MACRO TRADERS

macro BLOG

FOREX, OBLIGAȚIUNI, INDICI BURSIERI, ENERGII, MĂRFURI ȘI CRIPTO
  • Acasă
  • Comunitate
  • Cursuri
  • EXTRA
  • Despre noi
  • Blog
  • Contact

21/8/2023

Începem Week 34 cu un Rate CUT sub așteptări...

Comments

Read Now
 
Header Macro-Știrile Dimineții Blog 2023 www.MacroTraders.ro LUNI Picture
Neața, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de LUNI - 21.08.2023
  • Speakerii de azi: nu sunt programate discursuri;
  • Atenție la: Earnings pe NVDA și discursul lui Powell & Lagarde de la Jackson Hole (în această săptămână)
  • Rezumatul Sesiunii Americane: Nasdaq și S&P au închis mai jos pentru a treia săptămână la rând.
 

  • Firma imobiliară chineză Country Garden urmează să fie eliminată din indicele Hang Seng din Hong Kong.
  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1987 (față de estimarea Reuters 7.2893)
  • PBOC Loan Prime (LPR) Rate CUT: 1-an la 3.45% (anterior 3.55%) și 5-ani la 4.2% (anterior 4.2%).
  • PBOC s-a întâlnit cu directorii băncilor și le-a spus creditorilor, din nou, să stimuleze împrumuturile.


  • AUD/USD riscă să scadă sub 0.60 (cu excepția cazului în care China stimulează, "la greu").
  • AUD și NZD au fost marcate mai jos după ce reducerea ratei PBOC a fost mai mică decât așteptările.
  • Exporturile din luna Iulie au scăzut în Noua Zeelandă, în timp ce importurile au crescut.


  • Japonia a declarat că va spori salariul minim și că va fi "cea mai mare creștere" vreodată.


  • Nomura și-a redus previziunile privind PIB-ul Chinei pentru 2023 la 4.6% (de la 5.1%).'
  • Un strateg de la RBC a spus că economia slabă a Chinei și implozia datoriilor imobiliare atârnă greu, dar utilizarea petrolului compensează.


  • Nick Timiraos, insiderul FED de la Wall Street Journal, a spus că se așteaptă la o rată „neutră” mai mare a FED.
  • UBS a spus că vede catalizatori limitati care ar putea depăși rentabilitatea carry trade-ului de pe USD/JPY.
  • Goldman Sachs a spus că nu se așteaptă la un semnal puternic din partea președintelui Jerome Powell, în această săptămână.
  • BoA a spus că se așteaptă ca Powell să respingă așteptările privind reducerea ratelor, la simpozionul de la Jackson Hole.
  • MUFG a declarat că rămâne Short pe EUR/USD în tranzacția săptămânii și că țintește o scădere sub 1.08.
  • Deutsche Bank Securities a declarat că randamentele mai mari ale trezoreriei americane au adus piața înapoi mai aproape de ceea ce gândește FED.
  • Barclays a spus că există loc pentru randamente mai mari în SUA și se întreabă dacă politica FED „este chiar strictă”.
  • JP Morgan a spus despre Rezerva Federală că lenta cale a reducerilor de dobânzi va începe probabil în primăvara anului 2024.





Banca centrală a Chinei, PBOC - Banca Populară a Chinei, a redus rata principală a împrumutului pe un an de la 3.55% la 3.45%, în timp ce LPR-ul pe cinci ani, care servește drept bază pentru ratele ipotecare la locuințe, a rămas neschimbat la 4.2%.

Ultimul sondaj de la Reuters a celor 35 de analiști a arătat că toți s-au așteptat la reduceri ale ambelor rate, după ce Banca a scăzut în mod neașteptat săptămâna trecută dobânda facilității de creditare pe termen mediu.

Așteptările larg răspândite erau pentru reduceri de 0.15% pentru fiecare... astfel încât tăierile de 0.1% și 0% care au fost livrate azi au fost primite cu dezamăgire de piață.

Răspunsul inițial a fost de vânzare a „riscului”.

În spațiul valutar, aceasta știre a dus la o scădere pe AUD și NZD, dar și pe EUR și GBP.
Totuși, mișcările au fost inversate curând.

Acțiunile din China continentală și Hong Kong au scăzut și ele, dar și-au mai revenit un pic.

Petrolul s-a dat peste cap... Crude și Brent au crescut cu aproape un dolar.

În portofoliul de tranzacționare respectăm planul stabilit alături de membrii Traders Club. Vezi înregistrarea aici.

Toate detaliile pot fi găsite și în raportul Macronica.

Diseară de la 18:00 ne revedem live, la un super meeting cu toți membrii.


$ă fie-n IBAN!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI. 

Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
The front page of The Wall Street Journal - Macro Traders Blog Romania - 21.08.2023 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: House of Pain @Hedgeye
Hedgeye - Macro Traders Blog Romania - Cartoon of the Day - House of Pain - 21.08.2023 Picture
Hedgeye - Macro Traders Blog Romania - Cartoon of the Day - Investing 1 - 21.08.2023 Picture
Hedgeye - Macro Traders Blog Romania - Cartoon of the Day - Investing 2 - 21.08.2023 Picture
Hedgeye - Macro Traders Blog Romania - Cartoon of the Day - Investing 3 - 21.08.2023 Picture


În weekend, a apărut ultimul număr al raportului săptămânal Macronica!
Macronica Raport Saptamanal 19.08.2023 Picture

Share

Comments

18/8/2023

Inflația din Japonia a stagnat... să o vedem la prânz pe cea din Eurozonă.

Comments

Read Now
 
Header Macro-Știrile Dimineții Blog 2023 www.MacroTraders.ro VINERI Picture
Ahoy, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de VINERI - 18.08.2023
  • Speakerii de azi: nu sunt programate discursuri;
  • Atenție la: Inflation Rate din EZ; PPI din CA; Baker Hughes Oil Rig Count din US;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: Nasdaq a scăzut pentru a treia zi. Yield-urile au crescut.


  • Rata inflației din Japonia y/y a rămas neschimbată la 3.3%, iar inflația de bază y/y a scăzut la 3.1%.
  • Core-core CPI-ul Japoniei a ajuns din nou peste 4% și a atins 4.3% în Iulie.


  • Vânzările cu amănuntul pentru luna Iulie din Marea Britanie au fost de -1.2% față de -0.5% m/m așteptat.


  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.2006 (față de estimarea Reuters la 7.3065).
  • Au existat și alte intervenții din partea Chinei pentru a susține yuanul peste noapte.
  • Al doilea cel mai mare grup de dezvoltare imobiliară din China a depus protecție în caz de faliment, în SUA.


  • Guvernatorul adjunct al RBNZ, Silk, a spus că încetinirea din China taie din creșterea globală și că prezintă un risc.


  • Au fost discuții despre un organism de reglementare din SUA care urmează să aprobe un ETF pe Ether-Futures.
  • Coinbase a spus că are probleme de sistem, dar fondurile sunt sigure. Între timp, BTC s-a prăbușit.


  • De notat în jurnal: Jerome Powell va vorbi la ora 17:00 (RO) Vineri - 25 august - la Jackson Hole Symposium.


  • TD a spus că vede NZD/CAD mult mai jos și că ar putea scădea la 0.7670.
  • UBS a spus că se așteaptă la creșterea dolarului american să fie limitată și că cel mai preferat este euro.
  • Citigroup a estimat că petrolul Brent va ajunge la 68 de dolari și a spus că petrolul va fi de Short după terminarea verii.
  • Barclays și-a redus previziunile privind PIB-ul Chinei la 4.5% (anterior 4.9%).
  • UBS a spus că nu se așteaptă ca recenta scădere să persiste pe Brent Oil.
  • MUFG a spus că USD/JPY se află în zona de pericol a BOJ-ului pentru o intervenție.
  • ING a prognozat pentru Luni (21.08.2023) două reduceri de dobândă cu 0.25% de la Banca Populară Chineză.



Scăderea yield-urilor din SUA a fost un factor care a afectat dolarul american în comerțul Asiatic de astăzi.
Paritățile FX majore a crescut în raport cu dolarul, aproape toate.
Chiar și yenul a mai adăugat un pic la câștigurile sale de ieri...

China a fost din nou în centrul atenției.
Banca Populară Chineză a stabilit o altă rată de referință agresivă pentru yuanul onshore.

Joi, rata a fost cu 1000 pips mai mare decât estimarea și la fel a fost și astăzi.
Acesta este un semnal direct din partea PBOC că nu doresc ca scăderea rapidă a yuanului să continue.

Răspunsul pieței a fost redus, yuanul a adăugat câteva puncte, dar pe măsură ce actualizez, și-a mai revenit.

Pe frontul datelor, au fost publicate cele despre inflația lunii iulie din Japonia. Indicatorul "core-core" (CPI-ul excluzând alimentele și energia, cel mai apropiat de "core-ul" din SUA) a crescut mai mult decât Iunie, până la 4.3%.

Yenul a adăugat câteva puncte, dar mai mult ca o reflectare a yield-urilor în scădere.
Banca Japoniei va acorda prea multă atenție datelor despre inflație.
Banca continuă să insiste că ratele actuale ridicate ale inflației (pentru Japonia) sunt tranzitorii și că se așteaptă să scadă în jurul lunii Septembrie - Octombrie.

Ieri în spațiul cripto, au fost scăderi agresive după ce Coinbase-ul a spus că are unele probleme de sistem.
Astăzi, prețurile și-au mai revenit un pic după știrea despre o probabilă aprobare a unui ETF pe ETH futures.
Bitcoin și Ethereum au avut evoluții asemănătoare.


Referitor la portofoliul de tranzacționare, respectăm planul stabilit la Market Briefing, alături de membrii Traders Club.


$ă fie-n IBAN!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.

Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
The front page of The Wall Street Journal - Macro Traders Romania Blog - Friday 18.08.2023 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Boiling Over @Hedgeye
Hedgeye - Macro Traders Blog Romania - Cartoon of the Day - Boiling Over - Friday 18.08.2023 Picture
Hedgeye - Macro Traders Blog Romania - Cartoon of the Day - Crypto Bullish - Friday 18.08.2023 Picture

La noi în comunitate, nu intri în lacăt!
Ai acces la cursul nostru, cursul "casei" - Global Macro - 12 lecții - 14 ore!
Ai acces la raportul săptămânal Macronica!
Ai acces la întâlniri live și la înregistrările lor!
Ai acces la toate resursele și la grupurile de discuții!
Click pe poză!

BLOG - Traders Club Community Romania - Gumroad Macro Blog 2023 Picture

Share

Comments

17/8/2023

Minuta FOMC „a ținut cu dolarul”... între timp șomajul din Australia a mai crescut un pic.

Comments

Read Now
 
Header Macro-Știrile Dimineții Blog 2023 www.MacroTraders.ro JOI Picture
Neața, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de JOI - 17.08.2023
  • Speakerii de azi: nu sunt programate discursuri;
  • Atenție la: Trade Balance din EZ; Foreign Securities Purchase din CA; Initial Jobless Claims și Philly FED Manufacturing din US;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: Datele au rămas puternice și au ajutat dolarul, iar indicii bursieri au închis mai jos. 


  • Rata șomajului din Australia a crescut de la 3.5 la 3.7%.
  • Locurile de muncă din Australia au venit la -14.6 mii (față de +15 mii așteptate).
  • AUD-ul a fost marcat mai jos după raportul slab privind ocuparea forței de muncă.


  • Rata de creștere a PIB-ului din Eurozonă y/y (a doua estimare) a scăzut la 0.6%.


  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.2076 (față de estimarea Reuters la 7.3047).
  • Indicele Hang Seng din Hong Kong a deschis mai jos astăzi cu 2%, în scădere cu 20% față de maximul din ianuarie, dar și-a revenit.
  • Intervenție suplimentară chineză pentru a susține yuanul - de la vânzătorii de USD/CNY ai băncilor de stat... nereușită.
  • Compania Zhongzhi din China plănuiește o restructurare a datoriilor, după ce a ratat unele plăți din cauza lichidității scăzute.
  • Achiziția în valoare de 5 miliarde de dolari a producătorului israelian de cipuri de către Intel a fost anulată, China a spus că nu.
  • Moody's a spus că îmbătrânirea populației și forța de muncă mai mică a Chinei influențează negativ creșterea economică.

  • Exporturile din Iulie ale Japoniei au ajuns la -0.3% y/y (așteptat -0.8%) și importurile la -13.5% y/y (așteptat -14.7%).

  • Datele PPI din Noua Zeelandă pentru Q2 au arătat o modificare mică a indicatorului.
  • Guvernatorul RBNZ Orr a spus că este încrezător că presiunea inflaționistă se reduce. El a adăugat că previziunile Băncii privind rata de numerar pentru următorii 2 ani se abat foarte puțin de la 5.5%.

  • Coinbase a primit aprobarea pentru a opera un serviciu de tranzacționare futures.
    (începe să studiezi contractele futures și această materie importantă, chiar aici)


  • Barclays a spus că ceea ce determină vânzarea de yeni este "carry trade-ul" și a dat un avertisment de intervenție.
  • JP Morgan a spus că un CPI mai ridicat ar impune băncilor centrale să-și reia ciclul de rate hike-uri.
  • Morgan Stanley a spus că președintele FED Jerome Powell își va menține opțiunile deschise la Jackson Hole.
  • Creditele ipotecare din SUA ar putea atinge 8% a declarat Lawrence Yun, economist-șef senior la Asociația Națională a Agenților Imobiliari din SUA.
  • HSBC a evidențiat două riscuri din cauza cărora va continua să scadă yuanul chinezesc.
  • Morgan Stanley și-a redus prognoza de creștere a PIB-ului din China pentru 2023 la 4.7% (de la 5%).





China a fost din nou în centrul atenției, cu indicele Hang Seng din Hong Kong scăzând din nou, la aproape 20% mai jos față de maximul din ianuarie 2023. După ce a scăzut cu aproximativ 2%, a recuperat gap-ul și acum se află lângă maximul zilei.

Circulă zvonuri despre autoritățile chineze că au spus fondurilor și băncilor să nu vândă acțiuni.

Deși nu au fost confirmate aceste informații, astfel de instrucțiuni nu sunt deloc neobișnuite în China... este un stat cu un singur partid, iar Partidul Comunist Chinez este foarte obișnuit să-și impună punctul de vedere. Desigur, hărțuirea investitorilor este doar o soluție pe termen scurt și într-adevăr, în timp, blochează o stare de rău mai profundă.

Banca Populară Chineză (PBOC) a stabilit rata de referință USD/CNY cu aproape 1000 pips sub rata estimată, cea mai agresivă divergență în acest episod de slăbiciune a yuanului de până acum... un semn că Banca vrea să încetinească deprecierea monedei.

În afară de China, celălalt eveniment notabil a fost raportul locurilor de muncă pentru luna Iulie din Australia.

Acest raport a fost unul slab, cu pierderi de 24.000 de locuri de muncă cu normă întreagă și cu rata șomajului urcând la 3.7% față de 3.5% așteptat. Biroul Australian de Statistică a avertizat cu privire la denaturarea datelor în timpul vacanțelor.

Rezultatele au fost destul de clare și AUD/USD a fost marcat imediat mai jos.
Alături a fost NZD/USD cu o evoluție similară.

EUR și GBP au început ziua în scădere față de USD.

Tonul puțin mai hawkish din minuta FOMC de ieri a dus randamentele UST mai sus, chiar și în timpul sesiunii Asiatice.
USD/JPY a urcat mai sus și acum este pe la 146.30.

Minuta FOMC a arătat că majoritatea oficialilor au văzut riscuri „semnificative” în creștere pentru inflație și că ar putea necesita o înăsprire suplimentară; altfel contul a fost echilibrat.

Vânzările cu amănuntul și datele de ieri din America au arătat că cererea este încă puternică.

Uitându-ne la Bitcoin, se pare că vestea amânată despre Grayscale ETF nu a influențat pozitiv prețul.


Referitor la portofoliul de tranzacționare, deocamdată nu sunt schimbări și respectăm planul stabilit ieri la Market Briefing, alături de membrii Traders Club.


Take Profit out there!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.

Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
The front page of The Wall Street Journal - Macro Traders Blog Romania - Thursday 17.08.2023 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Dead Economy @Hedgeye
Hedgeye - Macro Traders Blog Romania - Cartoon of the Day - Dead Economy - Thursday 17.08.2023 Picture

TIME's new cover - Lessons from the tragedy in Lahaina
TIME's new cover - Macro Traders Blog Romania - Lessons from the tragedy in Lahaina - Thursday 17.08.2023 Picture

La noi în comunitate, ai de toate!
Ai acces la cursul nostru, cursul "casei" - Global Macro - 12 lecții - 14 ore!
Ai acces la raportul săptămânal Macronica!
Ai acces la întâlniri live și la înregistrările lor!
Ai acces la toate resursele și la grupurile de discuții!
Click pe poză!

BLOG - Traders Club Community Romania - Gumroad Macro Blog 2023 Picture

Share

Comments

16/8/2023

RBNZ a rămas pe Hold, iar PIB-ul din România și inflația din UK au scăzut considerabil...

Comments

Read Now
 
Header Macro-Știrile Dimineții Blog 2023 www.MacroTraders.ro MIERCURI Picture
Morning, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MIERCURI - 16.08.2023
  • Speakerii de azi: nu sunt programate discursuri;
  • Atenție la: GDP Growth Rate din EZ; Housing Starts din CA; Building Permits și FOMC Meeting Minutes din US;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: Consumatorul american continuă să cheltuie, iar S&P a scăzut iar mai mult de 1%. 


  • Rata de creștere a PIB-ului din România y/y (preliminar) a scăzut la 1.1%.

  • Rata inflației din Marea Britanie y/y a scăzut la 6.8%, iar core-ul a rămas neschimbat.

  • Rata dobânzii RBNZ din Noua Zeelandă a rămas neschimbată la 5.5%.
  • Declarația RBNZ a spus că ratele vor rămâne ridicate pentru o bună perioadă de timp, dar estimarea ratei neutre nominale a crescut cu 0.25%.
  • Indicele global de preț al comerțului cu produse lactate (GDT Price Index) din Noua Zeelandă a scăzut la -7.4%.
  • A douăsprezecea imprimare negativă consecutivă a Australiei pentru rata de creștere a Leading Index-ului.

  • Rata inflației din Canada a crescut la 3.3%, iar core-ul a rămas neschimbat.

  • Reuters Tankan din Japonia a arătat o creștere a sentimentului de producție și non-producție.

  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1986 (față de estimarea Reuters la 7.2878).
  • Zhongrong din China a ratat zeci de plăți pe măsură ce efectele s-au răspândit.
  • Prețurile caselor din China au scăzut în luna Iulie m/m și y/y.
  • Cu economia Chinei în pragul colapsului, bancherul central PBOC Cai Fang a cerut "helicopter money".

  • De-dolarizare? NU... Planurile blocului pentru o monedă comună sunt „ridicole”... a spus Lord Jim O'Neill, care este un fost economist Goldman Sachs ce a dat primul numele blocului BRICS. El a vorbit cu Financial Times într-un interviu.

  • Datele unui sondaj privat privind petrolul au arătat o retragere de țiței mult mai mare decât așteptările.

  • Bursa de criptomonede Binance a depus luni seara o ordonanță judecătorească de protecție împotriva Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) din SUA, declarând că cererile de informații ale autorităților de reglementare sunt „exagerat de ample” și „excesiv de împovărătoare”.

  • Vitalik a recunoscut că toate Ethereum L2 au „backdoors”, iar acele L2 sunt conduse de corporații mari și se vor confrunta în cele din urmă cu reglementări. Nu vor fi niciodată suficient de descentralizate...  de fapt este marele sistem bancar 2.0.

  • Wells Fargo a spus că vede o inflație întărită în SUA în a doua jumătate a anului 2023 și că FOMC va crește ratele.
  • Danske a spus că vede probabilă o intervenție pe USD/JPY - Ministerul de Finanțe al Japoniei să mențină intervalul 145-148.
  • JP Morgan și-a redus previziunile privind PIB-ul din China, în urma datelor urâte din această săptămână.
  • Un analist de la Jefferies Group din SUA a declarat că el consideră că S&P 500 va ajunge la 4850 până la sfârșitul anului.




Accentul sesiunii a fost pus pe decizia de politică monetară a RBNZ-ului.
Banca a lăsat rata de numerar neschimbată pentru a doua întâlnire consecutivă, conform așteptărilor.

Tot pe frontul băncilor centrale, fixarea ratei de referință USD/CNY de către Banca Populară Chineză a arătat cea mai mare abatere de la cea așteptată din Octombrie anul trecut. Rata a fost stabilită la 7.1986, în timp ce estimarea de la Reuters a fost cu peste 800 de puncte mai mare la 7.2878.

Deși ieri a existat o intervenție pentru a vinde USD/yuani, astăzi nu am avut niciuna.

PBOC pare să-și dorească încetinirea declinului, dar nu pare prea deranjată de slăbirea yuanului în sine.
USD/CNY și USD/CNH sunt susținute și de creșterea diferențelor de randament și de un USD în general mai ferm.

NZD a fost și el puțin mai ferm după anunțul RBNZ.
În altă parte, mișcările parităților FX au fost destul de reduse.

Piețele de acțiuni din Asia au scăzut, ca urmare a slăbiciunii de ieri de pe Wall Street.

Rata inflației din Regatul Unit a scăzut la cel mai mic nivel din ultimele 29 de luni.
Inflația prețurilor de consum a scăzut la 6.8% în luna Iulie 2023 de la 7.9% în Iunie, indicând cel mai scăzut nivel din Februarie 2022 și egalând consensul pieței, în principal din cauza unei scăderi a prețurilor la carburanți.
Între timp, inflația de bază a fost la 6.9%, neschimbată față de luna Iunie, dar peste ținta de 2% a Băncii Angliei.


Referitor la Bitcoin, decizia despre Grayscale BTC ETF a fost amânată.

În portofoliul de tranzacționare respectăm planul stabilit la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club.
Vezi înregistrarea video chiar aici.


Diseară ne vedem la Market Briefing, de la 17:55 , pe Skype!


$ă fie-n Take Profit!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.

Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
The front page of The Wall Street Journal - Macro Traders Blog Romania - 16.08.2023 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Strong Dollar @Hedgeye
Hedgeye - Macro Traders Blog Romania - Cartoon of the Day - Strong Dollar - 16.08.2023 Picture


Prietenii de la TME...
TheMarketEar - Least bearish in 1.5 years - Macro Traders Blog Romania - 16.08.2023 Picture

La noi în comunitate ai de toate!
Ai acces la cursul nostru, cursul "casei" - Global Macro - 12 lecții - 14 ore!
Ai acces la raportul săptămânal Macronica!
Ai acces la întâlniri live și la înregistrările lor!
Ai acces la toate resursele și la grupurile de discuții!
Click pe poză!
BLOG - Traders Club Community Romania - Gumroad Macro Blog 2023 Picture

Share

Comments

15/8/2023

Crește șomajul... Un nou rate cut în China și urmează datele despre inflație!

Comments

Read Now
 
Header Macro-Știrile Dimineții Blog 2023 www.MacroTraders.ro MARTI Picture
Ahoy, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MARȚI - 15.08.2023
  • Speakerii de azi: Kashkari de la FED;
  • Atenție la: Inflation Rate din CA; Retail Sales din US;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: Temerile din China s-au disipat.


  • Rata șomajului din Marea Britanie a crescut la 4.2%.

  • Rata șomajului din China a crescut la 5.3%.
  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1768 (față de estimarea Reuters la 7.2648).
  • Banca Populară Chineză a stabilit rata MLF la 2.5%, o reducere semnificativă față de rata anterioară de 2.65%.
  • Yuanul offshore a scăzut după reducerile surprinzătoare ale ratei PBOC.
  • Producția industrială a Chinei din Iulie a ajuns la +3.7% y/y (așteptat 4.5%), iar vânzările cu amănuntul la +2.5% (așteptat 4.8%).
  • Băncile de stat din China au intervenit pentru a cumpăra yuani... deocamdată fără rezultat.

  • Rata de creșterea a PIB-ului Japoniei anualizat (preliminar) a crescut la 6%.
  • PIB-ul preliminar al Japoniei în Q2 a atins +1.5% q/q (așteptat +0.8%).
  • Ministrul de Finanțe al Japoniei, Suzuki, a spus că mișcările rapide ale valutei sunt nedorite.

  • Minuta întâlnirii RBA a arătat că membrii au fost de acord asupra faptului că există o cale credibilă înapoi spre ținta de inflație, cu rata de numerar la nivelul actual.
  • Datele privind salariile din Australia pentru Q2 au fost de +0.8% q/q (așteptată +1%).
  • Indicatorul săptămânal de încredere a consumatorilor ANZ Roy Morgan din Australia a ajuns la 81.4 (anterior 78.2).

  • Fostul președinte al Rezervei Federale din Dallas, Kaplan, a spus că se așteaptă la reduceri ale ratei dobânzii FOMC în 2024.

  • Secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen, a declarat că inflația din SUA este în scădere și se teme de o încetinire a creșterii în China.

  • Decizia privind cazul "Grayscale Bitcoin ETF" ar putea veni chiar astăzi, în timpul sesiunii Americane.

  • Avertisment JP Morgan cu privire la evoluțiile sectorului imobiliar din China: „ar putea declanșa un cerc vicios”.
  • JP Morgan a spus că vede o șansă mai mare de corecție pe Nasdaq și S&P, deoarece săptămâna trecută nu a fost suficientă.
  • Goldman Sachs a declarat că se așteaptă la sprijin pentru activele de risc în lunile următoare de la rate și prețul petrolului.
  • Goldman Sachs a spus că aceasta este cea mai bună oportunitate de a cumpăra obligațiuni dintr-un deceniu.
  • HSBC a spus că vede AUD-ul ca fiind supravândut, dar îngrijorările Chinei pledează împotriva unei creșteri prea mari.




Primul eveniment notabil din sesiunea Asiatică au fost datele foarte puternice de creștere economică din Japonia pentru Q2. Al doilea PIB preliminar a venit mult peste așteptări, la 6% anual, depășind prognoza de 3% privind exporturile nete puternice, conduse de expedițiile auto și turiștii care intră în țară. Pe partea dezamăgitoare însă, consumul intern și cheltuielile întreprinderilor au ratat estimările.

Creșterea de 6% y/y a fost cea mai rapidă din Q4 - 2020.

De asemenea, printre cifrele respective au fost câteva indicii de inflație. Deflatorul este o măsură a inflației și a sărit la +3.4%, cel mai mare nivel din Q1 din 1981!!

După cum am auzit în repetate rânduri de la Banca Japoniei, se așteaptă ca inflația să fie tranzitorie.
Oare cât timp vor mai pot continua să spună asta?

USD/JPY nu a făcut mare lucru în timpul sesiunii, dar pare că și-ar continua mișcarea în sus.

În timp ce datele japoneze au fost o surpriză, au mai fost și altele...

Banca Populară Chineză a redus dobânzile pentru a doua oară în ultimele trei luni, rata Facilităţii de Creditare pe termen Mediu (MLF) la 2.5% de la 2.65% anterior, iar rata repo inversă de la 1.9% la 1.8%. Aceste reduceri au fost urmate în curând de datele privind activitatea economică din China pentru luna Iulie, rezultatele fiind sub așteptări.

Rata șomajului în rândul tinerilor... ei bine, nimeni nu știe, autoritățile chineze spun că nu mai publică aceste date. Acest lucru nu va fi pentru că se îmbunătățește ceva...

USD/CNY și USD/CNH au crescut ambele după reducerile ratei PBOC.
Băncile de stat chineze au fost văzute în piață vânzând USD/yuan într-o intervenție de susținere a monedei locale.

Printre toate datele s-a strecurat și minuta ședinței din August a Reserve Bank of Australia, atunci când Banca a lăsat rata de numerar pe hold. RBA-ul a avut un ton mai puțin hawkish decât era de așteptat. De asemenea, au fost publicate și datele privind salariile pentru Q2 din Australia, care au venit sub așteptări.

RBA-ul va interpreta acest lucru ca fiind o oarecare scădere a presiunii asupra inflației.

AUD-ul este aproape neschimbat după toate combinațiile de reduceri ale ratelor chinezești, un RBA mai blând și ratarea salariilor.

În altă parte, intervalele FX au fost destul de reduse.
Acțiunile din China continentală și din Hong Kong au fost puțin mai slabe.

Creșterea salariilor din Marea Britanie a atins un nivel record.
Salariile medii, excluzând bonusurile, în Regatul Unit au crescut cu 7.8% în Q2 2023, peste prognozele de 7.4%.
Între timp, rata șomajului a crescut la 4.2%, cea mai mare de la sfârșitul anului 2021.
Numărul locurilor de muncă vacante a scăzut cu 66.000.


Atenție la codița de ieri de pe GBP/USD.

În rest, Bitcoinul a rămas aproape nemișcat, fiind probabil în așteptarea deciziei Grayscale... turma-i short, surpriza ar fi în sus.


În portofoliul de tranzacționare respectăm planul stabilit la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club.
Vezi înregistrarea video chiar aici.



$ă fie-n Take Profit!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.

Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
The front page of The Wall Street Journal - Macro Traders Blog Romania - Tuesday 15.08.2023 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Footing the Bill @Hedgeye
Hedgeye - Cartoon of the Day - Footing the Bill - Macro Traders Blog Romania Picture

Te invităm alături de noi, click pe poză!
BLOG - Traders Club Community Romania - Gumroad Macro Blog 2023 Picture

Share

Comments

14/8/2023

Începem Week 33: presiunea asupra yuanului este bullish pentru dolar.

Comments

Read Now
 
Header Macro-Știrile Dimineții Blog 2023 www.MacroTraders.ro LUNI Picture

Bonjour, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de LUNI - 14.08.2023
  • Speakerii de azi: nu sunt programate discursuri;
  • Atenție la: Consumer Inflation Expectations din US;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: PPI-ul (de vineri) a dus la creșterea yield-urilor americane.


  • Indicele Hang Seng din Hong Kong a deschis mult mai jos, cu un gap, după noi știri negative din sectorul imobiliar.
  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1685 (față de estimarea Reuters la 7.2461)
  • Hang Seng: Dezvoltatorul imobiliar din China Country Garden va suspenda tranzacționarea de obligațiuni onshore.
  • Îngrijorări Hang Seng - temeri cu privire la o uriașă companie imobiliară chineză care se pregătește pentru o restructurare a datoriilor.
  • Un anunț al administrației americane Biden a spus că zborurile între SUA și China se vor dubla până la sfârșitul lunii Octombrie.
  • Tesla a redus prețurile în China, mai exact a scăzut prețurile pentru unele modele Y.

  • USD/JPY a scăzut după ce a depășit 145 - temeri legate de o posibilă intervenție verbală.

  • Previzualizarea politicii monetare a „consiliului din umbră” a Reserve Bank of New Zealand - sugerează o decizie de "hold".
  • PMI-ul pentru servicii din Noua Zeelandă pentru luna Iulie a scăzut la 47.8 (anterior 50.1)

  • Pakistanul a suspendat importurile de țiței din Rusia, invocând probleme de calitate scăzută.
  • Exporturile de petrol ale Iranului și-au depășit ținta de 1.4 milioane de barili pe zi.
  • O navă de război rusă a tras focuri de avertizare asupra unei nave de marfă în Marea Neagră.

  • MUFG a spus despre reducerea restricțiilor privind călătoriile internaționale din China că sprijină yenul.
  • Un analist TD a spus despre rata de numerar a RBA că și-a atins vârful la 4.1%, de la o prognoză anterioară de 4.85%.
  • TD a spus despre potențialul ca prețul țițeiului Brent să crească peste 100 USD/bbl că este în scădere.
  • BoA a spus despre următoarea majorare a ratei dobânzii FOMC că va avea loc în Noiembrie, nu în Septembrie.
  • Goldman Sachs a spus că se așteaptă la o primă reducere a ratei dobânzii FED până la sfârșitul lunii Iunie 2024.




Necazurile de pe piața imobiliară din China s-au intensificat în weekend.

Country Garden, cel mai mare dezvoltator de proprietăți private din China, a spus într-o declarație către bursa de valori din Shenzen că va suspenda tranzacționarea celor 11 obligațiuni onshore ale sale, începând de azi.

Răspunsul pe bursele din China a fost rapid, dezvoltatorii imobiliari extinzându-și pierderile de săptămâna trecută.
Hang Seng din Hong Kong a scăzut cu peste 2.4%, dar între timp a recuperat gap-ul.

Sentimentul de „risc” a fost afectat mai larg de pierderi pentru AUD/USD și NZD/USD notabile în timpul sesiunii. Dolarul american a fost cumpărat și a adăugat la câștigurile de vineri (și de săptămâna trecută).
EUR, CAD și GBP au scăzut.

CAD a fost un pic afectat și de prețul petrolului, care s-a tranzacționat mai jos astăzi.

Desigur, USD/JPY a fost în lumea lui proprie. Inițial s-a dus la puțin peste 145.20 și după a scăzut rapid la minime sub 144.70 pentru scurt timp. Între timp s-a întors pe la aproximativ 144,90... dar nu au existat comentarii de intervenție verbală din Japonia până acum.

PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY cu peste 600 de puncte mai puternică pentru yuanul onshore decât era de așteptat astăzi. Yuanul offshore a ignorat acest lucru.


Bitcoinul miroase nivelul de la 30K.

În portofoliul de tranzacționare respectăm planul stabilit ieri, alături de membrii Traders Club.
Uită-te la înregistrare aici.



$ă fie-n IBAN!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.



Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
The front page of The Wall Street Journal - Macro Traders Romania Blog - Monday 14.08.2023 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Loan Sharks @Hedgeye
Hedgeye - Macro Traders Romania Blog - Cartoon of the Day - Loan Sharks - 14.08.2023 Picture
Hedgeye - Macro Traders Romania Blog - Cartoon of the Day - The Peak - 14.08.2023 Picture

Atât Jason Shapiro cât și Kevin Muir, au fost invitați la Traders Club.
Poți vedea discuția noastră cu ei, aici și aici.

Special Guests at Traders Club - Macro Traders Blog - 14.08.2023 Picture
În weekend, cei doi au făcut primul podcast împreună, Jason fiind invitat la "Market Huddle"!

Tot în weekend, a apărut ultimul număr al raportului săptămânal Macronica!
Macronica Raport Saptamanal 12.08.2023 Picture

Îți recomandăm programul educațional personalizat de "Trading și investiții cu Bogdan Barnea".
program-educational-personalizat-de-trading-si-investitii-cu-bogdan-barnea-romania-www-macrotraders-ro Picture

Share

Comments

11/8/2023

Inflația din România a scăzut și GDP-ul din UK a crescut... atenție la codițele de ieri.

Comments

Read Now
 
Header Macro-Știrile Dimineții Blog 2023 www.MacroTraders.ro VINERI Picture

Ahoy, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de VINERI - 11.08.2023
  • Speakerii de azi: nu sunt programate discursuri;
  • Atenție la: Industrial Production din MX; PPI, Core PPI și UoMConsumer Sentiment din US;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: Rezultatul inflației din America a dus la o creștere a indicilor bursieri americani.
 
  • Ieri, inflația din America a crescut de la 3 la 3.2%, iar inflația de bază a scăzut de la 4.8 la 4.7%.
  • Tot ieri, rata dobânzii a Mexicului a rămas neschimbată la 11,25%.
 
  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1587 (față de estimarea Reuters 7.1890).
  • Livrările de telefoane inteligente în China au scăzut cu 24.1% în ultimul an.

  • Rata de creștere a PIB-ului din Regatul Unit y/y (preliminar) a crescut la 0.4%.

  • Rata inflației din România y/y a scăzut la 9.44%. Inflația de bază a crescut la 9%.

  • Guvernatorul RBA Lowe a spus că lucrurile merg în direcția corectă și că este prea devreme pentru a declara victoria. Ratele sunt restrictive, așa că sunt într-o etapă de calibrare cu politica. El a adăugat că pentru ca inflația să atingă ținta în 2024, ar fi nevoie de rate substanțial mai mari.

  • Indicele de preț al alimentelor din Noua Zeelandă pentru luna Iulie a fost de -0.5% față de 1.6% luna trecută.
  • PMI-ul de producție din Noua Zeelandă pentru Iulie a ajuns la 46.3 față de 47.5 luna trecută.

  • WSJ: „Senatorul american Joe Manchin se gândește să părăsească Partidul Democrat”.

  • Harker de la Fed a spus că FED face progrese în lupta sa împotriva inflației.
  • Collins de la Fed a spus că sunt aproape sau poate la un nivel suficient de restrictiv al ratelor.
  • Daly de la Fed a spus despre datele CPI că au fost conform așteptărilor și că sunt o veste bună pentru familii și afaceri.
  • Bostic de la Fed a spus că nu știe cât de persistente vor fi schimbările pandemiei de pe piața muncii.

  • Sondaj Reuters: ECB va menține rata de depozit la 3.75% pe 14 septembrie - spun 37 din 70 de economiști.
  • Economiștii prognozează un OCR constant de 5.50% la următoarea întâlnire a RBNZ-ului.




Sfârșitul săptămânii a venit cu o volatilitate mică, iar vacanța din Japonia nu a ajutat deloc.

În sesiunea Asiatică, AUD-ul a fost cel mai puternic dintre principalele valute, iar NZD cel mai slab.



Rata anuală a inflației din România a scăzut pentru a cincea lună consecutiv la 9.44% în Iulie 2023, de la 10.25% în luna precedentă și ușor sub așteptările pieței de 9.8%.

A fost cel mai mic rezultat din Februarie 2022, deoarece prețurile au continuat să scadă atât pentru produsele alimentare (16.24% față de 17.88% în Iunie), cât și pentru produsele nealimentare (4.25% față de 4.84%).

Între timp, inflația serviciilor a crescut (11.65% față de 11.5%).
Lunar, prețurile de consum au crescut cu 0.15%, după o creștere de 0.4% în Iunie.



În Regatul Unit, creșterea PIB-ului a depășit prognozele.

Economia britanică s-a extins cu 0.2% în Q2 din 2023, după o creștere de 0.1% în Q1, au arătat estimările preliminare. Consumul gospodăriilor, cheltuielile guvernamentale și producția au fost principalii contributori. Performanța a fost ajutată și de o creștere puternică de 0.5% în Iunie, întrucât economia și-a revenit după o vacanță suplimentară - pentru Încoronarea Regelui din luna Mai.

În Australia, Guvernatorul Reserve Bank of Australia Phillip Lowe a declarat în Camera Reprezentanților că lucrurile merg în direcția bună, dar este prea devreme pentru a declara victoria.

RBA a menținut ratele la 4.10% pentru două întâlniri consecutive și se pare că RBA este dispusă să tolereze o inflație peste ținta pentru moment, pentru a permite efectul de decalaj al politicii.

Cu toate acestea, AUD-ul continuă să se aprecieze.



În
portofoliul de tranzacționare ne ținem de planul stabilit aseară la Traders Club.
Poți vedea înregistrarea chiar aici!


Atenție, mâine vom publica raportul Macronica!


$ă fie-n IBAN!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.

Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
The front page of The Wall Street Journal - Macro Traders Romania Blog - 11.08.2023 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Euro Tripped @Hedgeye
Hedgeye - Macro Traders Romania Blog - Cartoon of the Day - Euro Tripped - 11.08.2023 Picture

Next Level alături de Bogdan Barnea...
BLOG - Program Educational Personalizat de Trading si Investitii cu Bogdan Barnea Romania www-macrotraders-ro Picture

Share

Comments

10/8/2023

Pe fondul unui dolar slab, dimineața din SUA vine cu datele despre inflație!

Comments

Read Now
 
Header Macro-Știrile Dimineții Blog 2023 www.MacroTraders.ro JOI Picture
Morning, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de JOI - 10.08.2023
  • Speakerii de azi: Harker și Bostic de la FED;
  • Atenție la: Interest Rate Decision din MX; Inflation Rate și Monthly Budget Statement din US;
  • Rezumatul Sesiunii Asiatice: În așteptarea inflației din America, dolarul a fost mai slab.
 
  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1576 (față de estimarea Reuters la 7.2114)
  • Ministerul Comerțului din China a declarat că este profund îngrijorat de emiterea de către SUA a unui ordin privind investițiile străine.

  • Investițiile japoneze în obligațiuni străine au fost de 438,8 miliarde USD, față de 211,7 miliarde săptămâna trecută.
  • PPI-ul Japoniei pentru luna Iulie a fost de 0.1% față de 0.2% așteptat.
 
  • Autorizațiile de construcție din Canada pentru luna Iulie au fost de +6.1% față de -3.5% așteptat.





Povestea principală și imaginea de ansamblu încă nu s-au schimbat.
În timp ce așteptăm raportul inflației din SUA, întrebarea cheie rămâne...

Care va fi prima?... Inflația scăzută sau scăderea economiei?

În timp ce FED-ul se pregătește să rămână pe hold, întrebarea se referă acum la modul în care piețele privesc perspectivele băncii centrale și dacă ratele sunt suficient de restrictive pentru a readuce inflația la ținta de 2%.

Deocamdată, traderii nu se mai așteaptă la alte creșteri ale ratelor FED, iar piețele au sugerat (mai mult sau mai puțin) că pot beneficia de perspectivele unui "soft-landing"... iar toate datele care validează un astfel de sentiment, vor oferi mai multă încredere tranzacțiilor de Risk-ON și Sell USD.

Nu putem decât să așteptăm și să vedem ce vor avea de oferit mai târziu cifrele inflației de astăzi.
Suntem cu ochii după News Failures.

În
portofoliul de tranzacționare ne ținem de planul stabilit la Traders Club.
Poți vedea înregistrarea chiar aici!


Avem detalii și în raportul Macronica... dar ne revedem diseară la Market Briefing, de la 17:55, pe Skype -> LIVE!


$ă fie-n Take Profit!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.


Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
The front page of The Wall Street Journal - Macro Traders Romania Blog - Thursday 10.08.2023 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Bullsh*t @Hedgeye
Hedgeye - Macro Traders Blog Romania - Cartoon of the Day - Bullsh*t - 10.08.2023 Picture

Videoclipurile de azi...

Sâmbătă apare noul număr al raportului Macronica!
BLOG - Macronica Gumroad Cover 2023 RO Picture

Share

Comments

9/8/2023

Inflația din China a ajuns la -0.3% și a închis gura comentatorilor... cel puțin până mâine, când apare cea din SUA.

Comments

Read Now
 
Header Macro-Știrile Dimineții Blog 2023 www.MacroTraders.ro MIERCURI Picture

Good Morning, MacRo Traders!



☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MIERCURI - 09.08.2023
  • Speakerii de azi: nu sunt programate discursuri;
  • Atenție la: Inflation Rate din MX; Building Permits din CA; MBA 30-year Mortgage Rate din US;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: Indicii bursieri americani au închis pe scădere și au lăsat o codiță în jos.
 
  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1588 (față de estimarea Reuters la 7.2198)
  • CPI-ul m/m al Chinei a fost de +0.2% față de -0.1% așteptat... dar y/y a ajuns la -0.3% față de -0.4% așteptat.
  • Rata inflației din China a scăzut de la 0 la -0.3%, iar inflația de bază a urcat de la 0.4 la 0.8%.
  • Principalele bănci de stat ale Chinei au fost văzute vânzând dolari pentru a cumpăra yuani.

  • Randamentul obligațiunilor pe 10-ani din Japonia a scăzut la cel mai mic nivel din 28 iulie.

  • Vânzările de Electronice cu amănuntul din Noua Zeelandă m/m pentru luna Iulie au fost de 0% față de 1% luna trecută.
  • Așteptările de inflație din Noua Zeelandă pentru 1-an au fost de 4.17% față de 4.28% în trimestrul trecut.

  • Datele unui sondaj privat privind petrolul au arătat o acumulare de țiței de 4.1 milioane de barili.

  • Harker de la FED a spus că banca s-ar afla în punctul în care poate menține ratele constante și probabil că vor începe să reducă ratele cândva anul viitor.
  • Se pare că cei de la Casa Albă vor detalia planuri de restricționare a unor investiții americane în China.

  • S&P a spus că este posibil, dar nu sigur, că economia Australiei poate gestiona un "soft-landing".




CPI-ul și PPI-ul Chinei au căzut în teritoriul negativ față de anul trecut (y/y), pentru prima dată din 2020.

Indicele prețurilor de consum (CPI) din China pentru luna Iulie a înregistrat o scădere de la un an la altul de -0,3%, depășind scăderea anticipată de 0.4%.

Cu toate acestea, a existat o ușoară creștere de +0.2% față de luna Iunie (m/m).

Între timp, Indicele prețurilor de producător (PPI) pentru Iulie a scăzut cu -4.4% față de anul precedent.
Acest rezultat a arătat o îmbunătățire față de scăderea de -5.4% observată în Iunie, dar a fost mai rău decât prognoza de -4.1%.

Un factor semnificativ care a influențat CPI-ul a fost scăderea cu -26% de la an la an (y/y) a prețurilor la carnea de porc.

Pe de altă parte, prețurile turismului au cunoscut o creștere, crescând cu +13.1% față de anul precedent.
În plus, CPI-ul de bază (core), care exclude costurile cu alimente și energie, a înregistrat o creștere de la an la an de
+0.8%, acesta fiind cel mai mare rezultat din Ianuarie 2023.

Cererea internă lentă continuă să afecteze economia și inflația.
Ieri, datele comerciale din China au indicat o reducere semnificativă atât a cererii de peste mări, cât și a cererii interne. Mai exact, exporturile au scăzut cu 14.5% față de anul trecut, în timp ce importurile au scăzut cu 12.4%.

Rata medie prognozată pentru USD/CNY era așteptată la 7.2198... dar când a fost stabilită de PBOC la 7.1588 a fost un pic surprinzător... însă mai târziu, în cadrul sesiunii Asiatice, a existat un raport conform căruia marile bănci de stat ale Chinei au fost văzute vânzând dolari pentru a cumpăra yuani.

Vânzarea USD-ului față de yuan s-a simțit și pe alte perechi valutare.

Spre sfârșitul sesiunii, USD a atins noi minime față de EUR, GBP, CHF, AUD și NZD.

EUR/USD și GBP/USD au început ziua în creștere dar nu se grăbesc să explodeze.

Problema pentru restul zilei este că piețele nu au știri fundamentale...
Inflația din SUA va fi publicată Joi, la 15:30 (RO)...
Iar acest lucru poate menține volatilitatea mică.


Bitcoinul testează nivelul de la 30K și confirmă așteptările noastre, turma menținându-se Net Short.

În portofoliul de tranzacționare ne ținem de planul stabilit la Traders Club.
Poți vedea înregistrarea chiar aici!


Avem detalii și în raportul Macronica... dar ne vedem diseară la Market Briefing, de la 17:55, pe Skype -> LIVE!

$ă fie-n Take Profit!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.

Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
The front page of The Wall Street Journal - Macro Traders Blog Romania - 09.08.2023 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: The Wrecking Crew @Hedgeye
Hedgeye - Macro Traders Blog Romania - Cartoon of the Day - The Wrecking Crew - 09.08.2023 Picture
Hedgeye - Macro Traders Blog Romania - Cartoon of the Day - DisTrust - 09.08.2023 Picture

"Implied Volatility" / "Volatilitatea Implicită" pentru Apple rămâne nesustenabil de scăzută,
mai ales în raport cu cât de scumpă este acțiunea.

Crescat Capital Otavio Costa - Macro Traders Blog Romania - 09.08.2023 - Apple Inc. Implied Volatility Picture

Te așteptăm alături de noi!
BLOG - Traders Club Community Romania - Gumroad Macro Blog 2023 Picture

Share

Comments

8/8/2023

Week 32 a început în liniște dar se apropie zgomotul inflației...

Comments

Read Now
 
Header Macro-Știrile Dimineții Blog 2023 www.MacroTraders.ro MARTI Picture
Bună dimineața, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MARȚI - 08.08.2023
  • Speakerii de azi: Harker și Barkin de la FED;
  • Atenție la: Trade Balance din CA și US;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: Indicii bursieri americani au închis în creștere, lângă maximul zilei, ignorând yield-urile în creștere.
 
  • Balanța comercială a Chinei pentru luna Iulie a fost de 80,6 miliarde USD față de cele  70,6 miliarde USD așteptate.
  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1565 (față de estimarea Reuters la 7.1942).

  • Secretarul șef al cabinetului japonez a declarat că hack-ul Chinei în rețelele cibernetice de apărare ale Japoniei nu a fost confirmat.
  • Aso din PLD-ul din Japonia a spus la Taipai că "trec de la timp de pace la vremuri de turbulențe".
  • Excedentul de cont curent al Japoniei a fost de 1.508 trilioane JPY, față de estimarea de 1.395 trilioane JPY.
  • Câștigul general al forței de muncă din Japonia pentru luna Iunie a fost de 2.3% față de 2.9% luna trecută.
  • Cheltuielile gospodăriilor din Japonia pentru Iunie au fost de -4.2% față de estimarea -4.1%.

  • Încrederea afacerilor australiene de la NAB pentru Iulie a fost de 2 față de -1 anterior (revizuit de la 0).
  • Sentimentul consumatorilor din Australia Westpac pentru luna August a fost de -0.4% față de 2.7% luna trecută.

  • Rezultatele testelor de stres RBNZ pentru asigurători au arătat că nu există stres.

  • Monitorul vânzărilor cu amănuntul BRC din Marea Britanie pentru Iulie a ajuns la 1.8% față de 3% așteptat.

  • Rata șomajului din Elveția a rămas neschimbată la 1.9%.

  • Rata dobânzii a României a rămas neschimbată la 7%.

  • Moody's a anunțat o serie de retrogradări ale băncilor regionale.




Suntem încă prinși în vârful sezonului de vară din Europa și SUA, așa că acest lucru ar trebui să ducă la o oarecare diminuare a condițiilor de lichiditate din piețe. Dacă nu, măcar ar trebui să existe o lipsă clară de apetit, mai ales în zilele în care nu sunt prea multe știri în calendarul economic.

După pandemia de Covid, au existat momente în care piețele au tins să nu urmărească prea mult factorii de sezonalitate, dar este timpul să revenim la normal. Călătoriile de vară au revenit și lucrurile sunt mai liniștite acum, după ce traderii și investitorii au obținut mai multă certitudine cu privire la perspective, după întâlnirile cheie ale băncilor centrale din luna Iulie.

Ca atare, dacă simți că ai văzut aceleași niveluri în FX la câteva ore distanță sau la câteva zile, nu, nu înnebunești... sunt doar piețele prinse într-o pauză de vară... și aș spune că acesta este cazul până acum și în primele două zile ale acestei săptămâni.

USD s-a deplasat mai sus în sesiunea Asiatică.

Un catalizator al mișcării mai sus a fost apariția unui raport de la Aso din Japonia care spunea că trecem de la o perioadă de pace la vremuri de turbulențe în strâmtoarea Taiwan. Shanghai Composite a deschis mai jos. De asemenea, indicele Hang Seng a scăzut brusc. Cu toate acestea, au existat de atunci câteva titluri mai puțin alarmiste, potrivit cărora hack-ul Chinei în rețeaua cibernetică de apărare a Japoniei nu a putut fi confirmată.

Drept urmare, creșterea dolarului a înregistrat o oarecare revenire modestă, dar și-a reluat mișcarea mai sus.

În general, clasamentul de la cel mai puternic la cel mai slab arată USD-ul ca fiind cea mai puternică dintre principalele valute, în timp ce JPY a fost cel mai slab (urmat de AUD și NZD).

Pe plan fundamental, cheltuielile gospodăriilor din Japonia au scăzut cu -4.2% față de anul trecut, dar au crescut lunar cu 0.9%. Excedentul de cont curent al Japoniei a fost peste așteptări la 1.508 Trilioane JPY.

În China, balanța lor comercială a arătat un excedent peste așteptări, de 80.6 miliarde USD (față de cele 70.6 estimate), dar mixul nu a fost tocmai bun, atât importurile, cât și exporturile au fost în scădere.

Astăzi USD/CNH offshore a atins cel mai înalt nivel din 20 iulie (CNH mai jos).


În portofoliul de tranzacționare ne ținem de planul stabilit la Traders Club.
Poți vedea înregistrarea chiar aici!


Avem detalii și în raportul Macronica... dar ne revedem mâine la Market Briefing, de la 17:55 -> LIVE!

$ă fie-n IBAN!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.


Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
The front page of The Wall Street Journal - Macro Traders Romania Blog - 08.08.2023 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Infinite Debt @Hedgeye
Hedgeye - Macro Traders Romania Blog - Cartoon of the Day - Infinite Debt - 08.08.2023 Picture
Hedgeye - Macro Traders Romania Blog - Cartoon of the Day - Recession - 08.08.2023 Picture
Hedgeye - Macro Traders Romania Blog - Cartoon of the Day - Snail's Pace - 08.08.2023 Picture
Hedgeye - Macro Traders Romania Blog - Cartoon of the Day - Soft Landing 1 - 08.08.2023 Picture
Hedgeye - Macro Traders Romania Blog - Cartoon of the Day - Soft Landing 1 - 08.08.2023 Picture
Hedgeye - Macro Traders Romania Blog - Cartoon of the Day - Soft Landing 1 - 08.08.2023 Picture


Program de Mentoring - PERSONALIZAT - cu Bogdan Barnea
(pentru detalii și înscriere, click pe poză)
Program personalizat de Mentoring cu Bogdan Barnea Picture

Share

Comments

4/8/2023

După hike-ul BOE, SoMP de la RBA a fost hawkish... urmează datele despre șomaj și forța de muncă din SUA și Canada.

Comments

Read Now
 
Header Macro-Știrile Dimineții Blog 2023 www.MacroTraders.ro VINERI Picture
Holla, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de VINERI - 04.08.2023
  • Speakerii de azi: Pill de la BOE;
  • Atenție la: Contruction PMI din UK; Retail Sales din EZ; NFP și Unemplyment Rate din US; Unemployment Rate și Ivey PMI din CA;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: Yield-urile din SUA au continuat mai sus, dolarul mai jos, așteptând NFP-ul.


  • BOE a crescut dobânda de referință cu 0.25%, conform așteptărilor, atingând nivelul de 5.25%.
 

  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1418 (față de estimarea Reuters la 7,1808).
  • Oficialul PBOC a spus că vor folosi instrumentele de politică monetară în mod flexibil pentru fonduri rezonabile de ample.
  • Guvernatorul PBOC s-a întâlnit cu dezvoltatori imobiliari și a spus că va ajuta cu fonduri.
  • Ministerul de Comerț al Chinei a declarat că va scădea tarifele la importurile de orz din Australia.
  • Autoritățile chineze au spus că vor inspecta mai multe firme financiare.
  • Oficialul China State Planner a declarat că economia va fi stabilă și se va îmbunătăți în semestrul al doilea.
  • Autoritățile financiare chineze au declarat că firmele mici și investitorii individuali se confruntă în continuare cu dificultăți.
  • Autoritățile chineze au efectuat o inspecție la Morgan Stanley în această săptămână.


  • Declarația RBA a spus că ratele ar putea avea nevoie să crească, impactul total al creșterilor de până acum nu s-a simțit încă.
  • Dolarul australian a crescut și mai mult după SoMP.


  • Sindicatul american al lucrătorilor auto a declarat că doresc o creștere a salariului cu 40% de la producătorii auto din Detroit.


  • Se așteaptă ca Rusia să reducă exporturile de petrol cu 300.000 de barili pe zi în Septembrie.
  • Ministerul de Finanțe al Rusiei a declarat că va începe să cumpere aur și valută cu venituri din petrol.


  • UBS a spus că piețele sunt vulnerabile la semnele de lipsă a unui soft-landing.
  • MUFG a spus că se tem de creșterea USD/JPY la 145, dar exclude peste 150.
  • Goldman Sachs a spus că FED a terminat hike-urile, dar încă unul va veni de la ECB.



Ieri, BOE nu a surprins piețele și GBP a continuat să scadă, pe fondul unui dolar tare.
Totuși, JPY a fost și mai puternic, iar Usd/Jpy-ul a terminat ziua în scădere.


A existat o oarecare mișcare valutară în timpul sesiunii Asiatice, chiar dacă traderii privesc cu nerăbdare spre raportul privind ocuparea forței de muncă din SUA, care urmează astăzi la 15:30 (RO).

AUD și NZD au avut performanțe mai bune în așteptarea unei conferințe de presă susținute în China de către planificatorul de stat, Comisia națională de dezvoltare și reformă a Republicii Populare Chineze (NDRC) și Banca Populară Chineză.

Conferința, de la ora 10 dimineața, ora Beijingului, a dus la noi promisiuni vagi și propuneri fragmentare.
AUD și NZD au scăzut înapoi cedând o parte din câștigul lor pe baza „sell the fact”.

De la Reserve Bank of Australia am primit astăzi cea mai recentă Declarație privind Politica Monetară (SoMP).

Declarația a repetat că "impactul total al ciclului de creștere a ratelor de până acum în Australia nu a fost încă văzut și că ratele ar crește mai mult dacă este necesar". Prognozele au indicat o traiectorie încă lentă, mai scăzută pentru CPI, dar peste 3% la sfârșitul anului 2024, conform proiecțiilor revizuite.

Concluzia este că am avut un hawkish bias din partea RBA, dar unul mai slab.


Pe US30 și US500 avem un Reversal Pattern și în plus, toată lumea se așteaptă la o creștere după o mică corecție.

Bitcoinul a rămas în lesa pragului de la 29K și ne întrebăm dacă nu crește acum, după o scădere a ratingului SUA, atunci când va crește? Unii spun că la halving-ul din 2024... estimările actuale fiind pe 26 Aprilie 2024 la 14:59 (RO).

Noi ne abținem de la previziuni pe astfel de perioade, rămânem în orizontul nostru de timp, de minim 1 săptămână - maxim 3 luni.

În portofoliul de tranzacționare ne ținem de planul stabilit la Traders Club.
Poți vedea înregistrarea chiar aici!


Mâine publicăm raportul Macronica.

$ă fie-n IBAN!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.

Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
TheWallStreetJournal - Macro Traders Romania Blog - Front page - Friday 04.08.2023 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Double Trouble @Hedgeye
Hedgeye - Macro Traders Blog Romania - Friday 04.08.2023 - Cartoon of the Day - Double Trouble Picture

"VIX is at a 15 handle, credit spreads are historically suppressed, and equity markets remain absurdly overvalued."
Octavio Costa - Macro Traders Blog Romania - Friday 04.08.2023 - Tweet Picture

Jim Cramer - Fitch Downgrade - Friday 04.08.2023 Picture

Michael  J Burry - Tweet Friday 04.08.2023 - Macro Traders Blog Romania Picture

Mâine apare Macronica! 😉
BLOG - Macronica Gumroad Cover 2023 RO Picture

Share

Comments

3/8/2023

Inflația din Elveția continuă tot în jos și urmează decizia BOE... a fi sau a nu fi... un hike de 0.25%?

Comments

Read Now
 
Header Macro-Știrile Dimineții Blog 2023 www.MacroTraders.ro JOI Picture
Trăiască, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de JOI - 03.08.2023
  • Speakerii de azi: Panetta de la ECB; Barkin de la FED;
  • Atenție la: PPI din EZ; BOE Interest Rate Decision din UK; ISM Services PMI din US;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: datele ADP au ajutat dolarul, dar Nasdaq a avut cea mai prostă zi din 21 Februarie și până în prezent.


  • În China, PMI-ul Caixin Services pentru luna Iulia a ajuns la 54.1 (prevăzut 52.5, înainte de 53.9).
  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1495 (față de estimarea Reuters la 7.1933).
  • China a spus că are în vedere și mai multe limite privind utilizarea de către copii a smartphone-urilor și a jocurilor.
  • Autoritățile chineze au spus că investighează tranzacțiile suspecte cu mărfuri.
 

  • În Elveția, rata inflației a scăzut de la 1.7 dropped to 1.6%.


  • Exporturile australiene din Iunie au ajuns la -2% m/m (anterior +4%), iar importurile la -4% m/m (anterior +2%).
  • Vânzările cu amănuntul din Australia au fost de -0,5% q/q (anterior -0,8%)
  • PMI-ul pentru servicii din Australia a scăzut la 47.9 (anterior 50.3)
  • Indicele ANZ al prețurilor mărfurilor din Noua Zeelandă a scăzut la 2.6% m/m în Iulie (anterior -1.7%).


  • PMI-ul japonez Jibun S&P Global Services a ajuns în Iulie la 53.8 (anterior 54.0).
  • Randamentul obligațiunilor de stat japoneze pe 10 ani a atins cel mai ridicat nivel din Aprilie 2014.
  • Bank of Japan a intervenit pentru a cumpăra o sumă nelimitată de JGB-uri de 5 până la 10 ani.
  • Secretarul șef al cabinetului japonez Matsuno a spus că urmărește mișcările FX îndeaproape.


  • Banca centrală din Brazilia și-a redus rata de referință cu 0.5% (față de reducerea estimată de 0.25%)


  • Cel mai mare inventar de țiței atins vreodată a atras o depreciere, prețul petrolului a scăzut.
  • Șeful unei mari firme americane de șist a estimat că anul acesta petrolul va ajunge la 100 de dolari.


  • ANZ și-a reiterat obiectivul de preț al petrolului pentru sfârșitul anului 2023 la 100 USD/baril.
  • Nomura a spus că se așteaptă la o creștere a ratei cu 0.25% de la Bank of England azi, dar 0.5% rămâne pe masă.
  • Bank of America a declarat că nu se mai așteaptă la o recesiune în SUA - și-a actualizat perspectiva la ”soft-landing”.
  • Morgan Stanley a spus că se așteaptă la o majorare finală a ratei dobânzii de la Reserve Bank of Australia în Noiembrie.
  • Westpac a spus că Reserve Bank of Australia este acum în așteptare până la prima reducere a dobânzii în Septembrie 2024.
  • Bill Ackman a spus că se shortează obligațiunile și că vede o inflație persistentă de aproximativ 3%.



Accentul agendei de date de astăzi a fost Caixin/S&P Global Services PMI din China pentru Iulie, care a venit cu o surpriză pozitivă.

În toată săptămâna aceasta, PMI-urile pe care le-am avut din China au fost puțin dezamăgitoare, dar PMI-ul Caixin Services astăzi a depășit cu ușurință așteptările și a crescut față de luna Iunie la 54.1, fiind peste pragul de 50 care separă expansiunea de contracție pentru a șaptea lună consecutiv.

De asemenea, pe frontul datelor oficiale au fost și vânzările cu amănuntul pentru Q2 din Australia.
Acestea au scăzut pentru al treilea trimestru la rând și au ratat estimarea mediană.

Morgan Stanley a retrogradat Australia la subponderare și a retrogradat, de asemenea, China și Taiwan, la neutru.

Fluxul de știri a fost foarte light, fără impact.

Volatilitatea FX a fost redusă, fără mișcări notabile.

Urmează decizia Comitetului de politică monetară a Băncii Angliei, consensul este pentru o majorare a ratei de 0,25%, de la ora 14:00 (RO). Guvernatorul BOE, Andrew Bailey, vorbește o jumătate de oră mai târziu.

În
portofoliul de tranzacționare continuăm cu planul stabilit aseară, la Traders Club.
Poți vedea înregistrarea video chiar aici!


Detalii găsim și în raportul Macronica.

$ă fie-n IBAN!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.

Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
The front page of The Wall Street Journal - Thursday 03.08.2023 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: A key question for Janet @Hedgeye
Hedgeye - Cartoon of the Day - Dammit Janet - Thursday 03.08.2023 Picture

Short Disney?
Barrons Magazine - Diney is a buy cover - Thursday 03.08.2023 Picture

Program de mentoring 1-1 personalizat, alături de Bogdan Barnea.
BLOG - Program Educational Personalizat de Trading si Investitii cu Bogdan Barnea Romania www-macrotraders-ro Picture

Videoclipurile de azi...

Share

Comments

2/8/2023

În America, de la AAA la AA+ e doar un Fitch... atenție la Risk-OFF.

Comments

Read Now
 
Header Macro-Știrile Dimineții Blog 2023 www.MacroTraders.ro MIERCURI Picture
Salutare, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MIERCURI - 02.08.2023
  • Speakerii de azi: nu sunt programate discursuri;
  • Atenție la: ADP Employent Change din US; Bond Auction din CA;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: Dolarul și yield-urile au crescut.


  • PPI-ul din România a scăzut la 3,76%.

  • Minuta reuniunii BOJ din luna Iunie a arătat faptul că membrii au convenit că trebuie să mențină o politica monetară actuală.
  • Uchida de la BOJ a spus despre decizia de a flexibiliza YCC că nu a fost o mișcare către încetarea politicii de easing.
    El a adăugat că poate interveni înainte ca randamentele pe 10 ani să atingă 1%, în funcție de viteza mișcării.
    De asemenea, a spus că Japonia trebuie să-și mențină politica de relaxare.
 
  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1368 (față de estimarea Reuters la 7.1664).

  • Indicele industriei australiane, PMI-ul de producție și PMI-ul de construcții - toate au intrat în contracție profundă.

  • Rata șomajului din Noua Zeelandă a crescut la 3,6% (de la 3.4%).
  • Indicele global de preț al comerțului cu produse lactate (GDT) din Noua Zeelandă a scăzut la -4,3%.

  • PMI-ul pentru producție de la ISM din Statele Unite a crescut la 46.4.
  • Fostul președinte al SUA Trump a fost acuzat de multiple crime legate de alegeri.

  • Binance Japan a lansat servicii cripto cu 34 de token-uri/monede virtuale.

  • Producția de țiței a OPEC-ului a scăzut cel mai mult din ultimii trei ani (a arătat un sondaj Bloomberg).

  • Deutsche Bank a spus că se așteaptă la o majorare a ratei de 0,25% de la BOE săptămâna aceasta, dar că va fi o decizie la limită.
  • TD a spus că se așteaptă ca NFP-ul din SUA să fie de +260K, cu mult peste consens.
  • Goldman Sachs a spus că este puțin probabil că retrogradarea Fitch din SUA să forțezee vânzarea majoră a titlurilor de stat americane.
  • National Australia Bank a declarat că se așteaptă la încă o majorare a ratei RBA.

  • Fitch a retrogradat ratingul de credit pe termen lung al SUA de la AAA la AA+.
  • Fitch a plasat SUA pe lista negativă în luna Mai, iar acum a redus ratingul SUA de la triplu A.
  • Contractele futures pe acțiuni americane au scăzut, cu gap, la redeschidere după retrogradare.
  • Un oficial superior al administrației Biden a spus că retrogradarea lui Fitch a SUA este nefondată și bizară.
  • Mohamed El Erian a spus că retrogradarea lui Fitch a SUA este o mișcare ciudată, probabil că va fi respinsă.




Vestea cea mare a sesiunii Asiatice a fost că Fitch (agenția de rating) a retrogradat datoria pe termen lung a SUA (adică guvernul și obligațiunile suverane) la AA+ de la AAA.

În plus, Fitch a avertizat despre acest lucru în luna Mai, invocând problema plafonului datoriei și dificultățile de guvernare din America.

Răspunsul pieței a fost lent. Contractele futures pe indicii de acțiuni americane au scăzut puțin la apariția știrilor înainte de a se închide. La redeschidere, s-au dus mai jos, cu un gap. Pe măsură ce actualizez, scăderea continuă.

Piețele valutare au fost în cea mai scăzută perioadă de lichiditate din ciclul valutar de 24 de ore.
USD continuă să fie puternic față de majoritatea valutelor, mai puțin JPY.

Dolarul din Noua Zeelandă a fost cel mai slab.
Rata șomajului a crescut de la 3.4 la 3.6%, peste consensul așteptat.

Pe frontul băncilor centrale, am avut minuta reuniunii din Iunie a Băncii Japoniei și un discurs al viceguvernatorului Uchida, în care a făcut tot posibilul pentru a explica măsura de săptămâna trecută privind YCC-ul... a spus că au avut ca scop flexibilizarea YCC-ului și menținerea unei politici de easing, nu ieșirea din ea.

Pe frontul energiilor, raportul de inventar al petrolului, intervievat privat, a spus că cea mai recentă retragere săptămânală a fost de peste 15 milioane de barili, cu mult peste așteptările de circa 1,4 milioane.
Cea mai mare pentru acest sondaj, din ultimele 4 decenii!

Așteptăm confirmarea din sondajul oficial de la US Energy Information Administration (EIA) care va avea loc azi pe la 15-16:00 (RO).

A fost o deschidere destul de negativă și pentru indici europeni, iar starea de spirit este una de Risk-OFF.


În portofoliul de tranzacționare continuăm cu planul stabilit la Traders Club.
Poți vedea chiar aici înregistrarea video în limba Română!


Detalii găsim și în raportul Macronica.

Diseară ne vedem la Market Briefing, de la 17:55, la Traders Club!



$ă fie-n IBAN!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.

Categoria "Diverse"
Ieri, am fost invitat la FEEL THE MARKETS, alături de Cătălin Chivu și Tiberiu Porojan.
Am discutat despre raportul Macronica, raportul COT și câteva grafice interesante din prezent.
Apreciem feedback-ul vostru și vă încurjăm să le dați un share celor pasionați.


Prima pagină de la The Wall Street Journal
The front page of The Wall Street Journal - Wednesday 02.08.2023 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Going Nuts @Hedgeye
Hedgeye - Cartoon of the Day - Going Nuts - Wednesday 02.08.2023 Picture
Hedgeye - Cartoon of the Day - Sell Me a Story - Wednesday 02.08.2023 Picture

Te așteptăm alături de noi, în comunitatea Traders' Club!
BLOG - Traders Club Community Romania - Gumroad Macro Blog 2023 Picture

Share

Comments

1/8/2023

RBA-ul nu a mai crescut dobânda... Urmează șomajul din Eurozonă și ISM Manufacturing PMI din US.

Comments

Read Now
 
Header Macro-Știrile Dimineții Blog 2023 www.MacroTraders.ro MARTI Picture
Ahoy, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MARȚI - 01.08.2023
  • Speakerii de azi: din nou Golsbee de la FED;
  • Atenție la: Unemployment Rate din EZ; JOLTS și ISM Manufacturing PMI din US; Manufacturing PMI din CA;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: indicii bursieri americani au încheiat încă o lună de câștiguri solide.


  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1283 (față de estimarea Reuters la 7.1495).
  • Caixin Manufacturing PMI din China a scăzut în Iulie - speranța de stimulare rămâne.
  • Caixin / S&P Global Manufacturing PMI 49,2 (anterior 50,5)
  • Planificatorul de stat al Chinei a emis o declarație pentru acordarea unor împrumuturi sectorului privat.


  • Ministrul japonez al Economiei a declarat că decizia BOJ YCC este menită să ajute la sustenabilitatea relaxării.
  • Ministrul de Finanțe al Japoniei, Suzuki, a declarat că va monitoriza îndeaproape mișcările pieței valutare.
  • Rata șomajului din Iunie a Japoniei a ajuns la 2,5% (față de 2,5% așteptată).
  • Manufacturing PMI (final) de la Jibun din Japonia a ajuns la 49,6 (anterior 49,8).

  • Indicele BRC al prețurilor din magazinele din Marea Britanie în Iulie a ajuns la +7,6% y/y (anterior +8,4%).

  • Datele de finanțare a locuințelor din Australia pentru luna Iunie, valoarea împrumutului pentru locuințe a ajuns la -1% (așteptată +1,8%).
  • Autorizațiile de construcție din Australia pentru luna Iunie au ajuns la -7,7% m/m (prevăzut -8,0%).
  • Încrederea săptămânală a consumatorilor australieni a ajuns la 78,4 (anterior 75,2).
  • Manufacturing PMI (final) din Australia a ajuns la 49,6 (anterior 48,2).

  • Autorizațiile de construcție din Noua Zeelandă pentru luna Iunie au ajuns la +3,5% m/m (anterior -2,2%).

  • Exporturile și importurile din Coreea de Sud în Iulie au scăzut peste așteptări.


  • Presa de stat rusă a raportat o lovitură cu dronă asupra unei clădiri înalte din Moscova.


  • Morgan Stanley a spus că vede un potențial pentru o creștere a acțiunilor americane în ciclul târziu, similar cu 2019.
  • Bank of America a declarat că se așteaptă ca RBA să-și majoreze rata de numerar cu 0.25% azi. Între timp, RBA a rămas pe Hold.
  • JP Morgan a invocat 4 motive pentru o scădere a randamentelor trezoreriei americane pe 10 ani și are un obiectiv de 3,5% la sfârșitul anului.
  • Goldman Sachs și-a revizuit prognoza privind cererea globală de petrol, dar a lăsat prețul țintă neschimbat.
  • ANZ a spus că cererea de mărfuri din India va crește și că ar putea acoperi peste jumătate din deficitul de cerere din China.


Mișcarea ascendentă de USD/JPY de la declarația BOJ de Vineri s-a extins puțin mai departe astăzi aici, USD/JPY urmând până aproape de 142.80. Nu a existat un nou catalizator, dar comentariile atât de la ministrul japonez al economiei Goto, cât și de la ministrul de finanțe Suzuki, au spus că decizia Băncii Japoniei de săptămâna trecută a fost menită să sporească sustenabilitatea relaxării monetare, făcând YCC-ul mai flexibil și că nu reprezintă o schimbare a atitudinii băncii față de politic de easing, au dus la scăderea yenului.

Punctul de referință al sesiunii Asiatice a fost al doilea PMI de producție din China pentru luna Iulie, cel de la Caixin/S&P Global. Luni am avut o cifră de contracție pentru PMI-ul de producție chestionat oficial (de la Biroul Național de Statistică al Chinei (NBS)) și o citire mai scăzută pentru PMI-ul pentru servicii, iar PMI-ul de fabricație Caixin de astăzi a scăzut, de asemenea, în contracție.

Acest lucru a afectat AUD, în timp ce și NZD, EUR, GBP și CAD au scăzut față de dolarul american.

Am subliniat că datele economice mai slabe din China au o latură bună, că măresc perspectiva unui stimul mai mare din China.

Desigur, stimulul pe care l-am văzut până acum a fost limitat și fragmentat și nu există semne că autoritățile chineze au apetit pentru stimulente mai substanțiale. Deci, poate că datele slabe sunt doar date slabe. Vestea proastă este o veste proastă, o nouă normalitate!

Acestea fiind zise, atât acțiunile din Hong Kong, cât și cele din China continentală sunt la minimul zilei.

Aussie a căzut după ce RBA-ul a optat pentru o pauză prelungită.

Vestea bună pentru dolarul australian este că decizia de astăzi nu este la fel de surprinzătoare pentru piețe, deoarece traderii estimau aproximativ 66% șanse ca RBA să lase rata de numerar neschimbată.

Aceasta a fost ultima întâlnire a guvernatorului RBA Philip Lowe și se pare că vor menține politica neschimbată până la sfârșitul mandatului său în Septembrie. Acest lucru exclude orice evoluție surprinzătoare majoră a inflației în săptămânile următoare.

Diferența de rate dintre SUA și Australia este acum cea mai mare înregistrată și asta ne spune cât de nefavorabilă este pentru australian față de dolar.

Singurul lucru pe care australianul îl are în avantaj este sentimentul de risc mai pozitiv de pe piețe.
Economia în declin a Chinei și luptele valutare nu sunt o sursă pe care să se poată baza pentru fiabilitate, așa că este greu să ne gândim la orice avantaj major pentru australian în raport cu dolarul.


În portofoliul de tranzacționare continuăm cu planul stabilit la Traders Club.
Poți vedea chiar aici înregistrarea video în limba Română!


Detalii găsim și în raportul Macronica.

Astăzi ne vedem live la "Feel The Markets", alături de Cătălin Chivu și Tiberiu Porojan, de la 17:00!
(Facebook și YouTube)


$ă fie-n Take Profit!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.

Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
The front page of The Wall Street Journal - Tuesday 01.08.2023 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Gold(en) @Hedgeye
Hedgeye - Cartoon of the Day - Gold(en) - Tuesday 01.08.2023 Picture

Te așteptăm alături de noi, în comunitatea Traders' Club!
BLOG - Traders Club Community Romania - Gumroad Macro Blog 2023 Picture

Share

Comments

31/7/2023

Începem Week 31... urmează inflația din Eurozonă, dar atenția va fi la RBA și BOE.

Comments

Read Now
 
Header Macro-Știrile Dimineții Blog 2023 www.MacroTraders.ro LUNI Picture

Morning, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de LUNI - 31.07.2023
  • Speakerii de azi: Golsbee de la FED;
  • Atenție la: GDP și Inflation Rate din EZ; GDP din MX; Dallas FED Manufacturing din US;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: USD/JPY a trecut peste 141 după scăderea PCE price index de Vineri.


  • Cele mai mari orașe din China au declarat că vor introduce măsuri pentru a stimula sectorul imobiliar.
  • PMI-ul oficial de Producție pentru luna Iulie din China a ajuns la 49,3 (față de 49,2 de așteptat) și Serviciile la 51,5.
  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1305 (față de estimarea Reuters la 7.1524).
  • Presa Partidului Comunist Chinez a avertizat Australia cu privire la costurile „prea mari” ale legăturilor cu SUA.

 
  • Indicele de încredere a consumatorilor din Japonia pentru luna Iulie a fost de 37,1 față de 36,2 anterior.
  • Producția industrială a Japoniei (luna Iunie - preliminar) a ajuns la +2% m/m (față de +2,4%).
  • Vânzările cu amănuntul din Japonia pentru iunie au fost de +5,9% y/y (față de +5,9%).
  • Banca Japoniei a anunțat o operațiune de cumpărare neprogramată a JGB.
  • Raportul trimestrial al BOJ a arătat că este probabil ca inflația de bază să încetinească treptat spre sfârșitul anului.
  • Guvernatorul BOJ Ueda a numit un nou șef la departamentul de dezvoltare a politicii monetare.

 
  • AUD a înregistrat un pic de creștere după apariția PMI-ului de producție din China.
  • Creditul pentru sectorul privat australian din Iunie a ajuns la +0,2% m/m (prevăzut 0,4%, anterior 0,4%).
  • Indicatorul inflației private din Australia pentru Iulie a fost de 0,8% m/m (anterior 0,1%).
  • Încrederea în afaceri din Noua Zeelandă din Iulie a ajuns la -13,1% (anterior -18%).

 
  • Firma americană de camioane „Yellow” s-a închis Duminică... 30.000 de locuri de muncă în pericol.

 
  • Lagarde de la ECB a spus că se teme de o spirală salariu-preț și că urmărește această situație foarte îndeaproape.
  • Nagel de la ECB a spus că inflația de bază a Eurozonei este încăpățânată și că au nevoie ca ratele dobânzilor să fie menținute ridicate.

 
  • Kashkari de la FED a spus despre creșterea ratei FOMC din Septembrie că depinde de date și dacă trebuie să crească și mai mult ratele de aici, vor face asta.

 
  • Arabia Saudită va găzdui discuțiile de pace cu Ucraina pe 5 și 6 August. Putin a spus că este deschis la discuții.
 
  • JPMorgan a spus că rămân bearish pe yenul japonez după decizia BOJ de săptămâna trecută.
  • UBS a spus despre Bank of Japan Yield Curve Control că plafonul pare să fie la 1%.
  • Goldman Sachs și-a reafirmat prognoza Brent de 86 USD și a invocat randamentul cererii și optimismul de creștere.
 

  • La mulți ani, fratelui nostru Ștefan Hegheș! Multă sănătate și să fie-n Take Profit!




Yield-urile obligațiunilor de stat japoneze au crescut, ceea ce a determinat Banca Japoniei să anunțe o operațiune de cumpărare neprogramată de obligațiuni în timpul sesiunii Asiatice de azi.

Yenul a slăbit în timpul sesiunii și în continuare la această știre.
Pe măsură ce actualizez, USD/JPY este peste 141.80.

Mișcarea Băncii Japoniei nu a fost singura evoluție cu impact.

Vestea timpurie a fost despre China că urmează să anunțe noi măsuri de stimulare.
Vezi titlurile de mai sus pentru mai multe detalii.

Pe măsură ce postez, au apărut știri despre un document al Consiliului de Stat chinez care subliniază măsuri, inclusiv:
  • Extinderea consumului de NEV-uri;
  • Fără politici de restricții de achiziție de mașini;
  • Sprijinirea cererii de locuințe rigide;
  • Sprijinirea reînnoirii cartierelor rezidențiale;
  • Stimularea consumului de electrocasnice și electronice inteligente.

Încă o dată, acestea sunt lucruri dezamăgitoare dar care au dus la o mică creștere a indicilor bursieri asiatici.

Din Australia, astăzi am avut date de creditare mai slabe. Creșterea totală de +0,2% m/m și 5,5% y/y pentru creditul privat în luna Iunie este cel mai lent ritm de creștere anuală din ultimele 20 de luni.

Cu toate acestea, concentrarea datelor a fost pe PMI-uri oficiale chinezești pentru Iunie (cele de la Biroul Național de Statistică - NBS). PMI-ul de producție și-a îmbunătățit rezultatul din Iunie, dar a rămas în contracție pentru a patra lună consecutivă. PMI-ul non-producție a scăzut, dar a rămas în expansiune.


Bitcoinul este blocat de câteva zile lângă 29K și deocamdată nu-i interesant.

Pe ZAR continuă raliul.

În portofoliul de tranzacționare respectăm planul stabilit alături de membrii Traders Club.
Uită-te la înregistrare aici.


Găsești detalii și în raportul Macronica.


$ă fie-n IBAN!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI. 



Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
The front page of The Wall Street Journal - Monday 31.07.2023 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Earnings Call @Hedgeye
Hedgeye - Cartoon of the Day - Earnings Call - Monday 31.07.2023 Picture
Hedgeye - Cartoon of the Day - Lower Expectations - Monday 31.07.2023 Picture
Hedgeye - Cartoon of the Day - Medicare - Monday 31.07.2023 Picture

Prietenii de la TME
TheMarketEar - Macro Traders Blog Romania - Monday 31.07.2023 - The Euro Long Picture
TheMarketEar - Macro Traders Blog Romania - Monday 31.07.2023 - Do you really want to be Long Euro Picture
TheMarketEar - Macro Traders Blog Romania - Monday 31.07.2023 - 1% Picture
TheMarketEar - Macro Traders Blog Romania - Monday 31.07.2023 - Significant Easing in China Picture

Videoclipurile de azi...

În weekend, a apărut ultimul număr al raportului săptămânal Macronica!
Macronica Raport Saptamanal 29.07.2023 Picture

Program educațional personalizat în limba Română sau Engleză:
Trading și investiții LIVE cu Bogdan Barnea

program-educational-personalizat-de-trading-si-investitii-cu-bogdan-barnea-romania-www-macrotraders-ro_orig Picture

Share

Comments

28/7/2023

După hike-ul FED și ECB, a urmat decizia BOJ... Randamentele JGB pe 10 ani au crescut la cele mai înalte niveluri din 2014.

Comments

Read Now
 
Header Macro-Știrile Dimineții Blog 2023 www.MacroTraders.ro VINERI Picture

Holla, MacRo Traders!

☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de VINERI - 28.07.2023
  • Speakerii de azi: nu sunt programate discursuri;
  • Atenție la: KOF din CH; Economic Sentiment din EZ; GDP din CA; Core PCE din US;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: Seria de zile câștigătoare pentru Dow s-a terminat la 13. ECB a făcut rate hike. US GDP a fost puternic.
 
  • BOJ a anunțat nu va modifica controlul curbei randamentului (YCC) și nici politica monetară.
  • Banca a luat decizia privind YCC-ul printr-un vot de 8-1, membrul consiliului de administrație Nakamura fiind cel care s-a opus.
  • Bank of Japan s-a oferit să cumpere până la 750 de miliarde de yeni de JGB pe 3-5 ani, în creștere de la 725 de miliarde.
  • Ministrul de Finanțe al Japoniei, Suzuki, a declarat că nu va comenta decizia de politică a BOJ.
  • Randamentul obligațiunilor guvernamentale japoneze pe 10-ani a crescut peste limita de toleranță a BOJ.
  • Datele CPI pentru luna Iulie din Tokyo au fost cu mult peste rata țintă de 2% BOJ. Din nou. 3.2% față de 3.1% așteptat.


  • PPI-ul Australiei în Q2 a fost de +0.5% q/q (așteptat 0.9%).
  • Vânzările cu amănuntul pentru luna Iunie din Australia au fost de -0.8% m/m (așteptat 0%).


  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1338 (față de estimarea Reuters la 7.1665).


  • SUA nu va permite liderului din Hong Kong să participe la summitul APEC din Noiembrie.


  • Producția industrială din iunie a Coreei de Sud a fost de -1% m/m (-0.3% estimat)


  • Președintele SEC, Gary Gensler a spus că piața cripto este „plină de fraude, plină de traficanți”.


  • Piețele se așteaptă ca Arabia Saudită să prelungească reducerile de aprovizionare cu petrol până în Septembrie.


  • Deutsche Bank a spus că o modificare BOJ YCC are o probabilitate de 40%.
  • BoA a spus că nu este convins că ciclul de creștere a ratei FOMC s-a încheiat, mai departe ar fi câteva „aspecte de sprijin pentru USD”.
  • Opinii contradictorii de la Goldman Sachs cu privire la calea de creștere a ratei de schimb pentru Rezerva Federală.
  • Commonwealth Bank a declarat că se așteaptă ca RBA să majoreze rata de numerar cu 0.25% săptămâna viitoare.
  • Westpac a spus că se așteaptă ca Reserve Bank of Australia să majoreze rata de numerar cu 0.25% săptămâna viitoare.




USD/JPY a avut o scădere bruscă la începutul sesiunii Asiatice, dar oscilațiile nu s-au încheiat acolo.
Imediat după publicarea deciziei BOJ, paritatea s-a dus spre maximul zilei, dând impresia că yenul va fi vândut din nou.

Au existat și speculații cu privire la o „ajustare” a YCC-ului Băncii Japoniei.

Lichiditatea yenilor a fost mai slabă decât de obicei, deoarece traderii și investitorii din regiune așteaptau anunțul.

CPI-ul core-core din Tokyo pentru luna Iunie a crescut peste 4%, confirmând presiunea inflaționistă subiacentă solidă.

Randamentul obligațiunilor de stat japoneze pe 10 ani a crescut peste 0.5% (limita superioară a benzii de toleranță BOJ... zero +/- 0.5%).

În afara cross-urilor de yeni, mișcările celoarlate parități FX nu au fost chiar atât de dramatice.

BOJ s-a oferit să cumpere până la 750 de miliarde JPY de JGB-uri pe 3-5 ani, în creștere de la 725 de miliarde.

La suprafață, nu există nicio modificare a modului în care funcționează programul de control al curbei de randament. Banda respectivă rămâne la +/- 0.50% așa că, în esență, ar trebui să funcționeze în același mod ca înainte.

Cu toate acestea, BOJ spune acum că oferă o mai mare flexibilitate în controlul curbei randamentelor.

Ei au arătat doar că vor desfășura „agil” operațiuni de piață pentru a limita randamentele JGB pe 10 ani la 1% și nu au arătat nimic despre niciun nivel în jos... dar având în vedere contextul actul, putem înțelege de ce.

În orice caz, aceasta este un fel de lărgire a benzii, dar fără a face acest lucru în mod explicit.
Ei ar putea foarte bine să o adopte ca măsură oficială în cele din urmă, dar nu fără să testeze apele în lunile următoare și să vadă cât de distrași ar putea fi traderii la schimbarea pieței JGB.

Dacă vă întrebați de ce yenul japonez are o volatilitate majoră, este de înțeles. Unele dintre titluri din presă, ar implica nicio modificare a politicii, dar detaliile arată clar că a existat o modificare, așa cum s-a văzut mai sus.


În continuare, tranzacționăm lumânările de Reversal care au apărut ieri, conform indicațiilor din raportul Macronica.
La fel și în portofoliul de tranzacționare, unde continuăm cu planul stabilit la Traders Club.
Poți vedea chiar aici înregistrarea video în limba Română!



$por la Take Profit!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.

Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
The front page of The Wall Street Journal - Friday 28.07.2023 - Macro Blog Romania Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Putting Lipstick on a Pig @Hedgeye
Hedgeye - Cartoon of the Day - Putting Lipstick on a Pig - Friday 28.07.2023 - Macro Traders Blog Romania Picture

Videoclipurile de azi...

Mâine apare următorul număr al raportului săptămânal...
Macronica Gumroad Cover 2023 RO Picture

Share

Comments

27/7/2023

Deocamdată, FED pare că s-a potolit, urmează rate hike-ul de la ECB...

Comments

Read Now
 
Header Macro-Știrile Dimineții Blog 2023 www.MacroTraders.ro JOI Picture
Salutare, MacRo Traders!

☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de JOI - 27.07.2023
  • Speakerii de azi: Christine Lagarde de la ECB;
  • Atenție la: ECB Interest Rate Decision din EZ; Unemployment și Trade Balance din MX; GDP Growth Rate și Durable Goods din US;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: Ultimul rate hike al FED-ului? Deocamdată astea-s șansele...

  • Rezerva Federală și-a majorat rata cu 0.25%, ajungând la 5.25-5.50%.
  • Acțiunile americane s-au dus mai sus, deoarece Powell a subliniat dependența de date.
  • În timpul declarației de deschidere, Jerome Powell a spus că efectul deplin al înăspririi lor nu a fost încă simțit.
  • În timpul întrebărilor și răspunsurilor, Jerome Powell a spus că vor înainte întâlnire cu întâlnire.
  • Rezumat FED: Powell a vrut să mențină luna Septembrie în joc.


  • Minuta BOC a arătat faptul că nu au dezbătut să crească dobânda la întâlnirea din 12 iulie.
  • Justin Trudeau a anunțat o reorganizare a cabinetului pentru a pune un accent mai mare pe economie.


  • Au venit datele comerciale din Australia, prețurile de export au fost la -8.5% q/q, iar cele de import la -0.8%.


  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1265 (față de estimarea Reuters la 7.1468).
  • Datele privind profiturile industriale din China pentru Iunie 2023 au fost de -8.3% y/y (anterior -12.6%).


  • Producția de mașini din Marea Britanie a crescut pentru a cincea lună consecutivă în Iunie, potrivit datelor SMMT.


  • NAB a spus că îndrumările ECB-ului ar trebui să fie mai puțin definitive la reuniunea de politică monetară.


  • BNP Paribas a spus că se așteaptă ca BOJ să mărească YCC la +/- 100 bps (de la 50).


  • JP Morgan a spus că un „stimul camuflat” susține economia SUA chiar și după creșterile rapide ale ratelor.
  • Westpac a spus despre răspunsul FOMC că vârful FED Fund Rate a fost atins și că prima reducere va fi în Martie 2024.


  • Nomura a spus că se așteaptă la o nouă creștere a ratei RBA, dar nu până în Noiembrie.
  • Goldman Sachs și-a redus prognoza pentru rata terminală RBA la 4.6% (anterior la 4.8%).
  • NAB și-a schimbat prognoza pentru RBA - săptămâna viitoare va fi „pe hold” (înainte era așteptat un hike de 0.25%).




Dolarul american a continuat scăderea și în timpul sesiunii Asiatice.
Toate valutele FX majore au înregistrat câștiguri față de USD.

PBOC-ul va fi mulțumită de dolarul mai slab, Banca a apărat yuanul și a continuat și astăzi.
În China, datele au arătat că profitul companiilor industriale a scăzut cu 16.8% y/y în Q1-2023, comparativ cu o scădere de 18.8% în Ianuarie-Mai.

NZD, AUD, EUR, GBP, CAD și CHF au mai adăugat ceva pips.

În ceea ce privește USD/JPY, a fost unul dintre motoarele de azi, scăzând la minime sub 139.50 dar a revenit peste 140 în timp ce postez. Volatilitatea implicită a parității USD/JPY este puternic în creștere, urcând la maxime nemaivăzute din 9 martie.

Banca Japoniei se întâlnește astăzi și mâine, iar creșterea volatilității poate indica percepția pieței că vine un fel de schimbare sau modificare din partea băncii. Te avertizez că volatilitatea a crescut și în zilele și orele dinaintea întâlnirilor din acest an.

Ultima surpriză de „ajustare” a benzii de toleranță a YCC-ului din partea guvernatorului Băncii Japoniei de la vremea aceea, Kuroda, a condus la satisfacerea așteptărilor BOJ. Cu toate acestea, creșterea de astăzi este mai mare decât de obicei.

FED a ridicat ratele cu 0.25% conform așteptărilor, ajungând la nivelul de 5.5%. Modificările aduse declarației au fost modeste. Președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, a indicat că următoarele două rapoarte CPI și NFP vor fi cruciale pentru întâlnirea FOMC programată în 20 Septembrie.
  • 4 August - US NFP
  • 10 August - US CPI
  • 1 Septembrie - US NFP
  • 13 Septembrie - US CPI

Reacția dolarului a fost în jos, dar mișcarea a fost limitată.

Tonul general de la FED și Powell a fost dependența de date, astfel menținând Septembrie în joc... suntem curioși dacă din ce în ce mai mulți oficiali vor încearca să evidențieze acest lucru înainte de săptămâna viitoare, apoi comentarii suplimentare după raportul CPI din 10 august.

În rest, piața nu s-a mișcat prea mult, dar vedem riscurile ca fiind înclinate spre o putere a dolarului, dar foarte dependentă de datele economice.

Acestea începep cu rapoartele de astăzi din SUA despre:
  • Advance Q2 GDP;
  • Durable Good Orders;
  • Jobless Claims;
  • Trade Balance.


Programul întâlnirilor RBA de până acum a fost ușor de reținut, în prima zi de Marți a fiecărei luni, cu excepția lunii Ianuarie. Acea „primă zi de Marți a lunii” va fi cazul pentru August, Septembrie, Octombrie, Noiembrie și Decembrie 2023. Din 2024, avem parte de schimbări! RBA a trecut la un program de  8 întâlniri pe an.

Reuniunile Consiliului RBA din 2024 vor fi:
  • 5-6 Februarie
  • 18–19 Martie
  • 6–7 Mai
  • 17–18 Iunie
  • 5–6 August
  • 23–24 Septembrie
  • 4–5 Noiembrie
  • 9–10 Decembrie

De trecut și în jurnalul de tranzacționare! 😉

În portofoliul de trading respectăm planul stabilit aseară la Traders Club și pe care îl poți vedea chiar aici.

$ă fie-n Balance!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.


Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
The front page of The Wall Street Journal - Thursday 27.07.2023 - Macro Blog Romania Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: FED Bull S*#T @Hedgeye
Hedgeye - Cartoon of the Day - FED Bullshit - Thursday 27.07.2023 - Macro Traders Blog Romania Picture

Videoclipurile de azi...

Fă-ți un upgrade!
program-educational-personalizat-de-trading-si-investitii-cu-bogdan-barnea-romania-www-macrotraders-ro Picture

Share

Comments

26/7/2023

Inflația din Australia a scăzut, iar diseară urmează rate hike-ul FED, oare va fi ultimul sau penultimul din 2023?

Comments

Read Now
 
Header Macro-Știrile Dimineții Blog 2023 www.MacroTraders.ro MIERCURI Picture
Bună Dimi, MacRo Traders!

☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MIERCURI - 26.07.2023
  • Speakerii de azi: Jerome Powell de la FED;
  • Atenție la: BOC Summary of Deliberations din CA; New Home Sales si FED Interest Rate Decision din US;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: Liniștea de dinaintea furtunii?
 
  • Rata inflației din Australia a scăzut de la 7 la 6%, iar inflația de bază a scăzut de la 6.6 la 5.9%.
  • Trezorierul australian Chalmers a spus că este un drum lung de parcurs pentru a învinge inflația.
  • AUD/USD a fost marcat mai jos după datele mai bune decât așteptările.

  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1295 (față de estimarea Reuters la 7,1341)

  • Services PPI (Indicele prețurilor serviciilor corporative) din Japonia a ajuns la +1.2% y/y (așteptat 1.4).
  • FMI-ul a avertizat cu privire la riscul creșterii inflației în Japonia și a îndemnat BOJ să înceapă pregătirea pentru înăsprire.

  • Bucătarul personal al fostului președinte american Barack Obama a murit într-un accident din timpul unei excursii cu vâsle "paddleboarding" chiar lângă casa soților Obama din Massachusetts.

  • ING a spus că scăderea inflației ar trebui să fie suficientă pentru a menține RBA pe hold la următoarea lor întâlnire.
  • NAB a spus că acum nu mai vede o creștere a ratei RBA în August.
  • BlackRock a spus că piețele subestimează persistența inflației, FED va crește rata și va menține ratele ridicate.
  • Biroul de tranzacționare al JPMorgan constată creșterea acțiunilor și a indicilor bursieri dacă FED va face un „Hike & Pauză”.
  • TD a spus că se așteaptă la o scădere a USD-ului după întâlnirea FOMC de astăzi.
  • Morgan Stanley și-a ridicat prognoza pentru PIB-ul SUA în 2023 la 1.3% (anterior la 0.6%).
  • ANZ a spus despre prețurile mai mari ale petrolului că cererea chineză este așteptată să fie mai mare, dar ofertele se îngustează.
  • UBS a spus că se așteaptă la reduceri ale ratelor dobânzilor din China și mai multe injecții de numerar în H2 - 2023.
  • Deutsche Bank a declarat că se așteaptă la creșterea europeană să fie doar puțin peste stagnare în următoarele trimestre.





Dolarul australian a fost motorul din sesiunea Asiatică, fiind marcat mai jos după publicarea datelor despre inflația din Q2 - 2023.

Atât "headline" cât și "core" (trimmend mean) au venit sub așteptări, iar rata anualizată din ultimele șase luni a fost de 2.6%... toate fiind știri pozitive.

Mai puțin încurajator a fost cealălat "core" (weighted mean) puțin peste estimări, iar inflația serviciilor a atins cel mai ridicat nivel din ultimii 22 de ani!!

NZD/USD a scăzut un pic, alături de AUD.

Mișcările au fost mai slabe în alte părți, deoarece majoritatea traderilor și investitorilor sunt în așteptarea ședinței Comitetului Federal pentru Piața Deschisă (FOMC) care va avea loc astăzi la 21:00 (RO).

Datele privind stocurile de petrol au arătat o creștere surpriză față de retragerea așteptată, atingând foarte puțin prețul petrolului.

Astăzi, Banca Populară a Chinei a stabilit CNY-ul un pic mai puternic decât așteptările, din nou.

În rest, fluxul de știri și de date a fost foarte light.


În portofoliul de tranzacționare continuăm cu tranzacțiile discutate la Traders Club.
Poți vedea planul de tranzacționare chiar aici.


Ne vedem diseară de la 17:55, Live pe Skype, la Market Briefing!

$por la Take Profit!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.


Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
The front page of The Wall Street Journal - Wednesday 26.07.2023 - Macro Blog Romania Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Grin & Bear it @Hedgeye
Hedgeye - Cartoon of the Day - Grin & Bear It - Wednesday 26.07.2023 - Macro Traders Blog Romania Picture
Hedgeye - Cartoon of the Day - Long or Short - Wednesday 26.07.2023 - Macro Traders Blog Romania Picture

Videoclipurile de azi...

Raportul Macronica este publicat săptămânal, Sâmbăta de la ora 13:00.
Îl poți accesa pe bază de abonament sau în calitate de membru al comunității Traders Club.
(click pe poză)
Macronica Gumroad Cover 2023 RO Picture

Share

Comments

25/7/2023

O zi mai liniștită în calendarul economic...

Comments

Read Now
 
Header Macro-Știrile Dimineții Blog 2023 www.MacroTraders.ro MARTI Picture
Buenos Dias, MacRo Traders!

☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MARȚI - 25.07.2023
  • Speakerii de azi: nu sunt progamate discursuri;
  • Atenție la: German IFO Business Climate și EZ; CB Consumer Confidence din US;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: PMI-urile au evidențiat domeniile îngrijorătoare. Indicii bursieri au închis toți mai sus. Dow a crescut pentru a 11-a zi consecutiv.
 
  • Băncile de stat chineze au fost văzute intervenind pentru a sprijini yuanul - intervenție pentru a vinde USD/CNH.
  • Acțiunile din China continentală și din Hong Kong au crescut după promisiunea de stimulare a Biroului Politic.
  • China a promis mai multe stimulente, PBOC a consolidat CNY - yuanul în creștere la începutul sesiunii Asiatice.
  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1406 (față de estimarea Reuters la 7.2044).
  • Reduceri de rate, reduceri de taxe și impozite așteptate în China, spune mass-media financiară sponsorizată de stat.
  • Luni, China a promis mai multe stimulente. Doar o altă promisiune, sau e pe bune de data asta?

  • O volatilitate mai pronunțată a fost observată venind în zilele următoare, odată cu ședințele băncilor centrale G3 care urmează.

  • FED a spus că Banca nu este încă pregătită să declare victoria asupra inflației.
  • Apple (AAPL) se confruntă cu un proces de 1 miliard de dolari în Marea Britanie din partea dezvoltatorilor de aplicații pentru taxele magazinului de aplicații.
  • David Rosenberg a spus că nu există nicio șansă pentru un soft landing, cea mai puternică înăsprire a FED-ului de la Volcker.

  • Sondajul săptămânal de încredere a consumatorilor din Australia a fost de 75,2 (anterior 72,6).

  • PIB-ul din Coreea de Sud Q2 a fost de +0.6% q/q (așteptat +0.5%)

  • Un raport Bloomberg a arătat că BOJ este probabil să ia în considerare creșterea proiecției inflației pentru consumatori la aproximativ 2,5%.


  • Un analist de la firma financiară americană Raymond James a spus despre creșterea prețurilor mărfurilor că ar putea distruge narațiunea soft landing și că este „kriptonită pentru piața bullish”.
  • Commerzbank a spus că vede doi factori care vor determina un yen mai slab dacă BOJ menține o politică constantă, neschimbată.
  • JP Morgan a spus despre concentrarea pieței bursiere din SUA că este cea mai mare din ultimii 60 de ani și că vor urmări frenezia AI pentru un semnal de sell-off.
  • MUFG a spus despre BOJ că încă se așteaptă la o modificare a YCC-ului, dar încrederea lor scade.





Reuniunile băncilor centrale G3 din această săptămână, Federal Open Market Committee (FOMC) - Miercuri, Banca Centrală Europeană - Joi și Banca Japoniei - Vineri, au atenuat volatilitatea principalelor parități FX în timpul sesiunii Asiatice.

Anunțul Biroului Politic din China a promis mai mult sprijin pentru economia chineză și a oferit și o atenție regională. Vezi titlurile de mai sus dar reține că detaliile sunt practic inexistente încă.

În plus, măsurile ar trebui să includă:
  • abordarea riscurilor datoriei locale printr-un plan cuprinzător de soluționare a datoriilor;
  • punând stabilitatea locului de muncă la un nivel strategic superior;
  • politica imobiliară să fie ajustată prompt, înlocuind retorica anterioară „nu pentru speculații”.

Acțiunile dezvoltatorilor imobiliari chinezi din Hong Kong și de pe bursele continentale au crescut brusc.

De asemenea, piețele de acțiuni din China s-au mai redresat.

Yuanul s-a tranzacționat mai sus, ajutat de o altă fixare puternică a ratei medii din partea PBOC (cu peste 500 de puncte mai jos pentru USD/CNY). De asemenea, au fost oferte de la marile bănci de stat chineze care au intervenit activ pentru a sprijini yuanul prin vânzarea USD/CNY și USD/CNH.

De asemenea, proxy-urile FX pentru China, cum ar fi AUD și NZD, au avut de câștigat, deși nu în aceeași măsură ca yuanul.


În portofoliul de tranzacționare respectăm planul stabilit la Traders Club și pe care îl poți vedea chiar aici.

Ne revedem mâine de la 17:55, Live pe Skype, la Market Briefing!

$ă fie-n Take Profit!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.

Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
The front page of The Wall Street Journal - Macro Traders Blog Romania - Monday 25.07.2023 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: The Bitter End @Hedgeye
Hedgeye - Macro Traders Blog Romania - Cartoon of the Day - The Bitter End - Monday 25.07.2023 Picture

Te așteptăm alături de noi!
(click pe poză)

Traders Club Community Romania - Gumroad Macro Blog 21 July 2023 Picture

Share

Comments

24/7/2023

Trucuri de tranzacționare care să fie în concordanță cu procesul tău.

Comments

Read Now
 
Trading Hack - Macro Traders Blog Romania - Monday 24.07.2023 Picture

90% dintre oameni au eșuat în trading sau investiții pe piețele financiare, pentru că nu au avut un proces de tranzacționare și au sărit mereu de la un pattern, la o strategie, la un ICO, la staking, la etc.

Mulți dintre cei care au învățat singuri sunt haos!
Au luat informații din toate părțile, unele incomplete, iar altele structurate greșit, și au învățat "alfabetul" invers, iar acum nu știu să scrie, adică cu ce au învățat nu reușesc să facă profit.

Mai sunt și începătorii care ajung pe roboții de tranzacționare, după ce au fost la un curs basic de educație financiară.

Aceste persoane au fost contactate de către vânzătorii din industrie, inițial pentru un curs gratuit, unul plătit și după, o deschidere de cont la brokerul partener... crezând că totul e simplu "dacă muncești"... acest sentiment fiind indus de către cei care câștigă când tu pierzi, ca să nu dai vina pe ei că te învață rahaturi care nu contează, ci doar pe tine, pentru că "nu ai studiat", "nu ai muncit", etc.

Asta e un mare bullshit!

Tradingul este domeniul în care nu vei fi plătit mai mult dacă muncești mai mult, ci dacă muncești mai inteligent... Work Smart not Hard.

Tradingul este domeniul în care dacă nu-ți faci "munca" bine, pierzi bani și ieși pe minus... nu ca la celelalte job-uri, așa că nu poate fi considerat un job, ci o afacere.

Foarte puțini încep cu dreptul, adică reușesc să-și ia informațiile corecte de la bun început și să-și formeze obiceiurile profitabile, iar asta se întâmplă din cauza marketingului agresiv pe care îl fac cei din industrie, care au interese mult mai mari decât ale traderului, precum "OTC gain".

Secretul este undeva la mijloc... iar extremele sunt:
  • Cei pe termen scurt: Scalping, Intraday, Roboți/ExpertAvisors, ICO, IPO, Pumps & Dumps;
  • Cei pe termen lung: Dollar-Cost-Averaging, Dividende, Staking.

Pentru o mai mare acuratețe în decizii, îți recomandăm să nu faci parte din extreme... este mult mai bine la mijloc, adică să folosești un orizont de timp de minim 1 săptămână și până la maxim 3 luni.


Am pregătit o listă cu "trucuri de tranzacționare" care să fie în concordanță cu procesul tău:
  • Fă o listă clară a lucrurilor care trebuie să se întâmple înainte de a executa o tranzacție;
  • Testează în trecut tot ce se poate;
  • Începe cu un cont mic, dar respectă-l de parcă ar fi unul mai mare, cu un zero în plus;
  • Respectă un singur proces și dezvoltă-ți răbdarea;
  • Păstrează-ți disciplina chiar dacă nu execuți o tranzacție;
  • Folosește un jurnal de tranzacționare și scrie totul;
  • Concentrează-te pe proces, nu pe rezultat;
  • Continuă să fii la curent cu tot ce contează în domeniul financiar, în special cu "human COTs".




Lipsa încredere vine din lipsa de cunoștințe.

Emoțiile apar din cauza unui risc prea mare.

Less is more.



Take Profit out there!

Share

Comments

24/7/2023

Începem Week 30 cu mare atenție la băncile centrale!

Comments

Read Now
 
Header Macro-Știrile Dimineții Blog 2023 www.MacroTraders.ro LUNI Picture

Morning, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de LUNI - 24.07.2023
  • Speakerii de azi: nu sunt programate discursuri;
  • Atenție la: PMI-urile din EZ, UK și US;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: Dolarul canadian a scăzut după ce majorările ratelor i-au lovit pe consumatori.

  • Cele mai importante momente din această săptămână includ: Flash PMI-urile, FOMC, PCE și PIB-ul SUA, ECB și BOJ.



  • Planificatorul de stat din China a spus despre încrederea în firmele private că nu și-a revenit complet și a adăugat că va stimula investițiile private în proiecte de construcții.
  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1451 (față de estimarea Reuters la 7.1795).
  • Autoritatea de reglementare a valorilor mobiliare din China s-a întâlnit cu firme internaționale pentru a auzi îngrijorările legate de investițiile în China.


  • Guvernul japonez a declarat că se așteaptă ca CPI-ul să ajungă la aproximativ 1.5% în anul fiscal 2024.
  • PMI-ul preliminar al Japoniei de la Jibun din luna Iulie a fost Manufacturing la 49.4 (anterior 49.8) și Services la 53.9 (anterior 54.0).
  • Șeful japonez al intervențiilor în yeni, Kanda, a declarat că nu este în măsură să comenteze politica monetară a BOJ.
  • Bank of Japan se va întruni în această săptămână - 27-28 iulie - dar nu este așteptată o schimbare, deși părerile sunt împărțite.


  • PMI-ul preliminar al Australiei a fost pentru Manufacturing la 49.6 (anterior 48.2) și Services la 48.0 (anterior 50.3).
  • Balanța Comercială a Noii Zeelande în luna Iunie a arătat un excedent mai mic decât în luna Mai.


  • Alegeri în Spania: Premierul în exercițiu Sánchez este pregătit să rămână prim-ministru.


  • Elon Musk a anunțat că astăzi, după 17 ani, Twitter va fi redenumit X.


  • EAU au spus că sunt suficiente acțiunile actuale OPEC+ pentru a susține prețul petrolului.
  • IEA a spus că se așteaptă ca piețele globale de petrol să se înăsprească în H2 din 2023.


  • MUFG a spus că se așteaptă la o ajustare a YCC-ului Băncii Japoniei la întâlnirea din această săptămână.
  • Goldman Sachs a spus că încă se așteaptă ca Banca Japoniei să modifice politica YCC în această săptămână.
  • Goldman Sachs a spus că vede o șansă de 20% de recesiune în SUA în următoarele 12 luni (în scădere de la 25% anterior).



Rezultatul PMI-ului preliminar din Japonia pentru luna Iulie a fost de 52.1, neschimbat față de luna trecută, deoarece activitatea de afaceri a înregistrat o expansiune pentru a 7-a lună consecutiv. Producția a rămas în teritoriul de contracție, în timp ce Serviciile au rămas ferm în expansiune și au scăzut ușor față de Iunie.

PMI-urile flash din Australia nu au fost atât de încurajatoare, toate cele trei au fost în contracție în luna Iulie.

În fluxul de știri, nu există prea multe de raportat despre spațiul valutar.

Știrile despre băncile centrale au fost doar despre PBOC care a stabilit din nou rata de referință USD/CNY mult sub estimare. Banca a menținut yuanul mai puternic față de minimul de acum 3 săptămâni.

Bitcoin a cedat un pic de teren în timpul sesiunii Asiatice, după o creștere în weekend. Prețul se consolidează chiar sub nivelul de 30K... s-o fi pregătind pentru o mișcare mai mare?... Turma-i în continuare Short dar mai subțire.


În portofoliul de tranzacționare continuăm cu planul stabilit ieri, alături de membrii Traders Club.
Vezi înregistrarea chiar aici.



$ă fie-n IBAN!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.



Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
The front page of The Wall Street Journal - Monday 24.07.2023 - Macro Traders Blog Romania Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Head in the Sand @Hedgeye
Hedgeye - Macro Traders Blog Romania - Cartoon of the Day - Head in the Sand - Monday 24.07.2023 Picture
Hedgeye - Macro Traders Blog Romania - Cartoon of the Day - Canary in the coal mine - Monday 24.07.2023 Picture
Hedgeye - Macro Traders Blog Romania - Cartoon of the Day - Upcoming Jay P - Monday 24.07.2023 Picture
Hedgeye - Macro Traders Blog Romania - Cartoon of the Day - FOMC Press Conference - Monday 24.07.2023 Picture

Videoclipurile de azi...

Prietenii de la TME
The Market Ear - Macro Traders Blog Romania - Monday 24.07.2023 - Got Chips Picture
The Market Ear - Macro Traders Blog Romania - Monday 24.07.2023 - Monster Gap Picture
The Market Ear - Macro Traders Blog Romania - Monday 24.07.2023 - Staying streched Picture

În weekend, a apărut ultimul număr al raportului săptămânal Macronica!
Macronica Raport Saptamanal 22.07.2023 Picture

Program educațional personalizat: Trading și investiții cu Bogdan Barnea.
program-educational-personalizat-de-trading-si-investitii-cu-bogdan-barnea-romania-www-macrotraders-ro Picture

Share

Comments

22/7/2023

Cum alegi direcția în care dai o tranzacție?

Comments

Read Now
 
Macronica Header - Macro Traders Blog Romania - 22 July 2023 Picture

De foarte multe ori, am fost întrebați despre ce părere avem despre o tranzacție, de genul:
  • "Merită să cumpăr obligațiuni?"
  • "Merită să cumpăr ethereum?"
  • "Azi de la 16:00 este dobânda de referință pe ZAR, merită tranzacționată?"
  • "Crezi că dolarul se duce mai sus?"
  • "Crezi că bitcoinul se duce mai jos?"

Ne-am gândit să răspundem și pe blogul nostru.

În primul rând, depinde de orizontul de timp.
Pentru o mai mare acuratețe, îți recomandăm să nu te duci mai jos de Daily.
Încearcă să faci prognoze despre cum vor fi zilele și săptămânile ce vor urma.
Dacă ai o anumită viziune, încearcă să te raportezi la săptămâni.
Volatilitatea intraday este mult prea random și pe termen lung este foarte greu să faci profit.

Orizontul de timp diferă la un trader la altul, dar noi am observat că cele mai bune rezultate apar atunci când te raportezi la minim 1 săptămână și până la maxim 3 luni.

În general, frecvența celor mai importanți indicatori economici este de 1 lună și a datelor oficiale publicate de instituții de 1 săptămână, iar astfel analiza graficelor pe care o efectuezi trebuie inevitabil să se concentreze pe aceste time frame-uri.

Viziunea noastră se poate schimba de la o săptămână la alta, dar nu și de la o oră la alta.


În al doilea rând, depinde de contextul tău financiar.
Cât de mult vrei să investești și cât ești dispus să riști din investiția respectivă?
Dacă ai un cont de tranzacționare, încearcă să investești 10% și să riști 1% per idee.

În al treilea rând, depinde de analiza făcută și aici începe treaba, care este contextul actual?
  • Fundamental
  • Cantitativ
  • Tehnic
  • Volatilitatea instrumentului respectiv
  • Corelări pentru Hedging




Am organizat totul într-un curs video de 12 lecții pe care îl poți accesa pe bază de abonament lunar și nu numai, atât la Traders Club cât și separat.

Îți recomandăm să-ți mărești orizontul de timp și să vii alături de noi, măcar puțin... când poți.



S-ar putea să te intereseze și raportul Macronica, astăzi a fost publicat ultimul număr!
Raportul Macronica - 22.07.2023 - Macro Blog Romania Picture
$por la Take Profit și-un Weekend Fain!

Share

Comments

21/7/2023

FOREX: locul unde traderii ajung de voie și de nevoie.

Comments

Read Now
 
Header Macro Blog Romania - Forex Market - 20.07.2023 Picture
Iată principalele motive pentru care atât de mulți traderi și investitori aleg această piață:

Lipsa Comisioanelor
Fără comisioane de compensare, de schimb, taxe guvernamentale sau de intermediere.
Majoritatea brokerilor de retail cu CFD-uri câștigă din "spread” (diferența dintre prețul de vânzare și cel de cumpărare), "swap" (dobânda ovenight pentru tranzacțiile deschise) și "OTC gain" (pierderea clienților).

Execuție foarte bună
Tranzacționarea cu CFD-uri permite intrarea și ieșirea din tranzacție foarte rapid, deoarece riscul de contraparte scade considerabil.

Fără dimensiune fixă a lotului
Pe piețele futures, mărimile loturilor sau contractelor sunt determinate de burse.
De exemplu, un contract futures standard pe Argint este de 5.000 de uncii.
Pe Forex OTC, tu vei alege mărimea lotului sau dimensiunea poziției: 0.01 (micro), 0.1 (mini), 1 Lot... 100 Lots.

Costuri reduse de tranzacționare
Diferența dintre Bid și Ask (spread-ul) este de obicei mai mică de 0.1% în condiții normale de piață.
La dealerii mai mari, uneori ar putea ajunge până la 0.07% din cotație.
Unii brokeri chiar se laudă cu spread 0... dar acest lucru de fapt nu există și este compensat altfel, printr-un comision de deschidere sau închidere al tranzacției.

O piață deschisă non-stop de Luni pănâ Vineri 5/7, alături de Crypto 7/7
Nu se așteaptă clopoțelul de deschidere ca pe Stocks.
Nu prea apar gap-uri și volatilitatea este mai mică.


Nimeni nu poate încolți piața
Piața Forex este atât de uriașă și are atât de mulți participanți încât nicio entitate, nici măcar o bancă centrală sau chiar Chuck Norris nu poate controla prețul pentru o perioadă lungă de timp.

Leverage
Fiind volatilitate mai mică, primești un leverage mai mare dar asta nu înseamnă că-l vei folosi la maxim.
Această sabie cu două tăișuri te ajută atunci când vrei să controlezi mărimea investiției, a marjei.

Lichiditate
În comparație cu bursele ( exchanges ), atunci când tranzacționezi cu CFD-uri în marjă, riscul de contraparte este mai mic spre deloc, brokerul fiind în cele mai multe cazuri contrapartea tranzacției tale. Doar dacă vei intra cu prea multe loturi, te va scoate în piața reală unde îți va găsi "Best Bid" sau "Best Ask".

Costuri reduse de intrare
Pe vremuri, pentru a intra în piață ți-ar fi trebuit o tonă de bani, ca la tranzacționarea acțiunilor, opțiunilor sau a contractelor futures.
Acum, brokerii de CFD-uri oferă conturi de tranzacționare „mini” și „micro”, unele cu un depozit minim de 25 USD.
Deși nu recomandăm un cont cu minimul necesar, acest lucru face tranzacționarea valutară mult mai accesibilă pentru o persoană obișnuită care nu are foarte mult capital inițial de tranzacționare și nici nu vrea să exerseze pe un cont demo.

Articol Macro Traders Blog Romania - Trade FX funny - 20.07.2023 Picture

Foarte mulți traderi ajung pe Forex după ce au pierdut pe Crypto.

Forex este puțin volatil dar primești leverage mare.
Crypto este super volatil dar primești leverage mic.

În loc să înceapă cu monedele, au început cu criptomonedele... și după un eșec pe crypto, normal că va veni unul pe Forex.

Mai întâi vrei să înțelegi cine și ce anume influențează PREȚUL.
Prețul și Economia nu sunt același lucru!

Una-i să anticipezi direcția prețului și alta-i direcția economiei.

În ambele cazuri, analiza tehnică nu este de ajuns. Este nevoie de mai mult!

Îți recomandăm să nu te limitezi la o singură piață.
Nu te limita la o singură paritate.
Nu te limita nici la un singur time frame.

Piețele se corelează toate între ele în funcție de flow-ul zilnic al banilor.
Trebuie să înțelegi ce înseamnă Risk-ON și Risk-OFF.

Nu te limita la tranzacționarea pe termen scurt, provocarea cea mare este pe termen lung.

Te putem ajuta în mod individual sau alături de comunitate.
Până te gândești, poți vedea câteva videoclipuri pe canalul nostru de YouTube.

Articol Macro Traders Blog Romania - Forex Trades funny - 20.07.2023 Picture
Vrei un upgrade?

Haide alături de noi!

Share

Comments

21/7/2023

Tranzitoria inflație din Japonia a continuat să crească.

Comments

Read Now
 
Header Macro-Știrile Dimineții Blog 2023 www.MacroTraders.ro VINERI Picture
Ahoy, MacRo Traders!

☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de VINERI - 21.07.2023
  • Speakerii de azi: De Cos de la ECB;
  • Atenție la: Retail Sales din CA; Baker Hugs Oil Rig din US;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: USD a revenit după indemnizațiile puternice. Yield-urile mai sus. Dow a crescut pentru a 9-a zi consecutiv.
 
  • Autoritatea de reglementare a schimburilor valutare din China - State Administration of Forex Exchange (SAFE) - a declarat că băncile comerciale au cumpărat 8,3 miliarde de dolari în valută în Iunie față de 3,3 miliarde de dolari în Mai. De asemenea, a spus că se așteaptă ca investitorii străini să continue să cumpere active denominate în yuani. În plus, vor preveni cu forță volatilitatea puternică a yuanului.
  • Planificatorul de stat din China a lansat politici pentru a stimula consumul de produse electronice.
  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1456 (față de estimarea Reuters la 7.1965).
  • PBOC a stabilit rata de referință cu 400+ mai mică decât era așteptat, dar traderii de yuani nu au fost păcăliți a doua zi.
  • China a semnalat mai multe măsuri de sprijin economic Joi (ieri), dar detaliile sunt foarte puține.

  • Nasdaq va suferi o reechilibrare „specială” în vigoare de săptămâna viitoare, Luni, 24 iulie.
  • Datele Leading Economic Index din SUA au scăzut pentru a 15-a lună consecutivă în Iunie

  • Vânzările cu amănuntul din luna Iunie în Marea Britanie au fost de +0.7% față de +0.2% m/m așteptat.
  • Încrederea Consumatorilor GFK din Marea Britanie (Iulie) a venit la -30 (așteptat -26, anterior -24).

  • Inflația din luna Iunie și inflația de bază din Japonia au crescut ambele de la 3.2 la +3.3% y/y (așteptat +3.5%).
  • Fostul șef de intervenție în yenul japonez, Mitsuhiro Furusawa, a declarat că BOJ nu va modifica controlul curbei randamentului (YCC) săptămâna viitoare.

  • Reminder pentru traderii de petrol: Reuniunea panelului OPEC+ (JMMC) va avea loc cu o zi mai târziu (mutată pe 3 August).

  • MUFG a spus că vede un sprijin pentru AUD înainte de o creștere a ratei RBA în August, rate hike-ul nu este sigur că va fi.
  • UBS a publicat un forecast prin care vede S&P 500 la 4.400 în 12 luni.
  • Bank of America a spus că are un „pain trade” în Q3 -> Yeni mai puternici și NASDAQ mai scăzut.
  • BoA și-a redus previziunile privind creșterea economică europeană, invocând o economie mai lentă a Chinei.
  • JP Morgan a spus că sunt bullish în ceea ce privește Aurul și Argintul (fiind citat sfârșitul ciclului de hike-uri de la FED) și petrolul Brent pe termen scurt.
  • Morgan Stanley și-a revizuit prognoza PIB-ului din SUA la +1.3%, de la +0.6%, motivul citat fiind "Biden Boom".
  • Goldman Sachs a prognozat o depreciere superficială și redusă a dolarului american până la sfârșitul anului.




Datele din Japonia de astăzi au arătat faptul că toți indicatorii de inflație au rămas mult mai mari decât ținta de 2% a BOJ... mai exact a fost a 15-a lună consecutivă în care rata inflației este peste țintă.

Deși sună ca un disc CD zgâriat, Banca Japoniei insistă că ratele actuale ridicate ale inflației sunt tranzitorii și se așteaptă ca acestea să scadă în jurul lunii Octombrie.

Acest lucru înseamnă că așteptările pentru orice modificare a politicii monetare BOJ, la întâlnirea de săptămâna viitoare, pe 27 și 28, sunt într-adevăr foarte scăzute.

USD/JPY a scăzut puțin la apariția datelor, dar de atunci s-a inversat și a revenit lângă maximul zilei, lângă 140.

Nu au existat alte date sau știri remarcabile în timpul sesiunii Asiatice.

People's Bank of China a stabilit din nou rata de referință pentru USD/CNY mult mai mică decât era de așteptat.
Astăzi, deși traderii nu au mai fost prinși pe picior greșit, intervalul pentru USD/CNY și USD/CNH este mult mai redus decât cel de Joi.

Boom-ul AI a forțat indicele Nasdaq să-și reechilibreze compoziția de ponderare, începând cu Luni - 24 iulie.
În esență, cauza acestei reechilibrari „speciale” este faptul că a cunoscut o creștere semnificativă a acțiunilor Big Tech pe fondul boom-ului AI.

Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon, Apple și Tesla și-au văzut prețul acțiunilor crescând cu aproximativ 60% în medie în acest an, ceea ce este de aproape trei ori mai mult decât restul acțiunor din componență.
Împreună, ele au acum puțin peste 50% din indicele total și asta este prea mult pentru Nasdaq.

Ca atare, cea mai recentă schimbare va înregistra o reducere a ponderilor, pentru a nu vedea prea multă concentrare asupra acțiunilor de mai sus:
  • Nvidia (7.28% -> 4.30%)
  • Microsoft (12.74% -> 9.80%)
  • Alfabetul (7.61% -> 5.70%)
  • Amazon (6.91% -> 5.30%)
  • Apple (12.06% -> 11.50%)
  • Tesla (4.44% -> 3.40%)

Astfel, ponderea lor totală va scădea la aproximativ 40% din indicele total.

Deci, ce impact va avea asupra Nasdaq-ului și a celorlalte acțiuni în general?
În general, fondurile vor trebui doar să-și reechilibreze portofoliile în consecință, asta doar dacă urmăresc Nasdaq.

Dacă ne gândim la „arbitraj”, cumpărarea de acțiuni care urmează să își vadă ponderile în crește ar fi scenariul ideal. Acest anunț a venit deja pe 7 iulie, așa că, după cum putem vedea, Big Tech nu este chiar atât de afectat de știri.

Adică piețele se deplasează pe alte baze.
Le găsesti aici.

În continuare,
Bitcoinul rămâne lângă nivelul de la 30K... diseară vedem ce mai face turma, ultima dată era Short.

În portofoliul de tranzacționare continuăm cu planul stabilit la Traders Club și pe care îl poți vedea chiar aici.


$ă fie-n IBAN!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.

Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
The front page of The Wall Street Journal - Macro Traders Blog Romania - Friday 21.07.2023 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Feeling Spent @Hedgeye
Hedgeye - Macro Traders Blog Romania - 07.12.2023 Cartoon of the Day - Fighting inflation Victims 21.07.2023 Picture

Ultima ediție de la...
The Economist - Macro Traders Blog Romania - July 22nd Edition Picture

📈 DIN 2017 SUNTEM SINGURA COMUNITATE DIN ROMÂNIA CU TRADERI INDEPENDENȚI, CARE TE INVAȚĂ CUM SĂ FACI PROFIT TRANZACȚIONÂND CONTRA TURMEI. TE AȘTEPTĂM ALĂTURI DE NOI.
Traders Club Romania Community Gumroad July 2023 Picture

Share

Comments

20/7/2023

Rata din China a rămas pe loc, iar șomajul din Australia în zona de minim istoric. În rest...

Comments

Read Now
 
Header Macro-Știrile Dimineții Blog 2023 www.MacroTraders.ro JOI Picture

Morgen, MacRo Traders!

☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de JOI - 20.07.2023
  • Speakerii de azi: nu sunt programate discursuri;
  • Atenție la: Current Account și Consumer Confidence din EZ; Philly FED Manufacturing și Existing Home Sales din US;
  • Rezumatul Sesiunii Americane: S&P, Dow și Dolarul au terminat ziua în creștere, mai puțin Nasdaq.
 


  • Exporturile din Iunie ale Japoniei au ajuns la +1.5% y/y (așteptat +2.2%) și importurile la -12.9% a/a (așteptat -11.3%).
  • Guvernul japonez și-a redus prognoza de creștere economică pentru anul fiscal curent.
  • Premierul japonez Kishida a spus că trebuie să asigure ieșirea susținută din deflație.
  • Comentariile guvernatorului BOJ Ueda din această săptămână au micșorat așteptările despre modificarea YCC.
  • Atenție la raportul final asupra inflației din Japonia, de dinaintea reuniunii BOJ de săptămâna viitoare


  • Locurile de muncă din Australia în Iunie au ajuns la +32.6K (așteptat +15K) și rata șomajului la 3.5% (așteptat 3.6%).


  • PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1466 (față de estimarea Reuters la 7.2233).
  • După cum era de așteptat, ratele prime ale împrumutului PBOC (LPR) au rămas neschimbate la setarea ratei de astăzi.


  • 82% dintre cei 50 de economiști dintr-un sondaj Bloomberg au spus că se așteaptă ca Octombrie să fie luna citată ca momentul probabil pentru o schimbare a politicii BOJ.
  • Citi a spus că Aurul ar putea ajunge până la 2.150 USD în Q1 al anului 2024.
  • Peste jumătate dintre analiștii chestionați se așteaptă la o majorare a ratei Băncii Centrale Europene în Iulie și Septembrie.
  • HSBC a spus că sunt necesare 3 condiții pentru ca dolarul american să își reia tendința descendentă.
  • Goldman Sachs a spus că Long CAD nu este preferat pentru a captura slăbiciunea dolarului american.
  • Bank of America și-a redus prognoza pentru PIB-ul Chinei din 2023 la 5.1% de la 5.7% anterior.



Atenția acordată astăzi LPR-ului PBOC a fost exagerată.
Ratele pe 1 și 5 ani, au fost lăsate neschimbate, conform așteptărilor.

În schimb, PBOC a trimis piețele într-o frenezie cu două mișcări:
  • Mai întâi, banca a stabilit rata de referință pentru USD/CNY cu peste 700 de puncte mai jos decât cea estimată, zdrobind din nou Short-urile de yuani;
  • După aceea, banca și-a redus și parametrul de ajustare macroprudențială, ridicându-l de la 1.25 la 1.5.
    Efectul acestei mișcări este de a consolida finanțarea transfrontalieră a companiilor și instituțiilor financiare, permițând mai multe intrări de capital străin. Parametrul de ajustare macroprudențială este un multiplicator care determină limita superioară a finanțării transfrontaliere restante pe care o poate avea o instituție.

Yuan a crescut puternic când au apărut aceste vești.

Dolarul australian a avut de câștigat de pe urma știrilor, AUD-ului îi place un yuan puternic, deoarece oferă mai mulți dolari Chinei pentru a cumpăra bunuri și servicii australiene.

AUD a fost susținut și de un alt raport solid al forței de muncă, care completează o serie lungă de rezultate pozitive.

Rata șomajului a scăzut în Iunie la 3.5%, puțin în creștere față de cel mai mic din ultimii 48 de ani.
Dacă raportul inflației din Australia, de săptămâna viitoare, arată o inflație încă puternică, starea de sănătate a pieței muncii nu va sta în calea următorului rate hike de la RBA.

Rata șomajului este un indicator întârziat și există indicii care sugerează că va crește în următoarele luni... dar am auzit asta de foarte multe ori până acum. Presupun că la un moment dat va fi corect. La fel cum inflația este tranzitorie... în cele din urmă.

USD are evoluții mixte în această dimineață.


În continuare, Bitcoinul jonglează cu nivelul de la 30K...

În portofoliul de tranzacționare continuăm cu planul stabilit aseară la Traders Club, îl poți vedea chiar aici.


$por la Procente!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.

Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
The front page of The Wall Street Journal - Macro Traders Blog Romania - Thursday 20.07.2023 Picture

Bob Rich's Cartoon of the Day: Shop Til You Drop @Hedgeye
Hedgeye - Macro Traders Blog Romania - Cartoon of the Day - Shop Til You Drop - Thursday 20.07.2023 Picture

Ce ar mai fi de zis?
FinTwit - Macro Traders Blog Romania - The Herd - Thursday 20.07.2023 Picture

"Cel puțin un studiu arată cum versiunea din Iunie a GPT-4 este obiectiv mai proastă decât versiunea lansată în Martie pentru câteva sarcini. Echipa a evaluat modelele folosind un set de date de 500 de probleme în care modelele trebuiau să descopere dacă un anumit număr întreg era prim. În martie, GPT-4 a răspuns corect la 488 dintre aceste întrebări. În iunie, a dat doar 12 răspunsuri corecte. De la 97,6% rata de succes până la 2,4%!

Dar devine mai rău! Echipa a folosit Chain-of-Thought pentru a ajuta modelul motiv: "Este 17077 un număr prim? Gândește-te pas cu pas."

Chain-of-Thought este o tehnică populară care îmbunătățește semnificativ răspunsurile.
Din păcate, cea mai recentă versiune a GPT-4 nu a generat pași intermediari și, în schimb, a răspuns incorect cu un simplu „Nu”."
SVPINO - GPT-4 is getting worse over time - Macro Traders Blog Romania - Thursday 20.07.2023 Picture

Probabil cel mai relevant raport pentru traderii și investitorii din România.
Macronica Gumroad Cover 2023 RO Picture

Share

Comments
<<Previous
Forward>>
Details

    Macro Blog 📰 📈 🌐

    Cu peste 15 ani de experiență în piețele financiare globale, Macro Traders este locul unde afli ce anume face diferența dintre profit și pierdere.

    În calitate de traderi și formatori, am organizat o serie de seminarii și cursuri adresate participanților din piața Forex, iar din 2014 am lansat platforma Macro Traders, împreună cu o echipă de analiști independenți din Cluj-Napoca și București.

    Cu o abordare bazată pe tranzacționarea contra turmei, Macro Traders oferă investitorilor și traderilor independenți acces la research de calitate, analize și idei de tranzacționare, toate susținute de date fundamentale publice și obiective.

    În plus, comunitatea noastră Traders' Club Romania oferă oportunități de networking și colaborare între membrii săi.

    Arhivă 🧾

    September 2023
    August 2023
    July 2023
    June 2023
    May 2023
    April 2023
    March 2023
    February 2023
    January 2023
    December 2022
    November 2022
    October 2022
    September 2022
    August 2022
    July 2022
    June 2022
    March 2022
    January 2022
    December 2021
    November 2021
    October 2021
    August 2021
    July 2021
    June 2021
    May 2021
    March 2021
    December 2020
    October 2020
    August 2020
    June 2020
    May 2020
    April 2020
    August 2018
    June 2017
    August 2016


    CategoriI

    All

    RSS Feed

MISIUNEA NOASTRĂ
Identificarea oportunităților asimetrice de tranzacționare și generarea de profit, alături de traderii care doresc să evolueze alături de noi.
COMUNITATE - CURSURI - EXTRA - BLOG - DESPRE NOI - CONTACT

MacRo Traders pe GUMROAD
"Termeni și Condiții" de utilizare a serviciilor www.MacroTraders.ro

Copyright © MacRo Traders 2014 - 2023
  • Acasă
  • Comunitate
  • Cursuri
  • EXTRA
  • Despre noi
  • Blog
  • Contact