MarketHits: Reversal Pattern pe RON de ziua României și un calendar aglomerat!

Trăiască, MacRo Traders!

☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de VINERI - 01.12.2023

• Speakerii de azi: Barr, Golsbee și Powell de la FED; Elderson, Enria și Lagarde de la ECB;
• Atenție la: GDP Growth Rate din CH; Manufacturing PMI din EZ și US; Unemployment Rate din CA;
  
• Rezumatul Sesiunii Americane: Tăierile OPEC nu au impresionat piața, WTI a închis ziua la minime.

 

• La mulți ani, tuturor traderilor români de pretutindeni!

 

• PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1104 (față de estimarea Reuters la 7.1458).
• Caixin Manufacturing PMI din noiembrie din China a ajuns la 50.7 (față de așteptat la 49.8).
  
  
• Cel mai mare sindicat din Japonia a declarat că au convenit în mod oficial asupra unei cereri de majorare a salariilor în 2024, de 5% sau mai mult.
• PMI-ul de producție final al Japoniei pentru luna Noiembrie a ajuns la 48.3 (anterior 48.7).
• Cheltuielile de capital ale Japoniei în trimestrul III au fost de +3.4% y/y (așteptat +3.4%, anterior +4.5%).
• Rata șomajului din Japonia pentru Octombrie a ajuns la 2.5% (anterior 2.6%).
  
  
• PMI-ul de producție al Australiei pentru Noiembrie a ajuns la 47.7 (anterior 48.2).
• Hawkesby de la RBNZ a declarat că inflația de bază ridicată și lipicioasă lasă puțin loc de eroare.
  
  
• Coreea de Sud a declarat că va aborda „ineficiențele pieței” prin reprimarea vânzării în lipsă (short selling).
  
  
• Daly de la Fed a spus că este încă prea devreme pentru a ști dacă FED a terminat de majorat ratele.
• Williams de la Fed a spus că dacă presiunile inflaționiste persistă, vor face din nou un rate hike.
  
  
• Israelul și Hamas au convenit să-și prelungească armistițiul pentru încă o zi.
  
  
• Oil News: achiziție modestă de 2,7 milioane de barili în SUA pentru Rezerva Strategică de Petrol (SPR)
• Confuzie și nesupunere - mișcarea îndrăzneață a Angolei provoacă OPEC+
• Producția de petrol OPEC+: „lipsa de claritate în jurul noului acord” a stârnit incertitudinea pieței petroliere.
  
  
• Coinbase a crescut cu 75% în ultima lună, depășind performanța Bitcoinului.
  
  
• Goldman Sachs a declarat că prognozează prima reducere a ratei ECB în Q2 - 2024 (față de previziunile anterioare din Q3).
• Goldman Sachs a spus despre riscurile pentru prognoza Brent, că cererea solidă și oferta din SUA încetinesc.
• Prognoza bearish pentru S&P 500 de la JP Morgan: Decelerația globală a creșterii economice și volatilitatea politicilor monetare.
• UBS a prezis o creștere a dolarului australian pe fondul schimbărilor de politică monetară din SUA, China și Australia.

---

Este întotdeauna greu de înțeles sfârșitul lunii și ieri nu a fost deloc diferit, cu unele mișcări care au fost greu de atribuit unor elementele fundamentale.

Mișcarea de pe EUR a fost în mare măsură determinată de un raport slab al inflației, plus speculatorii care sunt NetLong.

Petrolul a fost un alt obiectiv despre care am primit mizeria obișnuită a scurgerilor OPEC, în ciuda formatului virtual.

În cele din urmă, după publicarea rezultatelor, pieței nu i-a plăcut natura „voluntară” a reducerilor de producție.
Surprinzătoare a fost și o divergență de 2 dolari în prețul Brent și WTI, care este extrem de ciudată în cursul zilei.

De asemenea, dolarul canadian a fost curios de puternic, în ciuda unui raport slab privind PIB-ul, deși unele chestii ar putea fi explicate prin revizuiri și care vor avea o întorsătură reală într-o economie care abia a crescut în Q2 și Q3, cu o mulțime de riscuri în față.

Cu toate acestea, CAD a avut o zi de creștere decentă... evident că ajută și poziționarea speculatorilor, pe care o publicăm după ce o prelucrăm, în raportul Macronica (apare în fiecare Sâmbătă și conține date și idei de trading).

Au fost știri și despre Angola, care plănuiește să-și ignore cota, ceea ce nu este un lucru pe care membrii OPEC îl fac des, cel puțin nu public. Potrivit unui raport Bloomberg: „Vom produce peste cota stabilită de OPEC”, a declarat guvernatorul OPEC al Angolei, Estevao Pedro, ieri într-un interviu... „Nu este o chestiune de neascultare a OPEC; ne-am prezentat poziția, iar OPEC ar trebui să o ia în considerare”.

Mai departe, nu ne vom gândi prea mult și vom întoarce pagina acestui Noiembrie memorabil.

Din punct de vedere istoric, lunile foarte bune ale piețelor de acțiuni tind să aibă ca rezultat alte luni solide după aceea, așa că merită reținut!

Dolarii australieni și neozeelandezi au în sesiunea Asiatică, dar pe măsură ce actualizez, ambele și-au returnat aproape toate câștigurile.

Este un model similar pentru EUR/USD și GBP/USD... dar acestea par a fi un pic mai puternice, acum.

USD/JPY a scăzut din nou sub 148.00, dar și el a recuperat din mișcarea inițială.

Din Japonia au venit astăzi date puternice de investiții, vânzări și profituri ale companiilor în Q3.
Totuși, PMI-ul de producție a alunecat și mai adânc în contracție. La fel și PMI-ul australian de producție. Surpriza a venit din China. Ieri am avut rateuri îngrijorătoare pentru PMI-urile oficiale, producția alunecând și mai mult în contracție. Această poveste s-a inversat astăzi, odată cu sondajul privat Caixin Manufacturing PMI pentru Noiembrie, care a depășit estimările și a revenit în teritoriul de expansiune, la valoarea de 50.7.

Tot în Japonia, Confederația Sindicatelor Japoneze (JTUC, fiind cunoscută și ca Rengo) afirmă că a fost de acord să ceară o creștere a salariului, cu 5% sau mai mult, în negocierile salariale cu angajatorii care vor avea loc în Martie 2024, denumite „ofensiva muncii de primăvară” sau „shunto” în japoneză.

În portofoliul de tranzacționare, deocamdată nu sunt modificări și respectăm planul despre care am discutat ieri, la ultimul Market Briefing, alături de membrii Traders Club.

Diseară vor apărea noi date importante despre poziționarea speculatorilor, pe care le vom publica Sâmbătă în raportul Macronica.

$por la Procente!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.

---

Categoria "Diverse"

Prima pagină de la The Wall Street Journal

---

Bob Rich's Cartoon of the Day: Consumers are Scrooged @Hedgeye

---

Videoclipurile de azi...

---

Te invităm alături de noi!