile Trezoreriei SUA să scadă - încăpățânarea FED este cel mai mare obstacol.
  • JP Morgan a afirmat că acțiunile small și mid-cap din SUA au „destul loc pentru o creștere” dacă inflația și ratele scad.
  • TD a spus că USD-ul are mai multe posibilități de a scădea și a enumerat 4 factori.




Reserve Bank of Australia a agitat apele pentru un rate hike la întâlnirea din August, după ce astăzi au publicat minuta reuniunii din Iulie. RBA a spus că argumentul pentru o majorare a ratei în Iulie a fost puternic, dar a fost susținut de un argument mai puternic pentru o pauză.

AUD/USD s-a tranzacționat puțin mai sus, în principal din cauza unei scăderi a dolarului american.
De atunci și-a revenit și nu este prea schimbat în această sesiune.

Atenție, RBA așteaptă următoarea publicarea a CPI-ului pe 26 Iulie, pentru a ajuta la decizia următoarei reuniuni de pe 1 August.

În afară de minuta RBA, au existat puține știri sau date și niciun eveniment al băncilor centrale.
Au dominat intervalele mici.

Un purtător de cuvânt al „planificatorului de stat” al Chinei (Comisia Națională pentru Dezvoltare și Reformă a Republicii Populare Chineze - NDRC) a spus lucruri liniștitoare despre promovarea creșterii economice în țară și a provocat un mic flux de Risk-ON.


În continuare, Bitcoinul testează nivelul de la 30K... să vedem dacă va ține... turma-i short.

În portofoliul de tranzacționare continuăm cu planul stabilit la Traders Club și pe care îl poți vedea chiar aici.


$por la Take Profit!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.

Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
The front page of The Wall Street Journal - Macro Blog Romania - Tuesday 18.07.2023 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Just (Not) Right @Hedgeye
Hedgeye - Macro Blog Romania - Cartoon of the Day - Just (Not) Right - Tuesday 18.07.2023 Picture


Îți recomandăm cursul "casei", cu care ne mândrim și despre care traderii spun că ar fi cel mai bun din România!
Gumroad Cover - Curs Forex Gumroad 2023 Picture

Share

Comments

18/7/2023

Discreționar vs Sistematic. Ce tip de trader/investitor ești?

Comments

Read Now
 
Macro Blog Romania - Header Discretionary vs Systematic - July 2023 - CAIA Association Picture
În cele din urmă, vine un moment în cariera oricărui trader, când trebuie să decidă cât de implicat dorește să fie în luare deciziilor de tranzacționare.

Există argumente Pro și Contra pentru ambele variante.

În următoarele două minute, vom defini modul în care fiecare tip de trader ia decizii și vom explora unele dintre beneficii și obstacole.



Macro Blog Romania - Chart Indicators- July 2023 Picture


Traderul Discreționar

În primul rând, utilizează o metodă de intrare sau de ieșire din tranzacție care se bazează pe criterii empirice și subiective.

De exemplu, un trader care își bazează deciziile de tranzacționare pe analiza fundamentală va fi unul discreționar.
De asemenea, un trader care se bazează numai pe analiza tehnică, va fi tot unul discreționar.

Să presupunem că dorești să tranzacționezi un pattern. Deși ai un plan referitor la momentul în care intenționezi să intri și să ieși din tranzacții, interpretarea lui lasă ușa deschisă pentru o anumită subiectivitate.

Avantajul de a fi un trader discreționar este că poți simți flow-ul pieței în timp real.

Deși prețul se poate mișca într-o anumită direcție, poți vedea semnele unei inversări (fie printr-un pattern, o lumânare sau o știre). Prin urmare, ai capacitatea de a reacționa mai rapid la schimbările flow-ului.

Prea mult control poate deveni un dezavantaj.

De exemplu, detectarea inversării mișcărilor poate fi avantajoasă dacă piața se întoarce efectiv.
De foarte multe ori, traderii vor vedea pattern-uri care nu există cu adevărat.

Una dintre greșeli este să vândă (Sell-Short) după ce prețul a crescut foarte mult și mișcarea a obosit, cică.

Traderii pur și simplu își proiectează bias-ul pe grafic și își raționalizează bias-ul emoțional inițial. Dacă este lăsat necontrolat, atașamentul emoțional al unei tranzacții discreționare poate duce la pierderi semnificative.

Ține minte, dacă ai emoții înseamnă că volumul este prea mare!
În plus, emoțiile vin și din lipsa de cunoștințe.



Macro Blog Romania - Demo Trading - July 2023 Picture


Traderul Sistematic

Tranzacționarea unui sistem poate fi denumită și tranzacționare mecanică, black box sau algo-trading.

Traderul de sistem folosește un robot sau Expert Advisor, în general pe MetaTrader, cu un set fix de reguli care determină când sau unde să intre și să iasă din tranzacție.

Regulile și interpretarea regulilor sunt alb-negru, astfel încât un computer poate face tranzacțiile.

Având în vedere că piața FX și Crypto sunt tranzacționate aproape non-stop (5/7 și 7/7), algoritmii de tranzacționare au devenit destul de populari.... mai ales în România.

Motivele invocate de toți, peste tot, sunt că robotul nu are nevoie de somn sau odihnă, nu are emoții, ceea ce îl face un candidat excelent pentru a respecta regulile și a căuta oportunități de tranzacționare care se potrivesc regulilor.

Dar cine face regulile?!

Unii consideră un avantaj uriaș faptul că poți începe cu puțină sau chiar deloc experiență de tranzacționare... nu și noi.

Deși acest tip de tranzacționare oferă acces foarte ușor la piața valutară, este foarte periculos.
În industrie, acest tip de roboți sunt denumiți "time-bombs".

Aceștia folosesc strategii matematice care se bazează pe deviații ale strategiei Martingale.
Vor face profituri mici pe o perioadă lungă de timp... și după... o pierdere uriașă.

Nu te lăsa păcălit de Lacăte... din lacăt nu se iese.
Lacăte folosesc introducing-brokerii ca să blocheze pierderilor clienților și să le prelungească durata de viață, ca să mai facă niște loturi (rulaj din care primesc comision) până aceștia pierd tot.

Roboții nu au cum să anticipeze volatilitatea și de cele mai multe ori, contul tău nu va face față unei mișcări mari și într-un moment în care robotul nu doarme și nu are emoții, te va băga în faliment.

Un alt lucrul estențial pe care toți omit să-l spună, este că robotul va merge la fel de bine ca tine.
Dacă tu nu știi să tranzacționezi cu adevărat și să faci profit, nici robotul tău nu va face profit.

Oricum, nu pe termen lung... iar dacă deja folosești așa ceva, te rugăm să citești un capitol foarte important din  "Unknown Market Wizards" -> Capitolul - Marsten Parker: Don’t Quit Your Day Job.

O provocare obișnuită a traderilor sistematici este că se așteaptă la prea multe de la piață.

Extrem de des, ceea ce îi determină pe acești traderi să fie încântați de strategie este performanța trecută, backtesting-ul.

Ceea ce s-a întâmplat în trecut nu înseamnă că se va întâmpla din nou în viitor, deoarece condițiile pieței se pot schimba. Pierderile în performanța live tind să fie mai mari decât cele din timpul rezultatelor testate în trecut, backtest-ul.



Macro Blog Romania - Algo Trading Demo vs Live - July 2023 Picture

Cu toate acestea, obstacole pot fi depășite prin utilizarea unui leverage scăzut, mult mai eficient.
Pentru și mai multe detalii despre "Discretionary vs Systematic" te invităm să dai click aici.

Noi suntem traderi discreționari care folosesc un proces sistematic de generare a ideilor de tranzacționare, tocmai pentru a elimina subiectivitatea care poate apărea și în cazul traderilor cu experiență.

Tradus pe românește, noi decidem când și dacă să tranzacționăm, dar ne bazăm deciziile pe date oficiale, publice și obiective, pe care le prelucrăm și la final, identificăm oportunități - vezi  Macronica... de exemplu dacă inflația este peste ținta BNR-ului nu poate fi interpretabil/subiectiv... la fel și dacă turma cumpără Bitcoin la 60K, nu este interpretabil... iar aceste lucruri se află din prelucrarea datelor.

După aceea, vom aștepta o confirmare clară a prețului și doar după apariția ei, vom deschide o tranzacție.

Îți recomandăm să aprofundezi cât mai mult acest domeniu și să nu te oprești niciodată din învățat!


Te așteptăm alături de noi!

Share

Comments

17/7/2023

Prognozarea tranzacțiilor pe Forex (și nu doar atât) cu ajutorul raportului COT de la CFTC.

Comments

Read Now
 
Macro Blog Header - COT Report CFTC - July 2023 Picture

Între 2019 și 2023, volumul de pe Forex a crescut cu peste 30%, ilustrând creșterea popularității tranzacționării online, după ce pandemia a permis traderilor începători să privească dincolo de instrumentele tradiționale. 

Majoritatea traderilor pe termen scurt sau a speculanților, tranzacționează pe Crypto sau Forex, pe baza analizei tehnice, iar traderii mai old-school, de acțiuni și futures care folosesc analiza tehnică, au făcut trecerea la FX și BTC destul de ușor.

Cu toate acestea, un tip de analiză pe care traderii nu l-au putut transfera la valute este tranzacționarea bazată pe volum.


Deoarece piața valutară este descentralizată și pentru că nu există un singur Exchange care să supravegheze toate activitățile de tranzacționare, este dificil de cuantificat volumul la orice nivel de preț.

Dar, în locul tranzacțiilor bazate pe volum, mulți traderi au apelat la raportul Commitments of Traders (COT) de la Commodity Futures Trading Commission, care detaliază poziționarea din piața interbancară de futures și options.


În acest articol aflăm modul în care tendințele istorice ale raportului COT pot ajuta traderii de Crypto și Forex... dar și de indici bursieri, metale, energii și comodități.



Ce este Raportul COT?

Raportul Commitments of Traders a fost publicat de CFTC pentru prima dată în 1962, pentru 13 mărfuri agricole și pentru a informa publicul despre condițiile actuale ale operațiunilor din piața futures. 

Datele au fost publicate inițial doar o dată pe lună, dar au fost mutate la o dată pe săptămână, prin anul 2000.

Odată cu raportarea frecventă, raportul COT a devenit mai extins și din fericire, a ajuns să includă informații despre foarte multe instrumente de tranzacționare.


Dacă sunt utilizate cu înțelepciune, datele din COT pot fi o ustensilă foarte puternică. Avertismentul aici este că examinarea datelor poate fi dificilă, iar publicarea datelor este întârziată, cifrele sunt publicate în fiecare Vineri și indică situația contractelor de la închiderea zilei de Marți, astfel încât informațiile apar la trei zile lucrătoare după ce au loc tranzacțiile efective.



Citirea Raportului COT

În poza de mai jos avem un exemplu de raport COT săptămânal, publicat de CFTC, Vineri 14.07.2023, cu datele despre EUR de la închiderea zilei de Marți 11.07.2023. Iată o listă rapidă a elementelor din raport și ce înseamnă acestea:
  • Open Interest - Reprezintă numărul total de contracte futures care încă nu sunt compensate printr-o tranzacție, prin livrare sau exercitare;
  • Non-Commercial (Large Speculators) - Traderi individuali, fonduri speculative și instituții mari, care folosesc piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc cerințele de raportare stabilite de CFTC;
  • Commercial (Hedgers) - Entități implicate în producția, procesarea sau comercializarea unei mărfuri, folosind contracte futures în primul rând pentru acoperirea stocului disponibil;
  • Nonreportable Positions (Small Speculators) - Tranzacții Long/Short care nu îndeplinesc cerințele de raportare;
  • Reportable Positions - Tranzacții Long/Short care îndeplinesc cerințele de raportare;
  • Number of Traders - Totalul traderilor care trebuie să raporteze pozițiile către CFTC;
  • Long - Tranzacții de cumpărare (BUY);
  • Short - Tranzacții de vânzare (SELL-SHORT);
  • Spreading - Indică numărul de contracte pe care un speculator le are egale Long și Short.
COT Data - Macro Blog Romania - 2023 Picture
Folosirea raportului COT

Poziționarea comercială este mai puțin relevantă decât poziționarea necomercială, deoarece majoritatea tranzacțiilor comerciale cu valută se desfășoară pe piața valutară spot, astfel încât este foarte puțin probabil ca această cifră să ofere o reprezentare exactă a poziționării reale din piață.

Pe de altă parte, datele necomerciale sunt mai fiabile, deoarece cuprind pozițiile traderilor de pe o anumită piață.




Există trei premise principale pe care se bazează tranzacționarea cu datele din COT:
  • FLIPS - Inversările în poziționarea de pe piețe pot indica o tendință cu mare acuratețe;
  • EXTREMES - Poziționarea extremă a fost, din punct de vedere istoric, foarte precisă în identificarea unor inversări importante ale pieței.
  • CHANGES IN OPEN INTEREST - Schimbările pot fi utilizate pentru a determina puterea tendinței.
EUR COT 1 Year - Macro Blog Romania Picture
Flip-ul poate să nu fie un indicator perfect pentru toate perechile valutare.

Fiecare paritate are caracteristici diferite, în special cele cu swap pozitiv, care rareori înregistrează flip-uri, deoarece majoritatea timpului poziționarea tinde să fie Net Long, deoarece speculatorii cumpără pentru a câștiga dobândă.

De-a lungul timpului, extremele au fost mult mai precise și au identificat inversări foarte importante ale piețelor.

Motivul pentru care aceste extreme sunt aplicabile este pentru că sunt unele momente în care există atât de mulți speculatori aglomerați pe o singură direcție, încât nu mai rămâne nimeni să cumpere sau să vândă.

În cazurile de poziții extreme Short, apare epuizarea și prețurile încep să se inverseze, să crească agresiv, iar acest lucru se numește Short-Squeeze... și invers atunci când extrema este Long.

Macro Blog Romania - JPY 1-Year - Large Speculators NET POSITION Picture
Open Interest-ul este un instrument secundar care poate fi utilizat pentru a înțelege comportamentul prețului dintr-o anumită piața. Datele sunt mai utile pentru traderii pe termen lung și investitori care încearcă să valorifice o tendință pe termen mai lung.

El poate fi utilizat pentru a evalua starea generală de sănătate a unei anumite piețe futures, mai exact ajută la măsurarea puterii sau slăbiciunii unei anumite tendințe de preț.

De exemplu, dacă o piață a fost într-un trend ascendent de lungă durată, cu niveluri în creștere ale Open Interest-ului, o nivelare sau scădere a cifrei poate fi un semnal că tendința se apropie de final.

O creștere a interesului indică faptul că puterea tendinței este în creștere, deoarece intră pe piață bani noi sau cumpărători agresivi. Scăderea lui indică faptul că banii părăsesc piața și că tendința recentă se epuizează.

Tendințele însoțite de scăderea Open Interest-ului și a volumului devin suspecte.

Un alt exemplu, atunci când prețurile cresc și scade interesul, semnalul este că tendința recentă se poate apropia de final, deoarece mai puțini traderi participă la raliu.

Un studiu al Rezervei Federale arată că utilizarea Open Interest-ului pentru contracte futures de pe CHF va permite traderului să anticipeze corect direcția pe USD/CHF în 73% din timp.

Raportul Macronica - 15.07.2023 - Macro Blog Romania Picture
Rezumat

Unul dintre dezavantajele pieței valutare spot este lipsa datelor de volum.

Pentru a compensa acest lucru, mulți traderi profesioniști apelează la piața futures pentru a evalua poziționarea.

În fiecare săptămână, CFTC publică raportul COT, care detaliază poziționarea celor care mișcă prețul cu adevărat.

Pe baza analizei empirice, există trei moduri diferite în care poziționarea poate fi utilizată: Flips, Extremes și OI.

Noi am început să folosim aceste date de prin anul 2014, dar de abia în 2017 ne-am specializat cu adevărat și de atunci am dus lucrurile mult, mult mai departe și evident, pe profit!

După ani de experiență, pierderi și mai ales profituri, ne-am permis să lansăm raportul MACRONICA, cel mai puternic produs din România, pe această nișă.

Bogdan Barnea și Ionuț Petre sunt membrii echipei noastre, care se ocupă de Macronica.
Acest raport in-house conține toate datele oficiale din COT, gata prelucrate și interpretate.

În plus, conține și alte informații valoroase, iar totul este filtrat la cel mai înalt nivel.

Raportul poate fi accesat pe bază de abonament sau în calitate de membru al comunității Traders Club.
Apare în fiecare Sâmbătă de la ora 13:00, în limba Română și Engleză.


Sper că te-am pus pe gânduri și te așteptăm alături de noi!

Share

Comments

17/7/2023

Începem Week 29, iar GDP-ul din China a continuat să crească...

Comments

Read Now
 
Header Macro-Știrile Dimineții Blog 2023 www.MacroTraders.ro LUNI Picture

Neața, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de LUNI - 17.07.2023
  • Speakerii de azi: Lagarde, Lane și Panetta de la ECB;
  • Atenție la: New Motor Vehicle Sales din CA; NY Empire State Manufacturing Index din US;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: Dolarul și-a mai revenit dar a terminat săptămâna în scădere.


  • Reminder: Astăzi este o sărbătoare în piața japoneză!
  • Ministrul de Finanțe al Japoniei a spus că nu a existat „nicio discuție” despre cursurile de schimb valutar la G7.


  • Rata de creștere a PIB-ului din China y/y a fost raportată la 6.3% în Q2, de la 4.5% în perioada anterioară. Era așteptat la 7.3%.
  • Vânzările cu amănuntul din China pentru Iunie au fost de +3.1% y/y (așteptată 3.2%), iar producția industrială la +4.4% y/y (exp 2.7%).
  • PBOC a lăsat rata MLF neschimbată la 2.65%, conform așteptărilor.
  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1326 (față de estimarea Reuters la 7.1386).
  • Bursa din Hong Kong a anulat toate tranzacțiile de Luni din cauza unui taifun.
  • Știri din weekend: Prețurile Caselor Noi din China au rămas neschimbate în Iunie, cel mai slab rezultat din acest an.


  • Exporturile interne non-petroliere din Singapore (NODX) pentru Iunie au fost de +5.4% m/m (+5.9% estimat).


  • PMI-ul Serviciilor pentru luna Iunie din Noua Zeelandă a ajuns la 50.1 (anterior 53.3).
  • Trezorierul australian Chalmers a spus că vede o încetinire economică substanțială, șomajul în creștere și CPI-ul în scădere.


  • Rusia a confiscat acțiuni ale filialelor Danone și Carlsberg.


  • Acordul cu cereale la Marea Neagră nu a fost prelungit deocamdată, dar totul este posibil a spus TASS.


  • FMI a spus că, în timp ce inflația de bază (core) este cu mult peste țintă, inflația pare să-și fi atins vârful.


  • Directorul Global Oil Service al FGE și Upstream Oil a declarat că prețul ideal pentru petrol este de aproximativ 70 de dolari pe baril.


  • Goldman Sachs a declarat că se așteaptă ca Banca Angliei să crească rata cu 0.5% la întâlnirea din August.
  • CEO-ul BlackRock, Fink, a spus că inflația din SUA este probabil să fie lipicioasă acum și să rămână peste ținta de 2%.
  • UBS a estimat EUR/USD-ul la 1.18 pe un orizont de timp de aproximativ 12 luni.
  • Bank of America a spus despre vânzarea recentă a USD-ului că ar putea fi o reacție exagerată.
  • Barclays a spus că investitorii americani „s-ar putea să fie aproape de pesimismul maxim” în privința acțiunilor europene.



Toată atenția de la începutul "Săptămânii 29" a fost îndreptată spre China:
-> Banca Populară Chineză a stabilit rata de credit pe termen mediu (MLF) - la o valoare neschimbată de 2.65%;
-> Datele activității economice din luna Iunie au fost mixte;
-> Datele PIB-ului din trimestrul II  au venit peste așteptări q/q, dar nu și y/y.

Impactul net al tuturor evenimentelor economice din China a fost redus, FX-ul a oscilat în intervale mici. Acest lucru s-a datorat (parțial) și unei sărbători în Japonia. În plus, piețele din Hong Kong au fost oprite, comerțul pe HKEX s-a oprit din cauza unor avertismente severe de taifun.

Fluxul de știri a fost destul de light.

Traficul a fost oprit pe podul Crimeea - Rusia din cauza unei „urgențe”, au declarat surse ruse, în timp ce presa ucraineană a raportat că au fost auzite explozii.

AFP a publicat un raport despre președintele rus Vladimir Putin, că a semnat un decret publicat Duminică (16.07), prin care preia controlul asupra acțiunilor care aparțin agrobusiness-ului francez Danone și producătorului danez Carlsberg.

Decretul lui Putin spune că statul rus va administra „temporar” acțiunile aparținând Danone Rusia și Baltika, care sunt deținute de Carlsberg.

În ultima săptămână din Iulie, vom avea deciziile FED, ECB și BOJ.

Valorile volatilității evidențiază faptul că va fi pus un mare accent și pe decizia BOJ - mai ales dacă speculațiile rămân sporite în jurul unei modificări a politicii YCC.


Bitcoinul testează nivelul de la 30K... să vedem dacă va ține... turma-i short.

În portofoliul de tranzacționare respectăm planul stabilit la Traders Club și pe care îl poți vedea chiar aici.


$ă fie-n IBAN!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.

Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
The front page of the Wall Street Journal - Monday 17.07.2023 - Macro Blog Romania Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Nether Regional Bank @Hedgeye
Bob Rich's Cartoon of the Day: Nether Regional Bank @Hedgeye Picture
HEDGEYE - Macro Blog Romania - Cartoon of the Day - Rational Investor - 17.07.2023 Picture

Prietenii de la TME
TheMarketEar - Volatility into Earnings - Macro Blog Romania - Monday 17.07.2023 Picture

Chiar și Rusia nu poate să se decupleze de dolar... adică să se "de-dolarizeze".
Macro Blog Romania - Tweet - ASLarsen - Even the Russians cannot truly de-dollarize - 17.07.2023 Picture


În weekend, a apărut ultimul număr al raportului săptămânal Macronica!
Macronica Raport Saptamanal 15.07.2023 Picture

Program educațional personalizat: Trading și investiții cu Bogdan Barnea.
program-educational-personalizat-de-trading-si-investitii-cu-bogdan-barnea-romania-www-macrotraders-ro Picture

Share

Comments

15/7/2023

Importanța psihologiei și disciplinei în tranzacționare

Comments

Read Now
 
mindset-psychology-trading-money-macro-traders-romania Picture

Tranzacționarea pe piețele financiare necesită multe abilități, cunoștințe și practici pentru a avea succes.

În afară de înțelegerea piețelor și a direcției trendului, abilitatea de a-ți controla emoțiile și de a fi disciplinat în decizii este la fel de importantă.

Psihologia în tranzacționare joacă un rol crucial în capacitatea unui trader de a lua decizii rapide și de a-și respecta planurile de tranzacționare, indiferent de fluctuațiile pieței.


Înțelegerea fricii:
Unul dintre aspectele critice ale psihologiei în tranzacționare este înțelegerea fricii.
Când prețurile tranzacțiilor scad din cauza unor factori externi, cum ar fi știri negative sau evenimente neașteptate, este natural ca un trader să simtă teamă și panică.

Cu toate acestea, reacția exagerată la frică poate duce la decizii impulsivie și nesăbuite, care pot compromite planurile inițiale de tranzacționare și pot genera pierderi.

Un trader experimentat învață să identifice sursele fricii și să le gestioneze în mod eficient.

Analizând în ce situații și de ce anumite tranzacții îi provoacă frică, un trader poate dezvolta strategii și tehnici pentru a face față mai bine emoțiilor și pentru a le controla în timpul procesului de tranzacționare. Este un proces continuu de auto-descoperire și auto-control, care necesită timp și practică.



Evitarea lăcomiei:
Lăcomia este un alt inamic al unui trader.

Dorința de a obține câștiguri mai mari și de a exploata piața la maxim poate duce la riscarea excesivă și la pierderea întregului capital într-o singură tranzacție. Este important să recunoaștem această trăsătură umană, să dezvoltăm analize bazate pe date oficiale și să fim raționali, în loc să lăsăm emoțiile și instinctele să ne ghideze deciziile.



Importanța regulilor de tranzacționare:
Pentru a preveni influența emoțiilor și a lua decizii raționale, traderii ar trebui să stabilească reguli clare pe care să le respecte în timpul tranzacționării.

Aceste reguli pot include nivele de intrare și ieșire din tranzacții, limite de stop-loss și take-profit, și limitarea riscului pe care sunt dispuși să-l asume într-o zi de tranzacționare. Aderarea la aceste reguli poate ajuta la menținerea disciplinei și la evitarea deciziilor impulsivie bazate pe emoții.



Crearea unui plan de tranzacționare:
Un trader trebuie să-și dezvolte un plan de tranzacționare bine structurat. Acest plan poate include obiectivele financiare, strategiile de intrare și ieșire din tranzacție, analizele tehnice și fundamentale, și planurile de gestionare a riscului.

Cu un plan bine definit, traderul are mai multă încredere și claritate în procesul de tranzacționare și poate lua decizii mai raționale și mai informate.



Continuă să înveți și să-ți evaluezi performanța:
Un trader de succes trebuie să fie într-o continuă sete de cunoaștere și să fie deschis să învețe și să experimenteze lucruri noi în domeniul tranzacționării. Participarea la cursuri online, seminarii, conferințe și grupuri de suport poate contribui la dezvoltarea continuă a abilităților și la îmbunătățirea performanței generale.

În plus, traderii ar trebui să-și evalueze periodic performanța, revizuind rezultatele tranzacțiilor lor și analizându-și deciziile. Această auto-reflecție poate ajuta la identificarea greșelilor și la îmbunătățirea procesului de tranzacționare în timp.

De asemenea, menținerea unei mentalități corecte și a unei pregătiri psihologice adecvate poate spori performanța și succesul pe termen lung.



Concluzie:
Tranzacționarea nu se limitează doar la citirea graficelor și utilizarea tehnologiei potrivite.

Psihologia și disciplina sunt componente esențiale în succesul unui trader.

Stabilirea regulilor de tranzacționare, crearea unui plan bine structurat, înțelegerea și gestionarea emoțiilor și evaluarea periodică a performanței sunt pași critici pentru a depăși obstacolele mentale și pentru a obține rezultate pozitive în tranzacționare.



Pentru a dobândi un edge în tranzacționare, îți recomandăm să intri în Traders' Club.

Astăzi am publicat ultimul număr din raportul săptămânal...
Raportul Macronica - 15.07.2023 - Macro Blog RomaniaPicture
Weekend plăcut și Take Profit!

Share

Comments

14/7/2023

Puține știri importante... dar Usd/Jpy-ul continuă scăderea în timp ce indicii bursieri nu scad.

Comments

Read Now
 
Header Macro-Știrile Dimineții Blog 2023 www.MacroTraders.ro VINERI Picture
Ahoy, MacRo Traders!

☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de VINERI - 14.07.2023
  • Speakerii de azi: nu sunt programate discursuri;
  • Atenție la: Trade Balance din EZ; UoM Consumer Sentiment din US; ECOFIN Meeting;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: Nasdaq a condus. Indicii bursieri mai sus pentru a patra zi. Dolarul mai jos, ajutat de PPI-ul mai slab.
 
  • Fostul director al BOJ, Hayakawa, a spus că se așteaptă ca BOJ să modifice YCC-ul luna aceasta.
  • Ministrul de Finanțe al Japoniei Suzuki va organiza reuniunea G7 pe Finanțe din 16 iulie;
  • Yenul crește în continuare - speculațiile determină BOJ-ul să estimeze o inflație mai mare, să modifice politica.
  • Un raport din mass-media japoneză a arătat că este probabil ca BOJ să-și ridice prognoza de inflație pentru 2023 (anul fiscal) peste 2%.

 
  • Guvernatorul adjunct al PBOC a spus că vor preveni fluctuațiile bruște ale yuanului, Banca are instrumente ample de politică.
  • Principalul diplomat al Chinei, Wang Yi, a declarat că relațiile China-Australia s-au stabilizat și s-au îmbunătățit.
  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1318 (față de estimarea Reuters la 7.1453).
  • China CASS a declarat că stimulentele economice ar trebui să fie stimulate cu aproximativ 180 de miliarde de SUA din deficitul crescut.
  • Exporturile și importurile Chinei în Iunie au scăzut peste așteptări.

 
  • PIB-ul din Singapore în Q2 +0.3% q/q (față de 0.3% estimat) (date preliminare)

 
  • Noul guvernator RBA a fost anunțat că îl va înlocui pe Lowe: Michele Bullock - pe 18 septembrie 2023.

 
  • Waller de la FED a spus că este în favoarea majorării ratei Fed Funds la întâlnirea FOMC din Iulie, dar Septembrie va fi în direct și încă nu a decis.
  • Nick Timiraos de la WSJ a subliniat comentariul lui Fed Waller despre întâlnirea din Septembrie că este „în direct”.

 
  • Reminder: azi - Vineri, 14 iulie 2023 - este o bank holiday în Noua Zeelandă.

 
  • ANZ și-a revizuit prognoza pentru rata maximă a RBA-ului la 4.1% (de la 4.35%).
  • Deutsche Bank a prognozat un EUR/USD și mai mare, spunând că la sfârșitul anului este posibil 1.20.
  • Oxford Economics a spus că este probabilă o recesiune în SUA, iar S&P 500 este puțin probabil să treacă peste maximul din 2022.
  • JP Morgan a declarat că menține o perspectivă bearish pentru EUR/USD, țintând 1.05 (înainte de 1.20 în 2024).
  • JP Morgan a estimat că petrolul Brent va ajunge la 86 de dolari la sfârșitul anului 2023.




USD/JPY și-a continuat mișcarea în jos în timpul sesiunii Asiatice.

Pe măsură ce postez, minimul zilei a fost la 137.16.
Yenul a fost stimulat de câteva articole din Japonia.

În primul rând, a existat un raport din presă conform căruia Banca Japoniei își va revizui prognoza privind inflația pentru anul fiscal 2023 peste 2% la întâlnirea din 27 și 28 iulie.

Așșteptările erau pentru o revenire a inflației undeva prin Septembrie-Octombrie, anul acesta... dar dacă această așteptare este revizuită, la un nivel peste ținta de 2%, unul dintre pilonii de sprijin ai politicii ultra-easy va fi eliminat.

De asemenea, în timpul sesiunii a apărut un articol de la Bloomberg despre într-un interviu cu fostul economist șef și director al BOJ Hideo Hayakawa. El a spus că se așteaptă de la consiliul de politică al Băncii Japoniei „să efectueze un fel de ajustare a YCC-ului luna aceasta” și că stabilirea intervalului de toleranță pentru yield-urile pe 10-ani de la 0.5% la 1% este o modalitate probabilă de ajustare.

Guvernatorul Consiliului Rezervei Federale, Christopher Waller, a vorbit despre perspectivele sale economice și politice în fața agenților de piață monetară ai Universității din New York. Vezi titlurile de mai sus, el a spus că reuniunea din septembrie a Comitetului Federal pentru Piața Deschisă (FOMC) este în direct, dar dacă următoarele două citiri ale CPI-ului „ar sugera oprirea hike-urilor”.

Actualul guvernator adjunct al Reserve Bank of Australia, Michele Bullock, a fost anunțat ca noul guvernator al RBA. Mandatul actualului guvernator Phil Lowe se încheie în Septembrie, iar Bullock va prelua conducerea pe 18 septembrie.

Un general ucrainean a confirmat pentru CNN că Ucraina a primit deja controversate muniții cu dispersie ale SUA, după ce președintele Joe Biden a anunțat că a luat "decizia dificilă" de a aproba transferul acestora către Ucraina.

Alte știri nu prea au fost și fluxul de date a fost destul de light.

Yenul a fost motorul, dar USD a pierdut un pic mai mult teren în altă parte, în special față de EUR, CAD și NZD.

Mișcările au fost mai mici ca magnitudine decât pe USD/JPY.

În portofoliul de tranzacționare continuăm cu ideile stabilite la Traders Club.
În raportul Macronica sunt toate detaliile, dar și în grupul nostru de Facebook, unde poți vedea ultima analiză video.




$por la Take Profit!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI.

Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
TheWallStreetJournal - Macro Blog Romania - 14.07.2023 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Driven Mad @Hedgeye
Hedgeye - Macro Blog Romania - Cartoon of the Day - Driven Mad - Friday 14.07.2023 Picture

Ultima ediție...
The Economist Cover - 15 July 2023 Edition - Macro Blog Romania - Friday Picture

Visual Capitalist - Diagrame - Companiile din Nasdaq 100, după pondere.
Visual Capitalist - Charted- Companies in the Nasdaq 100, by Weight - Macro Blog Romania - 14.07.2023 Picture

Prietenii de la TME
TheMarketEar - Macro Blog Romania - Friday 14.07.2023 - Dollar even lower Picture
TheMarketEar - Macro Blog Romania - Friday 14.07.2023 - Dry Powder Picture
TheMarketEar - Macro Blog Romania - Friday 14.07.2023 - Nasdaq Refuses to puke Picture
TheMarketEar - Macro Blog Romania - Friday 14.07.2023 - Perfection Continues Picture
TheMarketEar - Macro Blog Romania - Friday 14.07.2023 - Sentiment Picture


Înveți cum să tranzacționezi contra turmei și să generezi idei profitabile constant... click pe poză pentru detalii.
Gumroad Cover - Curs Forex Gumroad 2023 Picture

Share

Comments

14/7/2023

Asculți muzică în timp ce lucrezi?... Iată ce se petrece în creierul tău atunci când o faci, e foarte interesant!

Comments

Read Now
 
Trading meets music Header Macro Blog Romania Thursday 13.07.2023Picture

Ascultarea muzicii la locul de muncă poate avea un impact semnificativ asupra performanței și stării noastre mintale. Oamenii de știință au dezvăluit cum putem integra muzica în viața profesională și cum ne poate ajuta să ne îmbunătățim productivitatea și buna dispoziție.

  • Muzica și învățarea = STOP => Atunci când avem nevoie să învățăm lucruri noi, creierul nostru trebuie să se concentreze și să proceseze informații complexe. Ascultarea muzicii cu versuri în acest caz poate interfera cu capacitatea noastră de a procesa și reține informațiile corect. Prin urmare, dacă ne aflăm într-o situație de învățare la locul de muncă, ar fi mai bine să evităm muzica sau să optăm pentru cea instrumentală.

  • Zgomotul și muzica = PLAY => Dacă locul de muncă este zgomotos, creierul nostru se luptă să proceseze toți acei stimuli externi, ceea ce poate afecta concentrarea și productivitatea noastră. Nivelul de cortizol al hormonului de stres crește și scade nivelul dopaminei ceea ce duce la schimbări hormonale care afectează negativ cortexul prefrontal, împiedicând funcția executivă. În acest caz, ascultarea muzicii poate ajuta, deoarece blochează zgomotul de fond și ne ajută să ne menținem într-o stare de calm și concentrare.
 
  • Sarcinile repetitive și muzică = PLAY => Studiile arată că ascultarea muzicii în timpul îndeplinirii sarcinilor repetitive poate îmbunătăți performanța. Muzica favorită eliberează neurotransmițători precum dopamina, serotonina și norepinefrina, care induc starea de relaxare și fericire, și, implicit, concentrarea și eficiența. Aceasta se aplică chiar și în cazul sarcinilor complexe, cum ar fi operațiile chirurgicale, unde muzica reduce stresul și îmbunătățește performanța.
 
  • Efectul muzicii noi = STOP => Atunci când ascultăm muzică nouă, creierul nostru răspunde prin eliberarea de dopamină, hormonul fericirii. Totuși, atunci când lucrăm, este important să evităm muzica nouă, deoarece ne poate capta atenția și ne poate distrage de la sarcinile importante.

De reținut:

Muzica poate face o mare diferență în ziua ta petrecută la muncă.

Simte-te liber/ă să asculți piesele preferate și să îți creezi un playlist adecvat încă din weekend.

Înainte de a apăsa play, ia în considerare tipul de sarcină pe care o ai de făcut.
Dacă implică procesare lingvistică sau învățare, optează pentru muzică instrumentală sau fără versuri.

În cazul sarcinilor repetitive, muzica favorită poate îmbunătăți performanța și concentrarea, dar evită muzica nouă care ar putea să te distragă de la muncă.

Alege varianta care îți permite să te concentrezi și să fii productiv, iar muzica să îți ofere relaxare și plăcere.


Mult succes și Take Profit!

Share

Comments

13/7/2023

Scădere "uriașă" a inflației din România și mare atenție la PPI-ul din SUA.

Comments

Read Now
 
Header Macro-Știrile Dimineții Blog 2023 www.MacroTraders.ro JOI Picture
Salutare, MacRo Traders!

☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de JOI - 13.07.2023
  • Speakerii de azi: Daly și Waller de la FED;
  • Atenție la: ECB Monetary Policy Accounts din EZ; PPI din US; Eurogroup Meeting; EU-Japan Summit;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: Inflația din SUA a fost mai blândă, iar indicii bursieri au închis mai sus pentru a treia zi consecutiv. Yield-urile și dolarul mai jos.
 
  • Rata inflației din România a scăzut de la 10.6 la 10.3%.


  • PIB-ul lunar din Marea Britanie pentru luna Mai a fost de -0,1% față de -0,3% m/m estimat.


  • Biroul Vamal al Chinei a declarat că exporturile din H1 2023 au fost de +3.7% y/y, în timp ce importurile au fost de -0.1% y/y.
  • Atenție, Vineri vom avea o conferință de presă a PBOC-ului, în timpul sesiunii Asiatice.
  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1527 (față de estimarea Reuters la 7.1623).
  • China Securities Journal a declarat că mixul de politici pentru H2 2023 va stabiliza economia țării.
  • Premierul Chinei s-a întâlnit cu firmele din domeniul tehnologiei și a promis mai mult sprijin.


  • Așteptările privind inflația consumatorilor din Australia pentru luna Iulie au fost de 5.2% (anterior 5.2%).
  • Vânzările cu amănuntul din Noua Zeelandă au crescut cu +1% m/m în Iunie față de -0.2% așteptat.
  • Indicele prețurilor la alimente din Noua Zeelandă (Iunie) a ajuns la +1.6% m/m (așteptat +1.5%).
  • PMI-ul de producție din Noua Zeelandă pentru Iunie a fost de 47.5 (anterior 48.9).


  • Senatorul american Warren a spus că Powell ar trebui să oprească majorările ratelor.
  • FTC-ul din SUA a declarat că va face apel pentru blocarea acordului MSFT - Activision.


  • Vujčić de la ECB a declarat că riscul de inflație este încă ridicat, dar mai echilibrat.


  • Petrolul emblematic al Rusiei "Urals" a depășit pentru prima dată plafonul de preț de 60 de dolari.


  • Traderii de rate văd o creștere a ratei FOMC în Iulie, dar șansa unei creșteri în Septembrie a scăzut.


  • Goldman Sachs a spus despre raportul CPI al SUA că afirmă o majorare finală a ratei FOMC în Iulie.
  • JP Morgan a spus despre raportul CPI din SUA că adaugă un pic de avantaj pentru un soft-landing.
  • JP Morgan a prognozat AUD/USD până la 0.70, iar NZD/USD până la 0.61.


  • Ieri, rata inflației din SUA a scăzut de la 4 la 3%, iar inflația de bază de la 5.3 la 4.8%.
  • Tot ieri, Bank of Canada a crescut dobândă de referință cu 0.25%, ajungând la nivelul de 5%.




Fluxul de știri a fost foarte light în timpul sesiunii Asiatice.

Raportul mai bun al inflației din SUA a continuat să aibă impact asupra piețelor financiare din Asia, iar piețele regionale de acțiuni au crescut în urma datelor și a răspunsului pozitiv de pe Wall Street.

Piețele valutare au fost totuși mai modeste. EUR, AUD, NZD, GBP au câștigat puțin. Marile mișcări au fost în timpul sesiunii Americane. Dolarul își continuă scăderea dar nu pe toate paritățile.

USD/JPY a oscilat dar acum este la același nivel cu deschiderea zilei, deocamdată avem un doji. Nu au existat știri sau date de remarcat din Japonia.

În ceea ce privește JPY, cu siguranță, poziționarea aglomerată a jucat un rol, dar catalizatorul este... așa cum a subliniat Deutsche Bank într-un articol recent... speculația cu privire la modificarea politicii BOJ la întâlnirea din Iulie.

În portofoliul de tranzacționare nu sunt schimbări față de ce am discutat aseară, la Traders Club.
Urmărim intrări noi, după ce vom avea o confirmare... deocamdată stăm la pândă!

În raportul Macronica sunt toate detaliile, dar și în grupul nostru de Facebook, unde am postat ultima analiză video.




$ă fie-n Balance!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI.

Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
The front page of The Wall Street Journal - Thursday 13.07.2023 - Macro Blog Romania Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Feeling Spent @Hedgeye
Hedgeye - Cartoon of the Day - Feeling Spent - Thursday 13.07.2023 - Macro Blog Romania Picture


Get a trading edge with...
Macronica Gumroad Cover 2023 EN Picture

Share

Comments

12/7/2023

Mărimea piețelor și mitul lichidității.

Comments

Read Now
 
Bloomberg - FX Volume 2022 - Macro Blog Romania Picture

Alegerea volumului corect pentru a valorifica lipsa de lichiditate


Cu toții am auzit despre cifra de 5 trilioane de dolari, mai nou 8... și de obicei, reacția este una de uimire și am zis să contemplăm împreună dimensiunea pieței FOREX, cu toată dragostea și ura în părți egale.

DAR.. ai disecat vreodata numarul acela de 5 trilioane USD aka 5000 de miliarde $?
Adică l-ai despărțit în bucăți pentru a vedea care este realitatea și pentru a înțelege adevărata „profunzime” a pieței FX de retail?



Ce a fost asta?
Am auzit un murmur copleșitor de nu?



Ei bine, atunci hai să trecem rapid prin matematica de gimnaziu și să calculăm câteva numere.



Acea faimoasă cifră de 5 trilioane de dolari este împărțită în peste 150 de parități valutare și tick-uri individuale, adică schimbări de preț, care se întâmplă pe tot parcursul zilei, uneori cu zeci de tick-uri pe secundă.

Acum, dacă vom considera un tick pe secundă, vom avea 86.400 de tick-uri pe zi.
Înseamnă că avem un volum total disponibil de 58 de milioane $ per tick.

Peste 80% se concentrează exclusiv pe tranzacționarea parității EUR/USD.

Asta înseamnă că rămân 12 milioane $ (per tick) repartizate la celelalte 149 de perechi de pe piață.

De asemenea, trebuie să reținem că Dark Pool-urile, sau lichiditatea care este transmisă între bănci și intermediari, și care nu se îndreaptă spre piața deschisă pentru a nu provoca fluctuații de preț, reprezintă o mare parte din această estimare faimoasă.

Pentru a digera toate informațiile ține minte că, la sfârșitul zilei, cele câteva bănci valutare rămase în industrie, în principal Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, JPMorgan și UBS, controlează în medie aproximativ 53% din volumul global.

Această cifră nu este concentrată pe FX de retail, ci pe întreaga piață FX.

Dacă vei cumpăra niște Sushi în Japonia sau niște Churros în Mexic, folosind cardul tău de debit, banca trebuie să facă o tranzacție valutară în timp real pentru a achita produsul și din nou, odată ce aceasta este publicată.

Aceste tranzacții și orice altă mișcare valutară bancară din lume, constituie o parte din această estimare.


Deci, în esență, acele numere de mai sus sunt FOARTE generoase și după cum poți observa, această piață „extrem de lichidă” nu este deloc atât de lichidă, mai ales la nivel de retail.

De asemenea, trebuie să luăm în considerare faptul că primii 10 cei mai mari brokeri de retail din lume au înregistrat un volum total de sub 100 de miliarde $ pe zi în medie.

Dacă adăugăm și tranzacțiile instituționale tot la acești brokeri, volumele cresc, dar nu substanțial în ceea ce privește faimoasa cifră zilnică a volumului.

Deci, unde sunt cele 4,9 trilioane de dolari?
Pare că o sumă atât de mare ar fi greu de ratat.

Acum, adevărata întrebare este: cum poți tranzacționa poziții mai mari în această piață, atunci când adevărata lichiditate disponibilă este mult mai mică decât cea anunțată... și de fapt... ce este o poziție mare?


În „ultra-lichidă” piață valutară de retail, volumele de 5M CCY ( 5 milioane currency) sau mai mult, pe paritățile majore, ar trebui să fie considerate o poziție mare, iar pe cross-uri, orice peste 3M CCY.

Pe cele minore și exotice variază, dar media vârfului de tranzacționare este de obicei mai mică de 200.000 la majoritatea acestor perechi, uneori ajungând la maxim 1 până la 2M.

Știu că unii brokerii vor spune că au o cantitate de lichiditate „specială” pe care o pot accesa, sau că ar fi onorat cu ușurință comenzi și mai mari, dar poți fi sigur că și cu un feed de prețuri STP (straight-through-processing, adică procesare directă) nu vei putea intra cu un volum de 10 sau 20M $ pe o singură tranzacție, cu sau fără slippage.

Pentru poziții mai mari, comenzile IOC (Immediate sau Cancel) sau FOK (Fill or Kill) sunt cu siguranță cele mai bune.

Piețele IOC ajută la intrarea în tranzacție și onorarea comenzilor, în timp ce limitele IOC pot ajuta la eliminarea slippage-ului negativ.

Piețele FOK vor intra direct în piață și vor deschide tranzacția numai dacă este disponibil întregul volum al comenzii, iar limitele FOK se vor anula în totalitate dacă volumul întreg nu este disponibil.


În funcție de strategie, folosirea ordinelor bazate pe IOC și FOK te poate ajuta să profiți de urma variațiilor, fără un slippage prea mare înainte de umplerea volumului complet dorit.

Cheia este să aflii care este media volumului pe perechea dorită și să intri cu un volum puțin sub această medie, pentru a asigura cel mai bun raport de umplere la fiecare intrare.

O altă variantă ar fi despărțirea volumului dorit în mai multe tranzacții mai mici.
Acest lucru îți va asigura mai multe intrări, la preț mediu ponderat în funcție de volum și care poate fi estimat înainte de a intra pe piață.

Băncile, Liquidity Providerii și Market Makerii care execută tranzacțiile în piață, folosesc toate trucurile pe care le au pentru a se asigura că execuțiile sunt în favoarea lor, iar asta nu înseamnă să te facă pe tine să pierzi, deoarece traderii de retail pe FX pot face asta singuri, dar uneori asta poate însemna limitarea câștigurilor prin umplerea parțială a unei tranzacții, lărgirea spread-urilor, schimbarea swap-urilor, respingerea comenzilor, verificări de ultim moment, etc.

Pentru a rămâne în fruntea curbei, trebuie să fii la fel de creativ ca și ei.

Tranzacționează alături de noi, te așteptăm la Traders Club!

Share

Comments

12/7/2023

RBNZ-ul a rămas pe hold dar nu credem că și BOC-ul va face la fel...

Comments

Read Now
 
Header Macro-Știrile Dimineții Blog 2023 www.MacroTraders.ro MIERCURI Picture
Trăiască, MacRo Traders!

☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MIERCURI - 12.07.2023
  • Speakerii de azi: Lane de la ECB; Kashkari, Bostic și Mester de la FED; Macklem și Rogers de la BOC;
  • Atenție la: Beige Book, WASDE, Inflation și Core Inflation din US; Interest Rate Decision din CA;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: O nouă alunecare a dolarului înainte de datele cheie despre inflație, iar Usd/Jpy a trecut sub 140.
 
  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1765 (față de estimarea Reuters la 7.1954).
  • China Securities Journal a declarat că anticipează stimulente fiscale sporite pentru a sprijini economia.
  • Noile împrumuturi bancare ale Chinei din luna Iunie au crescut peste așteptări, în cele mai recente date.


  • Lowe, de la RBA, a spus că este „foarte serios” în ceea ce privește readucerea inflației la țintă și că este posibil să mai fie mai multe creșteri ale ratelor.
  • Trezorierul australian Chalmers a declarat că nu a fost luată încă o decizie cu privire la cine va fi următorul guvernator al RBA.


  • Reserve Bank of New Zealand a lăsat rata de numerar neschimbată la 5.5%, așa cum era de așteptat.
  • Minuta ședinței de la Reserve Bank of New Zealand din Iulie: "Inflația rămâne prea mare".


  • PPI-ul Japoniei pentru Iunie a fost de -0.2% m/m (așteptat +0.2%).
  • Comenzile de mașini din Japonia pentru luna Mai au ajuns la -7.6% m/m (așteptat +1%).


  • Banca Angliei a comentat în ultimul său raport privind stabilitatea financiară: „Perspectivele economice globale sunt foarte incerte, mediul de risc este provocator”.


  • Coreea de Nord pare să fi lansat o altă rachetă balistică.


  • Petrolul a fost susținut atât de factorii ce țin de ofertă (scăzută), cât și de cerere (mai mare).
  • Datele unui sondaj privat privind petrolul au arătat o acumulare de țiței mai mare decât era de așteptat.


  • CIBC a spus despre inflația din SUA că este de așteptat o „scădere bruscă”.
  • Deutsche Bank a prognozat o majorare de 0.5% a ratei Băncii Angliei la următoarea întâlnire.
  • UBS a spus că se așteaptă la o recesiune modestă, care să se extindă pe segmente, dar puțin probabilă înainte de sfârșitul anului.
  • Goldman Sachs a spus că se așteaptă ca Banca Canadei să majoreze din nou ratele dobânzilor astăzi.



Dolarul american a continuat să scadă în sesiunea de dimineață din Asia, valutele majore fiind aproape toate în creștere față de dolar.

USD/JPY s-a dus la cel mai scăzut nivel de la mijlocul lunii Iunie, ajungând sub 140.00.

EUR, AUD, CAD, CHF, GBP și NZD au crescut. JPY și CNH la fel.

Datele din Japonia au arătat că inflația angro a încetinit pentru a șasea lună consecutiv.
Prețurile de producție (-0.2%) și prețurile de import (-1.2%) au scăzut în Iunie, iar scăderile s-au datorat în mare parte scăderii prețurilor mărfurilor.

Acestea vor contribui probabil la o scădere a prețurilor de consum în lunile următoare. Banca Japoniei ne-a spus, din nou și din nou, că se așteaptă ca presiunile costurilor să se reducă în acest fel.

A urmat ședința de politică monetară a RBNZ-ului și anunțul oficial al ratei de numerar (OCR).
Banca și-a lăsat OCR-ul la 5.5%, așa cum era de așteptat în unanimitate.

În timp ce ciclul de majorare a ratei în NZ s-a încheiat, RBNZ a spus că va menține rata „la un nivel restrictiv în viitorul previzibil, pentru a se asigura că inflația prețurilor de consum revine la intervalul țintă de 1-3%, susținând în același timp un nivel maxim de angajări în câmpul muncii”.

NZD-ul inițial s-a depreciat, dar pe măsură ce postez, s-a întors lângă maximele sesiunii.

O altă contribuție la scăderea dolarului a avut-o Banca Populară Chineză care a stabilit din nou yuanul onshore mai puternic, la fixarea zilnică a ratei de referință. Un raport anterior din China’s Securities Journal spunea că anticipează un stimul fiscal sporit pentru a sprijini economia.


În portofoliul de tranzacționare respectăm planul stabilit alături de membrii Traders Club.
Uită-te la înregistrarea video, aici.


În raportul Macronica sunt toate detaliile și tranzacțiile din Watchlist.

Diseară ne revedem la Market Briefing, de la 17:55 pe Skype, live session!


$ă fie-n IBAN!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI. 

Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
The front page of The Wall Street Journal - Wednesday 12.07.2023 - Macro Blog Romania Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Call for Help @Hedgeye
Hedgeye - Cartoon of the Day - Call for Help - Wednesday 12.07.2023 - Macro Blog Romania Picture

Noul computer Quantum de la Google finalizează o sarcină în 6 secunde, care în trecut ar fi durat 47 de ani.
Googles Quantum Computer 2023 - Macro Blog Romania - Wednesday 12.07.2023 Picture

Cramer is back!
Jim Cramer Tweet - Macro Blog Romania Wednesday 12.07.2023 Picture
Northern Lights Fund Trust IV - Inverse Cramer Tracker ETF (SJIM) - Wednesday 12.07.2023 Picture


Vezi ce face turma, click pe poză pentru mai multe detalii...
Macronica Gumroad Cover 2023 RO Picture

$por!

Share

Comments

11/7/2023

Usd/Jpy sub 141... iar creșterea șomajul din UK, se pare că-i bullish pentru GBP.

Comments

Read Now
 
Header Macro-Știrile Dimineții Blog 2023 www.MacroTraders.ro MARTI Picture

Holla, MacRo Traders!

☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MARȚI - 11.07.2023
  • Speakerii de azi: Williams și Bullard de la FED; Lowe de la RBA;
  • Atenție la: ZEW Economic Sentiment din EZ; Redbook din US;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: Prețurile mașinilor folosite au contribuit la scăderea yield-urilor și a USD-ului. Indicii bursieri americani au împins mai sus până la final sesiunii și au încheiat ziua aproape de maxim.
 
  • După o „întâlnire secretă” cu Vladimir Putin, șeful lui Wagner, Evgheni Prigojin, a fost „însarcinat să-l asasineze pe Zelensky”.


  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1886 (față de estimarea Reuters la 7.2177).
  • China și-a intensificat sprijinul pentru piața imobiliară aflată în dificultate.


  • Ministrul de Finanțe al Japoniei, Suzuki, a declarat că dorește ca G7 să se întâlnească și separat la următoarea reuniune a G20.


  • Premierul australian Albanese a declarat că se gândește să amâne călătoria sa planificată la Beijing, până anul viitor.
  • Încrederea Afacerilor australiene din luna Iunie a crescut la 0, față de precedentul -3.
  • Sondajul săptămânal de încredere a consumatorilor din Australia a scăzut din nou, până la 73.3 (față de anteriorul 74.1).
  • Sentimentul consumatorilor australieni de la Westpac +2.7% m/m în luna Iulie (anterior +0.2%).
  • Sondajul privat australian privind cheltuielile gospodăriilor a scăzut la 1.7% m/m în Iunie (anterior +3.1%).


  • Rata șomajului din Regatul Unit a crescut la 4% în Mai, de la 3.80% în Aprilie 2023.
  • Autoritatea de reglementare financiară din Marea Britanie a închis 26 de tonomate ilegale de criptomonede.
  • Vânzările cu amănuntul BRC din Marea Britanie au crescut cu 4.2% y/y în Iunie (anterior au fost de +3.7%).
  • Cancelarul britanic Hunt a spus că colaborează cu Banca Angliei pentru a readuce inflația la 2%.


  • Nagel de la ECB a spus că inflația din Eurozonă este încă prea mare.
  • Herodotou de la ECB a spus că inflația ridicată este mai gravă decât ratele mari ale dobânzilor.


  • Șeful AIE, Birol, a spus că cererea de petrol din China urmează să se întărească în H2.
  • Indonezia a confiscat un petrolier sub pavilion iranian, suspectat de transbordare ilegală de petrol.


  • Goldman Sachs a spus că India va depăși SUA și va deveni a doua cea mai mare economie a lumii până în 2075.
  • Westpac a prognozat USD/JPY că va ajunge până la 136 la sfârșitul anului 2023 și a spus să urmărim FED-ul, nu BOJ-ul.
  • Barclays a spus că se așteaptă ca acțiunile americane să scadă în H2 și S&P500 să ajungă la 4150 până la sfârșitul anului.
  • BoA a spus că riscul de stagflație (worst case scenario) ar putea duce EUR/USD la paritate.
  • JP Morgan a spus că OPEC+ trebuie să aprofundeze reducerile producției de petrol pentru a compensa creșterea ofertei non-OPEC.
  • JP Morgan a spus că OPEC+ trebuie să reducă producția cu încă 700.000 de barili/zi în H2 și în 2024.
  • JP Morgan a prognozat o majorare de 0.25% a ratei ratei Băncii Canadei pentru Miercuri, 12 iulie 2023.
  • Standard Chartered și-a ridicat prognoza Bitcoin pentru 2024 la 120.000 USD.




Nu au existat știri sau date noi din Japonia astăzi. USD/JPY și-a continuat scăderea de Luni, trecând sub 141.00 pentru prima dată de la jumătatea lunii trecute. Scăderea yield-urilor americane (adică a randamentelor trezoreriei) a continuat să reverbereze și în timpul sesiunii de dimineață, din Asia.

Acțiunile asiatice au beneficiat de scăderea yield-urilor, un avans favorabil din partea Wall Street-ului și totodată, de unele măsuri de sprijin (anunțate aseară) pentru sectorul imobiliar din China.

De asemenea, a continuat să crească EUR/USD, trecând peste 1.1010.
GBP, AUD, NZD și CAD sunt puțin mai sus față de USD.

USD/CNH este lângă minimul zilei.

În ceea ce privește datele, accentul (minor) al sesiunii a fost pus pe încrederea în afaceri și condițiile din luna Iunie din Australia. Încrederea s-a îmbunătățit puțin, în timp ce condițiile au rămas stabile.

BTC a avut o creștere, dar a scăzut înapoi.
Opiniile sunt împărțite cu privire la potențialul ca SEC-ul din SUA să aprobe un ETF - BTC spot.

Câteva opinii divergente au apărut în preseă, ieri:

Bank of America:
- nu este optimistă cu privire la vreo aprobare iminentă;
- a subliniat că SEC-ul este sceptic cu privire la platformele de tranzacționare cripto;
- a spus că „din perspectivă istorică, contractele futures pe Argint au început să se tranzacționeze în 1933, dar primul ETP pe Argint spot nu a fost aprobat până în 2006”

Pe de altă parte, TD:
- aprobarea pare „inevitabilă”;
- includerea Coinbase-ului ca și custode listat în cererile de fond este un lucru pozitiv pentru emitenții ETF;
- „Credem că aprobarea ar putea fi din ce în ce mai aproape pe măsură ce industria abordează preocupările SEC-ului, iar instituția încearcă să-și cimenteze autoritatea asupra spațiului cripto. În timp ce o decizie poate fi la o distanță mai mare de câteva săptămâni sau luni, vedem acest lucru drept începutul rezolvării pentru listarea în forțâ a unui ETF Bitcoin spot.”

În portofoliul de tranzacționare respectăm planul stabilit alături de membrii Traders Club.
Uită-te la înregistrarea video, aici.


Urmărim intrări noi, după ce vom avea o confirmare... deocamdată stăm la pândă!

În raportul Macronica sunt toate tranzacțiile din Watchlist.



$por la Take Profit!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI. 

Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
The front page of The Wall Street Journal - Macro Blog Romania - Tuesday 11.09.2023 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Giant Mistake @Hedgeye
Hedgeye - Cartoon of the Day - Giant Mistake - Macro Blog Romania - Tuesday 11.09.2023 Picture

A apărut ultimul număr al raportului săptămânal Macronica!
Raportul Saptamanal Macronica Picture

Videoclipurile de azi...

Share

Comments
<<Previous
Details

    Macro Blog 📰 📈 🌐

    Cu peste 15 ani de experiență în piețele financiare globale, Macro Traders este locul unde afli ce anume face diferența dintre profit și pierdere.

    În calitate de traderi și formatori, am organizat o serie de seminarii și cursuri adresate participanților din piața Forex, iar din 2014 am lansat platforma Macro Traders, împreună cu o echipă de analiști independenți din Cluj-Napoca și București.

    Cu o abordare bazată pe tranzacționarea contra turmei, Macro Traders oferă investitorilor și traderilor independenți acces la research de calitate, analize și idei de tranzacționare, toate susținute de date fundamentale publice și obiective.

    În plus, comunitatea noastră Traders' Club Romania oferă oportunități de networking și colaborare între membrii săi.

    Arhivă 🧾

    October 2024
    September 2024
    August 2024
    July 2024
    June 2024
    May 2024
    April 2024
    March 2024
    February 2024
    January 2024
    December 2023
    November 2023
    October 2023
    September 2023
    August 2023
    July 2023
    June 2023
    May 2023
    April 2023
    March 2023
    February 2023
    January 2023
    December 2022
    November 2022
    October 2022
    September 2022
    August 2022
    July 2022
    June 2022
    March 2022
    January 2022
    December 2021
    November 2021
    October 2021
    August 2021
    July 2021
    June 2021
    May 2021
    March 2021
    December 2020
    October 2020
    August 2020
    June 2020
    May 2020
    April 2020
    August 2018
    June 2017
    August 2016


    CategoriI

    All

    RSS Feed

MISIUNEA NOASTRĂ
Identificarea oportunităților asimetrice de tranzacționare și generarea de profit, alături de traderii care doresc să evolueze alături de noi.

COMUNITATE  -  CURSURI  -  MANUAL  -  COTRIX  -  MACRONICA  -  BLOG  -  DESPRE NOI  -  CONTACT

🇷🇴   ❤️   📈
"Termeni și Condiții" de utilizare a serviciilor www.MacroTraders.ro

Copyright © MacRo Traders 2014 - 2025
  • Acasă
  • Comunitate
  • Cursuri
  • Despre noi
  • Blog
  • Contact