|
29/9/2023 MarketHits: șomajul din Japonia neschimbat, GDP-ul din UK ușor în creștere, iar inflația din Eurozonă în scădere.Read Now Ahoy, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de VINERI - 29.09.2023
Cu yield-urile, dolarul și petrolului scăzând puțin, a fost o zi promițătoare pentru acțiunile regionale și de asemenea, pentru "FX-risk". AUD și NZD au crescut, la fel ca GBP și EUR. USD/JPY s-a tranzacționat puțin mai sus după amenințarea de intervenție, care ar fi trebuit să împiedice perechea să se apropie prea mult de 150. Fluxul de știri a fost foarte ușor. Punctul de referință al datelor a fost CPI-ul pentru Septembrie din Tokyo, toate cele trei rezultate fiind încă mult peste ținta de 2% a Băncii Japoniei, deși pe de altă parte, toate trei au scăzut puțin față de rezultatele lunii precedente. China și-a început vacanța lungă astăzi, piețele de acolo vor fi închise și săptămâna viitoare. Totuși, vom primi PMI-urile oficiale ale Biroului Național de Statistică (BNS) pentru Septembrie, în weekend. Vorbind despre weekend, dacă tranzacționați pe piețele australiene, rețineți că vor trece la ora de vară Duminică. Într-o estimare preliminară, rata inflației din Eurozonă a scăzut la 4.3%, atingând cel mai mic nivel din Octombrie 2021 și coborând sub consensul pieței de 4.5%. Deși inflația a scăzut, alături de cea de bază, EUR nu reușește să scadă! ;) Referitor la portofoliul de tranzacționare, nu sunt modificări. Așteptăm cu nerăbdare noile date! În rest, respectăm planul stabilit la Market Briefing, împreună cu membrii Traders Club. $ă fie-n Account History! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: INCOMING @Hedgeye  Mâine publicăm raportul Macronica!   Salutare, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de JOI - 28.09.2023
Prețul petrolului a continuat să crească în timpul sesiunii Asiatice. Nu au existat știri proaspăte, doar flow-ul cererii în creștere, aprovizionarea fiind oprită și stocurile în scădere, el a continuat să susțină prețul. În timpul sesiunii, atenția a fost concentrată asupra datelor vânzărilor cu amănuntul din Australia pentru luna August, care au fost sub așteptări. Vânzările au crescut cu 0.2% m/m (0.3% a fost consensul) și doar 1.5% y/y. AUD și NZD au crescut față de USD în timpul sesiunii, deoarece revenirea lor de la sfârșitul după-amiezii din SUA a persistat. USD/JPY a revenit spre 149.30 și se află lângă minimul zilei. Banca Populară Chineză a continuat să țină de CNY (implicit și CNH) să nu mai scadă prea mult în valoare. Estimarea modelată pentru rata medie a fost peste 7.32, dar PBoC a stabilit din nou USD/CNY-ul puțin peste cifra mare de la 7.17. Diferența a fost de peste 1440 de pips, aceasta fiind o nouă divergență record. China va fi în vacanță începând de Vineri, 29 Septembrie 2023, până săptămâna viitoare. Prăbușirea obligațiunilor (creșterea yield-urilor) este ceea ce generează sentimentul mai larg al pieței în acest moment. Lucrurile par din nou mai calme în dimineața sesiunii Europene, dar când ajungem la tranzacționarea cu SUA, lucrurile încep să se încălzească cu adevărat. Până acum, în această săptămână, vânzarea de obligațiuni a avut loc odată ce Wall Street-ul a intrat în luptă. Astăzi, s-ar putea să fie din nou aceeași situație. În mare, USD a beneficiat de pe urma acestui lucru, EUR/USD scăzând până la 1.0500 pentru prima dată din Ianuarie. Între timp, USD/JPY încă-și strânge forță pentru o împingere spre 150.00, în ciuda temerilor de intervenție, deși mișcarea a fost una lentă și graduală. Pe alte piețe, aurul a cedat și el, presiunii randamentelor mai mari și a ajuns pe la 1.875 USD - cel mai scăzut nivel din Martie. Deocamdată, randamentele pe 10-ani în SUA se apropie de 4.61% și sunt ușor în creștere pe măsură ce intrăm în sesiunea Europeană... Dar dacă vânzarea obligațiunilor continuă mai târziu în SUA și yield-urile cresc și mai mult, acest lucru va continua să aibă ramificații pentru tranzacțiile valutare și de risc din această săptămână. Referitor la portofoliul de tranzacționare, am marcat profitul pe GBP/USD - vezi motivul în a treia poză, de mai jos. În rest, respectăm planul stabilit la Market Briefing, împreună cu membrii Traders Club. $ă fie-n IBAN! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: Politic...tic...tic...tics @Hedgeye  Motivul: știre negativă, lira crește, I'm out!  Videoclipurile de azi...  27/9/2023 MarketHits: Week 39 - Toată atenția la yield-uri, ne apropiem de finalul lunii și al trimestrului!Read Now Servus, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MIERCURI - 27.09.2023
Luni, acțiunile americane nu au ținut cont de creșterea yield-urilor, dar Marți a fost timpul să recupereze. Acțiunile au scăzut la deschidere și au continuat să scadă pe măsură ce randamentele trezoreriei s-au inversat. Acest lucru a ajutat cererea - deși moderată - de dolar american. Astăzi, Banca Populară Chineză a continuat să împiedice CNY (și prin urmare, CNH) să nu mai scadă în valoare. Banca a stabilit din nou cursul de referință USD/CNY lângă nivelul de la 7.17. Estimarea modelată pentru rata medie a fost peste 7.31, dar din nou PBoC a stabilit-o mult, mult mai jos. În plus, băncile de stat chineze erau văzute pe piața Spot vânzând USD/CNY. Acesta este un efort de intervenție la cererea PBoC. A avut două efecte: 1. a condus USD/Yuanul mai jos pentru un timp; 2. le-a oferit taurilor de USD/Yuani oportunitatea de a intra la un preț mai bun. Pe măsură ce postez, USD/CNY a revenit și este foarte puțin schimbat în această sesiune. China a publicat astăzi Profiturile Industriale din luna August. Cifra principală y/y a înregistrat o scădere mai lentă în jurul valorii de -11.7%, comparativ cu aproximativ -15.5% în luna Iulie. Cu toate acestea, modificarea numai pentru luna August a fost mult mai încurajatoare +17.7%. Din Australia am avut astăzi CPI-ul lunar din August. A ajuns la 5.2%, cu mult peste 4.9% y/y în luna Iulie. Măsura medie tăiată a rămas blocată la 5.6% y/y. Core-CPI-ul din August, excluzând fructele și legumele, combustibilul pentru automobile și călătoriile și cazarea de vacanță, a ajuns la 5.5% y/y, în scădere de la 5.8% în Iulie. AUD-ul a scăzut puțin după cifrele CPI-ului australian și Producția Industrială din China (ambele fiind publicate simultan). NZD/USD s-a tranzacționat într-un model similar, dar net a pierdut ceva teren în sesiune. Acum, volatilitatea este mică și limitată. Principalele parități FX majore au oscilat în intervale micuțe. Referitor la portofoliul de tranzacționare, nu sunt modificări și respectăm planul stabilit la Market Briefing, alături de membrii Traders Club... ne uităm după un News Failure pentru marcarea profitului, altfel ducă-se! Diseară ne vedem la Market Briefing, de la 17:55! $ă fie-n Take Profit! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal
Bob Rich's Cartoon of the Day: Getting Long MAGMA @Hedgeye     Prietenii de la TME      Videoclipurile de azi... The One and Only...  Buongiorno, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de JOI - 21.09.2023
Indicii și acțiunile americane nu au fost mulțumite de ”higher for longer” al FED-ului. Sesiunea de astăzi din Asia a urmat FOMC-ul de Miercuri, unde rata FED Funds a fost menținută constantă, dar Dot-Plot-ul actualizat a indicat rate mai mari pentru o perioadă mai lungă de timp. Yield-urile americane au crescut și, odată cu acestea, dolarul american. Aceste mișcări au continuat și în Asia. USD/JPY a crescut în continuare, până la peste 148.40 și cel mai ridicat nivel din Noiembrie anul trecut. Randamentul titlurilor de trezorerie americane pe 2-ani a crescut la un maxim al ultimilor 17 ani, lărgind și mai mult decalajul cu randamentele japoneze și contribuind la impulsionarea mișcării de pe USD/JPY. Yield-ul pe 10-ani a atins un maxim al ultimilor 16 ani. Am avut o intervenție verbală în Japonia, secretarul șef al cabinetului Matsuno a spus că nicio opțiune nu va fi exclusă. USD/JPY a scăzut la sub 148.30 pe măsură ce actualizez, adică nu prea mult. China nu a fost cruțată, USD/CNH a fost în creștere dar și-a revenit. La fixarea ratei de referință pentru yuanul onshore (CNY), Banca Populară a Chinei s-a poziționat puternic din nou, cu un decalaj de peste 1300 de pips între rata centrală modelată și setarea Băncii. Diferența a fost cea mai mare înregistrată vreodată, deoarece Banca încearcă să oprească scăderea yuanului (cu succes până acum, dacă e să ne luăm după H&S de pe Daily). Din Noua Zeelandă am avut astăzi datele privind PIB-ul din Q2 care au venit peste așteptări. În setul de date a fost, de asemenea, o revizuire a PIB-ului Q1, ridicată la 0% modificare q/q față de rezultatul negativ anterior. Acest lucru are implicația că economia Noii Zeelande nu a avut o recesiune până la urmă. Cei în arheologie și istoria antică au luat notițe. NZD/USD a scăzut după explozia minoră a datelor. Acum se retrage de lângă minimele sesiunii, la fel și AUD, EUR, GBP și CAD față de USD... iar DXY a ajuns la cel mai ridicat nivel de la începutul lunii Martie a acestui an. Aurul a lăsat o codiți interesantă ieri. În afară de asta, pentru cei din domeniul energiei, se pare că se urmărește un sfârșit pentru disputa GNL în Australia, dintre Chevron și Unions. Arbitrul industrial al Australiei spune că s-a ajuns la un acord tentativ și că le-a dat timp părților adverse până Vineri, pentru a anunța cu privire la acceptarea sau respingerea lor. Piețele de acțiuni din Asia... așa cum v-ați aștepta, urâte. Urmează decizia SNB și BOE. Pe lângă ședințele de azi, vom urmări cu atenție și ce vor decide (mâine dimineață) cei de la BOJ. Cu această ocazie, vă anunțăm că intrăm în vacanță de mâine, în perioada 22 - 26.09.2023. Publicarea articolelor și a analizelor video, va fi reîncepută de Miercuri - 27.09.2023. Publicarea rapoartelor nu va fi întreruptă. În portofoliul de tranzacționare nu sunt modificări, tranzacții noi sau marcări de profit. Respectăm planul stabilit la Market Briefing, alături de membrii Traders Club. Detalii sunt și în raportul Macronica. $ă fie-n Account History! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: Worth it? @Hedgeye  Videoclipurile de azi... Avem un orizont de timp de minim 1 săptămână, până la maxim 3-6 luni. Nu oferim semnale de tranzacționare. Nu facem daytrading. Nu folosim roboți. Click pe poză. 20/9/2023 MarketHits: Rata inflației din UK a scăzut și Dobânda PBOC a rămas la același nivel. Urmează ședința FED.Read Now Servus, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MIERCURI - 20.09.2023
Prima parte a sesiunii Asiatice a adus comentarii din partea secretarului american al Trezoreriei, Janet Yellen, cu privire la modul în care SUA consideră o posibilă intervenție asupra yenului. USD/JPY a s-a dus puțin mai jos după aceste observații. Acestea au fost urmate în scurt timp de comentarii legate de intervenție din partea viceministrului de finanțe al Japoniei, Kanda, adesea denumit ”top currency diplomat”. Oscilațiile au fost limitate. Datele din Japonia de astăzi au arătat că exporturile au scăzut pentru a doua lună consecutiv. Evenimentul programat al sesiunii a fost stabilirea ratei de politică a Băncii Populare din China. Ratele prime de credit (LPR) au rămas neschimbate la setarea de azi, așa cum era de așteptat:
A fost și o conferință de presă la care au participat reprezentanți ai Băncii Populare Chineze, Comisia Națională pentru Dezvoltare și Reformă a Republicii Populare Chineze (NDRC), Ministerul Finanțelor și Ministerul Industriei și Tehnologiei Informației. Până acum au existat o mulțime de comentarii, dar nimic ieșit din comun. Vezi titlurile de mai sus. Zou Lan, șeful departamentului de politică monetară de la Banca Populară Chineză (PBOC), a subliniat că: „Oamenii discută de obicei mai mult despre cursul de schimb al yuanului față de dolar, dar de fapt, cursul de schimb al yuanului față de un coș de valute poate reflecta mai cuprinzător modificările valorii monedei”. Înainte de aceasta, Banca a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la cel mai scăzut nivel din 14 August. Prețurile petrolului au scăzut în timpul fusului orar, în ciuda unei retrageri de țiței peste așteptări. Piețele de acțiuni din Asia au urmat avansul slab pe Wall Street. Rata inflației din Regatul Unit a scăzut la 6.7% în August 2023 de la 6.8% în luna precedentă, coborând sub consensul pieței de 7%. Aceasta a marcat cea mai scăzută rată din Februarie 2022, în primul rând din cauza încetinirii inflației alimentare și a scăderii costului serviciilor de cazare. Inflația de bază a scăzut de la 6.9 la 6.2%, iar GBP-ul se află lângă minimul zilei. Rferitor la BOE, încă un rate hike și gata? În acest moment, șansele sunt pentru încă o creștere a ratei și nimic mai mult decât cea care vine astăzi. Datele de azi au întărit acel preț și sentiment. Dacă inflația continuă pe această traiectorie în Marea Britanie, săptămâna aceasta ar putea fi ultima creștere a ratei pe care o vedem de la BOE în timpul acestui ciclu, alăturându-se cohortei FED și ECB. Printre alte știri a fost și pledoaria de vinovăție din partea unui fost bancher de investiții, care a fost acuzat în Aprilie de deturnare de fonduri de la investitori pe care i-a vrăjit cu promisiuni de profituri mari din tranzacționarea cu criptomonede. Călin Donca s-a alăturat și el acestor acuzații, dar într-un alt proces. Bitcoin a închis ziua de ieri sub maximul de ieri și acum se află puțin sub prețul de deschidere. Rămânem concentrați pe ședințele FED, SNB, BOE și BOJ. Diseară de la 21:00 începe acțiunea! În portofoliul de tranzacționare nu sunt modificări, tranzacții noi sau marcări de profit. Respectăm planul stabilit la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club. Detalii sunt și în raportul Macronica. Diseară ne vedem la Market Briefing, de la 17:55. $ă fie-n Balance! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: Sky Scraping @Hedgeye  Videoclipurile de azi... Vezi toate tipurile de abonament, AICI.  Trăiască, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MARȚI - 19.09.2023
În această sesiune Asiatică, piețele valutare s-au tranzacționat din nou în intervale limitate, așteptând rezultatul reuniunii Comitetului Federal pentru Piața Deschisă (FOMC) de Miercuri - 20 Septembrie 2023. Fluxul de știri și de date a fost foarte ușor. Banca Populară a Chinei a stabilit din nou rata de referință pentru USD/CNY la peste 1100 de pips față de estimarea modelată... Banca a stabilit rata la 7.1733 față de estimarea de la 7.2839. PBOC-ul continuă să impună un yuan mai puternic. Am avut și publicarea procesului-verbal al reuniunii RBA din Septembrie. Banca pare hotărâtă să încerce să transmită o înclinație hawkish a deliberărilor sale, dar a mai spus că „fluxul recent de date a fost în concordanță cu revenirea inflației la țintă într-un interval de timp rezonabil, în timp ce rata de numerar a rămas la nivelul actual”... ceea ce sugerează cu tărie că nu vor exista alte creșteri ale ratelor. După cum am menționat anterior, următorul punct critic de date sunt datele trimestriale privind inflația (publicat de Biroul Australian de Statistică) va fi pe 25 Octombrie. Până când vom obține acel punct de date, întâlnirea RBA din Noiembrie va fi o întâlnire „în direct”. Vom putea face o evaluare mai bună după apariția acelor date despre inflație. GBP-ul continuă scăderea. Bitcoin a închis ziua de ieri sub maximul săptămânii trecute. Să nu facă un blow-off (mini) top... Rămânem concentrați pe ședințele FED, SNB, BOE și BOJ. În portofoliul de tranzacționare nu sunt modificări, tranzacții noi sau marcări de profit. Respectăm planul stabilit la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club. Detalii sunt și în raportul Macronica. $ă fie-n IBAN! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: Looming Threat @Hedgeye  Prietenii de la TME      Videoclipurile de azi...  |
Macro Blog 📰 📈 🌐
Cu peste 15 ani de experiență în piețele financiare globale, Macro Traders este locul unde afli ce anume face diferența dintre profit și pierdere. Arhivă 🧾
October 2024
|
RSS Feed
|
|
MISIUNEA NOASTRĂ
Identificarea oportunităților asimetrice de tranzacționare și generarea de profit, alături de traderi și investitori independenți. "Termeni și Condiții" de utilizare a serviciilor www.MacroTraders.ro
|
Copyright © MacRo Traders 2014 - 2026