 Order Filled, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de VINERI - 01.09.2023
China a anunțat o reducere a ratei de rezerve valutare obligatorii cu 200 de puncte de bază (bps) de la 6% la 4% începând cu 15 septembrie 2023. Acest lucru înseamnă că China a redus cantitatea de depozite în valută pe care băncile trebuie să le dețină ca rezerve. Ultima dată a făcut acest lucru în Septembrie 2022, când yuanul a fost supus unei crize de slăbiciune. Reducerea este un pas vizibil pentru a elibera lichiditate în dolari și pentru a susține yuanul. Săptămâna trecută, Nomura a nominalizat mișcarea ca fiind una pe care Banca Populară a Chinei ar putea-o lua pentru a sprijini yuanul. Anunțul a determinat cumpărarea de yuani, precum și de AUD, NZD și JPY. AUD și NZD au anulat mișcarea inițială, iar USD/JPY și USD/CNH s-au mai retras. Reducerea FX RRR a fost vestea cea mare a sesiunii, dar și surpriză pozitivă pentru PMI-ul de producție Caixin/S&P Global din August. A sărit în teritoriul de expansiune față de contracția așteptată. Alte PMI-uri de producție din regiune au înregistrat o contracție lunară. În urma reducerilor ratelor de depozit anunțate de unele bănci chineze Joi, au urmat mai multe Vineri. Bursa din Hong Kong s-a închis din cauza impactului Super Typhoon-ului Saola. Astăzi la prânz vom avea NFP-ul din America. Este probabil ca locurile de muncă din August să dezamăgească... Sunt așteptate 170.000 de locuri, dar există motive de a bănui că vor rata estimarea. Există o particularitate în raportul de locuri de muncă din August, deoarece datele inițiale tind să fie sub consens. A ratat în jos (înainte de revizuiri) în 17 din ultimii 22 de ani. Anul trecut a fost o excepție, dar abia la +315K față de 300K așteptaț, iar anul anterior a ratat cu aproape 500K. Ar putea fi aceasta o nouă ratare? Pe piața valutară, reacția va fi directă inițial, cu dolarul american în creștere dacă rezultatul va fi peste și în scădere dacă va fi sub așteptări, în special față de EUR și JPY. Unde va fi mai complicat este pe piața de acțiuni și asta s-ar putea în cele din urmă să revină pe piața valutară. Săptămâna aceasta, veștile proaste au fost văzute drept o veste bună pentru acțiuni, deoarece înseamnă că FED nu va mai majora ratele. Această tranzacție ar putea ajunge la sfârșit, deoarece probabilitățile de piață pentru o creștere în Septembrie sunt de 10% și 45% pentru Noiembrie, și nimic în afară de asta. Bitcoinul a recuperat toată mișcarea de creștere de după vestea pozitivă. Să vină crypto-experții să ne explice de ce nu a crescut mai mult? Adevăratul răspuns îl găsești în Macronica, în capitolul de dedicat criptomonedelor. ;) În portofoliul de tranzacționare nu sunt schimbări... deocamdată. Am discutat despre toate datele, graficele și tranzacțiile la Market Briefing, împreună cu membrii și colegii noștri de la Traders Club. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: Tough Pill To Swallow @Hedgeye  MÂINE PUBLICĂM URMĂTORUL NUMĂR AL RAPORTULUI MACRONICA! Poți beneficia de raport prin intermediul comunității Traders Club sau abonament separat.  Videolipurile de azi...  Servus, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de JOI - 31.08.2023
Sesiunea a fost concentrată pe datele oficiale PMI din August publicate de Biroul Național de Statistică (NBS) din China. Ca și în Iulie, PMI-ul de producție a rămas în contracție, în timp ce non-manufacturing în expansiune. Producția s-a îmbunătățit în Iulie și a depășit așteptările, în timp ce sectorul non-prelucrător a scăzut puțin și a ratat estimarea. Datele au determinat o mică creștere pentru dolarul australian și kiwi. De asemenea, au ajutat și unele îmbunătățiri ale datelor locale din Australia. Cheltuielile de capital pentru afacerile din Australia, au atins cel mai mare nivel din ultimii șapte ani și jumătate, iar reducerea blocajelor din lanțul de aprovizionare a ajutat investițiile în echipamente, care au atins un nivel record pentru trimestrul respectiv. USD/JPY a pierdut un pic de teren în timpul sesiunii Asiatice. Datele de azi, din Japonia, au indicat o performanță slabă a producției industriale în luna Iulie. Estimările pentru August și Septembrie sunt de îmbunătățire. Guvernul japonez a retrogradat evaluarea sectorului, fiind citată scăderea cererii atât la nivel intern, cât și la nivel global, de un purtător de cuvânt al guvernului. Un membru al consiliul de politică monetară a Băncii Japoniei nu a dat nicio indicație despre faptul dorința de a reduce politica de easing prea curând. În portofoliul de tranzacționare nu sunt schimbări... deocamdată. Ieri, am discutat despre toate datele, graficele și tranzacțiile la Market Briefing, împreună cu membrii și colegii noștri de la Traders Club. $ă fie-n Account History! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: What goes up... @Hedgeye   Gândul zilei...  Program educațional personalizat: Trading și investiții cu Bogdan Barnea.  30/8/2023 Un semnal de la BOJ și urmează mai mulți indicatori din America, cu o importanță medie.Read Now Salutare, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MIERCURI - 30.08.2023
În timpul sesiunii Asiatice, Naoki Tamura, membru al consiliului de politică monetară al Băncii Japoniei, a declarat că:
Acesta este un ton diferit față de ceea ce am auzit de la Banca Japoniei... iar și iar și iar. Oficialii băncii au spus că se așteaptă ca inflația să scadă undeva prin Septembrie/Octombrie 2023, iar această adăugare de „apoi să accelereze moderat din nou” de la Tamura este ceva nou. Citim acest lucru ca pe un semn (foarte) timpuriu că Banca evaluează o anumită reducere a politicii sale de easing.
Acum, nu vom paria încă pe fermitatea yenului, dar suntem foarte atenți la orice fel de mișcare din partea BoJ care se îndreaptă spre primul trimestru din 2024. USD/JPY nu a făcut mare lucru astăzi, dar este la maximul zilei. Tot în sesiunea Asiatică de azi, au fost date despre inflația lunii Iulie din Australia. Aceasta a fost de 4.9% y/y, cu mult sub așteptările de 5.2%. Deși perspectiva unei creșteri a ratei RBA în Septembrie era mică, acest rezultat de astăzi aproape că asigură o decizie de „Hold” (ședința va fi pe 05.09.2023). Datele lunare ale CPI-ului nu sunt la fel de complete precum datele trimestriale, așa că, în timp ce datele de astăzi ne sugerează că este posibil să fi fost atins vârful ratei de numerar a RBA, așteptăm confirmarea CPI-ului din Q3, care urmează să fie publicat pe 25 Octombrie, înainte de ședința din 7 Noiembrie. La începutul sesiunii Asiatice, târziu în sesiunea Americană, au fost publicate datele private ale inventarului de petrol. Acestea au arătat o reducere mult, mult mai mare decât așteptările. Inventarul de petrol distilat și benzină au crescut. Volatilitatea de pe principalele parități FX nu a fost mare. AUD/USD a scăzut după datele de inflație, trăgând după NZD/USD-ul. De asemenea, EUR, GBP și CAD sunt câțiva pips mai jos față de USD. Piețele de acțiuni din Asia au urcat la maxime de două săptămâni. Grayscale a câștigat procesul cu SEC și acest lucru a dus la o creștere pe Bitcoin, chiar când părea că stă să cadă. Să fie această creștere o oportunitate de vânzare? Vedem ce ne arată datele în weekend. În portofoliul de tranzacționare, totul se desfășoară conform planului. Toate informațiile au fost discutate la Coffee & Trading Talks, alături de colegii noștri de la Traders Club. Diseară ne vedem la Market Briefing, de la 17:55, we go live! $ă fie-n Take Profit! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: Getting Shelled @Hedgeye  Videoclipurile de azi... Program educațional personalizat: Trading și investiții cu Bogdan Barnea. 29/8/2023 Șomajul din Japonia nu a reușit să miște piețele... sunt așteptate cifrele JOLTs din SUA.Read Now Trăiască, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MARȚI - 29.08.2023
A fost o sesiune de tranzacționare cu mișcări minore pentru paritățile valutare majore. :) AUD, NZD, EUR, GBP și chiar JPY au câștigat câțiva pips față de USD. Intervalele au fost limitate și unele dintre aceste mișcări au fost inversate cu ușurință, pe măsură ce lichiditatea europeană intră în piețe. Fluxul de știri relevante a fost foarte light, iar publicările de date au fost doar de nivel inferior. Şomajul japonez a crescut, dar rămâne la un nivel foarte scăzut. Piețele regionale de acțiuni s-au tranzacționat mai sus după sesiunea mai bună de pe Wall Street. PBOC-ul a stabilit din nou rata de referință a yuanului la peste 1000 de pips față de estimarea modelată, încercând astfel să susțină moneda. Bullock de la RBA a comentat în mare parte despre schimbările climatice... nu a existat nimic care să se refere la politica monetară. În rest, Bitcoinul parcă stă să cadă... În portofoliul de tranzacționare nu sunt schimbări... deocamdată. Duminică am discutat despre toate ideile, datele și tranzacțiile deschise la Coffee & Trading Talks, alături de colegii noștri de la Traders Club. $ă fie-n Balance! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: Bit-The-Dust-Coin @Hedgeye  Videoclipurile de azi... Program Educațional Personalizat - Trading și investiții cu Bogdan Barnea.  Morning, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de LUNI - 28.08.2023
Știrile de weekend din China au determinat acțiunile chinezești să deschidă cu un mare gap în sus... recuperat între timp... CSI300, Chinext, Shanghai & Shenzhen Composite au deschis peste cu 5%, plus un raliu puternic pe dezvoltatorii imobiliari. Vestea a fost despre un comunicat al autorităților chineze, menit să stimuleze tranzacționarea pe piața de capital. Notabile au fost scăderile marjelor și măsurile de restricționare a vânzării de acțiuni de către instituții. Desigur, mișcările de restricționare a vânzării de acțiuni nu par să inspire încredere, dar impactul titlului este clar. Vorba aia, cumperi acum și-ți faci griji mai târziu. CNH a deschis cu un gap mai sus dar și-a revenit. Inițial, AUD și NZD au părut să prindă un sentiment pozitiv din această sesiune, dar nimic precum acțiunile din China. EUR, GBP și CAD abia s-au mișcat și sunt aproape neschimbate. JPY s-a dus puțin mai jos, după comentariile guvernatorului Ueda, de Sâmbătă la Jackson Hole, în care și-a reiterat angajamentul față de politica mai liberă. Ca o notă secundară, acțiunile China Evergrande și-au reluat tranzacțiile astăzi, după o suspendare de 17 luni. Acțiunile au scăzut cu peste 80% la deschidere. În ceea ce privește Simpozionul Jackson Hole, nu a fost oferit nimic cu adevărat nou - așa cum era de așteptat. În mare, FED și ECB au reafirmat că ușa pentru a înăspri este în continuare deschisă, dar nu sunt foarte hotărâți despre ideea unei alte creșteri a ratei. Acum, mantra este că alegerea de a face pauză nu înseamnă că au terminat cu rate hike-urile. Oricum, cel puțin vor menține ratele la un nivel suficient de restrictiv pentru a reduce inflația - sau cel puțin așa spun ei.
Bitcoinul pare a fi obosit... o fi urcat prea mult în weekend și acum se odihnește. În portofoliul de tranzacționare nu sunt schimbări... deocamdată. Ieri, am discutat despre toate datele, graficele și tranzacțiile la Coffee & Trading Talks, alături de colegii noștri de la Traders Club. $ă fie-n IBAN! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: Cracked Out @Hedgeye    "Aurul rămâne impresionant de rezistent în ciuda presiunii exercitate de ratele reale. Slăbirea corelației dintre randamentele ajustate în funcție de inflație și metalele prețioase devine din ce în ce mai evidentă. Având în vedere că inflația este mai ridicată decât standardele istorice, este foarte probabil ca aurul să se decupleze de prețurile trezoreriei, la fel ca în anii 1970." - Otavio (Tavi) Costa  Videoclipul de azi... În weekend, a apărut ultimul număr al raportului săptămânal Macronica!  Program educațional personalizat: Trading și investiții cu Bogdan Barnea.   Trăiască, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de VINERI - 25.08.2023
Mișcările nu au fost semnificative în timpul sesiunii Asiatice de astăzi, dar au fost caracterizate de câștiguri mici, dar mixte pentru USD. EUR, GBP, CHF și CAD au scăzut cu câteva puncte, în timp ce AUD și NZD sunt mai mult sau mai puțin neschimbate. Din Japonia, am avut astăzi datele CPI-ului din zona Tokyo pentru luna August (datele despre inflația din Tokyo sunt disponibile cu aproximativ 3 săptămâni înainte de datele oficiale privind inflația la nivel național pentru aceeași lună și acționează ca un ghid decent pentru datele mai ample). Două dintre cele trei măsuri au scăzut de la citirea din iulie, în timp ce „excluzând alimentele și energia”, cea mai apropiată de core-ul din SUA, a rămas neschimbată la 4%. Presiunea inflaționistă de bază rămâne astfel solidă. Toate trei au rămas cu mult peste ținta de 2% a Băncii Japoniei. USD/JPY s-a tranzacționat mai sus în această sesiune, dar de atunci a mai scăzut un pic. Pe frontul băncilor centrale, Banca Populară a Chinei a stabilit din nou o rată pentru USD/CNY cu peste 1000 mai jos decât estimarea... în încercarea de a încetini declinul yuanului... și și-a făcut treaba până acum. Fluxul de știri a fost destul de light. Traderii FX sunt în așteptarea președintelui FED, Jerome Powell, care va vorbi la Jackson Hole astăzi de la 17:05, ora României. Rețineți că președintele ECB, Christine Lagarde, vorbește și ea de la 22:00, în timp ce guvernatorul BOJ, Kazuo Ueda, vorbește Sâmbătă alături guvernatorul adjunct Broadbent al BOE. Piețele asiatice de acțiuni au fost în scădere înainte de Powell... și desigur, după avansul mai slab de pe Wall Street. Pe Daily, pe USD/CNH se văd eforturile PBOC de a stabiliza scăderea monedei... cu succes în ultimele zile. Referitor la portofoliul de tranzacționare, am marcat profitul pe dublare și continuăm în direcția stabilită la Market Briefing, alături de membrii Traders Club. Mâine apare raportul Macronica și Duminică ne vedem la Coffee & Trading Talks, de la 10:25 - live pe Skype! $por la Take Profit! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: Enlightening Earnings @Hedgeye  The Economist  Poți beneficia de raport prin intermediul comunității Traders Club sau abonament separat. (+ FREE DEMO)  Ahoy, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de JOI - 24.08.2023
A fost o nouă sesiune Asiatică moderată astăzi, înainte de discursul lui Jerome Powell, care va avea loc mâine, de la 17:05 (RO). Știrile și fluxul de date au fost practic inexistente pentru paritățile valutare majore. USD/JPY a avut o fluctuație minoră, puțin în scădere în dimineața din Tokyo dar și-a revenit și este lângă maximul zilei. Nu au existat știri sau date noi care să conducă aceste mișcări. Pe frontul băncilor centrale, astăzi am avut o decizie de politică monetară a Băncii Coreei, iar versiunea scurtă este că rata dobânzii de referință a rămas neschimbată la 3.5%. Banca Populară Chineză a stabilit din nou rata de referință pentru USD/CNY într-un mod favorabil pentru yuan. Au existat decalaje de aproximativ 1000 pips între estimare și setare, toată săptămâna... Veștile proaste au continuat să fie vești bune... dar cele proaste încep să se acumuleze. PMI-urile mai soft au făcut piața să tânjească după rate cut-uri. Piața este din ce în ce mai confortabilă cu faptul că FED a ajuns la vârful ratei terminale și că va reduce ratele cu 1% în 2024. Pe scurt, întrebarea se va îndrepta către cât de repede va mai ridica dobânzile FED. Mulți cred că Powell va argumenta pentru menținerea ratelor mai sus pentru mai mult timp, la Jackson Hole, și pieței s-ar putea să nu-i placă treaba asta. În același timp, piața ar putea să nu-l creadă pe Powell și ar putea rămâne fermă în convingerea că FED va reduce rata pe măsură ce rata șomajului va crește. Referitor la portofoliul de tranzacționare, aseară am postat ultima analiză video, cu planul stabilit la Market Briefing, alături de membrii Traders Club. Unde s-a putut, am dublat după codițele de ieri... și unde nu, nu. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: Elephant in the room @Hedgeye  Poți beneficia de raport prin intermediul comunității Traders Club sau abonament separat. (+ FREE DEMO)  Morning, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MIERCURI - 23.08.2023
Michael Nowak și Gregg Smith de la JP Morgan au fost condamnați ieri la Chicago, Nowak primind o pedeapsă de un an și o zi, în timp ce Smith a primit doi ani, cea mai severă pedeapsă de până acum într-o represiune recentă a guvernului împotriva practicilor comerciale îndoielnice. „Aceasta este o ofensă gravă pe care ați comis-o”, i-a spus Chang lui Nowak. „Ceea ce s-a întâmplat aici a fost echivalentul cu introducerea minciunilor – și a multor minciuni – pe piață. Integritatea pieței este o componentă crucială a piețelor financiare. Aceste minciuni au mișcat piața. Nu e ca și cum ar fi avut zero impact.” Smith și Nowak „și-au folosit poziția de cei mai puternici traderi de pe piețele mondiale de metale prețioase pentru a se angaja într-un efort flagrant de a manipula prețurile în beneficiul lor”, a declarat procurorul general adjunct al SUA, Nicole M. În rest, a fost un fel de sesiune Asiatică destul de liniștită, cu traderii în așteptarea discursului de Vineri al președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell. Din Noua Zeelandă au fost datele despre vânzările cu amănuntul pentru Q2 care nu au venit prea bine, dar nici nu au fost pe atât de proaste pe cât era de așteptat. Aceste date au susținut NZD-ul în timpul sesiunii. Un preț în creștere pentru minereu de fier din Dalian a oferit un tailwind pentru AUD. Petrolul este la minimul zilei. Toate intervalele au fost mici și aceste influențe sunt deschise pentru a fi inversate înainte. A fost puțin imbold să se miște. USD/JPY a avut o sesiune liniștită, dar acum este și el la minimul zilei. PBOC-ul a stabilit din nou rata de referință pentru USD/CNY mult mai jos decât estimarea, pentru a susține yuanul. Datele PMI flash din Australia au fost slabe, în timp ce cele din Japonia au fost puțin mai amestecate. PMI-ul din sectorul serviciilor japoneze s-a îmbunătățit. Cripto-liniște până la apariția unor noi ETF-uri sau dispariția unor Exchange-uri. Referitor la portofoliul de tranzacționare, nu sunt modificări și respectăm planul stabilit la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club. Diseară ne vedem la Market Briefing, de la 17:55 - live pe Skype! $por la Take Profit! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: Washed Up @Hedgeye  Poți beneficia de raport prin intermediul comunității Traders Club sau abonament separat. (+ FREE DEMO) 22/8/2023 Știri de o importanță medie și câteva discursuri... pe Forex, dolarul ia o bătăiță.Read Now Bună dimineața, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MARȚI - 22.08.2023
Ieri, yield-ul obligațiunilor americane pe 10-ani a atins cel mai ridicat nivel din 2007 și până în prezent. În ciuda acestui fapt, sesiunea din SUA a înregistrat o scădere a dolarului american și indici bursieri mai sus. Acest lucru a pregătit scena pentru sesiunea Asiatică de azi, unde acțiunile regionale au fost în general mai mari, iar pierderile pentru dolarul american au continuat. EUR, GBP, AUD și NZD sunt toate cumpărate față de dolar, în timp ce CAD este puțin mai în urmă. USD/JPY a scăzut de la maximul său inițial și se află lângă minimul zilei. Nu au existat știri sau date noi din Japonia, deși yield-ul JGB pe 10-ani a fost în creștere. În geopolitica Asiatică, Coreea de Nord a informat Japonia că intenționează să lanseze un satelit înainte de 31 August. Coreea de Sud a emis avertismente de siguranță maritimă în legătură cu planul Coreei de Nord. Piețele au ignorat agresivitatea nord-coreeană. În China fluxul de știri a fost destul de light. Banca Populară Chineză a stabilit rata de referință pentru yuanul onshore cu aproape 1100 pips peste estimări, cel mai mare decalaj de până acum. Amintiți-vă, scopul Băncii Populare din China este de a încetini scăderea yuanului, de aici și eforturile de a-l susține în fața creșterii yield-ului pe 10-ani din SUA. Tot în această dimineață, guvernatorul Ueda s-a întâlnit cu premierul japonez Kishida: - i-a explicat lui Kishida decizia de politică a BOJ din luna Iulie; - Kishida a spus că a înțeles raționamentul din spatele deciziei; - a spus că ar prefera să se abțină de la a menționa cele discutate; - dar Kishida a pus întrebări cu privire la diferite aspecte ale economiei și evoluțiile financiare; - fostul guvernator Kuroda se întâlnea cu prim-ministrul în mod regulat, această întâlnire de azi a fost similară. Este cu siguranță o actualizare mai interesantă, mai ales după modificarea politicii de luna trecută. S-ar putea să fi discutat și despre nivelurile de intervenție pe JPY, așa că vom fi precauți. Bitcoinul a rămas înlemnit după problemele de la Binance... probabil că interesul este ca cei de la Coinbase să domine tot spațiul crypto, astfel încât autoritățile americane să dețină controlul. Referitor la portofoliul de tranzacționare, aseară am postat ultima analiză video, cu planul stabilit la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club. $ă fie-n Take Profit! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: Beating Expectations @Hedgeye  Prietenii de la TME     Câteva noutăți din presă...   Poți beneficia de raport prin intermediul comunității Traders Club sau abonament separat. (+ FREE DEMO)  Neața, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de LUNI - 21.08.2023
Banca centrală a Chinei, PBOC - Banca Populară a Chinei, a redus rata principală a împrumutului pe un an de la 3.55% la 3.45%, în timp ce LPR-ul pe cinci ani, care servește drept bază pentru ratele ipotecare la locuințe, a rămas neschimbat la 4.2%. Ultimul sondaj de la Reuters a celor 35 de analiști a arătat că toți s-au așteptat la reduceri ale ambelor rate, după ce Banca a scăzut în mod neașteptat săptămâna trecută dobânda facilității de creditare pe termen mediu. Așteptările larg răspândite erau pentru reduceri de 0.15% pentru fiecare... astfel încât tăierile de 0.1% și 0% care au fost livrate azi au fost primite cu dezamăgire de piață. Răspunsul inițial a fost de vânzare a „riscului”. În spațiul valutar, aceasta știre a dus la o scădere pe AUD și NZD, dar și pe EUR și GBP. Totuși, mișcările au fost inversate curând. Acțiunile din China continentală și Hong Kong au scăzut și ele, dar și-au mai revenit un pic. Petrolul s-a dat peste cap... Crude și Brent au crescut cu aproape un dolar. În portofoliul de tranzacționare respectăm planul stabilit alături de membrii Traders Club. Vezi înregistrarea aici. Toate detaliile pot fi găsite și în raportul Macronica. Diseară de la 18:00 ne revedem live, la un super meeting cu toți membrii. $ă fie-n IBAN! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: House of Pain @Hedgeye     În weekend, a apărut ultimul număr al raportului săptămânal Macronica!  Ahoy, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de VINERI - 18.08.2023
Scăderea yield-urilor din SUA a fost un factor care a afectat dolarul american în comerțul Asiatic de astăzi. Paritățile FX majore a crescut în raport cu dolarul, aproape toate. Chiar și yenul a mai adăugat un pic la câștigurile sale de ieri... China a fost din nou în centrul atenției. Banca Populară Chineză a stabilit o altă rată de referință agresivă pentru yuanul onshore. Joi, rata a fost cu 1000 pips mai mare decât estimarea și la fel a fost și astăzi. Acesta este un semnal direct din partea PBOC că nu doresc ca scăderea rapidă a yuanului să continue. Răspunsul pieței a fost redus, yuanul a adăugat câteva puncte, dar pe măsură ce actualizez, și-a mai revenit. Pe frontul datelor, au fost publicate cele despre inflația lunii iulie din Japonia. Indicatorul "core-core" (CPI-ul excluzând alimentele și energia, cel mai apropiat de "core-ul" din SUA) a crescut mai mult decât Iunie, până la 4.3%. Yenul a adăugat câteva puncte, dar mai mult ca o reflectare a yield-urilor în scădere. Banca Japoniei va acorda prea multă atenție datelor despre inflație. Banca continuă să insiste că ratele actuale ridicate ale inflației (pentru Japonia) sunt tranzitorii și că se așteaptă să scadă în jurul lunii Septembrie - Octombrie. Ieri în spațiul cripto, au fost scăderi agresive după ce Coinbase-ul a spus că are unele probleme de sistem. Astăzi, prețurile și-au mai revenit un pic după știrea despre o probabilă aprobare a unui ETF pe ETH futures. Bitcoin și Ethereum au avut evoluții asemănătoare. Referitor la portofoliul de tranzacționare, respectăm planul stabilit la Market Briefing, alături de membrii Traders Club. $ă fie-n IBAN! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: Boiling Over @Hedgeye   La noi în comunitate, nu intri în lacăt! Ai acces la cursul nostru, cursul "casei" - Global Macro - 12 lecții - 14 ore! Ai acces la raportul săptămânal Macronica! Ai acces la întâlniri live și la înregistrările lor! Ai acces la toate resursele și la grupurile de discuții! Click pe poză!  17/8/2023 Minuta FOMC „a ținut cu dolarul”... între timp șomajul din Australia a mai crescut un pic.Read Now Neața, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de JOI - 17.08.2023
China a fost din nou în centrul atenției, cu indicele Hang Seng din Hong Kong scăzând din nou, la aproape 20% mai jos față de maximul din ianuarie 2023. După ce a scăzut cu aproximativ 2%, a recuperat gap-ul și acum se află lângă maximul zilei. Circulă zvonuri despre autoritățile chineze că au spus fondurilor și băncilor să nu vândă acțiuni. Deși nu au fost confirmate aceste informații, astfel de instrucțiuni nu sunt deloc neobișnuite în China... este un stat cu un singur partid, iar Partidul Comunist Chinez este foarte obișnuit să-și impună punctul de vedere. Desigur, hărțuirea investitorilor este doar o soluție pe termen scurt și într-adevăr, în timp, blochează o stare de rău mai profundă. Banca Populară Chineză (PBOC) a stabilit rata de referință USD/CNY cu aproape 1000 pips sub rata estimată, cea mai agresivă divergență în acest episod de slăbiciune a yuanului de până acum... un semn că Banca vrea să încetinească deprecierea monedei. În afară de China, celălalt eveniment notabil a fost raportul locurilor de muncă pentru luna Iulie din Australia. Acest raport a fost unul slab, cu pierderi de 24.000 de locuri de muncă cu normă întreagă și cu rata șomajului urcând la 3.7% față de 3.5% așteptat. Biroul Australian de Statistică a avertizat cu privire la denaturarea datelor în timpul vacanțelor. Rezultatele au fost destul de clare și AUD/USD a fost marcat imediat mai jos. Alături a fost NZD/USD cu o evoluție similară. EUR și GBP au început ziua în scădere față de USD. Tonul puțin mai hawkish din minuta FOMC de ieri a dus randamentele UST mai sus, chiar și în timpul sesiunii Asiatice. USD/JPY a urcat mai sus și acum este pe la 146.30. Minuta FOMC a arătat că majoritatea oficialilor au văzut riscuri „semnificative” în creștere pentru inflație și că ar putea necesita o înăsprire suplimentară; altfel contul a fost echilibrat. Vânzările cu amănuntul și datele de ieri din America au arătat că cererea este încă puternică. Uitându-ne la Bitcoin, se pare că vestea amânată despre Grayscale ETF nu a influențat pozitiv prețul. Referitor la portofoliul de tranzacționare, deocamdată nu sunt schimbări și respectăm planul stabilit ieri la Market Briefing, alături de membrii Traders Club. Take Profit out there! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: Dead Economy @Hedgeye  TIME's new cover - Lessons from the tragedy in Lahaina  La noi în comunitate, ai de toate! Ai acces la cursul nostru, cursul "casei" - Global Macro - 12 lecții - 14 ore! Ai acces la raportul săptămânal Macronica! Ai acces la întâlniri live și la înregistrările lor! Ai acces la toate resursele și la grupurile de discuții! Click pe poză! 16/8/2023 RBNZ a rămas pe Hold, iar PIB-ul din România și inflația din UK au scăzut considerabil...Read Now Morning, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MIERCURI - 16.08.2023
Accentul sesiunii a fost pus pe decizia de politică monetară a RBNZ-ului. Banca a lăsat rata de numerar neschimbată pentru a doua întâlnire consecutivă, conform așteptărilor. Tot pe frontul băncilor centrale, fixarea ratei de referință USD/CNY de către Banca Populară Chineză a arătat cea mai mare abatere de la cea așteptată din Octombrie anul trecut. Rata a fost stabilită la 7.1986, în timp ce estimarea de la Reuters a fost cu peste 800 de puncte mai mare la 7.2878. Deși ieri a existat o intervenție pentru a vinde USD/yuani, astăzi nu am avut niciuna. PBOC pare să-și dorească încetinirea declinului, dar nu pare prea deranjată de slăbirea yuanului în sine. USD/CNY și USD/CNH sunt susținute și de creșterea diferențelor de randament și de un USD în general mai ferm. NZD a fost și el puțin mai ferm după anunțul RBNZ. În altă parte, mișcările parităților FX au fost destul de reduse. Piețele de acțiuni din Asia au scăzut, ca urmare a slăbiciunii de ieri de pe Wall Street. Rata inflației din Regatul Unit a scăzut la cel mai mic nivel din ultimele 29 de luni. Inflația prețurilor de consum a scăzut la 6.8% în luna Iulie 2023 de la 7.9% în Iunie, indicând cel mai scăzut nivel din Februarie 2022 și egalând consensul pieței, în principal din cauza unei scăderi a prețurilor la carburanți. Între timp, inflația de bază a fost la 6.9%, neschimbată față de luna Iunie, dar peste ținta de 2% a Băncii Angliei. Referitor la Bitcoin, decizia despre Grayscale BTC ETF a fost amânată. În portofoliul de tranzacționare respectăm planul stabilit la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club. Vezi înregistrarea video chiar aici. Diseară ne vedem la Market Briefing, de la 17:55 , pe Skype! $ă fie-n Take Profit! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: Strong Dollar @Hedgeye  Prietenii de la TME...  La noi în comunitate ai de toate! Ai acces la cursul nostru, cursul "casei" - Global Macro - 12 lecții - 14 ore! Ai acces la raportul săptămânal Macronica! Ai acces la întâlniri live și la înregistrările lor! Ai acces la toate resursele și la grupurile de discuții! Click pe poză! Ahoy, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MARȚI - 15.08.2023
Primul eveniment notabil din sesiunea Asiatică au fost datele foarte puternice de creștere economică din Japonia pentru Q2. Al doilea PIB preliminar a venit mult peste așteptări, la 6% anual, depășind prognoza de 3% privind exporturile nete puternice, conduse de expedițiile auto și turiștii care intră în țară. Pe partea dezamăgitoare însă, consumul intern și cheltuielile întreprinderilor au ratat estimările. Creșterea de 6% y/y a fost cea mai rapidă din Q4 - 2020. De asemenea, printre cifrele respective au fost câteva indicii de inflație. Deflatorul este o măsură a inflației și a sărit la +3.4%, cel mai mare nivel din Q1 din 1981!! După cum am auzit în repetate rânduri de la Banca Japoniei, se așteaptă ca inflația să fie tranzitorie. Oare cât timp vor mai pot continua să spună asta? USD/JPY nu a făcut mare lucru în timpul sesiunii, dar pare că și-ar continua mișcarea în sus. În timp ce datele japoneze au fost o surpriză, au mai fost și altele... Banca Populară Chineză a redus dobânzile pentru a doua oară în ultimele trei luni, rata Facilităţii de Creditare pe termen Mediu (MLF) la 2.5% de la 2.65% anterior, iar rata repo inversă de la 1.9% la 1.8%. Aceste reduceri au fost urmate în curând de datele privind activitatea economică din China pentru luna Iulie, rezultatele fiind sub așteptări. Rata șomajului în rândul tinerilor... ei bine, nimeni nu știe, autoritățile chineze spun că nu mai publică aceste date. Acest lucru nu va fi pentru că se îmbunătățește ceva... USD/CNY și USD/CNH au crescut ambele după reducerile ratei PBOC. Băncile de stat chineze au fost văzute în piață vânzând USD/yuan într-o intervenție de susținere a monedei locale. Printre toate datele s-a strecurat și minuta ședinței din August a Reserve Bank of Australia, atunci când Banca a lăsat rata de numerar pe hold. RBA-ul a avut un ton mai puțin hawkish decât era de așteptat. De asemenea, au fost publicate și datele privind salariile pentru Q2 din Australia, care au venit sub așteptări. RBA-ul va interpreta acest lucru ca fiind o oarecare scădere a presiunii asupra inflației. AUD-ul este aproape neschimbat după toate combinațiile de reduceri ale ratelor chinezești, un RBA mai blând și ratarea salariilor. În altă parte, intervalele FX au fost destul de reduse. Acțiunile din China continentală și din Hong Kong au fost puțin mai slabe. Creșterea salariilor din Marea Britanie a atins un nivel record. Salariile medii, excluzând bonusurile, în Regatul Unit au crescut cu 7.8% în Q2 2023, peste prognozele de 7.4%. Între timp, rata șomajului a crescut la 4.2%, cea mai mare de la sfârșitul anului 2021. Numărul locurilor de muncă vacante a scăzut cu 66.000. Atenție la codița de ieri de pe GBP/USD. În rest, Bitcoinul a rămas aproape nemișcat, fiind probabil în așteptarea deciziei Grayscale... turma-i short, surpriza ar fi în sus. În portofoliul de tranzacționare respectăm planul stabilit la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club. Vezi înregistrarea video chiar aici. $ă fie-n Take Profit! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: Footing the Bill @Hedgeye  Te invităm alături de noi, click pe poză! Bonjour, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de LUNI - 14.08.2023
Necazurile de pe piața imobiliară din China s-au intensificat în weekend. Country Garden, cel mai mare dezvoltator de proprietăți private din China, a spus într-o declarație către bursa de valori din Shenzen că va suspenda tranzacționarea celor 11 obligațiuni onshore ale sale, începând de azi. Răspunsul pe bursele din China a fost rapid, dezvoltatorii imobiliari extinzându-și pierderile de săptămâna trecută. Hang Seng din Hong Kong a scăzut cu peste 2.4%, dar între timp a recuperat gap-ul. Sentimentul de „risc” a fost afectat mai larg de pierderi pentru AUD/USD și NZD/USD notabile în timpul sesiunii. Dolarul american a fost cumpărat și a adăugat la câștigurile de vineri (și de săptămâna trecută). EUR, CAD și GBP au scăzut. CAD a fost un pic afectat și de prețul petrolului, care s-a tranzacționat mai jos astăzi. Desigur, USD/JPY a fost în lumea lui proprie. Inițial s-a dus la puțin peste 145.20 și după a scăzut rapid la minime sub 144.70 pentru scurt timp. Între timp s-a întors pe la aproximativ 144,90... dar nu au existat comentarii de intervenție verbală din Japonia până acum. PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY cu peste 600 de puncte mai puternică pentru yuanul onshore decât era de așteptat astăzi. Yuanul offshore a ignorat acest lucru. Bitcoinul miroase nivelul de la 30K. În portofoliul de tranzacționare respectăm planul stabilit ieri, alături de membrii Traders Club. Uită-te la înregistrare aici. $ă fie-n IBAN! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: Loan Sharks @Hedgeye   Atât Jason Shapiro cât și Kevin Muir, au fost invitați la Traders Club. Poți vedea discuția noastră cu ei, aici și aici.  În weekend, cei doi au făcut primul podcast împreună, Jason fiind invitat la "Market Huddle"! Tot în weekend, a apărut ultimul număr al raportului săptămânal Macronica!  Îți recomandăm programul educațional personalizat de "Trading și investiții cu Bogdan Barnea". 11/8/2023 Inflația din România a scăzut și GDP-ul din UK a crescut... atenție la codițele de ieri.Read Now Ahoy, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de VINERI - 11.08.2023
Sfârșitul săptămânii a venit cu o volatilitate mică, iar vacanța din Japonia nu a ajutat deloc. În sesiunea Asiatică, AUD-ul a fost cel mai puternic dintre principalele valute, iar NZD cel mai slab. Rata anuală a inflației din România a scăzut pentru a cincea lună consecutiv la 9.44% în Iulie 2023, de la 10.25% în luna precedentă și ușor sub așteptările pieței de 9.8%. A fost cel mai mic rezultat din Februarie 2022, deoarece prețurile au continuat să scadă atât pentru produsele alimentare (16.24% față de 17.88% în Iunie), cât și pentru produsele nealimentare (4.25% față de 4.84%). Între timp, inflația serviciilor a crescut (11.65% față de 11.5%). Lunar, prețurile de consum au crescut cu 0.15%, după o creștere de 0.4% în Iunie. În Regatul Unit, creșterea PIB-ului a depășit prognozele. Economia britanică s-a extins cu 0.2% în Q2 din 2023, după o creștere de 0.1% în Q1, au arătat estimările preliminare. Consumul gospodăriilor, cheltuielile guvernamentale și producția au fost principalii contributori. Performanța a fost ajutată și de o creștere puternică de 0.5% în Iunie, întrucât economia și-a revenit după o vacanță suplimentară - pentru Încoronarea Regelui din luna Mai. În Australia, Guvernatorul Reserve Bank of Australia Phillip Lowe a declarat în Camera Reprezentanților că lucrurile merg în direcția bună, dar este prea devreme pentru a declara victoria. RBA a menținut ratele la 4.10% pentru două întâlniri consecutive și se pare că RBA este dispusă să tolereze o inflație peste ținta pentru moment, pentru a permite efectul de decalaj al politicii. Cu toate acestea, AUD-ul continuă să se aprecieze. În portofoliul de tranzacționare ne ținem de planul stabilit aseară la Traders Club. Poți vedea înregistrarea chiar aici! Atenție, mâine vom publica raportul Macronica! $ă fie-n IBAN! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: Euro Tripped @Hedgeye  Next Level alături de Bogdan Barnea... Morning, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de JOI - 10.08.2023
Povestea principală și imaginea de ansamblu încă nu s-au schimbat. În timp ce așteptăm raportul inflației din SUA, întrebarea cheie rămâne... Care va fi prima?... Inflația scăzută sau scăderea economiei? În timp ce FED-ul se pregătește să rămână pe hold, întrebarea se referă acum la modul în care piețele privesc perspectivele băncii centrale și dacă ratele sunt suficient de restrictive pentru a readuce inflația la ținta de 2%. Deocamdată, traderii nu se mai așteaptă la alte creșteri ale ratelor FED, iar piețele au sugerat (mai mult sau mai puțin) că pot beneficia de perspectivele unui "soft-landing"... iar toate datele care validează un astfel de sentiment, vor oferi mai multă încredere tranzacțiilor de Risk-ON și Sell USD. Nu putem decât să așteptăm și să vedem ce vor avea de oferit mai târziu cifrele inflației de astăzi. Suntem cu ochii după News Failures. În portofoliul de tranzacționare ne ținem de planul stabilit la Traders Club. Poți vedea înregistrarea chiar aici! Avem detalii și în raportul Macronica... dar ne revedem diseară la Market Briefing, de la 17:55, pe Skype -> LIVE! $ă fie-n Take Profit! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: Bullsh*t @Hedgeye  Videoclipurile de azi... Sâmbătă apare noul număr al raportului Macronica! 9/8/2023 Inflația din China a ajuns la -0.3% și a închis gura comentatorilor... cel puțin până mâine, când apare cea din SUA.Read Now Good Morning, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MIERCURI - 09.08.2023
CPI-ul și PPI-ul Chinei au căzut în teritoriul negativ față de anul trecut (y/y), pentru prima dată din 2020. Indicele prețurilor de consum (CPI) din China pentru luna Iulie a înregistrat o scădere de la un an la altul de -0,3%, depășind scăderea anticipată de 0.4%. Cu toate acestea, a existat o ușoară creștere de +0.2% față de luna Iunie (m/m). Între timp, Indicele prețurilor de producător (PPI) pentru Iulie a scăzut cu -4.4% față de anul precedent. Acest rezultat a arătat o îmbunătățire față de scăderea de -5.4% observată în Iunie, dar a fost mai rău decât prognoza de -4.1%. Un factor semnificativ care a influențat CPI-ul a fost scăderea cu -26% de la an la an (y/y) a prețurilor la carnea de porc. Pe de altă parte, prețurile turismului au cunoscut o creștere, crescând cu +13.1% față de anul precedent. În plus, CPI-ul de bază (core), care exclude costurile cu alimente și energie, a înregistrat o creștere de la an la an de +0.8%, acesta fiind cel mai mare rezultat din Ianuarie 2023. Cererea internă lentă continuă să afecteze economia și inflația. Ieri, datele comerciale din China au indicat o reducere semnificativă atât a cererii de peste mări, cât și a cererii interne. Mai exact, exporturile au scăzut cu 14.5% față de anul trecut, în timp ce importurile au scăzut cu 12.4%. Rata medie prognozată pentru USD/CNY era așteptată la 7.2198... dar când a fost stabilită de PBOC la 7.1588 a fost un pic surprinzător... însă mai târziu, în cadrul sesiunii Asiatice, a existat un raport conform căruia marile bănci de stat ale Chinei au fost văzute vânzând dolari pentru a cumpăra yuani. Vânzarea USD-ului față de yuan s-a simțit și pe alte perechi valutare. Spre sfârșitul sesiunii, USD a atins noi minime față de EUR, GBP, CHF, AUD și NZD. EUR/USD și GBP/USD au început ziua în creștere dar nu se grăbesc să explodeze. Problema pentru restul zilei este că piețele nu au știri fundamentale... Inflația din SUA va fi publicată Joi, la 15:30 (RO)... Iar acest lucru poate menține volatilitatea mică. Bitcoinul testează nivelul de la 30K și confirmă așteptările noastre, turma menținându-se Net Short. În portofoliul de tranzacționare ne ținem de planul stabilit la Traders Club. Poți vedea înregistrarea chiar aici! Avem detalii și în raportul Macronica... dar ne vedem diseară la Market Briefing, de la 17:55, pe Skype -> LIVE! $ă fie-n Take Profit! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: The Wrecking Crew @Hedgeye   "Implied Volatility" / "Volatilitatea Implicită" pentru Apple rămâne nesustenabil de scăzută, mai ales în raport cu cât de scumpă este acțiunea.  Te așteptăm alături de noi! Bună dimineața, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MARȚI - 08.08.2023
Suntem încă prinși în vârful sezonului de vară din Europa și SUA, așa că acest lucru ar trebui să ducă la o oarecare diminuare a condițiilor de lichiditate din piețe. Dacă nu, măcar ar trebui să existe o lipsă clară de apetit, mai ales în zilele în care nu sunt prea multe știri în calendarul economic. După pandemia de Covid, au existat momente în care piețele au tins să nu urmărească prea mult factorii de sezonalitate, dar este timpul să revenim la normal. Călătoriile de vară au revenit și lucrurile sunt mai liniștite acum, după ce traderii și investitorii au obținut mai multă certitudine cu privire la perspective, după întâlnirile cheie ale băncilor centrale din luna Iulie. Ca atare, dacă simți că ai văzut aceleași niveluri în FX la câteva ore distanță sau la câteva zile, nu, nu înnebunești... sunt doar piețele prinse într-o pauză de vară... și aș spune că acesta este cazul până acum și în primele două zile ale acestei săptămâni. USD s-a deplasat mai sus în sesiunea Asiatică. Un catalizator al mișcării mai sus a fost apariția unui raport de la Aso din Japonia care spunea că trecem de la o perioadă de pace la vremuri de turbulențe în strâmtoarea Taiwan. Shanghai Composite a deschis mai jos. De asemenea, indicele Hang Seng a scăzut brusc. Cu toate acestea, au existat de atunci câteva titluri mai puțin alarmiste, potrivit cărora hack-ul Chinei în rețeaua cibernetică de apărare a Japoniei nu a putut fi confirmată. Drept urmare, creșterea dolarului a înregistrat o oarecare revenire modestă, dar și-a reluat mișcarea mai sus. În general, clasamentul de la cel mai puternic la cel mai slab arată USD-ul ca fiind cea mai puternică dintre principalele valute, în timp ce JPY a fost cel mai slab (urmat de AUD și NZD). Pe plan fundamental, cheltuielile gospodăriilor din Japonia au scăzut cu -4.2% față de anul trecut, dar au crescut lunar cu 0.9%. Excedentul de cont curent al Japoniei a fost peste așteptări la 1.508 Trilioane JPY. În China, balanța lor comercială a arătat un excedent peste așteptări, de 80.6 miliarde USD (față de cele 70.6 estimate), dar mixul nu a fost tocmai bun, atât importurile, cât și exporturile au fost în scădere. Astăzi USD/CNH offshore a atins cel mai înalt nivel din 20 iulie (CNH mai jos). În portofoliul de tranzacționare ne ținem de planul stabilit la Traders Club. Poți vedea înregistrarea chiar aici! Avem detalii și în raportul Macronica... dar ne revedem mâine la Market Briefing, de la 17:55 -> LIVE! $ă fie-n IBAN! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: Infinite Debt @Hedgeye       Program de Mentoring - PERSONALIZAT - cu Bogdan Barnea (pentru detalii și înscriere, click pe poză) 4/8/2023 După hike-ul BOE, SoMP de la RBA a fost hawkish... urmează datele despre șomaj și forța de muncă din SUA și Canada.Read Now Holla, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de VINERI - 04.08.2023
Ieri, BOE nu a surprins piețele și GBP a continuat să scadă, pe fondul unui dolar tare. Totuși, JPY a fost și mai puternic, iar Usd/Jpy-ul a terminat ziua în scădere. A existat o oarecare mișcare valutară în timpul sesiunii Asiatice, chiar dacă traderii privesc cu nerăbdare spre raportul privind ocuparea forței de muncă din SUA, care urmează astăzi la 15:30 (RO). AUD și NZD au avut performanțe mai bune în așteptarea unei conferințe de presă susținute în China de către planificatorul de stat, Comisia națională de dezvoltare și reformă a Republicii Populare Chineze (NDRC) și Banca Populară Chineză. Conferința, de la ora 10 dimineața, ora Beijingului, a dus la noi promisiuni vagi și propuneri fragmentare. AUD și NZD au scăzut înapoi cedând o parte din câștigul lor pe baza „sell the fact”. De la Reserve Bank of Australia am primit astăzi cea mai recentă Declarație privind Politica Monetară (SoMP). Declarația a repetat că "impactul total al ciclului de creștere a ratelor de până acum în Australia nu a fost încă văzut și că ratele ar crește mai mult dacă este necesar". Prognozele au indicat o traiectorie încă lentă, mai scăzută pentru CPI, dar peste 3% la sfârșitul anului 2024, conform proiecțiilor revizuite. Concluzia este că am avut un hawkish bias din partea RBA, dar unul mai slab. Pe US30 și US500 avem un Reversal Pattern și în plus, toată lumea se așteaptă la o creștere după o mică corecție. Bitcoinul a rămas în lesa pragului de la 29K și ne întrebăm dacă nu crește acum, după o scădere a ratingului SUA, atunci când va crește? Unii spun că la halving-ul din 2024... estimările actuale fiind pe 26 Aprilie 2024 la 14:59 (RO). Noi ne abținem de la previziuni pe astfel de perioade, rămânem în orizontul nostru de timp, de minim 1 săptămână - maxim 3 luni. În portofoliul de tranzacționare ne ținem de planul stabilit la Traders Club. Poți vedea înregistrarea chiar aici! Mâine publicăm raportul Macronica. $ă fie-n IBAN! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: Double Trouble @Hedgeye  "VIX is at a 15 handle, credit spreads are historically suppressed, and equity markets remain absurdly overvalued."    Mâine apare Macronica! 😉 3/8/2023 Inflația din Elveția continuă tot în jos și urmează decizia BOE... a fi sau a nu fi... un hike de 0.25%?Read Now Trăiască, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de JOI - 03.08.2023
Accentul agendei de date de astăzi a fost Caixin/S&P Global Services PMI din China pentru Iulie, care a venit cu o surpriză pozitivă. În toată săptămâna aceasta, PMI-urile pe care le-am avut din China au fost puțin dezamăgitoare, dar PMI-ul Caixin Services astăzi a depășit cu ușurință așteptările și a crescut față de luna Iunie la 54.1, fiind peste pragul de 50 care separă expansiunea de contracție pentru a șaptea lună consecutiv. De asemenea, pe frontul datelor oficiale au fost și vânzările cu amănuntul pentru Q2 din Australia. Acestea au scăzut pentru al treilea trimestru la rând și au ratat estimarea mediană. Morgan Stanley a retrogradat Australia la subponderare și a retrogradat, de asemenea, China și Taiwan, la neutru. Fluxul de știri a fost foarte light, fără impact. Volatilitatea FX a fost redusă, fără mișcări notabile. Urmează decizia Comitetului de politică monetară a Băncii Angliei, consensul este pentru o majorare a ratei de 0,25%, de la ora 14:00 (RO). Guvernatorul BOE, Andrew Bailey, vorbește o jumătate de oră mai târziu. În portofoliul de tranzacționare continuăm cu planul stabilit aseară, la Traders Club. Poți vedea înregistrarea video chiar aici! Detalii găsim și în raportul Macronica. $ă fie-n IBAN! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: A key question for Janet @Hedgeye  Short Disney?  Program de mentoring 1-1 personalizat, alături de Bogdan Barnea. Videoclipurile de azi... Salutare, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MIERCURI - 02.08.2023
Vestea cea mare a sesiunii Asiatice a fost că Fitch (agenția de rating) a retrogradat datoria pe termen lung a SUA (adică guvernul și obligațiunile suverane) la AA+ de la AAA. În plus, Fitch a avertizat despre acest lucru în luna Mai, invocând problema plafonului datoriei și dificultățile de guvernare din America. Răspunsul pieței a fost lent. Contractele futures pe indicii de acțiuni americane au scăzut puțin la apariția știrilor înainte de a se închide. La redeschidere, s-au dus mai jos, cu un gap. Pe măsură ce actualizez, scăderea continuă. Piețele valutare au fost în cea mai scăzută perioadă de lichiditate din ciclul valutar de 24 de ore. USD continuă să fie puternic față de majoritatea valutelor, mai puțin JPY. Dolarul din Noua Zeelandă a fost cel mai slab. Rata șomajului a crescut de la 3.4 la 3.6%, peste consensul așteptat. Pe frontul băncilor centrale, am avut minuta reuniunii din Iunie a Băncii Japoniei și un discurs al viceguvernatorului Uchida, în care a făcut tot posibilul pentru a explica măsura de săptămâna trecută privind YCC-ul... a spus că au avut ca scop flexibilizarea YCC-ului și menținerea unei politici de easing, nu ieșirea din ea. Pe frontul energiilor, raportul de inventar al petrolului, intervievat privat, a spus că cea mai recentă retragere săptămânală a fost de peste 15 milioane de barili, cu mult peste așteptările de circa 1,4 milioane. Cea mai mare pentru acest sondaj, din ultimele 4 decenii! Așteptăm confirmarea din sondajul oficial de la US Energy Information Administration (EIA) care va avea loc azi pe la 15-16:00 (RO). A fost o deschidere destul de negativă și pentru indici europeni, iar starea de spirit este una de Risk-OFF. În portofoliul de tranzacționare continuăm cu planul stabilit la Traders Club. Poți vedea chiar aici înregistrarea video în limba Română! Detalii găsim și în raportul Macronica. Diseară ne vedem la Market Briefing, de la 17:55, la Traders Club! $ă fie-n IBAN! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Ieri, am fost invitat la FEEL THE MARKETS, alături de Cătălin Chivu și Tiberiu Porojan. Am discutat despre raportul Macronica, raportul COT și câteva grafice interesante din prezent. Apreciem feedback-ul vostru și vă încurjăm să le dați un share celor pasionați. Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: Going Nuts @Hedgeye   Te așteptăm alături de noi, în comunitatea Traders' Club! |
Macro Blog 📰 📈 🌐
Cu peste 15 ani de experiență în piețele financiare globale, Macro Traders este locul unde afli ce anume face diferența dintre profit și pierdere. Arhivă 🧾
September 2024
|
RSS Feed
|
|
MISIUNEA NOASTRĂ
Identificarea oportunităților asimetrice de tranzacționare și generarea de profit, alături de traderii care doresc să evolueze alături de noi. "Termeni și Condiții" de utilizare a serviciilor www.MacroTraders.ro
|
Copyright © MacRo Traders 2014 - 2024