|
4/12/2023 MarketHits: începem Week 49 - Gold, Bitcoin și șomajul din România, în centrul atenției.Read Now Thank God it's Monday, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de LUNI - 04.12.2023
Aurul a evoluat încă de la începutul sesiunii Asiatice, urcând la maxime peste 2140 USD. Nu au existat catalizatori noi care să-l împingă, a fost doar o continuare a creșterii de Vineri (și de dinainte, bineînțeles) pe o piață cu lichiditate mică în acest moment al săptămânii... iar în următoarele ore a scăzut la 2072 USD. Bitcoin a fost și el foarte activ, trecând peste 40.000 USD în weekend și extinzând această mișcare la peste 41.7K USD în timpul sesiunii Europene. Pe Forex, dolarul american a început săptămână în creștere. USD/JPY a fost și el agitat, continuând mișcarea de Vineri și coborând la minime de circa 146.25. În weekend, Asahi Noguchi, membru al consiliului de politică al Băncii Japoniei, a oferit comentarii menite să transmită că nu există în vedere niciun pivot iminent al politicii. Făcând acest lucru, el a reiterat remarci similare din partea colegilor membri ai consiliului de administrație, Nakamura și Adachi, săptămâna trecută. USD/JPY a revenit de atunci și este pe la 146.75. AUD și NZD au urcat ambele la maxime noi comparativ cu Vineri, dar ambele au dat totul înapoi și sunt în prezent sub prețurile de închidere de Vineri. CAD, de asemenea, este similar. Petrolul este mai slab astăzi. Există preocupări care încă clocotesc cu privire la recentul focarul și în curs de desfășurare a bolilor respiratorii infecțioase din China. Comisia Națională de Sănătate (NHC) din China a susținut Sâmbătă o conferință de presă, oferind asigurări că acest focar s-a datorat unor agenți patogeni cunoscuți și că nu au fost detectate noi boli infecțioase, cauzate de noi viruși sau bacterii. Autoritățile sanitare chineze mai au de reconstruit credibilitatea. Chiar dacă e de crezut (să le dăm acest beneficiu deocamdată), încă există o problema pentru piețe... că nu va fi nevoie de prea multe pentru ca poporul chinez să retragă o parte din activitatea economică, ca răspuns la aceste preocupări. Într-adevăr, ca parte a acțiunilor puse în aplicare de NHC, a fost o recomandare de reducere a adunărilor în grupuri mari... ceea ce nu inspiră încredere. Yuan a scăzut astăzi. În portofoliul de tranzacționare nu sunt modificări, așteptăm confirmări și respectăm planul stabilit la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club... mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: Naughty List @Hedgeye  Videoclipurile de azi... La fel și la Traders Club... doar că noi suntem mai low-profile... și anti roboți, lacăte și day trading.   Duminica, după întâlnirea Coffee & Trading Talks, traderii se mai întâlnesc la câte un joc de poker și fiindcă există foarte multă asemănări cu tranzacționarea, mai jos le-am pus pe cele mai importante pentru noi:
$por la Procente! PS: sperăm să nu ratezi informația de mai jos.  Trăiască, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de VINERI - 01.12.2023
Este întotdeauna greu de înțeles sfârșitul lunii și ieri nu a fost deloc diferit, cu unele mișcări care au fost greu de atribuit unor elementele fundamentale. Mișcarea de pe EUR a fost în mare măsură determinată de un raport slab al inflației, plus speculatorii care sunt NetLong. Petrolul a fost un alt obiectiv despre care am primit mizeria obișnuită a scurgerilor OPEC, în ciuda formatului virtual. În cele din urmă, după publicarea rezultatelor, pieței nu i-a plăcut natura „voluntară” a reducerilor de producție. Surprinzătoare a fost și o divergență de 2 dolari în prețul Brent și WTI, care este extrem de ciudată în cursul zilei. De asemenea, dolarul canadian a fost curios de puternic, în ciuda unui raport slab privind PIB-ul, deși unele chestii ar putea fi explicate prin revizuiri și care vor avea o întorsătură reală într-o economie care abia a crescut în Q2 și Q3, cu o mulțime de riscuri în față. Cu toate acestea, CAD a avut o zi de creștere decentă... evident că ajută și poziționarea speculatorilor, pe care o publicăm după ce o prelucrăm, în raportul Macronica (apare în fiecare Sâmbătă și conține date și idei de trading). Au fost știri și despre Angola, care plănuiește să-și ignore cota, ceea ce nu este un lucru pe care membrii OPEC îl fac des, cel puțin nu public. Potrivit unui raport Bloomberg: „Vom produce peste cota stabilită de OPEC”, a declarat guvernatorul OPEC al Angolei, Estevao Pedro, ieri într-un interviu... „Nu este o chestiune de neascultare a OPEC; ne-am prezentat poziția, iar OPEC ar trebui să o ia în considerare”. Mai departe, nu ne vom gândi prea mult și vom întoarce pagina acestui Noiembrie memorabil. Din punct de vedere istoric, lunile foarte bune ale piețelor de acțiuni tind să aibă ca rezultat alte luni solide după aceea, așa că merită reținut! Dolarii australieni și neozeelandezi au în sesiunea Asiatică, dar pe măsură ce actualizez, ambele și-au returnat aproape toate câștigurile. Este un model similar pentru EUR/USD și GBP/USD... dar acestea par a fi un pic mai puternice, acum. USD/JPY a scăzut din nou sub 148.00, dar și el a recuperat din mișcarea inițială. Din Japonia au venit astăzi date puternice de investiții, vânzări și profituri ale companiilor în Q3. Totuși, PMI-ul de producție a alunecat și mai adânc în contracție. La fel și PMI-ul australian de producție. Surpriza a venit din China. Ieri am avut rateuri îngrijorătoare pentru PMI-urile oficiale, producția alunecând și mai mult în contracție. Această poveste s-a inversat astăzi, odată cu sondajul privat Caixin Manufacturing PMI pentru Noiembrie, care a depășit estimările și a revenit în teritoriul de expansiune, la valoarea de 50.7. Tot în Japonia, Confederația Sindicatelor Japoneze (JTUC, fiind cunoscută și ca Rengo) afirmă că a fost de acord să ceară o creștere a salariului, cu 5% sau mai mult, în negocierile salariale cu angajatorii care vor avea loc în Martie 2024, denumite „ofensiva muncii de primăvară” sau „shunto” în japoneză. În portofoliul de tranzacționare, deocamdată nu sunt modificări și respectăm planul despre care am discutat ieri, la ultimul Market Briefing, alături de membrii Traders Club. Diseară vor apărea noi date importante despre poziționarea speculatorilor, pe care le vom publica Sâmbătă în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: Consumers are Scrooged @Hedgeye  Videoclipurile de azi... Te invităm alături de noi!  30/11/2023 MarketHits: Sf.Andrei și mulți indicatori importanți, domină ultimă zi de tranzacționare a lunii Noiembrie.Read Now Neața, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de JOI - 30.11.2023
Accentul sesiunii Asiatice a fost pus pe PMI-urile oficiale din Noiembrie de la Biroul Național de Statistică (NBS) al Chinei. Atât PMI-ul de producție, cât și cel de servicii au ratat estimările și au scăzut sub rezultatul din Octombrie. A fost a doua lună la rând pentru producția în contracție. Răspunsul inițial al pieței a fost de a vinde „riscul”, de exemplu AUD/USD s-a dus mai jos cu doar câteva puncte. Totuși, datele slabe din China reaprind rapid speranțele pentru mai multe stimulente și într-adevăr, ușoară blândețe a riscului a fost în curând inversată cu o astfel de speranță. AUD/USD a ajuns la maximul sesiunii peste 0.6640. NZD/USD a prins și el o cumpărare, fiind ajutat de comentariile de la începutul sesiunii, din partea guvernatorului RBNZ Adrian Orr, care a reafirmat unele dintre lucrurile comunicate și ieri. Pe măsură ce postez, atât AUD, cât și NZD sunt aproape de maximul zilei, dar nu par tulburate de știrile despre un alt dezvoltator imobiliar chinez. Pe frontul băncilor centrale, l-am avut pe Nakamura, membru al consiliului de politică al Băncii Japoniei, care a vorbit și a respins speculațiile cu privire la orice pivot pe termen scurt al BOJ de la politica de easing. USD/JPY s-a tranzacționat într-un interval mic și stabil. Încă urmează întâlnirea OPEC+ de astăzi, programată pentru 17:00 (RO), iar discuția se va concentra asupra reducerilor ulterioare ale producției. Despre tranzacțiile din portofoliul nostru am discutat și în această dimineață, la ultimul Market Briefing, alături de membrii Traders Club... totul decurge conform planului și pentru moment, nu sunt modificări. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: Buy Now Worry Later @Hedgeye  Videoclipurile de azi...   Morning, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MIERCURI - 29.11.2023
A fost o zi încărcată în Asia, cu date despre inflația australiană, un RBNZ mai hawkish și un consiliu de politică al Băncii Japoniei care a stat în fața vânzării USD/JPY... deocamdată cel puțin. Datele lunare privind inflația australiană pentru luna Octombrie au fost cu mult în scădere față de Septembrie și sub estimarea mediei. Privind mai departe, efectele de bază ar trebui să contribuie la o scădere suplimentară și rmai apidă a ratei pentru următoarele câteva luni, deși aceste efecte se vor disipa în 2024. Există câteva avertismente despre datele de astăzi:
AUD/USD a scăzut după apariția datelor, dar nu foarte mult, fiind susținut și de către un NZD puternic. Reserve Bank of New Zealand și-a lăsat rata oficială de numerar (OCR) neschimbată la nivelul 5.5%, conform așteptărilor, dar declarația, minuta și următoarea conferință de presă a guvernatorului Orr au fost hawkish. RBNZ a spus că va menține ratele ridicate pentru o bună perioadă de timp de acum încolo, deoarece inflația încă este prea mare. Banca și-a revizuit evoluția pentru OCR, ceea ce implică o șansă și mai mare pentru o nouă creștere a ratei de 0.25% în viitor. NZD/USD s-a dus mai sus și rămâne lângă maximul zilei, pe măsură ce actualizez. Seiji Adachi, membru al Consiliului de Politică al Băncii Japoniei, a oferit câteva comentarrii astăzi, răspunzând la articolul din Nikkei de ieri: "A început în sfârșit pionieratul pentru finalul ratelor negative ale dobânzilor BOJ." Adachi a subliniat că:
USD/JPY a atins minime sub 146.75, dar de atunci a revenit și se află lângă maximul zilei. În general, USD a continuat să scadă față de principalele valute. Yield-urile americane au rămas sub presiune după comentariile de ieri:
PBOC-ul și-a stabilit astăzi rata de referință la cea mai puternică valoare pentru CNY din 5 Iunie. În portofoliul de tranzacționarea vremea-i bună și niciun nor pe cer. Despre plan am discutat Joia trecută, la ultimul Market Briefing, alături de membrii Traders Club... iar detalii sunt și în nou-apărutul raport Macronica... iar în plus, diseară ne revedem din nou la Market Briefing. Analizăm datele și identificăm oportunități! $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: Tough Ask @Hedgeye  Prețurile caselor noi tocmai a scăzut cu cea mai mare sumă înregistrată vreodată... în scădere cu 18% în ultimul an. Potrivit Reventure, acesta este cel mai mare declin anual din 1965. Chiar și în cea mai proastă lună a crizei financiare din 2008, cea mai mare scădere a fost de 15%. Partea cea mai rea? Prețurile locuințelor noi sunt încă în creștere cu ~24% față de nivelurile de dinainte de pandemie. Deoarece cererea de credite ipotecare atinge cel mai scăzut nivel din 1994 și accesibilitatea este la un minim, constructorii au probleme. Prețul mediu de vânzare pentru o casă nouă a scăzut cu aproape 90.000 USD față de anul trecut... ceva pute.  Videoclipurile de azi... Investitorul miliardar Charlie Munger, prietenul şi partenerul de afaceri de lungă durată al lui Warren Buffett, a murit la vârsta de 99 de ani. Mai jos avem câteva dintre cele mai bune replici ale lui... RIP CHARLIE MUNGER! Pentru acces și mai multe informații, intră AICI. 28/11/2023 MarketHits: calendarul plin de discursuri și toată atenția la raportul Macronica!Read Now Servus, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MARȚI - 28.11.2023
Președintele Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a declarat că este probabil ca Banca să discute despre accelerarea scăderii bilanțului său, prin încheierea ultimei achiziții de obligațiuni mai devreme decât era planificat. JPY a fost din nou motorul din timpul sesiunii Asiatice, cu USD/JPY și cross-urile aferente în scădere. Presa japoneză a publicat un raport care exprimă încredere că sfârșitul politicii Băncii Japoniei privind ratele dobânzilor negative se apropie. Acest raport a spus că BOJ va stabili dacă va pune capăt politicii negative, încă din prima jumătate a anului 2024. Acest lucru a ajutat yenul și pentru scurt timp a împins prețul de pe USD/JPY puțin sub 148.00. De asemenea, o știre tot din Japonia și care susține yenul, a fost despre faptul că principalul lobby de afaceri al Japoniei, Keidanren, va discuta potențialul impact negativ al slăbiciunii yenului asupra economiei, la întâlnirea sa de luna viitoare, pe 4 Decembrie. În trecut, cei de la Keidanren au favorizat un yen slab și au cerut guvernului să evite creșterile bruște care ar face exporturile Japoniei mai puțin competitive în străinătate. Această schimbare a grupului de lobby, pentru a discuta despre dezavantajele unui yen slab, evidențiază noua sensibilitate la mișcarea monedei și impactul acesteia asupra economiei!! În Hong Kong l-am avut pe Guvernatorul RBA, Michele Bullock, care a vorbit în cadrul unui panel despre „Inflație, stabilitate financiară și ocupare a forței de muncă”, împreună cu Guvernatorul Adjunct BOE, Dave Ramsden, și pe Guvernatorul Băncii Spaniei și totodată membru al consiliului de politică monetară a ECB, De Cos. Bullock a făcut comentarii hawkish, dar a spus că RBA trebuie să fie acum puțin mai atentă când folosește rate mari pentru a ataca inflația fără a ridica rata șomajului. Bancherii centrali tind să fie încrezători că pot ajusta politica monetară, iar o astfel de încredere este adesea deplasată. Vom vedea cum se descurcă Bullock și RBA, la următoarea întâlnire de pe 5 Decembrie, unde nu este așteptată nicio modificare a ratei de numerar. Întâlnirea RBA din Februarie este prima care va urma, iar șansa unei creșteri a ratei va fi mare dacă următorul raport trimestrial oficial al CPI-ului din Australia (care urmează să fie prezentat pe 31 Ianuarie de către Biroul Australian de Statistică) va fi puternic ca cel precedent de la sfârșitul lunii Octombrie, care a precipitat RBA-ul să facă rate hike în Noiembrie. Vorbind despre băncile centrale, guvernatorul PBOC, Pan, și-a exprimat încrederea că inflația din China a atins nivelul minim și a promis continuarea politicii monetare acomodative pentru a ajuta țara să-și atingă obiectivele de creștere economică în 2024. Numărătoarea inversă a început... perioada de "liniște" începe sâmbătă:
Comitetul Federal pentru Piața Deschisă (FOMC) se întrunește pe 12 și 13 Decembrie, iar pe 13 va avea loc un Rezumat al Proiecțiilor Economice actualizat, publicat împreună cu Declarația. Referitor la portofoliul nostru, continuăm cu aceleași tranzacții despre care am discutat la ultimul Market Briefing, alături de membrii Traders Club... iar detalii sunt și în nou-apărutul raport Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: Follow the Leader @Hedgeye  Despre aur...  Videoclipurile de azi... Pentru acces și mai multe informații, intră AICI. Thank God it's Monday, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de LUNI - 27.11.2023
Au existat fluctuații micuțe pe o mare parte din paritățile FX în timpul sesiunii Asiatice, iar mișcarea cea mai notabilă a fost un USD/JPY mai scăzut. Datele din Japonia au fost pentru indicele prețurilor serviciilor corporative din Octombrie (Services PPI), care a crescut cu 2.3% y/y față de +2.1% așteptat. În general, acest punct de date nu mișcă prea mult JPY-ul, dar a avut un impact enorm astăzi. Detaliile au arătat o creștere a costurilor cu forța de muncă. Dacă vă amintiți, Banca Japoniei urmărește negocierile salariale de primăvară pentru semne de presiune a inflației susținută de factori care atrag cererea, cum ar fi creșterea salariilor. Dacă Banca este convinsă că creșterea salariilor va susține o inflație stabilă și durabilă, la sau peste ținta ei de 2%, atunci Banca se poate îndepărta de ratele negative. Cred că este exagerat să spunem că asta arată datele de azi, dar recunoaștem că se potrivesc parțial. Indiferent de ceea ce credem sau nu, cumpărarea de JPY de astăzi sugerează că piața acordă acum o atenție sporită oricăror semne de creștere a salariilor. În alte știri:
Referitor la portofoliul de tranzacționare, continuăm în aceeași direcție. Nu sunt modificări și respectăm planul stabilit la Market Briefing, alături de membrii Traders Club. Diseară publicăm COT Reportul și mâine raportul MACRONICA. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: Roasted Economy @Hedgeye  Un bun reminder că cea mai mare parte a pieței a avut un an destul de slab, chiar dacă cei "șapte magnifici" s-au dublat.  Părți mari ale pieței, aproape că nu au avut nicio redresare după 2022-ul foarte slab.  Videoclipurile de azi... Accesează raportul prin intermediul comunității Traders Club sau cu abonament separat... apare mâine!  24/11/2023 MarketHits: inflația din Japonia a depășit așteptările și continuă slăbiciunea dolarului.Read Now Bună Dimi, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de VINERI - 24.11.2023
A fost o zi foarte liniștită pe piețele FX majore în timpul sesiunii Asia, după sărbătoarea de Ziua Recunoștinței din SUA... fluxurile abia dacă au existat, mulți traderi și investitori au luat o pauză prelungită de weekend, iar volatilitatea a fost limitată. Nu am avut nicio veste semnificativă, deși am primit cea mai recentă actualizare privind inflația din Japonia. Indicele de bază al prețurilor de consum (Core CPI - cel care exclude food & energy) a crescut de la 2.8% y/y în Septembrie, la 2.9% în Octombrie, prima sa accelerare în ultimele patru luni, dar sub estimarea consensului de 3.0%. La valoarea de 2.9%, aceasta este a 19-a lună consecutivă a indicatorului peste ținta de 2% a Băncii Japoniei. Da, 19 luni... și totuși, BOJ ne spune că inflația este tranzitorie și că vor să vadă dovezi din partea factorilor care atrag cererea, pentru a face inflația sustenabilă și stabilă, adică câștiguri salariale la următoarea rundă de discuții privind salariile din primăvară. Următoarea întâlnire a Băncii Japoniei va fi pe 18 și 19 Decembrie. După cum am menționat, BOJ așteaptă discuțiile salariale din primăvară și prin urmare, nu există așteptări cu privire la vreun pivot semnificativ din partea lor în Decembrie. Aseară, portofoliul de tranzacționare a fost analizat în detaliu, alături de membrii Traders Club, iar înregistrarea întâlnirii Market Briefing, poate fi accesată și pe Vlogul Privat al Comunității. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $ă fie-n Take Profit! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: Happy Thanksgiving @Hedgeye  Pune-ți reminder! Gata cu roboții și cu lacătele? Te așteptăm alături de noi! Holla, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de JOI - 23.11.2023
A existat o slăbiciune a dolarului în timpul sesiunii Asiatice, cu câștiguri pe valutele majore. Piețele japoneze au fost închise cu ocazia Zilei Recunoștinței a Muncii (Labor Thanksgiving Day), iar piețele americane vor fi închise și ele astăzi pentru sărbătoarea de Ziua Recunoștinței (Thanksgiving Day). Fluxul de știri a fost destul de light. Populistul olandez de extremă dreapta, Geert Wilders, a câștigat cele mai multe locuri în alegeri, cu 35 din cele 150 de locuri, cu 9 locuri înaintea celui mai apropiat rival, iar aceasta este o diferență peste așteptări. Wilders este așteptat să încerce formarea un guvern de coaliție de dreapta cu VVD și noul partid „Noul Contract Social”, dar nu va fi ușor, ambele părți au spus că au îndoieli serioase cu privire la colaborarea cu Wilders. Mulți experti își exprimă scepticismul că Wilders poate deveni prim-ministru. Nu suntem experți în politice olandeze, dar putem spune că performanța peste așteptări va fi o încurajare pentru alți politicieni populiști de extremă dreapta din Europa și nu numai. Totuși, EUR a revenit și se află la maximul zilei, pe fondul unui USD în general mai slab. Suspectul atac terorist de ieri, de la punctul de trecere a frontierei SUA-Canada s-a dovedit a fi un accident tragic de trafic, iar FBI-ul a predat ancheta autorităților locale. Planificatorul de stat al Chinei, Comisia Națională pentru Dezvoltare și Reformă a Republicii Populare Chineze (NDRC), a declarat că va intensifica reglementarea comerțului cu minereu de fier, de urmărit influența asupra AUD-ului. În Noua Zeelandă, noul prim-ministru Luxon este așteptat să depună jurământ, Luni. Alegerile s-au terminat pe 14 Octombrie, dar sistemul din NZ poate lăsa rezultatele în vânt pentru ceva timp. În cele din urmă, și cu speranța că nu va avea nicio relevanță în viitor, un focar major de pneumonie în China a copleșit spitalele de pediatrie din Beijing și Liaoning. În portofoliul de tranzacționare totul decurge conform planului. Deoacamdată nu sunt tranzacții noi, doar scaling-in pe cele existente. Alături de membrii Traders Club am analizat în detaliu și am publicat înregistrarea Coffee & Trading Talks, pe Vlogul Privat al Comunității. Detalii sunt și în raportul Macronica. Diseară ne vedem la Market Briefing, de la 17:55! Happy Thanksgiving & $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: Trash Talking Turkey @Hedgeye  Videoclipurile de azi... Accesează raportul prin intermediul comunității Traders Club sau cu abonament separat... următorul apare pe 28!  Salutare, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MIERCURI - 22.11.2023
Am avut câteva știri politice în timpul sesiunii Asiatice, pe măsură ce indicatorii macroeconomici s-au evaporat. Armata americană a confirmat faptul că a efectuat lovituri în două locații din Irak, ambele facilități sponsorizate de Iran, un centru de operațiuni și un nod de comandă folosit de Hezbollah. Ulterior, guvernul israelian a primit știri că Hamas va elibera 50 din cei aproximativ 240 de ostatici pe care îi ține în Fâșia Gaza pe o perioadă de patru zile. Va fi o pauză de luptă în aceste patru zile. Pentru piețe, aceasta a fost o știre mixtă. Prețul petrolului a scăzut în timpul sesiunii, după mici fluctuații în ambele sensuri. La începutul ei, sondajul privat al inventarului de petrol a raportat o acumulare mult, mult mai mare, peste așteptări. Din Singapore am avut estimarea finală pentru PIB-ul din al treilea trimestru, care a arătat faptul că economia a crescut cu 1.1% y/y (peste așteptări) și +1.4% q/q. Paritățile majore s-au tranzacționat în intervale limitate. USD/JPY s-a dus mai sus. Binance Holdings a pledat vinovat și trebuie să plătească peste 4 miliarde de dolari autorităților americane. DOJ a spus că șeful Changpeng Zhao a pledat vinovat la acuzațiile penale, care implică încălcări ale legii privind secretul bancar, neînregistrarea ca o afacere care transferă bani și altele. Rezoluția va include o perioadă de monitorizare de 5 ani pentru Binance. Ca parte a pledoariei sale de vinovat, Zhao (sau CZ cum este numit) a acceptat să plătească o amendă de 50 de milioane de dolari și de asemenea, va renunța din funcția de director executiv al companiei. Guvernul caută o pedeapsă de 18 luni de închisoare pentru domnul Zhao, maximul sugerat de regulile federale. Luni, S.E.C. a dat în judecată Kraken, un alt exchange de criptomonede, acuzând că funcționează fără înregistrarea corespunzătoare și că amestecă depozitele clienților cu propriile sale active corporative. Este enervant faptul că acest tip de activitate nefastă continuă și va continua. Autoritățile de reglementare vor fi în mod constant în spatele escrocilor. Da, pe unii îi vor prinde, dar mulți alții vor scăpa liberi. Amendă 4 miliarde de dolari sună mult, dar oare-i așa? Oare ce "preț" ar fi pe traficanții de droguri, teroriștii sau alți escroci care au folosit Binance pentru a spăla bani din activitatea lor ilicită? Între timp, Binance l-a numit pe Richard Teng ca nou CEO... Business as usual... iar CZ și-a anunțat demisia pe X... un mare golan. În portofoliul de tranzacționare totul decurge conform planului. Deoacamdată nu sunt tranzacții noi, doar scaling-in pe cele existente. Alături de membrii Traders Club am analizat în detaliu și am publicat înregistrarea Coffee & Trading Talks, pe Vlogul Privat al Comunității. Detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Take Profit! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: Domino Effect @Hedgeye  Blestemul Forbes...  21/11/2023 Acum ar putea fi ultima șansă de a investi în acțiunile AI #Artificial #IntelligenceRead Now Așteptările sunt ca AI-ul să se infiltreze în fiecare aspect al vieții noastre și să revoluționeze piețele muncii. Mai mult, modelele GPT ale OpenAI s-au maturizat rapid, oferind posibilitatea oricui de a-și crea propriile GPT-uri. Inteligența artificială este acceptată acum ca o tehnologie care va schimbă jocul. Trebuie să ținem cont de faptul că acțiunile AI nu se mai află în ciclul inițial de "hype". AI-ul este aici pentru a rămâne, iar dezvoltatorii trebuie să ia în serios acest lucru, deoarece tehnologia va fi adoptată pe scară largă de către corporații și întreprinderi. Maturizarea a ajuns până la punctul în care dezvoltatorii pot beneficia de tehnologie, fără să o înțeleagă pe deplin. Inteligența artificială în fotbalul american (NFL) prezice comportamentul jucătorilor și uluiește mintea oamenilor:
Acum este momentul să cercetăm și să investim în AI STOCKS! Deși există multe articole despre câștigători și învinși, despre cum tehnologia va perturba industriile, nu rata momentul, fă-ți temele și asumă-ți unele riscuri. SMCI este o companie de tehnologie care produce servere, specializată în încorporarea de cipuri AI de vârf în tehnologia de server sofisticată, printre primele care s-au concentrat pe personalizarea chipset-urilor, lucrând cu Nvidia, AMD și în curând, Intel. Expertiza lor în acest domeniu este crucială pentru companiile mari precum Facebook, Amazon și Microsoft, în implementarea inteligenței artificiale la scară largă. Microsoft a anunțat un magazin AI care ar putea avea un impact mare asupra viitorului și care ar putea deveni la fel de mare ca AppStore pentru aplicațiile mobile. Dezvoltatorii au de ales între Amazon și Microsoft pentru dezvoltarea AI. Organizațiile au ales în mare parte Amazon ca furnizor de cloud preferat pentru infrastructură. Cu toate acestea, chiar dacă infrastructura este pe Amazon, apelurile către Microsoft sunt încă necesare pentru a rula OpenAI. Microsoft, Amazon și Tesla sunt jucători cheie în industria AI, Microsoft intrând și pe piața cipurilor AI:
Adoptarea de către John Deere a tehnologiei AI în echipamentele lor agricole va stimula creșterea producției. Compania lucrează de peste un deceniu și jumătate la acest aspect, transformând toate echipamentele agricole pentru a deveni autonome. Tehnologia îi permite lui John Deere să identifice buruienile, să injecteze substanțe chimice numai acolo unde este necesar și să îmbunătățească continuu eficiența terenurilor și a agriculturii. Deere a achiziționat și o companie AI în 2017, unde oamenii de știință adună date și dezvoltă tehnologia pentru a îmbunătăți operațiunile agricole, iar anul acesta a achiziționat încă una. Inteligența artificială este motorul în generarea potențială de venituri a companiilor precum John Deere și Tesla.
Umanoizii sunt testați și implementați de companii precum Amazon, Walmart și UPS, cu o implementare completă așteptată până în 2025. Amazon și Tesla se concentrează pe diferite cazuri de utilizare ale umanoizilor:
Barierele în calea avansării hardware-ului umanoid sunt semnificative, ceea ce face dificilă intrarea pe piață a noilor concurenți, plus concurența cu Tesla. Roboții umanoizi de la Tesla folosesc viziunea și conștientizarea spațială pentru a conduce logica și pentru a se adapta la datele din mașinile lor. Aceștia nu sunt antrenați să facă un singur lucru, ei se pot gândi și se pot adapta la sarcini precum schimbarea unui bec. Seria de umanoizi Tesla va fi lansată și va reprezenta o investiție semnificativă în următorul deceniu, semnalând importanța tehnologiei de umanoizi și a adoptării AI. Adoptarea AI-ului în jucători non-umani din jocuri ar putea fi un mare beneficiu pentru industrie. Companii precum Take Two au lucrat la integrarea tehnologiei în jocurile lor de peste un deceniu. Utilizarea la jucătorii non-umani este așteptată să îmbunătățească experiența de joc și să o facă mai realistă. AI-ul are potențialul de a revoluționa jocurile și de a crea o experiență și mai captivantă, poate genera conținut în timp real în parametrii personajului, îmbunătățind jocul. Conceptul de Metavers și implicațiile sale în lumea jocurilor vor deveni din ce în ce mai relevante. Viitorul jocurilor video poate implica o grafică realistă și o povestire interactivă, care s-ar putea desfășura de la sine, cu povești care iau direcții neașteptate. Jucătorii și-ar putea alege propria versiune a unui scenariu, alegând personaje și scene. Considerăm că AI-ul este ireversibil și că va domina fiecare sector industrial. În prezent, este dificil să alegi care vor fi câștigătorii și învinșii de pe această piață, tocmai de aceea te așteptăm la Traders Club, unde discutăm săptămânal despre tranzacțiile și investițiile pe care le facem... încă din 2017. $por la Procente! Buenos Dias, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MARȚI - 21.11.2023
Slăbiciunea USD-ului s-a extins și mai mult în timpul sesiunii Asiatice de astăzi. Cele mai importante valute au crescut, iar EUR, CNH, AUD și NZD au atins un maxim al ultimelor 3 luni... plus GBP un maxim de 2 luni. Chiar și nefericitul JPY a crescut, ducând USD/JPY la un minim de 7 săptămâni. Pe măsură ce postez USD/JPY este în apropierea pragului psihologic 147.50. Nu a existat niciun catalizator proaspăt care să conducă scăderea dolarului, se continuă răspunsul la creșterea șanselor pentru scăderea ratelor din SUA, aflate în prezent la 27.5% în Martie '24. Dolarul australian a avut parte de volatilitate, comentariile guvernatorului Bullock de la Reserve Bank of Australia, au subliniat preocupările băncii cu privire la inflația ridicată și potențialul ca așteptările să se ajusteze mai sus. Astfel de îngrijorări au fost reiterate și în minuta reuniunii RBA din luna Noiembrie, publicată la scurt timp după ce Bullock a vorbit. În timp ce minuta a dat semnul obișnuit de „dependență de date” cu privire la viitoarele modificări ale ratelor, remarcile cu privire la motivul pentru care Banca a majorat ratele în Noiembrie, după o pauză de 4 luni, au dezvăluit o noutate:
AUD a crescut după publicarea minutei, dar a scăzut după. Dar nici asta nu a durat mult. PBOC a stabilit rata de referință USD/CNY la cea mai puternică valoare pentru CNY din 7 August, după ce a menținut yuanul constant în jurul valorii 7.17 pentru luni de zile. Setarea de astăzi a fost la 7.1406 și este o oarecare ușurare pentru bancă. Acțiunile din China continentală și Hong Kong au crescut, beneficiind de vestea că autoritățile pregătesc mai multe finanțări pentru o listă de 50 de dezvoltatori imobiliari. Dacă se va adeveri, ar putea duce la evitarea unor falimente sau cel puțin aceasta este speranța. Indicele bursier MSCI Asia ex-Japonia a atins un maxim din două luni. Mai departe, în Canada vor apărea indicatorii de inflație la ora 15:30 (RO), înaintea ultimei ședințe BOC din 6 Decembrie. Intervalele de consens pentru rezultatul CPI sunt:
În portofoliul de tranzacționare totul decurge conform planului. Deoacamdată nu sunt tranzacții noi, doar scaling-in pe cele existente. Alături de membrii Traders Club am analizat în detaliu și am publicat înregistrarea Coffee & Trading Talks, pe Vlogul Privat al Comunității. Detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Take Profit! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: A house divided @Hedgeye  Șansele pentru următoarea modificare la ședința FED din luna Martie, 2024!  Thank God it's Monday, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de LUNI - 20.11.2023
USD a scăzut în continuare în sesiunea Asia-Pacific de Luni, pe fondul unor știri destul de light. Toate valutele majore sunt mai mari în raport cu dolarul, inclusiv JPY. USD/JPY s-a tranzacționat mai sus inițial, până la aproximativ 150.00, înainte de a scădea sub 149. Fluxul de știri pentru paritățile majore a fost lejer. Din Argentina am avut vestea că Javier Milei a câștigat alegerile prezidențiale. Una dintre politicile sale economice cheie este înlocuirea pesoului ca monedă locală cu USD. Bitcoin a sărit la apariția acestor știri, poveștile pe care le-am auzit pentru a explica acest lucru au fost pentru că Milei iubește libertatea... sau ceva de genul... și implicit... Bitcoin. Astăzi, de la PBOC au fost setările Loan Prime Rate (LPR). Atât cea pe 1-an cât și pe 5-ani au rămas neschimbate. De asemenea, Banca a făcut o modificare semnificativă a ratei de referință pentru USD/CNY, cea mai mare scădere din 12 Septembrie, până la cea mai scăzută valoare din 11 August (adică cea mai puternică pentru yuan)... un maxim al ultimelor 3 luni. NZD/USD a atins un nou maxim al lunii. Referitor la portofoliul de tranzacționare, nu sunt modificări și respectăm planul stabilit la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club... detalii sunt și în raportul Macronica. Căutăm momente potrivite pentru a adăuga pe tranzacțiile deja deschise! $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: Uninvestable World @Hedgeye  Videoclipurile de azi... Ahoy, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de VINERI - 17.11.2023
Guvernatorul Băncii Japoniei, Kazuo Ueda, a depus astăzi mărturia semestrială în fața parlamentului. Ueda a vorbit pe larg despre economie și perspectivele politice, dar concluzia cheie a fost, fără a suprinde cu ceva, că BOJ va „menține cu răbdare o politică ușoară”. El a mai spus că o ieșire va fi luată în considerare atunci când Banca se poate aștepta ca inflația să atingă în mod stabil și sustenabil ținta de preț. USD/JPY a făcut foarte puține în timpul sesiunii Asiatice, iar alte parități majore au avut o evoluție similară. Oscilațiile mici au prevalat, traderii și investitorii fiind aparent mulțumiți să aștepte trecerea weekendului. Piețele de acțiuni din Asia au scăzut în cea mai mare parte, deoarece recenta creștere determinată de relaxarea inflației din SUA și de pariurile pentru reducerea ratelor anul viitor și-a pierdut din avânt. Acțiunile din Hong Kong au scăzut cu peste 2%, influențate și de o scădere de 8% a acțiunilor Alibaba. De asemenea, acțiunile din Australia, Coreea de Sud și China continentală au scăzut, în timp ce acțiunile din Japonia au crescut. Astăzi este termenul limită pentru Bitcoin ETF - 17.11.2023... ieri, BTC a recuperat toată creșterea de Miercuri. Buy the rumour, Sell the news? În portofoliul de tranzacționare, totul decurge conform planului stabilit la Market Briefing, alături de membrii Traders Club... detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: Take your pick @Hedgeye  Vrei să nu mai pierzi? Trăiască, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de JOI - 16.11.2023
În timpul sesiunii Asiatice, au fost publicate diferite concluzii ale întâlnirii Biden – Xi, iar opinia generală a fost că s-au înregistrat progrese pe o gamă largă de subiecte, de la Taiwan până la economie. Au fost o mulțime de discuții „pe față”. La o conferință de presă ulterioară, Biden poate să fi anulat o parte din progres, spunând, încă o dată, că președintele Partidului Comunist Chinez Xi este un dictator. Punctul de referință al datelor, a fost raportul australian privind ocuparea forței de muncă, care a arătat o creștere uriașă de +55.000 locuri de muncă adăugate în Octombrie față de cele +20.000 așteptate. Câteva detalii despre acest raport... primul ar fi că cea mai mare parte a locurilor de muncă adăugate au fost part-time, luând un pic din strălucirea marelui titlu... iar al doilea ar fi că mulți au respins rezultatul bun ca urmare a referendumului desfășurat în Australia la jumătatea lunii Octombrie, care a necesitat un efort mare de angajare pentru ca oamenii să organizeze votul. Problema cu acest rezultat este că analiștii care au furnizat estimări cunoșteau bine acest eveniment și cică l-ar fi luat în considerare în previziunile lor... și totuși +55K a fost de aproape trei ori mai mare decât așteptările consensului. În ceea ce privește răspunsul de pe Forex, putem spune că a fost unul greu de perceput. USD a fost un pic mai puternic, EUR, GBP, NZD și CAD au scăzut toate față de USD, la fel ca și AUD. Bietul JPY nu a făcut deloc mare lucru și fără prea multe evenimente, a câștigat un pic de teren. În alte date: - Exporturile Japoniei au crescut într-un ritm mai lent în Octombrie, decât în Septembrie; - Prețurile caselor noi din China au scăzut pentru a patra lună la rând, în Octombrie; Despre Bitcoin ETF nu au mai fost noutăți dar suntem foarte atenți la acest subiect, se apropie termenul de 17.11.2023. În portofoliul de tranzacționare, totul decurge conform planului stabilit aseară la Market Briefing, alături de membrii Traders Club... detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: Politicians aren't behaving... @Hedgeye  Videoclipurile de azi... Vrei și mai multe informații de top? 15/11/2023 MarketHits: Bitcoinul nu a fost invitat la petrecerea de scădere a inflației din SUA și UK.Read Now Salutare, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MIERCURI - 15.11.2023
Rata inflației din Regatul Unit a scăzut peste așteptări, dar lira sterlină nu pare să fie afectată prea mult, mai ales pentru că dolarul american este și el foarte slab. Rata inflației din Marea Britanie a scăzut la 4.6% în Octombrie, fiind sub așteptările pieței de 4.8%. Aceasta marchează cea mai scăzută rată din octombrie 2021, datorită reducerii recente a prețurilor la energie, ca urmare a deciziei OFGEM de a reduce plafonul facturilor gospodăriilor. De asemenea, rata inflației de bază (core) a scăzut la ce mai mic nivel din Martie 2022. Camera Reprezentanților a SUA a adoptat un proiect de lege de finanțare temporară, pentru a preveni o închidere a guvernului SUA, care va trece acum la Senat, unde este, la fel, probabil să treacă. Proiectul de lege nu conține reduceri de cheltuieli și a trecut cu ușurință prin cameră, câștigând cu 336 la 95. În rest, fluxul de știri a fost destul de light în timpul sesiunii Asiatice, dar au existat date publicate din Japonia, Australia și China, care ar fi de luat în considerare. PBOC a intervenit și ea în piețe. Datele preliminare ale PIB-ului din Q3 ale Japoniei au arătat o contracție, prima din ultimele trei trimestre. Au urmat datele privind salariile din Australia, în conformitate cu așteptările pieței, dar totuși la un nivel maxim al ultimilor 26 de ani. Creșterea puternică nu este prea departe de ceea ce se aștepta RBA-ul și, deoarece prognozează o creștere mai redusă pe măsură ce economia va slăbi, nu ne așteptăm ca datele să-i sperie pe cei de la RBA înaintea reuniunii de politică din luna Decembrie... ne așteptăm să rămână pe Hold. Banca centrală a Chinei (PBOC) a stimulat astăzi, cu injecții de lichiditate prin intermediul Facilității sale de Creditare pe Termen Mediu (MLF). Rata a rămas neschimbată la 2.5%, conform așteptărilor. Banca a acordat împrumuturi proaspete FML în valoare de 1450 de miliarde de yuani, compensând și scadența de 850 de miliarde. Injectarea netă de fonduri proaspete a fost de 600 de miliarde de yuani în sistemul bancar... și este cea mai mare din Decembrie 2016. Acest lucru va contribui și mai mult la sprijinirea cheltuielilor de stimulare. Datele privind activitatea economică a Chinei au arătat o creștere a cheltuielilor de consum (vânzările cu amănuntul) și a producției industriale, în timp ce creșterea investițiilor a încetinit în fața crizei severe... și în curs de desfășurare... a datoriilor imobiliare. HK50 zboară... USD/JPY a urcat puțin în această sesiune, recuperând parțial din scăderea de după inflația din SUA. Alte parități FX au fost un pic mai limitate. USD/CNH a scăzut după datele chineze. În spațiul crypto, continuă jocul de așteptare pentru apariția unor ETF-uri Bitcoin și se pare că unii tauri își pierd răbdarea sau iau profituri. Bitcoin a scăzut ieri la 35.040 USD și acum este pe la 35.700 USD. Au existat mai multe rapoarte false despre ETF-urile Bitcoin, dar o aprobare pare a fi doar o chestiune de timp. Oare ce a condus la scăderea de ieri? Traderii probabil că au transferat banii în acțiuni, deoarece Nasdaq-ul a crescut cu peste 2.3% și NVDA a câștigat pentru a zecea zi consecutiv. Cu siguranță, Bitcoin se află la o altitudine suficientă înainte de orice semnale reale de scădere, deocamdată se retrage spre nivelurile de săptămâna trecută. Este o situație interesantă ca Bitcoinul să se descurce atât de slab, deoarece este (de obicei) foarte corelat cu Nasdaq... o divergență care merită urmărită... și ar putea exista SL-uri sub 35.000 de dolari. Referitor la portofoliul de tranzacționare, nu sunt modificări și respectăm planul stabilit ieri la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club... detalii sunt și în raportul Macronica. Ne vedem diseară la Market Briefing, de la 17:55. $ă fie-n Take Profit! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: Tough Turkey @Hedgeye  Prietenii de la TME...       Videoclipurile de azi... Alte noutăți și informații interesante...   Pentru acces și mai multe informații, intră AICI.  Servus, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MARȚI - 14.11.2023
Piețele de acțiuni din Asia au fost mixte în această dimineață, în vreme ce traderii așteaptă cu precauție discuțiile cu mize mari între SUA și China. Piețele s-au pregătit, de asemenea, pentru datele privind inflația din SUA, care sunt așteptate să arate o încetinire suplimentară a creșterii prețurilor de consum pentru Octombrie. Acțiunile din Australia, Japonia și Coreea de Sud au avansat, în timp ce acțiunile din Hong Kong și China continentală au scăzut. Paritățile valutare majore s-au tranzacționat în intervale reduse, înaintea inflației. Știrile de azi au fost despre guvernul japonez, că ia în considerare scutiri de taxe pentru firmele care acordă majorări salariale de 8%. Au venit prin mass-media japoneză, Yomiuri, și poate ajuta la explicarea aprecierii puternice a yenului, deși au fost și alte titluri (vezi mai sus). Secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, pare să fi aruncat din neatenție o bombă a adevărului, spunând că ratele mai mari ale dobânzilor ar crea o provocare pentru sustenabilitatea datoriilor, dacă acestea vor dura. În mod indirect, ea a mai spus că nu este de acord cu decizia lui Moody de a modifica ratingul SUA la o perspectivă negativă. Bitcoin încă se consolidează sub 37.5K. Dolarul pare destul de obosit pe unele parități. Referitor la portofoliul de tranzacționare, nu sunt modificări și respectăm planul stabilit ieri la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club... detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: BONK @Hedgeye  Prietenii de la TME...    Videoclipul de azi... Pentru acces și mai multe informații, intră AICI. Thank God it's Monday, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de LUNI - 13.11.2023
Piețele europene de acțiuni s-au tranzacționat astăzi pe verde, DAX 40 adăugând 0.3%, iar STOXX 600 câștigând 0.5% înaintea datelor esențiale publicate în această săptămână, precum cele despre inflația din SUA, Regatul Unit și Eurozonă. Yenul a slăbit în timpul sesiunii Asiatice, îndreptându-se spre un nou maxim important, peste 151.80. Singura știre care a contat a fost despre datele PPI (aka indicele prețurilor bunurilor corporative) pentru Octombrie, care au scăzut sub 1% pentru prima dată din Februarie 2021. Banca Japoniei consideră că inflația de bază pentru consum (CPI) este probabil să scadă de la nivelurile actuale ridicate, iar cu mai puțină presiune provenită din această rată mai mică a inflației „en-gros”, se pare că BOJ ar putea avea dreptate. Cu un CPI probabil nesustenabil peste 2%, se pare că politica monetară a BOJ-ului va rămâne ușoară pentru încă ceva timp. EUR/JPY a atins cel mai mare nivel din 2008. În alte părți, mișcările parităților valutare au fost restrânse. USD/CAD s-a tranzacționat puțin mai sus în absența unor știri proaspete. Un oficial de la RBA a reiterat astăzi că scăderea inflației australiene era de așteptat să fie mai lentă decât se prognoza anterior, spunând că nivelurile încă puternice ale cererii au permis companiilor să transfere creșterile costurilor. AUD a deschis cu un gap mai jos pe majoritatea parităților și se află lângă maximul zilei. De interes pentru China, am avut Fitch Ratings care a spus că intenționează să retragă toate rating-urile pentru Country Garden Services Holdings Company Limited. Country Garden este un dezvoltator imobiliar imens, cuprins de o criză a datoriilor, la fel ca mulți alții. Un indice bursier mai agitat a fost HK50, care după ce a făcut un nou minim, a revenit și se află la maximul zilei, peste cel de Vineri. Bitcoin se consolidează sub 37.5K. Referitor la portofoliul de tranzacționare, nu sunt modificări și respectăm planul stabilit ieri la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club... așteptăm date noi! $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: Ouch... @Hedgeye   Videoclipurile de azi... Accesează raportul prin intermediul comunității Traders Club sau cu abonament separat... apare mâine!  Guten Morgen, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de VINERI - 10.11.2023
Paritățile valutare majore au oscilat foarte puțin în timpul sesiunii Asiatice. Mișcările sălbatice observate pe piețele din SUA s-au diminuat semnificativ. PMI-ul de producție din Noua Zeelandă a scăzut și mai mult în contracție, în luna Octombrie. Din Australia am avut cel mai recent statement de la Reserve Bank of Australia privind politica monetară (SoMP), un document publicat în fiecare trimestru cu previziuni economice actualizate și evaluarea Băncii cu privire la echilibrul riscurilor, la adresa perspectivelor economiei și inflației. RBA a revizuit în sus prognoza pentru inflație, atât cea normală, cât și cea de bază, trimmed, citând creșteri ale cheltuielilor pentru imigrație și infrastructură. AUD-ul împreună cu celelalte valute G8, nu au fost deloc afectate și au avut evoluții nesemnificative. ETH a crescut pe fondul planului BlackRock ETF. Ieri, XPD (paladiu) a închis sub 1.000$ și se pare că nu și-a găsit liniștea. HK50 nu a rezistat peste 17.500 și acum se află lângă minimul săptămânii. Uitându-ne la portofoliul de tranzacționare, ne ținem de planul stabilit la Market Briefing, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: A train you want to miss @Hedgeye  Videoclipurile de azi... Cursul de INVESTIȚII & TRADING alături de Bogdan Barnea...  Good morning, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de JOI - 09.11.2023
Pentagonul a confirmat faptul că SUA au lansat un atac aerian asupra unei instalații din estul Siriei, folosită de milițiile susținute de Iran, ca răzbunare pentru numărul tot mai mare de atacuri asupra bazelor care găzduiesc trupe americane în regiune, în ultimele câteva săptămâni. Atacul a avut loc asupra unui depozit de arme legat de Garda Revoluționară a Iranului. Știrile au contribuit la o mică retragere a prețurilor petrolului, după scăderea suplimentară de Miercuri. Din China astăzi au fost datele despre inflația lunii Octombrie, încă foarte scăzute și atât CPI-ul, cât și PPI-ul au fost negative. Biroul Național de Statistică al Chinei (BNS) a subliniat reducerea prețurilor la alimente, drept principalul contributor. Am primit comentarii de la Președintele FED din Philadelphia, Patrick Harker. Nu a existat nimic care să-i surprindă pe traderi în observațiile sale: "higher for longer", necesitatea de a evalua impactul creșterilor anterioare ale ratelor, progresele vor depinde de date și că nu există niciun semn de reducere a ratei pe termen scurt. În timp ce ne aflăm la băncile centrale, un fost oficial al BOJ, mai exact fostul director executiv responsabil cu politica monetară în timpul pandemiei (și de asemenea, cândva economist șef la Banca Japoniei), Eiji Maeda a spus că el crede că Banca ar putea pune capăt politicii sale de dobândă negativă cât mai curând, undeva în luna Ianuarie. Paritățile FX majore s-au tranzacționat în intervale mici, cu câteva mișcări rapide în timpul sesiunii Asiatice. În spațiul crypto, prețul a fost susținut în ultimele săptămâni, în așteptarea aprobării cererilor de ETF-uri pe Bitcoin, de către Comisia de Valori Mobiliare din SUA, aceasta fiind iminentă... sau cel puțin în zilele și săptămânile următoare. Analiștii speculează că începând de astăzi, 9 Noiembrie, SEC-ul are o fereastră de timp pentru a aproba toate cele 12 cereri pentru un Spot Bitcoin ETF. Aceasta include conversia Grayscale a produsului său de încredere GBTC într-un fond. Se pare că fereastra va dura până pe 17 Noiembrie. La fel ca în toată această saga de aprobare (potențială), fereastra de timp nu este bătută-n cuie, ci este o posibilitate. Pe scurt, analiștii au citat raționamentul lor ca fiind acela că SEC-ul a stabilit 8 Noiembrie ca fiind ultima zi a perioadei de comentarii, dar acest lucru pare a fi destul de subțire și întregul proces a fost lipsit de substanță. Indiferent, BTC are parte de o creștere și pare că ar confirma steagul de pe Daily. Speculatorii sunt Net Short. Uitându-ne la portofoliul de tranzacționare, continuăm cu cele stabilite aseară la Market Briefing, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: The Tough Questions @Hedgeye  Videoclipul de azi... Te așteptăm în comunitate, cu trei tipuri de acces! 😉 (click pe poză) Bună dimineața, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MIERCURI - 08.11.2023
A fost un interval de volatilitate relativ mic pentru majoritatea ratelor valutare majore. Yuanul chinez și-a menținut puterea relativă recentă și într-adevăr, rata de referință a yuanului onshore a fost stabilită la cel mai ridicat nivel de la sfârșitul lunii Septembrie. Am auzit, de asemenea, de la guvernatorul PBOC, Pan Gongsheng, spunând despre China că se va proteja cu hotărâre împotriva riscurilor de depreciere a cursului de schimb al yuanului. Dacă ați urmărit setarea zilnică a ratei de referință USD/CNY, veți ști că PBOC face deja acest lucru. El a adăugat că yuanul va fi practic stabil, rezonabil și echilibrat. În ceea ce privește economia și politica monetară, el a spus că se așteaptă să-și atingă ținta anuală de creștere a PIB-ului de 5% în acest an și că PBOC va menține o politică monetară prudentă pentru a relansa creșterea economică reală. În ceea ce privește nivelul datoriilor din China, el a spus că autoritățile vor oferi finanțare de urgență guvernelor locale puternic îndatorate, după caz. În timp ce ne aflăm la băncile centrale, guvernatorul Băncii Japoniei, Kazuo Ueda, a spus că mișcările volatile ale monedei se numără printre efectele secundare pe care banca centrală le examina cu atenție în menținerea politicii sale de control al curbei randamentului obligațiunilor (YCC), ca urmare a declinului yenului față de dolar din nou (maxime pe la circa 150.60 au fost văzute astăzi). În ceea ce privește politica viitoare, Ueda a spus că Banca nu va trebui neapărat să aștepte până când salariile reale devin pozitive pentru a ieși din YCC și din ratele negative. El a subliniat că ar trebui să vadă o confirmare cu privire la dispariția transferului creșterilor prețurilor de import și dacă ciclul inflației salariale începe așa cum se așteaptă Banca, condițiile vor fi îndeplinite pentru a pune capăt ratelor negative și YCC-ului. Sondajul RBNZ privind așteptările inflaționiste a arătat că acestea au scăzut la cel mai mic nivel din ultimii doi ani. NZD/USD s-a dus un pic mai sus în timpul sesiunii, o performanță bunicică, deși nu într-un interval mare. Petrolul a revenit puțin după scăderea bruscă de Marți, dar doar puțin. Acest lucru s-a întâmplat în ciuda datelor sondajului privat privind inventarul de petrol, publicate târziu în după-amiaza din SUA, care au arătat o acumulare uriașă. Există dubii despre faptul că numărul a fost scurs în presă, contribuind la scăderea prețului petrolului. Referitor la portofoliul de tranzacționare, nu sunt modificări și respectăm planul stabilit la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. Diseară ne vedem la Market Briefing de la 17:55. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: We (no longer) Work @Hedgeye  Videoclipurile de azi... Te așteptăm în comunitate! Bună dimineața, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MARȚI - 07.11.2023
După patru luni de pauze (Iulie, August, Septembrie și Octombrie), Reserve Bank of Australia a majorat ratele dobânzilor, ducând rata de numerar cu 0.25% mai sus, la 4.35%. Aceasta este a treisprezecea creștere a ratei de la începutul ciclului și cea mai mare din ultimii 12 ani. AUD/USD a scăzut după anunț. Unii au atribuit acest lucru faptului că hike-ul a fost așteptat pe scară largă, în timp ce un alt răspuns pe care l-am văzut a fost faptul că declarația guvernatorului RBA, Michelle Bullock, a diminuat forward guidance-ul și a lăsat un indiciu despre faptul că RBA consideră că se află la vârful ratelor. Nu suntem de acord cu această abordare... chiar dacă RBA ar crede că vârful este acum, am susține că au puține argumente pentru a face această afirmație... RBA-ul a fost mai reticent și mai lent în a crește decât majoritatea celorlalte bănci centrale, iar acum face hike-uri, în timp ce alte bănci nu. În statement-ul RBA a fost evidențiată dependența de date. În altă parte, am avut astăzi datele comerciale pentru luna Octombrie, din China. Acestea au arătat un ritm binevenit pentru importuri. Recuperarea importurilor din China este binevenită și este pozitivă pentru tranzacțiile cu proxy-uri China, cum ar fi AUD (deși nu astăzi, vezi mai sus!)... însă exporturile au ratat, iar acest lucru a fost pus pe seama cererii globale lente. De asemenea, în China, un senior al PBOC a fost relaxat în privința economiei, spunând că unele riscuri ale datoriilor vor scădea, în timp ce piața imobiliară are potențial pe termen lung. Tot pe frontul băncilor centrale, președintele FED din Minneapolis, Neel Kashkari, a spus că FOMC are mai mult de lucru pentru a ține sub control inflația și că ar putea fi nevoie de noi creșteri ale ratelor. USD s-a consolidat destul de mult față de principalele valute FX. AUD, CAD și NZD au fost perdanți notabili. USD/JPY este din nou peste 150. Referitor la portofoliul de tranzacționare, nu sunt modificări și respectăm planul stabilit la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: How To Crush Inflation @Hedgeye  Videoclipurile de azi...  6/11/2023 MarketHits: începem Week 45 - continuăm de unde am rămas - RBA în centrul atenției.Read Now Thank God it's Monday, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de LUNI - 06.11.2023
A fost o sesiune cu volatilitate scăzută pentru paritățile principale, traderii așteptând cu interes discursurile de la:
Cu toate acestea, au fost câteva știri interesante, precum:
Minuta întâlnirii BOJ din Septembrie a arătat faptul că membrii au fost de acord că atingerea durabilă și stabilă a țintei de stabilitate a prețurilor, însoțită de creșteri ale salariilor, nu a fost încă în vedere. Majoritatea membrilor au spus că nu este nevoie să se ia măsuri suplimentare cu privire la operațiunile YCC, deoarece ratele sunt relativ stabile. În timpul weekendului, un experiment făcut cu un Robot AI a arătat că a făcut tranzacții ilegale, acționând pe baza informațiilor privilegiate, iar apoi i-a mințit pe manipulatorii săi umani în legătură cu acest lucru. Acest lucru avut loc într-un eveniment demonstrativ la summitul privind siguranța AI din Marea Britanie. Apollo Research a condus experimentul. BBC a scris un raport despre conversația simulată dintre un bot, care acționa ca un sistem de management al investițiilor AI, și angajații unei companii imaginare:
Iată link-ul către articolul BBC pentru mai multe detalii. Referitor la portofoliul de tranzacționare, nu sunt modificări și respectăm planul stabilit ieri, la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: Not Good Enough @Hedgeye   Alte poze interesante...   Videoclipurile de azi... Neața, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de VINERI - 03.11.2023
Piețele valutare au destul de woozy în sesiunea din Asiatică, cu mici modificări ale perechilor valutare. Japonia a avut parte de Ziua Culturii și piețe au fost închis, iar acest lucru nu a ajutat acțiunea prețurilor, dar nu este ceva neobișnuit ca piețele să rămână calme înainte de publicarea unor date importante. Datele privind locurile de muncă vor fi publicate astăzi, la ora 14:30 (RO). FED a vorbit deja în această săptămână și acum cred că pot rămâne și ei calmi... și să lase economia să reacționeze la condițiile înăsprite. Acestea au fost parțial induse de modificările trecute, care au dus Fed Funds Rate la 5.50% de la 0.25%. Mai recent, "înăsprirea indusă de piață" a făcut munca FED-ului pentru ei. Randamentul pe 10-ani a scăzut cu -17 puncte de bază în această săptămână, dar acea parte a curbei randamentelor este încă în creștere cu 65 puncte de bază de la sfârșitul lunii August. În timpul acestei scăderi a yield-ului, FED a fost în așteptare. Cu alte cuvinte, piața lucrează pentru FED, iar președintele Powell și membrii FOMC sunt recunoscători. Juriul din procesul fondatorului FTX, Sam Bankman-Fried, a ajuns la un verdict și l-a fost găsit vinovat pentru toate cele 7 capete de acuzare cu care s-a confruntat la proces. Sentința va fi stabilită pe 28 martie 2024. În portofoliul de tranzacționare nu-i cazul să facem modificări și continuăm cu planul stabilit la Market Briefing, alături de membrii Traders Club. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: Recession @Hedgeye    Videoclipul de azi... Singura comunitate din România în care tranzacționezi contra turmei, folosind date oficiale și atent prelucrate, plus multe alte resurse. 2/11/2023 Market Hits: Pivotul lui Powell - Atunci când indicii bursieri cresc și yield-urile scad. Urmează BOE.Read Now Bună dimineața, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de JOI - 02.11.2023
Aseară, FED ne-a oferit un alt "hold". Federal Reserve a menținut pentru a doua oară la rând, rata neschimbată la un maxim de 22 de ani (la 5,25-5,5%) și a ținut ușa deschisă pentru o nouă creștere a ratei, pentru a încetini și mai mult presiunile inflaționiste. De asemenea, Banca și-a ridicat evaluarea creșterii economice și a recunoscut despre condițiile financiare mai stricte, că ar avea un impact asupra economiei. USD-ul a scăzut ieri, după ce FOMC a menținut ratele neschimbate, iar Powell a fost puțin mai dovish - cel puțin pe termen scurt. Vânzarea USD a continuat până la începutul sesiunii Asiatice și nu a cedat prea mult. Yield-urile americane și-au continuat scăderea, randamentul pe 2-ani atingând 4,925% înainte de a reveni la 4,954% (a ajuns la cel mai scăzut nivel de la începutul lunii Septembrie). Cel pe 10-ani a închis la un minim de 4,707%, iar acum este la 4,738%. Acesta a fost cel mai scăzut nivel din 17 Octombrie. Privind USD-ul mai departe, este cea mai slabă dintre principalele monede cu cele mai mari scăderi față de NZD și AUD. (-0,75% și respectiv -0,63%), acestea au beneficiat de fluxurile de risk-on și de asemenea, așteptările că săptămâna viitoare, RBA va crește rata cu 0,25% până la 4,35%, plus extrema semnalizată în raportul Macronica. Fluxurile de Risk-ON continuă să fie dominante după decizia FOMC, de ieri. În portofoliul de tranzacționare nu sunt modificări și continuăm cu planul stabilit aseară, la Market Briefing, alături de membrii Traders Club. $por la Take Profit! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: Knock, Knock... @Hedgeye  Videoclipurile de azi... Cel mai detaliat raport pentru traderii contrarian de pretutindeni: MACRONICA - date oficiale și idei de tranzacționare.  |
Macro Blog 📰 📈 🌐
Cu peste 15 ani de experiență în piețele financiare globale, Macro Traders este locul unde afli ce anume face diferența dintre profit și pierdere. Arhivă 🧾
December 2023
|
RSS Feed
|
|
MISIUNEA NOASTRĂ
Identificarea oportunităților asimetrice de tranzacționare și generarea de profit, alături de traderii care doresc să evolueze alături de noi. "Termeni și Condiții" de utilizare a serviciilor www.MacroTraders.ro
|
Copyright © MacRo Traders 2014 - 2023