MarketHits: Bitcoinul nu a fost invitat la petrecerea de scădere a inflației din SUA și UK.

15/11/2023

MarketHits: Bitcoinul nu a fost invitat la petrecerea de scădere a inflației din SUA și UK.

Comments

Read Now

Header Market Hits Blog 2023 www.MacroTraders.ro MIERCURI Picture

Salutare, MacRo Traders!

☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MIERCURI - 15.11.2023

Speakerii de azi: Barr și Barkin de la FED; Haskel de la BOE;
Atenție la: Trade Balance din EZ; PPI + Retail Sales din US;
Rezumatul Sesiunii Americane: Mișcări mari după scăderea peste așteptări a inflației din SUA.

Inflația din Regatul Unit a scăzut de la 6.7 la 4.6%, iar inflația de bază a scăzut de la 6.1 la 5.7%.
Prim-ministrul al Marii Britanii, Rishi Sunak, a spus că trebuie să mențină cursul pentru a continua să reducă inflația la 2%.
Inflația de bază a Chinei a scăzut de la 0.8 la 0.6%.
Producția industrială a Chinei din luna Octombrie a ajuns la +4.6% y/y (exp 4.4%) și vânzările cu amănuntul la +7.6% y/y (exp 7.0%)
Autoritățile chineze promit să publice date privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor - dar nu este dat un interval de timp.
Rata MLF a PBOC a rămas neschimbată, la nivelul de 2.5% (așteptat 2.5%, anterior 2.5%): a injectat 1450 miliarde de yuani.
PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1752 (față de estimarea Reuters la 7.2564).
Blocajele comerciale ale Chinei vor fi ridicate până la Crăciun, a declarat ministrul comerțului australian.

Președintele SUA Biden și președintele chinez Xi se vor întâlni astăzi.
Proiectul de lege, de finanțare temporară pentru a preveni închiderea guvernului SUA, a câștigat votul Camerei.
Banca Japoniei a redus cuantumul cumpărării obișnuite de obligațiuni.
USD/JPY a crescut puțin, în ciuda creșterii masive a inflației japoneze.
PIB-ul preliminar al Japoniei în trimestrul III a fost de -0.5% q/q (așteptat -0.1%).
Ministrul japonez al Economiei a avertizat cu privire la impactul încetinirii globale asupra PIB-ului din trimestrul III.
Indicele prețurilor salariale din Australia în Q3 a ajuns la +1.3% q/q (așteptat +1,3%).
Vânzările cu amănuntul prin intermediul cardurilor din Noua Zeelandă au fost de -0,7% m/m în Octombrie (anterior -0,8%).
Miza uriașă împotriva acțiunilor de semiconductori de la „Big Short-ul”, Michael Burry.
Un sondaj privat al stocurilor de petrol a arătat o acumulare generală, dar nu atât de mare pe cât era de așteptat.
Tendințele pieței petrolului: Vitol Research dezvăluie revenirea intensității ca înainte de pandemie.
CEO-ul JP Morgan, Dimon, a spus că oamenii reacţionează exagerat la cifrele pe termen scurt ale inflaţiei. El a sugerat, de asemenea, că ar putea fi necesare măsuri suplimentare privind ratele, pauza poate să nu dureze.
Prognoza îndrăzneață de la Citi: prețul țițeiului Brent la 73 USD/bbl în Q2 - 2024.

Rata inflației din Regatul Unit a scăzut peste așteptări, dar lira sterlină nu pare să fie afectată prea mult, mai ales pentru că dolarul american este și el foarte slab.

Rata inflației din Marea Britanie a scăzut la 4.6% în Octombrie, fiind sub așteptările pieței de 4.8%. Aceasta marchează cea mai scăzută rată din octombrie 2021, datorită reducerii recente a prețurilor la energie, ca urmare a deciziei OFGEM de a reduce plafonul facturilor gospodăriilor. De asemenea, rata inflației de bază (core) a scăzut la ce mai mic nivel din Martie 2022.

Camera Reprezentanților a SUA a adoptat un proiect de lege de finanțare temporară, pentru a preveni o închidere a guvernului SUA, care va trece acum la Senat, unde este, la fel, probabil să treacă. Proiectul de lege nu conține reduceri de cheltuieli și a trecut cu ușurință prin cameră, câștigând cu 336 la 95.

În rest, fluxul de știri a fost destul de light în timpul sesiunii Asiatice, dar au existat date publicate din Japonia, Australia și China, care ar fi de luat în considerare. PBOC a intervenit și ea în piețe.

Datele preliminare ale PIB-ului din Q3 ale Japoniei au arătat o contracție, prima din ultimele trei trimestre.

Au urmat datele privind salariile din Australia, în conformitate cu așteptările pieței, dar totuși la un nivel maxim al ultimilor 26 de ani. Creșterea puternică nu este prea departe de ceea ce se aștepta RBA-ul și, deoarece prognozează o creștere mai redusă pe măsură ce economia va slăbi, nu ne așteptăm ca datele să-i sperie pe cei de la RBA înaintea reuniunii de politică din luna Decembrie... ne așteptăm să rămână pe Hold.

Banca centrală a Chinei (PBOC) a stimulat astăzi, cu injecții de lichiditate prin intermediul Facilității sale de Creditare pe Termen Mediu (MLF). Rata a rămas neschimbată la 2.5%, conform așteptărilor. Banca a acordat împrumuturi proaspete FML în valoare de 1450 de miliarde de yuani, compensând și scadența de 850 de miliarde.

Injectarea netă de fonduri proaspete a fost de 600 de miliarde de yuani în sistemul bancar... și este cea mai mare din Decembrie 2016. Acest lucru va contribui și mai mult la sprijinirea cheltuielilor de stimulare.

Datele privind activitatea economică a Chinei au arătat o creștere a cheltuielilor de consum (vânzările cu amănuntul) și a producției industriale, în timp ce creșterea investițiilor a încetinit în fața crizei severe... și în curs de desfășurare... a datoriilor imobiliare.

HK50 zboară...

USD/JPY a urcat puțin în această sesiune, recuperând parțial din scăderea de după inflația din SUA.

Alte parități FX au fost un pic mai limitate.

USD/CNH a scăzut după datele chineze.

În spațiul crypto, continuă jocul de așteptare pentru apariția unor ETF-uri Bitcoin și se pare că unii tauri își pierd răbdarea sau iau profituri. Bitcoin a scăzut ieri la 35.040 USD și acum este pe la 35.700 USD.

Au existat mai multe rapoarte false despre ETF-urile Bitcoin, dar o aprobare pare a fi doar o chestiune de timp.

Oare ce a condus la scăderea de ieri?

Traderii probabil că au transferat banii în acțiuni, deoarece Nasdaq-ul a crescut cu peste 2.3% și NVDA a câștigat pentru a zecea zi consecutiv.

Cu siguranță, Bitcoin se află la o altitudine suficientă înainte de orice semnale reale de scădere, deocamdată se retrage spre nivelurile de săptămâna trecută.

Este o situație interesantă ca Bitcoinul să se descurce atât de slab, deoarece este (de obicei) foarte corelat cu Nasdaq... o divergență care merită urmărită... și ar putea exista SL-uri sub 35.000 de dolari.

Referitor la portofoliul de tranzacționare, nu sunt modificări și respectăm planul stabilit ieri la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club... detalii sunt și în raportul Macronica.

Ne vedem diseară la Market Briefing, de la 17:55.

$ă fie-n Take Profit!

Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.

Categoria "Diverse"

Prima pagină de la The Wall Street Journal