MACRO TRADERS

macro BLOG

FOREX, OBLIGAȚIUNI, INDICI BURSIERI, ENERGII, MĂRFURI ȘI CRIPTO
  • Acasă
  • Comunitate
  • Cursuri
  • Despre noi
  • Blog
  • Contact

30/11/2023

MarketHits: Sf.Andrei și mulți indicatori importanți, domină ultimă zi de tranzacționare a lunii Noiembrie.

Comments

Read Now
 
Header Market Hits Blog 2023 www.MacroTraders.ro JOI Picture

Neața, MacRo Traders!

☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de JOI - 30.11.2023
  • Speakerii de azi: Williams de la FED; Lagarde de la ECB;
  • Atenție la: Inflation + Unemployment Rate in EZ; Unemployment Rate in MX; GDP Growth Rate in CA; Core PCE in US;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: GDP-ul din America a fost revizuit în sus, iar comentariile dovish de la FED au continuat.
 
  • La mulți ani, tuturor traderilor care își serbează astăzi ziua de nume!
 
  • Compania chineză Powerlong Real Estate a ratat termenul de plată a datoriilor.
  • PMI-urile Chinei din Noiembrie au fost publicate: Manufacturing la 49.4 (așteptat 49.7) și Services la 50.2 (așteptat 51.1).
  • PBOC a stabilit rata de referință USD/CNY la 7.1018 (față de estimarea Reuters la 7.1273).
  • AUD-ul și-a mai revenit după speranțele de stimulare ale Chinei.

  • Nakamura de la BOJ a spus că va trece ceva timp până când politica de easing va fi schimbată.
  • Producția industrială a Japoniei în Octombrie (preliminar) a ajuns la +1.0% m/m (așteptat 0.8%).

  • Guvernatorul BOE, Bailey a spus că nu este pesimist, dar perspectivele din Marea Britanie sunt cele mai proaste pe care le-a văzut.
  • Afacerile din Marea Britanie au ajuns la cel mai optimist nivel din ultimii doi ani.

  • Creditul pentru sectorul privat australian în Octombrie 2023 a fost de +0.3% m/m (așteptat +0.4%).
  • Titlul Australian din Q3 Capex a ajuns la +0.6% față de +1.0% așteptat.
  • Încrederea afacerilor din Noiembrie a Noii Zeelande a ajuns la 30.8 (anterior 23.4).
  • Autorizațiile de construcție din Octombrie din Noua Zeelandă au ajuns la +8.7% m/m (anterior -4.7).
  • Guvernatorul RBNZ Orr a spus că inflația de bază este încă prea mare.

  • Fostul secretar de stat american Henry Kissinger a încetat din viață. RIP.

  • Prețurile petrolului au scăzut înaintea întâlnirii OPEC+, pe măsură ce reapar îngrijorările privind cererea.

  • Potrivit lui Goldman Sachs, 2024 va fi „Anul obligațiunilor”.
  • Barclays a spus că prezice țițeiul Brent la 93 USD/bbl în 2024, respingând îngrijorările legate de cererea de petrol.
  • Barclays a prognozat o creștere bullish a acțiunilor din SUA în 2024, în ciuda precauțiilor pe termen scurt.
  • JP Morgan a spus că prezice scăderea S&P 500 la 4.200 până la sfârșitul anului 2024.





Accentul sesiunii Asiatice a fost pus pe PMI-urile oficiale din Noiembrie de la Biroul Național de Statistică (NBS) al Chinei.

Atât PMI-ul de producție, cât și cel de servicii au ratat estimările și au scăzut sub rezultatul din Octombrie.

A fost a doua lună la rând pentru producția în contracție.

Răspunsul inițial al pieței a fost de a vinde „riscul”, de exemplu AUD/USD s-a dus mai jos cu doar câteva puncte.

Totuși, datele slabe din China reaprind rapid speranțele pentru mai multe stimulente și într-adevăr, ușoară blândețe a riscului a fost în curând inversată cu o astfel de speranță.

AUD/USD a ajuns la maximul sesiunii peste 0.6640.

NZD/USD a prins și el o cumpărare, fiind ajutat de comentariile de la începutul sesiunii, din partea guvernatorului RBNZ Adrian Orr, care a reafirmat unele dintre lucrurile comunicate și ieri.

Pe măsură ce postez, atât AUD, cât și NZD sunt aproape de maximul zilei, dar nu par tulburate de știrile despre un alt dezvoltator imobiliar chinez.

Pe frontul băncilor centrale, l-am avut pe Nakamura, membru al consiliului de politică al Băncii Japoniei, care a vorbit și a respins speculațiile cu privire la orice pivot pe termen scurt al BOJ de la politica de easing. USD/JPY s-a tranzacționat într-un interval mic și stabil.

Încă urmează întâlnirea OPEC+ de astăzi, programată pentru 17:00 (RO), iar discuția se va concentra asupra reducerilor ulterioare ale producției.


Despre tranzacțiile din portofoliul nostru am discutat și în această dimineață, la ultimul Market Briefing, alături de membrii Traders Club... totul decurge conform planului și pentru moment, nu sunt modificări.

$por la Procente!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.



Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
MacroTraders.ro - the front page of The Wall Street Journal - Thursday 30.11.2023 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Buy Now Worry Later @Hedgeye
MacroTraders.ro - Hedgeye - Cartoon of the Day - Buy Now Worry Later - Thursday 30.11.2023 Picture

Videoclipurile de azi...

Următorul apare Sâmbătă - 02.12.2023.
Pentru acces și mai multe informații, intră AICI.

Raport Macronica - Blog Macro Traders Romania - 28.11.2023 Picture

Share

Comments

29/11/2023

Market Hits: Hawkish Hold de la RBNZ și urmează PIB-ul din SUA.

Comments

Read Now
 
Header Market Hits Blog 2023 www.MacroTraders.ro MIERCURI Picture

Morning, MacRo Traders!

☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MIERCURI - 29.11.2023
  • Speakerii de azi: Mester de la FED;
  • Atenție la: Consumer Credit din UK; Economic Sentiment din EZ; GDP Growth Rate din US;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: Dolarul a terminat ziua în scădere după comentariile lui Waller de la FED. Nasdaq a crescut.
 
  • RBNZ a menținut rata neschimbată, la nivelul de 5.5%, conform așteptărilor.
  • Guvernatorul RBNZ Orr a spus că nu este obligat să respecte datele ședințelor de politică și că poate acționa asupra șocurilor dacă va fi necesar, iar previziunile arată o tendință de creștere a ratelor, dar nu este o treabă stabilită. De asemenea, riscul unei creșteri a ratei RBNZ „este real”.
 
  • Adachi de la Bank of Japan a negat speculațiile privind încetarea ratelor negative ale dobânzilor. El a spus că este dificil să se pună capăt ratelor negative până când va începe un ciclu pozitiv al inflației salariale, iar BOJ rămâne pregătită să ia măsuri suplimentare de easing, dacă va fi necesar.

  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1031 (față de estimarea Reuters la 7.1340).
  • Guvernele locale chineze au oferit un impuls de capital băncilor aflate în dificultate pe fondul crizei imobiliare.

  • CPI-ul lunar australian pentru Octombrie a fost de 4.9% y/y (așteptat 5.2%).
  • Dolarul australian a scăzut după CPI-ul sub așteptări.

  • De Guindos de la ECB a spus că obiectivul lor este de a readuce inflația la ținta de 2%.
 
  • Bailey a spus că nu sunt acum în măsură să discute despre reducerea ratelor.
 
  • Goolsbee de la FED a spus că are unele îngrijorări cu privire la menținerea ratelor prea sus pentru prea mult timp.
  • Yield-urile titlurilor de stat americane au scăzut în timpul sesiunii Asiatice. Cele pe 2-ani au atins minimul ultimelor 4 luni.

  • Un sondaj privat al stocurilor de petrol a arătat o retragere puțin mai mică, decât era de așteptat.

  • Goldman Sachs a declarat că va stimula investițiile în afacerile japoneze și imobiliare.
  • Strategistul de la Bank of America a prezis S&P 500 la 5000 în 2024, dar are unele îndoieli.
  • UBS a avertizat asupra riscului unei crize financiare iminente din cauza bulei de credit private!
 
  • Bill Ackman a spus că Rezerva Federală va reduce ratele mai devreme decât se așteptă majoritatea.





A fost o zi încărcată în Asia, cu date despre inflația australiană, un RBNZ mai hawkish și un consiliu de politică al Băncii Japoniei care a stat în fața vânzării USD/JPY... deocamdată cel puțin.

Datele lunare privind inflația australiană pentru luna Octombrie au fost cu mult în scădere față de Septembrie și sub estimarea mediei. Privind mai departe, efectele de bază ar trebui să contribuie la o scădere suplimentară și rmai apidă a ratei pentru următoarele câteva luni, deși aceste efecte se vor disipa în 2024.

Există câteva avertismente despre datele de astăzi:
  • Datele lunare ale CPI-ului din Australia nu arată toate componentele CPI, acoperind prețurile actualizate doar pentru 62-73% din ponderea coșului CPI trimestrial;
  • Datele din Octombrie au avut o reprezentare mare a „mărfurilor” în comparație cu serviciile, așa că este mai mică decât ar fi fost altfel;
  • Core-ul, media ajustată, nu prea a scăzut față de Septembrie, iar presiunea inflaționistă de bază este încă solidă;
  • Ratele inflației pentru majoritatea componentelor, încă sunt mult mai mari decât ținta de inflație de 2-3% a RBA.

AUD/USD a scăzut după apariția datelor, dar nu foarte mult, fiind susținut și de către un NZD puternic.

Reserve Bank of New Zealand și-a lăsat rata oficială de numerar (OCR) neschimbată la nivelul 5.5%, conform așteptărilor, dar declarația, minuta și următoarea conferință de presă a guvernatorului Orr au fost hawkish.

RBNZ a spus că va menține ratele ridicate pentru o bună perioadă de timp de acum încolo, deoarece inflația încă este prea mare. Banca și-a revizuit evoluția pentru OCR, ceea ce implică o șansă și mai mare pentru o nouă creștere a ratei de 0.25% în viitor.

NZD/USD s-a dus mai sus și rămâne lângă maximul zilei, pe măsură ce actualizez.

Seiji Adachi, membru al Consiliului de Politică al Băncii Japoniei, a oferit câteva comentarrii astăzi, răspunzând la articolul din Nikkei de ieri: "A început în sfârșit pionieratul pentru finalul ratelor negative ale dobânzilor BOJ."

Adachi a subliniat că:
  • modificările recente aduse YCC-ului nu au fost o schimbare de politică monetară;
  • nu este momentul să spunem că ținta de inflație a Băncii a fost îndeplinită;
  • politica va rămâne de easing și într-adevăr, Banca va lua măsuri suplimentare de relaxare dacă va fi necesar.

USD/JPY a atins minime sub 146.75, dar de atunci a revenit și se află lângă maximul zilei.

În general, USD a continuat să scadă  față de principalele valute.

Yield-urile americane au rămas sub presiune după comentariile de ieri:
  • Waller de la FED a pus reducerile de rate "pe masă";
  • Goolsbee de la FED a spus că are unele îngrijorări cu privire la menținerea ratelor prea sus pentru prea mult timp.

PBOC-ul și-a stabilit astăzi rata de referință la cea mai puternică valoare pentru CNY din 5 Iunie.


În portofoliul de tranzacționarea vremea-i bună și niciun nor pe cer.

Despre plan am discutat Joia trecută, la ultimul Market Briefing, alături de membrii Traders Club... iar detalii sunt și în nou-apărutul raport Macronica... iar în plus, diseară ne revedem din nou la Market Briefing.

Analizăm datele și identificăm oportunități!


$por la Procente!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.



Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
MacroTraders.ro - the front page of The Wall Street Journal - Wednesday 29.11.2023 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Tough Ask @Hedgeye
MacroTraders.ro - Hedgeye - Cartoon of the Day - Tough Ask - Wednesday 29.11.2023 Picture

Prețurile caselor noi tocmai a scăzut cu cea mai mare sumă înregistrată vreodată... în scădere cu 18% în ultimul an. Potrivit Reventure, acesta este cel mai mare declin anual din 1965. Chiar și în cea mai proastă lună a crizei financiare din 2008, cea mai mare scădere a fost de 15%.

Partea cea mai rea?
Prețurile locuințelor noi sunt încă în creștere cu ~24% față de nivelurile de dinainte de pandemie.

Deoarece cererea de credite ipotecare atinge cel mai scăzut nivel din 1994 și accesibilitatea este la un minim, constructorii au probleme. Prețul mediu de vânzare pentru o casă nouă a scăzut cu aproape 90.000 USD față de anul trecut... ceva pute.
MacroTraders.ro - New Home Prices Crashed - 29.11.2023 Picture

Videoclipurile de azi...

Investitorul miliardar Charlie Munger, prietenul şi partenerul de afaceri de lungă durată al lui Warren Buffett, a murit la vârsta de 99 de ani.

Mai jos avem câteva dintre cele mai bune replici ale lui...

RIP CHARLIE MUNGER!


Pentru acces și mai multe informații, intră AICI.
Macronica Report Cover Picture

Share

Comments

28/11/2023

MarketHits: calendarul plin de discursuri și toată atenția la raportul Macronica!

Comments

Read Now
 
Picture

Servus, MacRo Traders!

☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MARȚI - 28.11.2023
  • Speakerii de azi: Waller, Bowman, Golsbee, Barr și O'Neil de la FED; Haskel de la BOE; Lane și Lagarde de la ECB;
  • Atenție la: Consumer Confidence din US;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: Yield-urile s-au dus mai jos și eu tras dolarul după ele.
 
  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1132 (față de estimarea Reuters la 7.1432).
  • Guvernatorul PBoC Pan a declarat că economia Chinei continuă să capete inerție și că inflația începe formarea unui minim.
  • Premierul Chinei a spus că sunt dispuși să construiască legături mai strânse ale lanțului de aprovizionare cu toate țările.
  • China a înăsprit controalele exporturilor de metale rare - intră în vigoare de Vineri.
  • Bursa de la Beijing s-a zguduit în timp ce indicele a scăzut cu 6%: acționarii majoritari au fost îndemnați să rămână pe Hold, să nu vândă.

  • Hong Kong a fost lovit de creșterea cererii de numerar: cele mai mari rate Hibor din ultimii 23 de ani.

  • Guvernatorul RBA Bullock a spus că există incertitudine cu privire la inflație și ratele dobânzilor, dar pentru moment, politica monetară este restrictivă.
  • Vânzările cu amănuntul din Australia pentru luna Octombrie au fost de -0.2% m/m/ (așteptată +0.1%).
  • Încrederea săptămânală a consumatorilor australieni a ajuns la 76.7 (anterior 74.7).

  • Ramsden de la BOE a declarat că politica monetară va fi restrictivă pentru o perioadă lungă de timp.
  • Inflația prețurilor din magazinele din Marea Britanie a scăzut la cel mai mic nivel din peste un an.
  • Regatul Unit a detectat un caz uman de gripă porcină.

  • Lobby-ul de afaceri al Japoniei a declarat că vor discuta despre impactul negativ al unui yen slab.
  • Articolul Nikkei: În sfârșit, a început pionieratul pentru sfârșitul ratelor negative ale dobânzilor BOJ.

  • Președintele ECB Lagarde a semnalat o încetare mai rapidă a achizițiilor de obligațiuni.

  • Perioada de liniște (fără discursuri și interviuri) din partea membrilor FED începe de Sâmbătă - 02.12.2023.

  • Volkswagen a spus că va elimina mii de locuri de muncă - doresc reducerea costurilor, invocând productivitatea scăzută.

  • Despre reuniunea OPEC+: Reduceri ale producției de petrol din ce în ce mai mari la orizont, a spus o sursă anonimă.

  • Citi a spus că se așteaptă ca S&P 500 să ajungă la noi culmi în 2024.
  • Deutsche Bank a proiectat reduceri ale dobânzilor FED și a spus că economia SUA se va confrunta cu o recesiune ușoară în prima jumătate a anului 2024.





Președintele Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a declarat că este probabil ca Banca să discute despre accelerarea scăderii bilanțului său, prin încheierea ultimei achiziții de obligațiuni mai devreme decât era planificat.

JPY a fost din nou motorul din timpul sesiunii Asiatice, cu USD/JPY și cross-urile aferente în scădere.

Presa japoneză a publicat un raport care exprimă încredere că sfârșitul politicii Băncii Japoniei privind ratele dobânzilor negative se apropie. Acest raport a spus că BOJ va stabili dacă va pune capăt politicii negative, încă din prima jumătate a anului 2024.

Acest lucru a ajutat yenul și pentru scurt timp a împins prețul de pe USD/JPY puțin sub 148.00.

De asemenea, o știre tot din Japonia și care susține yenul, a fost despre faptul că principalul lobby de afaceri al Japoniei, Keidanren, va discuta potențialul impact negativ al slăbiciunii yenului asupra economiei, la întâlnirea sa de luna viitoare, pe 4 Decembrie.

În trecut, cei de la Keidanren au favorizat un yen slab și au cerut guvernului să evite creșterile bruște care ar face exporturile Japoniei mai puțin competitive în străinătate. Această schimbare a grupului de lobby, pentru a discuta despre dezavantajele unui yen slab, evidențiază noua sensibilitate la mișcarea monedei și impactul acesteia asupra economiei!!

În Hong Kong l-am avut pe Guvernatorul RBA, Michele Bullock, care a vorbit în cadrul unui panel despre „Inflație, stabilitate financiară și ocupare a forței de muncă”, împreună cu Guvernatorul Adjunct BOE, Dave Ramsden, și pe Guvernatorul Băncii Spaniei și totodată membru al consiliului de politică monetară a ECB, De Cos.

Bullock a făcut comentarii hawkish, dar a spus că RBA trebuie să fie acum puțin mai atentă când folosește rate mari pentru a ataca inflația fără a ridica rata șomajului.

Bancherii centrali tind să fie încrezători că pot ajusta politica monetară, iar o astfel de încredere este adesea deplasată. Vom vedea cum se descurcă Bullock și RBA, la următoarea întâlnire de pe 5 Decembrie, unde nu este așteptată nicio modificare a ratei de numerar.

Întâlnirea RBA din Februarie este prima care va urma, iar șansa unei creșteri a ratei va fi mare dacă următorul raport trimestrial oficial al CPI-ului din Australia (care urmează să fie prezentat pe 31 Ianuarie de către Biroul Australian de Statistică) va fi puternic ca cel precedent de la sfârșitul lunii Octombrie, care a precipitat RBA-ul să facă rate hike în Noiembrie.

Vorbind despre băncile centrale, guvernatorul PBOC, Pan, și-a exprimat încrederea că inflația din China a atins nivelul minim și a promis continuarea politicii monetare acomodative pentru a ajuta țara să-și atingă obiectivele de creștere economică în 2024.

Numărătoarea inversă a început... perioada de "liniște" începe sâmbătă:
  • Perioada aceasta de "liniște" a Rezervei Federale limitează măsura în care participanții și personalul FOMC pot vorbi public sau acorda interviuri. Perioada începe cu două Sâmbăte înainte de reuniunea Comitetului și se termină în Joia de după decizie (deciziile sunt întotdeauna Miercuri);
  • Adesea, oficialii FED își vor programa discursuri importante chiar înainte de începerea perioadei pentru a ghida participanții de pe piață cu privire la întâlnirea viitoare. În general, FED nu preferă să surprindă piețele, așa că oficialii vor oferi indicii puternice despre ceea ce urmează. Dacă oficialii de rang înalt ai FED-ului trebuie să ajusteze așteptările pieței (între începutul perioadei și luarea deciziei) aceștia pot transmite indicii presei, în general celor de la Wall Street Journal, preferat fiind Nick Timiraos.

Comitetul Federal pentru Piața Deschisă (FOMC) se întrunește pe 12 și 13 Decembrie, iar pe 13 va avea loc un Rezumat al Proiecțiilor Economice actualizat, publicat împreună cu Declarația.

Referitor la portofoliul nostru, continuăm cu aceleași tranzacții despre care am discutat la ultimul Market Briefing, alături de membrii Traders Club... iar detalii sunt și în nou-apărutul raport Macronica.

$por la Procente!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.



Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
MacroTraders.ro - the front page of The Wall Street Journal - Tuesday - 28.11.2023 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Follow the Leader @Hedgeye
MacroTraders.ro - Hedgeye - Cartoon of the Day - Follow the Leader - Tuesday 28.11.2023 Picture

Despre aur...
MacroTraders.ro - Tavi Costa - Central Banks Tweet - Tuesday 28.11.2023 Picture

Videoclipurile de azi...

Pentru acces și mai multe informații, intră AICI.
Raport Macronica - Blog Macro Traders Romania - 28.11.2023 Picture

Share

Comments

27/11/2023

MarketHits: începem Week 48 cu un calendar aerisit și multe titluri importante.

Comments

Read Now
 
Header Market Hits Blog 2023 www.MacroTraders.ro - LUNI Picture

Thank God it's Monday, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de LUNI - 27.11.2023
  • Speakerii de azi: Christine Lagarde de la ECB;
  • Atenție la: Trade Balance din MX; New Home Sales și Building Permits din US;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: Vânzările cu amănuntul din Canada au trimis Loonie-ul mai sus și Greenback-ul mai jos.
 
  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1159 (față de estimarea Reuters la 7.1461).
  • Profiturile industriale din China pentru luna Octombrie y/y au fost de -7.8% (anterior -9%).
  • PBOC a luat măsuri și a sporit sprijinul financiar pentru firmele private.
  • Ministerul Sănătății din China a declarat că creșterea bolilor respiratorii nu este un virus nou.
  • SCMP a raportat că președintele Chinei Xi este pregătit pentru prima vizită la Shanghai din ultimii doi ani.
  • Bursa de la Beijing a suspendat vânzarea din partea acţionarilor majori ai companiilor cotate la bursă, pentru a evita evaporarea entuziasmul pe piaţă.
  • Președintele COSCO, un lider de top al finanțelor navale din China a fost reținut pentru anchetă.

  • PPI-ul serviciilor din Japonia pentru Octombrie au fost de +2.3% y/y (așteptat +2.1%).
  • Creșterea inflației serviciilor en-gros din Japonia a fost determinată de o piață a muncii încinsă și de turismul de primire.

  • Andrew Hauser de la Banca Angliei a fost numit viceguvernator la Reserve Bank of Australia.

  • Camera Lorzilor a cerut reforme ample la Banca Angliei într-un raport critic și a spus că BOE se confruntă cu o revizuire urgentă, din cauza răspunsului întârziat față de problema inflației.

  • O navă a Marinei SUA a eliberat un petrolier deturnat în apele Orientului Mijlociu.

  • În weekend, Nagel de la ECB a spus că inflația încetinește, dar nu este încă la nivelul dorit de bancă.

  • Vânzările puternice de mașini au ascuns încetinirea cheltuielilor discreționare din Canada.

  • Bank of America a avertizat că au apărut semne de prudență pentru S&P 500.





Au existat fluctuații micuțe pe o mare parte din paritățile FX în timpul sesiunii Asiatice, iar mișcarea cea mai notabilă a fost un USD/JPY mai scăzut.

Datele din Japonia au fost pentru indicele prețurilor serviciilor corporative din Octombrie (Services PPI), care a crescut cu 2.3% y/y față de +2.1% așteptat. În general, acest punct de date nu mișcă prea mult JPY-ul, dar a avut un impact enorm astăzi.

Detaliile au arătat o creștere a costurilor cu forța de muncă.

Dacă vă amintiți, Banca Japoniei urmărește negocierile salariale de primăvară pentru semne de presiune a inflației susținută de factori care atrag cererea, cum ar fi creșterea salariilor. Dacă Banca este convinsă că creșterea salariilor va susține o inflație stabilă și durabilă, la sau peste ținta ei de 2%, atunci Banca se poate îndepărta de ratele negative.

Cred că este exagerat să spunem că asta arată datele de azi, dar recunoaștem că se potrivesc parțial.

Indiferent de ceea ce credem sau nu, cumpărarea de JPY de astăzi sugerează că piața acordă acum o atenție sporită oricăror semne de creștere a salariilor.

În alte știri:
  • Profiturile companiilor industriale din China au crescut într-un ritm mult mai lent în Octombrie decât în Septembrie (YTD este încă negativ). Creșterea este binevenită, dar ritmul indică faptul că redresarea economică a Chinei rămâne fragilă;
  • China a remarcat că mai multe departamente ale guvernului central se angajează să sprijine creșterea întreprinderilor private, inclusiv Banca Populară a Chinei;
  • Autoritățile sanitare din China au declarat că creșterea pneumoniei, cauzate de micoplasme la copii, prezintă semne de scădere și au avertizat că și alte boli respiratorii sunt probabil să lovească în timpul iernii și că focarul actual nu este cauzat de un virus nou;
  • Joe Biden nu va participa la întâlnirea climatică Cop28 din Dubai;
  • O navă a marinei americane a intervenit într-un atac al piraților asupra unui petrolier în apele Orientului Mijlociu, arestând atacatorii. Nava americană a fost atacată cu rachete după acțiunea sa, dar a doborât proiectilele înainte ca daunele să fie provocate;
  • A avut loc un schimb de ostatici reținuți de Hamas, în weekend.

Referitor la portofoliul de tranzacționare, continuăm în aceeași direcție.
Nu sunt modificări și respectăm planul stabilit la Market Briefing, alături de membrii Traders Club.


Diseară publicăm COT Reportul și mâine raportul MACRONICA.

$por la Procente!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.



Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
MacroTraders.ro - the front page of The Wall Street Journal - Monday 27.11.2023 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Roasted Economy @Hedgeye
MacroTraders.ro - Hedgeye - Cartoon of the Day - Thanksgiving at the FED - Monday 27.11.2023 Picture

Un bun reminder că cea mai mare parte a pieței a avut un an destul de slab, chiar dacă cei "șapte magnifici" s-au dublat.
MacroTraders.ro - TheMarketEar - Terrible Year - Monday 27.11.2023 Picture
Părți mari ale pieței, aproape că nu au avut nicio redresare după 2022-ul foarte slab.
MacroTraders.ro - TheMarketEar - Performance by size - Monday 27.11.2023 Picture

Videoclipurile de azi...

Accesează raportul prin intermediul comunității Traders Club sau cu abonament separat... apare mâine!
Raportul Macronica - 28.11.2023 - Macro Blog Romania Picture

Share

Comments

24/11/2023

MarketHits: inflația din Japonia a depășit așteptările și continuă slăbiciunea dolarului.

Comments

Read Now
 
Header Market Hits Blog 2023 www.MacroTraders.ro VINERI Picture

Bună Dimi, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de VINERI - 24.11.2023
  • Speakerii de azi: De Guindos și Lagarde de la ECB; Bullock de la RBA;
  • Atenție la: GDP din MX; Retail Sales din CA;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: Indicii europeni s-au dus mai sus, după PMI-urile bune.
 
  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1151 (față de estimarea Reuters la 7.1440).

  • Inflația din Japonia a urcat de la 3 la 3.3%, iar inflația de bază a crescut de la 2.8 la 2.9%.
  • Datele privind inflația din Japonia pentru Octombrie au rămas cu mult peste ținta de 2% a BOJ, declanșând noi speculații cu privire la o schimbare a politicii.
  • PMI-ul preliminar din Japonia în Noiembrie: Producție a venit la 48.1 (se așteaptă 48.8).

  • Taiwan a spus că o navă navală australiană a navigat prin strâmtoarea Taiwan.

  • Muncitorii australieni de la calea ferată de minereu de fier a BHP-ului au renunțat la planurile de acțiune industrială.

  • S-a format guvernul Noii Zeelande și au fost anunțați miniștrii de externe și de finanțe.
  • Vânzările cu amănuntul din Noua Zeelandă au fost de 0.0% q/q (așteptat -0.8%).
  • RBNZ se întâlnește săptămâna viitoare și este așteptată să mențină constantă rata de numerar, în ciuda inflației ridicate și persistente.

  • Datele GfK Consumer Confidence din Marea Britanie pentru Noiembrie au fost de -24, depășind estimările, fiind și mai proaste.

  • Volkswagen a anunțat o creștere a salariului cu 11% pentru lucrătorii din producție.

  • RBC Capital Markets a prezis un nivel record pentru S&P 500 în 2024, nivelul vizat aproximativ este 5300.





A fost o zi foarte liniștită pe piețele FX majore în timpul sesiunii Asia, după sărbătoarea de Ziua Recunoștinței din SUA... fluxurile abia dacă au existat, mulți traderi și investitori au luat o pauză prelungită de weekend, iar volatilitatea a fost limitată.

Nu am avut nicio veste semnificativă, deși am primit cea mai recentă actualizare privind inflația din Japonia.

Indicele de bază al prețurilor de consum (Core CPI - cel care exclude food & energy) a crescut de la 2.8% y/y în Septembrie, la 2.9% în Octombrie, prima sa accelerare în ultimele patru luni, dar sub estimarea consensului de 3.0%.

La valoarea de 2.9%, aceasta este a 19-a lună consecutivă a indicatorului peste ținta de 2% a Băncii Japoniei.

Da, 19 luni... și totuși, BOJ ne spune că inflația este tranzitorie și că vor să vadă dovezi din partea factorilor care atrag cererea, pentru a face inflația sustenabilă și stabilă, adică câștiguri salariale la următoarea rundă de discuții privind salariile din primăvară.

Următoarea întâlnire a Băncii Japoniei va fi pe 18 și 19 Decembrie. După cum am menționat, BOJ așteaptă discuțiile salariale din primăvară și prin urmare, nu există așteptări cu privire la vreun pivot semnificativ din partea lor în Decembrie.


Aseară, portofoliul de tranzacționare a fost analizat în detaliu, alături de membrii Traders Club, iar înregistrarea întâlnirii Market Briefing, poate fi accesată și pe Vlogul Privat al Comunității.

Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica.



$ă fie-n Take Profit!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.



Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
MacroTraders.ro - The Front page of the Wall Street Journal - Friday 24.11.2023 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Happy Thanksgiving @Hedgeye
MacroTraders.ro - Hedgeye - Cartoon of the Day - Happy Tahnksgiving - Friday 24.11.2023  Picture

Pune-ți reminder!

Gata cu roboții și cu lacătele? Te așteptăm alături de noi!
BLOG - Traders Club Community Romania - Gumroad Macro Blog 2023 Picture

Share

Comments

23/11/2023

MarketHits: Ziua Recunoștinței - în ton de Risk-ON

Comments

Read Now
 
Header Market Hits Blog 2023 www.MacroTraders.ro JOI Picture

Holla, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de JOI - 23.11.2023
  • Speakerii de azi: Holzmann, Cipollone și Schnabel de la ECB; Bullock de la RBA;
  • Atenție la: HSOB PMI's și ECB Monetary Policy Meeting Account din EZ;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: UoM Consumer Sentiment a venit sub așteptări.

  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1212 (față de estimarea Reuters la 7.1512).
  • Planificatorul de stat al Chinei a declarat că va intensifica reglementarea futures a minereului de fier și tranzacționarea spot.
  • Un focar sever de pneumonie în China, a copleșit spitalele din două orașe: Beijing și Liaoning.

  • PMI-ul preliminar australian Manufacturing pentru Noiembrie a fost de 47.7 (înainte de 48.2).
  • Australia a anunțat planuri pentru și mai multe cheltuieli fiscale.
  • Viitorul premier al Noii Zeelande, Luxon, a declarat că s-a ajuns la un acord pentru formarea guvernului.

  • Atenție la datele privind inflația din Japonia care urmează Vineri, așteptările sunt că va fi mult peste țintă, din nou.

  • Nagel de la ECB a spus că este prea devreme pentru a vorbi despre reduceri de rate.

  • Cel mai mare producător mondial de aur nou-extras va adera la legile împotriva spălării banilor.

  • A fost raportată o explozie de mașină la punctul de trecere a frontierei SUA-Canada, Rainbow Bridge: terorismul a fost exclus.

  • Un raport Coindesk a arătat că industria cripto a cheltuit 20 de milioane USD pentru lobby până acum în 2023.

  • Partidul pentru Libertate (PVV) de extremă dreaptă a populistului olandez anti-UE, Wilders, este pregătit pentru o victorie majoră a alegerilor.

  • SpaceX, compania lui Elon Musk, intenționează să vândă acțiuni la o evaluare de 150 de miliarde USD în Decembrie.

  • Reuniunea OPEC+, programată inițial pentru 26 Noiembrie, a fost amânată pe 30 Noiembrie.

  • CEO-ul DMO a spus că piața datoriilor, din Marea Britanie, este în redresare și sfidează așteptările.
  • Goldman Sachs a ridicat prognoza de creștere reală a PIB-ului din Regatul Unit pentru 2024 la 0,7% de la 0,6% anterior.
  • UBS a prezis reduceri ale ralor mai devreme decât se așteaptă majoritatea, deoarece traderii îi ignoră pe bancherii centrali.





A existat o slăbiciune a dolarului în timpul sesiunii Asiatice, cu câștiguri pe valutele majore. Piețele japoneze au fost închise cu ocazia Zilei Recunoștinței a Muncii (Labor Thanksgiving Day), iar piețele americane vor fi închise și ele astăzi pentru sărbătoarea de Ziua Recunoștinței (Thanksgiving Day).

Fluxul de știri a fost destul de light.

Populistul olandez de extremă dreapta, Geert Wilders, a câștigat cele mai multe locuri în alegeri, cu 35 din cele 150 de locuri, cu 9 locuri înaintea celui mai apropiat rival, iar aceasta este o diferență peste așteptări.

Wilders este așteptat să încerce formarea un guvern de coaliție de dreapta cu VVD și noul partid „Noul Contract Social”, dar nu va fi ușor, ambele părți au spus că au îndoieli serioase cu privire la colaborarea cu Wilders. Mulți experti își exprimă scepticismul că Wilders poate deveni prim-ministru.

Nu suntem experți în politice olandeze, dar putem spune că performanța peste așteptări va fi o încurajare pentru alți politicieni populiști de extremă dreapta din Europa și nu numai.

Totuși, EUR a revenit și se află la maximul zilei, pe fondul unui USD în general mai slab.

Suspectul atac terorist de ieri, de la punctul de trecere a frontierei SUA-Canada s-a dovedit a fi un accident tragic de trafic, iar FBI-ul a predat ancheta autorităților locale.

Planificatorul de stat al Chinei, Comisia Națională pentru Dezvoltare și Reformă a Republicii Populare Chineze (NDRC), a declarat că va intensifica reglementarea comerțului cu minereu de fier, de urmărit influența asupra AUD-ului.

În Noua Zeelandă, noul prim-ministru Luxon este așteptat să depună jurământ, Luni.
Alegerile s-au terminat pe 14 Octombrie, dar sistemul din NZ poate lăsa rezultatele în vânt pentru ceva timp.

În cele din urmă, și cu speranța că nu va avea nicio relevanță în viitor, un focar major de pneumonie în China a copleșit spitalele de pediatrie din Beijing și Liaoning.


În portofoliul de tranzacționare totul decurge conform planului.
Deoacamdată nu sunt tranzacții noi, doar scaling-in pe cele existente.

Alături de membrii Traders Club am analizat în detaliu și am publicat înregistrarea Coffee & Trading Talks, pe Vlogul Privat al Comunității. Detalii sunt și în raportul Macronica.


Diseară ne vedem la Market Briefing, de la 17:55!

Happy Thanksgiving & $por la Procente!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.



Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
MacroTraders.ro - the front page of The Wall Street Journal - Thursday 23.11.2023 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Trash Talking Turkey @Hedgeye
MacroTraders.ro - Hedgeye - Cartoon of the Day- Trash Talking Turkey - Thursday 23.11.2023 Picture

Videoclipurile de azi...

Accesează raportul prin intermediul comunității Traders Club sau cu abonament separat... următorul apare pe 28!
Raport Macronica - Blog Macro Traders Romania - 28.11.2023 Picture

Share

Comments

22/11/2023

MarketHits: Binance are probleme și minuta FOMC a fost mai puțin hawkish.

Comments

Read Now
 
Header Market Hits Blog 2023 www.MacroTraders.ro MIERCURI Picture

Salutare, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MIERCURI - 22.11.2023
  • Speakerii de azi: Centeno și Elderson de la ECB; Macklem de la BOC;
  • Atenție la: Durable Good și Unemployment Claims din US;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: Minuta FOMC a fost mai puțin hawkish decât așteptările. Indicii au luat o pauză.
 
  • Consilierii guvernului chinez recomandă o țintă de creștere economică de 5% pentru 2024.
  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1254 (față de estimarea Reuters la 7.1468).
  • Bateria revoluționară Northvolts fără minerale critice ar putea minimiza dependența de China.
  • McDonald's și-a mărit pachetul de acțiuni în afacerea sa din China, chiar dacă alte multinaționale se retrag.

  • Guvernatorul RBA Bullock a spus că inflația este la scară largă, dar media redusă rămâne prea mare.
  • Australian Leading Index s-a împiedicat în continuare, arătând o creștere și mai slabă în viitor.

  • Premierul japonez Kishida a asigurat că politica BOJ nu are ca scop manipularea ratelor de schimb.
  • Bank of Japan a redus sumele de JGB-uri cumpărate.
  • Guvernul japonez și-a redus viziunea asupra economiei, prima astfel de retrogradare în ultimele 10 luni.

  • Banca centrală din Singapore a reafirmat că setările actuale de politică monetară sunt adecvate.
  • PIB-ul din T3 al Singapore a depășit așteptările anterioare: +1.4% q/q.

  • Inflația din Canada: de la 3.8 a scăzut la 3.1%; Inflația de bază: de la 2.8 a scăzut la 2.7%;

  • Fondatorul Amazon (AMZN), Jeff Bezos, este așteptat să-și vândă și mai multe acțiuni.

  • Binance Holding a pledat vinovat. A fost de acord să plătească 4 miliarde de dolari autorităților americane.
  • Bitcoin a scăzut până la aproximativ 35.8K USD.

  • Datele unui sondaj privat privind petrolul au arătat o acumulare de țiței mult mai mare decât era de așteptat.

  • S-a ajuns la un acord ca 50 de ostatici să fie eliberați, pauză de 4 zile în luptele din Gaza.

  • Armata americană a lansat atacuri împotriva a două unități susținute de Iran în Irak.

  • JP Morgan a spus că se așteaptă ca Banca Angliei să reducă ratele dobânzii cu 0,5% în Q4 din 2024.
  • Goldman Sachs a prezis o probabilitate de 35% de reduceri suplimentare ale producției OPEC+.
  • Goldman Sachs a spus că acțiunile chineze ar putea înregistra primele câștiguri ale indicelui în ultimii patru ani, în 2024.
  • Goldman Sachs a mai spus că disciplina fiscală din SUA este puțin probabilă și că este așteptată o înclinare a curbei randamentelor.
  • Un sondaj Reuters a spus că economiștii prevăd Banca Japoniei că va pune capăt politicii de rate negative în 2024.





Am avut câteva știri politice în timpul sesiunii Asiatice, pe măsură ce indicatorii macroeconomici s-au evaporat.

Armata americană a confirmat faptul că a efectuat lovituri în două locații din Irak, ambele facilități sponsorizate de Iran, un centru de operațiuni și un nod de comandă folosit de Hezbollah.

Ulterior, guvernul israelian a primit știri că Hamas va elibera 50 din cei aproximativ 240 de ostatici pe care îi ține în Fâșia Gaza pe o perioadă de patru zile. Va fi o pauză de luptă în aceste patru zile.

Pentru piețe, aceasta a fost o știre mixtă.
Prețul petrolului a scăzut în timpul sesiunii, după mici fluctuații în ambele sensuri. La începutul ei, sondajul privat al inventarului de petrol a raportat o acumulare mult, mult mai mare, peste așteptări.

Din Singapore am avut estimarea finală pentru PIB-ul din al treilea trimestru, care a arătat faptul că economia a crescut cu 1.1% y/y (peste așteptări) și +1.4% q/q.

Paritățile majore s-au tranzacționat în intervale limitate.

USD/JPY s-a dus mai sus.

Binance Holdings a pledat vinovat și trebuie să plătească peste 4 miliarde de dolari autorităților americane.

DOJ a spus că șeful Changpeng Zhao a pledat vinovat la acuzațiile penale, care implică încălcări ale legii privind secretul bancar, neînregistrarea ca o afacere care transferă bani și altele. Rezoluția va include o perioadă de monitorizare de 5 ani pentru Binance.

Ca parte a pledoariei sale de vinovat, Zhao (sau CZ cum este numit) a acceptat să plătească o amendă de 50 de milioane de dolari și de asemenea, va renunța din funcția de director executiv al companiei. Guvernul caută o pedeapsă de 18 luni de închisoare pentru domnul Zhao, maximul sugerat de regulile federale.

Luni, S.E.C. a dat în judecată Kraken, un alt exchange de criptomonede, acuzând că funcționează fără înregistrarea corespunzătoare și că amestecă depozitele clienților cu propriile sale active corporative.

Este enervant faptul că acest tip de activitate nefastă continuă și va continua.
Autoritățile de reglementare vor fi în mod constant în spatele escrocilor.

Da, pe unii îi vor prinde, dar mulți alții vor scăpa liberi.

Amendă 4 miliarde de dolari sună mult, dar oare-i așa?
Oare ce "preț" ar fi pe traficanții de droguri, teroriștii sau alți escroci care au folosit Binance pentru a spăla bani din activitatea lor ilicită?

Între timp, Binance l-a numit pe Richard Teng ca nou CEO... Business as usual... iar CZ și-a anunțat demisia pe X... un mare golan.

În portofoliul de tranzacționare totul decurge conform planului.
Deoacamdată nu sunt tranzacții noi, doar scaling-in pe cele existente.

Alături de membrii Traders Club am analizat în detaliu și am publicat înregistrarea Coffee & Trading Talks, pe Vlogul Privat al Comunității. Detalii sunt și în raportul Macronica.



$por la Take Profit!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.



Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
MacroTraders.ro - the front page of The Wall Street Journal - Wednesday 22.11.2023 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Domino Effect @Hedgeye
MacroTraders.ro - Hedgeye - Cartoon of the Day - Domino Effect - Wednesday 22.11.2023 Picture

Blestemul Forbes...
MacroTraders.ro - Picture of the Week 47 - Forbes Billionaires - Wednesday 22.11.2023 Picture

Accesează raportul prin intermediul comunității Traders Club sau cu abonament separat.
Raport Macronica - Blog Macro Traders Romania - 18.11.2023 Picture

Share

Comments

21/11/2023

Acum ar putea fi ultima șansă de a investi în acțiunile AI   #Artificial #Intelligence

Comments

Read Now
 
MacroTraders.ro - AI Stocks - 20.11.2023 Picture

Așteptările sunt ca AI-ul să se infiltreze în fiecare aspect al vieții noastre și să revoluționeze piețele muncii.

Mai mult, modelele GPT ale OpenAI s-au maturizat rapid, oferind posibilitatea oricui de a-și crea propriile GPT-uri.
Inteligența artificială este acceptată acum ca o tehnologie care va schimbă jocul.

Trebuie să ținem cont de faptul că acțiunile AI nu se mai află în ciclul inițial de "hype".

AI-ul este aici pentru a rămâne, iar dezvoltatorii trebuie să ia în serios acest lucru, deoarece tehnologia va fi adoptată pe scară largă de către corporații și întreprinderi.

Maturizarea a ajuns până la punctul în care dezvoltatorii pot beneficia de tehnologie, fără să o înțeleagă pe deplin.


Inteligența artificială în fotbalul american (NFL) prezice comportamentul jucătorilor și uluiește mintea oamenilor:
  • Amazon folosește AI-ul în versiunea sa de "Thursday Night Football" pentru a prezice comportamentul jucătorilor și pentru a aduna cât mai multe date despre meci;
  • AI-ul a reușit să identifice viteza unui jucător pe baza modelelor de antrenament și a surprins analiștii.


Acum este momentul să cercetăm și să investim în AI STOCKS!

Deși există multe articole despre câștigători și învinși, despre cum tehnologia va perturba industriile, nu rata momentul, fă-ți temele și asumă-ți unele riscuri.


SMCI este o companie de tehnologie care produce servere, specializată în încorporarea de cipuri AI de vârf în tehnologia de server sofisticată, printre primele care s-au concentrat pe personalizarea chipset-urilor, lucrând cu Nvidia, AMD și în curând, Intel. Expertiza lor în acest domeniu este crucială pentru companiile mari precum Facebook, Amazon și Microsoft, în implementarea inteligenței artificiale la scară largă.



Microsoft a anunțat un magazin AI care ar putea avea un impact mare asupra viitorului și care ar putea deveni la fel de mare ca AppStore pentru aplicațiile mobile.


Dezvoltatorii au de ales între Amazon și Microsoft pentru dezvoltarea AI. Organizațiile au ales în mare parte Amazon ca furnizor de cloud preferat pentru infrastructură. Cu toate acestea, chiar dacă infrastructura este pe Amazon, apelurile către Microsoft sunt încă necesare pentru a rula OpenAI.


Microsoft, Amazon și Tesla sunt jucători cheie în industria AI, Microsoft intrând și pe piața cipurilor AI:
  • Tesla se concentrează pe dezvoltarea tehnologiei pentru mașini cu conducere autonomă și taxiuri robot autonome;
  • Microsoft și-a anunțat propriul cip AI pentru a concura cu Nvidia, în timp ce Amazon și Facebook lucrează și ele la cipuri AI.


Adoptarea de către John Deere a tehnologiei AI în echipamentele lor agricole va stimula creșterea producției.
Compania lucrează de peste un deceniu și jumătate la acest aspect, transformând toate echipamentele agricole pentru a deveni autonome. Tehnologia îi permite lui John Deere să identifice buruienile, să injecteze substanțe chimice numai acolo unde este necesar și să îmbunătățească continuu eficiența terenurilor și a agriculturii.

Deere a achiziționat și o companie AI în 2017, unde oamenii de știință adună date și dezvoltă tehnologia pentru a îmbunătăți operațiunile agricole, iar anul acesta a achiziționat încă una.


Inteligența artificială este motorul în generarea potențială de venituri a companiilor precum John Deere și Tesla.
  • Fermierii se confruntă cu dobânzi mari și costuri scumpe cu echipamentele, dar beneficiază și de subvenții mari la trecerea către echipamente autonome electrificate;
  • Se preconizează că Tesla va deveni unul dintre cei top trei producător de umanoizi, odată cu progresul tehnologiei AI în dezvoltarea hardware-ului.


Umanoizii sunt testați și implementați de companii precum Amazon, Walmart și UPS, cu o implementare completă așteptată până în 2025.

Amazon și Tesla se concentrează pe diferite cazuri de utilizare ale umanoizilor:
  • Amazon vizează adoptarea pe scară largă în locuințe, iar Tesla vizează aplicații AI unice.

Barierele în calea avansării hardware-ului umanoid sunt semnificative, ceea ce face dificilă intrarea pe piață a noilor concurenți, plus concurența cu Tesla.

Roboții umanoizi de la Tesla folosesc viziunea și conștientizarea spațială pentru a conduce logica și pentru a se adapta la datele din mașinile lor. Aceștia nu sunt antrenați să facă un singur lucru, ei se pot gândi și se pot adapta la sarcini precum schimbarea unui bec.

Seria de umanoizi Tesla va fi lansată și va reprezenta o investiție semnificativă în următorul deceniu, semnalând importanța tehnologiei de umanoizi și a adoptării AI.


Adoptarea AI-ului în jucători non-umani din jocuri ar putea fi un mare beneficiu pentru industrie.
Companii precum Take Two au lucrat la integrarea tehnologiei în jocurile lor de peste un deceniu.
Utilizarea la jucătorii non-umani este așteptată să îmbunătățească experiența de joc și să o facă mai realistă.

AI-ul are potențialul de a revoluționa jocurile și de a crea o experiență și mai captivantă, poate genera conținut în timp real în parametrii personajului, îmbunătățind jocul. Conceptul de Metavers și implicațiile sale în lumea jocurilor vor deveni din ce în ce mai relevante.

Viitorul jocurilor video poate implica o grafică realistă și o povestire interactivă, care s-ar putea desfășura de la sine, cu povești care iau direcții neașteptate. Jucătorii și-ar putea alege propria versiune a unui scenariu, alegând personaje și scene.


Considerăm că AI-ul este ireversibil și că va domina fiecare sector industrial.

În prezent, este dificil să alegi care vor fi câștigătorii și învinșii de pe această piață, tocmai de aceea te așteptăm la Traders Club, unde discutăm săptămânal despre tranzacțiile și investițiile pe care le facem... încă din 2017.



$por la Procente!



Share

Comments

21/11/2023

MarketHits: urmează inflația din Canada, de dinaintea ultimei ședințe BOC!

Comments

Read Now
 
Header Market Hits Blog 2023 www.MacroTraders.ro MARTI Picture

Buenos Dias, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MARȚI - 21.11.2023
  • Speakerii de azi: Lagarde, McCaul și Schnabel de la ECB;
  • Atenție la: Inflation Rate din CA; Redbook, Existing Home Sales și FOMC Meeting Minutes din US;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: Dolarul a continuat scăderea, alături de yield-uri... iar indicii bursieri s-au dus mai sus.
 
  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1406 (față de estimarea Reuters la 7.1677).
  • Dolarul australian a sărit după stabilirea mai puternică a ratei de referință pentru yuanul onshore (CNY).
  • Exporturile de smartphone-uri ale Chinei au scăzut pe fondul scăderii cererii globale și din cauza relocării producției.
  • Autoritățile chineze au pregătit lista de finanțare pentru dezvoltatorii imobiliari pe fondul riscurilor de nerambursare tot mai mari.

  • Guvernatorul RBA Bullock a spus că Banca este din ce în ce mai optimistă cu privire la piața muncii.
  • Minuta întâlnirii RBA a arătat o concentrare intensă asupra riscurilor privind inflația și așteptările inflaționiste.
  • Încrederea săptămânală a consumatorilor australieni a avut unul dintre cele mai proaste 10 rezultate, de după COVID.
  • Reminder: Guvernatorul RBA va vorbi și mâine.
  • AUD-ul a fost mai puternic după comentariile lui Bullock și minuta RBA, iar yuanul chinezesc s-a întărit de asemenea.

  • Noua Zeelandă a înregistrat o creștere a exporturilor în datele comerciale din luna Octombrie.

  • Emiratele Arabe Unite își vor crește ținta de producție a țițeiului din luna Ianuarie.

  • JP Morgan a spus că se așteaptă ca prețul țițeiului Brent să rămână constant în 2024, cu o medie de 83 de dolari pe baril.
  • Barclays a prognozat prețuri mai mari ale acțiunilor europene pentru 2024, datorită scăderii presiunii ratelor.
  • Goldman Sachs a subliniat bucla de feedback negativ din sectorul imobiliar al Chinei.





Slăbiciunea USD-ului s-a extins și mai mult în timpul sesiunii Asiatice de astăzi.

Cele mai importante valute au crescut, iar EUR, CNH, AUD și NZD au atins un maxim al ultimelor 3 luni... plus GBP un maxim de 2 luni.

Chiar și nefericitul JPY a crescut, ducând USD/JPY la un minim de 7 săptămâni.
Pe măsură ce postez USD/JPY este în apropierea pragului psihologic 147.50.

Nu a existat niciun catalizator proaspăt care să conducă scăderea dolarului, se continuă răspunsul la creșterea șanselor pentru scăderea ratelor din SUA, aflate în prezent la 27.5% în Martie '24.

Dolarul australian a avut parte de volatilitate, comentariile guvernatorului Bullock de la Reserve Bank of Australia, au subliniat preocupările băncii cu privire la inflația ridicată și potențialul ca așteptările să se ajusteze mai sus.

Astfel de îngrijorări au fost reiterate și în minuta reuniunii RBA din luna Noiembrie, publicată la scurt timp după ce Bullock a vorbit.

În timp ce minuta a dat semnul obișnuit de „dependență de date” cu privire la viitoarele modificări ale ratelor, remarcile cu privire la motivul pentru care Banca a majorat ratele în Noiembrie, după o pauză de 4 luni, au dezvăluit o noutate:
  • riscuri crescute privind inflaţia;
  • doresc prevenirea creșterii așteptărilor inflaționiste, chiar dacă va fi modestă;
  • au observat o creștere a mentalității din rândul întreprinderilor, că creșterea costurilor s-ar putea transmite clienților;
  • Prognozele RBA presupun încă una sau două creșteri ale ratei.

AUD a crescut după publicarea minutei, dar a scăzut după.

Dar nici asta nu a durat mult.

PBOC a stabilit rata de referință USD/CNY la cea mai puternică valoare pentru CNY din 7 August, după ce a menținut yuanul constant în jurul valorii 7.17 pentru luni de zile. Setarea de astăzi a fost la 7.1406 și este o oarecare ușurare pentru bancă.

Acțiunile din China continentală și Hong Kong au crescut, beneficiind de vestea că autoritățile pregătesc mai multe finanțări pentru o listă de 50 de dezvoltatori imobiliari. Dacă se va adeveri, ar putea duce la evitarea unor falimente sau cel puțin aceasta este speranța.

Indicele bursier MSCI Asia ex-Japonia a atins un maxim din două luni.

Mai departe, în Canada vor apărea indicatorii de inflație la ora 15:30 (RO), înaintea ultimei ședințe BOC din 6 Decembrie. Intervalele de consens pentru rezultatul CPI sunt:
  • -0.2% până la 0.3% pentru m/m;
  • 2.0% până la 3.3% pentru y/y.

În portofoliul de tranzacționare totul decurge conform planului.
Deoacamdată nu sunt tranzacții noi, doar scaling-in pe cele existente.

Alături de membrii Traders Club am analizat în detaliu și am publicat înregistrarea Coffee & Trading Talks, pe Vlogul Privat al Comunității. Detalii sunt și în raportul Macronica.


$por la Take Profit!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.



Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
MacroTraders.ro - the front page of The Wall Street Journal - Tuesday 21.11.2023 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: A house divided @Hedgeye
MacroTraders.ro - Hedgeye - Cartoon of the Day - A House Divided - Tuesday 21.11.2023 Picture

Șansele pentru următoarea modificare la ședința FED din luna Martie, 2024!
MacroTraders.ro - FED Funds Rate - Tuesday 21.11.2023 Picture

Accesează raportul prin intermediul comunității Traders Club sau cu abonament separat.
Raport Macronica - Blog Macro Traders Romania - 18.11.2023 Picture

Share

Comments

20/11/2023

MarketHits: PBOC a rămas pe Hold... începem Week 47!

Comments

Read Now
 
Header Market Hits Blog 2023 www.MacroTraders.ro - LUNI Picture

Thank God it's Monday, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de LUNI - 20.11.2023
  • Speakerii de azi: Lane, De Cos și Villeroy de la ECB; Barkin de la FED; Bullock de la RBA; Bailey de la BOE;
  • Atenție la: Trade Balance din NZ;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: Recuperarea Yenului continuă, pe fondul unui dolar slab.
 
  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1612 (față de estimarea Reuters la 7.2320).
  • Ratele prime de credit PBOC (LPR) au rămas neschimbate la setarea ratei de astăzi, conform așteptărilor.
  • Yuanul offshore (CNH) a crescut puțin după stabilirea puternică a yuanului onshore (CNY).

  • Ministrul japonez de finanțe Suzuki a spus că există o șansă, o dată-n viață, de a învinge deflația.

  • Milei a câștigat alegerile prezidențiale din Argentina, admite Massa.
  • Bitcoin a crescut pe măsură ce Javier Milei a triumfat la alegerile prezidențiale din Argentina.

  • Șoferii de tren din Australia au spus că vor lua măsuri industriale.

  • Moody's a upgradat Portugalia și a confirmat rating-ul Italiei.

  • Conservatorii din Marea Britanie au urmărit reducerile de taxe în buget.

  • Consilierul Casei Albe a spus că statele arabe nu vor arma petrolul... oare are în vedere OPEC+ reduceri de producție?

  • Teroriștii susținuți de Iran au capturat o navă în Marea Roșie.

  • Sam Altman a fost înlăturat din funcția de CEO la OpenAI.

  • Pimco a făcut o mișcare îndrăzneață de cumpărare de yeni, prognozând o înăsprire monetară a Băncii Japoniei.
  • Bank of America a estimat o creștere mai mare pentru Fed Funds Rate și a spus că vede riscuri în creștere.
  • Analiștii Barclays au raportat că acțiunile tehnologice din SUA se tranzacționează acum la un premium semnificativ.




USD a scăzut în continuare în sesiunea Asia-Pacific de Luni, pe fondul unor știri destul de light.

Toate valutele majore sunt mai mari în raport cu dolarul, inclusiv JPY.

USD/JPY s-a tranzacționat mai sus inițial, până la aproximativ 150.00, înainte de a scădea sub 149.

Fluxul de știri pentru paritățile majore a fost lejer.

Din Argentina am avut vestea că Javier Milei a câștigat alegerile prezidențiale. Una dintre politicile sale economice cheie este înlocuirea pesoului ca monedă locală cu USD.

Bitcoin a sărit la apariția acestor știri, poveștile pe care le-am auzit pentru a explica acest lucru au fost pentru că Milei iubește libertatea... sau ceva de genul... și implicit... Bitcoin.

Astăzi, de la PBOC au fost setările Loan Prime Rate (LPR).
Atât cea pe 1-an cât și pe 5-ani au rămas neschimbate.

De asemenea, Banca a făcut o modificare semnificativă a ratei de referință pentru USD/CNY, cea mai mare scădere din 12 Septembrie, până la cea mai scăzută valoare din 11 August (adică cea mai puternică pentru yuan)... un maxim al ultimelor 3 luni.

NZD/USD a atins un nou maxim al lunii.


Referitor la portofoliul de tranzacționare, nu sunt modificări și respectăm planul stabilit la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club... detalii sunt și în raportul Macronica.

Căutăm momente potrivite pentru a adăuga pe tranzacțiile deja deschise!


$por la Procente!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.



Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
MacroTraders.ro - the front page of The Wall Street Journal - Monday 20.11.2023 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Uninvestable World @Hedgeye
MacroTraders.ro - Hedgeye - Cartoon of the Day- Uninvestable World - Monday 20.11.2023 Picture

Videoclipurile de azi...

Accesează raportul prin intermediul comunității Traders Club sau cu abonament separat.
Raport Macronica - Blog Macro Traders Romania - 18.11.2023 Picture

Share

Comments

17/11/2023

MarketHits: Ueda păstrează politica neschimbată, iar Yenul nu o face lată.

Comments

Read Now
 
Header Market Hits Blog 2023 www.MacroTraders.ro VINERI Picture

Ahoy, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de VINERI - 17.11.2023
  • Speakerii de azi: Lagarde, Villeroy, De Cos și Holzmann de la ECB; Ramsden și Green de la BOE; Barr, Daly și Golsbee de la FED;
  • Atenție la: Retail Sales din UK; Building Permits din US;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: USD/JPY s-a dus mai jos, deodată cu yield-urile.
 
  • Guvernatorul Ueda a spus că nu poate spune acum când BOJ va schimba politica ultra-ușoară. El a observat că economia Japoniei se redresează moderat și a spus că yenul slab are și aspecte pozitive și negative. De asemenea, BOJ nu are încă un plan specific privind modul în care va vinde ETF-uri.

  • Ministrul adjunct al Finanțelor din Japonia, Akazawa promite intervenția pe JPY în cazul unei volatilități excesive.

  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1728 (față de estimarea Reuters la 7.2473)
  • Xi a promis o nouă deschidere a economiei Chinei, dar va îndeplini?

  • Australia a abandonat proiecte de infrastructură în valoare de 11,6 miliarde AUD, pe fondul penuriei de muncitori și al inflației.
  • PPI-ul din Noua Zeelandă a crescut brusc față de T2.

  • Exporturile interne non-petroliere ale Singapore (NODX) au ajuns la +3,4% m/m în Octombrie (așteptată +1,5%).

  • Cancelarul Marii Britanii a declarat că intenționează să deblocheze miliarde din fondurile de pensii pentru a stimula creșterea economică.

  • Barr de la FED a spus că este îngrijorat de riscurile tranzacționării cu fonduri speculative care au un efect de levier ridicat pe piața de trezorerie.
    

  • Un oficial FED din New York a spus că piața trezoreriei funcționează fără probleme, fără disfuncție.

  • ANZ și-a schimbat prognoza RBNZ, iar acum nu se mai așteaptă la noi creșteri ale ratei dobânzii.
  • Barclays a spus că se așteaptă ca acțiunile globale să depășească veniturile fixe în 2024.
  • JP Morgan a declarat că Rezerva Federală va începe să reducă ratele în trimestrul al doilea din 2024.




Guvernatorul Băncii Japoniei, Kazuo Ueda, a depus astăzi mărturia semestrială în fața parlamentului.

Ueda a vorbit pe larg despre economie și perspectivele politice, dar concluzia cheie a fost, fără a suprinde cu ceva, că BOJ va „menține cu răbdare o politică ușoară”. El a mai spus că o ieșire va fi luată în considerare atunci când Banca se poate aștepta ca inflația să atingă în mod stabil și sustenabil ținta de preț.

USD/JPY a făcut foarte puține în timpul sesiunii Asiatice, iar alte parități majore au avut o evoluție similară.
Oscilațiile mici au prevalat, traderii și investitorii fiind aparent mulțumiți să aștepte trecerea weekendului.

Piețele de acțiuni din Asia au scăzut în cea mai mare parte, deoarece recenta creștere determinată de relaxarea inflației din SUA și de pariurile pentru reducerea ratelor anul viitor și-a pierdut din avânt. Acțiunile din Hong Kong au scăzut cu peste 2%, influențate și de o scădere de 8% a acțiunilor Alibaba.

De asemenea, acțiunile din Australia, Coreea de Sud și China continentală au scăzut, în timp ce acțiunile din Japonia au crescut.


Astăzi este termenul limită pentru Bitcoin ETF - 17.11.2023... ieri, BTC a recuperat toată creșterea de Miercuri.
Buy the rumour, Sell the news?


În portofoliul de tranzacționare, totul decurge conform planului stabilit la Market Briefing, alături de membrii Traders Club... detalii sunt și în raportul Macronica.


$por la Procente!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.



Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
MacroTraders.ro - the front page of The Wall Street Journal - Friday 17.11.2023 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Take your pick @Hedgeye
MacroTraders.ro - Hedgeye - Cartoon of the Day - Take Your Pick - Friday 17.11.2023 Picture

Vrei să nu mai pierzi?
BLOG - Traders Club Community Romania - Gumroad Macro Blog 2023 Picture

Share

Comments

16/11/2023

MarketHits: Bate vântu-n calendar, turma cumpără dolar.

Comments

Read Now
 
Header Market Hits Blog 2023 www.MacroTraders.ro JOI Picture

Trăiască, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de JOI - 16.11.2023
  • Speakerii de azi: Barr, Williams, Mester și Waller de la FED; Dave Ramsden de la BOE; Lagarde și De Guindos de la ECB;
  • Atenție la: Unemployment Claims din US; Housing Starts din CA;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: PPI-ul a venit sub așteptări, dar yield-urile s-au dus mai sus... Dead Cat Bounce sau altceva?
 
  • Planificatorul de stat al Chinei a comentat și a spus că există planuri pentru a atrage investiții străine și pentru a stimula consumul.
  • Prețurile caselor noi din China în luna Octombrie au fost de -0,1% y/y (anterior -0,1%) și -0,3% m/m (anterior -0,2%).
  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1724 (față de estimarea Reuters la 7.2474).
  • Xi din China a spus că SUA ar trebui să înceteze să mai înarmeze Taiwanul (mass-media de stat Partidul Comunist Chinez). De asemenea, a spus că nu are planuri pentru acțiunile militare ale Chinei împotriva Taiwanului în următorii ani. El a adăugat că China este pregătită să fie partener și prieten al SUA.

  • Președintele SUA Biden a spus că el încă crede că președintele Partidului Comunist Chinez, Xi este un dictator.

  • Senatul SUA va vota astăzi un proiect de lege de finanțare temporară pentru a evita închiderea parțială a guvernului.

  • SUA vor impune sancțiuni petroliere asupra Iranului și vor reduce exporturile de petrol iraniene.

  • Exporturile japoneze către China au scăzut pentru a 11-a lună consecutiv.
  • Fostul oficial de intervenție pe JPY al Japoniei a spus că ar fi ineficient să susțină yenul.

  • Ocuparea forței de muncă din Australia în Octombrie a ajuns la +55.000, distrugând estimarea de +20.000.

  • Barkin de la FED a sugerat normalizarea ratelor pe fondul retragerii creditelor.

  • Megan Greene de la BOE a spus că nu se gândește la reducerea ratelor.

  • Westpac a spus despre creșterea ocupării forței de muncă în Australia că se înmoaie, iar punctul de cotitură al pieței muncii se apropie.
  • Deutsche Bank a declarat că speculațiile privind reducerea ratelor Rezervei Federale vor stimula acțiunile americane.





În timpul sesiunii Asiatice, au fost publicate diferite concluzii ale întâlnirii Biden – Xi, iar opinia generală a fost că s-au înregistrat progrese pe o gamă largă de subiecte, de la Taiwan până la economie.

Au fost o mulțime de discuții „pe față”.

La o conferință de presă ulterioară, Biden poate să fi anulat o parte din progres, spunând, încă o dată, că președintele Partidului Comunist Chinez Xi este un dictator.

Punctul de referință al datelor, a fost raportul australian privind ocuparea forței de muncă, care a arătat o creștere uriașă de +55.000 locuri de muncă adăugate în Octombrie față de cele +20.000 așteptate.

Câteva detalii despre acest raport... primul ar fi că cea mai mare parte a locurilor de muncă adăugate au fost part-time, luând un pic din strălucirea marelui titlu... iar al doilea ar fi că mulți au respins rezultatul bun ca urmare a referendumului desfășurat în Australia la jumătatea lunii Octombrie, care a necesitat un efort mare de angajare pentru ca oamenii să organizeze votul.

Problema cu acest rezultat este că analiștii care au furnizat estimări cunoșteau bine acest eveniment și cică l-ar fi luat în considerare în previziunile lor... și totuși +55K a fost de aproape trei ori mai mare decât așteptările consensului.

În ceea ce privește răspunsul de pe Forex, putem spune că a fost unul greu de perceput.

USD a fost un pic mai puternic, EUR, GBP, NZD și CAD au scăzut toate față de USD, la fel ca și AUD.
Bietul JPY nu a făcut deloc mare lucru și fără prea multe evenimente, a câștigat un pic de teren.

În alte date:
- Exporturile Japoniei au crescut într-un ritm mai lent în Octombrie, decât în Septembrie;
- Prețurile caselor noi din China au scăzut pentru a patra lună la rând, în Octombrie;


Despre Bitcoin ETF nu au mai fost noutăți dar suntem foarte atenți la acest subiect, se apropie termenul de 17.11.2023.


În portofoliul de tranzacționare, totul decurge conform planului stabilit aseară la Market Briefing, alături de membrii Traders Club... detalii sunt și în raportul Macronica.


$por la Procente!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.



Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
MacroTraders.ro - the front page of The Wall Street Journal - Thursday 16.11.2023 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Politicians aren't behaving... @Hedgeye
MacroTraders.ro - Hedgeye - Cartoon of the Day-  The politicians aren't behaving - Thursdau 16.11.2023 Picture

Videoclipurile de azi...

Vrei și mai multe informații de top?
BLOG - Traders Club Community Romania - Gumroad Macro Blog 2023 Picture

Share

Comments

15/11/2023

MarketHits: Bitcoinul nu a fost invitat la petrecerea de scădere a inflației din SUA și UK.

Comments

Read Now
 
Header Market Hits Blog 2023 www.MacroTraders.ro MIERCURI Picture

Salutare, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MIERCURI - 15.11.2023
  • Speakerii de azi: Barr și Barkin de la FED; Haskel de la BOE;
  • Atenție la: Trade Balance din EZ; PPI + Retail Sales din US;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: Mișcări mari după scăderea peste așteptări a inflației din SUA.
 
  • Inflația din Regatul Unit a scăzut de la 6.7 la 4.6%, iar inflația de bază a scăzut de la 6.1 la 5.7%.
  • Prim-ministrul al Marii Britanii, Rishi Sunak, a spus că trebuie să mențină cursul pentru a continua să reducă inflația la 2%.

  • Inflația de bază a Chinei a scăzut de la 0.8 la 0.6%.
  • Producția industrială a Chinei din luna Octombrie a ajuns la +4.6% y/y (exp 4.4%) și vânzările cu amănuntul la +7.6% y/y (exp 7.0%)
  • Autoritățile chineze promit să publice date privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor - dar nu este dat un interval de timp.
  • Rata MLF a PBOC a rămas neschimbată, la nivelul de 2.5% (așteptat 2.5%, anterior 2.5%): a injectat 1450 miliarde de yuani.
  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1752 (față de estimarea Reuters la 7.2564).
  • Blocajele comerciale ale Chinei vor fi ridicate până la Crăciun, a declarat ministrul comerțului australian.
 
  • Președintele SUA Biden și președintele chinez Xi se vor întâlni astăzi.
  • Proiectul de lege, de finanțare temporară pentru a preveni închiderea guvernului SUA, a câștigat votul Camerei.

  • Banca Japoniei a redus cuantumul cumpărării obișnuite de obligațiuni.
  • USD/JPY a crescut puțin, în ciuda creșterii masive a inflației japoneze.
  • PIB-ul preliminar al Japoniei în trimestrul III a fost de -0.5% q/q (așteptat -0.1%).
  • Ministrul japonez al Economiei a avertizat cu privire la impactul încetinirii globale asupra PIB-ului din trimestrul III.

  • Indicele prețurilor salariale din Australia în Q3 a ajuns la +1.3% q/q (așteptat +1,3%).
  • Vânzările cu amănuntul prin intermediul cardurilor din Noua Zeelandă au fost de -0,7% m/m în Octombrie (anterior -0,8%).

  • Miza uriașă împotriva acțiunilor de semiconductori de la „Big Short-ul”, Michael Burry.

  • Un sondaj privat al stocurilor de petrol a arătat o acumulare generală, dar nu atât de mare pe cât era de așteptat.
  • Tendințele pieței petrolului: Vitol Research dezvăluie revenirea intensității ca înainte de pandemie.

  • CEO-ul JP Morgan, Dimon, a spus că oamenii reacţionează exagerat la cifrele pe termen scurt ale inflaţiei. El a sugerat, de asemenea, că ar putea fi necesare măsuri suplimentare privind ratele, pauza poate să nu dureze.
  • Prognoza îndrăzneață de la Citi: prețul țițeiului Brent la 73 USD/bbl în Q2 - 2024.





Rata inflației din Regatul Unit a scăzut peste așteptări, dar lira sterlină nu pare să fie afectată prea mult, mai ales pentru că dolarul american este și el foarte slab.

Rata inflației din Marea Britanie a scăzut la 4.6% în Octombrie, fiind sub așteptările pieței de 4.8%. Aceasta marchează cea mai scăzută rată din octombrie 2021, datorită reducerii recente a prețurilor la energie, ca urmare a deciziei OFGEM de a reduce plafonul facturilor gospodăriilor. De asemenea, rata inflației de bază (core) a scăzut la ce mai mic nivel din Martie 2022.


Camera Reprezentanților a SUA a adoptat un proiect de lege de finanțare temporară, pentru a preveni o închidere a guvernului SUA, care va trece acum la Senat, unde este, la fel, probabil să treacă. Proiectul de lege nu conține reduceri de cheltuieli și a trecut cu ușurință prin cameră, câștigând cu 336 la 95.

În rest, fluxul de știri a fost destul de light în timpul sesiunii Asiatice, dar au existat date publicate din Japonia, Australia și China, care ar fi de luat în considerare. PBOC a intervenit și ea în piețe.

Datele preliminare ale PIB-ului din Q3 ale Japoniei au arătat o contracție, prima din ultimele trei trimestre.

Au urmat datele privind salariile din Australia, în conformitate cu așteptările pieței, dar totuși la un nivel maxim al ultimilor 26 de ani. Creșterea puternică nu este prea departe de ceea ce se aștepta RBA-ul și, deoarece prognozează o creștere mai redusă pe măsură ce economia va slăbi, nu ne așteptăm ca datele să-i sperie pe cei de la RBA înaintea reuniunii de politică din luna Decembrie... ne așteptăm să rămână pe Hold.

Banca centrală a Chinei (PBOC) a stimulat astăzi, cu injecții de lichiditate prin intermediul Facilității sale de Creditare pe Termen Mediu (MLF). Rata a rămas neschimbată la 2.5%, conform așteptărilor. Banca a acordat împrumuturi proaspete FML în valoare de 1450 de miliarde de yuani, compensând și scadența de 850 de miliarde.

Injectarea netă de fonduri proaspete a fost de 600 de miliarde de yuani în sistemul bancar... și este cea mai mare din Decembrie 2016. Acest lucru va contribui și mai mult la sprijinirea cheltuielilor de stimulare.

Datele privind activitatea economică a Chinei au arătat o creștere a cheltuielilor de consum (vânzările cu amănuntul) și a producției industriale, în timp ce creșterea investițiilor a încetinit în fața crizei severe... și în curs de desfășurare... a datoriilor imobiliare.

HK50 zboară...

USD/JPY a urcat puțin în această sesiune, recuperând parțial din scăderea de după inflația din SUA.

Alte parități FX au fost un pic mai limitate.

USD/CNH a scăzut după datele chineze.

În spațiul crypto, continuă jocul de așteptare pentru apariția unor ETF-uri Bitcoin și se pare că unii tauri își pierd răbdarea sau iau profituri. Bitcoin a scăzut ieri la 35.040 USD  și acum este pe la 35.700 USD.

Au existat mai multe rapoarte false despre ETF-urile Bitcoin, dar o aprobare pare a fi doar o chestiune de timp.

Oare ce a condus la scăderea de ieri?

Traderii probabil că au transferat banii în acțiuni, deoarece Nasdaq-ul a crescut cu peste 2.3% și NVDA a câștigat pentru a zecea zi consecutiv.

Cu siguranță, Bitcoin se află la o altitudine suficientă înainte de orice semnale reale de scădere, deocamdată se retrage spre nivelurile de săptămâna trecută.

Este o situație interesantă ca Bitcoinul să se descurce atât de slab, deoarece este (de obicei) foarte corelat cu Nasdaq... o divergență care merită urmărită... și ar putea exista SL-uri sub 35.000 de dolari.

Referitor la portofoliul de tranzacționare, nu sunt modificări și respectăm planul stabilit ieri la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club... detalii sunt și în raportul Macronica.


Ne vedem diseară la Market Briefing, de la 17:55.


$ă fie-n Take Profit!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.



Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
MacroTraders.ro - the front page of The Wall Street Journal - Wednesday 15.11.2023 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Tough Turkey @Hedgeye
MacroTraders.ro - Hedgeye - Cartoon of the Day - Tough Turkey - Wednesday 15.11.2023 Picture

Prietenii de la TME...
MacroTraders.ro - TheMarketEar - Wednesday 15.11.2023 - Never Forget Seasonality Picture
MacroTraders.ro - TheMarketEar - Wednesday 15.11.2023 - S&P above the 100 day MA Picture
MacroTraders.ro - TheMarketEar - Wednesday 15.11.2023 - Time to talk Nasdaq Picture
MacroTraders.ro - TheMarketEar - Wednesday 15.11.2023 - THE chart Picture
MacroTraders.ro - TheMarketEar - Wednesday 15.11.2023 - Massive Put Hate Picture
MacroTraders.ro - TheMarketEar - Wednesday 15.11.2023 - Lower Rates Consensus Picture

Videoclipurile de azi...

Alte noutăți și informații interesante...
MacroTraders.ro - TheEconomist - Tom Standage’s ten trends to watch in 2024 - Wednesday 15.11.2023 Picture
MacroTraders.ro - Visual Capitalist - Global Wealth per person - Wednesday 15.11.2023 Picture

Pentru acces și mai multe informații, intră AICI.
Raport Macronica - Blog Macro Traders Romania - 14.11.2023 Picture

Share

Comments

14/11/2023

MarketHits: astăzi apare inflația din US și raportul Macronica!

Comments

Read Now
 
Header Market Hits Blog 2023 www.MacroTraders.ro MARTI Picture

Servus, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MARȚI - 14.11.2023
  • Speakerii de azi: Lane și Centeno de la ECB; Jeffersorn, Barr, Golsbee și Mester de la FED; Dhingra și Pill de la BOE; Jordan de la SNB;
  • Atenție la: GDP Growth Rate din EZ; Inflation Rate (+core) din US;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: Un început de săptămână liniștit, în așteptarea inflației din America.
 
  • Secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, a spus că ratele mai mari ale dobânzilor reprezintă o provocare pentru sustenabilitatea datoriilor, dacă acestea durează.

  • Viceguvernatorul Băncii Japoniei, Uchida, a spus că nu va comenta nivelurile valutare.
  • Ministrul de Finanțe al Japoniei, Suzuki, a avut o intervenție verbală pentru a susține yenul.
  • Creșterea salariilor: discuții despre scutirile fiscale în Japonia, pentru companiile care conduc lupta împotriva inflației.

  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1768 (față de estimarea Reuters la 7.2885)
  • Ministrul de Finanțe al Chinei a declarat că economia va menține o tendință ascendentă în T4.

  • Australian Octombrie Business Confidence a ajuns la -2 (față de 0 anterior).
  • Încrederea lunară a consumatorilor australieni a ajuns la -2,6% (anterior +2,9%).
  • Încrederea consumatorilor australieni scade la cel mai mic nivel din ultimele 4 luni, pe măsură ce RBA crește rata de numerar.

  • Deutsche Bank a spus că se așteaptă ca CPI-ul de bază (încăpățânat) să crească cu centimetri, iar FED ar putea crește rata din nou.
  • UBS a spus că dolarul american își va pierde din strălucire pe măsură ce 2024 avansează, preferă deținerea de AUD (invocând ratele RBA).
  • Goldman Sachs a spus că energia și aurul sunt potențiale hedge-uri eficiente împotriva riscurilor geopolitice.
  • JP Morgan a avertizat că randamentele obligațiunilor de peste 5% ar putea provoca dificultăți acțiunilor.

  • Algoritmii de tranzacționare pe piața financiară bazați pe inteligență artificială ar putea învăța să conspire fără a fi detectați.





Piețele de acțiuni din Asia au fost mixte în această dimineață, în vreme ce traderii așteaptă cu precauție discuțiile cu mize mari între SUA și China. Piețele s-au pregătit, de asemenea, pentru datele privind inflația din SUA, care sunt așteptate să arate o încetinire suplimentară a creșterii prețurilor de consum pentru Octombrie.

Acțiunile din Australia, Japonia și Coreea de Sud au avansat, în timp ce acțiunile din Hong Kong și China continentală au scăzut.

Paritățile valutare majore s-au tranzacționat în intervale reduse, înaintea inflației.

Știrile de azi au fost despre guvernul japonez, că ia în considerare scutiri de taxe pentru firmele care acordă majorări salariale de 8%. Au venit prin mass-media japoneză, Yomiuri, și poate ajuta la explicarea aprecierii puternice a yenului, deși au fost și alte titluri (vezi mai sus).

Secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, pare să fi aruncat din neatenție o bombă a adevărului, spunând că ratele mai mari ale dobânzilor ar crea o provocare pentru sustenabilitatea datoriilor, dacă acestea vor dura. În mod indirect, ea a mai spus că nu este de acord cu decizia lui Moody de a modifica ratingul SUA la o perspectivă negativă.


Bitcoin încă se consolidează sub 37.5K.

Dolarul pare destul de obosit pe unele parități.


Referitor la portofoliul de tranzacționare, nu sunt modificări și respectăm planul stabilit ieri la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club... detalii sunt și în raportul Macronica.

$por la Procente!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.



Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
MacroTraders.ro - the front page of The Wall Street Journal - Tuesday 14.11.2023 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: BONK @Hedgeye
MacroTraders.ro - Cartoon of the Day - BONK - Tuesday 14.11.2023 Picture

Prietenii de la TME...
MacroTraders.ro - TheMarketEar - Inverse Fear - Tuesday 14.11.2023 Picture
MacroTraders.ro - TheMarketEar - 10-Year Technicals - Tuesday 14.11.2023 Picture
MacroTraders.ro - TheMarketEar - Tech, rates or both - Tuesday 14.11.2023 Picture

Videoclipul de azi...

Pentru acces și mai multe informații, intră AICI.
Raport Macronica - Blog Macro Traders Romania - 14.11.2023 Picture

Share

Comments

13/11/2023

MarketHits: începem Week 46 - atenție la inflația din US, UK & UE.

Comments

Read Now
 
Header Market Hits Blog 2023 www.MacroTraders.ro - LUNI Picture

Thank God it's Monday, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de LUNI - 13.11.2023
  • Speakerii de azi: Cook de la FED; Mann de la BOE;
  • Atenție la: Consumer Inflation Expectations din US; M2 Money Supply din CN;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: Vineri a fost o zi cu câștiguri mari pentru Equities, dar FX nu a fost impresionat.

  • China a declarat că are în vedere să cumpere Boeing 737 Max și a semnalat o dezghețare în relațiile cu SUA.
  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1769 (față de estimarea Reuters la 7.2889)

  • Indicele Rightmove House Price din Marea Britanie pentru luna Noiembrie a fost de -1,7% m/m (anterior +0,5%).

  • PPI-ul Japoniei pentru Octombrie a fost de -0,4% m/m (așteptat 0,0%) și +0,8% y/y (așteptat +0,9%).

  • Adjunctul guvernatorului RBA, Kohler, a spus că nu există nicio îndoială că ratele dobânzilor sunt restrictive. El a mai spus că scăderea inflației australiane va fi mai lentă decât se prognoza anterior.
  • Cheltuielile gospodăriilor de la Commonwealth Bank of Australia pentru Octombrie au scăzut m/m.
    (creșterile ratelor care afectează consumul)

  • Un atac cibernetic a oprit operațiunile în marile porturi australiene.
  • PMI-ul pentru servicii din Noua Zeelandă a scăzut în contracție: neliniște economică înainte?

  • Luis de Guindos a spus că vor fi într-o poziție mai bună pentru a reevalua perspectivele inflației în Decembrie.

  • SUA și Coreea de Sud au emis o declarație comună prin care condamnă lansările de rachete ale Coreei de Nord.
  • SUA a atacat în Siria milițiile susținute de Iran; un depozit de arme a fost vizat.

  • Exporturile de petrol din regiunea Irak - Kurdistan par să se reia - încep și discuțiile cu Turcia, companiile petroliere și kurzii.

  • Moody's și-a schimbat perspectiva asupra clasamentului suveran SUA în negativă și a afirmat ratingul Aaa.

  • Goldman Sachs a retrogradat acțiunile din Hong Kong, se așteaptă ca India să depășească în performanță.
  • Goldman Sachs a prognozat creșterea economică (GDP-ul) din SUA pentru 2024 la 2,1%.
  • Morgan Stanley și Goldman Sachs diferă în privința previziunilor de reducere a ratelor FED.
  • Analiștii Barclays și-au redus previziunile privind prețul țițeiului Brent, dar au spus că preocupările legate de cerere sunt exagerate.
  • Barclays a spus că leacul pentru scăderea prețurilor obligațiunilor poate fi mai rău decât boala.
  • Westpac a prognozat că RBA va menține ratele acum, dar riscurile se profilează tot mai mult.




Piețele europene de acțiuni s-au tranzacționat astăzi pe verde, DAX 40 adăugând 0.3%, iar STOXX 600 câștigând 0.5% înaintea datelor esențiale publicate în această săptămână, precum cele despre inflația din SUA, Regatul Unit și Eurozonă.

Yenul a slăbit în timpul sesiunii Asiatice, îndreptându-se spre un nou maxim important, peste 151.80.

Singura știre care a contat a fost despre datele PPI (aka indicele prețurilor bunurilor corporative) pentru Octombrie, care au scăzut sub 1% pentru prima dată din Februarie 2021. Banca Japoniei consideră că inflația de bază pentru consum (CPI) este probabil să scadă de la nivelurile actuale ridicate, iar cu mai puțină presiune provenită din această rată mai mică a inflației „en-gros”, se pare că BOJ ar putea avea dreptate.

Cu un CPI probabil nesustenabil peste 2%, se pare că politica monetară a BOJ-ului va rămâne ușoară pentru încă ceva timp.

EUR/JPY a atins cel mai mare nivel din 2008.

În alte părți, mișcările parităților valutare au fost restrânse.
USD/CAD s-a tranzacționat puțin mai sus în absența unor știri proaspete.

Un oficial de la RBA a reiterat astăzi că scăderea inflației australiene era de așteptat să fie mai lentă decât se prognoza anterior, spunând că nivelurile încă puternice ale cererii au permis companiilor să transfere creșterile costurilor.

AUD a deschis cu un gap mai jos pe majoritatea parităților și se află lângă maximul zilei.

De interes pentru China, am avut Fitch Ratings care a spus că intenționează să retragă toate rating-urile pentru Country Garden Services Holdings Company Limited.

Country Garden este un dezvoltator imobiliar imens, cuprins de o criză a datoriilor, la fel ca mulți alții.


Un indice bursier mai agitat a fost HK50, care după ce a făcut un nou minim, a revenit și se află la maximul zilei, peste cel de Vineri.

Bitcoin se consolidează sub 37.5K.


Referitor la portofoliul de tranzacționare, nu sunt modificări și respectăm planul stabilit ieri la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club... așteptăm date noi!

$por la Procente!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.



Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
MacroTraders.ro -  the front page of The Wall Street Journal - Monday 13.11.2023 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Ouch... @Hedgeye
MacroTraders.ro - Hedgeye - Cartoon of the Day - Ouch - Monday 13.11.2023 Picture
MacroTraders.ro - Hedgeye - Cartoon of the Day - Downgrade - Monday 13.11.2023 Picture

Videoclipurile de azi...

Accesează raportul prin intermediul comunității Traders Club sau cu abonament separat... apare mâine!
Raportul Macronica - 14.11.2023 - Macro Blog Romania Picture

Share

Comments

10/11/2023

MarketHits: Revizuire în sus a inflației, în statement-ul RBA!

Comments

Read Now
 
Header Market Hits Blog 2023 www.MacroTraders.ro VINERI Picture

Guten Morgen, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de VINERI - 10.11.2023
  • Speakerii de azi: Nagel și Lagarde de la ECB; Schlegel de la SNB; Logan și Bostic de la FED;
  • Atenție la: UoM Consumer Sentiment din US; ECOFIN meetings;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: Yield-urile au închis the f*cking door!
 
  • PIB-ul din UK a rămas neschimbat la 0.6%.
 
  • Ieri, guvernatorul FED Powell a spus că nu sunt încrezători că au realizat o politică suficient de restrictivă și a fost întrerupt de protestatarii împotriva schimbărilor climatice la evenimentul FMI. Le-a spus calm "just close the f*cking door".
 
  • Tot ieri, Banxico a lăsat rata dobânzii neschimbată, la nivelul de 11.25%.

  • Vujcic de la ECB a spus că este optimist cu privire la o aterizare ușoară a Eurozonei, dar are încă o viziune dependentă de date.

  • Guvernatorul PBOC a declarat că urmărește îndeaproape riscurile datoriilor din diferite sectoare.
  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1771 (față de estimarea Reuters la 7.2963).
  • Vânzările de vehicule robuste din China au crescut, piața NEV a strălucit.
  • Nvidia urmează să lanseze pe piața chineză cipuri AI care contravin sancțiunilor.
  • Un consilier PBOC a spus că economia Chinei va învinge pesimismul și va crește cu peste 5%.

  • Injecție fiscală a guvernului japonez de 886 miliarde JPY - al doilea buget suplimentar planificat.

  • Un raport recent al sucursalei Rezervei Federale din San Francisco, a scos la iveală o cantitate surprinzătoare de economii în SUA - să urmeze oare o aterizare uşoară?

  • RBA a tras un semnal de alarmă: Riscul de inflație este mai mare pentru mai mult timp.
  • PMI-ul de producție din Noua Zeelandă a scăzut la 42,5 în Octombrie 2023.

  • Ministrul petrolului al Arabiei Saudite a acuzat activitatea speculativă și exporturile OPEC pentru scăderea prețurilor.
  • UE, SUA și Emiratele Arabe Unite conduc coaliția globală pentru eliminarea treptată a cărbunelui și a energiei regenerabile triple.

  • Planul ETF-ului Ethereum de la BlackRock a fost confirmat în depunerea de pe Nasdaq.

  • JPMorgan a spus că nu este pe deplin de acord cu mesajul lui Powell, privind mai multe de făcut în privința inflației.
  • Șeful Citadel, Griffin, într-o nouă eră a deglobalizării, a prezis decenii de inflație mai mare.




Paritățile valutare majore au oscilat foarte puțin în timpul sesiunii Asiatice.
Mișcările sălbatice observate pe piețele din SUA s-au diminuat semnificativ.

PMI-ul de producție din Noua Zeelandă a scăzut și mai mult în contracție, în luna Octombrie.

Din Australia am avut cel mai recent statement de la Reserve Bank of Australia privind politica monetară (SoMP), un document publicat în fiecare trimestru cu previziuni economice actualizate și evaluarea Băncii cu privire la echilibrul riscurilor, la adresa perspectivelor economiei și inflației.

RBA a revizuit în sus prognoza pentru inflație, atât cea normală, cât și cea de bază, trimmed, citând creșteri ale cheltuielilor pentru imigrație și infrastructură.

AUD-ul împreună cu celelalte valute G8, nu au fost deloc afectate și au avut evoluții nesemnificative.

ETH a crescut pe fondul planului BlackRock ETF.


Ieri, XPD (paladiu) a închis sub 1.000$ și se pare că nu și-a găsit liniștea.

HK50 nu a rezistat peste 17.500 și acum se află lângă minimul săptămânii.

Uitându-ne la portofoliul de tranzacționare, ne ținem de planul stabilit la Market Briefing, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica.



$por la Procente!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.


Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
MacroTraders.ro - the front page of The Wall Street Journal - Friday  10.11.2023 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: A train you want to miss @Hedgeye
MacroTraders.ro - Hedgeye - Cartoon of the Day- A Train You Want To Miss - Friday - 10.11.2023 Picture

Videoclipurile de azi...

Cursul de INVESTIȚII & TRADING alături de Bogdan Barnea...
BLOG - Program Educational Personalizat de Trading si Investitii cu Bogdan Barnea Romania www-macrotraders-ro Picture

Share

Comments

9/11/2023

MarketHits: în China persistă deflația și BTC la noi maxime!

Comments

Read Now
 
Header Market Hits Blog 2023 www.MacroTraders.ro JOI Picture

Good morning, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de JOI - 09.11.2023
  • Speakerii de azi: Ueda de la BOJ; Lagarde de la ECB; Pill de la BOE; Schlegel și Moser de la SNB; Powell, O'Neil, Bostic și Barkin de la FED; Rogers de la BOC;
  • Atenție la: Unemployment Claims din US; Inflation Rate din MX; ECB Economic Bulletin;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: Dolarul s-a dus mai sus. Seria de creșteri de pe S&P și Nasdaq a luat o pauză.
 
  • A fost publicat Rezumatul Opiniilor de la întâlnirea BOJ din Octombrie - iar ca răspuns USD/JPY s-a modificat foarte puțin.
  • Un fost oficial al BOJ a spus că Banca ar putea pune capăt ratelor negative în luna Ianuarie.
  • Guvernatorul BOJ, Kazuo Ueda, a zis că atunci când CPI-ul va atinge în mod durabil 2%, salariile probabil că vor crește.

  • Harker de la FED a spus că FOMC va rămâne "higher for longer", fără niciun semn de reducere a ratelor pe termen scurt.

  • CPI-ul Chinei din Octombrie a fost de -0,1% m/m (față de +0,0% așteptat).
  • Rata inflației din China a scăzut de la 0 la -0.2%, iar cea de bază a rămas neschimbată, la 0.8%.
  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1772 (față de estimarea Reuters la 7.2723).
  • Un înalt oficial militar chinez a promis că va fi pregătit să lucreze cu Rusia.

  • Rusia are în vedere ridicarea interdicției de export pentru anumite tipuri de benzină.

  • Armata americană a lovit teroriştii susţinuţi de Iran în estul Siriei.

  • Fostul președinte al ECB, Mario Draghi, a spus că este aproape sigur se va întâmpla o recesiune în Eurozonă.

  • Un înalt oficial al Trezoreriei Marii Britanii a spus că Regatul Unit nu este în recesiune acum.

  • Goldman Sachs și-a intensificat optimismul cu privire la economie și se așteaptă la un risc scăzut de recesiune, inflație mai scăzută și reduceri de rate.
  • Citi a impulsionat prognoza de creștere a Chinei pentru 2023 cu mult peste 5%, spunând că economia și-a atins pragul ciclic.
  • UBS a spus că sunt bullish pe petrol și a estimat că prețul Brent va ajunge la 100 de dolari/baril, cu un potențial de 110 de dolari.





Pentagonul a confirmat faptul că SUA au lansat un atac aerian asupra unei instalații din estul Siriei, folosită de milițiile susținute de Iran, ca răzbunare pentru numărul tot mai mare de atacuri asupra bazelor care găzduiesc trupe americane în regiune, în ultimele câteva săptămâni. Atacul a avut loc asupra unui depozit de arme legat de Garda Revoluționară a Iranului. Știrile au contribuit la o mică retragere a prețurilor petrolului, după scăderea suplimentară de Miercuri.

Din China astăzi au fost datele despre inflația lunii Octombrie, încă foarte scăzute și  atât CPI-ul, cât și PPI-ul au fost negative. Biroul Național de Statistică al Chinei (BNS) a subliniat reducerea prețurilor la alimente, drept principalul contributor.

Am primit comentarii de la Președintele FED din Philadelphia, Patrick Harker. Nu a existat nimic care să-i surprindă pe traderi în observațiile sale: "higher for longer", necesitatea de a evalua impactul creșterilor anterioare ale ratelor, progresele vor depinde de date și că nu există niciun semn de reducere a ratei pe termen scurt.

În timp ce ne aflăm la băncile centrale, un fost oficial al BOJ, mai exact fostul director executiv responsabil cu politica monetară în timpul pandemiei (și de asemenea, cândva economist șef la Banca Japoniei), Eiji Maeda a spus că el crede că Banca ar putea pune capăt politicii sale de dobândă negativă cât mai curând, undeva în luna Ianuarie.

Paritățile FX majore s-au tranzacționat în intervale mici, cu câteva mișcări rapide în timpul sesiunii Asiatice.

În spațiul crypto, prețul a fost susținut în ultimele săptămâni, în așteptarea aprobării cererilor de ETF-uri pe Bitcoin, de către Comisia de Valori Mobiliare din SUA, aceasta fiind iminentă... sau cel puțin în zilele și săptămânile următoare.

Analiștii speculează că începând de astăzi, 9 Noiembrie, SEC-ul are o fereastră de timp pentru a aproba toate cele 12 cereri pentru un Spot Bitcoin ETF. Aceasta include conversia Grayscale a produsului său de încredere GBTC într-un fond. Se pare că fereastra va dura până pe 17 Noiembrie. La fel ca în toată această saga de aprobare (potențială), fereastra de timp nu este bătută-n cuie, ci este o posibilitate.

Pe scurt, analiștii au citat raționamentul lor ca fiind acela că SEC-ul a stabilit 8 Noiembrie ca fiind ultima zi a perioadei de comentarii, dar acest lucru pare a fi destul de subțire și întregul proces a fost lipsit de substanță.

Indiferent, BTC are parte de o creștere și pare că ar confirma steagul de pe Daily.
Speculatorii sunt Net Short.

Uitându-ne la portofoliul de tranzacționare, continuăm cu cele stabilite aseară la Market Briefing, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica.



$por la Procente!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.


Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
MacroTraders.ro - the front page of The Wall Street Journal - Thursday 09.11.2023 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: The Tough Questions @Hedgeye
MacroTraders.ro - Hedgeye - Cartoon of the Day- The Tough Questions - Thursday - 09.11.2023 Picture

Videoclipul de azi...

Te așteptăm în comunitate, cu trei tipuri de acces! 😉
(click pe poză)
Traders Club Community Picture

Share

Comments

8/11/2023

MarketHits: Dolarul tare și yield-uri nu prea, începe decuplarea?

Comments

Read Now
 
Header Market Hits Blog 2023 www.MacroTraders.ro MIERCURI Picture

Bună dimineața, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MIERCURI - 08.11.2023
  • Speakerii de azi: Lane de la ECB; Powell, Cook, Williams, Barr și Jefferson de la FED; Bailey de la BOE;
  • Atenție la: BOC Summary of Deliberations din CA;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: Dolarul american a crescut chiar dacă yield-urile au scăzut.
 
  • China l-a numit pe Pan Gongsheng ca noul guvernator al băncii centrale în Iulie 2023 și l-a înlocuit pe Yi Gang.
  • Guvernatorul PBOC, Pan Gongsheng, a spus că vor menține politica monetară prudentă și vor sprijini creșterea stabilă pentru economia reală. De asemenea, se vor proteja cu atenție împotriva riscurilor de depreciere a yuanului.
  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1773 (față de estimarea Reuters la 7.2839).
  • Autoritățile chineze i-au cerut lui Ping An să preia pachetul de control al Country Garden.

  • Guvernatorul Ueda de la BOJ a spus că efectul secundar al politicii YCC ar fi riscul de o volatilitate mai mare a pieței, inclusiv pe FX. El a adăugat că este important să crească productivitatea muncii pentru a crește salariile reale.
    De asemenea, ei nu vor aștepta neapărat după salariile reale pozitive ca să iasă din YCC și ratele negative.
  • Moody's a confirmat ratingul A1 al Japoniei și a menținut o perspectivă stabilă.

  • Sondajul RBNZ privind așteptările inflaționiste a venit pe 1-an la 3,6% și pe 2-ani la 2,76%.

  • Intrările de fonduri speculative în acțiunile americane au fost cele mai mari din Iunie '23.

  • Un sondaj privat al stocurilor de petrol a arătat o acumulare mare a țițeiului.
  • SUA ar putea începe să reimpună Venezuelei sancțiuni concentrate pe petrol.

  • Baidu a comandat anul acesta cipuri de inteligență artificială de la Huawei, ca alternativă la Nvidia.

  • HSBC a prognozat un câștig de 15% pentru acțiunile globale în 2024.
  • Goldman Sachs a spus despre sezonalitatea din timpul anului electoral din SUA, că randamentele acțiunilor ar trebui să fie sub așteptări.
  • National Australia Bank a prognozat o creștere a ratei de numerar de la RBA pentru Februarie 2024 (iar cea din Decembrie va fi live).





A fost un interval de volatilitate relativ mic pentru majoritatea ratelor valutare majore.

Yuanul chinez și-a menținut puterea relativă recentă și într-adevăr, rata de referință a yuanului onshore a fost stabilită la cel mai ridicat nivel de la sfârșitul lunii Septembrie.

Am auzit, de asemenea, de la guvernatorul PBOC, Pan Gongsheng, spunând despre China că se va proteja cu hotărâre împotriva riscurilor de depreciere a cursului de schimb al yuanului.

Dacă ați urmărit setarea zilnică a ratei de referință USD/CNY, veți ști că PBOC face deja acest lucru.

El a adăugat că yuanul va fi practic stabil, rezonabil și echilibrat. În ceea ce privește economia și politica monetară, el a spus că se așteaptă să-și atingă ținta anuală de creștere a PIB-ului de 5% în acest an și că PBOC va menține o politică monetară prudentă pentru a relansa creșterea economică reală. În ceea ce privește nivelul datoriilor din China, el a spus că autoritățile vor oferi finanțare de urgență guvernelor locale puternic îndatorate, după caz.

În timp ce ne aflăm la băncile centrale, guvernatorul Băncii Japoniei, Kazuo Ueda, a spus că mișcările volatile ale monedei se numără printre efectele secundare pe care banca centrală le examina cu atenție în menținerea politicii sale de control al curbei randamentului obligațiunilor (YCC), ca urmare a declinului yenului față de dolar din nou (maxime pe la circa 150.60 au fost văzute astăzi).

În ceea ce privește politica viitoare, Ueda a spus că Banca nu va trebui neapărat să aștepte până când salariile reale devin pozitive pentru a ieși din YCC și din ratele negative. El a subliniat că ar trebui să vadă o confirmare cu privire la dispariția transferului creșterilor prețurilor de import și dacă ciclul inflației salariale începe așa cum se așteaptă Banca, condițiile vor fi îndeplinite pentru a pune capăt ratelor negative și YCC-ului.

Sondajul RBNZ privind așteptările inflaționiste a arătat că acestea au scăzut la cel mai mic nivel din ultimii doi ani. NZD/USD s-a dus un pic mai sus în timpul sesiunii, o performanță bunicică, deși nu într-un interval mare.

Petrolul a revenit puțin după scăderea bruscă de Marți, dar doar puțin. Acest lucru s-a întâmplat în ciuda datelor sondajului privat privind inventarul de petrol, publicate târziu în după-amiaza din SUA, care au arătat o acumulare uriașă. Există dubii despre faptul că numărul a fost scurs în presă, contribuind la scăderea prețului petrolului.


Referitor la portofoliul de tranzacționare, nu sunt modificări și respectăm planul stabilit la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica.

Diseară ne vedem la Market Briefing de la 17:55.


$por la Procente!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.


Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
MacroTraders.ro - the front page of The Wall Street Journal - Wednesday 08.11.2023 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: We (no longer) Work @Hedgeye
MacroTraders.ro - Hedgeye - Cartoon of the Day- We(No Longer)Work - Wednesday 08.11.2023 Picture

Videoclipurile de azi...

Te așteptăm în comunitate!
BLOG - Traders Club Community Romania - Gumroad Macro Blog 2023 Picture

Share

Comments

7/11/2023

MarketHits: Dovish Rate Hike de la RBA...

Comments

Read Now
 
Header Market Hits Blog 2023 www.MacroTraders.ro MARTI Picture

Bună dimineața, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MARȚI - 07.11.2023
  • Speakerii de azi: Nagel de la ECB; Williams, Waller, Barr, Logan și Schmid de la FED; Kozicki de la BOC;
  • Atenție la: Trade Balance din US și CA;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: Dolarul și yield-urile și-au mai revenit. Indicii bursieri au crescut ușor.
 
  • RBA a anunțat o creștere a ratei dobânzii cu 0.25%, până la nivelul de 4.35%, așa cum era de așteptat.
  • AUD/USD este puțin mai jos după ce RBA și-a majorat rata de numerar și comentariile dovish.

  • Exporturile Chinei din Octombrie au ajuns la -6,4% y/y (așteptat -3,3%), iar importurile la +3% y/y (așteptat -4,8%).
  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1776 (față de estimarea Reuters la 7.2854).
  • Viceguvernatorul PBOC a spus că nu este prea îngrijorat de economia chineză.
  • PBOC a redus rata dobânzii la creditele ipotecare existente.

  • Japonia și-a exprimat îngrijorarea cu privire la sancțiunile impuse proiectului rusesc de GNL.
  • Cheltuielile gospodăriilor din Japonia în Septembrie -2,8% y/y (față de -2,7% anterior).
  • Câștigul în numerar al forței de muncă din Japonia în Septembrie a fost de +1,2% y/y (așteptat +1,0%).

  • Vânzările cu amănuntul de la BRC din Marea Britanie în Octombrie +2,6% y/y (față de +2,4% anterior).

  • Kashkari de la FED a spus că nu este convins că majorările ratelor FOMC s-au încheiat. De asemenea, FED are mai mult de lucru pentru a controla inflația.
  • Consilierul economic al lui Biden, Brainard, a spus că economia funcţionează excepţional de bine.

  • Șeful Institutului de Investiții BlackRock a avertizat despre mai multe ajustări în scădere pentru acțiuni.
  • Kolanovic de la JPMorgan a avertizat că ritmul de creștere al acțiunilor americane nu va persista.
  • Citigroup a spus că nu se retrage din China.
  • CEO-ul Deutsche Bank a spus că este îngrijorat de piețele de capital, CEO-ul Goldman Sachs a spus că este mai optimist.




După patru luni de pauze (Iulie, August, Septembrie și Octombrie), Reserve Bank of Australia a majorat ratele dobânzilor, ducând rata de numerar cu 0.25% mai sus, la 4.35%. Aceasta este a treisprezecea creștere a ratei de la începutul ciclului și cea mai mare din ultimii 12 ani.

AUD/USD a scăzut după anunț.

Unii au atribuit acest lucru faptului că hike-ul a fost așteptat pe scară largă, în timp ce un alt răspuns pe care l-am văzut a fost faptul că declarația guvernatorului RBA, Michelle Bullock, a diminuat forward guidance-ul și a lăsat un indiciu despre faptul că RBA consideră că se află la vârful ratelor.

Nu suntem de acord cu această abordare... chiar dacă RBA ar crede că vârful este acum, am susține că au puține argumente pentru a face această afirmație... RBA-ul a fost mai reticent și mai lent în a crește decât majoritatea celorlalte bănci centrale, iar acum face hike-uri, în timp ce alte bănci nu.

În statement-ul RBA a fost evidențiată dependența de date.

În altă parte, am avut astăzi datele comerciale pentru luna Octombrie, din China.
Acestea au arătat un ritm binevenit pentru importuri.

Recuperarea importurilor din China este binevenită și este pozitivă pentru tranzacțiile cu proxy-uri China, cum ar fi AUD (deși nu astăzi, vezi mai sus!)... însă exporturile au ratat, iar acest lucru a fost pus pe seama cererii globale lente.

De asemenea, în China, un senior al PBOC a fost relaxat în privința economiei, spunând că unele riscuri ale datoriilor vor scădea, în timp ce piața imobiliară are potențial pe termen lung.

Tot pe frontul băncilor centrale, președintele FED din Minneapolis, Neel Kashkari, a spus că FOMC are mai mult de lucru pentru a ține sub control inflația și că ar putea fi nevoie de noi creșteri ale ratelor.

USD s-a consolidat destul de mult față de principalele valute FX.
AUD, CAD și NZD au fost perdanți notabili.
USD/JPY este din nou peste 150.

Referitor la portofoliul de tranzacționare, nu sunt modificări și respectăm planul stabilit la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica.



$por la Procente!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.


Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
MacroTraders.ro - the front page of The Wall Street Journal - Tuesday 07.11.2023 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: How To Crush Inflation @Hedgeye
MacroTraders.ro - Hedgeye - Cartoon of the Day - How To Crush Inflation - Tuesday 07.11.2023 Picture

Videoclipurile de azi...

Accesează raportul prin intermediul comunității Traders Club sau cu abonament separat.
Raport Macronica - Blog Macro Traders Romania - 04.11.2023 Picture

Share

Comments

6/11/2023

MarketHits: începem Week 45 - continuăm de unde am rămas - RBA în centrul atenției.

Comments

Read Now
 
Header Market Hits Blog 2023 www.MacroTraders.ro - LUNI Picture

Thank God it's Monday, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de LUNI - 06.11.2023
  • Speakerii de azi: Pill de la BOE; Cook de la FED;
  • Atenție la: Ivey PMI din CA;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: Dolarul s-a scufundat după raportul slab al locurilor de muncă.

  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1780 (față de estimarea Reuters la 7.2868).
  • Premierul Li Qiang a spus că țara s-a angajat să își deschidă în continuare economia, va extinde accesul pe piață și va crește importurile, va promova dezvoltarea coordonată a comerțului cu bunuri și servicii, va proteja mediul de afaceri internațional și va relaxa accesul pe piață, inclusiv ridicarea restricțiilor. privind investițiile străine în producție.
  • Acțiunile din China și Hong Kong au deschis mai sus astăzi, după comentariile Premierului Li.
  • Yuanul offshore (CNH) a atins un maxim de 3 săptămâni.
  • Noul ministru de finanțe al Chinei, Lan Foan, a afirmat că vor accelera emisiunea și utilizarea obligațiunilor guvernamentale.
  • Zhang Bin, directorul adjunct al Institutului de Economie și Politică Mondială de la Academia Chineză de Științe Sociale (CASS) a declarat că China ar trebui să extindă datoria guvernamentală și să stimuleze creditul.
  • Gigantul energetic chinez Sinopec a semnat un nou acord pe 27 de ani cu Qatar.
 
  • Guvernatorul BOJ, Kazuo Ueda, a spus că vrea să fie mai convins că salariile vor continua să crească.
    El a adăugat că este important să se uite la ratele reale.

  • Ueda a promis că YCC-ul și ratele negative pe termen scurt vor fi păstrate până când CPI-ul de 2% va fi susținut.
  • Minuta întâlnirii BOJ din Septembrie a arătat că o realizare durabilă și stabilă, a țintei de stabilitate a prețurilor, nu este în vedere.

  • PMI-ul pentru Servicii din Japonia în Octombrie a ajuns la 51,6 (anterior 53,8).
  • Uniunea japoneza UA Zensen a depus o cerere pentru o majorare a salariilor cu 6%.

  • RBA Shadow Board a recomandat o majorare a ratei, la ședința de politică monetară de mâine.

  • Coreea de Sud a declarat că va interzice vânzarea în lipsă a acțiunilor (Short-Selling) - intră în vigoare de astăzi!

  • În weekend, guvernatorul ECB, Christine Lagarde a spus că este „hotărâtă să reducă inflația la 2%” și a estimat că va fi în 2025.

  • Reminder - SUA a trecut la ora de iarnă în weekend.

  • WSJ: Tesla a crescut salariile pentru muncitorii germani.

  • Au existat rapoarte despre faptul că Arabia Saudită și-a redus prețul petrolului în Europa și le-a majorat pentru SUA.

  • Barclays a prognozat o creștere a ratei FOMC în luna Ianuarie (de la Decembrie anterior).
  • Goldman Sachs a spus din nou că FOMC a terminat cu majorările ratelor.

  • Un experiment a arătat că inteligența artificială ar face tranzacții ilegale (insider) și le-ar ascunde.




A fost o sesiune cu volatilitate scăzută pentru paritățile principale, traderii așteptând cu interes discursurile de la:
  • Președintele FED, Jerome Powell;
  • Președintele ECB, Christine Lagarde;
  • Guvernatorul BOE, Andrew Bailey;
  • și Guvernatorul BOJ, Kazuo Ueda.


Cu toate acestea, au fost câteva știri interesante, precum:
  • Arabia Saudită și Rusia își vor prelungi reducerea voluntară continuă a producției de 1 milion de barili pe zi până în Decembrie, așa cum era de așteptat;
  • Indicatorul lunar al inflației din Australia a scăzut cu 0.1% în Octombrie, prima lună de scădere a prețurilor în ultimele 14 luni. În timp ce acest punct de date este rar evidențiat de RBA, nu este o garanție pentru o creștere a ratei la ședința de mâine (un hike de 0.25% este așteptat pe scară largă de analiști, dar nu atât de mult de pricing-ul pieței);
  • Activitatea de servicii a Japoniei (Jibun Bank / S&P Global PMI) s-a extins în cel mai lent ritm din acest an, în luna Octombrie... este încă în expansiune, la 51.6 (de la 53.8 în Septembrie), așa că butonul de panică nu a fost încă apăsat. Sectorul serviciilor a fost motorul-cheie al creșterii din Japonia;
  • Guvernatorul Băncii Japoniei, Ueda, a spus încă o dată că BOJ va păstra intacte ratele negative pe termen scurt și YCC-ul, până când Banca va preconiza atingerea susținută a inflației de 2%;
  • USD/CNH a atins cel mai mic nivel din ultimele 3 săptămâni;
  • Armata SUA a confirmat faptul că un submarin din clasa Ohio a sosit în Orientul Mijlociu. Locația acestor submarine nu este niciodată făcută publică și are în mod clar scopul de a descuraja Iranul să-și escaladeze atrocitățile, prin procură împotriva Israelului.


Minuta întâlnirii BOJ din Septembrie a arătat faptul că membrii au fost de acord că atingerea durabilă și stabilă a țintei de stabilitate a prețurilor, însoțită de creșteri ale salariilor, nu a fost încă în vedere. Majoritatea membrilor au spus că nu este nevoie să se ia măsuri suplimentare cu privire la operațiunile YCC, deoarece ratele sunt relativ stabile.

În timpul weekendului, un experiment făcut cu un Robot AI a arătat că a făcut tranzacții ilegale, acționând pe baza informațiilor privilegiate, iar apoi i-a mințit pe manipulatorii săi umani în legătură cu acest lucru.

Acest lucru avut loc într-un eveniment demonstrativ la summitul privind siguranța AI din Marea Britanie.
Apollo Research a condus experimentul.


BBC a scris un raport despre conversația simulată dintre un bot, care acționa ca un sistem de management al investițiilor AI, și angajații unei companii imaginare:
  • bot-ul AI este informat de către personal că este așteptat un „anunț surpriză de fuziune”, un anunț care va crește prețul acțiunilor firmei afectate... și că cunoașterea acestui lucru reprezintă informații privilegiate și prin urmare, este ilegală tranzacționarea;
  • bot-ul decide că „riscul asociat cu neacționarea pare să depășească riscul de tranzacționare privilegiată” și face tranzacția;
  • apoi bot-ul a negat faptele greșite spunând că a făcut tranzacția „nu pe baza unei informații confidențiale”

Iată link-ul către articolul BBC pentru mai multe detalii.


Referitor la portofoliul de tranzacționare, nu sunt modificări și respectăm planul stabilit ieri, la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica.



$por la Procente!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.



Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
MacroTraders.ro - The front page of today's Wall Street Journal - Monday 06.11.2023 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Not Good Enough @Hedgeye
MacroTraders.ro - Hedgeye - Cartoon of the Day - Not Good Enough - Monday 06.11.2023 Picture
MacroTraders.ro - Hedgeye - Cartoon of the Day - The FED Puppet - Monday 06.11.2023 Picture

Alte poze interesante...
MacroTraders.ro - NY Times Poll Monday 06.11.2023 Picture
MacroTraders.ro - The Economist Cover - The World Economy - Monday 06.11.2023 Picture

Videoclipurile de azi...

Accesează raportul prin intermediul comunității Traders Club sau cu abonament separat.
Raport Macronica - Blog Macro Traders Romania - 04.11.2023 Picture

Share

Comments

3/11/2023

Markets Hits: Inclusiv BOE a rămas pe Hold. Keep calm and Risk-ON.

Comments

Read Now
 
Header Market Hits Blog 2023 www.MacroTraders.ro VINERI Picture

Neața, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de VINERI - 03.11.2023
  • Speakerii de azi: Houser, Pill și Haskel de la BOE; Barr de la FED;
  • Atenție la: Unemployment Rate + Average Hourly Wages din CA; Unemployment Rate + NFP + Services PMI din US;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: Dolarul a scăzut, randamentele obligațiunilor au scăzut, acțiunile au crescut.
 
  • Rata șomajului din România a fost raportată la 5,4% în Septembrie, deși era așteptată la 5,6%.

  • PMI Caixin Services din China pentru Octombrie a fost 50,4, estimat 51,2.
  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1798 (față de estimarea Reuters 7.3120).

  • Comerțul cu amănuntul al Australiei pentru Q3 a ajuns la 0,2% față de -0,2% așteptat.
  • PMI-ul final composite de la Judo Bank din Australia pentru Octombrie a ajuns la 47,6, față preliminarul 47,3.
  • Un sondaj Reuters a arătat că RBA este de așteptată să-și majoreze rata cu 0,25%, până la 4,35% pe 7 Noiembrie.
  • Premierul ales al Noii Zeelande, Luxon, a declarat că au un progres extraordinar în mod informal cu partenerii de coaliție.

  • Schnabel de la ECB a spus că, în contextul actualei orientări a politicii monetare, se așteaptă ca inflația să revină la țintă până în 2025. El a adăugat că, dacă conflictul din Orientul Mijlociu va rămâne limitat, impactul asupra prețului energiei va fi limitat.
  • Secretarul Trezoreriei Yellen a apărat criticile privind ratele și finanțarea guvernamentală.
  • Sam Bankman-Fried a fost găsit vinovat pentru fraudarea clienților FTX.
  • EPS-ul de la Apple a venit la 1,46 USD față de 1,39 USD așteptat. Venituri de 89,5 miliarde de dolari față de 89,28 miliarde așteptate și a atins un record istoric de venituri în India.

  • Ieri, BoE și-a menținut rata dobânzii neschimbată la 5,25%, așa cum era de așteptat.




Piețele valutare au destul de woozy în sesiunea din Asiatică, cu mici modificări ale perechilor valutare.

Japonia a avut parte de Ziua Culturii și piețe au fost închis, iar acest lucru nu a ajutat acțiunea prețurilor, dar nu este ceva neobișnuit ca piețele să rămână calme înainte de publicarea unor date importante.

Datele privind locurile de muncă vor fi publicate astăzi, la ora 14:30 (RO).

FED a vorbit deja în această săptămână și acum cred că pot rămâne și ei calmi... și să lase economia să reacționeze la condițiile înăsprite. Acestea au fost parțial induse de modificările trecute, care au dus Fed Funds Rate la 5.50% de la 0.25%.

Mai recent, "înăsprirea indusă de piață" a făcut munca FED-ului pentru ei.

Randamentul pe 10-ani a scăzut cu -17 puncte de bază în această săptămână, dar acea parte a curbei randamentelor este încă în creștere cu 65 puncte de bază de la sfârșitul lunii August.

În timpul acestei scăderi a yield-ului, FED a fost în așteptare.
Cu alte cuvinte, piața lucrează pentru FED, iar președintele Powell și membrii FOMC sunt recunoscători.

Juriul din procesul fondatorului FTX, Sam Bankman-Fried, a ajuns la un verdict și l-a fost găsit vinovat pentru toate cele 7 capete de acuzare cu care s-a confruntat la proces. Sentința va fi stabilită pe 28 martie 2024.


În portofoliul de tranzacționare nu-i cazul să facem modificări și continuăm cu planul stabilit la Market Briefing, alături de membrii Traders Club.


$por la Procente!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.



Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
MacroTraders.ro - The front page of The Wall Street Journal - Friday 03.11.2023 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Recession @Hedgeye
MacroTraders.ro - Hedgeye - Cartoon of the Day - Recession - Friday 03.11.2023 Picture
MacroTraders.ro - Hedgeye - Cartoon of the Day - Delusional - Friday 03.11.2023 Picture
MacroTraders.ro - Hedgeye - Cartoon of the Day - Job Growth - Friday 03.11.2023 Picture

Videoclipul de azi...

Singura comunitate din România în care tranzacționezi contra turmei, folosind date oficiale și atent prelucrate, plus multe alte resurse.
BLOG - Traders Club Community Romania - Gumroad Macro Blog 2023 Picture

Share

Comments

2/11/2023

Market Hits: Pivotul lui Powell - Atunci când indicii bursieri cresc și yield-urile scad. Urmează BOE.

Comments

Read Now
 
Header Market Hits Blog 2023 www.MacroTraders.ro JOI Picture

Bună dimineața, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de JOI - 02.11.2023
  • Speakerii de azi: Lane de la ECB; Bailey de la BOE;
  • Atenție la: Interest Rate Decision + Press Conference din UK; Factory Orders din US;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: După FOMC, dolarul s-a scufundat alături de yield-urile obligațiunilor. Indicii bursieri mai sus.
 
  • PPI-ul României y/y a fost raportat la -0,43% în Septembrie de la -3,33% anterior. Era așteptat la -2,6%.

  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1797 (față de estimarea Reuters la 7.3055)
  • China a fost de acord să discute cu SUA despre controlul armelor.

  • Rata inflației din Elveția a rămas neschimbată la 1,7%.

  • Balanța comercială a Australiei a ajuns la 6,786 milioane față de estimarea de 9,400 milioane.

  • Premierul japonez Kishida a declarat că pachetul de stimulente economice va totaliza aproximativ 17 trilioane ¥.

  • CPI-ul din Coreea de Sud a fost de 3,8% față de 3,6% preconizat.

  • Ieri, rata dobânzii FED a rămas neschimbată la 5,5%, conform așteptărilor.
  • JEROME POWELL: "RISK ON INFLATION NOW HAVE GOTTEN MORE TWO-SIDED".
 
  • Ieri, Macklem de la BOC a zis că există câteva motive pentru a crede că rata neutră a dobânzii ar fi mai mare.




Aseară, FED ne-a oferit un alt "hold".

Federal Reserve a menținut pentru a doua oară la rând, rata neschimbată la un maxim de 22 de ani (la 5,25-5,5%) și a ținut ușa deschisă pentru o nouă creștere a ratei, pentru a încetini și mai mult presiunile inflaționiste. De asemenea, Banca și-a ridicat evaluarea creșterii economice și a recunoscut despre condițiile financiare mai stricte, că ar avea un impact asupra economiei.

USD-ul a scăzut ieri, după ce FOMC a menținut ratele neschimbate, iar Powell a fost puțin mai dovish - cel puțin pe termen scurt.

Vânzarea USD a continuat până la începutul sesiunii Asiatice și nu a cedat prea mult. Yield-urile americane și-au continuat scăderea, randamentul pe 2-ani atingând 4,925% înainte de a reveni la 4,954% (a ajuns la cel mai scăzut nivel de la începutul lunii Septembrie). Cel pe 10-ani a închis la un minim de 4,707%, iar acum este la 4,738%. Acesta a fost cel mai scăzut nivel din 17 Octombrie.

Privind USD-ul mai departe, este cea mai slabă dintre principalele monede cu cele mai mari scăderi față de NZD și AUD. (-0,75% și respectiv -0,63%), acestea au beneficiat de fluxurile de risk-on și de asemenea, așteptările că săptămâna viitoare, RBA va crește rata cu 0,25% până la 4,35%, plus extrema semnalizată în raportul Macronica.

Fluxurile de Risk-ON continuă să fie dominante după decizia FOMC, de ieri.


În portofoliul de tranzacționare nu sunt modificări și continuăm cu planul stabilit aseară, la Market Briefing, alături de membrii Traders Club.


$por la Take Profit!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.



Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
MacroTraders.ro - The front page of The Wall Street Journal - Thursday 02.11.2023 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Knock, Knock... @Hedgeye
MacroTraders.ro - Hedgeye - Cartoon of the Day - Knock Knock... - Thursday 02.11.2023 Picture

Videoclipurile de azi...

Cel mai detaliat raport pentru traderii contrarian de pretutindeni:
MACRONICA - date oficiale și idei de tranzacționare.

BLOG - Macronica Gumroad Cover 2023 RO Picture

Share

Comments

1/11/2023

MarketHits: Începem Noiembrie în forță,  diseară urmează ședința FED!

Comments

Read Now
 
Header Market Hits Blog 2023 www.MacroTraders.ro MIERCURI Picture

Bună dimineața, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MIERCURI - 01.11.2023
  • Speakerii de azi: Thomas Jordan de la SNB; Macklem de la BOC; Powell de la FED; Hawkesby de la RBNZ;
  • Atenție la: ISM Manufacturing PMI și Interest Rate Decision + Press Conference din US; Global Manufacturing PMI din MX și CA;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: Final de lună, bun-venit Noiembrie!
 
  • PMI-ul final de producție al Japoniei în Octombrie a fost de 48,7 (preliminarul a fost de 48,5)
  • Kanda din Japonia a spus că este îngrijorat de mișcările ascuțite și unilaterale ale valutei, care ar putea avea un impact negativ asupra economiei.
  • Matsuno din Japonia a spus și mișcările rapide de pe FX sunt nedorite.
  • Ministrul de Finanțe Suzuki a spus că nu are niciun comentariu cu privire la yenul slab.
  • USD/JPY puțin mai scăzut după intervenția verbală a Suzuki și Kanda.

  • PMI-ul din China pentru Octombrie de la Caixin Manufacturing a ajuns la 49,5 (față de 50,8 de așteptat).
  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1778 (față de estimarea Reuters la 7.3327).
  • China a declarat că va institui un sistem pentru a-și rezolva riscurile datoriei publice locale.

  • Aprobările de construcții din Australia pentru Septembrie au fost de -4,6% m/m (prevăzut +1,3%).
  • PMI-ul final de producție australian pentru Octombrie a fost de 48,2 (anterior 48,7).
  • Rata șomajului din Noua Zeelandă din al treilea trimestru a ajuns la 3,9% de la 3,6% anterior.
  • FMI-ul a declarat că RBA ar trebui să majoreze ratele dobânzilor și să le mențină mai ridicate pentru mai mult timp.

  • Muller de la ECB a declarat că inflația va continua să scadă în următorii doi ani.

  • Secretarul de stat american Blinken va sosi vineri în Israel, pentru a se întâlni cu premierul Netanyahu și cu alți oficiali.

  • PMI-ul de producție al Elveției în Octombrie a ajuns la 40,6 față de 45,0 așteptat.

  • Un sondaj privat al inventarului de petrol a arătat o acumulare aproape de așteptări.

  • Commonwealth Bank of Australia a declarat că „BoJ va lăsa ratele dobânzilor în așteptare până în Q2 - 2024 cel mai devreme”.
  • JP Morgan a spus că impactul total al majorării ratelor FED urmează să fie simțit.




USD/JPY s-a retras de lângă maximele din jurul valorii de 151.70 după-amiaza târziu din SUA, tras în jos de unele intervenții verbale din partea oficialilor japonezi: Viceministrul Finanțelor pentru Afaceri Internaționale Kanda, Ministrul de Finanțe Suzuki și secretarul șef al cabinetului Matsuno.

Kanda a intensificat retorica cu un limbaj mai puternic, vorbind despre:
- Mișcări unilaterale, ascuțite;
- Mișcări speculative;
- Mișcări dezordonate;
- Nu va exclude niciun pas pentru a răspunde.

USD/JPY a coborât spre minimul zilei, pe la 151.25, în timp ce postez.

AUD și NZD au pierdut inițial teren față de USD, dar ambele au revenit de atunci.
NZD/USD a pierdut teren după ce raportul privind ocuparea forței de muncă din Q3 a arătat câștiguri salariale sub estimările mediane, în timp ce rata șomajului a crescut față de raportul anterior pentru Q2.

Cu toate acestea, nu a fost o scădere mare pentru Kiwi $.

Reserve Bank of New Zealand a lansat cel mai recent "Raport privind Stabilitatea Financiară" și a susținut o conferință de presă după aceea, dar nu au existat noi comentarii majore, cu privire la perspectivele politicii monetare.

Am avut astăzi și PMI-urile de producție S&P Global pentru luna Octombrie din Australia, Japonia și China.
PMI-urile australiene și japoneze au rămas în contracție, în timp ce și China a căzut în contracție, de la expansiune în Septembrie.


Referitor la portofoliul de tranzacționare, nu sunt modificări și respectăm planul stabilit la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club.

Ne vedem diseară de la 17:55!


$por la Procente!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.


Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
MacroTraders.ro - The front page of The Wall Street Journal - Wednesday 01.11.2023 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: It's getting spooky... @Hedgeye
MacroTraders.ro - Hedgeye - Cartoon of the Day - It's Getting Spooky... - Wednesday 01.11.2023 Picture

"A dangerous combination.

The impact of increasing interest rates has the potential to significantly harm the economy independently.

However, when that coincides with the tightening of monetary conditions and the sharp appreciation of the dollar, it creates a perfect storm that poses a substantial threat to risk-on assets.

This very combination of macro factors contributed to the sharp decline in broad equity markets, especially in technology growth stocks, from 2021 to late 2022.

The bloodbath in the fixed-income market along with the narrowing leadership of equity markets are likely preceding a deeper problem.
"
MacroTraders.ro - Blog - Otavio Costa Tweet USD, Rates and Conditions - Wednesday 01.11.2023 Picture

Videoclipul de azi...

Cel mai detaliat raport pentru traderii contrarian de pretutindeni:
MACRONICA - date oficiale și idei de tranzacționare.
BLOG - Macronica Gumroad Cover 2023 RO Picture

Share

Comments
Details

    Macro Blog 📰 📈 🌐

    Cu peste 15 ani de experiență în piețele financiare globale, Macro Traders este locul unde afli ce anume face diferența dintre profit și pierdere.

    În calitate de traderi și formatori, am organizat o serie de seminarii și cursuri adresate participanților din piața Forex, iar din 2014 am lansat platforma Macro Traders, împreună cu o echipă de analiști independenți din Cluj-Napoca și București.

    Cu o abordare bazată pe tranzacționarea contra turmei, Macro Traders oferă investitorilor și traderilor independenți acces la research de calitate, analize și idei de tranzacționare, toate susținute de date fundamentale publice și obiective.

    În plus, comunitatea noastră Traders' Club Romania oferă oportunități de networking și colaborare între membrii săi.

    Arhivă 🧾

    October 2024
    September 2024
    August 2024
    July 2024
    June 2024
    May 2024
    April 2024
    March 2024
    February 2024
    January 2024
    December 2023
    November 2023
    October 2023
    September 2023
    August 2023
    July 2023
    June 2023
    May 2023
    April 2023
    March 2023
    February 2023
    January 2023
    December 2022
    November 2022
    October 2022
    September 2022
    August 2022
    July 2022
    June 2022
    March 2022
    January 2022
    December 2021
    November 2021
    October 2021
    August 2021
    July 2021
    June 2021
    May 2021
    March 2021
    December 2020
    October 2020
    August 2020
    June 2020
    May 2020
    April 2020
    August 2018
    June 2017
    August 2016


    CategoriI

    All

    RSS Feed

MISIUNEA NOASTRĂ
Identificarea oportunităților asimetrice de tranzacționare și generarea de profit, alături de traderii care doresc să evolueze alături de noi.

COMUNITATE  -  CURSURI  -  MANUAL  -  COTRIX  -  MACRONICA  -  BLOG  -  DESPRE NOI  -  CONTACT

🇷🇴   ❤️   📈
"Termeni și Condiții" de utilizare a serviciilor www.MacroTraders.ro

Copyright © MacRo Traders 2014 - 2025
  • Acasă
  • Comunitate
  • Cursuri
  • Despre noi
  • Blog
  • Contact