MACRO TRADERS

macro BLOG

FOREX, OBLIGAȚIUNI, INDICI BURSIERI, ENERGII, MĂRFURI ȘI CRIPTO
  • Acasă
  • Comunitate
  • Cursuri
  • Despre noi
  • Blog
  • Contact

29/10/2024

MarketHits: Așteptări mari, volatilitate mică.

Comments

Read Now
 
MarketHits Header Blog Macro Traders Romania - 2024 - MARTI Picture

Buenos Dias, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MARȚI - 29.10.2024
  • Speakerii de azi: Macklem de la BOC;
  • Atenție la: JOLTS Jobs Openings din US;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: Yield-urile și dolarul s-au dus mai sus, după rezultatul alegerilor din Japonia.
 
  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1283 (față de estimarea Reuters la 7.1271).
  • Au existat rapoarte conform cărora Luckin Coffee din China intenționează să intre pe piața americană și intenționează să subcoteze prețurile Starbucks.

  • Raportul japonez din Septembrie privind locurile de muncă: Rata șomajului a ajuns la 2.4% (era așteptată la 2.5%).
  • Ministrul de finanțe al Japoniei, Kato, a declarat că urmărește îndeaproape mișcările FX, inclusiv cele determinate de speculatori.
  • Toyota și NTT din Japonia au declarat că intenționează să investească 3,26 miliarde de dolari în cercetare și dezvoltare pentru a crea software de inteligență artificială în vederea îmbunătățirii conducerii autonome.
  • Se pare că premierul japonez Ishiba caută o coaliție cu DPP.
  • Șeful DPP din Japonia a declarat că BOJ ar trebui să evite o schimbare mare de politică acum, deoarece salariile reale sunt încă nemodificate.

  • Încrederea săptămânală a consumatorilor australieni a ajuns la 86.4 (anterior 87.5).

  • Nu există speakeri de la FED în această săptămână, sau următoarea... Este perioada de blackout FOMC înainte de întâlnirea din 6-7 Noiembrie.

  • Guvernatorul Băncii Coreei a declarat că nu sunt lipsiți de muniție pentru a stabiliza FX.

  • Indicator de inflație din Marea Britanie: Indicele prețurilor magazinelor BRC a scăzut mai rapid în Octombrie.
  • Dezinflația mai rapidă din Marea Britanie în Octombrie (indicele prețurilor magazinelor) menține rate cut-urile BOE în centrul atenției.

  • UBS a declarat că are 4 motive importante pentru a viza 2850 USD pentru aur.
  • CEO-ul BlackRock, Larry Fink, a declarat că FED va reduce cel puțin cu 0.25% înainte de sfârșitul anului.
  • Analiștii tehnici de la Bank of America au declarat că le place S&P500 până la sfârșitul anului.
  • Goldman Sachs a declarat că se așteaptă la creșterea acțiunilor americane până la sfârșitul anului.
  • Profesorul de finanțe de la Wharton a declarat că FED ar putea lua o pauză săptămâna viitoare, dacă NFP-ul vine fierbinte.




Astăzi a fost o sesiune Asiatică destul de liniștită.

Datele au confirmat o piață a muncii restrânsă în Japonia, cu unele argumente că acest lucru este de bun augur pentru creșterile salariale. Argumentul contrar este că șomajul japonez a fost scăzut ani de zile înainte ca salariile să înceapă să crească. A fost nevoie de presiune politică pentru a obține creșteri salariale.

În ceea ce privește știrile politice din Japonia, se pare că premierul Ishiba negociază cu Partidul Democrat al Poporului (DPP) pentru a se alătura coaliției LDP/Komeito. Șeful DPP, Yuichiro Tamaki, a declarat că dorește ca Banca Japoniei să nu mai majoreze ratele, afirmând că salariile reale nu cresc:
  • „Odată ce există certitudinea că salariile reale vor depăși 4% la negocierile salariale din primăvara anului viitor, atunci BOJ poate revizui politica monetară”.

Credem că va fi un drum lung...

USD/JPY s-a dus un pic mai jos, dar acum se află lângă maximul zilei, pe la 153.28.

În altă parte, oscilațiile de pe paritățile FX majore au fost într-adevăr foarte mici.


În portofoliul de tranzacționare continuăm cu planul stabilit ieri, la Coffee & Trading Talks, alături de membrii comunității Traders Club.

Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica.



$por la Procente!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.



Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
Macro Traders Romania - The front page of The Wall Street Journal - 2 Tuesday - 29.10.2024 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Scary Expensive @Hedgeye
Macro Traders Romania - Hedgeye - Cartoon of the Day - Scary Expensive - 2 Tuesday - 29.10.2024 Picture

Videoclipurile de azi...

N-ai date, n-ai parte!
Raport Macronica - Macro Traders Romania - 26.10.2024 Picture

Share

Comments

28/10/2024

MarketHits: Începem Week 44 cu mici gap-uri de Risk-ON.

Comments

Read Now
 
MarketHits Blog Header Macro Traders Romania - 2024 - LUNI Picture

Good Morning, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de LUNI - 28.10.2024
  • Speakerii de azi: Macklem de la BOC; Guindos de la ECB
  • Atenție la: Trade Balance din MX; Dallas FED Manufacturing Index din US;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: JPY și WTI au deschis cu un gap mai jos.
 
  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1307 (față de estimarea Reuters la 7.1311).
  • People's Bank of China a lansat o operațiune lunară de Reverse Repo pentru a asigura lichiditatea.
  • Profiturile industriale ale Chinei s-au prăbușit în Septembrie și au ajuns la -27.1% y/y (față de -17.8% y/y anterior)
  • Viceministrul de Finanțe al Chinei a spus că detalii suplimentare privind stimulentele vor apărea după sesiunea Congresului Național al Poporului.

  • Alegerile din SUA - un speaker de la raliul lui Trump a numit Puerto Rico ca fiind "o grămadă de gunoi".

  • Au apărut rapoarte că McDonald's (MCD) a reluat vânzarea de Quarter Pounders în toate restaurantele.
  • Se spune că Boeing plănuiește o majorare de capital de peste 15 miliarde USD - chiar de Luni (azi).

  • Ceasurile din Marea Britanie și Europa s-au schimbat în Weekend, înapoi cu o oră.

  • În Noua Zeelandă este vacanță astăzi - piețele de acolo sunt închise (Luni, 28 octombrie 2024).

  • Knot de la ECB a declarat că piața este poate un pic prea entuziastă în ceea ce privește reducerile ratelor în Decembrie și a spus că „vor vedea”.
  • Wunsch de la ECB a declarat că este prematur să se discute despre decizia de politică din Decembrie.

  • Coaliția de guvernare japoneză a pierdut majoritatea în alegeri: USD/JPY a reacționat cu volatilitate.
  • USD/JPY este peste 153 (cel mai ridicat nivel din 31 Iulie) după rezultatul alegerilor japoneze.
  • Yen mai slab = Nikkei mai puternic (relația se menține până acum).

  • Loviturile Israelului asupra Iranului au fost concepute pentru a minimiza șansele de represalii.

  • Cei de la Citi și-au redus previziunile privind petrolul Brent pentru Q4 - 2024 la 70 USD/baril (de la 74 USD/baril).





Astăzi au avut loc două mișcări puternice în Asia:
  • yenul a scăzut odată cu pierderea majorității de către partidul de guvernământ din Japonia;
  • petrolul a scăzut din cauza scăderii tensiunii din Orientul Mijlociu.

În primul rând vom începe cu JPY.

USD/JPY (și cross-urile yenului) au deschis cu un gap mai sus în primele ore de tranzacționare din Asia.

A fost o sărbătoare astăzi în Noua Zeelandă, primul centru FX major care se deschide în fiecare săptămână.

USD/JPY a depășit foarte repede 153.00, iar acum este pe la 153.30.

Știrea cea mai importantă a fost despre alegerile japoneze. Pe (foarte) scurt:
  • 233 de locuri în camera inferioară a Dietei sunt necesare pentru a forma o majoritate;
  • coaliția de guvernare din Japonia și-a pierdut majoritatea, ultimele date pe care le-am văzut au arătat că LDP, aflat la putere, și partenerul său de coaliție, Komeito, au împreună 215;
  • Cel mai probabil acum este că LDP/K va aduce un al treilea partid în coaliție și va continua să guverneze.

Însă yenul a fost afectat din cauza:
  • percepției că normalizarea politicilor ar putea fi supusă unor presiuni politice pentru a avansa mai lent. Presiunile legate de costul vieții în Japonia sunt o problemă politică importantă și se crede că o încetinire a normalizării politicilor (creșterea ratelor) ar putea fi un preț cerut de o terță parte în schimbul acordului de a sprijini PLD;
  • instabilitatea politică continuă până la formarea unui nou guvern și, având în vedere că acum este necesar un acord în trei, orice guvern va avea un potențial mai mare de instabilitate.

Reamintim că prim-ministrul Shigeru Ishiba a dizolvat Camera inferioară la numai opt zile de la preluarea mandatului, ceea ce pare să fi fost o judecată proastă. Oare poate rezista?

Scăderea yenului a jucat un rol în creșterea acțiunilor japoneze.

În ceea ce privește petrolul, loviturile israeliene asupra Iranului au vizat doar siturile militare, cruțând instalațiile petroliere, ceea ce a permis ca operațiunile petroliere ale Iranului să rămână neafectate. Aceasta este versiunea foarte scurtă și simplificată a evenimentelor, și foarte valabilă. În plus, există rapoarte conform cărora apărarea aeriană a Iranului este acum complet compromisă. Mai mult, realitatea crudă demonstrată a disparității uriașe dintre capacitățile israeliene (susținute de Occident) și capacitățile iraniene (susținute de Rusia) va descuraja, de asemenea, Iranul de la escaladare.

Prețurile petrolului au fost reduse ca urmare a percepției că amenințările la adresa aprovizionării s-au diminuat.

În momentul actualizării, WTI este la 68.20 USD.

În altă parte, mișcările valutare au fost modeste.

EUR, AUD, GBP, CAD, NZD - au scăzut un pic față de dolar, dar și-au mai revenit (în diferite proporții).

În alte știri de pe piață:
  • Boeing ar plănui o majorare de capital de peste 15 miliarde USD chiar astăzi.
  • Banca Populară a Chinei a lansat o nouă facilitate lunară Reverse Repo.

În știrile privind alegerile din SUA:
  • Campania lui Trump s-a confruntat cu o reacție negativă din partea unor portoricani de rang înalt și a altor latini, ca urmare a unui comentariu făcut la mitingul din New York de către un actor care a numit Puerto Rico „literalmente o insulă plutitoare de gunoi”. Având în vedere că alegerile sunt atât de apropiate și cursa atât de strânsă, riscul de a îndepărta o mare parte a alegătorilor (aproximativ 5 milioane de persoane de origine portoricană care trăiesc pe teritoriul continental al SUA pot vota) ar putea avea un impact semnificativ.
  • Unele figuri importante ale republicanilor au apelat la rețelele de socializare pentru a dezaproba comentariile, semn al seriozității cu care acest lucru este luat în considerare de către cei din partid care au spirit și/sau se află în zone cu o puternică prezență latină

În portofoliul de tranzacționare au fost marcate profituri și așteptăm confirmări pe instrumentele din Watchlist, despre care am discutat la Market Briefing, alături de membrii comunității Traders Club.

Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica.



$por la Procente!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.



Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
Macro Traders Romania - The front page of The Wall Street Journal - 1 Monday - 28.10.2024 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Hanging Out @Hedgeye
Macro Traders Romania - Hedgeye - Cartoon of the Day - Hanging Out - 1 Monday - 28.10.2024 Picture

Videoclipurile de azi...

Ai date, ai parte!
Raport Macronica - Macro Traders Romania - 26.10.2024 Picture

Share

Comments

20/9/2024

MarketHits: Indicii bursieri la maxime și dolarul la minime... Risk-ON!

Comments

Read Now
 
MarketHits Header Blog Macro Traders Romania - 2024 - VINERI Picture

Ahoy, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de VINERI - 20.09.2024
  • Speakerii de azi: Lagarde de la ECB; Harker de la FED;
  • Atenție la: Retail Sales din CA; Consumer Confidence din EZ;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: După decizia FED, dolarul s-a dus spre minime și indicii bursieri spre maxime.
 
  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.0644 (față de estimarea Reuters la 7.0637).
  • China (PBOC) a lăsat neschimbate ratele prime de împrumut (LPR) pe 1 an și 5 ani.
  • Consumul de energie electrică din China a crescut cu 8.9% y/y în August.
  • Planificatorul de stat al Chinei a promis mai multe stimulente.
  • Au existat rapoarte că băncile de stat din China au cumpărat USD/CNY.
  • Un raport Bloomberg a spus despre China că ar cântări eliminarea barierelor majore de cumpărare de case pentru a crește cererea.

  • Bank of Japan (BOJ) a lăsat ratele neschimbate, așa cum era de așteptat.
  • CPI-ul Japoniei din August a ajuns la +3% y/y (așteptat 3%).

  • Premierul Noua Zeelandă, Luxon, a spus că sunt constrânși de spațiul fiscal limitat.

  • Încrederea consumatorilor din Regatul Unit pentru Septembrie a fost de -20 (față de -13 de așteptat), cea mai scăzută din Martie 2024.

  • Secretarul Trezoreriei SUA, Yellen, a spus că reducerea ratei FED este „un semn foarte pozitiv” pentru economie.

  • CBA s-au răzgândit și acum se așteaptă la momentul reducerii ratei RBA în Decembrie 2024 (anterior Noiembrie).
  • HSBC preferă AUD/USD și au spus că RBA va rămâne în așteptare, cu o piață puternică a forței de muncă, un CPI lipicios, plus divergența de politică monetară cu cei de la FED.
  • BlackRock au spus că se feresc de reducerea ratei cu 0.5% a Rezervei Federale și urmăresc cuvântul „recalibrare”.
  • UBS au prognozat mult mai multe reduceri ale ratelor din Rezerva Federală și au prognozat S&P500 la 6200.
  • Goldman Sachs au spus că ei consideră că FED va reduce cu 0.25% la fiecare întâlnire până în Iunie anul viitor.





Cele 3 puncte principale ale sesiunii Asiatice au fost datele privind inflația japoneză și deciziile de politică monetară, de la Banca Populară a Chinei și Banca Japoniei.

CPI-ul de bază din Japonia pentru luna August (cel care exclude alimentele proaspete) a crescut cu 2.8% pe an, față de 2.7% în Iulie, pentru a patra lună consecutivă de accelerare, fiind o veste încurajatoare pentru Banca Japoniei.

Mai târziu, a urmat decizia de politică monetară a BOJ, iar aceștia au lăsat ratele pe termen scurt neschimbate, conform așteptărilor.

USD/JPY s-a dus inițial puțin mai jos, atingând 142.00 după anunțul BoJ, dar a revenit spre maximul zilei în timpul conferinței de presă a guvernatorului Ueda.

Celălalt eveniment notabil al sesiunii Asiatice a fost ședința Băncii Populare a Chinei (PBOC) care a stabilit ratele prime de împrumut (LPR). Au existat așteptări (nu unanime) că Banca le va reduce. Reducerea ratei cu 0.5% de la FED a fost văzută ca oferind PBOC-ului puțin mai multă flexibilitate în materie de politică. Cu toate acestea, Banca a lăsat neschimbate atât LPR-urile pe 1 an, cât și pe 5 ani, la 3.35%, respectiv 3.85%.

La stabilirea ratei de referință a yuanului onshore de astăzi, PBOC a scăzut USD/CNY la cel mai mic nivel (cel mai puternic pentru CNY) de la sfârșitul lui Mai 2023.

De asemenea, au mai fost știri despre faptul că în China se ia în considerare eliminarea unora dintre cele mai mari restricții rămase privind achiziționarea de locuințe. Acesta este un efort de stimulare a sectorului imobiliar și al economiei.

Yuanul s-a consolidat în timpul sesiunii și au existat rapoarte că mari bănci de stat chineze au fost văzute cumpărând USD/CNY în efortul de a încetini creșterea yuanului.


În portofoliul de tranzacționare nu sunt modificări și așteptăm confirmări pe instrumentele din Watchlist, despre care am discutat la Market Briefing, alături de membrii comunității Traders Club.

Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica.



$por la Procente!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.



Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
MacroTraders.ro - The front page of The Wall Street Journal - 5 Friday - 20.09.2024 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Unaffordable @Hedgeye
MacroTraders.ro - Hedgeye - 5 Friday - Cartoon of the Day - Unaffordable - 20.09.2024 Picture

Videoclipurile de azi...

Te așteptăm alături de noi!
BLOG - Traders Club Community Romania - Macro Blog 2024 Picture

Share

Comments

19/9/2024

MarketHits: După rate cut, potopul în ton de Risk-ON! Urmează BOE, PBOC și BOJ.

Comments

Read Now
 
MarketHits Header Blog Macro Traders Romania - 2024 - JOI Picture

Salutare, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de JOI - 19.09.2024
  • Speakerii de azi: Schnabel de la ECB;
  • Atenție la: BOE Interest Rate Decision + MPC Meeting Minutes din UK; Existing Home Sales din US;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: FED a început rate cut-urile cu un 0.5%.
 
  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.0983 (față de estimarea Reuters la 7.0924).
  • China a înghețat activele a 9 firme americane cu sediul la ei din țară.
  • Banca centrală din Hong Kong i-a urmat pe cei de la FED și și-a redus rata cu 0.5%, până la 5.25%.

  • Rata șomajului din Australia pentru luna August a ajuns la 4.2% (așteptat 4.2%).
  • PIB-ul Noii Zeelande în trimestrul II a fost de -0.2% q/q și -0.5% y/y.
 
  • Ministrul de Finanțe din Coreea de Sud a declarat că sunt gata să implementeze „planuri de urgență” dacă este necesar.

  • Autoritățile de reglementare din SUA vor permite acțiunilor să se tranzacționeze fracționar.
 
  • Banca centrală a Braziliei și-a majorat rata de referință cu 0.25% până la 10.75% - da, rate hike!

  • Balanța comercială a Elveției în August a ajuns la 4.56 miliarde CHF față de 4.89 miliarde CHF anterior.

  • KiwiBank au spus că Noua Zeelandă rămâne într-o recesiune prelungită și că RBNZ ar trebui să ducă rată de numerar sub 4%, cât mai curând posibil.
  • BoA au anticipat că Banca Angliei (BoE) va menține rata la 5% la întâlnirea de astăzi.
  • Goldman Sachs au spus că se așteaptă ca de acum FED să reducă cu 0.25% la fiecare întâlnire până în Iunie anul viitor.





Deși am avut câteva date semnificative în sesiunea Asiatică de azi, acestea au fost doar de importanță locală, iar principalul motor a continuat să fie reducerea ratei FED din SUA, de aseară.

Rezerva Federală și-a redus rata dobânzii de referință cu 0.5% la 4.75%-5%, în lumina progresului inflației și a echilibrării riscurilor. Este prima reducere din Martie 2020, după ce a menținut-o mai bine de un an la cel mai înalt nivel din ultimele două decenii.

Din Noua Zeelandă, am avut datele privind PIB-ul din Q2, care ne-au arătat o contracție a economiei, deși nu atât de profundă pe cât era de așteptat. Datele slabe au subliniat necesitatea ca RBNZ să-și mențină noul ciclu de relaxare început la prima reducere din August.

Din Australia, am avut date despre ocuparea forței de muncă din luna August cu un rezultat puternic, rata șomajului neschimbată și aproape 50.000 de locuri de muncă adăugate în această lună. Detaliile, însă, nu au fost la fel de încurajatoare. Întregul câștig din ocuparea forței de muncă a fost în locurile de muncă part-time, în timp ce locurile de muncă cu normă întreagă au înregistrat o (mică) pierdere.

Acțiuni regionale s-au apreciat, Nikkei fiind unul dintre câștigători și beneficiind de yenul mai slab din timpul Asiei.


Urmează ședința BOE la 14:00 (RO) unde rata este așteptată să rămână neschimbată, la nivelul de 5%.

Dolarul are evoluții mixte, iar indicii bursieri s-au întors către maxime.

Până acum, volatilitatea a fost considerabilă și suntem foarte atenți la știrile care ar putea fi incluse în preț.


În portofoliul de tranzacționare stăm la pândă și așteptăm confirmări pe instrumentele din Watchlist, despre care am discutat ieri la Market Briefing, împreună cu membrii Traders Club.

Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica.



$por la Procente!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.


September 18, 2024: 50bp rate cut
September 18, 2007: 50bp rate cut

— Sven Henrich (@NorthmanTrader) September 18, 2024

Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
MacroTraders.ro - The front page of The Wall Street Journal - 4 Thursday - 19.09.2024 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Secret Service @Hedgeye
MacroTraders.ro - Hedgeye - 4 Thursday - Cartoon of the Day - Secret Service - 19.09.2024 Picture

Videoclipurile de azi...

Unic în România!
Raport Macronica - Macro Traders Romania - 14.09.2024 Picture

Share

Comments

18/9/2024

MarketHits: FED va face primul rate cut din ultimii 4 ani, cu indicii bursieri la maxime istorice... 0.5% sau 0.25%?

Comments

Read Now
 
MarketHits Header Blog Macro Traders Romania - 2024 - MIERCURI Picture

Trăiască, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MIERCURI - 18.09.2024
  • Speakerii de azi: Buch și McCaul de la ECB; Jones de la RBA;
  • Atenție la: Inflation Rate (final) din EZ; Building Permits + FED Interest Rate + Press Conference din US; Summary of Deliberations din CA;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: USD/JPY și-a mai revenit după Retail Sales din SUA.
 
  • Villeroy de la ECB a declarat că este probabil să continue reducerile de dobândă.

  • Rata inflației y/y din Regatul Unit a rămas neschimbată la 2.2%, iar rata inflației de bază y/y a crescut la 3.6%, deși era așteptată la 3.5%.

  • Rata inflației y/y din Africa de Sud a fost raportată la 4.4% în August, de la 4.6% în perioada anterioară, deși era așteptată la 4.5%

  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.0870 (față de estimarea Reuters la 7.0828).
  • Reminder de sărbători pentru piețele asiatice - Hong Kong este închis astăzi.

  • Leading Index din Australia în August a arătat că există încă o creștere foarte lentă.
  • CBA a spus că se așteaptă ca „inflația totală din August să fie din nou în ținta RBA”
  • Westpac a spus că se așteaptă ca Monthly CPI-ul australian să fie de 2.7% y/y.

  • Încrederea consumatorilor din Noua Zeelandă a fost de 90.8 (anterior 82.2).
  • Deficitul de cont curent al Noii Zeelande pentru Q2 a fost mai mare decât se aștepta.

  • Exporturile din August ale Japoniei au ajuns la +5.6% y/y (așteptat +10%) și importurile la +2.3% y/y (așteptat +16.6%).
  • Datele comerciale din August ale Japoniei au arătat o mare ratare atât pentru exporturi, cât și pentru importuri.
  • Comenzile de mașini din Japonia pentru Iulie au fost de -0.1% m/m (așteptat +0.8%).

  • Rogers de la BOC a spus că încă vede de lucru în privința inflației, dar Core-ul ar trebui să scadă.

  • Un sondaj privat al inventarului de petrol a arătat o acumulare generală față de retragerea așteptată.
  • SUA vor cumpăra 6 milioane de barili de petrol pentru Rezerva Strategică de Petrol.

  • Coreea de Nord a lansat o altă rachetă balistică.

  • CEO-ul JP Morgan, Dimon, a spus că reducerea ratei FOMC de astăzi „nu va fi cutremurătoare”.
  • Strategul JP Morgan a spus că nu este necesară o reducere a ratei la Rezerva Federală.
  • Majoritatea analiștilor se așteaptă astăzi la o reducere a dobânzii cu 0.25% din partea Rezervei Federale.
  • Seema Shah, strateg șef global la Principal Asset Management a declarat că o reducere a ratei FED cu 0.5% nu va avea loc astăzi, conform istoriei.
  • El Erian a citat „The Economist” și a spus că reducerile dobânzilor FED „ar putea dezamăgi”.





Paritatea USD/JPY a scăzut pe parcursul sesiunii Asiatice, retrocedând aproximativ 50% din câștigul său de Marți.

Am avut date din Japonia care au ratat așteptările, dar yenul s-a întărit fără a ține cont.

Mișcarea de scădere de pe USD s-a reflectat pe principalele parități FX, deși în intervale mai mici, EUR, GBP, AUD, NZD au câștigat câteva puncte.

GBP este mai puternic după ce rata anuală a inflației din Regatul Unit s-a menținut la 2.2% în August, la fel ca în Iulie și în conformitate cu așteptările, deși core-ul a crescut la 3.6%.


Viceguvernatorul senior al Băncii Canadei, Carolyn Rogers, a spus că, în timp ce rata anuală a inflației a revenit la țintă, oficialii Băncii doresc să vadă și mai multe progrese în ceea ce privește inflația, iar USD/CAD nu s-a agitat deloc.

China continentală s-a întors astăzi din vacanță, deși Hong Kong încă a rămas, iar Banca Populară Chineză a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la cea mai puternică valoarea (pentru CNY) din Ianuarie și a injectat 568 de miliarde de yuani în sistemul bancar. Cu toate acestea, injecția de capital a fost mai mult decât compensată de cele 487 de miliarde de yuani din operațiunea Reverse Repo și de cele 591 de miliarde de yuani în împrumuturi MLF care expiră astăzi, pentru o eliminare netă de peste 500 de miliarde de yuani.

Astăzi urmează prima reducere a ratei FED de la Federal Open Market Committee (FOMC) din ultimii 4 ani.

Majoritatea analiștilor se așteaptă la o reducere a ratei de 0.25%, în ​​timp ce șansele de pe piață înclină spre o reducere a ratei de 0.5% - vezi în poza de mai jos.


În portofoliul de tranzacționare așteptăm confirmări pe instrumentele din Watchlist, despre care am discutat la Coffee & Trading Talks, împreună cu membrii Traders Club.

Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica.



$por la Procente!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.


MacroTraders.ro - FED RATE MONITOR TOOL 18.09.2024 Picture

Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
MacroTraders.ro - The front page of The Wall Street Journal - 3 Wednesday - 18.09.2024 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Insatiable @Hedgeye
MacroTraders.ro - Hedgeye - 3 Wednesday - Cartoon of the Day - Insatiable - 18.09.2024 Picture

Videoclipurile de azi...

N-ai date, n-ai parte!
Raport Macronica - Macro Traders Romania - 14.09.2024 Picture

Share

Comments

17/9/2024

MarketHits: Cresc așteptările pentru un FED rate cut de 0.5% și domină apetitul pentru risc.

Comments

Read Now
 
MarketHits Header Blog Macro Traders Romania - 2024 - MARTI Picture

Salutare, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MARȚI - 17.09.2024
  • Speakerii de azi: Buch, McCaul și Elderson de la ECB; Logan de la FED;
  • Atenție la: ZEW Economic Sentiment din EZ; Retail Sales și Industrial Production din US; Inflation Rate din CA;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: Empire FED a crescut la maximul ultimilor doi ani și DJ a atins un nou maxim istoric.
 
  • Așteptați setarea ratei de referință CNY de la PBOC?... Niciuna astăzi, China este în vacanță.

  • Ministrul de Finanțe al Japoniei, Suzuki, a spus că mișcările rapide ale valutei sunt nedorite și că se analizează impactul întăririi yenului.

  • Sondajul săptămânal australian privind încrederea consumatorilor a atins un maxim de 8 săptămâni, la 84.1.
  • Trezoreria din Noua Zeelandă a declarat că văd date mai pozitive, dar încă niciun semn ferm de recuperare și se așteaptă la o contracție a PIB-ului din trimestrul II.

  • Microsoft (MSFT) a anunțat un nou program de răscumpărare de acțiuni de 60 de miliarde $ și o majorare a dividendelor cu 10%.

  • Trei senatori americani au cerut o reducere a ratei FED cu 0.75%.

  • Goldman Sachs au prognozat S&P 500 la nivelul 6000, cu reduceri ale dobânzilor FED susținând această mișcare.
  • BlackRock au spus că șansele de pe piață pentru reduceri profunde ale ratelor FED sunt „exagerate”.
  • UBS au spus că o reducere a ratei FED este „întârziată”, iar o reducere de 0.5% ar putea fi considerată panică.
  • Morgan Stanley au spus că, dacă FED va reduce cu 0.5%, riscă să declanșeze îngrijorări legate de creștere, iar yenul va continua să se aprecieze.
  • BlackRock au spus că sunt precauți cu privire la acțiunile chineze, deoarece sprijinul măsurat al politicii monetare nu este suficient.
  • Goldman Sachs au ieșit din nou cu trei motive pentru prognoza de Aur la 2700 USD.





Cross-urile cu JPY au fost din nou active astăzi.

USD/JPY s-a tranzacționat până la maxime peste 141.20, înainte de a scădea din nou sub 140.50, deși nu au existat știri sau date noi care să fie catalizatori.

Am primit câteva comentarii de la Ministrul de Finanțe al Japoniei, Suzuki, care a spus ca de obicei că:
  • Mișcările rapide ale valutei sunt nedorite...
  • Este important ca monedele să se miște într-un mod stabil, reflectând elementele fundamentale.

Suzuki a adăugat că, deși yenul s-a consolidat dincolo de 145 (adică USD/JPY sub 145), firmele japoneze și-au menținut veniturile și condițiile financiare sănătoase.

Majoritatea parităților FX au fost destul de amorțite, traderii și investitorii sunt în așteptarea rapoartelor de vânzare cu amănuntul și cele de producție industrială din SUA.

China a rămas astăzi în vacanță și se va redeschide Miercuri, excepție făcând Hong Kong care va fi închis și Miercuri.


În portofoliul de tranzacționare așteptăm confirmări pe instrumentele din Watchlist, despre care am discutat la Coffee & Trading Talks, împreună cu membrii Traders Club.

Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica.



$por la Procente!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.



Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
MacroTraders.ro - The front page of The Wall Street Journal - 2 Tuesday - 17.09.2024 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Fudging The Numbers @Hedgeye
MacroTraders.ro - Hedgeye - 2 Tuesday - Cartoon of the Day - Fudging the Numbers - 17.09.2024 Picture

Tweet-urile și videoclipurile de azi...

Ai date, ai parte!
Raport Macronica - Macro Traders Romania - 14.09.2024 Picture

Share

Comments

16/9/2024

MarketHits: Începem Week 38 cu o nouă tentativă de asasinat și cu JPY la maximul anului.

Comments

Read Now
 
MarketHits Header Blog Macro Traders Romania - 2024 - LUNI Picture

Neața, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de LUNI - 16.09.2024
  • Speakerii de azi: Guindos și Lane de la ECB;
  • Atenție la: Trade Balance din EZ; NY Empire State Manufacturing Index din US;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: Indicii bursieri au încheiat săptămâna cu 5 zile consecutive de creștere.
 
  • Multiple focuri de armă au fost trase „în vecinătatea” lui Donald Trump – acesta este nevătămat și Serviciul Secret a întors focul.
  • FBI tratează incidentul ca pe o tentativă de asasinat asupra lui Trump.
  • Trump, după împușcătura de Duminică, a spus că este bine și în siguranță, că nu se va preda niciodată și a întrebat plângându-se „ce se întâmplă?” atunci când tranzacționarea acțiunilor Trump Media & Technology Group Corp a fost oprită.

  • Reminder: astăzi nu există o setare a ratei de referință pentru yuan (CNY) deoarece China este în vacanță.
  • Piețele chineze și japoneze sunt închise astăzi - Luni, 16 septembrie 2024 - de sărbători.
  • China a omis în liniște datele foarte slabe care au apărut în weekend.

  • Services PMI din Noua Zeelandă pentru luna August a ajuns la 45.5 (anterior 45.2).
  • RBNZ a spus că surprizele de politică monetară care să se materializeze sunt relativ rare.

  • Indicatorul prețului caselor din Regatul Unit a avut cea mai mare creștere m/m din Septembrie din 2016.

  • Articolul de opinie al Wall Street Journal susține faptul că FED ar trebui să reducă cu 0.5%, nu cu 0.25%.
  • Financial Times a raportat că Guvernatorul Băncii Canadei a ridicat perspectiva unor reduceri mai rapide ale ratelor dobânzilor.

  • UBS au declarat că aurul este „cel mai preferat” în alocarea globală a activelor.
  • Analiștii BoA au spus că nu se așteaptă la prea multă claritate de la FOMC în săptămâna aceasta.





Au existat discuții multiple despre probabilitatea unei reduceri de 0.5% a ratei dobânzii din partea Comitetului Federal pentru Piața Deschisă (FOMC) al Rezervei Federale din SUA, la întâlnirea de Miercuri, 18 Septembrie 2024.

Acest lucru a afectat dolarul american în timpul sesiunii Asiatice.

EUR, GBP și JPY au crescut toate față de USD, deși în intervale limitate.

Astăzi, activitatea a fost limitată în timpul sesiunii deoarece China, Japonia și Coreea de Sud, sunt toate închise de sărbători, iar China va rămâne și mâine pe bară.

Vestea cea mare a fost dinspre frontul politic din SUA, unde s-au tras focuri de armă „în vecinătatea” fostului președinte Donald Trump.

Se pare că un agent al Serviciului Secret al lui Trump s-a angajat într-un schimb de focuri cu un suspect care a pornit împușcăturile. Din fericire, Trump era la o distanță bună și a fost complet nevătămat.

FBI tratează evenimentul ca pe o tentativă de asasinat asupra lui Donald Trump, a doua în 60 de zile.

De asemenea, de remarcat au fost și datele de sâmbătă, publicate de Biroul Național de Statistică (NBS) al Chinei, foarte slabe pentru activitatea economică din August și pentru prețurile locuințelor, care au scăzut într-un ritm mai rapid în August decât în ​​Iulie.

Despre datele economice pentru luna August:
  • vânzările cu amănuntul au fost foarte dezamăgitoare (consumul rămâne slab);
  • creșterea producției industriale a fost cea mai lentă din Martie (cererea internă rămâne slabă);
  • șomajul în rândul tinerilor a rămas foarte ridicat, peste 17%.

Așa cum este de obicei cazul, datele slabe solicită un stimul sporit, dar dacă modelul din ultimii doi ani persistă, orice stimul suplimentar va fi însă doar fragmentar.

În ceea ce privește băncile centrale, Guvernatorul Băncii Canadei Tiff Macklem a fost intervievat de Financial Times și a ridicat perspectiva unor reduceri mai rapide, invocând că piața muncii indică riscuri de scădere.

USD/JPY a rămas greoi și a scăzut la minimul anului.

Aurul a atins un nou maxim istoric, peste 2588 USD.

Bitcoinul s-a întors sub 58.5K.


În portofoliul de tranzacționare nu sunt modificări și $tăm la pândă pe instrumentele din Watchlist, despre care am discutat la Coffee & Trading Talks, împreună cu membrii Traders Club.

Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica.



$por la Procente!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.



Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
MacroTraders.ro - The front page of The Wall Street Journal - 1 Monday - 16.09.2024 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Irrationally Long @Hedgeye
MacroTraders.ro - Hedgeye - 1 Monday - Cartoon of the Day - Irrationally Long - 16.09.2024 Picture

Tweet-urile și videoclipurile de azi...

SF tech bro was a little too deep in Founder Mode pic.twitter.com/GPBfbhsv4d

— Jason (@mytechceoo) September 13, 2024

Ceea ce contează cu adevărat!
Raport Macronica - Macro Traders Romania - 14.09.2024 Picture

Share

Comments

6/9/2024

MarketHits: liniștea de dinaintea NFP-ului...

Comments

Read Now
 
MarketHits Header Blog Macro Traders Romania - 2024 - VINERI Picture

Ahoy, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de VINERI - 06.09.2024
  • Speakerii de azi: Elderson de la ECB; Williams și Waller de la FED;
  • Atenție la: GDP din EZ; NFP + Unemployment Rate din US; Unemployment Rate + Ivey PMI din CA;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: Dolarul a scăzut după rezultatele mai slabe ale ADP-ului și Services PMI.
 
  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.0925 (față de estimarea Reuters la 7.0927).
  • China a declarat că va reduce astăzi prețurile de vânzare pentru retail la benzină și motorină.
  • Fostul guvernator PBOC a spus că China are nevoie de politică fiscală proactivă și monetară acomodativă.
  • Băncile chineze au folosit swap-uri pentru a construi poziții Short USD de aproximativ 100 de miliarde de dolari.

  • Sesiunea de tranzacționare de Vineri dimineață a fost anulată în Hong Kong din cauza unei furtuni masive.

  • Împrumuturile pentru locuințele australiene din luna Iulie au ajuns la +2.9% m/m (așteptat +1%).

  • Cheltuielile gospodăriilor din Japonia pentru luna Iulie au ajuns la +0.1% y/y (așteptat +1.2%).
  • Principalul Leading Index al Japoniei pentru luna Iulie a ajuns la 109.5 față de 108.6 anterior.

  • Rata de creștere a PIB-ului României y/y (a doua estimare) a fost raportată la 0.8% în Q2, de la 0.1% în perioada precedentă, în conformitate cu așteptările.

  • Producția industrială a Germaniei din Iulie a ajuns la -2.4% față de -0.3% m/m așteptat.
  • Balanța comercială a Germaniei în Iulie a fost de 16.8 miliarde EUR față de 21.0 miliarde EUR așteptate.

  • Perioada de "liniște" a Comitetului Federal (FOMC) începe în acest weekend.
  • Goolsbee de la FED a spus că tendința datelor economice justifică mai multe reduceri ale ratelor.

  • Citi au spus că prognozează țițeiul Brent într-un interval pe la 60 de dolari.
  • JP Morgan au spus că estimează țițeiul Brent că va ajunge la 60 de dolari.





Acțiunile regionale din Asia s-au tranzacționat din nou în scădere.

Bursa din Hong Kong și-a anulat sesiunea de tranzacționare din această dimineață, din cauza semnalului de furtună nr.8 emis de Observatorul HK.

Datele notabile din sesiunea Asiatică au fost din Japonia, unde cheltuielile gospodăriilor din luna Iulie au arătat o mare ratare:
  • Cheltuielile de consum +0.1% în Iulie y/y, comparativ cu prognoza mediană a pieței de 1.2%;
  • De la o lună la lună, au scăzut cu -1.7% față de -0.2% așteptat.

Președintele FED din Chicago, Austan Goolsbee, a vorbit cu cei de la Dow Jones / Market Watch, spunând că vede o serie de rate cut-uri în viitor, dar nu a specificat dimensiunea lor sau vreo dată anume.

Fostul guvernator al Băncii Populare a Chinei, Yi Gang, a fost mai direct, spunând că economia Chinei are nevoie atât de politici fiscale proactive, cât și de politici monetare acomodative.

Urmează sesiunea Americană și nu va fi doar NFP-ul cu șomajul, ci și câțiva speakeri de la FED:
  • Președintele FED din New York, John Williams, la 15:45 (RO)
  • Și Guvernatorul FED, Christopher Waller, la 18:00 (RO).

După aceea, va fi perioada de liniște la FED pentru mai mult de o săptămână.

Deocamdată, avem o sesiune dominată de scăderea dolarului, dar și a indicilor bursieri.


În portofoliul de tranzacționare $tăm la pândă pe instrumentele din Watchlist, despre care am discutat la Market Briefing, împreună cu membrii Traders Club.

Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica.



$por la Procente!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.



Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
MacroTraders.ro - The front page of The Wall Street Journal - 5 Friday - 06.09.2024 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Not catching a buzz @Hedgeye
MacroTraders.ro - Hedgeye - 5 Friday - Cartoon of the day - Not catching a buzz - 06.09.2024 Picture

Videoclipurile de azi...

Doar ceea ce contează cu adevărat!
BLOG - Traders Club Community Romania - Macro Blog 2024 Picture

Share

Comments

5/9/2024

MarketHits: predomină volatilitatea mică, mai puțin pe JPY-uri.

Comments

Read Now
 
MarketHits Header Blog Macro Traders Romania - 2024 - JOI Picture

Bonjour, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de JOI - 05.09.2024
  • Speakerii de azi: Tuominen de la ECB;
  • Atenție la: Retail Sales din EZ; ISM Services PMI din US;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: Îngrijorările despre slăbiciunea din piața muncii au dus dolarul mai jos.
 
  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.0989 (față de estimarea Reuters la 7.1010)
  • Președintele Xi, la Summit-ul China-Africa, a declarat că China este dispusă să extindă unilateral accesul pe piață.

  • Guvernatorul RBA Bullock a declarat că acum Consiliul nu se așteaptă să reducă ratele pe termen scurt. Ea a adăugat că nivelul cererii de bunuri și servicii este mai mare decât oferta.
  • Balanța comercială din Australia a indicat un excedent de 6.01 miliarde AUD (așteptat 5.15 miliarde).

  • Datele privind salariile din Japonia pentru luna Iulie - Salariile ajustate în funcție de inflație au ajuns la +0.4% y/y.
  • Takata de la BOJ a spus că economia Japoniei se redresează moderat, deși există unele semne de slăbiciune. De asemenea, nu există o idee prestabilită pentru un plafon al ratelor.
  • Datele japoneze privind creșterea salariilor reale mențin BOJ pe drumul cel bun pentru o creștere a ratei dobânzii în trimestrul IV.

  • Daly de la FED a spus că trebuie să reducă ratele, deoarece economia încetinește, iar inflația este în scădere.

  • Bank of Canada și-a redus ratele cu 0.25%, conform așteptărilor.
  • Guvernatorul Macklem a declarat în timpul conferinței de presă că a existat un consens puternic pentru o reducere de 0.25%.

  • Rata șomajului din Elveția a crescut la 2.4%.

  • Provincia La Rioja din Argentina și-a creat propria monedă, Chaco. Guvernatorul său, Ricardo Quintela, a creat moneda și a distribuit bucăți de 50.000 tuturor angajaților guvernamentali ca „plată bonus”.

  • Un sondaj privat al stocurilor de petrol a arătat o retragere generală, mult mai mare decât era așteptat.
  • Citi au spus că țițeiul Brent ar putea scădea până la 50 de dolari/baril.

  • Previzualizarea NFP de la Goldman Sachs - au spus că statele de plată din August au adesea un rezultat negativ inițial.
  • Goldman Sachs au spus despre „corecțiile pieței că ar putea începe să aibă tracțiune dacă salariile sunt slabe Vineri”.
  • TD au spus că văd semne de speranță pentru creșterea petrolului și au spus că vânzările algoritmilor par să fi trecut.
  • Analiștii de la Invesco Asia Trust au spus că există „lăstari verzi, trecuți cu vederea” pentru China - adică se așteaptă la îmbunătățirea creșterii economice în viitor.

  • Nick Timiraos, observatorul FED de la Wall Street Journal, a declarat că inflația „persistentă” din SUA este în creștere și a argumentat împotriva unei reduceri de 0.5% a ratei FOMC în Septembrie.

  • Robert Rubin, secretarul Trezoreriei din timpul administrației Clinton, a spus că, în timp ce economia SUA are încă o inerție, aceasta a mai încetinit un pic.





Cross-urile cu JPY au condus din nou volatilitatea.

USD/JPY a scăzut în primele ore la minime sub 143.25, continuând cu pierderile de Miercuri.

Am avut date din Japonia care au ajutat JPY-ul să câștige teren, salariile reale (Iulie) crescând pentru a doua lună consecutiv. Salariile reale au devenit pozitive pentru prima dată în 27 de luni în Iunie, iar în Iulie a urmat o altă creștere.

USD/JPY a reușit să-și mai revină de atunci și a acoperit o mare parte din pierderile sesiunii Asiatice.

Tot din Japonia au fost comentarii de la Takata, membru al Consiliului de Administrație al Băncii Japoniei. Comentariile sale au fost ample (vezi mai sus) dar, pe scurt, el a spus că BOJ va continua să inverseze zeci de ani de easing dacă datele privind evoluțiile economice se dezvoltă în conformitate cu previziunile sale.

Un discurs al Guvernatorului RBA, Michele Bullock, abia a dat un impuls AUD-ului.

Guvernatorul Bullock a spus că readucerea inflației la intervalul țintă de 2-3% rămâne cea mai mare prioritate a băncii centrale și a subliniat poziția actuală mai puțin dovish spunând că „dacă economia evoluează în linii mari conform anticipațiilor, consiliul de administrație nu se așteaptă să reducă ratele pe termen scurt”.

În afară de JPY, paritățile FX s-au tranzacționat în intervale foarte înguste.

Referitor la titlul de ieri, se pare că rate cut-ul celor de la BOC a fost inclus în preț, iar CAD-ul nu a reușit să scadă.

Bitcoinul este din nou lângă minimul zilei, în timp ce Gold a revenit la maximul săptămânii.


În portofoliul de tranzacționare așteptăm intrări pe instrumentele din Watchlist, despre care am discutat aseară la Market Briefing, împreună cu membrii Traders Club.

Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica.



$por la Procente!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.



Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
MacroTraders.ro - The front page of The Wall Street Journal - 4 Thursday - 05.09.2024 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Clown Car @Hedgeye
MacroTraders.ro - Hedgeye - 4 Thursday - Cartoon of the day - Clown Car - 05.09.2024 Picture

Videoclipurile de azi...

Doar ceea ce contează cu adevărat!
Raport Macronica - Macro Traders Romania - 31.08.2024 Picture

Share

Comments

4/9/2024

MarketHits: să fie Rate Cut-ul de la BOC inclus în preț?

Comments

Read Now
 
MarketHits Blog Header Macro Traders Romania - 2024 - MIERCURI Picture

Morning, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MIERCURI - 04.09.2024
  • Speakerii de azi: Elderson de la ECB;
  • Atenție la: PPI din EZ; Trade Balance + BOC Interest Rate Decision + Press Conference din CA; JOLTS din US;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: O zi urâtă pentru activele riscante...
 
  • Rata șomajului din Mexic a fost raportată la 2.9% în luna Iulie de la 2.8% în perioada anterioară, conform așteptărilor.

  • US ISM Manufacturing PMI a fost raportat la 47.2 în August de la 46.8 în perioada anterioară și sub așteptările de 47.5.

  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1148 (față de estimarea Reuters la 7.1167).
  • Services PMI de la Caixin din China pentru luna August a ajuns la 51.6 (prevăzut 52.2).

  • PIB-ul australian în Q2 - 2024 a fost de +0.2% q/q (așteptat +0.3%).
  • Non-manufacturing PMI-ul australian din August a ajuns la 52.5 (anterior 50.4).

  • Indicele ANZ al prețurilor mărfurilor din Noua Zeelandă pentru luna August a ajuns la +2.1% m/m (anterior -1.7%).
  • S&P a spus despre deficitul Noii Zeelande că, dacă nu se reduce, ar putea declanșa o scădere a ratingului.
  • Indicele global al prețurilor comerțului cu produse lactate (GDT) din Noua Zeelandă y/y a fost raportat la -0.4% de la 5.5% în perioada anterioară.

  • Services PMI-ul de la  Jibun din Japonia pentru luna August a ajuns la 53.7 față de 53.7 anterior.
  • Fondul de pensii de stat din Japonia, cu active de 1.75 trilioane de dolari, a declarat că ar putea intensifica achizițiile interne și le-ar putea reduce pe cele din străinătate.
  • Secretarul șef al cabinetului japonez, Hayashi, a spus că urmărește cu atenție mișcările pieței interne și externe.

  • Banca centrală din Chile și-a redus rata de referință la 5.5%, de la 5.75%.

  • Kamala Harris va anunța o extindere de zece ori a creditului fiscal pentru cei care vor să demareze afaceri mici.

  • Bank of America și-a redus prognoza pentru PIB-ul Chinei din 2024 la 4.8%.
  • O notă a analiștilor de la Citi a indicat faptul că rezultatul NFP de Vineri ar putea determina o reducere a ratei cu 0.5% de către FED.
  • MUFG au declarat că se așteaptă ca USD/JPY să scadă la 141.00 până în trimestrul IV.
  • Un raport Deutsche Bank a arătat faptul că aurul a fost mai scăzut în 10 din ultimele 11 luni de Septembrie.
  • Goldman Sachs au spus că inteligența artificială ar putea afecta prețul petrolului în următorul deceniu.





Au fost publicate astăzi datele privind PIB-ul australian din T2.

Q/Q a ajuns la +0.2%, sub estimarea consensului de +0.3% și reflectând cheltuieli guvernamentale mai mari, iar dacă nu ar fi fost acest impuls fiscal, probabil că PIB-ul ar fi fost negativ.

Din China am avut Services PMI de la Caixin pentru luna August, care a venit mai puțin decât în ​​Iulie, dar a rămas încă în expansiune.

Acțiunile regionale au fost mai scăzute în această sesiune Asiatică, în urma scăderii de pe Wall Street.

USD/JPY și-a continuat oscilațiile, într-un interval de aproximativ 50 de pips.

AUD și NZD sunt net un pic mai slabe, în timp ce EUR, GBP, CAD, JPY și CHF sunt un pic mai tari.

Cu alte cuvinte, avem un USD mai slab de-a lungul Forexului.

WTI, Gold și Bitcoin sunt lângă minimul zilei.

În cursul următoarei sesiunii din SUA vor fi cifrele de locuri de muncă JOLTS și un discurs politic al candidatului la președinție, vicepreședintele american Kamala Harris.

În plus, vom fi foarte atenți la ședința BOC deoarece este așteptat un rate cut de 0.25%, care ar fi al treilea din 2024... și poate vom avea parte de un News Failure.


În portofoliul de tranzacționare așteptăm câteva intrări pe instrumentele din Watchlist, despre care am discutat la ultimul Market Briefing, împreună cu membrii Traders Club.

Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica.

Diseară ne revedem la Market Briefing, live de la 17:55 (RO).



$por la Procente!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.



Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
MacroTraders.ro - The front page of The Wall Street Journal - 3 Wednesday - 04.09.2024 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: The Biejing Bear @Hedgeye
MacroTraders.ro - Hedgeye - 3 Wednesday - Cartoon of the day - The Beijing Bear - 04.09.2024 Picture

Videoclipurile de azi...

Știrile trec, datele rămân.
Raport Macronica - Macro Traders Romania - 31.08.2024 Picture

Share

Comments

3/9/2024

MarketHits: Volatilitate mică... dar în ton de Risk-OFF.

Comments

Read Now
 
MarketHits Header Blog Macro Traders Romania - 2024 - MARTI Picture

Salutare, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MARȚI - 03.09.2024
  • Speakerii de azi: Buch și Jochnick de la ECB;
  • Atenție la: Inflation + GDP din CH; Unemployment din MX; ISM Manufacturing PMI din US;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: Volatilitatea mică a dominat de Ziua Muncii din SUA.
 
  • PPI-ul României y/y a fost raportat la 2.62% în luna Iulie de la 1.11% în perioada precedentă, deși era așteptat la 3%.

  • Rata inflației y/y din Elveția a fost raportată la 1.1% în luna August de la 1.3% în perioada anterioară, așteptat la 1.2%.
  • Rata de creștere a PIB-ului Elveției y/y a fost raportată la 1.8% în Q2 de la 0.6% în perioada anterioară, așteptat la 0.9%.

  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1112 (față de estimarea Reuters la 7.1120).
  • China a avertizat cu privire la represalii economice severe împotriva Japoniei în ceea ce privește restricțiile la fabricarea microcipurilor.
  • China a declarat că va lansa o investigație antidumping asupra produselor chimice canadiene, după ce Canada a impus taxe de 100% asupra vehiculelor electrice din China, săptămâna trecută.

  • Contribuția netă a exporturilor australiene la PIB din Q2 a fost de +0.2% (așteptat 0.6%).
  • Sondajul săptămânal din Australia arată că așteptările inflaționiste au scăzut la cel mai mic nivel de la sfârșitul anului 2021.

  • Condițiile comerciale din Noua Zeelandă pentru Q2 - 2024 au fost de +2.1% q/q (așteptat +2%).

  • Japonia va cheltui aproape un trilion de yeni pentru a acoperi subvențiile energetice.

  • Vânzările totale ale British Retail Consortium (BRC) din Marea Britanie în August au fost cele mai puternice din Martie.





USD/JPY și-a continuat din nou oscilațiile astăzi, cu o mișcare înspre 147.20 înainte de a coborî înapoi la puțin sub 145.85. Fluxul de date a fost foarte light, dar am primit vești despre faptul că ministrul japonez de finanțe Suzuki a anunțat că 989 de miliarde de yeni vor fi subvenționați pentru energie.

Din Australia, am avut datele de cont curent din Q2. Acestea conțin o intrare „parțială” la datele PIB din Q2, care urmează mâine (Miercuri, ora Australiei), pentru contribuția netă a exporturilor la PIB. Cifra a fost dezamăgitoare de 0.2% pentru Q2, cu mult sub estimarea consensului de 0.6% din sondajul Reuters. Cererea publică (pe scurt, cheltuielile guvernamentale) au venit cu o contribuție de 0.4% la PIB. Având în vedere cifrele dezamăgitoare ale inventarului publicate Luni, cel mai bun lucru la care se poate spera pentru PIB-ul din Q2 este un rezultat plat până la ușor în creștere. Un rezultat negativ nu ar fi o surpriză mare totuși.

AUD/USD a scăzut la 0.6740, iar NZD/USD a fost și el puțin mai moale.

EUR/USD și GBP/USD sunt și ele lângă minimul zilei.

Dolarul este destul de puternic față de majoritatea valutelor, dar JPY este peste.


În portofoliul de tranzacționare marcat profitul și așteptăm intrări pe instrumentele din Watchlist, despre care am discutat la ultimul Market Briefing, împreună cu membrii Traders Club.

Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica.



$por la Procente!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.



Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
MacroTraders.ro - The front page of The Wall Street Journal - 2 Tuesday - 03.09.2024 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Labor Day @Hedgeye
MacroTraders.ro - Hedgeye - 2 Tuesday - Cartoon of the day - Labor Day - 03.09.2024 Picture

Videoclipurile de azi...

Ai date, ai parte!
Raport Macronica - Macro Traders Romania - 31.08.2024 Picture

Share

Comments

2/9/2024

MarketHits: Începem luna Septembrie și Week 36 cu multe PMI-uri... și o singură ședință, de la BOC.

Comments

Read Now
 
MarketHits Blog Header Macro Traders Romania - 2024 - LUNI Picture

Bună dimineața, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de LUNI - 02.09.2024
  • Speakerii de azi: Buch de la ECB;
  • Atenție la: Manufacturing PMI din CH, EZ, UK și MX;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: Dolarul s-a apreciat deși raportul PCE a fost mai slab.
 
  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1027 (față de estimarea Reuters la 7.1030).
  • Manufacturing PMI din China de la Caixin pentru August a ajuns la 50.4 (așteptat 50.0, anterior 49.8)
  • Manufacturing PMI din China de la NBS pentru August a scăzut la cel mai mic nivel din Februarie - la 49.1 (așteptat 49.5), iar Services PMI la 50.3 (așteptat 50.0).
  • China a ieșit cu cuvinte dure pentru Uniunea Europeană - ar trebui să fie corectă și obiectivă.

  • Manufacturing PMI de la Jibun’s Bank din Japonia a ajuns la 49.8 în August (anterior 49.1).
  • Capex-ul de afaceri al Japoniei în Q2 a ajuns la +7.4% y/y (așteptat +9.9%).
  • Rezultatul Capex din Q2 a alimentat optimismul pentru o redresare internă și argumentul pentru mai multe creșteri ale ratei BOJ.

  • Manufacturing PMI-ul australian din August a ajuns la 48.5 (anterior 47.5).
  • Anunțurile locurilor de muncă din Australia au scăzut la -2.1% m/m în August (anterior -2.7%).
  • Inventarele de afaceri din Australia pentru Q2 au ajuns la +0.1% (așteptat -0.1%, anterior +1.3%)
  • Autorizațiile de construcție din Australia pentru luna Iulie au ajuns la +10.4% m/m (așteptat 2.5%)
  • Inflația pentru luna August de la Melbourne Institute a fost de -0.1% m/m (anterior 0.4%).

  • HSBC a spus că are două motive pentru care USD ar trebui să se consolideze.
  • Goldman Sachs și-a crescut estimarea PIB-ului SUA pentru Q3 la 2.7% (q/q anualizat), de la 2.5%.

  • Reminder: Astăzi este sărbătoare în SUA - Ziua Muncii.





Oscilațiile pentru USD/JPY au continuat din nou astăzi, perechea îndreptându-se în jurul valorii de 146.60 înainte de a scădea din nou la sub 146.00, iar pe măsură ce postez, este în jur de 146.18.

Astăzi am avut date din Japonia, un rezultat solid pentru Capex din Q2, cu mult înaintea rezultatului din Q1, dar puțin sub așteptări și care indică o revenire a cererii interne (condusă de investițiile în afaceri) și oferă un alt suport pentru creșterea viitoare a ratei dobânzii de la Banca Japoniei.

Apropo de date, Sâmbătă au fost publicate PMI-urile oficiale ale Chinei pentru August, care au arătat că producția scade și mai mult în contracție, în timp ce serviciile sunt în expansiune.

Astăzi - Luni - am primit și PMI-urile de producție de la Caixin/S&P Global.

Acest PMI intervievat privat a arătat o expansiune pentru sectorul de producție.

Indicele Caixin tinde să se concentreze mai mult pe firmele mici, orientate spre export, sugerând că acești producători mai mici dau dovadă de rezistență. Potrivit Caixin, producția din fabrici a crescut pentru a 10-a lună consecutivă în August, ca urmare a creșterii în sectoarele de bunuri de larg consum și intermediare.

Tranzacționarea cu yuanul offshore a urmat un model similar cu yenul.

USD/CNH s-a tranzacționat la maxime în jurul valorii de 7.1080 înainte de a coborî înapoi spre 7.1020.

Ca o reamintire, astăzi este o sărbătoare pe piața din SUA.

Piețele de acțiuni din SUA sunt închise, iar Asociația Industriei Valorilor Mobiliare și Piețelor Financiare (SIFMA) a recomandat ca piața de obligațiuni din SUA să fie închisă astăzi. Comerțul valutar va fi mult mai light decât de obicei.

Bitcoin și Gold sunt puțin mai jos, la fel și WTI.

Natural Gas a deschis cu un gap mai sus dar îl recuperează acum.

Atenție la singura ședință din această săptămână, cea de la Bank of Canada... este așteptat un rate cut, poate chiar și un News Failure.


În portofoliul de tranzacționare am securizat ce este în desfășurare și așteptăm intrări pe instrumentele din Watchlist, despre care am discutat la ultimul Market Briefing, împreună cu membrii Traders Club.

Evident, mai multe detalii sunt și în raportul Macronica.



$por la Procente!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.



Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
MacroTraders.ro - The front page of The Wall Street Journal - 1 Monday - 02.09.2024 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Second Job @Hedgeye
MacroTraders.ro - Hedgeye - 1 Monday - Cartoon of the day - Get a second job - 02.09.2024 Picture

Tweet-urile și videoclipurile de azi...

The One and Only...
Raport Macronica - Macro Traders Romania - 31.08.2024 Picture

Share

Comments

15/8/2024

MarketHits: se discută despre rate cut-uri de 0.25% sau 0.5% și pare că s-a uitat expresia "higher for longer".

Comments

Read Now
 
MarketHits Header Blog Macro Traders Romania - 2024 - JOI Picture

Bună dimineața, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de JOI - 15.08.2024
  • Speakerii de azi: Musalem și Harker de la FED;
  • Atenție la: GDP Growth Rate + Trade Balance din UK; Retail Sales + Industrial Production din US;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: Inflația din SUA a continua scăderea...
 
  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1399 (față de estimarea Reuters la 7.1461).
  • Vânzările cu amănuntul din luna Iulie ale Chinei au ajuns la +2.7% y/y (așteptat +2.6), iar producția industrială la +5.1% y/y.
  • Prețurile caselor din China pentru Iulie au fost de -0.7% m/m și -4.9% y/y.
  • Astăzi, nu au existat operațiuni MLF de la Banca Populară Chineză.
  • Biroul Național de Statistică (NBS) al Chinei a declarat că deflația PPI-ul se va reduce în lunile următoare.

  • Bostic de la FED a spus că este deschis unei reduceri de dobândă în Septembrie, pe măsură ce inflația se răcește.
  • Goolsbee de la FED a remarcat că este din ce în ce mai preocupat de raportul de angajare.

  • Vicepreședintele SUA Harris a spus că își va prezenta agenda economică într-un discurs de Vineri.

  • Acțiunile Ulta Beauty (ULTA) au crescut după ce Warren Buffett a dezvăluit faptul că are o miză acolo (dar și pe Heineken HEIA)

  • Ministrul japonez al Economiei, Shindo, a declarat că salariile și veniturile se vor îmbunătăți.
  • PIB-ul Japoniei în trimestrul II a fost de +0.8% q/q (față de +0.5% așteptat).
  • Un sondaj Reuters a arătat că mai puțin de un sfert dintre firmele japoneze au aprobat recenta intervenție în yen.

  • Rata șomajului din Australia în luna Iulie a ajuns la 4.2% (față de 4,1% estimat).
  • Așteptările privind inflația australiană pentru luna August au crescut față de Iulie.

  • Datele privind vânzările cu amănuntul din Noua Zeelandă au fost de -0.1% m/m și -4.9% y/y.
  • Ieri, cei de la RBNZ au redus rata dobânzii cu 0.25%, până la nivelul de 5.25%.
  • Guvernatorul RBNZ, Adrian Orr, a spus că se îndreaptă cu siguranță în direcția corectă în ceea ce privește inflația, iar reducerea politicii monetare este oportună acum.

  • Nomura au spus că la aproximativ 150 ar fi acum plafonul pentru USD/JPY și a prognozat o creștere a ratei BOJ în Decembrie.
  • Barclays au prognozat următoarea creștere a ratei BOJ în luna Ianuarie 2025 (de la Aprilie 2025 anterior).

  • UBS au spus că nu văd un motiv pentru reducerea cu 0.5% a ratei FOMC în Septembrie.
  • TD au spus că riscul de scădere pentru ocuparea forței de muncă din SUA și amploarea rate cut-ului FED din Septembrie sunt sub semnul întrebării.
  • TD au întrebat (retoric) dacă King USD își va menține dominarea și au spus că chiar dacă FED va reduce agresiv ratele, investitorii ar putea căuta din nou adăpostul "Regelui Dolar".
  • Morgan Stanley au semnalat potențiala reducere a ratei FOMC cu 0.5% în Septembrie.
  • JP Morgan au spus că FED are undă verde pentru o reducere a ratei de 0.5% în Septembrie, dar declanșatorul ar fi o revenire în raportul de salarizare din August, însă dacă câștigurile locurilor de muncă vor fi mai aproape de doar 100K, există riscul și potențialul pentru un rate cut mai mare.




Ieri, rata anuală a inflației din SUA a încetinit pentru a patra lună consecutiv la 2.9% în luna Iulie, fiind cea mai scăzută din Martie 2021, comparativ cu 3% în Iunie și sub prognozele de 3%, iar USD-ul a avut evoluții mixte.


Astăzi, Guvernatorul RBNZ, Adrian Orr, a vorbit din nou cu cei din mass-media, transmițând în continuare mesajul său că Banca intenționează să scadă ratele dobânzilor către un cadru mai neutru, într-un ritm constant.

RBNZ și-a început ciclul de relaxare Miercuri (ieri), iar Adrian Orr l-a promovat din nou astăzi.

NZD-ul nu a făcut mare lucru în această sesiune... a scăzut, dar și-a revenit odată cu creșterea AUD-ului.

Din Japonia am avut datele PIB-ului din al doilea trimestru, care au arătat faptul că economia s-a extins cu o creștere anuală de 3.1%, mult mai rapidă decât era de așteptat, revenind de la contracția din Q1, deoarece consumul a crescut puternic.

Banca Japoniei va considera acest lucru drept un sprijin pentru ciclul său de creștere a ratelor.

JPY-ul a scăzut puțin, dar și-a mai revenit de atunci.

Economia Australiei a adăugat 58.200 de locuri de muncă (ocuparea cu normă întreagă a crescut la 60.500, pentru a treia lună de câștiguri puternice) în Iulie, după creșterea de 52.2K din Iunie. Participarea a crescut la un nivel record, în timp ce rata șomajului a crescut un pic, de la 4.1 la 4.2%.

AUD/USD a crescut de la minimul zilei, de sub 0.6575, la peste 0.6620 pe măsură ce postez.

Operațiunea obișnuită a Facilității de Creditare pe termen Mediu (MLF) a Băncii Populare din China nu a avut loc astăzi și a fost programată pentru 26 August.

Aurul a revenit mai jos și stă pe nivelul de la 2450$, la fel și Bitcoinul, dar la 58.5K.

WTI-ul se află la minimul săptămânii, iar Natural Gas la maximul ei.


În portofoliul de tranzacționare am executat una dintre ideile noastre și mai departe așteptăm alte intrări, despre care am discutat la ultimul Market Briefing, împreună cu membrii Traders Club.

Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica.

De astăzi, BLOGUL nostru intră în concediu de odihnă și va reveni în WEEK 36 - pe 2 Septembrie 2024.

Restul activităților din cadrul comunității (întâlniri, rapoarte și update-uri) vor decurge în mod normal.


$por la Procente!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.



Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
MacroTraders.ro - The front page of The Wall Street Journal - 4 Thursday - 15.08.2024 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Wall Street Retreiver @Hedgeye
MacroTraders.ro - 4 Thursday - Hedgeye - Cartoon of the Day - Wall Street Retreiver - 15.08.2024 Picture

Tweet-urile și videoclipurile de azi...

This is excellent. Kyle Bass breaks everything down in 5 minutes.

He thinks switching the Treasury auctions from long duration bonds to t-bills enabled the Treasury to throw another $2 trillion of liquidity into the market.

He then gets into the Yen/carry trade. □□ pic.twitter.com/5qeV7cKKxc

— QE Infinity (@StealthQE4) August 5, 2024

□□□□□□ □□□□□□□□□□□□

A MUST WATCH TO UNDERSTAND MARKET MANIPULATION

This video teaches you how to think like a market maker and stop losing trades

RT AND LIKE ❤️$SPY $SPX $VIX $GME pic.twitter.com/hYDkeyOqQr

— TW - The Wealthy Trader (@RealJGBanks) August 10, 2024

We tried to warn people.@SantiagoAuFund https://t.co/jLBhEbV7Va pic.twitter.com/tuGShlen6I

— Financelot (@FinanceLancelot) August 13, 2024

pic.twitter.com/MYgizoTCBw

— Psyche Wizard (@PsycheWizard) August 11, 2024

Singurul raport relevant pentru traderii și investitorii cu pretenții.
Raport Macronica - Macro Traders Romania - 10.08.2024 Picture

Share

Comments

13/8/2024

MarketHits: inflația mai sus și șomajul mai jos vor duce la rate "higher for longer".

Comments

Read Now
 
Picture

Ahoy, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MARȚI - 13.08.2024
  • Speakerii de azi: Bostic de la FED;
  • Atenție la: ZEW Economic Sentiment din EZ; PPI din US;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: Tensiunile geopolitice au ținut piețele în corzi.
 
  • Rata șomajului din Regatul Unit a fost raportată la 4.2% în luna Iunie, de la 4.4% în perioada anterioară, deși era așteptată la 4.5%.

  • Ieri, rata inflației din România a crescut de la 5.2 la 5.4%, deși era așteptată la 5.1%.

  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1479 (față de estimarea Reuters 7.1744).

  • Indicele prețurilor salariale din Australia din Q2 a ajuns la +0.8% față de +0.9% așteptat.
  • Condițiile de afaceri NAB din Australia pentru luna Iulie au fost de +6 față de +4 anterior.
  • Migrația netă din luna Iunie a Noii Zeelande a ajuns la 2710 față de 1410 anterior.

  • PPI-ul japonez din luna Iunie a ajuns la +3% y/y față de +3% așteptat.
  • Parlamentul japonez va organiza o sesiune specială pentru a discuta despre majorarea ratei Băncii Japoniei.

  • Secretarul de stat Blinken va călători în Orientul Mijlociu în această seară.
 
  • Fitch a redus ratingul de credit al Israelului la "A" din cauza tensiunilor de război.
 
  • Goldman Sachs au spus că se așteaptă ca indicatorul Core CPI din SUA pentru luna Iulie să vină ușor sub estimări.





La intrarea în sesiunea Asiatică, piața a fost tensionată din cauza unui atac iranian asupra Israelului, după ce Fox a raportat faptul că acest lucru ar putea avea loc în următoarele 24 de ore, dar nu a trecut mult timp și a apărut un alt raport, de la Axios, care spunea că un atac nu va avea loc astăzi.

A durat ceva timp pentru ca acest lucru să se disipeze, dar în cele din urmă a dus la o oprire a creșterii de pe aur și petrol, din timpul sesiunii Americane de ieri.

Celelalte mișcări ale pieței au fost micuțe, cu evoluții mixte pentru USD.

Unele achiziții de pe USD/JPY s-au strecurat pe măsură ce Tokyo s-a întors dintr-un weekend de trei zile, iar acest lucru a fost cuplat cu un câștig mai puternic decât era de așteptat pentru acțiunile japoneze, care au recuperat ultimul declin record de 12%, de lunea trecută.

Datele privind salariile australiene au fost neutre, iar datele privind condițiile de afaceri s-au îmbunătățit ușor, iar AUD a fost neimpresionat și a rămas aproape nemișcat.

În general, volatilitatea FX de până acum a fost destul de light, deși există unele vânzări de dolari care sunt probabil un produs secundar al calmului din Orientul Mijlociu, dar trebuie să fim atenți pentru că probabil ar fi doar o întârziere până când vom primi o nouă rundă similară de titluri despre un atac iminent, poate chiar mâine.

A fost publicată și rata șomajului din UK, care a venit sub așteptări și a dus la o apreciere a GBP-ului.

A apărut și un interviu cu Trump și Musk, vezi mai jos, dar care nu a scos nimic în evidență, deși existat un oarecare "frontrunning" pe cripto înaintea discuției și care s-a desumflat rapid pentru că nu a existat nicio mențiune despre BTC.


În portofoliul de tranzacționare stăm la pândă și așteptăm intrările despre care am discutat la Coffee & Trading Talks, împreună cu membrii Traders Club.

Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica.


$por la Procente!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.



Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
MacroTraders.ro - The front page of The Wall Street Journal - 2 Tuesday - 13.08.2024 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Hang On @Hedgeye
MacroTraders.ro - 2 Tuesday - Hedgeye - Cartoon of the Day - Hang On - 13.08.2024 Picture

Tweet-urile și videoclipurile de azi...

https://t.co/PLHekD9jzW

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 12, 2024

The One and Only...
Raport Macronica - Macro Traders Romania - 10.08.2024 Picture

Share

Comments

12/8/2024

MarketHits: Începem Week 33 - Săptămâna indicatorilor de inflație

Comments

Read Now
 
MarketHits Blog Header Macro Traders Romania - 2024 - LUNI Picture

Trăiască, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de LUNI - 12.08.2024
  • Speakerii de azi: nu sunt programate discursuri;
  • Atenție la: Inflation Rate din RO; Building Permits din CA; Consumer Inflation Expectations + WASDE report din US;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: O sesiune destul amorțită la închiderea săptămânii.
 
  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1458 (față de estimarea Reuters la 7.1777).
  • Economia în dificultate a Chinei este prea dependentă de exporturi, al doilea război comercial cu Trump este un coșmar.
  • China își dublează strategia de supracapacitate, ducând economia într-o gaură mai adâncă.

  • Hauser de la RBA a spus că există riscul ca rata șomajului să crească mai repede decât se presupunea.

  • Catherine Mann de la BOE a spus că este încă îngrijorată de riscurile de creștere ale inflației.
  • Angajatorii din Marea Britanie plănuiesc cele mai mici creșteri de salariu din ultimii doi ani.

  • Fostul membru al consiliului BOJ, Sakurai, a declarat că Banca Japoniei nu va mai putea crește rata din nou în 2024.

  • Bowman de la Fed a spus că este precaută cu privire la reducerile ratelor dobânzilor și că vede riscuri de creștere a inflației.

  • Exporturile de țiței saudit către China vor scădea în Septembrie cu aproximativ 3 milioane de barili.
  • OPEC urmează să lanseze cel mai recent raport pentru luna August chiar astăzi, puțin mai târziu.
  • US Abraham Lincoln Carrier Strike Group au declarat că accelerează spre Orientul Mijlociu.
  • Israelul a fost plasat în alertă maximă, în urma unor indicii care sugerează un atac iminent al Iranului.

  • UBS au spus că se așteaptă ca EUR/USD să crească treptat pe măsură ce excepționalismul american scade.
  • UBS păstrează prognoza pentru S&P 500 la nivelul 5.900 până la sfârșitul anului și la 6.200 până în Iunie 2025.
  • Bank of America au prognozat că nu va fi o recesiune în SUA și că dobânzile FED vor fi reduse în Septembrie și Decembrie.
  • BCA Research au spus că încă prognozează o prăbușire a S&P 500 la 3.750.
  • Hui Shan de la Goldman Sachs: China își va deschide poarta pentru reduceri de rate dacă FED începe să reducă în Septembrie.





A fost o sesiune mai modestă decât multe dintre cele văzute săptămâna trecută în Asia.

USD/JPY a început tranzacționarea nu foarte departe de închiderea de Vineri, în jurul valorii de 146.55, înainte de a crește peste 147.10.

Fostul membru al consiliului de politică monetară al Băncii Japoniei, Sakurai, a apărut în titluri, spunând că el crede că Banca nu va putea crește rata din nou în acest an din cauza volatilității din piețe și a probabilității scăzute de redresare economică rapidă, dar se așteaptă la o creștere în jurul lunii Martie 2025.

În politica globală, Secretarul american al Apărării, Lloyd Austin, a ordonat deplasarea unui submarin cu rachete ghidate în Orientul Mijlociu, împreună cu accelerarea ritmului de desfășurare a grupului de transportatori Abraham Lincoln, ca răspuns la amenințarea unui atac iminent iranian/Hezbollah/Hamas asupra Israelului.

WTI și Natural Gas sunt mai sus în această dimineață, lângă maximul zilei/săptămânii.

Pe Forex,NZD/USD a înregistrat un câștig puțin mai notabil și este din nou peste 0.6010.

Astăzi a fost o sărbătoare în Japonia și piețele au fost închise.

Bitcoin a pierdut ceva teren și este sub 58.5K.

Peste câteva minute urmează a fi publicată inflația din România.


În portofoliul nostru de tranzacționare nu sunt modificări și așteptăm intrările despre care am discutat la Coffee & Trading Talks, împreună cu membrii Traders Club.

Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica.


$por la Procente!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.



Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
MacroTraders.ro - The front page of The Wall Street Journal - 1 Monday - 12.08.2024 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Sightseeing @Hedgeye
MacroTraders.ro - 1 Monday - Hedgeye - Cartoon of the Day - Sightseeing - 12.08.2024 Picture

Videoclipurile de azi...

Cele mai importante date sunt în raportul MACRONICA!
Raport Macronica - Macro Traders Romania - 10.08.2024 Picture

Share

Comments

9/8/2024

MarketHits: Tensiunea crește pe activele riscante...

Comments

Read Now
 
MarketHits Header Blog Macro Traders Romania - 2024 - VINERI Picture

Buenos Dias, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de VINERI - 09.08.2024
  • Speakerii de azi: nu sunt programate discursuri;
  • Atenție la: Trade Balance din RO; Unemployment Rate din CA;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: Indicii bursieri au mai respirat un pic după publicarea indicatorului "Initial Jobless Claims" din SUA.
 
  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1449 (față de estimarea Reuters la 7.1690).
  • CPI-ul din China pentru luna Iulie a fost de +0.5% y/y (așteptat +0.3%) și PPI-ul a venit la -0.8% y/y (așteptat -0.9%), iar inflația de bază a scăzut de la 0.6 la 0.4%.
  • Obligațiunile de trezorerie din China au scăzut după ce presa de stat a spus despre conturile de tranzacționare că nu trebuie împrumutate.

  • Candidatul republican Donald Trump a vorbit cu cei de la CNBC, la reședința sa din Mar-a-Lago din Florida, și a spus că vrea să aibă un cuvânt de spus în deciziile Rezervei Federale:
    „Simt că președintele ar trebui să aibă cel puțin un cuvânt de spus acolo... Da, mă simt atât de puternic. Cred că, în cazul meu, am câștigat mulți bani, am avut mare succes și cred că am un instinct mai bun decât, în multe cazuri, oamenii care ar fi în Rezerva Federală sau chiar Guvernatorul.”


  • Schmid de la FED a spus că, dacă datele privind inflația continuă să scadă, va fi potrivit să scădă ratele.
  • Goolsbee de la FED a spus că FOMC trebuie să vadă mai multe date privind ocuparea forței de muncă.
  • Barkin de la FED a spus că aude de la oamenii din teren că marile companii reduc angajarea, dar nu concediază.

  • Banca Mexicului și-a redus rata dobânzii de referință la 10.75% la întâlnirea din August (de ieri), sfidând așteptările pieței și pe fondul provocărilor economice în curs.

  • Fostul membru ECB, Constancio, a spus că o reducere a ratei ECB în Septembrie ar avea șanse de 50-50 din cauza preocupărilor legate de inflație.
  • Analistul Julius Baer și-a păstrat recomandarea pentru acțiunile japoneze și a spus că „nu este nevoie ca Banca Japoniei să crească ratele dobânzilor mult mai mult decât a făcut”.
  • JP Morgan Asset Management au declarat că este puțin probabil ca Banca Japoniei să ridice din nou ratele dobânzilor în curând.
  • MUFG au spus că se așteaptă la cel puțin încă o majorare a ratei BOJ în acest an fiscal, dar JPY trebuie mai întâi să se calmeze.
  • Bank of America au declarat că inflația din SUA a fost „modest mai fermă” în Iulie și că susțin un FED rate cut în Septembrie.
  • Societe Generale au spus că este prea devreme pentru a anunța o recesiune în SUA.
  • Westpac și-au revizuit prognoza pentru RBA și văd prima reducere a ratei în Februarie 2025.
  • Rabobank au estimat AUD/USD la 0.70 pe un orizont de timp de șase luni.
  • Ultimul sondaj Reuters a indicat faptul că pentru RBNZ nu este clară o reducere a ratei: 19 analiști au spus că se așteaptă la un Hold, iar 12 au spus că se așteaptă la o reducere a ratei de 0.25%.





Datele despre inflația din China au surprins astăzi.

Prețurile de consum au crescut peste așteptări, oferind o licărire de speranță pentru redresarea cererii interne, iar inflația la nivel angro (PPI) a venit, de asemenea, nu chiar atât de deflaționist pe cât era de așteptat.

Totuși, core inflation a scăzut din nou la minimul anului.

Tot în China, obligațiunile au fost vândute după apariția știrilor despre faptul că împrumuturile sau transferurile conturilor de tranzacționare cu obligațiunilor interbancare vor fi restricționate.

În afară de datele și știrile chineze, nu au existat știri sau date de mare relevanță.

În ceea ce privește opinia lui Donald Trump, acesta nu pare să se întindă pentru a obține un vot în cadrul Federal Open Market Committee (FOMC), tot ce a spus el este că vrea să aibă un „cuvânt de spus”.

Totuși, ar fi naiv să sugerăm despre cuvântul unui președinte, cu privire la deciziile de politică monetară, că nu ar avea o mare greutate.

Politicienii care au un cuvânt de spus asupra deciziilor băncilor centrale nu sunt neobișnuite în unele părți ale lumii.

China este primul exemplu, Biroul Politic de acolo îi controlează strâns pe cei de la PBOC. Turcia, de asemenea...

USD/JPY a oscilat într-un interval mai mic... iar AUD, NZD, CAD, GBP și EUR, toate s-au deplasat mai sus față de USD... dar în intervale limitate.

Bitcoin și-a menținut câștigurile și deocadată rămâne peste 60K, la fel și Aurul peste 2400$.

WTI și Natural Gas sunt în creștere și se află lângă maximul săptămânii.


În portofoliul nostru de tranzacționare nu sunt modificări, continuăm cu tranzacțiile existente și cu ideile despre care am discutat la Market Briefing, alături de membrii Traders Club.

Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica.


$por la Procente!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.



Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
MacroTraders.ro - The front page of The Wall Street Journal - 5 Friday - 09.08.2024 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: The Sisyphus Card @Hedgeye
MacroTraders.ro - Hedgeye - Cartoon of the Day - The Sisyphus Card - 5 Friday - 09.08.2024 Picture

Videoclipurile de azi...

JOIN US!
BLOG - Traders Club Community Romania - Macro Blog 2024 Picture

Share

Comments

8/8/2024

MarketHits: Rate Cut BNR, Hold RBA și urmează Banxico...

Comments

Read Now
 
MarketHits Header Blog Macro Traders Romania - 2024 - JOI Picture

Salutare, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de JOI - 08.08.2024
  • Speakerii de azi: nu sunt programate discursuri;
  • Atenție la: Inflation Rate + Interest Rate Decision din MX;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: Licitația mai slabă a obligațiunilor a ajutat la revenirea indicilor bursieri.
 
  • Rata dobânzii a României a scăzut la 6.5%, conform așteptărilor.

  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1460 (față de estimarea Reuters la 7.1821).
  • Balanța comercială a Chinei a scăzut la 84.65 miliarde (așteptat 99 miliarde)

  • Guvernatorul RBA Bullock a spus că nu se așteaptă ca inflația să revină în intervalul țintă de 2-3% până la sfârșitul anului 2025 și că nu vede ca ratele dobânzilor să scadă rapid.
  • AUD/USD și-a menținut maximele sesiunii după ce guvernatorul RBA Bullock a a fost din nou hawkish.

  • Așteptările de inflație pe doi ani din Noua Zeelandă au scăzut la 2.03% (anterior 2.3%).
  • Rata șomajului din Noua Zeelandă a crescut la 4.6%. (așteptat 4.7%)

  • Ministrul japonez de finanțe, Suzuki, a spus că nu are niciun comentariu cu privire la observațiile lui Uchida de la BOJ.
  • Rezumatul BOJ a arătat că un membru al consiliului de politică monetară a sugerat că rata neutră este de cel puțin 1%.
  • Excedentul de cont curent al Japoniei în Iunie a fost mai mic decât așteptările și s-a redus față de luna Mai.

  • Swiss Business Lobby a îndemnat Banca Națională a Elveției (SNB) să acționeze rapid împotriva forței francului (CHF).

  • Ivey PMI din Canada a scăzut la 57.6 (așteptat 60).

  • Claudia Sahm a scris într-un articol Bloomberg că „SUA nu se află într-o recesiune, în ciuda indicatorului Sahm Rule care îi poartă numele, spunând că riscul este ridicat pentru o recesiune și că întârește cazul pentru un rate cut de la FED”.

  • Producția de petrol din SUA a crescut la un nivel record săptămâna trecută.
  • Un oficial american a spus că Iranul ar putea regândi lansarea unui atac pe mai multe direcții asupra Israelului.

  • Goldman Sachs au spus că o scădere a pieței de valori ar putea reduce creșterea PIB-ului din SUA și că ar afecta politica FED.
  • Commerzbank au spus că este puțin probabil ca Rezerva Federală să pivoteze și mai mult, iar USD este considerat a fi susținut.
  • Dimon de la JPMorgan a spus că șansele pentru un "soft landing" sunt de 35%-40% și că o recesiune este mai probabilă.





Banca Națională a României (BNR) și-a redus rata dobânzii de referință cu 0.25%, până la nivelul de 6.5% în timpul întâlnirii de pe 7 August, confirmând așteptările pieței și marcând a doua reducere consecutivă a dobânzii.

Decizia a urmărit să susțină stabilitatea prețurilor și creșterea economică durabilă.

Rata inflației a scăzut la 4.94% în Iunie de la 5.12% în Mai, în principal din cauza scăderii inflației de bază și a prețurilor la combustibil, deși a fost ușor compensată de prețurile mai mari ale gazelor naturale.

Între timp, activitatea economică a crescut cu 0.7% în Q1 - 2024, deși creșterea PIB-ului a încetinit la 0.5%. Vânzările cu amănuntul și cele de autovehicule au crescut în Aprilie-Mai, iar producția a cunoscut o redresare modestă.

Ocuparea forței de muncă s-a contractat brusc în Mai, iar rata șomajului a urcat la 5.5% în Q2.



Volatilitatea de pe JPY a continuat din nou astăzi, cu minime în jurul valorii de 145.45 și maxime la 146.85.

Banca Japoniei și-a publicat „Rezumatul” reuniunii din 30 – 31 Iulie și a sunat puțin mai hawkish decât a fost indicat în declarația din ziua respectivă. Pe indicii bursieri, Nikkei a câștigat azi, iar USD/JPY este puțin mai jos.

AUD/USD câștigat și el în această sesiune. Pe măsură ce postez, se află în jurul maximului zilei. Guvernatorul RBA, Michele Bullock, a oferit câteva comentarii din nou hawkish, asemănătoare cu cele de la începutul acestei săptămâni.

"RBA a rămas vigilentă la creșterea riscurilor de inflație și nu va ezita să majoreze ratele dobânzilor dacă va fi necesar", a declarat Guvernatorul Bullock, păstrându-și părerile hawkish din timpul întâlnirii din August. A mai observat și faptul că presiunea asupra prețurilor multor bunuri s-a diminuat, dar inflația serviciilor a fost ridicată și foarte lipicioasă.

NZD/USD a câștigat și el, dar de atunci a mai restituit o parte. RBNZ a publicat sondajul privind așteptările inflaționiste, iar cele pe 2 ani au scăzut din nou, la puțin peste 2%. Banca se întâlnește pe 14 August... deși este așteptată o decizie de "hold", cei care își doresc un rate cut săptămâna viitoare și-au întărit speranțele după aceste date astăzi.

Din China, au fost văzute băncile mari de stat vânzând cantități mari de obligațiuni pe 7 ani, iar acest lucru pare să indice faptul că autoritățile chineze și-au intensificat acțiunile împotriva unui raliu record al datoriilor. Băncile de stat au vândut și obligațiuni pe 10 ani la începutul săptămânii.


În portofoliul nostru de tranzacționare nu sunt modificări, continuăm cu tranzacțiile existente și cu ideile despre care am discutat la Market Briefing, alături de membrii Traders Club.

Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica.


$por la Procente!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.



Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
MacroTraders.ro - The front page of The Wall Street Journal - 4 Thursday - 08.08.2024 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Wall Street Leeches @Hedgeye
MacroTraders.ro - Hedgeye - Cartoon of the Day - Wall Street Leeches - 4 Thursday - 08.08.2024 Picture
MacroTraders.ro - Hedgeye - Cartoon of the Day - Burnin' Up - 3 Wednesday - 07.08.2024 Picture

Videoclipurile de azi...

Ai date, ai parte!
Click pe poză.
Raport Macronica - Macro Traders Romania - 03.08.2024 Picture

Share

Comments

6/8/2024

MarketHits: Un mare bounce... Dead-Cat-Bounce.

Comments

Read Now
 
MarketHits Blog Header Macro Traders Romania - 2024 - MARTI Picture

Holla, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MARȚI - 06.08.2024
  • Speakerii de azi: nu sunt programate discursuri;
  • Atenție la: Trade Balance din US și CA;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: Activele riscante au fost lovite grav dar s-au stabilizat spre sfârșitul sesiunii.
 
  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1318 (față de estimarea Reuters la 7.1454).

  • Datele privind salariile din Japonia pentru luna Iunie: Salariile reale au ajuns la +1.1% y/y fiind prima creștere în 27 de luni.
  • Cheltuielile gospodăriilor din Japonia pentru Iunie au fost de -1.4% y/y (așteptat -0.9%).
  • Diplomatul de top valutar Atsushi Mimura a spus că a discutat despre marile mișcări de pe piețe cu BOJ și FSA.
  • Secretarul șef al cabinetului, Hayashi, a declarat despre creșterile salariale că se vor răspândi în Japonia.
  • Ministrul de Finanțe Suzuki a spus că vede aspecte strălucitoare în economia Japoniei.
  • Guvernatorul Băncii Japoniei Ueda va participa în parlament pentru o audiere privind volatilitatea pieței de valori.

  • RBA și-a lăsat rata de numerar neschimbată la 4.35%, așa cum era de așteptat.
  • Guvernatorul Bullock a declarat că progresul inflației este lent de aproape un an, iar o reducere a ratei nu este pe ordinea de zi pe termen scurt.
  • Anunțurile locurilor de muncă din Australia au scăzut în Iulie, a șasea scădere consecutivă m/m.

  • Daly de la FED a spus că piața forței de muncă încetinește, dar nu cade de pe o stâncă, iar mințile lor sunt deschise să reducă ratele la întâlnirile viitoare. Ea a adăugat că monitorizează cu atenție indicatorii pieței muncii.

  • Korea Exchange a oprit comerțul după ce a fost declanșat un întrerupător.
  • Acțiunile din Japonia au fost și ele întrerupte de la tranzacționare după ce a fost declanșat un întrerupător pe Nikkei.

  • Ministrul de Finanțe din Coreea de Sud a declarat că vor stabiliza piața în cazul excesului de volatilitate.

  • Datele privind vânzările cu amănuntul de la BRC din UK pentru Iulie au prezentat un rezultat foarte mixt.
  • Cancelarul Marii Britanii Reeves a spus că dorește să consolideze și să aprofundeze relațiile comerciale cu SUA.

  • Morgan Stanley au spus că piețele vor rămâne probabil vulnerabile până când vom vedea date de creștere mai bune sau mai mult confort din partea FED cu privire la sprijinul politicilor.
  • BNZ au spus că nu pot exclude o reducere a dobânzii RBNZ în August.
  • Goldman Sachs au spus despre scenariul lor de bază că este pentru un plafon de 75$ pentru petrolul Brent, dar văd riscuri de declin.
  • MUFG au spus că se tem de o scădere a GBP-ului, invocând poziționarea excesivă Long.
  • JP Morgan au spus că unwinding-ul este doar pe jumătate finalizat.





După prăbușirea Nikkeiului din Japonia de ieri, astăzi a fost un „Turnaround Tuesday”.

Nikkei 225 a crescut de îndată ce piața de numerar s-a deschis, atât de mult încât a declanșat o oprire a tranzacționării, după ce întrerupătoarele de circuit a fost activate pe contractele futures.

Nikkei-ul a continuat să crească dar acum a revenit spre minimul zilei.

Yenul a scăzut și el, iar USD/JPY a urcat la aproximativ 146.20 înainte de a reveni spre 144.92.

O parte din creditul pentru stabilizarea piețelor poate merge probabil către președintele FED din San Francisco, Mary Daly, care a spus că la viitoarele întâlniri urmează reduceri ale ratelor și că piața muncii încetinește, dar „nu cade de pe o stâncă”, că politica trebuie să fie proactivă și alte remarci liniștitoare.

Din Japonia, au fost date care arată că salariile reale ale lucrătorilor au crescut pentru prima dată în mai bine de doi ani... iar acesta este un precursor (dar nu o garanție) al unei redresări a consumului și al apariției unui ciclu de creștere pozitiv, mult căutat de Banca Japoniei și de alți oficiali.

Atsushi Mimura, cel care l-a înlocuit pe Masato Kanda în funcția de diplomat valutar al Japoniei, a spus că urmărește cu atenție mișcările de pe Forex și că este important ca valuta să se miște într-o manieră stabilă, reflectând fundamentele.

Din Australia am avut un hawkish hold de la RBA.

După ce a lăsat rata de numerar neschimbată, Guvernatorul Bullock a spus că piața include în preț reduceri de rate prea devreme și că nu se aliniază cu gândirea Consiliului. Ea a adăugat că așteptările pieței sunt un pic înaintea lor.

Bitcoinul se luptă cu 55K și Gold rezistă puțin peste 2400.


În portofoliul nostru de tranzacționare, continuăm cu tranzacțiile existente și cu ideile despre care am discutat la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club.

Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica.


$por la Procente!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.



Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
MacroTraders.ro - The front page of The Wall Street Journal - 2 Tuesday - 06.08.2024 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: K.O. @Hedgeye
MacroTraders.ro - Hedgeye - Cartoon of the Day - KO - 2 Tuesday - 06.08.2024 Picture

Videoclipurile de azi...

Ai date, ai parte!
Click pe poză.

Raport Macronica - Macro Traders Romania - 03.08.2024 Picture

Share

Comments

5/8/2024

MarketHits: Începem Week 32 cu prăbușirea indicilor bursieri și un ton de Risk-OFF

Comments

Read Now
 
MarketHits Header Blog Macro Traders Romania - 2024 - LUNI Picture

Trăiască, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de LUNI - 05.08.2024
  • Speakerii de azi: nu sunt programate discursuri;
  • Atenție la: PPI din EZ; ISM Services PMI din US; Average Hourly Wages din CA;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: Piața obligațiunilor "a tăiat rata" după datele slabe din piața muncii, de Vineri din SUA.
 
  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1345 (față de estimarea Reuters la 7.1912).
  • Services PMI de la Caixin din China pentru luna Iulie a ajuns la 52.1 (anterior 51.2).

  • Secretarul Șef al Cabinetului japonez, Hayashi, a spus că urmărește îndeaproape mișcările pieței cu un sentiment de urgență.
  • Services PMI din Japonia pentru luna Iulie a ajuns la 53.7 (anterior 49.4).
  • Minuta reuniunii BOJ din Iunie a indicat opinia că prețurile de import sunt în creștere din cauza scăderii yenului.

  • Sondajul privat de inflație din Australia pentru luna Iulie a fost de 0.4% m/m și 2.8% y/y.
  • Services PMI (final) din Australia pentru luna Iulie a ajuns la 50.4 (anterior 51.2).
  • Prețurile mărfurilor din Noua Zeelandă au ajuns la -1.7% m/m (anterior -1.5%).

  • Bursa din Coreea de Sud și-a declanșat "sidecar-ul" pe futures Kospi.
  • Ministerul de Finanțe din Coreea de Sud a declarat că va interveni dacă va fi nevoie.

  • US NHC a spus că furtuna Debby este așteptată să devină un uragan Duminică seara și să lovească Florida Luni.
  • Joe Biden va convoca astăzi Consiliul Național de Securitate pentru a discuta despre creșterea tensiunilor din Orientul Mijlociu.
  • Secretarul de stat Blinken a declarat aseară că atacul Iranului și Hezbollah asupra Israelului ar putea începe de azi.

  • Saudi Aramco și-a majorat prețul de vânzare pentru țițeiul arab pentru Asia și a fost prima creștere în ultimele 3 luni.

  • Bill Ackman a spus că FED a fost prea lentă în creșterea ratelor, dar nu prea lentă pentru a le reduce.
  • Goldman Sachs a declarat că urmărește raportul din August privind ocuparea forței de muncă din SUA pentru o posibilă reducere a ratei FED cu 0.5%.
  • Westpac a estimat că RBNZ va reduce rata cu 0.25% în Octombrie și Noiembrie 2024.





Indicii bursieri și piețele de acțiuni au fost vândute din nou foarte puternic.

Contractele futures de pe indicii din SUA au scăzut în continuare în tranzacțiile Globex de Duminică seara, Nasdaq scăzând cu peste 2.5% și S&P cu peste 1.6%.

Acțiunile sud-coreene au fost puternic afectate, la fel ca și cele japoneze, iar întrerupătoarele au fost folosite în ambele țări pentru a încetini căderea.

Indicii Nikkei și Topix au scăzut cu 5% în câteva minute de la deschiderea tranzacțiilor cu numerar și de acolo mai departe, Nikkeiul atingând -21% de la maximul din Iulie, intrând în teritoriul pieței bearish, deși am avut o încercare de susținere cu comentarii din partea Secretarului Șef al Cabinetului japonez, Hayashi.

Un adevărat canagiu... contractele futures Nikkei 225 au fost acum suspendate pe fondul declanșării întreruptorului.

În doar trei zile, Nikkei a șters câștigurile pentru întregul an, iar în urmă cu mai puțin de patru săptămâni, atinsese un record la peste 42.000... durere mare!

Referitor la Bursa din Coreea... „Sidecar” este o regulă care permite KRX, operatorul bursei SK, să oprească tranzacționarea futures cu acțiuni în perioadele de volatilitate extremă a pieței:
  • Declanșat atunci când contractul futures KOSPI de referință se mișcă cu mai mult de 5% față de încheierea anterioară;
  • KRX limitează tranzacționarea programului timp de cinci minute ca un „întrerupător de circuit”.

Povestea pentru paritatea USD/JPY a fost similară... a început să cadă cu mult înainte de deschiderea din Tokyo și acum se află pe la 143.35.

Aceste prelungiri ale mișcărilor de pe JPY de săptămâna trecută duc "unwind-ul carry trade-ului" și lichidări de acțiuni și nu au avut nevoie de noi catalizatori.

Acestea fiind spuse, a existat și o escaladare a tensiunilor în Orientul Mijlociu. Secretarul de stat american Blinken le-a spus ieri omologilor săi din țările G7 că un atac al Iranului și Hezbollah împotriva Israelului ar putea începe chiar de Luni. Președintele Joe Biden va convoca o întâlnire cu echipa sa de securitate națională pentru a discuta despre evoluțiile din Orientul Mijlociu azi, în după-amiaza din SUA.

Alte valute majore s-au tranzacționat în intervale mult mai înguste (cu excepția JPY-ului desigur).

USD a avut evoluții mixte, iar Bitcoinul a continuat scăderea fiind prins printre lichidări.

Yuanul chinezesc a continuat să se consolideze.

Puterea yenului s-a scurs în yuani, eliminând presiunea asupra monedei și asupra PBOC pentru a o susține.

USD/CNH s-a tranzacționat astăzi sub 7.12 și sub rata de referință pentru USD/CNY în această sesiune, fiind cea mai mare pentru yuani din ultimele 7 luni.

Acțiunile chinezești erau cele mai puternice de azi, la un moment dat, dar pe măsură ce updatăm HK este ușor mai jos, după ce au existat și multe speculații că „Echipa Națională” (un grup de instituții și entități susținute de stat, inclusiv bănci mari de stat, fonduri de investiții și întreprinderi de stat, care acționează pentru stabilizarea pietei bursiere chineze) erau la licitație cu ordine de cumpărare.

Aurul nu este foarte mult schimbat și a lăsat codițe în ambele părți.


În portofoliul nostru de tranzacționare, continuăm cu tranzacțiile existente și cu ideile despre care am discutat la Market Briefing, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica.

Diseară ne revedem la "Noțiuni, principii și strategii de tranzacționare" de la 17:55 (RO).


$por la Procente!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.




Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
MacroTraders.ro - The front page of The Wall Street Journal - 1 Monday - 05.08.2024 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Carnage on Equities @Hedgeye
MacroTraders.ro - Hedgeye - Cartoon of the Day - Canage in Equities - 1 Monday - 05.08.2024 Picture

Tweet-urile și videoclipurile de azi...

Chinese companies are winning the global south. Their expansion abroad holds important lessons for Western rivals https://t.co/nxnXtrYhnx pic.twitter.com/jKKZQeyXxD

— The Economist (@TheEconomist) August 1, 2024

The remarkable resilience in commodities on a day marked by complete liquidation of risky assets highlights how early we are likely in the cycle for hard assets. pic.twitter.com/rUBqgdLqqf

— Otavio (Tavi) Costa (@TaviCosta) August 5, 2024

□ when do you think the banana zone starts?… pic.twitter.com/OPp40uqGBF

— Raoul Pal (@RaoulGMI) August 3, 2024

Time to do that painful 3 to 4 day shuffle again to get fiat from my bank to add to crypto... #firesale #DFTU

— Raoul Pal (@RaoulGMI) August 5, 2024

Cele mai importante date pentru un trader sau investitor cu pretenții!
Click pe poză.

Raport Macronica - Macro Traders Romania - 03.08.2024 Picture

Share

Comments

2/8/2024

MarketHits: Hike BOJ, Hold FED și Cut BOE, în ton de Risk-OFF... urmează NFP-ul din SUA.

Comments

Read Now
 
MarketHits Header Blog Macro Traders Romania - 2024 - VINERI Picture

Buongiorno, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de VINERI - 02.08.2024
  • Speakerii de azi: Pill de la BOE;
  • Atenție la: Unemployment Rate din MX; Unemployment Rate + NFP din US;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: Frica s-a răspândit în piețe înainte de NFP-ul de Vineri, 2 August.
 
  • Rata inflației din Elveția y/y a rămas neschimbată la 1.3%, conform așteptărilor.

  • PPI-ul din România y/y a fost raportat la 1.11% în luna Iunie de la -1.03% în perioada anterioară, peste așteptări.
 
  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1376 (față de estimarea Reuters la 7.2437).
  • Consilierul PBOC Huang Yiping a cerut un stimulent mai îndrăzneț și să reducă ținta de inflație.

  • Ministrul japonez al Industriei, Saito, a spus că fundamentele economice nu sunt rele.
  • Ministrul de Finanțe al Japoniei, Suzuki, a spus că urmărește îndeaproape prețurile acțiunilor și mișcările valutare. El a adăugat că are nevoie de convingere că Japonia nu se va întoarce la deflație.
  • Secretarul Șef al Cabinetului japonez, Hayashi, a spus că prețurile acțiunilor sunt determinate de piață.

  • Valoarea creditelor pentru locuințele din Australia pentru luna Iunie a fost de +1.3% m/m (așteptat +0.1%)
  • PPI-ul australian din Q2 a fost de +1% q/q (anterior +0.9%) și de +4.8% y/y (anterior +4.3%)
  • Un sondaj Reuters a arătat că așteptările sunt ca RBA să mențină rata de numerar constantă la 4.35% în următoarea întâlnire.

  • The US National Hurricane Center a avertizat asupra unei furtuni uriașe în Golful Mexic, lângă Florida.

  • Apple EPS a venit la 1.40 USD față de 1.34 USD estimat. Revenue 85.75 miliarde USD vs. 84.44 miliarde USD așteptat.
  • Ultimele raportări au arătat faptul că Nancy Pelosi a cumpărat mai multe acțiuni NVDA și a vândut câteva de la MSFT.

  • Global Manufacturing PMI de la JP Morgan a scăzut la 49.7 în Iulie, de la 50.8 în Iunie.

  • Commerzbank au sugerat potențialul pentru mai multe intervenții japoneze pentru a sprijini yenul.
  • UBS și-au păstrat prognoza pentru S&P 500 de la sfârșitul anului la nivelul de 5.900, deoarece „fundamentele rămân pozitive”.





Piețele de acțiuni au fost vândute din nou puternic, ca urmare scăderii de ieri, de pe Wall Street.

Contractele futures din SUA au scăzut și mai mult astăzi, deoarece rezultatele trimestriale dezamăgitoare ale marilor companii tehnologice au diminuat sentimentul pieței, în timp ce investitorii s-au pregătit pentru raportul foarte așteptat privind salariile din luna Iulie.

În tranzacționarea extinsă, Amazon a scăzut cu aproximativ 7% după ce a ratat așteptările privind veniturile pentru al doilea trimestru și a emis previziuni slabe. Intel a scăzut, de asemenea, cu aproape 20% după ce a spus că își va reduce mai mult de 15% din forța de muncă și că își va suspenda dividendele începând cu al patrulea trimestru, cu scopul de a transforma compania.

Marile nume tehnologice Megacap au condus declinul, cu pierderi puternice de la Nvidia (-6.7%), Tesla (-6.6%), Apple (-1.7%), AMD (-8.3%) și Broadcom (-8.5%).

Dar Japonia a fost wow...

Indicii Nikkei și Topix au scăzut cu 5% în doar câteva minute de la deschiderea sesiunii și abia și-au revenit.

Am auzit o mulțime de comentarii de susținere de la oficialii japonezi, ministrul de finanțe Suzuki, secretarul șef al cabinetului Hayashi și ministrul industriei Saito, vezi în titlurile de mai sus.

USD/JPY se află lângă minimul zilei, pe la circa 148.77, iar alte valute majore au fost relativ reduse.

Dolarul american are evoluții mixte.

Aurul a revenit peste 2450 USD, în timp ce Bitcoin este sub 65K.

Fluxul de date a fost doar de nivel inferior, iar fluxul de știri a fost foarte light... în afară de comentariile oficialilor japonezi și de la un consilier al Băncii Populare din China care a cerut eforturi mai mari de stimulare a economiei.


În portofoliul de tranzacționare, am marcat unele profituri și continuăm cu ideile despre care am discutat în grupul de WhatsApp și ieri, la ultimul Market Briefing, împreună cu membrii comunității Traders Club.

Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica.


$por la Procente!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.



Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
MacroTraders.ro - The front page of The Wall Street Journal - 5 Friday - 02.08.2024 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Waiting... @Hedgeye
MacroTraders.ro - Hedgeye - Cartoon of the Day - Waiting... - 5 Friday - 02.08.2024 Picture

Tweet-urile și videoclipurile de azi...

Flock of lost sheep trots behind confused runner as she accidentally becomes their leader.

pic.twitter.com/mKah61dtJK

— The Best (@ThebestFigen) July 29, 2024

Military push-up test

[□ Mario Reitner]pic.twitter.com/lKoMq18NuK

— Massimo (@Rainmaker1973) August 1, 2024

The one and only!
Raport Macronica - Macro Traders Romania - 27.07.2024 Picture

Share

Comments

31/7/2024

MarketHits: Tensiuni geopolitice, rate hike BOJ și indicii bursieri spre maxime... diseară urmează ședința FED.

Comments

Read Now
 
MarketHits Header Blog Macro Traders Romania - 2024 - MIERCURI Picture

Neața, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MIERCURI - 31.07.2024
  • Speakerii de azi: Jerome Powell de la FED;
  • Atenție la: Inflation rate din EZ; GDP din CA; Pending Home Sales + FOMC Interest Rate Decision + Press Conference din US;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: BOJ a scurs informația despre un posibil rate hike de 0.15 până la nivelul de 0.25%.
 
  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1346 (față de estimarea Reuters la 7.2419).
  • Manufacturing PMI de la NBS din China a scăzut la 49.4.
  • Viceministrul de Finanțe al Chinei a declarat că vor consolida ajustările politicii fiscale.

  • BOJ a ridicat rata dobânzii la nivelul de 0.25%, deși așteptările erau pentru un Hold la 0.1%.
  • Indicele de încredere a consumatorilor din Japonia pentru luna Iulie a ajuns la 36.7 față de 36.4 anterior.
  • Vânzările cu amănuntul din luna Iunie ale Japoniei au fost de +3.7% y/y (așteptat +3.3%).

  • Rata inflației din Australia a crescut la 3.8%, iar inflația de bază a scăzut de la 4 la 3.9%.
  • Vânzările cu amănuntul din Australia pentru luna Iunie au fost de 0.5% m/m (așteptat +0.2%).
  • Creditul din sectorul privat australian pentru luna Iunie a fost de 0.6% m/m (așteptat +0.4%).

  • Sondajul de încredere al afacerilor din Noua Zeelandă pentru Iulie a fost de 27.1 (anterior 6.1).
  • Autorizațiile de construcție din Noua Zeelandă pentru Iunie au fost de -13.8% m/m (anterior -1.7%).

  • Vicepreședintele american Harris a spus că va lupta cu cei care cresc prețurile și va reduce costurile.

  • Liderul Hamas Ismail Haniyeh a fost ucis la Teheran.

  • Un sondaj privat al stocurilor de petrol a arătat o retragere de țiței mai mare decât așteptările.

  • Deutsche Bank au spus că vara târzie (din SUA) este adesea un „moment dificil” pentru acțiuni și indici bursieri.
  • Bank of America au spus că se așteptau la o creștere a ratei BOJ astăzi și că vad USD/JPY la (eventual) 145.
  • CEO-ul Goldman Sachs, David Solomon, a spus că se așteaptă la una sau două reduceri ale dobânzilor FED în 2024.





Din Australia, am avut datele despre inflație din Q2, care au fost foarte concentrate.

Dobânda s-a concentrat pe măsura de bază „media redusă”, cu multe speculații pe piață că, dacă ar fi depășit 1% q/q, săptămâna viitoare, pe 5 august, va avea loc un rate hike de la Reserve Bank of Australia. "Trimmed mean" a fost sub așteptări la 0.8% q/q, ceea ce înseamnă că RBA nu își va crește rata de numerar la această întâlnire.

AUD/USD a fost marcat imediat mai jos, înapoi sub 0.6500.

NZD/USD a crescut și cross-ul AUD/NZD a scăzut, deoarece mai devreme, în Noua Zeelandă, a fost o creștere uriașă a încrederii afacerilor în Iulie (vezi titlurile de mai sus) și a crescut potențialul unui rate cut de la RBNZ.

Alte date din Australia ne-au arătat astăzi un rezultat mixt pentru vânzările cu amănuntul, o ratare pentru m/m, dar și q/q (plus y/y) au fost foarte slabe. Consumatorul nu este prea dornic să cheltuiască.

Din China, am avut Manufacturing PMI oficial de la Biroului Național de Statistică (NBS) care a rămas în contracție, iar Services PMI a scăzut de la 50.5 la 50.2 și se pare că economia Chinei continuă să se lupte.

Petrolul s-a tranzacționat mai sus, pe fondul veștii că liderul Hamas Ismail Haniyeh a fost ucis la Teheran.

Din Japonia, am avut o majorare a ratei BOJ cu 0.15%, care a dus rata la nivelul de 0.25% în ședința de politică monetară din Iulie.

A fost secretul cel mai prost păstrat după ce ieri, cei de la BOJ au scurs decizia în presă către Jiji și Nikkei. Totuși, le-a luat o veșnicie să anunțe hike-ul.

Yenul a avut parte de un zig-zag, iar USD/JPY se află acum pe la aproximativ 152.50.

În general, decizia a fost ceea ce ne-am fi așteptat de la BOJ, mai ales după scurgerea de ieri... deși ar trebui să ne aducem aminte de câte ori au dezamăgit piețele în acest sens. Reducerea achizițiilor de obligațiuni este treptată la început, dar ar putea crește în funcție de recenziile lor intermediare.

În ceea ce privește decizia asupra ratei, ar fi fost o surpriză acum două săptămâni, dar un raport de săptămâna trecută a ajutat piețele să facă față, iar scurgerea de peste noapte a făcut lucrurile mult mai ușor de digerat.


În portofoliul nostru, am adăugat la tranzacțiile despre care am discutat în grupul de WhatsApp și la ultimul Coffee & Trding Talks, împreună cu membrii comunității Traders Club.

Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica.


$por la Procente!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.



Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
MacroTraders.ro - The front page of The Wall Street Journal - 3 Wednesday - 31.07.2024 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Long Gold @Hedgeye
MacroTraders.ro - Hedgeye - Cartoon of the Day - Long Gold - 3 Wednesday - 31.07.2024Picture

Tweet-urile și videoclipurile de azi...

This is real pic.twitter.com/3KjTZiVJG0

— Elon Musk (@elonmusk) July 30, 2024

The one and only!
Raport Macronica - Macro Traders Romania - 27.07.2024 Picture

Share

Comments

29/7/2024

MarketHits: Începem 'Week 31' cu liniștea de dinaintea ședințelor BOJ, FED și BOE.

Comments

Read Now
 
MarketHits Blog Header Macro Traders Romania - 2024 - LUNI Picture

Guten Morgen, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de LUNI - 29.07.2024
  • Speakerii de azi: nu sunt programate discursuri;
  • Atenție la: BOE Consumer Credit din UK; Dalles FED Manufacturing Index din US;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: Vineri a fost ziua revenirilor, AUD mai sus, CHF mai jos și indicii bursieri mai sus.
 
  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1316 (față de estimarea Reuters la 7.2522).
  • China a declarat că are în vedere creșterea taxelor bursiere la HFT cu un factor masiv de x10.

  • Consiliul superior al Japoniei a cerut guvernului și celor de la BOJ să aibă în vedere slăbiciunea yenului atunci când ghidează politica monetară.

  • Autoritatea de reglementare australiană a avertizat cu privire la creșterea (lentă) a restanțelor la creditele ipotecare și pentru afaceri.

  • Piețele petroliere așteaptă rezultatele alegerilor prezidențiale din Venezuela.
  • Petrolul Brent și WTI au crescut în urma unui atac din Orientul Mijlociu care a ucis 12 persoane.

  • Nick Timiraos de la WSJ a spus că reducerea ratei FED este puțin probabilă Miercuri, dar oficialii sunt precauți să nu aștepte prea mult.

  • Donald Trump a spus să HODL pentru că Bitcoin va merge pe Lună.
  • Pump-ul Bitcoin a lui Trump: „Nu va vinde BTC guvernamental, iar în prima zi îl va concedia pe Gary Gensler”
  • Oamenii din comunitatea Bitcoin sunt mulși de donații de către senatorul american Cynthia Lummis, care a spus că dorește să convertească rezervele excedentare, de la cele 12 bănci ale Rezervei Federale, în Bitcoin pe parcursul a cinci ani.

  • National Australia Bank au spus că se așteaptă ca RBA să rămână pe Hold... până în Mai 2025
  • Morgan Stanley au spus despre declarația FOMC din această săptămână că va pune bazele pentru trei rate cut-uri în anul acesta.
  • UBS au spus că un pivot al politicii FED este „la orizont”.
  • Deutsche Bank au spus că se așteaptă la un rate cut de la Banca Angliei în această săptămână și la un vot de 5-4.
    De asemenea, se așteaptă la 3 reduceri ale dobânzilor FED în 2024. BoA au spus că se așteaptă la doar un singur rate cut.





Energiile s-au deschis cu un gap mai sus, după ce un atac cu rachetă din weekend asupra Golanului a ucis 12 persoane, inclusiv copii. Cabinetul de securitate al Israelului a autorizat guvernul premierului Benjamin Netanyahu să decidă „modul și momentul” unui răspuns.

WTI, dar și Brent au deschis tranzacțiile futures cu un decalaj mai mare și de atunci nu l-au umplut.

Piețele petroliere așteaptă acum rezultatele alegerilor din Venezuela.

În rest, fluxul de știri nu a fost notabil și nici nu au existat date referitoare la paritățile FX majore în timpul sesiunii Asiatice.

USD/JPY s-a tranzacționat mai sus în prima parte a sesiunii din Tokyo, dar a scăzut puternic, până spre 153.00.

Cross-urile cu JPY s-au tranzacționat în mod similar.

Un scurt reminder, întâlnirea Băncii Japoniei este săptămâna aceasta.

BOJ va publica planurile cu privire la modul în care intenționează să reducă cumpărarea de obligațiuni guvernamentale japoneze. De asemenea, există așteptări și pentru o creștere a ratei, dar BOJ și-a făcut obiceiul de a dezamăgi așteptările pieței cu privire la rate hikes, așa că nu e de pariat pe treaba asta.

EUR, GBP, NZD și CAD au fost toate cu câteva puncte mai sus față de dolarul american, dar s-au mai retras.

Aurul a revenit pe la 2395 USD.

Bitcoin este mai sus, chiar sub 70K, după ce Donald Trump a fost la conferința Bitcoin din Nashville și a curtat voturile cripto-entuziaștilor făcând multe comentarii de susținere.


În portofoliul nostru de tranzacționare, continuăm cu tranzacțiile existente și cu ideile despre care am discutat ieri, la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club.

Mai multe detalii sunt și în ultimul raport Macronica.


$por la Procente!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.




Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
MacroTraders.ro - The front page of The Wall Street Journal - 1 Monday - 29.07.2024 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Escarg-Slow @Hedgeye
MacroTraders.ro - Hedgeye - Cartoon of the Day - Escarg-Slow - 1 Monday - 29.07.2024 Picture

Tweet-urile și videoclipurile de azi...

JUST IN: Crowd goes absolutely nuts after Donald Trump vows to fire SEC Chairman Gary Gensler during the Bitcoin Conference in Nashville, Tennessee.

Trump was clearly taken aback at the crowd's reaction when he made the announcement.

"On day one, I will fire Gary Gensler and… pic.twitter.com/0CyOMaY6FY

— Collin Rugg (@CollinRugg) July 27, 2024

Even the French were horrified by last nights Paris Olympics Opening Ceremony. pic.twitter.com/dIEbV2NxvA

— Oli London (@OliLondonTV) July 27, 2024

This is the best thing i've seen today!! pic.twitter.com/ZPuFLpdhne

— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) July 27, 2024

Tot ce contează pentru un trader sau investitor cu pretenții!
Click pe poză.

Raport Macronica - Macro Traders Romania - 27.07.2024 Picture

Share

Comments

26/7/2024

MarketHits: Volatilitatea, de pe indicii bursieri și USD/JPY, rămâne în centrul atenției.

Comments

Read Now
 
MarketHits Header Blog Macro Traders Romania - 2024 - VINERI Picture

Bună dimineața, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de VINERI - 26.07.2024
  • Speakerii de azi: nu sunt programate discursuri;
  • Atenție la: Core PCE Price Index + UoM Consumer Sentiment din US; Trade Balance din MX;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: USD/JPY a scăzut spre minimul din luna Mai și de acolo a făcut un bounce... DCB?
 
  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1270 (față de estimarea Reuters la 7.2229).

  • Kanda din Japonia a declarat la G20 că volatilitatea excesivă a valutei are un impact negativ asupra economiei.
  • Datele privind inflația din zona Tokyo pentru luna Iulie au ajuns la 2.2% y/y (anterior 2.3%).
  • Bank of Japan se va întâlni săptămâna viitoare, iar o majorare a ratei cu 0.1% este inclusă în preț la aproximativ 65%.

  • Banca centrală din Singapore a declarat că nu există nicio modificare a benzii de politică S$NEER, conform așteptărilor.

  • Încrederea consumatorilor din Noua Zeelandă pentru luna Iulie a ajuns la 87.9 (anterior 83.2).

  • Ministrul de Finanțe al Regatului Unit, Reeves, a promis că va remedia „mizeria fiscală”.

  • Janet Yellen a spus că piața ar trebui să determine cursurile de schimb.
  • Armata americană construiește infrastructură în nordul Australiei și au afirmat că se tem de o criză în China.

  • Goldman Sachs au estimat că indicele prețurilor Core PCE pentru Iunie va veni la 0.2% m/m și 2.6% y/y.
  • Goldman Sachs au spus că încă prognozează un interval pentru Brent de 75 - 90 USD.
  • Citi au evidențiat câteva riscuri bearish și bullish pentru petrol sub conducerea lui Donald Trump.
  • Bank of America au spus despre creșterea economică puternică din SUA că înseamnă că FOMC „își poate permite să aștepte”.
  • Morgan Stanley a spus că rotația acțiunilor s-a transformat în deleveraging și că se așteaptă la 45 de miliarde $ să vândă.





Ieri, PIB-ul din SUA pentru Q2 a venit mai puternic decât așteptările, la 2.8%.

Creșterea a fost condusă de consum, care a contribuit cu 1.57%, iar investițiile au adăugat 1.4%.

Cu toate acestea, în cadrul grupului de investiții, acumularea de acțiuni a adăugat aproximativ 0.8% la câștigul final de 2.8% și fără ele, PIB-ul ar fi fost mai aproape de tendință, cu o creștere de 2%.

Acțiunile din SUA s-au confruntat din nou cu o scădere continuă, giganții tehnologici, cum ar fi Meta Platforms și Alphabet, întâmpinând eșecuri semnificative. Dow Jones a crescut, dar S&P și Nasdaq au terminat mai jos. Perdanții majori i-au inclus pe Ford, Stellantis și Western Digital.


Cross-urile cu JPY au avut parte de încă ceva rotație, dar nimic care să semene cu ceea ce am văzut la începutul acestei săptămâni.

USD/JPY este la minimul zilei, pe la 153.60, după ce Kanda a făcut câteva comentarii, dar nimic dramatic – vezi în titlurile de mai sus.

EUR, AUD, GBP, NZD, CAD și XAU (aurul) au crescut în raport cu dolarul american, dar intervalele nu au fost mari.

Banca Populară Chineză a stabilit CNY un pic mai puternic la cursul de referință.

Fluxul de știri din timpul sesiunii Asiatice a fost foarte subțire.

Pe frontul politic din SUA, Donald Trump, prin echipa sa de campanie, a refuzat să dezbată cu Harris până când aceasta nu devine nominalizată oficial.

În ceea ce privește datele, am avut un sondaj îmbunătățit privind încrederea consumatorilor din Noua Zeelandă, dar care este încă pe un teritoriu pesimist. Datele despre inflația din Tokyo au fost mixte, netrimițând semnale concludente cu privire la o inflație dinspre salarii pe care BOJ dorește să o vadă.

Bitcoinul s-a reîntors la 67K după un bounce din 65K... și a lăsat ieri o codiță sub acel nivel.


În portofoliul de tranzacționare continuăm cu ideile despre care am discutat în grupul nostru de WhatsApp și la Market Briefing, alături de membrii comunității Traders Club.

Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica.


$por la Procente!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.



Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
MacroTraders.ro - The front page of The Wall Street Journal - 5 Friday - 26.07.2024 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Embrace the Journey @Hedgeye
MacroTraders.ro - Hedgeye - Cartoon of the Day - Embrace the Journey - 5 Friday - 26.07.2024 Picture

Tweet-urile și videoclipurile de azi...

My conversation with @elonmusk. Live today at 3pm ET. https://t.co/RyaZFmvC8i

— Dr Jordan B Peterson (@jordanbpeterson) July 22, 2024

JOIN US!
BLOG - Traders Club Community Romania - Macro Blog 2024 Picture

Share

Comments

25/7/2024

MarketHits: VIX, USD și JPY își continuă ascensiunea, iar restul în jos.

Comments

Read Now
 
MarketHits Header Blog Macro Traders Romania - 2024 - JOI Picture

Bună dimineața, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de JOI - 25.07.2024
  • Speakerii de azi: Christine Lagarde de la ECB;
  • Atenție la: Durable Goods + GDP Growth Rate q/q din US;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: Indicii bursieri au avut cea mai proastă zi din 2022 și până în prezent, trăgând VIX-ul mai sus.
 
  • Banca Populară Chineză și-a redus rata de creditare pe termen mediu (MLF) pe 1 an de la 2.5 la 2.3%, în mod neașteptat.
  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1321 (față de estimarea Reuters la 7.2706).
  • Banca de Construcții din China a scăzut și ea ratele.
  • Bank of China (una dintre cele mai mari bănci din lume) a redus ratele depozitelor la termen.
  • Reuters a spus despre încetinirea economiei din China că este o capcană de lichiditate.

  • PIB-ul sud-coreean s-a contractat în Q2, așa că ochii sunt acum ațintiți spre Banca Coreei pentru o reducere a ratei.

  • PPI-ul serviciilor din Japonia pentru luna Iunie a fost de +3% y/y (așteptat +2.6%, anterior +2.5%).
  • Mr.Kanda din Japonia a spus că liderii financiari au discutat despre capacitatea excesivă a Chinei.
  • Ministrul de Finanțe al Japoniei Suzuki a vorbit în Brazilia, dar nu a comentat cu privire la nivelurile valutare.
  • Volatilitatea implicită de pe USD/JPY a crescut la cel mai ridicat nivel din prima săptămână a lunii Mai și până în prezent.
  • Indicele Nikkei al Japoniei este cu peste 10% în scădere față de maximul său recent.

  • Președintele american Joe Biden a vorbit și a spus că este timpul „să paseze torța”.
  • Fostul președinte FED din NY, Dudley, a spus că FOMC ar trebui să reducă ratele săptămâna viitoare, deoarece Septembrie ar fi prea târziu. El a mai spus că ar putea fi prea târziu și pentru a evita o recesiune.

  • Guvernatorul Băncii Canadei Tiff Macklem a spus că trebuie să fie mai simetrici în politica lor.
  • Imagini oribile din Jasper, Canada, pericolul de incendiu din Alberta este acum extrem.
  • David Rosenberg a spus că sunt necesare mai multe reduceri de la Bank of Canada, deoarece rata este „încă prea mare”.

  • UBS au spus că sunt bullish pe commodities și au menținut ținta pentru Brent (de la sfârșitul anului) la 87%, plus bullish pe Gold.
  • ING au spus că PBOC a surprins piețele cu o reducere de 0.2% în afara programului MLF.
  • BlackRock au estimat că Banca Japoniei nu va majora ratele la întâlnirea din 30-31 Iulie 2024.
  • Goldman Sachs au spus că se așteaptă ca CTA-urile să scoată 7 miliarde $ din acțiuni dacă piața continuă să scadă.





Ieri, cei de la Bank of Canada au redus ratele pentru a doua întâlnire consecutivă cu 0.25%, de la 4.75 la 4.5%, iar paritatea USD/CAD s-a dus peste maximul din Aprilie.

Slăbiciunea de pe Wall Street care a continuat Miercuri a afectat și astăzi acțiunile regionale.

În ciuda reducerilor de dobândă (LPR) din partea Băncii Populare din China, de la începutul acestei săptămâni, acțiunile chineze au scăzut. PBOC a afirmat faptul că este dornică să evite pierderi suplimentare pentru acțiuni și a anunțat astăzi o nouă reducere a ratei.

Banca a lăsat săptămâna trecută rata de creditare pe termen mediu (MLF) neschimbată la 2.5%, dar într-o dublă surpriză a redus rata astăzi:
  • Prima surpriză a fost o stabilire MLF astăzi, deoarece PBOC le face în mod regulat pe data de 1 a fiecărei luni, iar astăzi, Banca a injectat 200 de miliarde de yuani pe timp de 1-an la o rată redusă de 2.3%.
  • A doua surpriză a fost reducerea cu 0.2%, după reducerile de 0.1% ale Repo-ului și LPR-urile de Luni.

Mai multe bănci comerciale chineze și altele importante, cum ar fi Banca Industrială și Comercială a Chinei (ICBC), Banca Agricolă a Chinei (AgBank), Bank of Canada (BOC) și altele, au anunțat reduceri cu 0.1 - 0.2% ale ratei depozitelor.

În rest, fluxul de știri și de date a fost destul de ușor.

Acest lucru nu a oprit mișcările semnificative de pe FX în timpul sesiunii Asiatice.

AUD, NZD și CAD au fost perdanții notabili.

De asemenea, GBP a scăzut, iar EUR a fost un pic mai puternic.

Aurul a scăzut sub 2375 USD.

BTC/USD este și el mai jos, sub 65K.

USD/JPY a fost din nou pe scădere, iar pe măsură ce scriu, este sub 152.70.
Carry trade-ul continuă să fie lovit, cu deleveraging declanșat de această consolidare a yenului.

Astăzi am primit date mai mari despre inflația en-gros din Japonia. Prețurile serviciilor în rândul întreprinderilor au crescut cel mai mult din peste trei decenii, iar dacă acest lucru se va traduce printr-o inflație la nivel de consumator, acesta va fi un alt motiv pentru care BoJ ar trebui să înăsprească.

Desigur, această "traducere" nu va fi evidentă imediat, iar BOJ se reunește săptămâna viitoare.


În portofoliul nostru de tranzacționare continuăm cu ideile despre care am discutat pe WhatsApp și la Market Briefingul de ieri, alături de membrii Traders Club.

Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica.


$por la Procente!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.



Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
MacroTraders.ro - The front page of The Wall Street Journal - 4 Thursday - 25.07.2024 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Wheels Falling Off the Wagon @Hedgeye
MacroTraders.ro - Hedgeye - Cartoon of the Day - Wheels Falling Off the Wagon - 4 Thursday - 25.07.2024 Picture

Videoclipurile de azi...

Ai date, ai parte!
Click pe poză.

Raport Macronica - Macro Traders Romania - 20.07.2024 Picture

Share

Comments

24/7/2024

MarketHits: Scăderi pe indicii bursieri, Dolar tare și-un Yen și mai tare.

Comments

Read Now
 
MarketHits Header Blog Macro Traders Romania - 2024 - MARTI Picture

Holla, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MIERCURI - 24.07.2024
  • Speakerii de azi: De Guindos, Lane și Buch de la ECB;
  • Atenție la: Manufacturing PMI din EZ, UK și US; BOC Interest Rate Decision + Press Conference;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: Indicii bursieri au închis mai jos înainte de raportarea câștigurilor de la Alphabet și Tesla.
 
  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1358 (față de estimarea Reuters la 7.2795)

  • Flash PMI-urile Japoniei pentru luna Iulie au venit: Manufacturing a fost la 49.2 (anterior 50.0) și Services la 53.9 (anterior 49.4).

  • Flash PMI-urile Australiei pentru luna Iulie au venit: Manufacturing a fost la 47.4 (anterior 47.2) și Services la 50.8 (anterior 51.2).

  • Datele din Marea Britanie au arătat o creștere continuă și puternică a salariilor.

  • Elon Musk: „Nu donez 45 de milioane de dolari pe lună lui Donald Trump”.

  • Vicepremierul Novak a declarat că Rusia și-a redus producția de petrol în Iulie, aproape la nivelul țintă convenit de OPEC.

  • Un sondaj privat al stocurilor de petrol a arătat o retragere mai mare decât așteptările.

  • Analiștii bancari au spus că văd un USD mai mare dacă Trump câștigă alegerile.
  • Westpac a spus despre inflația Australiei pentru Q2 că CPI-ul din Iunie nu ar trebui să închidă ușa unei reduceri de dobândă.
  • MUFG a avertizat că yenul ar putea să se întoarcă din nou și să scadă - toți ochii sunt pe BOJ.
  • Toți analiștii chestionați de Reuters se așteaptă ca Banca Canadei să reducă astăzi rata cu 0.25%.





În baza rezultatelor ale veniturilor de la companiile care au raportat ieri, pe 23 Iulie 2024, tendința direcțională așteptată pentru indicii bursieri astăzi, 24 Iulie 2024, este una bearish.
  • Tesla (TSLA) -7.8%
  • Alphabet (GOOG/GOOGL) -2.2% fiecare
  • Visa (V) -3.3%

Având în vedere impactul negativ semnificativ al capitalizării companiilor populare precum Tesla, Alphabet și Visa, așteptările sunt ca indicii bursieri (SPX și NDX) să aibă un trend descendent în această sesiune de tranzacționare.

Aceste nume probabil că vor influența sentimentul retailerilor către o perspectivă mai prudentă sau chiar un bearish.

Aceasta ar fi o viziune simplistă a unei piețe de valori complexe și a factorilor ei, deoarece ne referim doar la câștigurile companiilor.

Cu toate acestea, după cum probabil știți, câștigurile trimestriale sunt de obicei un factor principal și de succes al previziunilor de pe indicii bursieri.

Deci, pentru astăzi, investitorii și traderii ar trebui să se pregătească pentru o piață potențial volatilă, cu o tendință bearish, ajustându-și strategiile pe baza sentimentului general derivat din aceste rapoarte de "earnings".


USD/JPY a variat în timpul sesiunii fără catalizatori noi și a revenit puțin după scăderea de ieri, dar acum se află la minimul zilei.

Importatorii japonezi au fost văzuți ca cumpărători în dimineața Asiatică, înainte de o vânzare rapidă către 154.60.

Au existat câteva date din Japonia astăzi, dar au fost Flash PMI-uri de nivel inferior.

Volatilitatea cross-urilor cu JPY va persista și probabil se va intensifica până săptămâna viitoare, la reuniunea Băncii Japoniei.

În altă parte, USD a fost puternic.

EUR, GBP, AUD, NZD și CAD au scăzut în raport cu dolarul... din nou, nu au existat catalizatori proaspeți.

Știrile și fluxul de date au fost foarte light.


În portofoliul nostru de tranzacționare mergem în direcția stabilită la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club.

Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica.


$por la Procente!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.



Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
MacroTraders.ro - The front page of The Wall Street Journal - 3 Wednesday - 24.07.2024 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Natural Disasters @Hedgeye
MacroTraders.ro - Hedgeye - Cartoon of the Day - Natural Disasters - 3 Wednesday - 24.07.2024 Picture

Videoclipurile de azi...

N-ai date, n-ai parte!
Click pe poză.

Raport Macronica - Macro Traders Romania - 20.07.2024 Picture

Share

Comments
<<Previous
Details

    Macro Blog 📰 📈 🌐

    Cu peste 15 ani de experiență în piețele financiare globale, Macro Traders este locul unde afli ce anume face diferența dintre profit și pierdere.

    În calitate de traderi și formatori, am organizat o serie de seminarii și cursuri adresate participanților din piața Forex, iar din 2014 am lansat platforma Macro Traders, împreună cu o echipă de analiști independenți din Cluj-Napoca și București.

    Cu o abordare bazată pe tranzacționarea contra turmei, Macro Traders oferă investitorilor și traderilor independenți acces la research de calitate, analize și idei de tranzacționare, toate susținute de date fundamentale publice și obiective.

    În plus, comunitatea noastră Traders' Club Romania oferă oportunități de networking și colaborare între membrii săi.

    Arhivă 🧾

    October 2024
    September 2024
    August 2024
    July 2024
    June 2024
    May 2024
    April 2024
    March 2024
    February 2024
    January 2024
    December 2023
    November 2023
    October 2023
    September 2023
    August 2023
    July 2023
    June 2023
    May 2023
    April 2023
    March 2023
    February 2023
    January 2023
    December 2022
    November 2022
    October 2022
    September 2022
    August 2022
    July 2022
    June 2022
    March 2022
    January 2022
    December 2021
    November 2021
    October 2021
    August 2021
    July 2021
    June 2021
    May 2021
    March 2021
    December 2020
    October 2020
    August 2020
    June 2020
    May 2020
    April 2020
    August 2018
    June 2017
    August 2016


    CategoriI

    All

    RSS Feed

MISIUNEA NOASTRĂ
Identificarea oportunităților asimetrice de tranzacționare și generarea de profit, alături de traderii care doresc să evolueze alături de noi.

COMUNITATE  -  CURSURI  -  MANUAL  -  COTRIX  -  MACRONICA  -  BLOG  -  DESPRE NOI  -  CONTACT

🇷🇴   ❤️   📈
"Termeni și Condiții" de utilizare a serviciilor www.MacroTraders.ro

Copyright © MacRo Traders 2014 - 2025
  • Acasă
  • Comunitate
  • Cursuri
  • Despre noi
  • Blog
  • Contact