|
31/1/2024 MarketHits: inflația din Australia și liniștea de dinaintea ședinței FED... și mâine BOE!Read Now Buongiorno, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MIERCURI - 31.01.2024
A fost o zi activă pentru datele din Asia, fiind caracterizată printr-un câștig net pentru dolarul american. Din Japonia, am avut astăzi „Rezumatul opiniilor” de la întâlnirea din Ianuarie a Băncii Japoniei (minuta va urma pe 25 Martie). Rezumatul a fost subțirel, cu diferite rapoarte despre diferite opinii ale membrilor individuali, dar fără un ghid cu privire la consensul colectiv. S-au făcut zgomotele obișnuite despre continuarea politicii de easing și menținerea cu răbdare a relaxării monetare... iar acestea sunt semne ale atingerii țintei de inflație. USD/JPY a scăzut după apariția Rezumatului, dar de atunci și-a mai revenit. Următorul element de interes a fost din Australia, unde inflația oficială din Q4 - 2024 a scăzut mai puțin decât era de așteptat și mult mai mică decât în Q3 și într-adevăr, la cel mai scăzut nivel din ultimii doi ani. Îmbunătățirea a fost de așa natură încât pare să îndepărteze majorările ratelor de la Reserve Bank of Australia (cu excepția cazului în care se observă o deteriorare din nou în viitor, desigur). Totuși, este prea devreme să ne gândim la reduceri de rate, experții și trezorierul spunând că mai sunt multe de făcut pentru a reveni la țintă (intervalul de 2-3%). AUD/USD a scăzut după apariția datelor și nu este prea departe de minimul zilei. A fost o sesiune de forță a dolarului american, cu EUR, GBP, CHF, NZD, CAD și JPY mai jos. Din China, am avut o mică îmbunătățire a PMI-ului oficial de la Biroului Național de Statistică (NBS) pentru Ianuarie. PMI-ul de producție a rămas încă în contracție, a patra lună consecutiv și pentru 9 din ultimele 10 luni. USD/CNH este puțin modificat în această sesiune. Acțiunile chineze, atât pe continent, cât și în Hong Kong, sunt din nou mai "blânde" astăzi. Indicii bursieri american au scăzut, după publicarea earnings-urilor de la sfârșitul după-amiezii din SUA. Referitor la portofoliul nostru, continuăm cu tranzacțiile despre care am discutat la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. Diseară ne revedem la Market Briefing, de la 17:55! $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: Rate Cut Roulette @Hedgeye  Videoclipurile de azi...   Buenos Dias, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MARȚI - 30.01.2024
Economia Eurozonei a stagnat în mod neașteptat în Q4, după o contracție de 0.1% în Q3 și în comparație cu previziunile de -0.1%. Spania, Italia și Portugalia au crescut peste așteptări, în timp ce economia franceză a stagnat, iar PIB-ul Germaniei s-a contractat cu -0.3%. Paritățile Forex majore au fost puțin schimbate până acum, cu volatilitate un pic mai mare pe cross-uri. La sfârșitul după-amiezii din SUA, președintele american Biden ar fi trebuit să autorizeze loviturile militare ale armatei SUA în Orientul Mijlociu (ca răspuns la știrile din weekend despre cei trei soldați americani care au fost uciși și mulți alții răniți, într-un atac cu drone în Iordania ). Poate că Biden a autorizat acțiuni, dar nu au apărut în știri. În comunicatele de date din timpul sesiunii Asiatice, am avut șomajul din Japonia și vânzările cu amănuntul din Australia. Rata șomajului din Japonia a scăzut la 2.4% în Decembrie, de la 2.5% în Noiembrie, un rezultat "inflationary" dar nu și în detalii:
Aceste date nu includ deloc indicațiile salariale. Vânzările cu amănuntul din Australia au scăzut în Decembrie peste așteptări, iar factorii de ajustare sezonieră ar fi putut juca un rol. Mai importante vor fi datele privind inflația din trimestrul IV, de mâine! Acțiunile chineze, atât continentale, cât și cele din Hong Kong, au fost din nou mai grele astăzi. Referitor la portofoliul nostru, continuăm cu tranzacțiile despre care am discutat la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: Out Liars @Hedgeye  Videoclipurile de azi... 29/1/2024 MarketHits: Cresc tensiunile în Orientul Mijlociu... începem (FED) Week 5 - Q1 - 2024.Read Now
Thank God it's Monday, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de LUNI - 29.01.2024
Vineri după-masa, piața nu a știut exact ce să facă cu raportul PCE din SUA, pe partea hawkish numărul PCE nu a fost atât de scăzut pe cât sugera PIB-ul, iar venitul personal a fost puternic. Pe partea dovish, Core PCE a fost slab, iar cifrele anualizate pe șase luni au fost sub ținta FED. Prețul s-a dus inițial în ambele sensuri, dar s-a stabilit chiar la mijloc. Mai departe, a fost un weekend de escaladare în Orientul Mijlociu, cu un atac în nord-estul Iordaniei, în apropiere de granița cu Siria, care a făcut victime multiple, trei membri ai militarilor americani morți și mulți alții răniți. Misiunea Iranului la Națiunile Unite a negat implicarea Teheranului. Pare inevitabil că va exista un răspuns militar american. Acest lucru a venit rapid în urma loviturii Houthi asupra unui transportor din Marea Roșie. Rezultatul a fost un gap mai sus pe petrol și aur... și unul puțin mai jos pe indicii bursieri din SUA. Toate aceste gap-uri au fost recuperate. Astăzi, mișcările de pe paritățile majore ale Forexului au fost relativ reduse, dar pe cross-uri volatilitatea a fost un pic mai mare. Se pare că „așteptarea FOMC-ului” a fost adoptată ca o scuză universală pentru această volatilitate redusă, până Miercuri seara. AUD/USD a fost puțin mai puternic decât restul parităților directe. China continuă să fie în centrul atenției. Există mai multe în titlurile de mai sus, dar rezumând:
Indicii bursieri din China continentală au scăzut, în timp ce Hang Seng din Hong Kong a crescut. Autoritatea Monetară din Singapore și-a lăsat politica monetară neschimbată, așa cum era de așteptat. Referitor la portofoliul nostru, continuăm cu tranzacțiile despre care am discutat ieri la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.
Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
Bob Rich's Cartoon of the Day: Rate Cut Roulette @Hedgeye
Videoclipurile de azi...
 Morning, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de JOI - 25.01.2024
A fost o sesiune cu intervale relativ mici, majoritatea participanților fiind mulțumiți să aștepte ședința ECB și mai apoi, datele economice din SUA. În timpul nopții au apărut vești de la Rezerva Federală. Banca a anunțat o creștere a ratei dobânzii plătibile pentru programul de creditare de urgență aka Programul Bancar de Finanțare la Termen (BTFP). După ce unele bănci regionale din SUA au avut mari dificultăți în Martie 2023, BTFP a atenuat problemele de lichiditate. În ultimele săptămâni, împrumuturile la rate scăzute prin intermediul programului au crescut, frustrând obiectivele de reducere a bilanțului FED. O mare parte din împrumuturi au fost pentru activitatea de arbitraj. Facilitatea va expira conform planului pe 11 Martie. Acțiunile din China continentală și din Hong Kong au crescut în urma reducerii RRR de ieri, de la PBoC. Privind spre sesiunea Europeană, starea de spirit generală a riscului este una de așteptare. În ceea ce privește agenda de azi, ședința ECB este principalul punct culminant. Decizia de politică, în sine, ar trebui să fie mai simplă, așa că toți ochii vor fi ațintiți asupra conferinței de presă a lui Lagarde. Ea ar trebui să continue să predice dependența de date, dar traderii vor fi atenți la orice schimbare în limbajul ei, precum și la orice respingere mai mică sau suplimentară a prețurilor actuale de pe piață. În acest moment, șansele de reducere a ratei dobânzii în Aprilie sunt de ~72%, dar astăzi este așteptat un Hold. Referitor la portofoliul nostru de tranzacționare, ne ținem de treabă și îi dăm în direcția stabilită la Market Briefing, iar despre plan discutăm în fiecare zi cu membrii Traders Club, pe Whatsapp. Detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: Downward Dog @Hedgeye  Live de la 15:45 (RO)  
Salutare, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MIERCURI - 24.01.2024
Datele despre inflația din Noua Zeelandă, pentru trimestrul IV al anului 2023, au fost publicate în sesiunea Asiatică de astăzi, iar rezultatele principale au arătat o scădere conform așteptărilor și puțin mai rapidă decât a estimat RBNZ, în cea mai recentă declarație de politică monetară (MPS), în Noiembrie 2023. NZD/USD s-a dus puțin mai sus, alături de AUD/USD și celelalte parități directe. USD/JPY este într-o continuă scădere de la începutul sesiunii și se află lângă minimul de Luni. Randamentul obligațiunilor guvernamentale japoneze pe 10-ani a crescut cu 0.1%, iar cel pe 20-ani cu 0.12%, așteptările privind creșterea ratelor dobânzilor au fost revizuite în sus. În plus, datele din Japonia au arătat că exporturile s-au îmbunătățit destul de mult în Decembrie. Accentul pentru acțiunile regionale este încă pe China. Reuters a publicat un raport care citează două surse anonime care au transmis informații conform cărora autoritățile chineze „au cerut” fondurilor să restricționeze vânzările în lipsă de futures pe indicii bursieri. Este un început pozitiv, fără îndoială, cu indicii bursieri din SUA urcând, de asemenea, la maximul zilei. Contractele futures S&P 500 au crescut cu 0.4%, futures Nasdaq cu 0.6% și Dow cu 0.2% până acum. Acțiunile tehnologice sunt în topul câștigătorilor, după ce Netflix a înregistrat o creștere a veniturilor și a numărului de abonați, în câștigurile sale din Q4. În imaginea de ansamblu a stării de Risk-ON, anunțul Chinei de reducere a RRR ajută destul de mult. Referitor la portofoliul nostru de tranzacționare, continuăm în direcția stabilită la Market Briefing, despre care discutăm în fiecare zi cu membrii Traders Club, iar detalii sunt și în raportul Macronica. Diseară ne vedem la Market Briefing, de la 18:00! $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.
Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
Bob Rich's Cartoon of the Day: The (Great) Wall... @Hedgeye
Trade or Fade?
23/1/2024 MarketHits: Week 4 - BOJ rămâne singura bancă în teritoriul dobânzilor negative, dar Ueda hawkish...Read Now
Holla, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MARȚI - 23.01.2024
Titlul despre suținerea bursei din China și cel despre meținerea ratei BOJ la -0.1%, au fost cele care au determinat mișcările pieței din timpul sesiunii Asiatice de azi. Au fost știri despre China, că ar avea în vedere un stimul fiscal de 1 trilion de yuani și un stimulent de obligațiuni speciale, de mărime similară, pentru a salva piața de valori. Acțiunile din China continentală și Hong Kong au crescut la apariția știrilor, la fel ca și yuanul și yenul. De asemenea, AUD/USD s-a deplasat mai sus după această știre. EUR, NZD, GBP, CHF și CAD au crescut și ele față de dolarul american. Banca Japoniei a lăsat neschimbate politicile sale negative pe termen scurt, privind rata dobânzii și controlul curbei randamentului (YCC), o decizie „așa cum era de așteptat”. Banca a publicat, de asemenea, actualizarea trimestrială a raportului său „Perspective pentru activitatea economică și prețuri”. BOJ și-a redus previziunile pentru CPI-ul „de bază”. Inițial, USD/JPY a crescut la publicarea datelor, dar a revenit rapid spre minimul zilei, mai ales după comentariile recente ale Guvernatorului Ueda, puțin mai hawkish ca de obicei. Acum că ședința BOJ din luna Ianuarie a trecut, vom căuta indicii pentru orice posibilă schimbare de politică la următoarea întâlnire, 18 și 19 Martie. Referitor la portofoliul nostru de tranzacționare, nu sunt modificări și continuăm cu planul stabilit la Market Briefing, despre care discutăm în fiecare zi cu membrii Traders Club, iar detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.
Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
Bob Rich's Cartoon of the Day: Yikes @Hedgeye
Videoclipurile de azi...
19/1/2024 MarketHits: Scăderi... ale Bitcoinului, ale inflației din Japonia... dar cresc yield-urile și indicii bursieri.Read Now
Trăiască, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de VINERI - 19.01.2024
Ieri, mișcările de pe piața valutară au fost mici, dar vânzarea dolarului american într-o zi în care yield-urile au crescut a fost notabilă și ar putea semnala o schimbare a tendinței în viitor. Indicii bursieri nu au așteptat și s-au dus mai sus. USD/JPY și cross-urile cu yen s-au tranzacționat mai sus astăzi. Au fost datele despre inflația din Decembrie în Japonia, toți cei trei indicatori majori scăzând puțin față de Noiembrie, dar toți rămânând peste ținta de inflație de 2% a BOJ. USD/JPY a depășit rapid 148.50, iar Ministrul de Finanțe al Japoniei a ieșit cu câteva comentarii de intervenție verbală, destul de ușoare, dar care au avut impact prin parității înapoi 148.25, în timp ce postez. Dolarul american a pierdut un teren față de mai multe valute, dar intervalele nu au fost mari, EUR, AUD și GBP au adăugat câteva puncte. USD/CAD este puțin modificat, în timp ce NZD/USD s-a tranzacționat mai sus, dar a dat totul înapoi. Piețele bursiere din China au arătat o oarecare stabilitate astăzi, după recenta scădere. Cea mai mare casă de brokeraj a impus restricții asupra vânzărilor în lipsă... la „îndrumarea” autorităților! Bitcoinul nu a reușit să reziste deasupra pragului de la 42.5K și nu pare că ar fi de Buy luna aceasta, dar poate că va lăsa o codiță pe MN-W1-D1 și la un moment dat, să tranzacționăm înspre recuperarea ei... dar mai e mult până departe. Referitor la portofoliul nostru de tranzacționare, nu sunt modificări și continuăm cu planul stabilit la Market Briefing, despre care discutăm în fiecare zi cu membrii Traders Club, iar detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente și-un weekend $uperb! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.
Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
Bob Rich's Cartoon of the Day: Drawdown @Hedgeye
Videoclipurile de azi...
Morning, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de JOI - 18.01.2024
Acțiunile din China au continuat sub presiune, Shanghai Composite atingând un minim al ultimilor patru ani. În timp ce postez, arată o oarecare revenire pe care „Echipa Națională” a Chinei (aka fondurile susținute de stat ale Chinei) probabil că o susține, intră la cumpărare. În orice caz, acțiunile se tranzacționează ieftin, poate că "echipa" obține un preț bun. Au fost câteva indicii la începutul săptămânii: "Fondul suveran al Chinei spune că va ajuta la stabilizarea pieței în 2024". A apărut și raportul de locuri de muncă din Australia pentru Decembrie, pe scurt:
Următoarea întâlnire a RBA va fi pe 5 și 6 Februarie. AUD/USD a scăzut după raport, dar și-a revenit destul de repede, fiind ajutat de un dolar mai slab. Tensiunile geopolitice globale continuă să crească:
EUR a început ziua puțin mai puternic după ce Boštjan Vasle, membru al Consiliului Guvernatorilor Băncii Centrale Europene și totodată guvernatorul Băncii Sloveniei, s-a alăturat multora dintre colegii săi pentru a respinge așteptările pieței, de reduceri iminente ale ratelor. El a spus că cei care se așteaptă la reduceri de dobândă, în primăvara, se cam grăbesc. Vasle a vorbit la conferința Euromoney de la Viena, iar rapoartele despre declarațiile sale au venit prin Bloomberg peste noapte. Bitcoin pare să reziste peste 42.5K și nu ne-ar surprinde o continuare a mișcării de creștere. Referitor la portofoliul nostru de tranzacționare, nu sunt modificări și continuăm cu planul stabilit la Market Briefing, despre care discutăm în fiecare zi cu membrii Traders Club, iar detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.
Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
Bob Rich's Cartoon of the Day: The Cuts Old Wall Needs, Not the Ones They Deserve @Hedgeye
Videoclipurile de azi...
Neața, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MIERCURI - 17.01.2024
Să fi fost ceva din ce a spus Waller? Nu suntem chiar atât de siguri că da.... deoarece speculatorii (aka dumb money) vând la greu dolarul american. USD-ul a fost puternic și înainte de Waller, iar obligațiunile au fost slabe. Apoi Waller a oferit un interviu în care unele afirmații au fost chiar hawkish. Argumentul dovish a fost că FED ar trebui să aibă mai multă încredere în reducerea dobânzilor în acest an. Avertismentele au fost despre faptul că nu ști când și cu cât să le taie. Cu siguranță, nu a fost o nemulțumire față de prețurile actuale din piețe. După scăderea provocată de Waller, activele de risc au atins maximele zilei, iar acțiunile americane s-au tranzacționat pozitiv pentru scurt timp. Cu toate acestea, a avut loc un al doilea val de cumpărare de USD, poate ca răspuns la comentariile lui despre reducerea QT-ului, deoarece nu părea prea grăbit să-l demareze. Astăzi au fost și o mulțime de date din China:
Biroul Național de Statistică (NBS) al Chinei a început să publice din nou rata șomajului în rândul tinerilor, iar rata pentru foștii elevi cu vârsta cuprinsă între 16 și 24 de ani a fost de 14,9% în Decembrie. Țineți cont de faptul că, în condițiile în care China este în strânsoarea deflației și ratele prime ale împrumuturilor la 3,45% pentru 1-an și 4,20% pentru 5-ani, ratele reale ale dobânzilor din China sunt mult, mult mai mari decât în SUA, Europa, Marea Britanie, Australia…. Bine, practic peste tot. În timp ce creșterea economică din 2024 este de așteptat să fie o provocare, există posibilități atât pentru stimularea fiscală (cu rezerva depășirii temerilor legate de datorii), cât și a politicii monetare (cu rezerva temerilor de scădere a yuanului și ieșirilor de capital). În rest, fluxul de știri a fost redus și fără impact. Pentru paritățile valutare majore, fluxul dominant a fost un alt câștig, deși mic, pentru USD Acțiunile regionale au scăzut. În politica din SUA, Senatul a început dezbaterea asupra proiectului de lege interimar pentru cheltuieli, iar expertii se așteaptă ca pasajul final să fie publicat probabil Joi, chiar înainte de termenul limită de Vineri. USD/JPY a rămas peste 147.00 și atacă 148.00. În acest moment, USD, EUR și CHF sunt cele mai puternice valute. Bitcoinul... se luptă dar cam degeaba, mai vedem săptămâna viitoare dacă-l băgăm în seamă mai mult. Referitor la portofoliul nostru de tranzacționare, continuăm cu planul stabilit la Coffee & Trading Talks, despre care discutăm în fiecare zi cu membrii Traders Club, iar detalii sunt și în raportul Macronica. Diseară ne vedem la Market Briefing, de la 18:00! $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.
Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
Bob Rich's Cartoon of the Day: Bending The Truth @Hedgeye
Videoclipurile de azi...
Bună dimineața, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MARȚI - 16.01.2024
Creșterea salariilor în Marea Britanie a încetinit, iar salariile obișnuite, care exclud plata bonusului, au crescut cu 6.6% y/y în ultimele trei luni, sub creșterea de 7.2% (revizuită în scădere) din perioada anterioară, fiind a treia scădere consecutivă a creșterii salariale regulate și totodată, cea mai scăzută valoare din ultimele 10 luni. Între timp, rata șomajului din UK a rămas neschimbată la 4.2% conform așteptărilor. A existat o escaladare semnificativă a ostilităților în Orientul Mijlociu, centrată pe Iran care a lansat rachete în Irak, cu decese în consecință. Rapoartele spun că cel puțin o rachetă a lovit foarte aproape de Consulatul SUA din Erbil. În afară de provocarea Americii, pare puțin probabil ca Iranul să nu primească un răspuns. De asemenea, au apărut știri despre membri ai Corpului Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC), o ramură a Forțelor Armate iraniene, că s-au alăturat teroriștilor Houthi în Yemen pentru a ajuta la uciderea marinarilor care își desfășoară comerțul pe nave comerciale în Marea Roșie. Pe măsură ce lichiditatea din Asia a intrat pe piețe, rezultatul a fost o mișcare în creștere pentru USD și cu EUR, AUD, NZD, CAD, CHF, GBP, JPY, toate în scădere. Interesant este și faptul că yield-urile americane au rămas puternice. „Zborul către siguranță/lichiditate” a văzut, de asemenea, acțiunile regionale avariate. Nikkei din Japonia a scăzut cu aproximativ 0.6%, desigur, după creșterea uimitoare la maxime de peste 30 de ani, în zilele trecute. Acțiunile chineze au fost trântite și ele, Shanghai Composite a scăzut și cu aproximativ 0.6%, în timp ce Hang Seng din Hong Kong a scăzut cu aproape 2%. Desigur, scăderea acțiunilor din China nu este o știre... s-au intersectat informații potrivit cărora autoritățile chineze au cerut investitorilor instituționali să se abțină de la vânzare și în plus, fondul suveran de investiții al Chinei a spus că va ajuta la stabilizarea pieței. PPI-ul Japoniei din Decembrie a surprins venind mai sus decât era așteptat. În timp ce se află în Japonia, cel mai mare lobby de afaceri al țării, Keidanren, le-a cerut membrilor să majoreze salariile pentru a sprijini sfârșitul deflației... indiferent, yenul a scăzut. În politica americană, fostul președinte Trump a ajuns la victorie în statul Iowa și Ramaswamy a anunțat că se retrage și-l va susține pe acesta. Referitor la portofoliul nostru de tranzacționare, continuăm cu planul stabilit la Coffee & Trading Talks, despre care discutăm în fiecare zi cu membrii Traders Club, iar detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: Complete BS @Hedgeye  Cam bearish pentru EUR... Thank God it's Monday, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de LUNI - 15.01.2024
Fluxul de știri a fost destul de light, deși au existat câteva articole potențial semnificative pentru piețele energetice: despre Qatar că și-a oprit transporturile de GNL prin strâmtoarea Bab el-Mandeb (și, prin urmare, prin Canalul Suez) și Houthis au lansat o rachetă de croazieră asupra unei nave marinei americane. Dacă aruncăm o privire la prețul petrolului, este într-o creștere care de abia se observă. Pe frontul știrilor politice am avut:
Pe frontul băncilor centrale, Banca Populară a Chinei a lăsat rata pentru Facilitatea de Creditare pe Termen Mediu (MLF) neschimbată la 2.5%, în ciuda așteptărilor largi (dar nu unanime) pentru reducere cu 0.1%. Acest lucru se întâmplă în ciuda dezinflației continue în China și reflectă îngrijorarea PBoC cu privire la slăbiciunea yuanului care determină ieșirea de capital din țară. USD/JPY a crescut în timpul sesiunii Asiatice, scăderea sub zero a yield-urilor obligațiunilor guvernamentale japoneze pe 2 ani a afectat yenul. În rest, a fost un amestec între principalele monede. USD a fost net mai slab decât EUR, GBP și CAD. AUD și NZD au avut performanțe mai slabe ca USD. Yuanul este mai mare în această sesiune. ETF-urile Bitcoin au înregistrat intrări nete de doar 652 de milioane USD, mult sub așteptări și ridicând mari întrebări, în prima zi de la lansare. Nici rezultatele din primele două zile nu sunt atrăgătoare, doar 1.4 miliarde USD s-au dus în cele 10 ETF-uri cu adevărat noi. ETF-ul Grayscale GBTC, care s-a convertit dintr-un fond închis, a înregistrat ieșiri de 579 de milioane USD, iar ETF-ul preexistent de futures BITO a înregistrat ieșiri de 151 de milioane USD, astfel încât intrările nete au fost de doar 652 de milioane USD. Au fost câteva estimări credibile:
Unii susțin că va dura mai mult până când banii instituționali vor apărea și că scăderea de după lansare a bitcoinului nu a fost tocmai favorabilă intrărilor de capital... s-a vorbit și despre "Sell The News", așa că poate valul se va întoarce atunci când/dacă prețul Bitcoinului va începe să crească, dar în acest moment, va trebui să-l vedem pentru a-l crede. Până acum, putem clasifica această lansare ca fiind una dezastruoasă. Referitor la portofoliul nostru de tranzacționare, stăm la pândă și respectăm planul stabilit la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club, detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: Check Engine Light @Hedgeye  Videoclipurile de azi... 12/1/2024 MarketHits: Bitcoin ETF-urile au fost lansate, now what?... continuă scăderea inflației din România și urmează ședința BNR!Read Now Salve, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de VINERI - 12.01.2024
Știrile de astăzi din Asia au fost dominate de atacurile aeriene americane și britanice împotriva țintelor Houthi din Yemen. În ciuda faptului că au fost avertizați să nu atace navele comerciale în Marea Roșie, teroriștii Houthi susținuți de Iran și-au accelerat atacurile. Atacurile din SUA și Marea Britanie, pentru a asigura siguranța și trecerea liberă pentru navele de transport, au vizat instalații radar, locuri de depozitare și lansatoare de rachete. Loviturile au fost făcute de avioanele de luptă, de pe portavionul USS Eisenhower și rachetele Tomahawk lansate de pe submarine și nave de suprafață. Au participat și avioanele de luptă din Marea Britanie, cu sediul în Cipru. Sprijinul a fost oferit și de Australia, Olanda, Bahrain și Canada. Piețele financiare au răspuns foarte modest. Deși yenul a crescut, USD/JPY se tranzacționează puțin peste 145.00. Petrolul a crescut și el, extinzându-și câștigurile de ieri. În ceea ce privește datele, accentul a fost pus pe inflația din China pentru luna Decembrie, plus datele comerciale, iar PPI-ul, inflația la nivel „en-gros”, a rămas într-o deflație profundă și persistentă. PBOC-ul își va stabili mecanismul de creditare pe termen mediu (MLF) Luni, pe 15.01.2024, iar așteptările sunt pentru o reducere de 0.1%. Pe Bitcoin, nivelul 50.000 USD ar putea acționa ca un magnet. Analiștii vor urmări câți bani se vor duce în fiecare dintre ETF-urile Bitcoin și cât va rămâne în Grayscale GBTC Trust acum că este convertit într-un ETF-uri adecvat. Credem că aceste numere vor fi greu de interpretat cu adevărat, dar bănuim totodată că numerele vor fi alese pe sprânceană pentru a crea o poveste. Eric Balchunas de la Bloomberg a prezis 4 miliarde USD în AUM în prima zi. Acest lucru ni se pare incredibil de scăzut, având în vedere că ETF-urile canadiene au atras 480 de milioane USD în primele două zile de tranzacționare (și Canada este cu o zecime din dimensiunea SUA, plus că are un PIB pe cap de locuitor mult mai mic și piețele sale nu au acces la nivel global). Noi am zice mai degrabă plus/minus 15 miliarde USD, pentru că există deja 30 de miliarde USD în Grayscale, dar modul în care acestea se vor distribui este adevărata întrebare pentru noi. În ceea ce privește prețul, Bitcoin a atins 49.051 USD și a închis ziua în jurul valorii de 46.144. Am putea vedea o atingere a nivelului 50.000 USD ca pe un eveniment care ar declanșa marcarea de profit... sau deja să fi fost acum? Referitor la portofoliul de tranzacționare, stăm la pândă și continuăm în direcția stabilită la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club... diseară vom avea date noi, iar mâine un nou raport Macronica! $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: Sticky Situation @Hedgeye  "FED vrea să știți că lupta împotriva inflației s-a încheiat, deoarece economia nu poate suporta în mod durabil acest nivel de cost al datoriei. Cu toate acestea, duhul inflației a ieșit din sticlă și un al doilea val este probabil în desfășurare. Deținerea de active dure (imobiliare, metale prețioase, comodități) este cea mai bună modalitate de a proteja puterea de cumpărare a investitorilor.”  Videoclipurile de azi... Vlog privat, întâlniri live, rapoarte, cursuri de trading, invitați speciali și multe altele, te așteptăm!   Morning, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de JOI - 11.01.2024
Dolarul american a adăugat la pierderile sale de Miercuri, în timpul sesiunii Asiatice de astăzi. AUD, NZD, CAD, GBP și EUR au crescut față de USD. Au apărut știri la sfârșitul după-amiezii americane despre eforturile administrației de a sechestra o parte din activele rusești înghețate de 300 de miliarde de dolari, iar acest lucru s-a adăugat la oferta de dolari, contribuind la scădere. Fluxul de știri și de date a fost redus. S-a raportat o scădere uriașă a importurilor australiene în Decembrie, ceea ce nu indică o economie care funcționează la capacitate maximă. Au fost, totuși, articole din China: - China va relaxa unele cerințe de viză pentru a facilita călătoria străinilor pentru afaceri, educație și turism... ceea ce pare a fi o mișcare de susținere a economiei. - PBOC a aprobat un total de 100 de miliarde de yuani în împrumuturi de leasing pentru locuințe de grup. - În plus, PBOC a respins slăbiciunea yuanului la setarea ratei de referință de astăzi, cu cel mai mare decalaj față de estimăre, din Noiembrie. Yuanul offshore (CNH) a crescut. ETF-urile Bitcoin au fost aprobate și confirmate de această dată, vezi acest document SEC , plus de către președintele SEC și câțiva directori generali ai companiilor care vor oferi ETF-urile. Până acum, acțiunea prețului de pe Bitcoin nu este tocmai promițătoare, până acum, pe Daily avem un spike... considerăm că mișcările de scădere ce ar putea apărea în următoarele 2-3 zile, vor fi destul de limitate... nu ne tentează tranzacțiile de BUY acum. Tranzacționarea pe aceste ETF-uri va fi lansată astăzi. Referitor la portofoliul de tranzacționare, continuăm în direcția stabilită la Market Briefing, alături de membrii Traders Club. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: Holes (2024) @Hedgeye  Între timp, cei de la SEC au o problema cu documentul de pe site, mai jos este o poză din el.  Vlog privat, rapoarte, cursuri de trading, invitați speciali și multe altele, te așteptăm! 10/1/2024 MarketHits: Calendar aerisit, volatilitate mică și suspans pe crypto... deocamdată!Read Now Neața, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MIERCURI - 10.01.2024
După-amiaza târzie din SUA a adus știri despre faptul că U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) a aprobat ETF-uri Bitcoin spot. Singurul fază a fost că „știrile” erau false, iar contul de Twitter al SEC fusese spart. Președintele SEC-ului, Garry Gensler a intervenit după tweet-ul fals, spunând că aprobarea încă nu a fost dată. Nu au lipsit oscilațiile de pe Bitcoin... după maxime la peste 47.800 USD, a revenit aproximativ 45.900 USD. Datele din Japonia de astăzi, au arătat despre creșterea salariilor pentru lucrătorii japonezi că a încetinit brusc în Noiembrie 2023. Banca Japoniei așteaptă un ciclu virtuos de creșteri ale salariilor și prețurilor, dar azi nu au fost dovezi în acest sens. Așteptarea continuă pentru negocierile salariale de primăvară. Yenul a alunecat și toate cross-urile lui sunt mai sus. Din Australia, am avut astăzi datele lunare privind inflația lunii Noiembrie 2023. Titlul a fost de 4.3%, depășind estimarea de 4.4% și fiind cea mai scăzută valoare din Ianuarie 2022. Inflația de bază a scăzut și ea, de la 5.3 în Octombrie la 4.6% y/y în Noiembrie. În sectorul energetic, am avut datele privind inventarul de petrol (sondajul privat) publicate în după-amiaza din SUA și care au arătat o retragere mult peste așteptări. De asemenea, în Marea Roșie a fost cel mai mare atac de până acum lansat de teroriștii Houthi, susținuți de Iran, împotriva navelor comerciale. Forțele navale americane și aliate au respins atacul. Petrolul a continuat timid creșterea de ieri. Referitor la portofoliul de tranzacționare nu sunt modificări, dar continuăm în direcția stabilită la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club. Ne vedem diseară, de la 17:55, la Market Briefing. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: Experiencing Turbulence @Hedgeye  The Long: Speculatorii de pe Nasdaq au nevoie de un grafic mai mare...   9/1/2024 MarketHits: toată atenția la Bitcoin ETF și indicatorii de șomaj, plus cei de inflație.Read Now Ahoy, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MARȚI - 09.01.2024
USD a scăzut în timpul sesiunii Asiatice, iar JPY a avut de câștigat. Din Japonia am avut astăzi cele mai recente date despre inflație, CPI-ul din zona Tokyo pentru Decembrie, toate cele trei măsurători venind mai jos de Noiembrie. Avertismentul a fost că indicatorul Core-Core a ajuns la un nivel încă foarte ridicat de 3.5%. Inflația de bază rămâne puternică și va menține perspectivele unui pivot al Băncii Japoniei. USD/JPY a scăzut de la maxime în jur de 144.25 până la minime puțin sub 143.50 înainte de a reveni. Din Australia am avut date despre vânzările cu amănuntul pentru luna Noiembrie, acestea fiind peste așteptări. Există unele probleme recurente cu ajustarea sezonieră în această perioadă a anului, deoarece creșterea vânzărilor de Black Friday din partea consumatorii australieni este încă un fenomen relativ nou, iar Biroul Australian de Statistică încă se adaptează. Cu toate acestea, vânzările au atins 36.5 miliarde AUD, un nou record. Inflația ridicată și creșterea puternică a populației au jucat un rol, desigur. AUD/USD a câștigat un pic de teren, la fel ca și alte valute față de USD, dar pe măsură ce postez, AUD (și alte valute) s-au retras aproape de locul unde și-au început sesiunea. Acțiunile asiatice au revenit după scăderea de Luni, atenția fiind în principal pe China. Acțiunile de acolo au crescut, dar nu foarte convingător. Au existat și câteva incidente îngrijorătoare din SUA, de Luni după-amiaza târziu. A avut loc o explozie mare într-un hotel din Fort Worth, Texas. Se pare că a fost o explozie de gaz, mai degrabă decât un fel de atac deliberat. Aproximativ în același timp, la Casa Albă din Washington D.C., un vehicul a intrat direct într-o poartă primară de pe teren. Serviciul Secret, Poliția Capitoliului și alte forțe de ordine au răspuns prin arestarea șoferului și găsirea a ceea ce a fost descris drept un „pachet suspect” în interiorul vehiculului. Referitor la spațiul cripto, poate că un ETF Bitcoin ar fi fost un catalizator imens în 2017, dar nu mai este și în 2024, ultima creștere de la 30 la 45.000 USD în baza unui ETF a fost destul de greoaie. Volumul de tranzacționare cu Bitcoin a scăzut constant și asta reflectă scăderea interesului, ceva care este puțin probabil să fie reînviat de un ETF. Credem că săptămâna aceasta va fi un răspuns de vânzare:
Între acum și atunci, am putea vedea o creștere și probabil o străpungere a nivelului 50.000 USD, care ar fi un cadou pentru Shortat. Această convingere a fost întărită de lipsa puterii din ultima săptămână, în ciuda dovezilor abundente ale aprobării care se profilează. Între timp, prețurile au scăzut cu 6% după acest raport ridicol. De scăzut, va scădea atunci când nu mai vinde nimeni. Referitor la portofoliul de tranzacționare, continuăm în direcția stabilită la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: Ignorance is Bliss @Hedgeye   Videoclipurile de azi... Thank God it's Monday, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de LUNI - 08.01.2024
Paritățile FX majore au fost tranzacționate în intervale reduse în sesiunea Asiatică. Mișcarea inițială a fost cu un dolar american mai slab, dar de atunci s-a inversat. Traderii și investitorii sunt cu ochii după datele privind inflația din SUA și China, din această săptămână. USD/JPY a crescut inițial, dar deja s-a inversat. Traderii așteaptă și datele privind inflația din Tokyo, care va fi publicată mâine, ora Japoniei. Piețele japoneze sunt închise astăzi. Piețele de acțiuni din China și Hong Kong au continuat să scadă. În weekend, au fost știri despre o altă firmă gigantică, legată de sectorul imobiliar, care a intrat în faliment (Zhongzhi). Au fost știri și din SUA, la Washington liderii Congresului SUA au convenit asupra unui acord de cheltuieli de 1.6 trilioane USD și are ca scop prevenirea închiderii parțiale a guvernului. Prețul petrolului a pierdut ceva teren în această sesiune... În timp ce riscul de întrerupere a aprovizionării persistă, din cauza atacurilor teroriste asupra transporturilor maritime din Marea Roșie, acestea păreau să fie depășite de știrile din weekend despre Saudi Aramco care a redus prețurile țițeiului pentru clienții săi la nivel global. În ceea ce privește Bitcoinul, a fost și o actualizare de weekend, de la Reuters: „U.S. Securities and Exchange Commission a discutat Vineri despre modificările finale de redactare a dosarelor pentru ETF-uri Spot Bitcoin, un pas care ar putea duce la aprobare săptămâna viitoare, au declarat surse familiare cu chestiunea”:
Referitor la portofoliul de tranzacționare, continuăm în direcția stabilită la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Săptămâna trecută...
Bob Rich's Cartoon of the Day: $MPW Down in the Dumps @Hedgeye  Videoclipurile de azi... |
Macro Blog 📰 📈 🌐
Cu peste 15 ani de experiență în piețele financiare globale, Macro Traders este locul unde afli ce anume face diferența dintre profit și pierdere. Arhivă 🧾
September 2024
|
RSS Feed
|
|
MISIUNEA NOASTRĂ
Identificarea oportunităților asimetrice de tranzacționare și generarea de profit, alături de traderii care doresc să evolueze alături de noi. "Termeni și Condiții" de utilizare a serviciilor www.MacroTraders.ro
|
Copyright © MacRo Traders 2014 - 2024