|
24/10/2022 Știrile dimineții de luni: "Un nou PM în UK, încep ședințele băncilor centrale și BOJ intervine din nou, fără succes?"Read NowBună dimineața, MacRo Traders! 📰 🌐 📊 ☕ 📈 🚀 Titluri din weekend și din sesiunea Asiatică de azi, luni - 24.10.2022. 🇯🇵 BOJ's Kuroda: "CPI growth likely to fall below 2% target in the next fiscal year"; 🇯🇵 USD/JPY intervention -> smashed lower but back above 149.40; 🇯🇵 Japan's Kanda: "will not confirm intervention"; 🇯🇵 Japan finance minister Suzuki says "we are confronting speculators"; 🇯🇵 Japan intervention guy -> will continue to take appropriate action against "excess FX moves"; 🇯🇵 Japan chief cabinet secretary Matsuno parrots the warning that "action will be taken on excess FX moves"; 🇯🇵 USD/JPY trading sideways around 149.00 after its early Monday wild intervention swings, down 400 pips, up 200; 🇯🇵 Japan preliminary PMI October Manufacturing 50.7 (prior 50.8); 🇨🇳 China COVID update -> restrictions imposed in Guangzhou; 🇨🇳 Home prices in China fell 1.2% m/m in September, even more in y/y terms; 🇨🇳 China September data: Industrial production +6.3% y/y (expected +4.8%); 🇨🇳 China's Q3 GDP 3.9% y/y (expected 3.3%); 🇨🇳 PBOC sets USD/ CNY reference rate for today at 7.1230 (vs. estimate at 7.1173); 🇨🇳 China's Xi pulls off one of the all-time power moves -> invites media in and then escorts his predecessor out; 🇦🇺 Australia to lower its GDP forecasts; 🇦🇺 RBA's Kent says again that there are further rate hikes ahead; 🇦🇺 Australia preliminary PMI: Manufacturing 52.8 (prior 53.5) & Services 49.0 (prior 50.6); 🇳🇿 Note for NZD traders -> it's a New Zealand holiday today; 🔮 CBA expects the Reserve Bank of Australia to raise the cash rate by 25 bp next week; 🔮 Goldman Sachs "well below" consensus estimates of a US recession on the next 12 months; 🔮 Morgan Stanley: "remain bearish on AUD, look for it lower against the Kiwi"; 💥 Korea -> shots fired: report that South Korea fired warning shots at a North Korean vessel that crossed the Northern Limit Line ( NLL); 🇬🇧 Rishi Sunak set to become the next Prime Minister after Boris Johnson pulls out; ⭐ Week Ahead: The central bank show begins! ⭐ America News Wrap: Fed signals a 5% ceiling for now. Cea mai mare veste din timpul sesiunii Asiatice, a fost intervenția Băncii Japoniei de a vinde USD/JPY. Estimările privind valoarea vânzărilor au variat între 30 - 50 de miliarde USD. BOJ trebuie să-și vândă rezervele de USD pentru o astfel de intervenție. Paritatea USD/JPY și cross-urile cu JPY-ul au fost distruse în jos, Usd/Jpy-ul scăzând cu 400 de pips de la maximul zilei de azi dar recuperarea a fost și ea agresivă. Din nou, paritatea nu este departe de nivelul 149. În altă ordine de idei, guvernatorul adjunct al RBA Kent, a repetat mesajul că urmează creșteri suplimentare ale ratei dobânzii, pe 1 noiembrie fiind următoarea întâlnire. De asemenea, Kent a remarcat scăderea AUD, spunând că "deși scăderea față de USD a fost în mare parte cauzată de scăderea indicelui ponderat în funcție de comerț, ea nu este nici pe departe atât de mare", spunând că este „îngustă și modestă” și că acest lucru va atenua riscul unei inflații mai importate. Rămâne de văzut... Piețele de acțiuni chineze au scăzut astăzi. Congresul Național al Partidului Comunist s-a încheiat, iar sprijinirea pieței a luat o pauză. Președintele chinez Xi Jinping a încheiat Congresul Național cu o mișcare de putere prin care și-a intimidat rivalii și l-a umilit pe predecesorul său. Mutarea nu lasă loc de nicio îndoială că el și-a consolidat puterea la evenimentul ce are loc la fiecare 5 ani. Era deja de așteptat ca el să fie confirmat pentru încă un mandat de 5 ani (al treilea) dar au existat dubii și întrebări cu privire la cât de multă influență ar avea reformiștii promovați de predecesorul său Hu Jintao. Tot din China, am avut datele privind PIB-ul din T3 (îmbunătățit față de T2) și datele despre activitatea economică din septembrie: vânzările cu amănuntul au încetinit, dar producția industrială s-a îmbunătățit. PIB-ul Chinei pare a fi pe drumul cel bun înspre ținta de 3% din acest an, dar pentru economie există provocări în 2023, cu politica Zero-Covid încă înrădăcinată, sectorul imobiliar în scădere, combinate cu economia globală care încetinește sub presiunea hike-urilor. Indicii bursieri americani au deschis puternic săptămâna, dar în orele de după au cedat o parte din câștigurile obținute după gap. FED-ul a intrat în perioada sa de tăcere, care a început vineri seara, tocmai de aceea probabil că nu este o coincidență faptul că semnalarea din WSJ a susținut prețurile activelor. Băncile Centrale revin în atenția noastră și vor fi influența tranzacționarea din următoarele două săptămâni, mai mult decât orice altceva. La sfârșitul săptămânii trecute, FED-ul a făcut un fel de aluzie despre un maxim al hawkishness-ului și a fost suficient pentru ca sentimentul pe piață să se redreseze puternic. Următoarele două săptămâni vor fi cruciale pentru piețe și pentru sentimentul dolarului, deoarece va trebui să analizăm dacă FED se va orienta (sau nu) către o cale „mai puțin agresivă” după hike-ul de 0.75% din noiembrie. Având în vedere circumstanțele, următoarea decizie a reuniunii BOJ ar putea avea potențialul de a prinde piețele în offside, așa că aveți grijă de asta. 26 octombrie - Decizia de politică monetară BOC 27 octombrie - Decizia de politică monetară ECB 28 octombrie - Decizia de politică monetară BOJ 1 noiembrie - Decizia de politică monetară RBA 2 noiembrie - Decizia de politică monetară FED 3 noiembrie - Decizia de politică monetară BOE În portofoliul de tranzacționare, vineri seara am marcat profitul pe Bitcoin și pe micile ciupeli de pe intervenția BOJ și ne ținem de ideile discutate la Market Briefing, dar și în noul raport Macronica - Highlights. $por la % ❤️ * 📈= 💲 🌐 Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI. 🚀 Pentru datele din raportul Macronica, înscrie-te AICI sau la TRADERS CLUB. Categoria "Diverse" Subiectul principal "FED pivot?"  Prima pagină din WSJ   Prietenii de la TME      Cartoon of the Day: Make It A Double  Klaus Schwab: "We control business, politicians, governments, media, NGOs, trade unions, experts, scientists, academia, religious leaders, social entrepreneurs…" Somn ușor, puișor. Pe lângă articolele zilnice, avem și cursuri de trading, rapoarte detaliate și o comunitate de traderi independenți.
Te așteptăm alături de noi! Echipa MacRo Traders 21/10/2022 Știrile dimineții de vineri: "Premierul britanic Truss nu a rezistat în fața salatei iar Core-inflation-ul din Japonia a atins 3%"Read NowHappy Friday, MacRo Traders! 📰 🌐 📊 ☕ 📈 🚀 Titluri de joi și din sesiunea Asiatică de azi, vineri - 21.10.2022. 🇯🇵 Japan's August Core-inflation 2.8 climbed to 3.0%; 🇯🇵 Bank of Japan increases amount at regular bond buying operation; 🇯🇵 Japan's Suzuki: We are facing speculators severely; 🇯🇵 Japan's Yamagiwa: Sharp FX moves undesirable; 🇳🇿 New Zealand September Trade Balance -1.615B vs -2.447B prior; 🇬🇧 UK October GfK Consumer Confidence -47 vs -52 expected; 🇪🇺 Germany drops opposition to EU natural gas price cap; 🇺🇸 FED’s Harker: ”We need to keep raising for a while but we can pause next year and take stock of policy impact; Fed Funds Rate will likely be above 4% by Year-End”; 🔮 David Einhorn: It's now clear that we are in a bear market; 🔮 JPM Cash Trading Head: "Into Year-End, You Can Now Buy The Dip"; 👉 Snap share sink 26%, dragging down advertising-supported tech stocks; ⭐ America News Wrap: UK PM Truss resigns, FED's Harker sends yields higher. USD/JPY se află din nou la maximul ultimilor 32 de ani împreună cu yield-urile care încep o nouă ascensiune. Au existat unele zvonuri că un rezultat mai mare al inflației ar ridica presiunea cu privire la o schimbare a politicii monetare BOJ la întâlnirea viitoare, dar cifrele au fost modeste, inflația a rămas 3% și Core-inflation a crescut de la 2.8 la 3%. În plus, BOJ și-a majorat achizițiile obișnuite de obligațiuni, în semn că nu urmează schimbări. USD/JPY este acum mai sus pentru a 13-a zi consecutivă, deoarece furtuna perfectă continuă să învăluie yenul. Presiunile politice asupra politicienilor japonezi sunt în creștere, dar semnele de acțiune sunt greu de găsit. Dolarul continuă să fie mai puternic decât restul valutelor G8. Earnings-urile din SUA au fost mai puțin bune pentru sectorul tehnologic susținut de reclame, Snap retrăgându-și estimările. Cifrele celor de la Whirlpool au evidențiat influența modificărilor de pe Forex. Indicii bursieri și acțiunile regionale s-au retras ieri, iar azi continuă scăderea. Evident, GBP-ul va rămâne în centrul atenției, urmează un nou prim-ministru până vinerea viitoare, dar lipsa unei influențe democratice va fi controversată. Ne așteptăm la o doză mare de "drame și certuri" în săptămâna viitoare, dar chiar și cu toate tulburările, este greu de imaginat că situația se va înrăutăți și mai mult decât în ultimele 24 de ore. Gbp/Usd a scăzut la apariția demisiei dar a urmat un raliu care a mai scuturat din vânzătorii lirei, iar astăzi a revenit sub 1.125 și continuă în jos, alături de celelalte parități directe. În portofoliul de tranzacționare continuăm cu Bitcoinul, de pe WTI am ieșit în securizare, Eur/Nzd arată promițător pentru un pending și ne ținem de ideile discutate la Market Briefing. $por la % ❤️ * 📈= 💲 🌐 Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI. 🚀 Pentru datele din raportul Macronica, înscrie-te AICI sau la TRADERS CLUB. Categoria "Diverse" "BOJ YCC break is a possibility you can’t ignore. JPY swap market reflects the desperation for a hedge. 10y swaps trade 30bps above the BOJ’s 25bp bond yield target -> just as stretched as in mid June when US yields last topped."  Prima pagină din WSJ  Cartoon of the Day: Tighter!  Prietenii de la TME    Vezi până la final... când vor veni RATE CUT-urile va fi 2% noul 0%? Pe lângă articolele zilnice, avem și cursuri de trading, rapoarte detaliate și o comunitate de traderi independenți.
Te așteptăm alături de noi! Echipa MacRo Traders 20/10/2022 Știrile dimineții de joi: "Șomajul din Australia rămâne la 3.5% și oare să fie începutul sfârșitului pentru politica COVID-ZERO a Chinei?"Read NowBuenos Dias, MacRo Traders! 📰 🌐 📊 ☕ 📈 🚀 Titluri de miercuri și din sesiunea Asiatică de azi, joi - 20.10.2022. ⭐ Chinese officials said to debate whether to cut inbound quarantine from 10 days to 7 days; ⭐ Dollar eases as China reportedly mulls reducing quarantine period; 🇦🇺 Australian September Employment +0.9K vs +25.0K expected; 🇨🇳 PBOC 1-year Loan Prime Rate 3.65% vs 3.65% expected; 🇺🇸 FED’s Kashkari says the Fed has a lot of work to do to improve financial inclusion; deflation is definitely worse than inflation; skeptical of the Fed’s digital dollar; 🇺🇸 FED's Evans says he still sees 4.50-4.75% Fed funds as appropriate; 🇺🇸 FED's Evans: Beginning rate hikes six months earlier would have made sense; 🇺🇸 FED's Bullard: Rate hikes have had an impact especially in the housing market; 🇯🇵 Japan September Trade Balance -2.094T vs -2.167T expected; 🇯🇵 Japan fin min Suzuki: Closely watching forex with sense of urgency; 🇯🇵 Suzuki: Cannot tolerate excess FX volatility backed by speculative moves; 👉 Shares of Tesla and Alcoa fall after earnings; A fost a doua zi în care câștigurile din SUA au dat tonul. De data aceasta a fost Tesla cu o scădere a veniturilor, iar acest lucru a dus prețul acțiunilor de la 222 la 206 dolari și a amenințat minimele din apropierea pragului de la 200. Câștigurile de pe partea economică, de la Alcoa, au fost negative și ele, ceea ce a contribuit la scăderea indicilor bursieri. Vorbind de praguri importante, USD/JPY-ul continuă să pupe 150.00. Ministrul Suzuki a oferit avertismentele obișnuite, dar ele nu au avut niciun efect. Totuși, ar fi remarcabil faptul că există o presiune în creștere asupra yield-urilor JGB, băgând BOJ-ul în corzi chiar înainte de întâlnirea de săptămâna viitoare. Să înceapă sfârșitul politicii Covid-Zero din China? O astfel de reducere a perioadei de carantină pentru turiștii care intră în țară, ar fi primul pas pozitiv pentru economie și pentru perspectivele sociale, dar poate mai important pentru Xi, pentru imaginea pe termen lung. Referitor la datele publicate în sesiunea Asiatică, raportul locurilor de muncă din Australia a dezamăgit. Acest lucru a declanșat unele vânzări ale AUD-ului, dar de scurtă durată. Doar locurile de muncă full-time au ieșit mai bine, dar nu suficient de bine pentru a încetini dolarul american. De asemenea, GBP-ul este sub o oarecare presiune în această dimineață. De altfel, fiecare zi este un maraton pentru Liz Truss, deoarece problemele apar una după alta. Politica este într-o perioadă în care orice este posibil în orice moment. Cablul testează 1.125 de jos în sus. În portofoliul de tranzacționare, Bitcoinul merge bine, la fel și WTI-ul despre care am discutat ieri, iar restul instrumentelor din Watchlist care prezintă oportunități, sunt în analiza video de aseară, Market Briefing. $por la % ❤️ * 📈= 💲 🌐 Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI. 🚀 Pentru datele din raportul Macronica, înscrie-te AICI sau la TRADERS CLUB. Categoria "Diverse" Barron's -> 10.10.2022  S&P500: 2022 versus 1937  Prima pagină din WSJ  Cartoon of the Day: Weaknesses  Bitcoin hash rate going vertical while price is low and energy costs are high.  Pe lângă articolele zilnice, avem și cursuri de trading, rapoarte detaliate și o comunitate.
Te așteptăm alături de noi! Echipa MacRo Traders 19/10/2022 Știrile dimineții de miercuri: "Inflația din UK revine la 10.1% și urmează cea din EZ & CA"Read NowBon Giorno, MacRo Traders! 📰 🌐 📊 ☕ 📈 🚀 Titluri de marți și din sesiunea Asiatică de azi, miercuri - 19.10.2022. 🇬🇧 UK Inflation 9.9 climbed to 10.1%; Core-inflation 6.3 climbed to 6.5%; 🇬🇧 Rebel Conservatives ask for help from Labour to overthrow Liz Truss; 🇬🇧 BOE is confirming its assets purchase of facility gilt sales starting 01 November; 🇬🇧 Bank of England is monitoring developments in conventional and index linked gilts; 🇯🇵 BOJ's Kuroda: Recent yen weakening sharp, one sided; 🇯🇵 BOJ's Kuroda: It is appropriate to maintain monetary easing; 🇯🇵 BOJ's Adachi: Monetary policy does not directly contribute to FX moves; 🇨🇳 PBOC sets yuan midpoint at 7.1105 vs 7.1086 previously; 🇦🇺 Australia Westpac September leading index -0.1% m/m vs -0.1% prior; ⛽ US plans to signal replenishing the SPR at $67-72 per barrel; ⛽ Oil - private inventory survey shows a surprise draw in crude stockpiles; 🇺🇸 Fed's Kashkari: If we can get more help from the supply side, don't need to do as much; 🇺🇸 More from Kashkari: If not a progress on inflation, don't see why rates couldn't go above 4.50%; 👉 Apple cuts iPhone 14 Plus production less than two weeks after debut; ⭐ America News Wrap: Choppy forex price action as markets ponder transition. După încheierea sesiunii americane, Netflix a raportat câștiguri mai mari decât se aștepta. În general, raportările financiare au fost mai bune, iar acum și Netflixul a avut rezultate pozitive. Sunt corporațiile care se plâng de o inflație mai mare și pe care o folosesc pentru a-l înveli pe consumator în prețuri și mai mari (inflație fără sfârșit?). Volatilitatea din timpul sesiunii Asia-Pacific a fost guvernată (în mare) de creșterea cu 15% a acțiunilor Netflix, după raportarea unui număr puternic de abonați. Acest lucru a ținut sus prețul indicilor bursieri și al acțiunilor din SUA, contribuind la creșterea modestă de la începutul Asiei pentru GBP, AUD, NZD și CAD. Privind în perspectivă, lira sterlină se confruntă o creștere a inflației ce ar putea schimba probabilitățile Băncii Angliei într-un mod semnificativ. Piața evaluează că ar fi o probabilitate de 65% pentru un hike de 1% și de 35% pentru unul de 0.75%. De asemenea, contează și piața Gilt-urilor, iar o inflație ridicată ar putea dăuna suficient de mult încât să obținem o reacție contra-intuitivă pe liră, de scădere. Kuroda a oferit niște declarații dure despre yen, dar piața a trecut dincolo de avertismente și este acum concentrată pe acțiuni. Comentariile lui Adachi nu au indicat o schimbare în politica monetară, deși el a "plantat" câteva semințe. La un moment dat, YCC va trebui să se încheie. Știrile din piața petrolului nu au adus o mare schimbare pe piață deși stocurile private au fost optimiste, iar Casa Albă a confirmat că cei 15 milioane de barili care vor fi vânduți din SPR sunt cei pre-anunțați. USD/JPY și USD/CAD sunt mai sus... în ciuda declarațiilor și a câștigurilor de pe petrol. În portofoliul de tranzacționare, Bitcoinul merge bine și TP-ul este setat pe Daily, în plus urmărim WTI-ul dar vom discuta diseară, la Market Briefing. În perioada aceasta, vom fi mai dinamici și vom scurta orizontul de timp. $por la % ❤️ * 📈= 💲 🌐 Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI. 🚀 Pentru datele din raportul Macronica, înscrie-te AICI sau la TRADERS CLUB. Categoria "Diverse" "If anyone thinks that [Powell] did insider trading, those are the biggest morons on my Twitter feed." Cartoon of the Day: May I Have Some More?  Prima pagină din WSJ  Remember the days? Prietenii de la TME...   5-year-old Alberto Cartuccia Cingolani performing some Mozart Pe lângă articolele zilnice, avem și cursuri de trading, rapoarte detaliate și o comunitate.
Te așteptăm alături de noi! Echipa MacRo Traders 18/10/2022 Știrile dimineții de marți: "Inflația din NZ continuă să crească și urmează UK 30-Year Treasury Gilt Auction"Read NowServus, MacRo Traders! 📰 🌐 ☕ 🪜 🚀 📈 Titluri de luni și din sesiunea Asiatică de azi, marți - 18.10.2022. 🇳🇿 NZ's Q3 CPI 2.2% q/q (expected 1.6%); 🇳🇿 RBNZ's own inflation data: 5.4% y/y in Q3 (from 5.2% prior); 🇳🇿 Forecasts for RBNZ rate hikes are being ramped higher after surging inflation report; 🔮 Westpac are forecasting a 75bp Reserve Bank of New Zealand rate hike on November 23; 🔮 BNZ are now forecasting a 75bp Reserve Bank of New Zealand rate hike on November 23; 🔮 Goldman Sachs bearish EUR/USD to year end: risks are probably still skewed to the downside; 🇦🇺 RBA October Minutes: More interest rate hikes ahead -> "Rates not especially high"; 🇦🇺 RBA's Bullock - she still feels there is a path to get inflation down without a recession; 🇦🇺 RBA's deputy governor Bullock says further interest rate hikes are on the way in the months ahead; 🇦🇺 Australian Consumer Confidence weekly survey drops again, down 2.8% on the week; 🇯🇵 BOJ Gov Kuroda says will keep a close eye on FX market moves; 🇯🇵 The barrage of FX comments continues from Japan - more from fin min Suzuki and PM Kishida; 🇯🇵 Japan chief cabinet secretary Matsuno says will take appropriate steps on excess FX moves; 🇯🇵 Japan finance minister Suzuki says cannot tolerate excessive FX move driven by speculators; 🇯🇵 USD/JPY above 149 -> verbal intervention, at least, is coming for sure today from Japan; 🇨🇳 PBOC sets USD/ CNY reference rate for today at 7.1086 (vs. estimate at 7.1060); 🇨🇳 China to postpone release of GDP data until after the Communist Party National Congress; 🇭🇰 HKMA (Hong Kong's 'central bank') intervention to support the HK dollar; ⛽ Reports the White House is planning an oil reserve (SPR) release announcement this week; 🏦 ECB speakers for today: Isabel Schnabel; 🏦 FED speakers for today: Bostic, Kashkari; 🇬🇧 UK PM Truss says “I recognise we have made mistakes. I’m sorry for those mistakes. But I’ve fixed the mistakes. I’ve appointed a new chancellor. We have restored economic stability and fiscal discipline.” 🇬🇧 BOE reportedly to further delay QT to ensure gilts market stability; ⭐ America News Wrap: Dollar moves lower, helped by risk on flows. La începutul sesiunii Asiatice, interesul a fost asupra datelor privind inflația din Noua Zeelandă în Q3. Rezultatul publicat a fost peste așteptări și cu mult peste cel din Q2... aducând un un val de previziuni de viitoare hike-uri, din partea analiștilor. Reserve Bank of New Zealand va avea următoarea întâlnire pe 23 noiembrie, iar consensul este acum pentru un hike de 0.75%. NZD-ul a răspuns printr-o creștere dar mișcarea a fost micuță și de scurtă durată. AUD-ul a avut un evoluție similară. Ajungem la "barajul construit" de oficialii japonezi: ministrul de finanțe Suzuki, secretarul șef al cabinetului Matsuno, premierul Kishida și guvernatorul BoJ Kuroda, ca răspuns la creșterea USD/JPY peste nivelul 149.00. În urma comentariilor, paritatea a scăzut... un pic... 30-40 pips... doar o mică scufundare, dar nu a costat Japonia nimic, în afară de puțin aer cald. Pe FX au dominat intervalele mici, fără oscilații prea mari. Petrolul a pierdut puțin teren după ce au fost rapoarte (de la Bloomberg) despre faptul că SUA plănuiește o nouă eliberare de petrol din rezerva sa... o eliberare de aproximativ 10-15 de barili ar fi zvonul. Ar fi bine să ținem cont și de evoluția "alegerilor mid-term" și de data (8 noiembrie) ca o posibilă influență bullish și fundamentală asupra petrolului. Scumpirea benzinei înainte de alegeri nu ar fi binevenită de către administrația în exercițiu. Vor lucra intens pentru a preveni acest lucru, iar o lansare din SPR ar fi mai mult decât plauzibilă. În portofoliul de tranzacționare, am reintrat pe Bitcoin și continuăm să stăm la pândă, conform planului din Coffee & Trading Talks. În perioada aceasta, vom fi mai dinamici și vom scurta orizontul de timp. $por la % ❤️ * 📈= 💲 🌐 Dacă vrei să faci parte din comunitatea Traders Club România, înscrie-te AICI. 🚀 Pentru a folosi datele din raportul Macronica, înscrie-te AICI sau la TRADERS CLUB. Categoria "Diverse" Prima pagină din WSJ  Cartoon of the Day: Huff and Puff...   "Where is the prime minister?" Algoritmul Tik Tok-ului... cică. Glumind despre depopularea planetei... Ultimile momente de libertate ale lui Julian Assange în 2011, chiar înainte de a intra în azil. Pe lângă articolele zilnice, avem și cursuri de trading, rapoarte detaliate și o comunitate.
Te așteptăm alături de noi! Echipa MacRo Traders 17/10/2022 Știrile dimineții de luni: "Gap în sus pe GBP, a început congresul PCC și continuăm cu inflația din UK, NZ, EZ, JP, CA"Read NowNeața bună, MacRo Traders! 📰 🌐 ☕ 🪜 🚀 📈 Titluri din weekend și din sesiunea Asiatică de azi, luni - 17.10.2022. 🇬🇧 UK Prime Minister Liz Truss sacked her Chancellor Kwasi Kwarteng and announced another U-turn in her government's tax cut plan; 🇬🇧 UK Times reports on moves to remove Prime Minister Truss; 🇬🇧 BOE's Bailey said the next interest rate hike could be higher than expected; 🇬🇧 UK finance minister Hunt to deliver statement on medium-term fiscal plan today; ⛽ OPEC Secretary General said that oil output cuts were a pre-emptive measure; ⛽ UAE Energy Minister: Latest OPEC decision was purely technical, unanimous, not political; ⛽ Saudi King Salman says "it seeks to support stability and balance of global oil markets"; ⛽ European Union leaders will explore a range of options for gas price caps; 🇨🇳 China says it'll be further increasing its reserve capacities for key commodities; 🇨🇳 PBoC injects 500bn yuan in a 1-year MLF, rate unchanged; 🇨🇳 PBOC sets USD/ CNY reference rate for today at 7.1095 (vs. estimate at 7.1331); 🇨🇳 China's Xi speech flagged no change to COVID-ZERO policy, no relief for property slump; 🇯🇵 Bank of Japan Governor Kuroda says appropriate to continue monetary easing; 🇯🇵 Japan finance minister Suzuki: "Will take decisive action on excess speculative FX moves"; 🇯🇵 Japan's peak FX official says will respond firmly to excessive forex moves; 🇳🇿 New Zealand September Services PMI 55.8 (prior 58.6); 🇸🇬 Singapore's non-oil domestic exports (September NODX) -4% m/m (expected -2.1%); 🇨🇦 BOC's Macklem: "If CAD appreciation persists, we'll have more work to do on rates"; 🔮 Deutsche Bank lowers floor for BoE November call to 75Bps hike, still sees 100Bps hike but risks are now skewed to downside; 🔮 Wall Street Journal says the PBoC has signaled an "on-hold rate decision" this week; 🔮 Dow Jones & WSJ reports economists' 63% probability on a US recession in the next 12 months; 🔮 Goldman Sachs downgraded forecast for UK economy - now expect a "significant recession"; 👉 Apple has put on hold plans to use memory chips from China's YMTC; 🏦 ECB speakers for today: Guindos (specific EUR comments), Lane; ⭐ This week's highlights: China CCP Congress; Inflation data from UK, NZ, EZ, JP, CA; ⭐ Earnings highlights: Goldman, Tesla, , IBM, AT&T, American Express. Gap-ul în sus de pe GBP a fost provocat de către remarcile din weekend ale guvernatorului Băncii Angliei, Andrew Bailey, despre următoarea întâlnire a băncii, pe 3 noiembrie: „Așa cum stau lucrurile astăzi, cea mai bună presupunere a mea este că presiunile inflaționiste vor necesita un răspuns mai puternic decât am crezut probabil, în august.” Astfel, luăm în calcul o creștere a ratei cu 0.75% sau chiar 1%. În general, USD a scăzut puțin în sesiunea Asiatică de astăzi. EUR, JPY, CAD, AUD și NZD sunt toate mai jos față de dolar. Comercianții privesc cu prudență perspectiva unei intervenții de cumpărare de yeni a Băncii Japoniei, după ce comentariile oficialilor japonezi s-au înăsprit, prezentând cuvinte precum „exces”, „speculativ” și „rapid”. Președintele chinez Xi Jinping a ținut duminică discursul său de deschidere a celui de-al 20-lea congres al Partidului Comunist, la Beijing. Discursul său nu a indicat nicio modificare a politicii COVID-ZERO și nicio indicație fermă de sprijin suplimentar pentru sectorul imobiliar în colaps. Acțiunile din sectorul imobiliar chinez au fost afectate și au deschis în scădere, de dimineață. Indicii bursieri și acțiunile regionale au simțit greutatea iar Dow, S&P și Nasdaq au crescut în tranzacțiile Globex, de duminică seara. În portofoliul de tranzacționare, nu avem tranzacții în desfășurare... Cash is King (deocamdată) și vom continua să ne ținem de planul din Coffee & Trading Talks. În perioada aceasta, vom scurta orizontul de timp și vom fi mai dinamici. $por la % ❤️ * 📈= 💲 🌐 Dacă vrei să faci parte din comunitatea Traders Club România, înscrie-te AICI. 🚀 Pentru a folosi datele din raportul Macronica, înscrie-te AICI sau la TRADERS CLUB. Categoria "Diverse" China revine în centrul atenției...  Prima pagină din WSJ  Cartoon of the Day: Open Season   Prietenii de la The Market Ear    Apple vs Energy  UK Prime Minister Liz Truss announces government will reverse planned freeze on corporation tax, which will raise £18 billion a year, admitting mini-budget went "further and faster than markets were expecting". The 100-year decline of the British pound from five to one dollar. Pe lângă articole zilnice, avem și cursuri de trading, rapoarte detaliate și o comunitate.
Te așteptăm alături de noi! Echipa MacRo Traders 14/10/2022 Știrile dimineții de vineri: "Inflația din China pe invers cu cea din America și ieri... un Reversal Candle, după un News Failure"Read NowHey, MacRo Traders! 📰 🌐 ☕ 🪜 🚀 📈 Titluri de ieri și din sesiunea Asiatică de azi, vineri - 14.10.2022. 🏦 FED speakers for today: George, Cook, Waller; 🏦 ECB quantitative tightening timing was discussed this month already, Q2 - 2023 floated; 🏦 ECB’s Nagel sees consensus at ECB that QT will start next year; 🇨🇳 China's Inflation 2.5 climbed to 2.8%; Core-inflation 0.8 dropped to 0.6%; 🇨🇳 China's local governments buying houses to prop up failing developers; 🇨🇳 PBOC sets USD/ CNY reference rate for today at 7.1088 (vs. estimate at 7.1071); 🇨🇳 PBoC Governor Yi says will accelerate implementation of prudent monetary policy; 🇨🇳 China's Communist Party week-long congress beginning Sunday; 🇸🇬 Singapore's monetary policy tightening today, for the 4th time this year; 🇸🇬 Singapore central bank will re-centre the mid-point of S$NEER band up to prevailing level; 🇰🇷 South Korea terms of trade data (September): Export & import prices higher than expected; 🇳🇿 New Zealand September manufacturing PMI 52.0 (prior 54.8); 🇳🇿 NZ fin min Robertson says New Zealand needs to diversify trade away from China; 🇯🇵 BOJ Gov Kuroda says hiking interest rates in Japan now would be the wrong thing to do; 🇯🇵 Japan MoF official does not confirm, or deny, Thursday's USD/JPY intervention; 🇯🇵 Japan finance minister Suzuki comments on the yen - weak verbal intervention; 🇯🇵 Japanese media report that the lifespan cap on nuclear reactors may be lifted; 🌐 IMF says Japan's yen intervention last month was likely a "signaling action"; 🔮 RBC forecast Fed Funds to 4.5 - 4.75% by early in the new year; 🔮 Moody's says higher energy costs, slowing growth elevate social, fiscal risk across Europe; 🔮 RBC are forecasting a retest of the recent lows in GBP/USD - in the months ahead; 🇬🇧 UK Chancellor Kwarteng has cut short his visit to Washington, returning to the UK; 🇪🇺 EU Economic Commissioner Gentiloni: US inflation still rising - tightening is unavoidable; 👉 Report: Twitter says Elon Musk is being investigated by federal authorities; 🇺🇸 US Inflation 8.3 dropped to 8.2%; Core-inflation 6.3 climbed to 6.6%; 🇺🇸 FED Funds Market is now pricing in an 13% chance of 100 bps on Nov 2; ⭐ Major indices reversed sharply to the upside after initial CPI plunge; ⭐ America News Wrap: The main event of the week certainly delivered. Volatilitatea din timpul sesiunii Asiatice a fost redusă după mișcările uriașe de peste noapte. Indicii bursieri și acțiunile regionale au beneficiat de un impuls creat de creșterile puternice ale acțiunilor din SUA, după publicarea inflației. Pentru cei care se întrebau cum arată un News Failure -> uite unul care s-a închis ieri, pe mai multe instrumente! Din cauza Core-inflation-ului care a venit peste așteptări la 6.6%, au crescut șansele pentru un Hike de 1% fapt ce a dus inițial la o scădere a indicilor și o creștere a dolarului... ca la carte. Mișcările respective au fost întoarse rapid, probabil fiind incluse în preț, plus un short-covering, plus dolarul supra-cumpărat și toți cei 4 indici americani supra-vânduți... și iată-ne astăzi, după ce ieri am avut un Reversal Candle apărut după un News Failure. În sesiunea Asiatică, USD a continuat să scadă în intervale reduse... doar JPY-ul fiind mai slab. Datele s-au concentrat pe inflația din China. Inflația a crescut la cel mai ridicat nivel din aprilie 2020, la 2.8% și se menține bine în intervalul țintă al PBOC și astfel îi lasă loc băncii pentru stimulare în continuare, dacă optează. Guvernatorul Yi Gang a vorbit în timpul sesiunii, spunând că urmează mai mult sprijin pentru politica monetară din partea Băncii. Am avut comentarii și de la ministrul de finanțe al Japoniei, Suzuki. Alte remarci despre intervenție fără impact. Cancelarul Regatului Unit Kwarteng a plecat mai devreme de la întâlnirile de la Washington pentru a se întoarce în Marea Britanie. Este de așteptat ca acesta să-și inverseze politica dezastruoasă de reducere a taxelor care a dus la colapsul Gilt-urilor, scăderea GBP-ului și la salvarea ulterioară din partea BOE. Autoritatea Monetară din Singapore, a înăsprit politica monetară astăzi pentru a patra oară în acest an. MAS gestionează politica monetară prin mecanismul său de curs valutar SGD, nu prin ratele dobânzilor. În portofoliul de tranzacționare sunt mici modificări despre care am discutat în ultimul Market Briefing și continuăm tranzacțiile în direcțiile stabilite dar pe un orizont de timp mai scurt, să nu uităm că pe 2 Noiembrie avem ședința FED-ului. $por la % ❤️ * 📈= 💲 🌐 Dacă vrei să faci parte din comunitatea Traders Club România, înscrie-te AICI. 🚀 Pentru a folosi datele din raportul Macronica, înscrie-te AICI sau la TRADERS CLUB. Categoria "Diverse" Graficul Daily de pe Futures -> S&P500 "That is a daily candle for the ages."  Asemănătoare cu cea din 28.10.2008...  Prima pagină din WSJ   Fed Rate Monitor Tool  Stanley Druckenmiller: "Once inflation goes above 5%, it has never come back down without the Fed Funds Rate exceeding the CPI" ... US CPI (inflation) for Sept was 8.2% "NEVER FORGET: Before they finally admitted they “got it wrong,” the Biden administration spent an entire year LYING about inflation. Don’t forget… they know nothing." Truss: “Your Majesty… Lovely to see you again.” King: “Back again. Dear oh dear. Anyway…” Cum se prezintă țepele în 2022... O altă teorie despre cum au fost construite piramidele... Pe lângă articole zilnice, avem și cursuri de trading, rapoarte detaliate și o comunitate.
Te așteptăm alături de noi! Echipa MacRo Traders Bună dimi, MacRo Traders! 📰 🌐 ☕ 🪜 🚀 📈 Titluri de ieri și din sesiunea Asiatică de azi, joi - 13.10.2022. 🇬🇧 Kwarteng says BOE will be to Blame if UK markets slide next week; 💠 FOMC minutes: Many saw holding rates for 'some time' after reaching sufficient level; 💠 FOMC minutes: The labor market will need to weaken to bring down high inflation; "The unemployment rate would likely rise somewhat, importantly reflecting the effects of tighter monetary policy." 🏦 Fed's Bowman says inflation expectations appear to be well anchored; 🏦 Fed's Bowman: "Sizeable rate hikes should remain on table if inflation not seen moving down"; 🏦 ECB close to a deal to change terms of the TLTRO, decision could occur on October 27; 🏦 Fed's Kashkari: “There may be a housing downturn but not necessarily a crash”; 🏦 Fed's Kashkari: "Strong $USD is creating challenges for other countries but our job is to bring down inflation" ; 🏦 ECB's Knot: “We will need to go into restrictive territory”; 🏦 ECB’s Lagarde: “Discussion on QT has started and will continue”; 🏦 ECB's Holzman: "100bp hikes would be beyond what's expected: 75bp in Oct, 50bp in dec would get us to neutral. Will assess QT once neutral rate is reached." 🇺🇸 Bank of America CEO says US Consumer Spending is up 10% in October; 🇺🇸 US Treasury Secretary Yellen says the US values the US dollar's reserve currency status; 🇺🇸 US Treasury's Yellen would like to work with Congress on further digital asset regulation; 🇺🇸 US Treasury Secretary Yellen says attentive to the global repercussions of US policy; 📰 Bloomberg report that "Yellen Worries Over Loss of ‘Adequate Liquidity’ in Treasuries"; 📰 WSJ Fed insider: "Fed officials expressed concern... over persistently high inflation"; 🇯🇵 Japan chief cabinet secretary Matsuno says closely watching FX moves; 🇯🇵 Japan September PPI +0.7% m/m (expected +0.3%); 🇯🇵 Survey of Japanese firms: 75% say they can't compensate for USD/JPY above 145; 🌐 IMF continues to support Bank of Japan loose monetary policy - required for inflation; ⛽ US officials fear Russia oil cap risks failing after OPEC+ output cut; ⛽ Blackrock CEO says "we'll find way to substitute Russian gas but it will take time"; ⛽ US Treas Sec Yellen says Russia could profitably sell oil at prices circa $60/barrel; ⛽ Oil - private survey of inventory shows a large build, greater than expected; 👉 TMSC has secured a one-year license to continue ordering US chipmaking equipment in China; 👉 More on "US ban chips to China" -> Applied Materials cuts quarterly revenue, profit estimates; 👉 US chip-equipment suppliers pulling staff out from China’s leading memory-chip maker; 👉 Chip gear-maker ASML tells US employees to stop working with customers in China; 🇨🇳 PBOC sets USD/ CNY central rate at 7.1101 (vs. estimate at 7.1248); 🇨🇳 Chinese media report local governments to buy houses (part of economic stimulus measures); 🇭🇰 Hong Kong's central bank intervenes in FX; 🇦🇺 Australia October inflation expectations survey: 5.4% (prior 5.4); 🇳🇿 New Zealand data - September Food Price Index +0.4% m/m (prior 1.1%); 🔮 Goldman Sachs has an above consensus forecast for September US CPI; 🔮 TD forecasts +75bp Fed rate hike in November, +50 in December. Terminal 5% by March 2023; 🇨🇱 Chile's central bank 50bp rate hike, to 11.25%. Will maintain there as long as needed; ⭐ Small declines for the major US indices. S&P and NASDAQ extend losing streak to 6 days; ⭐ America News Wrap: PPI high, FED minutes constructive. Piețele asiatice au avut de digerat minutele Comitetului Federal pentru Piața Deschisă (FOMC) în timpul sesiunii și așteaptă pe mai târziu, datele privind inflația din septembrie din SUA. Principalele parități FX s-au mișcat în intervale limitate, cu un dolar puțin mai tare peste tot. Nu au fost prea multe știri proaspete pentru a stimula activitatea. Secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, a avut câteva declarații și comentariile ei au fost cuprinzătoare, dar n-au avut un impact considerabil în timpul sesiunii. Trecem la date, inflația japoneză la nivel angro (PPI-ul pentru septembrie) a surprins cu un rezultat în creștere. Motivele ar fi prețurile mai mari ale mărfurilor și impactul slab al yenului (prețurile de import în yeni au crescut cu 48% y/y și 21% y/y în USD). Datele de astăzi par că vor menține CPI-ul Japoniei lângă maximele recente. BOJ-ul își menține punctul de vedere conform căruia nivelurile CPI nu sunt sustenabile și că-și dorește să vadă câștiguri salariale pentru a-și schimba punctul de vedere. USD/JPY este neclintit la 146.80-90. Urmează publicarea inflației americane la 15:30 (RO). În portofoliul de tranzacționare, am văzut la Market Briefing care sunt oportunitățile și dacă vom avea un News Failure pe inflația de azi, atunci vom căuta câteva intrări în piață. Ne revedem duminică (16.10.2022) de la 11:00 pe Skype, la Coffee & Trading Talks. Take profit & $por la % ❤️ * 📈= 💲 🌐 Dacă vrei să faci parte din comunitatea Traders Club România, înscrie-te AICI. 🚀 Pentru a folosi datele din raportul Macronica, înscrie-te AICI sau la TRADERS CLUB Categoria "Diverse" Cartoon of the Day: "Caught In A Trap"  Prima pagină din WSJ  Caitlin Long just hint at a conspiracy at the Federal Reserve... Real Contrarian Traders...  In a deep-fakes world... MetaTrader4: Expert Advisors, Fibonacci Tools and Gartley Patterns. Pe lângă articole zilnice, avem și cursuri de trading, rapoarte detaliate și o comunitate.
Te așteptăm alături de noi! Echipa MacRo Traders 12/10/2022 Știrile dimineții de miercuri: "Inflația din România crește la 15.9% și urmează diseară, Traders Club Market Briefing și minutele FOMC"Read NowSalutare, MacRo Traders! 📰 🌐 ☕ 🪜 🚀 📈 Titluri de ieri și din sesiunea Asiatică de azi, miercuri - 12.10.2022. 🇷🇴 Romanian Inflation 15.3 climbed to 15.9%; GDP 5.3 revised to 5.1%; 🇬🇧 UK GDP Estimate MoM: -0.3% (Forecast 0%, Previous 0.2%); 🇬🇧 BOE's Bailey: 'We have unprecedented volatility in the long end of the gilt market'; Message to pension funds is 'you have three days left to get this done' ...no extension of the emergency BOE program to provide liquidity to the long end of the gilt market. It will end Friday as planned. (many market participants were hoping for an extension at least until month end); 🇬🇧 Britain's unemployment rate fell to its lowest level in nearly 50 years at 3.5%; 🏦 Federal Reserve speakers for today: Kashkari, Barr, Bowman; 🏦 Bank of England speakers for today: Haskel, Pill, Mann; 🏦 FED's Mester: "Federal Reserve needs to hike rates further because inflation has not slowed'; 🏦 RBA's Ellis says policy is no longer expansionary; 🏦 RBA's Ellis says the implied neutral rate in Australia is at least 2.5%; 🏦 ECB's Villeroy: "debate about +50bp or +75 in October is premature in such volatile markets"; 🏦 SNB's Jordan: Central Bank independence is crucial to fight inflation effectively; 🌐 IMF Chief Economist says central bank fight against inflation will continue well into 2024; 🌐 IMF cuts Global Growth forecasts 😮 2022 GDP unchanged 3.2%; 2023 at 2.7% vs 2.9% prior; Says "worst is yet to come, for many 2023 will feel like a recession"... WTF does that mean?... warns that "financial stability risks 'significantly skewed' to the downside"; 🇯🇵Japan chief cabinet secretary Matsuno: "will take appropriate steps on excessive FX moves"; 🇯🇵Japan's machinery orders had largest fall in 6 months - USD/JPY still rising; 🇯🇵Japan fin min Suzuki: "'no change' to stance, still watching FX moves with sense of urgency"; 🇯🇵USD/JPY rises ... surges ... above 146.00... going to 147.50; 🇯🇵Japan data - Machinery orders -5.8% m/m in August (expected -2.3%); 🇯🇵Japan's Manufacturers sentiment declined again in October (Reuters Tankan survey); 👉 Zero buyers of Japanese bonds for 3 days in a row; 🇺🇸US allows at least 2 non-Chinese chipmakers in China to receive restricted goods & support; 🇺🇸US President Biden says he does not expect a recession, but its possible; #LOL 🇺🇸Sounds like the White House is softening us up for a high CPI number on Thursday -> It sounds suspiciously like the CPI number will be ugly; 🇺🇸 US Treasury Secretary Yellen says the level of the USD is a logical outcome of policy, watching UK developments, still work to do on inflation, says "we are beginning to see some signs of easing pressure in labor market"; 🇨🇳 PBOC sets USD/ CNY reference rate for today at 7.1103 (vs. estimate at 7.1236); 🇨🇳 New bank lending in China nearly doubled in September from August; 🇨🇳 PBoC: will further enhance depth and breadth of the currency market; 🇰🇷 Bank Of Korea has raised its key base interest rate to 3.00%, from 2.50% as expected; 👉 Reports that Intel is planning to cut thousands of jobs; 👉 Ark Invest CEO Cathie Wood urged the Federal Reserve in a letter to stop raising interest rates; 🔮 Deutsche Bank: "The S&P 500 has risen in the year after every midterm election since World War II"; 🔮 JP Morgan forecast FED's upper-band of target range to 4.75%, and to stay there through 2023; 🔮 Société Générale on US CPI data: "Would be surprised if core were 0.6% or higher"; 🔮 Goldman Sachs said: “With gasoline prices on the rise and until a broader set of macro data suggest more material weakness in the economy, we would generally lean against markets’ dovish repricing of the Fed”; 🔮 Goldman Sachs revised forecasts for CAD, AUD & NZD lower, but acknowledge risk rally risk; ⭐Broader US stock indices closed lower on a 4-days losing streak; ⭐America News Wrap: BOE's Bailey laid down the gauntlet. Secretarul Trezoreriei, Janet Yellen, a vorbit într-un interviu TV la CNBC, acoperind o gamă largă de subiecte. Totuși, remarcile ei cu privire la USD au încins focul de sub USD/JPY, spunând că nivelul actual al dolarului este un rezultat logic al politicii monetare. Versiunea mai scurtă ar fi că Yellen a dat un indiciu subtil despre intervenția globală coordonată pe FX. USD/JPY s-a tranzacționat peste 146.00, fiind la cel mai mare nivel din august 1998 și până în prezent. Am avut intervenții verbale din partea autorităților japoneze în timpul sesiunii, dar nimic convingător. Trista liră sterlină s-a dus mai jos după ce guvernatorul BOE Andrew Bailey a declarat oficial că nu va prelungi termenul pentru fondurile de pensii, acesta va rămâne pe vineri. Indicii și acțiunile regionale au scăzut din nou în timpul Asiei. China și Hong Kong au fost mai jos, alături de Nikkei. Pe frontul băncii centrale, am avut un discurs din partea lui Luci Ellis, guvernator adjunct (economic) la Reserve Bank of Australia, iar Banca Coreei și-a majorat rata de bază cu 0.50%, conform așteptărilor. Președintele Biden a vorbit într-un interviu cu presa americană spunând că nu se aștepta la o recesiune, dar dacă ar exista una, ar fi ușoară. Acesta este codul pentru că există o recesiune pe drum și ar putea fi urâtă. În portofoliul de tranzacționare ne ținem de ideile prezentate în Coffee & Trading Talks, analiza datelor din Macronica și a graficelor din portofoliului nostru, Global Macro. Ne vedem diseară de la 18:00 pe Skype, la Market Briefing. $por la % ❤️ * 📈= 💲 🌐 Dacă vrei să faci parte din comunitatea Traders Club România, înscrie-te AICI. 🚀 Pentru a folosi datele din raportul Macronica, înscrie-te AICI sau la TRADERS CLUB. Categoria "Diverse" Varianta neoficială...  Prima pagină din WSJ  Cartoon of the day: Blind Rats   Prietenii de la TME    Cathie Wood's open letter for the FED  Hedgeye TV Pe lângă articole zilnice, avem și cursuri de trading, rapoarte detaliate și o comunitate.
Te așteptăm alături de noi! Echipa MacRo Traders 11/10/2022 Știrile dimineții de marți: "Scade șomajul din UK iar pe indicii bursieri continuă letargia"Read NowNeața bună, MacRo Traders! 📰 🌐 ☕ 🪜 🚀 📈 Titluri de ieri și din sesiunea Asiatică de azi, marți - 11.10.2022. 🏦 Bank of England speakers for today: Governor Bailey & deputy Cuncliffe; 🏦 Swiss National Bank Chair Jordan is speaking today; 🏦 ECB chief economist Lane is speaking today; 🏦 Federal Reserve speakers for today: Harker & Mester; 🏦 RBNZ Governor Orr says further efforts are needed to reduce inflation; 🏦 ECB's Knot expects significant moves by ECB will be needed in 2023 to get inflation down: "ECB will have to take a significant interest step again in October, too early to say how big step needs to be”; 🏦 Fed's Evans: "The US can lower inflation relatively quickly without recession or large increase in unemployment", sees target rate needing to rise a bit above 4.5% by early next year and remaining there as FED takes stock; 🏦 Fed's Brainard: "It will take time for cumulative tightening to bring inflation down"; 🇯🇵 USD/JPY is in BOJ intervention territory ... but is this time different? 🇯🇵 Japan's Kanda says always prepared to take steps against excess FX volatility; 🇯🇵 Japan finance minister Suzuki says will respond appropriately to excess FX moves; 🇯🇵 Japan officials comment on oil, gas, border control ... nothing on the yen though; 🇨🇳 PBOC sets USD/ CNY reference rate for today at 7.1075 (vs. estimate at 7.1038); 🇨🇳 China's state media says the country must stick with the zero COVID policy; 🇨🇳China's Auto Sales in September rose 25.7% from a year earlier to 2.61 million units; 🇦🇺 Australia September Business Confidence 5 (vs. prior 10); 🇦🇺 Australian Treasurer Chalmers says Australia will not have a recession; 🇦🇺 Australian monthly Consumer Confidence index falls in October, down 0.9% m/m; 🇦🇺 Australia Consumer Confidence weekly survey falls 1.1%; 🇦🇺 Australian data - private survey shows September Household Spending -0.5% m/m (prior +0.9%); 🇳🇿 New Zealand Retail Sales indicator +1.4% m/m (prior +1%) & +28.6% y/y (prior +26.9%); 🇳🇿 New Zealand traffic data points to some upside risk to Q3 GDP - demand resilient; 🇰🇷 South Korea's exports down 20.2% y/y in the first 10 days of October; 🇺🇸 30-year US Treasury yield hits its highest since 2014; 🇬🇧 UK Unemployment Rate dropped from 3.6 to 3.5%; 🇬🇧 UK data shows Consumer Spending in September lagging; 🇬🇧 UK to announce fiscal plan on 31st October... Could be a proper Halloween show for GBP ;) 🇬🇧 UK's FCA wants daily reports on any significant deterioration in market conditions; 🔮 Goldman Sachs forecasting GBP/USD to 1.05, citing fundamentals, & a "difficult" policy mix; 👉 Former FED chair Ben Bernanke wins Nobel economics prize 2022; 👉 Ben Bernanke: We're not in the same situation as the Global Financial Crisis; ⭐ America News Wrap: Jamie Dimon shakes markets, but Feds Brainard calms nerves. Indicii bursieri americani au continuat scăderea pentru a patra zi consecutiv, oferind un avans slab pentru acțiunile din Asia. Indicii din Japonia și Hong Kong au fost notabil mai mici, în timp ce Shanghai Composite a înregistrat o oarecare susținere. Pe măsură ce postez, Shanghai este ușor negativ. Continuă scăderea indicilor, alături de Bitcoin și restul spațiului Crypto. Pe Forex, a fost o altă sesiune de forță a dolarului american (aproape) peste tot. Yield-urile bond-urilor americane au continuat să crească pe măsură ce tranzacționarea a reînceput după vacanța de "Ziua lui Columb". EUR, GBP, CAD, AUD, NZD și CHF au scăzut toate față de USD în timpul sesiunii. USD/JPY s-a mișcat "net" deloc spre foarte puțin. Rămâne aproape de nivelurile la care am văzut ultima dată intervenția Băncii Japoniei, de a cumpăra yenul. Intervenții verbale a oficialilor japonezi, precum cele de astăzi, au mai fost... slabe, fără impact... vezi titlurile de mai sus. Concentrarea datelor din timpul sesiunii Asiatice, a fost pe încrederea în afaceri din Australia (care a înregistrat o scădere) și condițiile de afaceri (iar acestea au crescut). Indicațiile de la acest sondaj al NAB-ului sugerează un vârf pentru creșterea costurilor forței de muncă și ale altor inputuri. Am avut și datele lunare Westpac privind încrederea consumatorilor (aici fiind o altă scădere). Răspunsurile la acest sondaj au arătat clar că înainte de decizia RBA din 4 octombrie, consumatorii au fost mai pesimiști decât după decizie, iar analiștii de la WPAC au atribuit acest lucru creșterii sub așteptări a ratei de numerar a RBA-ului. Reserve Bank din Noua Zeelandă și-a lansat raportul anual, în care guvernatorul Orr și-a reiterat opinia conform căreia Banca trebuie să continue creșterile ratei pentru a lupta împotriva inflației. În portofoliul de tranzacționare se desfășoară ideile explicate în Coffee & Trading Talks, analiza atentă a datelor din Macronica și a graficelor din portofoliului nostru, Global Macro. Ne revedem mâine (12.10.2022) de la 18:00 pe Skype, la Market Briefing. $por la % ❤️ * 📈= 💲 🌐 Dacă vrei să faci parte din comunitatea Traders Club România, înscrie-te AICI. 🚀 Pentru a folosi datele din raportul Macronica, înscrie-te AICI sau la TRADERS CLUB. Categoria "Diverse" Dacă economia SUA încetinește așa cum a făcut-o în 1980-1981... și Powell vrea să fie Volcker... USD are un drum lung de parcurs.  Prima pagină din WSJ  Cartoon of the Day: Three Ring Circus  JPMorgan Chase CEO Jamie Dimon tells CNBC that the U.S. is likely going to tip into a recession in the next 6 to 9 months Airdropped Armed Robot Dog Știrile de la ora 17:00 (varianta americană) Pe lângă articole zilnice, avem și cursuri de trading, rapoarte detaliate și o comunitate.
Te așteptăm alături de noi! Echipa MacRo Traders 10/10/2022 Știrile dimineții de luni: "Continuăm în ton de Risk-OFF... Putin & Zelensky își trimit 'cadouri'"Read NowBună dimineața, MacRo Traders! 📰 🌐 ☕ 🪜 🚀 📈 Titluri din weekend și din sesiunea Asiatică de azi, luni - 10.10.2022. 🇺🇦 Ukraine's Zelensky's office was destroyed by a missile strike; 🇨🇳 2 Shanghai districts have closed all venues due to COVID restrictions imposed Monday; 🇨🇳 China September Services PMI dropped into contraction, first time since May; 🇨🇳 Yuan mid-point set at 7.0992, lower than expected (7.1215); 🇳🇱 Dutch central bank says high inflation could persist longer than models now predict; 🌐 G20 finance ministers meeting 12 & 13 October - co-ordinated USD intervention speculation; 🔮 El-Erian: The FED made 2 big mistakes that'll go in history books, spur a damaging recession: Mischaracterizing inflation as transitory & once the high CPI the Bank did not "act in a meaningful way"; 🇦🇺 Australia AiG September services index 48.0 vs 53.3 prior; 🇷🇺 Putin calls bridge attack 'terrorism'; 🇰🇵 North Korea conducted tactical nuclear operations training for two weeks; ⭐ China returned from holiday. Japan celebrates Sports Day; ⭐ America News Wrap: Falling unemployment lead to tumbling stock markets. China s-a întors din vacanța de o săptămână, iar piețele japoneze au fost închise pentru Ziua Sportului. Atacul de pe podul din Crimeea și PMI-ul slăbuț din China au dominat fluxul de știri, flow-ul mișcării fiind influențat și de rezultatele solide de vineri. Reacția inițială la deschiderea piețelor a fost negativă, cu întărirea dolarului american și indicii de acțiuni scăzând. Totuși, au existat unele îmbunătățiri, China s-a redeschis într-un mod decent dar acel optimism a dispărut încet, iar AUD/USD este aproape de minimul zilei, în scădere cu 20 de pips. USD/JPY a fost remarcabil deoarece s-a dus înspre un nou maxim (post-intervenție) la 145.66 înainte de a reveni rapid la 145.35, adică minimul zilei. Fiecare pip mai aproape de maximul intervenției, de la 145.90, este un pas periculos. Per ansamblu, starea de spirit negativă s-a mai liniștit, iar tranzacțiile din timpul sesiunii Americane de luni, vor fi mai reduse de o mini-vacanță (în special pe obligațiuni). Calendarul este destul de light peste tot, dar în piață există semne de viață. În portofoliul de tranzacționare nu sunt tranzacții noi dar ne ținem de planul explicat în Coffee & Trading Talks, analiza video în detaliu a datelor din Macronica și a graficelor din portofoliului nostru, Global Macro. Ne revedem miercuri (12.10.2022) de la 18:00 pe Skype, la Market Briefing. $por la % ❤️ * 📈= 💲 🌐 Dacă vrei să faci parte din comunitatea Traders Club România, înscrie-te AICI. 🚀 Pentru a folosi datele din raportul Macronica, înscrie-te AICI sau la TRADERS CLUB. Categoria "Diverse" Prima pagină din WSJ  Cartoon of the Day: Choppy Seas   China salută propunerea lui Elon Musk pentru unificarea Taiwanului...
Criza de combustibil din Franța a provocat cozi uriașe înspre benzinăriile din Paris și din împrejur... În prezent, trei dintre cele șase rafinării sunt închise în Franța, din cauza grevelor și au redus producția cu 60%, echivalentul a 740.000 de barili de benzină pe zi... No output cut!  Just two words: "Made Inamerica". Prietenii de la The Market Ear   Pe lângă articole zilnice, avem și cursuri de trading, rapoarte detaliate și o comunitate.
Te așteptăm alături de noi! Echipa MacRo Traders 7/10/2022 Macro Dimineața de Vineri: "În așteptarea datelor despre șomaj și forța de muncă"Read NowServus, MacRo Traders! 📰 🌐 ☕ 🪜 🚀 📈 Titluri de ieri și din sesiunea Asiatică de azi, vineri - 07.10.2022. 🏦 FED's Mester: "The Federal Reserve will not be cutting rates at all in 2023"; 🏦 FED's Mester: "Right now the Fed needs to be focused on getting inflation down, not jobs"; 🏦 FED's Waller: "The Fed needs to be aggressive to get inflation down to target"; 🏦 More from Waller: "Chance of a soft landing falls the more aggressive Fed has to be"; 👉 FED's Waller wants continued rate hikes until meaningful, persistent progress on inflation; ⚠️ US looking at OPEC options over oil cut: break up the cartel, WTO charges, asset seizure; 🍀 Non-farm Payroll (NFP) estimates: Société Générale expects +280K; Goldman Sachs expects +200K; 👉 Binance Exchange suffered an 'exploit' but assures clients that funds are safe; 🇨🇳 A heads up for data coming from China over the weekend -> services PMI; 🇦🇺 Reserve Bank of Australia says the risks to financial stability have increased globally; 🇯🇵 Japan's PM Kishida verbal yen intervention: "recent sharp, one-way moves are undesirable"; 🇯🇵 USD/JPY not showing much response to the data, fighting 145; 🇯🇵 Japan data - August Overall Household Spending +5.1% y/y (expected 6.7%) 🇯🇵 Japan data - August Labor Cash earnings 1.7% y/y (expected 2.5%) 🔮 Westpac: "RBA hiked this week by 25bp vs 50 consensus - slower pace ahead expected"; 🔮 Deutsche Bank bump their 'rate hike forecasts' from the BoE a little lower; 🔮 Goldman Sachs raising its 'oil price forecast': OPEC+ output cut 'very bullish'; 🔮 Goldman Sachs likes a short NZD against CAD - likes CAD generally on crosses; 🔮 Guggenheim’s Minerd says the Fed is going to keep raising rates until something breaks; ⭐ Major US stock indices closed lower for the 2nd consecutive day; ⭐ America News Wrap: USD moves higher ahead of the US job report. Paritățile directe și indirecte s-au tranzacționat în intervale mici în sesiunea Asiatică, piețele așteptând raportul NFP din SUA, la 15:30 (RO). În ciuda acestui fapt, din sesiune au ieșit trei puncte interesante... Două dintre ele: oficiali FED care au avut diferite declarații. Întâi Christopher Waller, membru al FED Governors și președintele FED Cleveland, Loretta Mester. Ambii au cântat melodia unor noi creșteri ale ratelor de dobândă din partea Federal Open Market Committee (FOMC), fără pauză, pentru a readuce rata inflației din SUA la ținta de 2%. Waller a confirmat dependența de date, în timp ce Mester a fost mai agresivă, ajungând până la a exclude orice Rate Cut-uri în 2023. Am avut și câteva remarci din partea primului ministru japonez Kishida, prin care s-a încercat o intervenție verbală asupra yenului. USD/JPY-ului nu-i pasă și rămâne lipit de 145. Comentariile premierul asupra monedei reprezintă un impuls pentru ministrul de finanțe, să facă și el declarații. Kishida a folosit cuvinte de "avertizare de intervenție" în declarația sa, vorbind despre mișcări ascuțite și unilaterale în yeni, plus mișcări speculative FX. Acestea sunt avertismente clare că intervenția reală de cumpărare de yeni nu este prea departe. Data trecută, nivelul 145.70 a fost declanșatorul pentru cumpărarea JPY și nu suntem departe de punctul acela. În portofoliul de tranzacționare nu am adăugat tranzacții în plus, deocamdată. Așteptăm să vină piața la noi, așa cum am stabilit la Market Briefing. Watchlist-ul e plin de instrumente! Ne revedem duminică (09.10.2022) de la 11:00 pe Skype, la Coffee & Trading Talks. $por la % ❤️ * 📈= 💲 🌐 Dacă vrei să faci parte din comunitatea Traders Club România, înscrie-te AICI. 🚀 Pentru a folosi datele din raportul Macronica, înscrie-te AICI sau la TRADERS CLUB. Categoria "Diverse" Cică "recesiune"...  Prima pagină din WSJ  Situația din piața imobiliarelor...  Așteptăm răspunsul tău în comentarii...  Prietenii de la The Market Ear...    Stați liniștiti...   Pe lângă articole zilnice, avem și cursuri de trading, rapoarte detaliate și o comunitate.
Te așteptăm alături de noi! Echipa MacRo Traders 6/10/2022 Macro Dimineața de Joi: "Elon la Twitter, Cramer pe ETF-uri și un calendar mai aerisit"Read NowAhoy, MacRo Traders! 📰 🌐 ☕ 🪜 🚀 📈 Titluri de ieri și din sesiunea Asiatică de azi, joi - 06.10.2022. 🏦 ECB's Monetary Policy 'Meeting Minutes' are due for today; 🏦 FED speakers for today: Loretta Mester, Lisa Cook, Charles Evans, Christopher Waller and Mester again; 🏦 Fed's Bostic says the fight on inflation is still in its early days; 🏦 SNB closely monitoring the situation at Credit Suisse; 🇳🇿 New Zealand's Deputy PM Robertson: "I'm not concerned over the longer-term outlook for NZD"; 🇳🇿 More from NZ Deputy PM Robertson: "NZ needs fiscal stabilisation"; 🇦🇺 Australia August exports +3% m/m (prior -9.9%) & imports +4% (+5.2%); 🇦🇺 Australian Construction PMI for September 46.5 (prior 47.9); ⛽ WSJ: The US Plans to Ease Venezuela Sanctions, Enabling Chevron to Pump Oil; ⛽ OPEC+ 2mn bbl/day cut; not what it seems, but it signals the cartel will support the price; ⛽ US says the oil output cuts "align Opec with Russia"; 🔮 Reuters poll of analysts: about half think GBP/USD will fall to parity by the end of 2022; 🔮 Societe Generale say to watch NZD/USD 0.6010/0.6060 for signal to continue downtrend; 🔮 ANZ World Commodity Price Index (New Zealand) -0.5% in September; 🔮 Bank of America projects market will buy dips then "USD/JPY is likely to test 150 by 1Q23"; 🔮 Hedge fund: “Things are breaking... investors need some strategies to own the tails”; 🔮 Goldman Sachs: S&P500 could fall to 3150 (by mid-2023) in the case of a hard landing; 🔮 Commerzbank says "We are downwardly revising our gold price forecast"; 👉 Fitch rating agency says higher USD will add to the macro headwinds faced by US firms; 👉 Fitch slashes its outlook for the Bank of England; ⭐ US major indices closed with modest declines; ⭐ America News Wrap: OPEC makes a big cut, ISM services beats estimate. Dolarul american a pierdut câteva puncte în timpul sesiunii, cu câștiguri notabile AUD și NZD. De asemenea, EUR, GBP și CAD au fost mai mari față de USD, dar au rămas în urma OZ și NZ. Balanța comercială din Australia ne-a arătat că importurile de bunuri de larg consum au fost puternice și prin urmare, această cerere internă puternică, a dat un impuls AUD-ului. CHF a adăugat și el, câteva puncte față de dolar, în timp ce USD/JPY este foarte puțin modificat în această sesiune. Spre sfârșitul zilei din SUA a vorbit președintele FED Atlanta, Bostic. El a menținut tonul auzit și la ceilalți membrii. Au fost știri despre petrol, Wall Street Journal raportând că administrația Biden urmărește o posibilă relaxare a sancțiunilor împotriva Venezuelei pentru a permite companiei Chevron să exporte mai mult petrol în afara țării. Principalele avertismente ar fi, în primul rând unul, că administrația americană ar vrea să-l vadă pe Maduro permițând partidelor de opoziție să fie mai active, iar acest lucru pare puțin probabil. Și în al doilea rând, chiar dacă acest lucru s-ar realiza, probabil că ar trece ani buni înainte ca Chevron să poată pompa volume semnificative. WTI-ul este la 86.95, ușor în scădere față de ieri. Indicii și acțiunile regionale au fost mixte, ca urmare a evoluției slabe a indicilor americani. NZD și AUD au fost lideri. În portofoliul de tranzacționare continuăm să ne ținem de planul din analiza video "Market Briefing" de la Traders Club (înscrie-te AICI), și suntem atenți la datele din raportul Macronica (înscrie-te AICI sau la TRADERS CLUB). Ne revedem duminică (09.10.2022) de la 11:00 pe Skype, la Coffee & Trading Talks. $por la % ❤️ * 📈= 💲 Secțiunea "Diverse" @TuttleCapital a lansat un ETF INVERTED JIM CRAMER!! (este același tip care a făcut legendarul $SARK prin care shortează ARK) Va avea ticker-ul $SJIM și va include 20-25 de nume pe care Jim Cramer le recomandă în show-urile sale, pe care le va inversa. Acest ETF va fi listat pe 19 Decembrie 2022.
Titluri pe care le vezi lângă minime...  Prima pagină din WSJ  Cartoon of the Day: Knee-capped  Prietenii de la The Market Ear   Ministrul Saudit al energiei refuză să răspundă la întrebările celor de la Reuters la conferința de presă OPEC+. Shenzhen, China -> Aceste ''Digital Sentinels'' aka ''QR code passport machines'' sunt peste tot, inclusiv în casele oamenilor... Acestea înregistrează de fiecare dată când te duci oriunde. De final...  Pe lângă articole zilnice, avem și cursuri de trading, rapoarte detaliate și o comunitate.
Te așteptăm alături de noi! Echipa MacRo Traders 5/10/2022 Macro Dimineața de Miercuri: "Continuă hike-urile, azi RBNZ și diseară revenim la Market Briefing"Read NowSalutare, MacRo Traders! 📰 🌐 ☕ ⚖️ 🚀 📈 Titluri de ieri și din sesiunea Asiatică de azi, miercuri - 05.10.2022. 🏦Fed's Bostic will be speaking today; 🏦Heads up for a SNB speaker today: Maechler; 🇳🇿NZD/USD is back to where it started, fully retraces its post-RBNZ spike; 🇳🇿RBNZ cash rate hike by 50bp, as expected; 🇦🇺Australia S&P Global Services PMI (Final, September) 50.6 (prior 50.2); 🇪🇺European Central Bank is holding a non-monetary policy meeting today; 🇯🇵Japan Jibun Markit Services PMI for September (final) 52.2 (prior 49.5); 🇰🇷Bank of Korea says consumer inflation to stay high around 5 to 6% for some time; 🇰🇷South Korean data: September core-inflation has risen at its fastest y/y since December 2008; 🇮🇪Ireland's central bank raises 2023 CPI projections, lowers GDP forecast; 🔮Scotia Bank: "The key reason the RBA slower rate hike is not applicable to elsewhere"; 🔮ING on EUR/USD - "high risk of a return to 0.9500 over the coming weeks" 🔮Goldman Sachs launches Sonar Dark X algo - to maximize non-displayed liquidity capture; 🔮Goldman Sachs say USD/JPY could reach 155 & GBP/USD drop under parity; 🔮Goldman Sachs rank of Recession Risk: 1. UK (already in one); 2. Canada; 3. USA; 4. Australia; 🥇Gold shortage? Banks diverting physical away from India in favour of China and Turkey; ⛽White House efforts to stop OPEC from cutting oil output - Yellen unleashed; ⛽Reports that the US is lobbying OPEC+ nations not to cut oil output; ⛽An unnamed OPEC source says the cartel is considering output cuts up to 2 mn barrels / day; ⛽Oil - private survey of inventory shows headline draw vs. expected build; 🇷🇺Russia's ambassador to the US says danger risen of a direct clash between Russia & West. ⭐America News Wrap: US stocks soared for a 2nd day in a row, helped by JOLTs jobs. Astăzi, Reserve Bank of New Zealand a îndeplinit așteptările pieței cu o creștere a Ratei de Numerar (OCR) cu 0,5%, ducând-o de la 3,0% la 3,5%. Aceasta a fost a cincea creștere consecutivă a ratei, de 50 pb, din partea băncii. NZD-ul este puternic astăzi, Nzd/Usd e mai sus iar Aud/Nzd mai jos. Spațiul FX a scăzut în general față de USD, deși până acum nu a fost o zi cu volatilitate, AUD, GBP, EUR și CAD sunt toate puțin mai jos. USD/JPY a reprezentat o mică excepție. A scăzut la minime sub 143,60 la începutul sesiunii, dar de atunci și-a revenit puțin, aceasta fiind o volatilitate decentă pentru fusul orar asiatic, chiar dacă au fost puține știri specifice. Decizia RBA de ieri, de a încetini creșterea ratelor dobânzilor (0.25% vs 0.50% așteptat) a fost un plus în apetitul pentru risc de ieri. Totuși, astăzi RBNZ-ul și-a continuat hike-urile cu 0.5%, ceea ce ar putea duce la o diminuare a apetitului. Fluxul de știri a fost ușor, iar datele publicate au avut o importanță mai mică. Indicii și acțiunile regionale au avut de câștigat, continuând mișcarea din sesiunea Americană. Urmează reuniunea OPEC+ unde există zvonuri de o reducere a producției de până la 2 milioane de barili/zi. SUA face lobby, la greu, pentru nicio reducere (vezi titlurile de mai sus). În portofoliul de tranzacționare, lucrurile încep să-și revină. Am marcat profitul pe tranzacțiile mai scurte iar pe celelalte le vom lăsa să curgă. Am discutat despre aceste idei în analiza video de la Traders Club (înscrie-te AICI), ele fiind generate cu ajutorul raportului Macronica (înscrie-te AICI sau la TRADERS CLUB). Diseară ne vedem de la 18:00 pe Skype, la Market Briefing. $por la % ❤️ * 📈= 💲 Secțiunea "Diverse" An updated version...  Cartoon of the Day: Flop Gun  Prima pagină din WSJ  Prietenii de la The Market Ear    Incredibly, stocks of drill pipe companies have been left for dead. Many are down 80-90% from their peaks and present beautiful asymmetry right now.  Cele mai importante companii din "drill pipe industry" sunt: Hilong Group of Companies, Jindal Saw Ltd. (Drill Pipes International LLC), NOV Inc., Oil Country Tubular Ltd., PetroMaterials Corporation, Tejas Tubular Products, Inc., Tenaris S.A., Texas Steel Conversion, Inc., TMK Steel Limited, and Weatherock Group Holding Limited. Elon's first day at twitter... Pe lângă articole zilnice, avem și cursuri de trading, rapoarte detaliate și o comunitate.
Te așteptăm alături de noi! Echipa MacRo Traders 4/10/2022 Macro Dimineața de Marți: "Încep și surprizele... RBA face un rate hike de doar 0.25%, sub așteptări"Read NowNeața, MacRo Traders! 📰 🌐 ☕ ⚖️ 🚀 📈 Titluri de ieri și din sesiunea Asiatică de azi, marți - 04.10.2022. 🏦 Speakers for today: Fed's Williams, Logan, Daly, Mester & Jefferson, ECB's Lagarde, UK Chancellor Kwarteng. 🏦 Reasons for a 'FED Rethink' on the pace of rate hikes are mounting; 🏦 Fed's Williams: "FED still has more rate hikes ahead, citing 4.6% median 2023 dot"; 🇦🇺 AUD/USD has dropped on the smaller than was expected 25bp RBA rate hike; 🇦🇺 RBA raised its cash rate by 25bp; 🇦🇺 Australian Job Ads -0.5% m/m in September (prior +1.5%); 🇦🇺 Australia housing finance data for August, headline home loans -2.7% m/m (expected -3.5%); 🇦🇺 Australia Building Permits (August) +28.1% m/m (expected +5.0%); 🇦🇺 Australia consumer confidence weekly survey fell by 2.6% w/w; 🇦🇺 Australian September Manufacturing PMI 50.2 (prior 49.3); 🇳🇿 New Zealand data - Business confidence in Q3 -42% (prior -65%); 🇯🇵 Japan chief cabinet secretary Matsuno warns of a possible North Korean nuclear test; 🇯🇵 Tokyo CPI accelerated for a 4th consecutive month, fastest rise since 1992; 🇯🇵 Tokyo area inflation data for September: Headline 2.8% vs. 2.8% expected; 🇯🇵 Yen rises a few points after North Korea launches a ballistic missile towards Hokkaido; 🇯🇵 Japanese media says North Korea has launched a missile; 🔮 TD recommend short EUR/USD and GBP/USD; 🔮 Goldman Sachs forecast a 'front-loaded' rise in the oil price on a 1mn bbl/day OPEC+ cut; 🔮 Rabobank: "This is not a British but a global problem everyone could see coming: how do you raise rates when there so much debt has been created by so many years of so low rates?" 👉 Ray Dalio says "the short-term interest rate is now about right"; 🇨🇳 Waiting on the USD/CNY fixing? There will be none this this week - China is on holidays; 🇨🇳 Reminder - Chinese markets are closed today and all week, Hong Kong is closed today also; ⛽ OPEC+ cancelled a meeting of its Joint Technical Committee (JTC); ⛽ An OPEC+ 1mn barrel / day output cut "would tighten the market considerably"; ⚠️ The US/Iran deal appears even more distant, Biden vows 'further costs' on violent Iran regime; 🥇 Indian Bullion Refiners use tax rule change to register Gold imports as Platinum; 👉 WSJ: U.N. calls on FED and other central banks to halt interest-rate increases; ⭐ Solid drive to the upside in the major US indices yesterday; ⭐ America News Wrap: Bad manufacturing news is good news. Reserve Bank of Australia și-a majorat Rata de Numerar cu 25 pb (0.25%) la ședința de astăzi a consiliului de politică monetară. Creșterea așteptată pe scară largă (deși nu în unanimitate) era de 50 pb (0.5%). În declarația sa însoțitoare, guvernatorul Lowe a spus că Rata de Numerar a crescut „substanțial într-o perioadă scurtă de timp”. El a continuat spunând că încetinirea ritmului de hike-uri oferă RBA-ului posibilitatea de a evalua cheltuielile gospodăriilor, salariile, inflația și evoluțiile economice globale pentru a avea cât mai multe informații înainte de alte viitoare creșteri ale ratelor. Acum, se pare că următoarele hike-uri vor fi de 0.25% sau nu mai mult de 0.5%. AUD/USD a scăzut după acest anunț și în prezent se situează la 0.6475. USD/JPY a avut o tentativă de scădere (fără succes) la știrea despre Coreea de Nord, care a lansat o rachetă în direcția Hokkaido din Japonia. Racheta balistică a survolat țara și a aterizat în Oceanul Pacific în afara zonei economice exclusive a Japoniei. Coreea de Nord a lansat cu regularitate teste de rachete balistice, dar cel de astăzi a fost primul din 2017 care a survolat Japonia. USD/JPY s-a scuturat imediat de toate grijile și de atunci s-a mutat mai sus, la 144.80. Am avut și date din Japonia, inflația din zona Tokyo (pentru septembrie) crescând din nou, de data aceasta la cel mai rapid nivel din 1992 (excluzând citirile din perioada impozitului majorat de pe vânzări). În altă parte, am avut o volatilitate redusă, cu intervale mici dar care ne arată un USD mai slab. Absența Chinei de pe piețe a diminuat interesul și fluxurile din regiune în această săptămână. În portofoliul de tranzacționare, continuăm să executăm ideile despre care am discutat în analiza video de la Traders Club (înscrie-te AICI) și care au fost generate cu ajutorul raportului Macronica (înscrie-te AICI sau la TRADERS CLUB). Având în vedere volatilitatea ridicată din ultimele săptămâni, suntem mai dinamici și executăm tranzacții pe o perioadă mai scurtă de timp, în plus față de cele "mai lungi", prinse dintr-un punct foarte bun. Atenție și la Reversal Candle-urile apărute ieri! Azi am intrat în continuarea lor. Volatilitate = Risc dar și Oportunitate 😉 $por la % ❤️ * 📈= 💲 Secțiunea "Diverse" What is the meaning of nibble? To take gentle, small, or cautious bites and also trades.  Dollar Strength and Global Currency Debasement "Why are market participants scared of a strong dollar? Because for years there was a massive carry trade against the US dollar, predicated on a bet that constantly printing currency and cutting rates would never create inflation."  Cartoon of the Day: Mainstream Delusion  Prima pagină din WSJ  Follow Alf  Valoarea actuală pentru Core-inflation este de 6.3%. Una telenovela...  Jim Cramer: "Whoever gets Credit Suisse ($CS) is going to do quite well... that is some great franchise." New York Trading Floor (1988) Pe lângă articole zilnice, avem și cursuri de trading, rapoarte detaliate și o comunitate.
Te așteptăm alături de noi! Echipa MacRo Trader Morning, MacRo Traders! 📰 🌐 ☕ ⚖️ 🚀 📈 Titluri din weekend și din sesiunea Asiatică de azi, luni - 03.10.2022. ⚠️ There are some serious rumours doing the rounds about a major bank failure; ⭐ It's a (partial) holiday in Australia today, and Chinese markets are closed this week; ⭐ This week highlights: US ISM, RBNZ, RBA, OPEC+, US and Canadian jobs reports; 🏦 RBA monetary policy meeting on Tuesday, 4 October 2022: analysts say 50bps is not a given, it could be just 25bp; 🏦 Federal Reserve speakers for today: Raphael Bostic, Thomas Barkin, Esther George & Bostic again; 🏦 European Central Bank speakers for today: Christine Lagarde, Fabio Panetta & Pablo Hernández De Cos; 🔮 Goldman Sachs cuts its 2023 oil price forecasts: "we believe that the decline in oil prices has overshot the downside risks to global oil demand"; 🔮 ANZ see a significant chance of a cut as large as 1mn barrels/day; 🇯🇵 Japan finance minister Suzuki says sharp FX moves are undesirable; 🇯🇵 BOJ official says firms' CPI estimates for the coming 5 years have hit 2%, first time ever; 🇯🇵 Japan September Manufacturing PMI (final) 50.8 (prior 51.5); 🇯🇵 Large manufacturers sentiment in Japan has declined for 3 consecutive quarters; 🇯🇵 BOJ September meeting summary: Core inflation likely to increase more slowly in 2023; 🇺🇸 Fed whisperer Timiraos tweeted on how the Fed might be tightening policy too aggressively; ⛽ Oil has jumped at the Monday open - OPEC+ considering output cut of more 1mn barrels/day; 🇦🇺 Australia: Melbourne Institute Inflation monthly inflation 0.5% m/m in September (prior -0.5%); 🇦🇺 Australia S&P Global Manufacturing PMI (Final, September) 53.5 (prior 53.8); 🇳🇿 RBNZ shadow board says should raise the official cash rate (OCR) by another 50bps this week; 🇬🇧 GBP traders heads up - UK PM Truss will delay the vote on cutting the 45p rate of tax; 🇬🇧 UK rating outlook cut by S&P; 👉 October Seasonals: Second best month for AUD; Fourth best month for the dollar index; Weakest month for EUR/AUD; Third weakest month for the euro; Third-best month for the Nasdaq (and not far off from the best), though volatility is high with double digit gains/losses not uncommon; Fourth best month for the S&P 500; Third best month for the DAX; Strongest month of the year for natural gas; Weakest month of the year for oil; Seasonal weakness in bonds. ⭐ Good bye September. A traditional weak month, ends at the lows for major indices; ⭐ America News Wrap: Commodity currencies, bonds and stocks finish weak. Să înceapă Octombrie cu un dezastru? Există câteva zvonuri serioase despre un faliment major al unei bănci. Majoritatea îndreaptă degetul spre Credit Suisse. Banca a fost surprinsă de dezastrul Archegos și de atunci (februarie 2021) prețul acțiunilor sale a ajuns la 3,90 USD de la 14,90 USD. În plus, Credit Default Swap-urile sunt la niveluri deranjante. Acest lucru ar putea duce la o deschidere urâtă a sesiunii de mâine și la ceva mult mai rău dacă se dovedește a fi adevărat. Banca va trebui să infirme eficient acest lucru, în cel mai puternic mod posibil, altfel clienții își vor retrage banii și contrapărțile vor tăia liniile de credit. Zvonurile ca acestea sunt periculoase și se pot adeveri de la sine. Avem deja o criză a inflației și o criză energetică. Ce zici și de o criză bancară? Petrolul a deschis cu un gap mai sus după ce a fost citat potențialul unei reduceri a producției OPEC+ de aproximativ 1 milion de barili pe zi (deși au fost discuții pentru 3 milioane de barili, ceea ce pare exagerat). Prețul petrolului are o mică retragere și nu a recuperat gap-ul. Valutele comodități au fost ajutate de mișcarea petrolului. USD/CAD a început pe scădere iar AUD/USD și NZD/USD au crescut. EUR/USD și GBP/USD au crescut și sunt lângă maximul zilei. USD/JPY și USD/CHF sunt relativ stabile. Astăzi, a fost publicat „rezumatul” reuniunii din septembrie a Băncii Japoniei (vezi titlurile de mai sus). Rezumatul a transmis gânduri despre creșterea inflației, despre care s-a spus că va continua și poate chiar va depăși așteptările, în sus. Rezumatul mai spune că atunci când va veni momentul, BoJ va trebui să comunice piețelor în mod clar schimbările de politică monetară. Deși banca a mai făcut o astfel de remarcă, dar împreună cu mențiunile privind creșterea inflației, cei care caută un BOJ care să se îndepărteze de politica de easing, se pot lega de aceste argumente... sau s-ar putea să fie doar BOJ-ul care adaugă la eforturile sale încercând să stopeze declinul yenului. Indicii și acțiunile regionale sunt mixte. Piețele chineze au fost închise astăzi și vor rămâne închise săptămâna aceasta pentru sărbătorile Săptămânii de Aur, acest lucru scăzând interesul din piețe în sesiunea Asiatică de astăzi. În portofoliul de tranzacționare, lucrurile încep să-și revină pentru că nu am renunțat și ne ținem de ideile despre care am discutat în analiza video de la Traders Club (pentru accesarea link-ului, înscrie-te AICI). $por la % ❤️ * 📈= 💲 Secțiunea "Diverse" Prima pagină din WSJ  Cartoon of the Day: Therapy  De observat data...
Graficul S&P -> Daily -> 2008 vs 2022  Prietenii de la The Market Ear...   Pe lângă articole zilnice, avem și cursuri de trading, rapoarte detaliate și o comunitate.
Te așteptăm alături de noi! Echipa MacRo Traders 30/9/2022 Știrile dimineții, vineri: "Final de săptămână, lună și trimestru... într-o zi de vineri!!"Read NowHello, MacRo Traders! 📰 🌐 ☕ ⚖️ 🚀 📈 Titluri de ieri după-masă și din sesiunea Asiatică de azi, vineri - 30.09.2022. 🏦 BOE's Pill: “Hard to avoid conclusion that fiscal easing announced will prompt a significant and necessary monetary policy response in November” [getting those 75 (or more) bps expectations up] 🏦 FED’s Mester: “A recession will not stop the FED from hiking rates”; 🏦 ECB’s Lane: “Normalization will take several meetings to accomplish”; 🏦 Fed's Daly says "we have gotten rates to neutral; a deep recession is not warranted or necessary; FED rate path projection of 4%-4.5% by year end, 4.5%-5% in 2023"; 🏦 FED speakers for today: Barkin, Brainard, Bowman, Williams; 🏦 ECB speakers for today: Elderson, Schnabel; 🔮 Goldman Sachs warn on the "Deindustrialisation of Europe"; 🔮 Westpac have raised their forecast for the RBNZ terminal rate to 4.5% (from 4%); 🔮 Morgan Stanley likes buying dips in USD/JPY, see 146 - 147 ahead due to higher FED rates; 🔮 IIF forecasts China's growth at just 2.6% this year; 🇯🇵 Japan's Matsuno wants to complete an extra budget, economic package swiftly; 🇯🇵 Japan data - August preliminary industrial production 2.7% m/m (expected +0.2%); 🇯🇵 Japan retail sales for August 4.1% y/y (expected 2.8%); 🇯🇵 Japan August unemployment rate 2.5% (expected 2.5%, prior 2.6%); 🇨🇳 China Caixin / Markit Manufacturing PMI for September 48.1 (expected 49.5, prior 49.5); 🇨🇳 China official Manufacturing PMI 50.1 (expected 49.6); 🇨🇳 PBOC sets USD/ CNY reference rate for today at 7.0998 (vs. estimate at 7.0951); 🇦🇺 Australia to end mandatory COVID-19 isolation from October 14; 🇦🇺 Australian Private Sector Credit for August +0.8% m/m (expected 0.6%, prior 0.7%); 🇦🇺 RBA meeting Tuesday October 4th, 21 of 29 analysts are forecasting a 50bps cash rate rise, then more by year end; 🇳🇿 New Zealand data - August building permits -1.6% m/m (prior +5.0%); 🇳🇿 New Zealand consumer confidence data is still languishing at a deeply pessimist value 85.4; 🇬🇧 Cost of an average UK mortgage could rise 70% by March; 🇬🇧 UK financial media report government departments are being instructed to prepare for cuts; 🇬🇧 UK media report that UK PM Truss to hold emergency talks with OBR on Friday; ⭐ America News Wrap: Cable soars, stocks sink, flows dominate; ⭐ US major indices erased the gains from Wednesday. Closed sharply lower; ⭐ China market holidays all next week. Australia time change this weekend. GBP a crescut puternic joi iar mișcarea inițială din timpul Asiei a fost doar o continuare, ducând paritatea la 1.1200. Oscilațiile au fost mari, în jur de minim 1% (pe FX e mult), iar GBP/USD se situează la 1.1120 pe măsură ce postez și nu dă semne de scădere a volatilității. USD/JPY a rămas destul de sus deși am observat o îmbunătățire a datelor de azi, din Japonia (vezi titlurile) și promisiuni de sprijin fiscal suplimentar pentru economie. Dacă tot vorbim de date, accentul s-a pus pe PMI-ul chinez pentru septembrie: -> Manufacturing PMI oficial a ieșit puțin în expansiune, în timp ce sondajul alternativ privat Manufacturing PMI Caixin a rămas în contracție; -> Services PMI oficial a scăzut la un minim de 4 luni, dar este încă în expansiune: activitatea de construcții a dat PMI-ului un boost după politicile recente de infrastructură. Pe frontul băncilor centrale a fost Mary Daly, șefa sucursalei FED din San Francisco. Daly a spus că o recesiune profundă nu este necesară și nici justificată. Adjectivul „profundă” este puțin îngrijorător. Gândirea celor de la FED pare a fi că ei ar vedea o recesiune ca fiind garantată. Așadar, Banca Angliei a început pivotarea globală a băncilor centrale, care va trimite activele de risc pe lună. Corect? Nu. BOE tocmai a acționat ca un creditor de ultimă instanță pentru a evita un măcel în industria fondurilor de pensii naționale. Nu este nimic bullish în asta pentru indicii bursieri. În portofoliul de tranzacționare sunt câteva tranzacții noi despre care am discutat în analiza video de la Traders Club (pentru accesarea link-ului, înscrie-te AICI). $por la % ❤️ * 📈= 💲 Secțiunea "Diverse" Cartoon of the Day: Lost Luggage  👉 The Biden administration is trying to apply influence on domestic UK tax policy.; 👉 Peter Schiff: Bank of England Pivots First, Fed to Follow; Rămâne de văzut cât de multă influență au americanii... dar sigur sunt puși într-o situație dificilă.   Prima pagină din WSJ  S&P500 INDEX 2006-2008 vs 2020-2022  Jim Cramer încă nu a aflat de comparația mai sus prezentată.  Stanley Druckenmiller @CNBC Pe lângă articole zilnice, avem și cursuri de trading, rapoarte detaliate și o comunitate. Te așteptăm alături de noi! Echipa MacRo Traders Neața, MacRo Traders! 📰 🌐 ☕ ⚖️ 🚀 📈 Titluri de ieri după-masă și din sesiunea Asiatică de azi, joi - 29.09.2022. 🏦European Central Bank speakers for today: Fabio Panetta, Fabio Panetta, Luis de Guindos, Frank Elderson, Elizabeth McCaul, Philip Richard Lane and Pablo Hernandez de Cos; 🏦Bank of England speakers for today: Dave Ramsden, Andrew Hauser and Silvana Tenreyro; 🏦Federal Reserve speakers for today: Loretta Mester and Mary Daly; 🏦Fed's Evans: "Policy rate should continue higher, could sit higher for some time"; 🇦🇺AUD traders heads up: first ever "Monthly CPI" will be published today, 29 September 2022; 🇦🇺Australia's first ever official monthly CPI was published: August +6.8% y/y (July +7%); 🇳🇿New Zealand data - September business outlook -36.7 (prior -47.8); 🇨🇳PBOC sets USD/ CNY reference rate for today at 7.1102 (vs. estimate at 7.1066); 🇨🇳PBOC says never bet on one-sided appreciation or depreciation in yuan exchange rate; 🇬🇧UK vehicle production is surging higher; 🇬🇧Two planes have collided on the ground at UK Heathrow airport, no reports of injury so far; 🇬🇧UK crisis - Chief Secretary to the Treasury Philp says will not renege on its tax cut plan; 🇬🇧UK BOE intervened in the Bond Market in an attempt to cool the markets; YCC is usually not very supportive for the currency, isn't it Japan? 🇬🇧BOE bought just £1.025 billion in emergency QE operation, yesterday’s gilt buying went a long way; At the peak of covid, the US Treasury was buying >$300b/day; 🇺🇸US citizens are being advised by the US State Department to get out of Russia immediately; 🇹🇼Taiwan's central bank governor says "no to FX controls" during his tenure; 🇯🇵Japan's PM Kishida to announce target of inbound tourism spending of over 5 trilion JPY a year; 🌐World Bank President Malpass: "pressing danger is a sharp slowdown in growth, global recession"; 🌐IMF says it is monitoring developments in Britain and is engaged with UK authorities; (IMF engaged with UK now. The prophecy continues to unfold) ⛽Oil: RBC is forecasting the October 5th OPEC+ meeting may slash output by up to 1 mn bbl/day; 🔮BlackRock says markets not pricing the extent of recession needed so "we shun most stocks"; 🔮Deutsche Bank remains bullish on the Australian vs. New Zealand dollar; 🔮Nordea: "Winter is coming for the EUR" - EUR/USD seen as low as 0.90; 🔮Danske says long-end yields are going to rise even higher; 🔮Morgan Stanley remains with a bearish bias on EUR/USD, targeting to 0.93; 🔮JP Morgan: "It's important to draw a distinction between QE as monetary policy and QE as emergency support, yesterday’s BoE actions are very much the latter"; ⭐Stanley Druckenmiller "central case a hard landing", "owning assets doesn’t make a lot of sense"; 👉US equities posted a huge gain as bond yields retraced; 👉America News Wrap: Rebound -> Markets bounce with USD lower, stocks higher, yields lower. Dolarul american a recuperat unele dintre pierderile de ieri, în timpul sesiunii Asiatice de astăzi. EUR, AUD, NZD, GBP, CAD, CHF și JPY, au fost toate mai jos deși nu au existat știri sau date care să determine mișcarea, fiind o zi destul de light din acest punct de vedere. Am primit, pentru prima dată, un raport oficial lunar al inflației din Australia. Biroul Australian de Statistică a publicat "Monthly CPI" pentru iunie, iulie și august. CPI-ul lunii septembrie va fi publicat împreună cu raportul trimestrial (pentru Q3) programat pe 26 octombrie. Datele de azi au arătat că inflația generală (y/y) a scăzut ușor în august comparativ cu iulie. Core-CPI-ul (excluzând alimentele și energia) a crescut y/y din iunie până în august. Pe frontul băncilor centrale, PBOC-ul a stabilit rata yuanului onshore puțin mai sus în comparație cu cea de miercuri. Rata de referință mai puternică (pentru CNY) vine după ce Banca a emis o declarație de avertizare cu privire la mișcările de yuani „unidirecționale”, chiar miercuri după-amiază, ora Chinei. Ieri, Banca Angliei și-a schimbat planurile de a începe operațiuni de înăsprire cantitativă (QT) și a planificat o serie de operațiuni de cumpărare de obligațiuni până pe 14 octombrie. Programul QT trebuia să înceapă luni dar așa nu va începe până pe 31 octombrie. În ceea ce privește ratele dobânzilor, comunicatul spune: „MPC va face o evaluare completă a evoluțiilor macroeconomice recente la următoarea sa întâlnire programată și va acționa în consecință” De observat faptul că aceste acțiuni au fost întreprinse de Comitetul de Politică Financiară, care este un grup diferit de MPC, deși se suprapune. În orice caz, pariurile continuă să se orienteze către acțiuni agresive din partea MPC. Următoarea întâlnire va avea loc pe 3 noiembrie, imediat după ce programul QT va începe. Rata actuală implicită este de 3,79%, ceea ce reprezintă o șansă de 62% pentru o creștere de 125 bps și o șansă de 38% de 150 bps… care ar fi un pas puternic. În portofoliul de tranzacționare nu sunt tranzacții noi dar au fost adăugate în Watchlist cele mai interesante idei. Atenție vineri pe 30.09!! Vezi toate detaliile în analiza video de la Traders Club iar dacă nu poți accesa link-ul, înscrie-te AICI. $por la % ❤️ * 📈= 💲 Secțiunea "Diverse" Kwasi Kwarteng nu-și dă demisia...  Prima pagină din WSJ  Cartoon of the Day: In The Gutter  Put/Call Ratio @TME Did they do it again? The crowd loaded up on puts as fear took over...SPX has done nothing since Friday basically, so those puts bough in panic have managed losing a lot of value already...  RIP Coolio. The Grammy-winning rapper, producer and actor has died at the age of 59. Pe lângă articolele zilnice, avem cursuri de trading, rapoarte detaliate și o comunitate. Te așteptăm alături de noi! Echipa MacRo Traders Astăzi, BOE s-a dat înapoi de la politica de QT în ultimul lor anunț, oferindu-se să cumpere „temporar” obligațiuni guvernamentale pentru a încerca să restabilească ordinea și funcționarea în piața de Gilt-uri. Așa că acum, avem în același timp creșteri ale ratelor plus QE (bine... un fel de), iar Regatul Unit se alătură astfel Europei și ECB-ului.
În orice caz, concluzia de săptămâna trecută, în esență, reprezintă incoerența politicilor din UK. Atunci când o bancă centrală trebuie să vină cu o intervenție majoră pe piața de obligațiuni, ca urmare a politicii guvernamentale și nu a unora dintre șocurile externe, ceva este profund putrezit la bază. De fapt, aceasta este o soluție de ajutor în încercarea de a restabili încrederea în piața de Gilt-uri, dar cu excepția cazului în care este însoțită și de o schimbare/retragere pe partea fiscală, este greu de crezut că acesta ar fi un punct de cotitură pentru activele britanice. Dacă Kwarteng va continua să facă faze și BOE va ieși să curețe după el, nu ar fi deloc roz, mai ales pentru o bancă ce se luptă deja cu propria politică în încercarea de a reduce inflația. O revenire la QE (mai puțin QT) nu este tocmai ideală, mai ales într-un moment în care avem un șoc inflaționist în economie. Presiunea negativă va continua atâta timp cât FED și BOE sunt în contradicție în ceea ce privește convingerile lor asupra politicii monetare. În orice caz, anunțul BOE de astăzi doar adaugă mai multă atenție lirei și asta o va păstra în Watchlist-ul nostru. 28/9/2022 Știrile dimineții, miercuri: "Scade încrederea în guverne, cresc yield-urile și diseară revenim la Traders Club Market Briefing"Read NowSalutare, MacRo Traders! 📰 🌐 ☕ ⚖️ 🚀 📈 Titluri de ieri după-masă și din sesiunea Asiatică de azi, miercuri - 28.09.2022. 🇺🇸White House Deese comments on "not expecting a dollar-weakening accord"; 🇺🇸White House Economic Adviser Deese says "more progress is needed to reach an agreement with Iran"; 🇺🇸Fed's Daly says want to bring inflation down, not unnecessarily tip economy into recession; 🇺🇸Yellen potentially leaving her role at US Treasury after mid-term elections; 🇦🇺Australian 2021-2022 budget outcome, debt slightly less than the March forecast; 🇦🇺Australian retail sales data for August +0.6% m/m(expected +0.4%); 🇨🇳Chinese yuan slumps to lowest since the global financial crisis; 🇨🇳PBOC sets USD/ CNY mid-point today at 7.1107 (vs. estimate at 7.1095); 🇯🇵BOJ July minutes: there is not a lot of conviction on inflation, no indication of any pivot from the BOJ here; 🇬🇧UK BRC Shop Price Index for September is +5.7% y/y, its highest since this indicator began in 2005; ⛽Oil - private inventory survey shows larger than expected headline build; 🇪🇺EU's Von Der Leyen: "deliberate disruption to European energy infrastructure unacceptable"; 🔮Fitch cites weaker demand for smartphones; 🔮Goldman Sachs says risk of Fed pushing economy into recession not priced into equities; 🔮Goldman Sachs cut its 2023 oil price forecasts, citing a weakening demand outlook; 🔮Moody's on the UK - "more aggressive monetary policy tightening, weighing on growth"; 🔮Moody's on the UK says "large, unfunded tax cuts a credit negative"; 🔮TD says gold at risk of capitulation selling, cite "massively bloated & complacent" longs; 🔮Morgan Stanley forecasts the USD index (DXY) to 118 by year-end; 🏦US Treasury Secretary Yellen says that "financial markets are operating normally"; 🏦Central Bank Speakers for today: Christine Lagarde, Jon Cunliffe, Swati Dhingra, Charles Evans, Raphael Bostic, Jerome Powell, Michelle Bowman & Thomas Barkin; ⭐Asia took USD higher and nearly everything else down. Yellen, Deese shrugged off USD strength; ⭐America News Wrap: Bond market breakdown continues as US data strengthens & stocks closed mixed. A fost o zi cu știri puține și un flux de date ușor. Reserve Bank of Australia se întrunește săptămâna viitoare, marți pe 4 octombrie, iar datele "Retail Sales" de astăzi, în creștere cu 0,6% m/m și cu 19% y/y (a doua cea mai mare y/y din istoria seriei de date) menține așteptările pentru un hike de 50 bps pe primul loc. Deși încrederea consumatorilor australieni a fost foarte slabă, acest lucru nu este reflectat în datele puternice privind vânzările cu amănuntul. Mișcările pieței au fost dominate de creșterea yield-urilor din SUA, cele pe 10 ani atingând peste 4% (pentru prima dată din 2010) și de puterea dolarului american. Comentariile lui Yellen și ale lui Deese nu au împiedicat creșterea USD. Revenind la băncile centrale, am avut minutele ședinței BoJ din iulie (un pic învechite, vezi titlurile de mai sus) și pe șefa FED San Francisco, Mary Daly, care a spus că obiectivul este de a reduce inflația, fără a înclina economia în recesiune inutil. Dolarul american a crescut destul de mult astăzi. Yuanul offshore a scăzut, cu USD/CNH peste 7.20 un nou maxim istoric al parității (cel mai scăzut pentru CNH vreodată). USD/JPY a fost liniștit, cu unele rezerve în privința creșterii din cauza amenințării neclare de intervenție. EUR, AUD, GBP, NZD, CHF, CAD … toate au scăzut față de USD. Consilierul Deese a fost direct mai devreme, spunând că nu anticipează necesitatea unui acord global pentru ajustarea valorilor valutare. Respingerea lui Deese a unei noi versiuni a Acordului Plaza, așa cum era cunoscut acordul din 22.09.1985, a venit la câteva ore după ce Secretarul Trezoreriei, Janet Yellen, a sugerat că există puține motive de îngrijorare față de mișcările actuale din piețele financiare. Cu astfel de comentarii, USD s-a tranzacționat din nou mai puternic în Asia astăzi. În portofoliul de tranzacționare nu sunt tranzacții noi, deocamdată. Diseară ne revedem la Traders Club - Market Briefing, live pe Skype de la 18:00. O zi superbă, cu $por la %! ❤️ * 📈= 💲 Secțiunea "Diverse" Ieri, yield-ul britanic pe zece ani a trecut peste 4,3% pentru prima dată din noiembrie 2008, după ce membrul BoE Huw Pill a sugerat că banca centrală ar putea crește semnificativ ratele la următoarea întâlnire de politică, ca răspuns la uriașele reduceri de taxe ale ministrului de finanțe Kwasi Kwarteng. El a adăugat că banca centrală ar trebui să aștepte până la întâlnirea programată din noiembrie pentru a acționa, în conformitate cu declarația BoE de luni, 26.09.2022. Între timp, Kwasi Kwarteng s-a arătat optimist în strategia sa economică, spunând că rămâne hotărât să controleze datoria și a reiterat că reducerile sale de 45 miliarde GBP ar stimula creșterea. Acum, piețele includ în preț un hike de aproximativ 160 bps la întâlnirea din noiembrie și se așteaptă ca rata cheie să depășească 6% după ce BoE a declarat că nu va ezita să modifice ratele dobânzilor după cum este necesar pentru a readuce inflația la ținta de 2%.
 S&P500 a scăzut cu peste 11,1% în ultimele 10 zile, fiind cel mai slab randament pe 10 zile de la cel din:
Suntem atenți (de mult timp) și la scenariul asemănător cu cel din 2008.  VIX-ul nu se tranzacționează pe bază de sezonalitate dar și aici, analogia cu anul 2008 arată destul de bine.  Octombrie e luna în care “urșii intră în hibernare” fiind cunoscută drept “bear market killer”. 6 din ultimile 17 bear markets (sau pe aproape) de la al doilea Război Mondial și până în prezent, s-au terminat în această lună, Octombrie. În anii în care indicii bursieri au scăzut cu peste 10% până în August, Septembrie este de obicei o lună mai proastă (la fel și acum), dar în Octombrie este mai bine (8 din 11 au fost de creștere). Dilema-i “care e cel mai mare Pain Trade” de aici înainte?  Nu ne luptăm cu sezonalitatea. Poate să pară puțin prematur, dar aproape toate creșterile de pe S&P au loc în perioada 1 Noiembrie -> sfârșitul lunii Aprilie. Asta dacă ne uităm în urmă cu doar 60 de ani.  Prima pagină din WSJ  Cartoon of the Day: Baitfish Bankers  Arată-ne în comentarii că ai dat un Share acestui articol și te califici la extragerea de mâine, cu șanse mari de câștig. Premiul/Biletele oferite sunt la Cinema City - AFI COTROCENI BUCUREȘTI.  Pe lângă articolele zilnice, avem cursuri de trading, rapoarte detaliate și o comunitate. Te așteptăm alături de noi! Echipa MacRo Traders Salutare, MacRo Traders! 📰 🌐 ☕ 🧠 🚀 📈 Titluri din sesiunea Americană de ieri și cea Asiatică de azi, marți - 27.09.2022. 🏦Federal Reserve speakers for today: Chair Powell + Evans, Bullard, Daly; 🏦ECB President Lagarde is speaking today, De Guindos also; 🏦Bank of England Chief Economist Huw Pill is speaking today; 🔮Morgan Stanley forecasts a 50bp cash rate hike at the RBA policy meeting next week; 🔮Bank of Montreal: FED hikes Nov: 75bp, Dec 50, Jan/Feb 25. Recession probability now above 50%; 🔮Société Générale pours cold water on talk of a Plaza Accord to reverse the US dollar surge; 🔮Goldman Sachs slash their GBP forecasts; 🌐World Bank slashes economic growth forecasts for China; 🇨🇳China funds, brokers have been requested to buy stocks ahead of the Party Congress; 🇨🇳Chinese police said they have busted a cryptocurrency laundering scheme circa 5.6bn USD; 🇨🇳China January - August industrial profits drop further: down 2.1% y/y (prior -1.1%); 🇨🇳PBOC sets USD/ CNY central rate at 7.0722 (vs. estimate at 7.0410); 🇨🇳The estimate for the PBoC USD/CNY reference rate has jumped higher again for today; 🇳🇿RBNZ's Orr said "still some work to do but tightening cycle already very mature"; 🇦🇺Australia Consumer Confidence weekly survey rises by 2.1% w/w; 🇯🇵Japan Finance Minister Suzuki says will continue to monitor the FX market; 🇯🇵Bank of Japan with another unscheduled JGB buying operation today; 🇯🇵Japan data - August Services PPI +1.9% y/y (expected 2.4%, prior +2.1%); 🇺🇸Fed's Mester says "we don't set the value for the US dollar"; 🇺🇸Fed's Mester: "Fed's policy rate may be right below restrictive level, not at neutral yet"; 🇺🇸Fed's Mester says further rate hikes will be needed, and restrictive policy for some time; ⛽Eastward gas flows via Yamal-Europe pipeline resume; 🇰🇷South Korea's consumer inflation expectations have fallen for a second consecutive month; 👉Late-day puke in Treasuries is a fresh sign of trouble; 👉America News Wrap: BOE statement does more harm than good. A fost o zi liniștită, cu știri și un flux de date apropiat de zero, cu evoluții mixte pentru USD. În linii mari, în sesiunea Asiatică USD a scăzut puțin cam peste tot. EUR, AUD, NZD, chiar și nefericitul GBP, au crescut. USD/JPY a scăzut și acum este în jur de 144.50 pe măsură ce actualizez. Am avut câteva comentarii despre slăbiciunea yenului de la ministrul japonez de finanțe Suzuki, dar nimic de impact. Acest lucru a fost oarecum compensat de către Banca Japoniei care a efectuat o operațiune neprogramată de cumpărare a obligațiunilor guvernamentale japoneze. Astfel, BOJ-ul a reconfirmat politica sa monetară relaxată și a luat din tăria JPY. Mai notabil, Bitcoin a revenit la 20K. Ieri, am avut parte de o declarație lungă din partea BOE prin care banca a susținut, practic, acțiunile recente ale guvernului și a exclus orice majorare de urgență a ratei care ar putea fi făcută între întâlnirile sale de politică. Declarația spune: „După cum a clarificat MPC, se va face o evaluare completă la următoarea întâlnire programată, despre impactul asupra cererii și inflației, din urma anunțurilor guvernului și a scăderii GBP și va acționa în consecință.” Întâlnirea va avea loc de abia pe 3 noiembrie, așa că există variante de desfășurare. Oricum, revenind la declarație, a fost destul de dezamăgitoare având în vedere faptul că piețele au bătut GBP și Gilts la fundul gol în ultimele câteva sesiuni. Bătăița s-a oprit puțin astăzi și ar părea că lucrurile își revin, dar după codița de ieri, s-ar putea să vedem o revenire a vânzării în orice moment. Situația tehnică pentru GBP/USD este una destul de îngrozitoare, continuăm să ne menținem la niveluri netranzacționate din 1985. Situație asemănătoare cu GBP/CHF și GBP/CAD. Direcția cu cea mai mică rezistență continuă să fie în jos - cu excepția oricărei corecții tehnice, doar atât. Pentru a prinde bottom-ul pe GBP-uri, ne uităm și după un top pe USD-uri + Yield-uri... altfel va fi aproape imposibil, având în vedere declarațiile guvernului britanic și ale BOE. Astăzi, traderii vor asculta cu mare atenție remarcile lui Huw Pill, având în vedere cutremurul de vineri, provocat de noul cancelar Kwarteng. N-ai crede că Rishi Sunak a văzut toate acestea venind de la o poștă distanță, vezi imaginea de mai jos. În portofoliul de tranzacționare nu avem tranzacții deschise dar urmărim EUR, GBP, USD, JPY, XAU, XPD, DOW, S&P. O zi inspirată & $por la %! ❤️ * 📈= 💲 Secțiunea "Diverse"  The title of his article in The Spectator on 31 August 2022 "Who is Sunak kidding with his warnings about sterling?" Cu adevărat, wow.  Prima pagină din WSJ  Cartoon of the Day: "Soft" Landing  Full-on crash mode. Retail traders spent $18 billion buying put option protection last week, a record. They're holding $46 billion worth of index futures net short, a record. Leveraged traders are betting on very, very bad things happening very, very soon.   Despre VIX... Video reportedly of Russian conscripts, being told what they need to take with them to Ukraine. Russian army can only provide uniforms and armour.  Marți (27.09) și Miercuri (28.09) vă puteți înscrie gratuit la extragerea pe care o vom organiza JOI DIMINEAȚA (29.09.2022 - 10:00 a.m.) în care oferim DOUĂ BILETE cadou la avanpremiera filmului TEAMBUILDING, la Cinema City din AFI Cotroceni - București. Pentru înscriere, te rugăm să dai un Share acestui articol pe Facebook și să ne lași mai jos în comentarii, numele și link-ul către profilul tău. Dacă ai ajuns până aici înseamnă că ți-am captat atenția și-ți mulțumim pentru interes!
Pe lângă articolele zilnice, avem cursuri de trading, rapoarte detaliate și o comunitate. Te așteptăm alături de noi! Echipa MacRo Traders Bună dimineața, MacRo Traders! 📰 🌐 ☕ 🧠 🚀 📈 Titluri din weekend și din timpul sesiunii Asiatice de azi, luni - 26.09.2022. 🇬🇧GBP/USD crashed and touched 1.0260 - 'fat finger' or a 'flash crash'? Neither... It's fundamentally driven selling; 🇬🇧Questions begin on what the Bank of England will do to stem GBP's drop off the cliff; 🇬🇧Uk data - Rightmove House Prices for September +0.7% m/m (prior -1.3%); 🇬🇧New UK PM & Chancellor setting fiscal fire to GBP risks a 100bp BoE November rate hike; 🇨🇳China's state banks ordered to buy stocks; 🇨🇳PBOC imposes a 20% Risk Reserve Requirement on forward FX sales; 🇨🇳PBOC sets USD/ CNY reference rate for today at 7.0298 (vs. estimate at 7.0019); 🇯🇵Finance Minister Suzuki - Japan repeats readiness to respond to speculative yen moves; 🇯🇵Japan preliminary September PMIs. Manufacturing 51.0 (prior 51.5) Services 51.9 (49.5); 🇯🇵Japanese ex-forex official says further yen buying intervention will be limited in scale; 🇯🇵Bank of Japan Governor Kuroda is speaking today - expect yen weakness comments; 🇦🇺Australian Treasurer Chalmers - country not immune from "deteriorating" global outlook; 🇳🇿NZD traders heads up - it's a one-off New Zealand public holiday today; 🔮ADB said capital controls could be sued by China to counter weakening yuan; 🔮JP Morgan: "Cracks are starting to show in the CAD macro outlook". Sees higher USD/CAD; 🇮🇹Giorgia Meloni set to become Italy's first woman prime minister; 🇮🇹Italy's election - exit polls show win for right wing bloc led by Brothers of Italy; 🇺🇸Fed's Bostic says he is going to keep working to move inflation toward 2%; ⭐This Week's Highlights: Italy Elections, US PCE, EZ CPI, China PMIs; 👉Another down day & week for the major indices. New 2022 closing low for the Dow. 👉America News Wrap: Dollar soars to new heights as the pound implodes. A fost o zi puțin tranzacționată astăzi în Asia, cu o sărbătoare legală în Noua Zeelandă. Tranzacționarea foarte timpurie de pe GBP/USD a dus perechea la minime în jurul valorii de 1.025 continuând să se dezvolte după evoluția de vineri. Criza incipientă a fost recuperată parțial, GBP/USD revenind la 1.056. Veți vedea câteva explicații despre un „fat finger” sau „flash-crash”. Acestea sunt pe drumul greșit. Deși mișcarea a fost extrem de sălbatică și rapidă, vânzarea a fost începută ca răspuns la elementele fundamentale (anunțul despre mini-bugetul iresponsabil din punct de vedere fiscal a dus la o descărcare masivă de Obligațiuni Gilts din Marea Britanie și de valută) și a fost exacerbată de SL-uri și Margin Call-uri. Rămâne de văzut dacă această mișcare este una de capitulare pentru GBP. A atins minimul istoric pe GBP/USD, GBP/CHF, GBP/CAD. A fost o sesiune cu un USD puternic. Paritățile directe au scăzut dar s-au retras de atunci. USD/JPY nu simte intervenția valutară de săptămâna trecută. Nu este decât decimarea economiei Regatului Unit, în ciuda faptului că guvernul aruncă stimuli fiscali pentru a încerca să susțină condițiile de creștere economică. Reducerile de impozite sunt grozave, dar nu atât de mult atunci când se încearcă stimularea economiei deja cu probleme. Când anunțurile politică determină creșterea ratelor, dar moneda se depreciază considerabil, avem definiția unei piețe emergente. Asta spune multe despre situația din Regatul Unit în acest moment. Este greu să pariezi împotriva impulsului de scădere a GBP/USD dacă nu se schimbă ceva fundamental. Cel puțin după scăderea abruptă recentă, s-ar putea să avem o întârziere a revenirii tehnice, urmărim un bloggeri-off bottom. În portofoliul de tranzacționare am închis în totalitate Btc/Usd și Gbp/Cad, ieșind în total pe un mare minus. Din păcate, o vom lua de la capăt. O săptămână liniștită! ❤️ * 📈= 💲 Secțiunea "Diverse"  Cele mai importante evenimente G10 din această săptămână.   United Kingdom Government Bond 10Y  Prima pagină din WSJ  Cartoon of the Day: Long Stocks or GBP      Source: The Market Ear Dacă ai ajuns până aici înseamnă că ți-am captat atenția și-ți mulțumim pentru interes!
Pe lângă articolele zilnice, avem cursuri de trading, rapoarte detaliate și o comunitate. Te așteptăm alături de noi! Echipa MacRo Traders 23/9/2022 Știrile dimineții, vineri: "După avalanșa de hike-uri, terminăm săptămâna cu Powell"Read NowServus, MacRo Traders! 📰 🌐 ☕ 🧠 🚀 📈 Titluri de joi și din timpul sesiunii Asiatice de azi, vineri - 23.09.2022. 🇳🇿RBNZ warns of two speeches to come from Governor Orr next week; 🇦🇺Australian data shows that inflationary pressures have eased significantly, 7-month lows; 🇦🇺Australian preliminary PMI (September): Manufacturing 53.9 (prior 53.8); 🇯🇵 Japan's top currency diplomat confirmed FX intervention; This is the first time the BOJ and Japan government stepped in to buy up the yen against the dollar since June 1998; 🇯🇵Japan's Suzuki says won't comment on whether intervention was solo. 🇯🇵Japan earthquake felt in Tokyo; 🇯🇵Japan will further ease COVID-19 border control requirements in October; 🇨🇭SNB raised its Policy Rate by 75 bps to 0.50%, as expected; 🇨🇭SNB’s Jordan - Can do interim rate decisions if needed; Closely watching CHF, willing to be in the market on CHF if needed; Not part of any coordinated FX action… 🏴BOE raised its Bank Rate by 50 bps to 2.25%, as expected, in a split 'Soft' decision, confirms QT 'Gilt-Selling' imminent, starting 8th October 2022; 🇬🇧UK September Consumer Confidence has fallen to a record low; 🇬🇧UK government Anti-Money Laundering and Anti-Fraud Legislation aimed at cryptocurrency; 🇨🇳PBOC sets USD/ CNY reference rate for today at 6.9920 (vs. estimate at 7.0080); 🇨🇳The PBoC USD/ CNY setting is expected above 7 today; 🇰🇷South Korea's August PPI has fallen m/m, its first decline since October 2020; 🇹🇷Turkey's CBRT has cut Rates 100bp to 12.00% vs 13.00 expected; 🇷🇺Russia’s Medvedev - Any weapons inclusive nukes can be used to defend territories admitted to Russia; 🇷🇸The President of Serbia has warned that the planet is entering into a “great world conflict” that could take place within the next two months; ☢️US State Department senior official says "we have hit a wall on the Iran nuclear deal"; 🤔Powell, Sep 2022: ”The hiking path we execute will be enough. It will be enough to restore price stability.” 🤔Draghi, Jul 2012: “The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the EUR. And believe me, it will be enough.” 🏦US Treasury, BOC, ECB and SNB are saying they didn't intervened in JPY. 🔮NAB on Yen intervention: "Japan's MoF is in for a long fight"; 🔮Nomura cuts its China economic growth forecast further, 2023 GDP projection now to 4.3%; 🔮Goldman Sachs Bank of England forecasts: 75bp hikes in November & December; 🔮Goldman Sachs: "In our view, if rate hikes solve the inflation problem without a recession, the FOMC would most likely wait until something goes wrong to cut rather than cutting just for the sake of returning to neutral"; 🔮ING forecast: one can argue that we will now enter a volatile 140-145 trading range but expect investors to be happy to buy dollars on dips near 140/141 knowing that Tokyo will find it impossible to turn this strong dollar tide –> a tide that should keep the dollar supported through the remainder of this year; 🔮MUFG is looking for GBP/USD to drop towards 1.10 over coming weeks; 👉America News Wrap: Thursday had everything; 👉Nasdaq index lead the stock declines yesterday. Selling into the close. După mișcările sălbatice de joi 21.09.2022, în special pe paritățile cu JPY-ul, spațiul FX major a luat o gură de aer în timpul sesiunii Asiatice de azi. USD/JPY a rămas pe scădere, azi fiind vacanță în Japonia deși asta nu garantează o sesiune liniștită. Ministerul de Finanțe al Japoniei ar fi fost în gardă pentru un USD/JPY în creștere, dar nu s-a întâmplat și astfel, nu am văzut nicio intervenție oficială în timpul sesiunii de azi. Uitându-ne la „YENtervențiile” de 13 mai 1991 + 17 ianuarie 1992 + 17 decembrie 1997 + 9 aprilie 1998 + 17 iunie 1998 via Bloomberg: - USD/JPY a scăzut în săptămâna următoare intervenției, în medie cu 1,7%; - O lună mai târziu, efectul s-a cam dus, chiar și cu intervenții ulterioare. În altă parte, a existat o cerere minoră pentru USD. EUR, AUD, GBP, NZD și CAD sunt toate puțin mai jos, dar în intervale limitate. Acțiunile regionale au scăzut, continuând flow-ul Wall Street-ului de joi. WTI și XAU sunt foarte puțin schimbate. Publicarea de date a fost aproape inexistentă, iar fluxul de știri a fost foarte light. În ceea ce privește băncile centrale, singurul punct de remarcat a fost o rată medie din nou mai slabă pentru CNY de la PBOC. Estimarea Reuters a fost peste 7, dar acest lucru nu a fost realizat, PBoC ținând prețul sub pragul psihologic 7. Indiferent de situație, tranzacționarea pe piață a USD/CNY și USD/CNH este peste 7. În portofoliul de tranzacționare au fost executate și marcate câteva tranzacții "mai scurte" pe paritățile cu CHF și JPY despre care am discutat în ultima analiză video. Rămânem cu tranzacțiile pe care le aveam deja, iar pentru săptămâna viitoare urmărim codițele lăsate ieri. 💎 VEZI PLANUL ÎN ULTIMUL VIDEO: Coffee & Trading Talks @ 18.09.2022 (pentru membrii comunității Traders Club 🇷🇴) Fie-n Take Profit! ❤️ * 📈= 💲 Secțiunea "Diverse"  Access OpenSea  Prima pagina din WSJ  Cartoon of the Day: Pucker Up, Buttercup        Source: The Market Ear Source: @MacroAlf  Dacă ai ajuns până aici înseamnă că ți-am captat atenția și-ți mulțumim pentru interes!
Pe lângă articolele zilnice, avem cursuri de trading, rapoarte detaliate și o comunitate. Te așteptăm alături de noi! Echipa MacRo Traders Bonjour, MacRo Traders! 📰 🌐 ☕ 🧠 🚀 📈 Titluri de miercuri seara și din timpul sesiunii Asiatice de azi, joi - 22.09.2022. ⭐SNB and BoE policy decisions due for today, GBP and CHF in the crosshairs; ⭐AUD traders - heads up for an Australian market holiday today; ⭐USD up in Asia time ... almost everything else is not; 🇯🇵BOJ monetary policy left unchanged, as expected; 🇯🇵USD/JPY hit a 24-year high after the BOJ announcement; 🇯🇵Japan's Kanda: We haven't intervened in the market; 🇯🇵Japan's Matsuno says he is expecting the BOJ to continue with appropriate policy; 🇨🇳PBOC sets USD/ CNY reference rate for today at 6.9798 (vs. estimate at 6.9946); 🇨🇳USD/CNY reference rate setting estimate today is just shy of 7; 🇰🇷South Korea's Finance Minister warns it will proactively respond to herd like behaviours in the FX markets; 🇳🇿New Zealand trade deficit surges in August, exports much lower than in July; 🇳🇿New Zealand Consumer Confidence rose in Q3 to a still very pessimistic 87.6 (prior 78.7); 🔮Goldman Sachs projects the S&P500 as low 2900 ... "simple benchmarking"; 🔮Goldman Sachs jump on board, slash their China GDP forecast for 2023 to 4.5%, from 5.3%; 🔮Bank of America: "dot plot shows another 100-125 bps by year end"; 🔮FOMC responses continue to roll in - Merrill now looking for another 75bp in November; 🔮Fund manager Gundlach says that if the Fed keeps hiking the recession could be fairly deep; 🇪🇺European Union government ministers agree to hit Russia with additional sanctions ASAP; 🇪🇺ECB's Schnabel: We must further increase interest rates; 👉US stocks closed near session lows as traders focus on the Fed rate path; 👉American Session News Wrap: Fed hikes by 75 bps and delivers a hawkish dot-plot. Creșterea de 0.75% de la FED nu a fost o surpriză, dar graficul Dot Plot a oferit o cale mai hawkish pentru rate decât anticipau piețele, ceea ce a dus la aprecierea dolarului și la scăderea acțiunilor. Odată cu cererea din piața de obligațiuni și vânzarea acțiunilor, piața semnalează că o recesiune este mai probabilă. În contrast cu prognoza mediană a FED-ului, de +1.2% PIB anul viitor. Short-urile speculatorilor pe VIX au crescut și Nasdaq este încă net Long, ceea ce nu este bullish, încă e loc berechet pentru scăderea indicilor. Accentul sesiunii Asiatice a fost pe răspunsul piețelor la hike-ul FED și Dot Plot-ul hawkish. Banca Populară Chineză și-a stabilit rata de referință USD/CNY la cea mai mare nivel de la începutul lunii august 2020 și până în prezent. Conform așteptărilor, BOJ nu a anunțat o schimbare în politica monetară. Deși nu a existat absolut niciun semn de intervenție a Băncii Japoniei pe piață, au existat informații că fondurile mari de pensii și exportatorii au vândut destul de puternic USD/JPY, iar acest lucru probabil că a venit la cererea autorităților. Marile firme japoneze tind să aibă relații foarte strânse cu guvernul japonez. A fost un zig-zag pe USD/JPY după politica monetară neschimbată. Un salt spre 145 (145.38) urmat de un dump până la mijlocul lui 143 și... ne-am întors la 144.95. Nu ne vor spune că au intervenit, dar putem fi siguri că au fost din nou verificări ale ratelor de schimb. Atenție, de la 10:30 a.m. (RO) vom avea Rate Hike SNB și la 14:00 un Rate Hike de la BOE. Mare bucurie ar fi dacă vom avea o surpriză din partea englezilor (0.75 în loc de 0.5). În portofoliul de tranzacționare nu a apărut o Confirmare Tranzacționabilă și vom rămâne cu tranzacțiile deja existente. Indicii și aurul vor rămâne în Watchlist, deocamdată. Rămânem flexibili și ne ținem de plan! 💎 VEZI PLANUL ÎN ULTIMUL VIDEO: Coffee & Trading Talks @ 18.09.2022 (pentru membrii comunității Traders Club 🇷🇴) Ducă-se-n Take Profit! ❤️ * 📈= 💲 Secțiunea "Diverse"  O mare revizuire în jos a GDP-ului... prin care FED-ul admite oficial că ne ducem înspre RECESIUNE.  Wall Street Journal de MARȚI - 20.09.2022 -> punem XAU în Watchlist 😉  Prima pagină din Wall Street Journal  Follow Hedgeye   Cartoon of the Day: Hurricane Jay & The Market   Natural Gas - DAILY - vertical line @ 24.02.2022 Ce spun experții în limbajul corpului? Dacă ai ajuns până aici înseamnă că ți-am captat atenția și-ți mulțumim pentru interes!
Pe lângă articolele zilnice, avem cursuri de trading, rapoarte detaliate și o comunitate. Te așteptăm alături de noi! Echipa MacRo Traders Good morning, MacRo Traders! 📰 🌐 ☕ 🚀 🧠 😎 Titluri de luni și din timpul sesiunii Asiatice, de azi 21.09.2022. 🇦🇺RBA dep gov Bullock says the policy rate level is not yet restrictive; 🇦🇺Australian data - Westpac Leading Index for August -0.05% m/m (prior -0.17%); 📰Wall Street Journal report "RBA Suffers Huge Accounting Losses From Bond-Buying Program"; 🇨🇳PBOC sets USD/ CNY mid-point today at 6.9536 (vs. estimate at 6.9539); 🇨🇳PBOC CNY reference rate fixing coming up after ADB sliced GDP projections; 🇨🇳Asian Development Bank cuts economic growth forecasts, China 22 projection slashed to 3.5%; 🇨🇳Quick lockdown in the steel hub of Tangshan, China on Covid Zero policy; 🇺🇸US authorities name more Chinese firms as threats to national security; 🇯🇵Bank of Japan buying 10 to 25-year JGBs; 🇸🇪Sweden's central bank 100bp rate hike overnight; ⚡U.N. Secretary-General wants a windfall profit tax on energy firms; ⛽Oil - private inventory survey shows headline build smaller than expected; 🇨🇦BoC Dep Gov Beaudry says its too early to say if global tightening will lead to recession; 🇬🇧UK PM Truss mini-budget -> to cut housing stamp duty to spur economy; 🇨🇭Swiss National Bank monetary policy meeting is scheduled for tomorrow; 🇷🇺Putin speech rescheduled at 8 a.m. in Moscow today; 🔮ABN Amro about FED: "the monetary policy will remain restrictive through 2023 and into 2024"; 🔮JP Morgan forecast a FOMC 75bp interest rate rise this week, target rate of 4.25% by Feb23; 👉US equity close: Not a pretty picture but off the lows; 👉America News Wrap: One more sleep until the the Fed day. Yields up. Dollar higher. Volatilitatea FX a fost redusă în timpul sesiunii Asiatice de astăzi, motivul aparent fiind acela că piața așteaptă rezultatul reuniunii de politică monetară a Comitetului Federal pentru Piața Deschisă (FOMC). O creștere a ratei cu 0.75% este de așteptat, considerând intervalul țintă de 3,0% până la 3,25%. Acest lucru ar pune FED-ul într-o politică restrictivă. De asemenea, în atenție vor fi graficul Dot-Plot și tendințele centrale. Unde văd cei de la FED că va fi rata terminală... și ratele mai mici se vor vedea în 2023 sau mai târziu? În timp ce valutele majore au evoluat lateral, nu și yuanul, acesta și-a continuat alunecarea. Economia Chinei este lovită de lockdown-uri din cauza politicii sale Zero-Covid, piețe imobiliare în colaps, multe datorii și mai nou, pene de curent. Yuanul suportă greul și a scăzut, din nou astăzi, USD/CNY ajungând la 7.05. Înainte de FOMC, președintele rus Putin era programat să vorbească la ora 8 dimineața dar întârzie. Din Rusia au apărut două zvonuri, conectate: 1) Putin începe mobilizarea tăcută iar înștiințările sunt înmânate recruților în locuri publice din Moscova; 2) Guvernatorul Băncii Centrale Nabiullina și-ar fi depus demisia, ea fiind din start contra mobilizării. După FOMC, mâine va fi declarația de politică a Băncii Japoniei. Banca a cumpărat în mod agresiv JGB-uri astăzi, încercând să reducă yield-urile în creștere. Acesta nu este un semn al unei bănci pe cale să se retragă dintr-o politică easing prea curând. Viceguvernatorul BOJ Amamiya este alegerea economiștilor pentru a-l urma pe Kuroda. Sondaj Reuters: 12 din 23 de economiști au spus că Japonia nu va interveni pentru a opri yenul slab; 5 dintre ei au spus că prețul USD/JPY la 150 va declanșa intervenția. În portofoliul de tranzacționare nu sunt modificări, deocamdată. Totul merge conform așteptărilor, continuăm discuțiile pe Discord. 💎 ULTIMUL VIDEO: Coffee & Trading Talks @ 18.09.2022 (pentru membrii comunității Traders Club 🇷🇴) Să fie în Take Profit! ❤️ * 📈= 💲 Secțiunea "Diverse"  Cartoon of the Day: Delusional Bullsh*t  Prima pagină din Wall Street Journal  Today is the FOMC meeting. Most "expect" +75bps. The market's reaction to Aug CPI report was one of 10 worst since 1970, but most occurred near market bottoms; The return going forward averaged about 19% over 6-months with a near 90% win rate. Wall Street ended lower as the eve of a Fed meeting expected to bring another large interest rate hike brought further evidence that inflation is slowing business. Latest... China Quarantine camps. Welcome to the Zero-Covid dystopia. Dacă ai ajuns până aici înseamnă că ți-am captat atenția și-ți mulțumim pentru interes!
Pe lângă articolele zilnice, avem cursuri de trading, rapoarte detaliate și o comunitate. Te așteptăm alături de noi! Echipa MacRo Traders |
Macro BlogDiscutăm despre ce anume face diferența dintre profit și pierdere. Arhivă
November 2022
CategoriI |
RSS Feed
|
|
Misiunea noastrăCreșterea exponențială a conturilor de tranzacționare, prin identificarea unor oportunități asimetrice fundamentale și dezvoltarea celor interesați de domeniu, indiferent de locație sau experiență.
|
|