Trăiască, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MIERCURI - 19.06.2024
Banca Japoniei a publicat astăzi minuta reuniunii de politică monetară din luna Aprilie. O concluzie cheie a fost că membrii consiliului de politică monetară au dezbătut impactul pe care yenul slab l-ar putea avea asupra inflației. Unii membri au ridicat posibilitatea de a majora ratele dobânzilor mai devreme, dacă inflația va depăși așteptările. Am avut și date comerciale din Japonia pentru luna Mai, care au arătat exporturi solide în termeni de yeni (însă termeni de yeni mai slabi!) și volumele în scădere, cererea mai slabă fiind citată. Nimic dintre toate acestea nu a schimbat prea mult JPY-ul. USD/JPY a oscilat într-un interval redus. AUD/USD a continuat creșterea, iar AUD/JPY a atins cel mai ridicat nivel din Aprilie 2013. Potențialul ca ratele mai mari să vină în Australia evidențiază diferența atractivă a randamentului dintre Australia și Japonia. Comerțul cu obligațiuni de Trezoreriei din SUA a fost închis astăzi în timpul sesiunii Asiatice, conform recomandării Asociației Industriei și Piețelor Financiare a Valorilor Mobiliare (SIFMA) pentru sărbătoarea de Juneteenth. Principalele parități FX se tranzacționează în intervale mici, singurul mai activ fiind AUD-ul. Ați crede sau nu... producătorul curajos de cipuri care nici măcar nu își produce cipurile... Nvidia este acum cea mai valoroasă companie din lume, trecând peste Microsoft. Acțiunile au crescut ieri cu încă 3.3%, practic non-stop de la lansarea ChatGPT. Cu toate acestea, a deveni cea mai valoroasă, peste orice altă companie, ar fi unul dintre argumente care ar trebui să le dea de gândit celor care vor să intre Long. Chiar și Druckenmiller a luat marcat profitul cu aproximativ 50 de dolari mai jos... Urmează inflația din UK la ora 9:00 a.m. (RO) În portofoliul nostru de tranzacționare, continuăm cu tranzacțiile existente și cu ideile despre care am discutat la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. Diseară ne vedem la Market Briefing, de la 17:55! $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal Bob Rich's Cartoon of the Day: Ducked Up @Hedgeye Videoclipurile de azi... Vezi ce mai face turma din piețele financiare internaționale!
Următorul raport va apărea pe 25.06.2024. Pentru mai multe detalii, click pe poză. Bună Dimi, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MARȚI - 18.06.2024
Reserve Bank of Australia și-a menținut rata de numerar la 4.35% în timpul întâlnirii din Iunie, conform așteptărilor, pentru a cincea oară consecutiv de la ultimul rate hike din Noiembrie 2023. Cei de la RBA au spus în declarație că nu vor exclude nimic pentru a se asigura că inflația revine la țintă într-un interval de timp rezonabil. Conferința de presă a guvernatorului Bullock va urma la 8:30 a.m. (RO). Fluxul de știri și date din timpul sesiunii Asiatice a fost destul de light. Am avut comentarii din partea Guvernatorului Băncii Japoniei, Kazuo Ueda, care a răspuns din nou la întrebările din Dietă (parlamentul japonez) astăzi. Comentariul care a intrat în titlurile de azi a fost că Ueda a spus că BOJ ar putea ridica ratele dobânzilor luna viitoare, în funcție de datele economice disponibile la momentul respectiv. Întâlnirea BOJ din luna Iulie va fi pe 30 și 31. Ueda a mai spus (multe, dar în special...) că costurile mai mari ale importurilor cauzate de yenul slab pot avea un impact negativ asupra cheltuielilor gospodăriilor, dar a adăugat despre creșterea salariilor că va contribui la susținerea consumului și că se aștepta ca economia să rămână pe drumul către o redresare moderată. În general, comentariile sale au susținut yenul, dar în tot acest timp USD/JPY nu s-a mișcat prea mult. De la maximele de mai devreme, în jurul valorii de 157.75, a scăzut la puțin sub 157.55 și acum a revenit la maximul zilei. EUR/USD s-a deplasat inițial mai sus, dar acum scade și este la minimul zilei, însă volatilitatea este mică. AUD, NZD, GBP și CAD au urmat un tipar similar și se simte un miros de USD puternic. Mai târziu, urmează să apară și datele privind vânzările cu amănuntul din SUA pentru luna Mai, urmate de multe comentarii ale oficialilor FED, chiar înainte de sărbătoarea de mâine - Juneteenth. La EURO 2024, România a câștigat cu 3-0 în fața Ucrainei și ne-a umplut sufletul de bucurie, deși au existat multe comentarii și pariuri care s-au înșelat amarnic... apropo de contrarian sentiment... după pandemie, vaccin, război și politică, iată că a venit rândul fotbalului să fie în centrul atenției specialiștilor români. La fel ca și până acum, acolo unde nu avem date exacte sau un edge adevărat, preferăm să ne abținem de la comentarii sau forecast-uri... și se pare că avem numai de câștigat! Bitcoin, un alt instrument preferat de români, a revenit sub 65K dar pentru scurt timp. În portofoliul nostru de tranzacționare, continuăm cu tranzacțiile existente și cu ideile despre care am discutat la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Vezi ce mai face turma din piețele financiare internaționale! Ai extreme, comentarii și idei de tranzacționare, toate într-un singur raport. Pentru mai multe detalii, click pe poză. Prima pagină de la The Wall Street Journal Videoclipurile de azi... Bob Rich's Cartoon of the Day: The Gap Grows @Hedgeye
Trăiască, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de LUNI - 17.06.2024
Săptămâna aceasta vor fi două meciuri ale României la EURO 2024:
În rest, știrile din weekend ne-au adus puține vești noi. Președintele FED din Minneapolis, Neel Kashkari, a vorbit ieri cu presa americană, în cadrul emisiunii „Face the Nation” de la CBS și a spus că este rezonabil faptul că o reducere a ratei ar putea avea loc în luna Decembrie. Kazaks, membru al Consiliului de Guvernare al Băncii Centrale Europene și Guvernatorul băncii centrale a Letoniei, a declarat că, având în vedere că previziunile ECB privind ținta inflației de 2% să fie atinse abia spre sfârșitul anului 2025, este foarte important să nu se permită ca inflația să rămână peste țintă până în 2026. În timpul dimineții din Tokyo, am avut datele privind comenzile de mașinării de bază pentru Aprilie din Japonia. Acestea au scăzut m/m, pentru prima dată în ultimele trei luni, dar nu atât de mult pe cât era de așteptat, iar cele y/y s-au îmbunătățit, acest lucru fiind suficient pentru ca biroul cabinetului din Japonia să declare că înregistrează mișcări în această serie de date. A urmat un val de date și evenimente din China. După stabilirea ratei de referință USD/CNY, Banca Populară Chineză a injectat 182 de miliarde de yuani într-o facilitate de creditare pe termen mediu (MLF) pe un an, la o rată neschimbată de 2.5%. Rata neschimbată sugerează puternic că ratele prime de credit (LPR) vor rămâne neschimbate în cursul acestei săptămâni, pe 20.06.2024. Ratele LPR actuale sunt:
Apoi au fost datele pentru prețurile caselor noi din China, pentru luna Mai, care au scăzut în cel mai rapid ritm din ultimii 9 ani. Au urmat cifrele despre producția industrială din luna Mai, care a fost sub așteptări, dar cu toate acestea, vânzările cu amănuntul au depășit previziunile, fiind un semn pozitiv al îmbunătățirii consumului intern chinez. Investițiile în active fixe s-au extins, dar investițiile slabe în imobiliare au reprezentat un alt indiciu al scăderii prelungite și continue a pieței imobiliare. Sectorul imobiliar scump și datoria administrației publice locale, împreună cu inflația care de abia acum se redresează din deflație, continuă să reprezinte un obstacol major pentru economia chineză. În cazul parităților valutare majore, mișcările au fost foarte modeste. AUD/USD și NZD/USD sunt puțin mai jos, iar USD/JPY a rămas destul de stabil. Guvernatorul Băncii Japoniei, Kazuo Ueda, urmează să apară în parlamentul japonez de la 10:30 (RO). În portofoliul nostru de tranzacționare continuăm cu tranzacțiile existente și cu ideile despre care am discutat ieri, la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal Bob Rich's Cartoon of the Day: Mad Max @Hedgeye Videoclipurile de azi... Începe săptămâna cu dreptul și vezi direct ce mai face turma din piețe!
Ai extreme, comentarii și idei de tranzacționare, toate într-un singur raport. Pentru mai multe detalii, click pe poză. Neața, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de VINERI - 14.06.2024
Dolarul american a oferit niște zig-zag-uri impresionante, dar nu a fost clar dacă acest lucru s-a datorat rezistenței economice sau mizeriei din politica europeană... Noi am înclina spre cea din urmă, în timp ce Franța are parte de tulburări în urma convocării alegerilor și a îndreptării flow-ului de bani către obligațiunile europene. EUR a rămas în urmă, deoarece vânzările s-au intensificat în a doua jumătate a zilei, în special după ce indicii bursieri din Eurozonă au fost învinși. Acțiunile americane au fost conduse din nou de tehnologie și de "AI", dar amploarea mișcării este din ce în ce mai îngrijorătoare, fiindcă cea mai mare parte a pieței a fost pe roșu, în special acțiunile ciclice. Astăzi, Banca Japoniei și-a menținut rata cheie a dobânzii pe termen scurt la nivelul de 0%-0,1%, conform așteptărilor. Consiliul a indicat un pas către normalizarea politicilor, spunând că va începe să reducă valoarea achizițiilor de obligațiuni după reuniunea din luna Iulie. Unii s-au așteptat ca banca să reducă achizițiile de obligațiuni astăzi, după ce un raport Nikkei a sugerat că este o posibilitate, săptămâna trecută. BOJ a decis să mențină achizițiile neschimbate și JPY-ului nu i-a plăcut acest lucru. USD/JPY s-a dus la maximul săptămânii, iar CHF/JPY la un nou maxim istoric. Privind mai departe, atenție că săptămâna viitoare, Vineri, va fi a treia zi de Vineri a lunii, din ultima lună a trimestrului, ceea ce înseamnă că este operațiunea lunară "OpEx Quad Witching". Quad Witching este atunci când contractele futures de pe indicii bursieri, opțiunile de pe indicii bursieri, opțiunile de pe acțiuni și contractele futures de pe acțiuni individuale expiră toate simultan. Aceste evenimente tind să fie importante deoarece pot duce la o volatilitate crescută din cauza numărului mare de expirări. Rollover-ul și posibila reechilibrare a pozițiilor pot duce la schimbări mari de volum, care pot duce la mișcări semnificative de preț, dar și la distorsiuni mari ale spread-ului. În portofoliul nostru de tranzacționare, nu sunt modificări față de ziua trecută și continuăm să așteptăm confirmări, despre care am discutat la Market Briefing, împreună cu membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal Bob Rich's Cartoon of the Day: Federal Reserve Fabricated @Hedgeye Videoclipurile de azi... Singura comunitate cu traderi independenți, fără contracte de comision și cu conturi reale de tranzacționare.
Pentru mai multe detalii, click pe poză. Buenos Dias, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de JOI - 13.06.2024
Banca Centrală a Federației Ruse a declarat, într-un răspuns la noile sancțiuni ale SUA, că Moscow Exchange Group va suspenda tranzacționarea la bursă și decontările instrumentelor livrabile în USD, EUR și HKD, începând de astăzi la ora 9:50 (RO). Mergând mai departe, a fost pentru prima dată din Iunie 2020 când raportul inflației și întâlnirea FOMC au căzut în aceeași zi. Vestea cea mare a venit la începutul zilei, deoarece CPI-ul a scăzut și a depășit toate așteptările, ducând la o scădere bruscă a dolarului. În aceste mișcări s-a încorporat și așteptarea că Powell va fi dovish, așa cum a fost de atâtea ori în acest an... în schimb, graficul cu puncte "Dot Plot" de la FOMC a arătat doar o reducere în acest an, în comparație cu cele două așteptate de piață după rezultatul inflației. Jerome Powell a spus că aceste voturi depind în mare măsură de date, dar piața și-a dorit mai mult, respectiv un semnal că este probabilă o reducere a ratei în luna Septembrie, care nu a mai venit. Ca reacție, dolarul american a retras o mare parte din pierderile sale, dar alte retrageri nu au fost la fel de mari. După datele CPI din SUA, apoi Declarația FOMC însoțită de Rezumatul Previziunilor Economice (dot plot) și apoi conferința de presă a Guvernatorului Powell, a fost o sesiune de digestie pentru traderii din Asia. Știrile proaspete și fluxul de date din Asia, au fost destul de light. Am avut raportul australian privind ocuparea forței de muncă pentru luna Mai, care a arătat o rată constantă a șomajului și un câștig mult mai bun decât era așteptat pentru locurile de muncă. AUD/USD a avut un mic zvâc după apariția datelor și a scăzut imediat după. EUR, GBP, NZD, CAD, CHF, toate au pierdut câteva puncte față de dolarul mai tare. USD/JPY s-a dus mai sus, la puțin peste 157.00 pe măsură ce postez. Reuniunea de politică monetară a Băncii Japoniei este în desfășurare, dar vom obține rezultatul mâine. Umblă vorba persistent că BOJ va lua în considerare reducerea achizițiilor sale de JGB-uri la această întâlnire. În portofoliul nostru de tranzacționare, am inițiat o singură tranzacție care nu are legătură cu dolarul și încă așteptăm confirmări pentru a intra pe alte instrumente, despre care am discutat aseară la Market Briefing, împreună cu membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.
Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
Bob Rich's Cartoon of the Day: Higher For Longer @Hedgeye
Un tweet și videoclipurile de azi...
Singurul raport care contează pentru un trader sau investitor cu pretenții.
Apare în fiecare Sâmbătă. Pentru mai multe detalii, click pe poză. Buenos Dias, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MIERCURI - 12.06.2024
Donald Trump a declarat că vrea ca tot Bitcoinul rămas „să fie fabricat în SUA”... dar probabil că încearcă să promoveze ideea că va fi un avocat al minerilor de Bitcoin. A spune că tot Bitcoinul rămas va fi fabricat doar în SUA, ne arată care este înțelegerea lui în această chestiune. În orice caz, încearcă să-și atragă mai mulți alegători înaintea alegerilor din Noiembrie. Administrația lui Biden a reproșat activitățile legate de cripto, așa că Trump încearcă să se folosească de acest lucru. Da, va fi o sesiune uriașă în SUA astăzi, care va începe la 15:30 (RO), cu datele despre inflație și apoi declarația Comitetului Federal pentru Piața Deschisă (FOMC), completată de un Summary of Economic Projections (SEP) actualizat - „dot plot” - și de conferința de presă a președintelui FED, Jerome Powell, o jumătate de oră mai târziu. Traderii asiatici s-au mulțumit, mai mult sau mai puțin, să nu facă prea multe și să aștepte valul de informații. De remarcat astăzi, a fost un maxim de nouă luni y/y pentru PPI-ul japonez. În primul rând, acest lucru ar trebui să încurajeze Banca Japoniei să reducă în continuare stimulentele monetare, dar problema este că inflația la nivel angro este de tip cost-push, în mare parte din cauza yenului slab care împinge prețul materiilor prime importate, care pot cântări asupra consumului și a economiei în general, și împingând mai departe inflația generată de cerere pe care banca vrea să o vadă înainte de a avea încrederea necesară pentru a înăspri și mai mult. Din China am avut astăzi datele CPI și PPI.... CPI-ul a rămas la 0.3% y/y, dar PPI-ul s-a îmbunătățit de la +2.5% în Aprilie la -1,4% în Mai și a oferit AUD-ului o creștere scurtă și mică. Intervalele de oscilație de pe FX (și nu numai) au fost foarte mici. În portofoliul nostru de tranzacționare, așteptăm confirmări pentru a iniția câteva tranzacții noi, despre care am discutat la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. Diseară ne vedem la Market Briefing, de la 17:55 (RO)! $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal Bob Rich's Cartoon of the Day: Viking Investing @Hedgeye Videoclipurile de azi... Singurul raport care contează. Apare în fiecare Sâmbătă.
Pentru mai multe detalii, click pe poză. Holla, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MARȚI - 11.06.2024
Piețele de acțiuni din Asia au fost mixte azi, în timp ce investitorii s-au pregătit pentru cele mai recente decizii politice ale FED și BOJ din această săptămână. Ambele bănci centrale sunt așteptate să-și mențină ratele constante, în timp ce piețele vor căuta indicii cu privire la momentul reducerii ratelor din SUA. De asemenea, BOJ va discuta despre reducerea achizițiilor lunare de obligațiuni. Acțiunile din Australia, Hong Kong și China au scăzut, în timp ce cele din Japonia și Coreea de Sud au crescut. Banca Populară Chineză (PBOC) a stabilit astăzi rata de referință a yuanului onshore la cea mai slabă valoare din 19 Ianuarie, ceea ce a permis USD/CNY să se tranzacționeze mai sus, la aproximativ 7.2551, un nivel nemaivăzut de la mijlocul lunii Noiembrie '23. Slăbiciunea yuanului onshore a determinat marile bănci de stat chineze să vândă USD/CNY pentru a sprijini yuanul. Aceste bănci acționează adesea în numele PBOC pentru a interveni pe piață, atunci când li se cere să facă acest lucru. În altă parte, volatilitatea de pe paritățile FX a fost relativ redusă. AUD/USD a revenit de la maximele de peste 0.6610 la aproximativ 0.6590. Datele din Australia au arătat o scădere a condițiilor de afaceri și a încrederii, în luna Mai, iar detaliile despre inflație din raport au arătat că aceasta s-ar duce puțin mai sus, ceea ce nu este încurajator pentru RBA. USD/JPY a revenit mai sus, la puțin peste 157.30 deși nu au existat știri proaspete. În portofoliul nostru de tranzacționare, încă așteptăm confirmări pentru a iniția câteva tranzacții noi, mai ales după ce unele dintre grafice s-au dus și mai departe de zonele urmărite, despre care am discutat la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club. Detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal Bob Rich's Cartoon of the Day: Rug Maul(ed) @Hedgeye Videoclipurile de azi... Începe săptămâna cu dreptul și vezi ce mai face turma din piețe!
Ai extreme, comentarii și idei de tranzacționare, toate într-un singur raport. Pentru mai multe detalii, click pe poză. Trăiască, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de LUNI - 10.06.2024
Va fi o săptămână importantă în piețe, în special pentru USD și JPY, dar și pentru Petrol, mai ales Marți și Miercuri. Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) și Agenția Internațională pentru Energie (IEA) își vor publica cele mai recente rapoarte lunare privind piața petrolului: OPEC - Marți, 11 Iunie, iar IEA - Miercuri, 12 Iunie. Moneda EUR a primit o mică lovitură în primele ore ale comerțului din Asia, după știrile despre partidele de extremă dreaptă din Franța și Germania care au votat foarte puternic la alegerile Uniunii Europene de Duminică. Președintele francez a decis să organizeze alegeri anticipate într-un ultim efort de a încerca să salveze situația. Facțiunea 'National Rally' a lui Marine Le Pen a câștigat 33% din voturi - mai mult decât dublul celor 15% ale lui Macron. Emmanuel Macron a convocat alegeri anticipate, ca răspuns la câștigarea de locuri în parlamentul UE, de către partidul național de extremă dreaptă a lui Marine Le Pen. Macron a dizolvat Adunarea Națională și a convocat alegeri legislative pe 30 Iunie și 7 Iulie. Ziarul Politico a făcut un rezumat și a scris despre ce urmează pentru alegerile din Franța,: În ceea ce privește EUR, îngrijorarea față de creșterea incertitudinii, evoluția economiei și a piețelor din UE a declanșat o scădere a monedei. De reținut ar fi faptul că, deși extrema dreaptă s-a descurcat bine în Franța și Germania, în alte părți ale Europei nu a făcut-o: EUR a deschis cu un gap mai jos și încă nu l-a recuperat, iar EUR/USD este la minimul zilei. Astăzi, am avut și rezultatul final pentru PIB-ul japonez din primul trimestru, care a inregistrat un rezultat îngrozitor de -1.8% anualizat pe trimestru... și da, ceva mai puțin îngrozitor decât -2% anualizat în citirea preliminară, dar oricum este o contracție uriașă. Ușoară îmbunătățire s-a datorat unei revizuiri a componentei PIB-ului de cheltuieli de capital pentru afaceri, care a ajuns la -0.4% q/q în Q1, de la scăderea de -0.8% din estimarea preliminară. Consumul privat a scăzut cu 0.7%. Consumul privat reprezintă mai mult de jumătate din economia japoneză, iar această scădere este într-adevăr îngrijorătoare pentru autoritățile japoneze. Banca Japoniei se întâlnește săptămâna aceasta (Vineri) pentru câteva discuții despre o nouă înăsprire prin reducerea achizițiilor de obligațiuni guvernamentale... deși pare ridicol în fața unor astfel de date îngrozitoare. USD/JPY a revenit peste 157.00. În rest, nu există prea multe de raportat despre paritățile FX majore... volatilitatea a fost mică. Hong Kong, Australia și China sunt toate în vacanță astăzi. În portofoliul nostru de tranzacționare, așteptăm confirmări pentru a iniția câteva tranzacții noi, despre care am discutat la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Începe săptămâna cu dreptul și vezi direct ce mai face turma din piețe! Ai extreme, comentarii și idei de tranzacționare, toate într-un singur raport. Pentru mai multe detalii, click pe poză. Prima pagină de la The Wall Street Journal Videoclipurile de azi... Bob Rich's Cartoon of the Day: The Elites @Hedgeye
Trăiască, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de VINERI - 07.06.2024
Ieri, ECB a confirmat așteptările pentru rate cut-ul de 0.25%, ducând rata principală de finanțare la 4.25%, de la 4.5%. A fost prima reducere a ratelor din 2019. Cu toate acestea, Guvernatorul Lagarde a fost reticent să vorbească despre viitoarea traiectorie a ratelor, spunând că nu se angajează în prealabil către o anumită cale și că reducerea ratei este justificată de "încrederea în traiectoria de scădere a inflației viitoare". De asemenea, Lagarde a mai zis că drumul poate fi unul accidentat. Ulterior, comentariile surselor ECB și-au exprimat îngrijorarea față de angajamentul anterior de reducere a ratei. În plus, a existat o înțelegere că un rate cut în luna Iulie ar fi în afara opțiunilor și că în Septembrie ar fi prima șansă de a reevalua o altă reducere. Așadar, deși ECB a mers până la capăt cu „ceea ce au promis” (indicat), a fost un "hawkish rate cut". Principalele parități FX au oscilat în intervale relativ reduse, în timp ce traderii așteaptă raportul privind locurile de muncă din SUA, care urmează astăzi la 15:30 (RO). În sesiunea Asiatică, accentul s-a pus pe datele comerciale din China pentru luna Mai, care au arătat că exporturile s-au accelerat cu mult peste așteptări, iar importurile au scăzut sub așteptări. Redresarea neregulată continuă în China, unele sectoare având o performanță bună (cele axate pe export) iar altele nu (cele legate de cererea internă). Am fost publicate și cheltuielile gospodăriilor din Japonia pentru luna Aprilie. Cele m/m au scăzut față de Martie, în timp ce y/y au crescut pentru prima dată în ultimele 14 luni. Încă așteptăm o claritate suplimentară din datele economice japoneze, pentru semnale despre creșterile salariale că promovează cererea consumatorilor. Banca Japoniei se întâlnește săptămâna viitoare și ar părea prea devreme pentru ca ei să decidă să înăsprească puțin mai mult, dar există o mulțime de indicii că vor face exact asta, de aceea trebuie să fim foarte precauți. Ministrul de Finanțe al Japoniei, Suzuki, a fost prezent în știrile de azi cu câteva remarci de intervenție verbală. USD/JPY a crescut un pic. Bitcoin a străpuns, a testat și pare că ar confirma nivelul 70K pentru o continuare a creșterii. Gold și Silver au revenit spre maximul săptămânii. În portofoliul nostru de tranzacționare, nu sunt modificări și continuăm cu ideile despre care am discutat la Market Briefing, alături de membrii Traders Club. În plus, așteptăm publicarea noilor date. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.
Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
Bob Rich's Cartoon of the Day: Mindset @Hedgeye
Tweet-urile și videoclipurile de azi...
— Elon Musk (@elonmusk) June 6, 2024
Te așteptăm alături de noi!
Pentru mai multe detalii, click pe poză. Bună Dimi, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de JOI - 06.06.2024
Dolarul american a continuat să scadă în cursul comerțului de dimineață din Asia, iar NZD/USD a atins un maxim de 3 luni. EUR, AUD, GBP, CAD, CHF, toate s-au consolidat. Chiar și yenul a găsit niște cereri, USD/JPY scăzând la circa 115.40 dar pentru scurt timp. Nu au existat vești proaspete pertinente. Am avut date din Australia, dar ele nu au mișcat piața FX. Banca Japoniei s-a simțit totuși.. un "dove" din consiliul de politici BoJ, Nakamura, și-a exprimat îngrijorările:
Evaluarea lui Nakamura contrastează cu cea a colegului de conducere Himino, de ieri. USD/JPY și-a revenit și este înapoi la peste 156.00. CHF/JPY se duce spre un nou maxim istoric. Bitcoin a rămas peste 70K. În portofoliul nostru de tranzacționare, nu sunt tranzacții noi deoarece nu au apărut confirmările așteptate, de aceea continuăm cu ideile despre care am discutat ieri la Market Briefing, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.
Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
Bob Rich's Cartoon of the Day: Beat Down @Hedgeye
Tweet-ul și videoclipurile de azi...
Extreme, comentarii și idei de tranzacționare, toate într-un singur raport.
Pentru mai multe detalii, click pe poză. Neața, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MIERCURI - 05.06.2024
La sfârșitul sesiunii Americane, am primit datele cu sondajul privat săptămânal al inventarului de petrol de la API. Acesta ne-a indicat că stocurile de țiței, benzină și distilate din SUA au crescut săptămâna trecută. Stocurile de țiței au crescut cu peste 4 milioane de barili, față de previziunile analiștilor pentru o retragere de circa 2 milioane de barili. De asemenea, stocurile de benzină au crescut cu peste 4 milioane de barili, mult peste creșterea estimată de 2 milioane de barili. Surprize destul de bearish. Raportul oficial al inventarului, din partea guvernului SUA pentru săptămâna aceasta, va fi publicat astăzi la 17:00 (RO). Prețurile petrolului au scăzut, dar de atunci au revenit. Guvernatorul RBA, Michele Bullock, a vorbit astăzi în parlament, în fața unei comisii de legislație economică a camerei superioare, dar nu a adăugat nimic nou față de ceea ce știam deja. Au urmat datele privind salariile japoneze pentru luna Aprilie, salariul de bază a crescut cu cel mai mare nivel din 1994. Eforturile administrației japoneze și ale companiilor mari de a acorda creșteri salariale mari încep să apară în date. Acestea fiind spuse, salariile ajustate în funcție de inflație, cele „reale”, au scăzut pentru a 25-a lună consecutivă. USD/JPY a crescut în sesiunea Asiatică, retrăgând o mare parte din scădere de Marți. Importatorii japonezi au fost principalii cumpărători de astăzi. PIB-ul australian din primul trimestru a venit sub așteptările consensului, la doar +0.1% q/q și +1.1% y/y... estimarea RBA a fost de +1.3%. În termeni pe cap de locuitor, economia s-a micșorat cu -0.4% q/q și -1% y/y. Un rezultat pozitiv din date a fost că cheltuielile gospodăriilor au fost rezistente. Totuși, rata economiilor a scăzut, indicând o reducere suplimentară a economiilor acumulate în timpul pandemiei. AUD/USD a crescut un pic după acest date, alături de NZD/USD, unii citând datele mai bune privind cheltuielile gospodăriilor ca fiind un motiv pentru care RBA-ul să nu fie prea preocupată de reducerea ratelor, prea curând. PMI-ul serviciilor de la Caixin din China a accelerat în luna Mai, în cel mai rapid ritm din ultimele 10 luni, iar ocuparea forței de muncă s-a extins pentru prima dată în ultimele patru luni. În afară de JPY și AUD deja menționate, nu există prea multe de raportat cu privire la ratele valutare majore. GBP/USD și EUR/USD au oscilat foarte puțin. La fel și USD/CAD înainte de decizia Băncii Canadei care urmează azi la 16:45 (RO). Bitcoin a revenit peste 70K și pare că ar mai sta acolo. În portofoliul nostru de tranzacționare, modificările au fost comunicate în grupul nostru de Whatsapp și continuăm cu ideile despre care am discutat la ultimul Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.
Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
Bob Rich's Cartoon of the Day: The FED Fable @Hedgeye
Tweet-ul și videoclipurile de azi...
Ai extreme, comentarii și idei de tranzacționare, toate într-un singur raport.
Pentru mai multe detalii, click pe poză. Servus, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MARȚI - 04.06.2024
Astăzi, piețele de acțiuni din Asia au scăzut în cea mai mare parte, ținând cont de avansul slab de pe Wall Street, deoarece datele dezamăgitoare privind producția din SUA au afectat sentimentul pieței. De asemenea, investitorii au așteptat rezultatele finale ale alegerilor generale din India, prim-ministrul Narendra Modi urmând să câștige al treilea mandat consecutiv. Acțiunile din Australia, Japonia, Coreea de Sud și China au scăzut, în timp ce acțiunile din Hong Kong au crescut. Datele locale de astăzi au arătat că inflația de consum din Coreea de Sud a încetinit până la un minim de 10 luni, scăzând peste așteptări în luna Mai și ducând la așteptări pentru o potențială reducere a ratei în August. Datele australiene au urmat la puțin timp după și au fost dezamăgitoare, indicând posibilitatea ca rezultatul așteptat al GDP-ului (de mâine) de 0.2% q/q să vină sub așteptări. AUD/USD a scăzut după apariția datelor și după câștigul de ieri. EUR, GBP și CAD au continuat să adauge la mișcările lor de Luni, însă toate au făcut loc unor retrageri micuțe. USD/JPY a fost în lumea lui proprie, desigur, scăzând la puțin sub 156.00 înainte de a recupera aproximativ 50 de pips. Am avut remarci de la Ministrul de Finanțe, Suzuki, care a discutat despre intervenție și a spus că cea de la sfârșitul lunii Aprilie/începutul lunii Mai a redus oarecum comportamentul speculativ. Un avertisment cu privire la yenul slab a venit din partea guvernului japonez, într-un document de „traiectorie” pe termen lung, care este un raport anual ce evidențiază prioritățile cheie ale administrației, iar versiunea finală este așteptată în jurul datei de 21 Iunie. Guvernatorul Băncii Japoniei Ueda a luat și el cuvântul, răspunzând la întrebările din parlament (vezi titlurile de mai sus). Bitcoinul pare că ar sări mai sus. În portofoliul nostru de tranzacționare, deocamdată nu sunt modificări sau tranzacții noi și continuăm cu ideile despre care am discutat la ultimul Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.
Categoria "Diverse"
Începe săptămâna cu dreptul și vezi ce mai face turma din piețe!
Ai extreme, comentarii și idei de tranzacționare, toate într-un singur raport. Pentru mai multe detalii, click pe poză.
Prima pagină de la The Wall Street Journal
Tweet-ul și videoclipurile de azi...
Bob Rich's Cartoon of the Day: The Haves and The Have Nots @Hedgeye
24/5/2024 MarketHits: PMI-urile americane au speriat piețele și au revenit șansele pentru FED rate hikes.Read Now$alutare, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de VINERI - 24.05.2024
Ieri după-masă, datele PMI Flash S&P/Global pentru producție și servicii au ieșit cu o valoare mai puternică, la 50.9, față de estimarea de 50.0 și serviciile la 54.8 față de estimările de 51.3, aceste valori fiind cele mai mari din ultimele 12 luni. Yield-urile s-au dus mai sus, alături de USD, iar indicii bursieri s-au dus mai jos, după ce șansele pentru un FED rate hike au crescut din nou. Acțiunile americane nu au reușit să crească, nici după ce câștigurile Nvidia au distrus așteptările, după sfârșitul sesiunii de ieri. Prețul Nvidia s-a închis brusc cu un câștig de 9.32%, dar ideea „lift-all-boats” nu a funcționat bine pentru celelalte acțiuni cu capitalizare mare. Indicele NASDAQ a închis mai jos la -0.39%, împreună cu S&P și DOW JONES. Astăzi, a fost o sesiune modestă în Asia. Puterea USD-ului observată ieri și un „apetit de risc” mai scăzut au arătat o retragere foarte mică. Piețele din SUA vor fi în vacanță Luni, iar piața de obligațiuni se va închide azi, dar mai devreme. Se pare că piețele din Asia au decis să închidă deja, chiar mai devreme. Accentul din această sesiune s-a concentrat pe datele inflației japoneze din luna Aprilie. Indicatorii au scăzut pentru a doua lună consecutiv, dar toate cele trei valori majore au rămas peste ținta de 2% a Băncii Japoniei. Deși aceasta este o veste bună pentru BOJ, în primul rând, îngrijorarea ar fi că este o inflație „care va fi împinsă spre costuri”. În același timp, yenul rămâne slab și ar putea rămâne aici pentru ceva timp. Factorii de decizie din BOJ sunt dornici ca inflația să treacă la „atragerea cererii”, dar cererea internă sustenabilă nu se apropie de mai mult timp, iar nivelurile de consum rămân slabe. Cei de la Reuters au analizat o grămadă de motive pentru care yenul este slab, dar au stabilit evidentul:
USD/JPY nu a făcut mare lucru astăzi și se tranzacționează într-un interval mic, chiar lângă 157.00. În rest, a dominat volatilitatea mică, cu mici retrageri după mișcările de ieri. Acțiunile din China continentală și din Hong Kong au scăzut din nou. Pe Bitcoin și Ethereum, astăzi avem scăderi. La fel și pe WTI. În portofoliul nostru de tranzacționare, am ieșit din majoritatea tranzacțiilor și așteptăm publicarea noilor date. Până atunci, vom continua în direcția stabilită la Market Briefing, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal Bob Rich's Cartoon of the Day: Tciker 'OMG' @Hedgeye Videoclipurile de azi... Primești acces la toate resursele: rapoarte pdf, excel-uri, întâlniri live și vlog privat.
Pentru mai multe detalii, click pe poză. Salutare, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de JOI - 23.05.2024
USD s-a deplasat mai sus ieri, alături de yield-urile obligațiunilor. Minuta FOMC de la întâlnirea din 1 Mai 2024 a fost văzută ca fiind mai hawkish, cei de la FED spunând că va dura mai mult decât era anticipat pentru a câștiga mai multă încredere în scăderea inflației. Deși comentariile au fost făcute înainte de datele mai recente, care au arătat că inflația este mai scăzută și vânzările cu amănuntul, randamentele pe termen scurt au crescut. Într-o mișcare surpriză, premierul britanic Sunak a convocat alegeri naționale pe data de 4 Iulie 2024. Deși sondajele nu sunt chiar atât de favorabile, premierul aruncă zarurile în speranța că populația va vota conservatorii, care au reprezentat majoritatea timp de 14 ani. USD/JPY s-a dus puțin mai sus în timpul sesiunii Asiatice, iar fluxul de informații din Japonia a inclus PMI-ul preliminar pentru luna Mai, care a indicat faptul că industria de producție intră în expansiune pentru prima dată în ultimul an. Am avut și Banca Japoniei cu o operațiune de cumpărare a obligațiunilor guvernamentale japoneze. Yield-urile pe 10 ani s-au tranzacționat peste 1% în această săptămână, așa că este puțin probabil ca BOJ să-și reducă cumpărarea de JGB-uri prea curând. Guvernatorul RBNZ, Adrian Orr, a vorbit din nou, comunicându-și mesajul pe larg din Declarația Băncii și din conferința de presă de Miercuri. Cel mai important, Orr a spus că Banca poate începe să relaxeze politica monetară înainte ca inflația să scadă la 2%. Ministrul de Finanțe, Willis a vorbit și el, promițând reținere fiscală, dar indicând faptul că deficitul de anul viitor va fi mai mare decât cel din acest an. NZD/USD a câștigat ceva teren în această sesiune. Armata chineză a început exerciții militare în jurul Taiwanului, lăudându-se cu armele pe care le-ar putea folosi pentru a elimina „secesioniştii de independenţă ai Taiwanului” şi avertizând asupra „interferenţelor şi provocării forţelor externe”. Pieţele chineze au fost vândute și se află în zona de minim al zilei. Având în vedere atenția investitorilor străini față de politica și economia Chinei, nu este dificil să vedem o legătură între tensiuni și scăderi. Bitcoinul încă se luptă cu nivelul 70K. Aurul s-a dus mai jos pentru a treia zi la rând, trăgând după el și restul metalelor. În portofoliul nostru de tranzacționare, am lăsat totul neschimbat și continuăm în direcția stabilită la Market Briefing, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal Bob Rich's Cartoon of the Day: Catch and Regret @Hedgeye Videoclipurile de azi... Mai bine înăuntru decât pe dinafară.
Pentru mai multe detalii, click pe poză. 22/5/2024 MarketHits: PBOC și RBNZ pe Hold, inflația din UK mai jos, iar diseară avem minuta FOMC.Read NowSalutare, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MIERCURI - 22.05.2024
Astăzi, am avut câteva date din Japonia: Reuters Tankan, datele comerciale din Aprilie și datele comenzilor de mașini din Martie, dar fără să miște yenul prea mult. De asemenea, am avut comentarii din partea oficialilor FED, mai exact din partea președintelui FED din Cleveland, Loretta Mester, și a președintelui FED din Boston, Susan Collins. Ambele au subliniat că ratele vor fi menținute restrictive pentru mai mult timp, în conformitate cu aproape tot ceea ce am auzit de la ceilalți membri FED. Totuși, evenimentul principal al sesiunii Asiatice a fost statement-ul de politică monetară de la RBNZ, care apărut după conferința de presă a Băncii. Declarația a fost citită ca fiind destul de hawkish. În timp ce rata oficială de numerar (OCR) a rămas neschimbată la 5.5%, „calea” pentru ratele viitoare a fost majorată de către bancă, ceea ce a presupus reduceri ulterioare ale ratei. Vârful proiectat de RBNZ a fost de 5.61% (în creștere ușoară de la 5.6%) în luna Septembrie a acestui an. Declarația și procesul verbal au subliniat că politica trebuie să rămână restrictivă până când inflația va mai scădea:
Banca a semnalat că nu va reduce OCR până în trimestrul III al anului 2025. NZD/USD a fost cumpărat și a trecut puțin peste 0.6150. Conferința de presă care a urmat, l-a făcut pe Guvernatorul Orr să nu sune la fel de hawkish ca și statement-ul, iar NZD/USD a scăzut înapoi spre 0.6120. Creșterea de pe NZD/USD a tras AUD-ul în sus, dar nu în aceeași măsură. În știrile locale din Australia, gripa aviară a fost găsită într-o fermă, acest fiind primul caz în Australia și probabil că nu va fi ultimul. Volatilitatea de pe Forex a fost mai redusă, deoarece traderii și investitorii așteaptă minuta reuniunii FOMC din Mai. Bitcoinul încă se luptă cu nivelul 70K. În portofoliul nostru de tranzacționare, deocamdată nu sunt schimbări, dar stăm la pândă și urmărim ideile despre care am discutat la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. Diseară ne revedem la Market Briefing, de la 17:55 (RO). $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.
Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
Bob Rich's Cartoon of the Day: Arhaic Relics @Hedgeye
Tweet-urile și videoclipurile de azi...
Vrei să știi ce face turma cu adevărat?
Ai extreme, comentarii și idei de tranzacționare, toate într-un singur raport. Pentru mai multe detalii, click pe poză. 21/5/2024 MarketHits: Week 21 - Bitcoin revine peste 70K, indicii și aurul la maxime istorice și așteptăm rate cuts?Read NowSalutare, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MARTI - 21.05.2024
Volatilitatea de pe Forex a fost destul de redusă în timpul sesiunii Asiatice. USD/JPY a urcat liniștit spre 156.50 deși au fost câteva comentarii de sprijin al yenului, de la ministrul de finanțe al Japoniei, Suzuki. Poate că USD/JPY s-ar fi dus mai sus fără ele, dar cine știe? Nu par să fi avut un impact prea mare. USD a câștigat un pic de teren și în altă părți ale Forexului. A existat un element de „reducere a riscului”, dinspre acțiunile din China continentală și Hong Kong, care au fost afectate azi. Fluxul de știri abia a fost vizibil, iar fluxul de date a fost foarte ușor și de nivel inferior. Am primit minuta reuniunii RBA din luna Mai, în care indicațiile au fost un pic mai hawkish. Dolarul canadian se menține destul de bine, în condițiile în care WTI-ul este la minimul zilei. Aurul se retrage un pic după noul maxim istoric, de ieri. Bitcoinul a trecut peste 70K și pare să confirme marele steag de pe Daily. În portofoliul de tranzacționare continuăm cu tranzacțiile existente și cu ideile despre care am discutat la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Chiar nu se poate să nu știi ce face turma din piețele financiare internaționale... Ai extreme, comentarii și idei de tranzacționare, toate într-un singur raport. Pentru mai multe detalii, click pe poză. Prima pagină de la The Wall Street Journal Videoclipurile de azi... Bob Rich's Cartoon of the Day: Captain Macro @Hedgeye
$alut, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de VINERI - 17.05.2024
Paritatea USD/JPY s-a dus și mai sus în timpul sesiunii Asiatice. Banca Japoniei a efectuat astăzi o operațiune de cumpărare a obligațiunilor guvernamentale japoneze, lăsând valoarea achizițiilor aceeași ca în operațiunea anterioară. În operațiunea sa anterioară, Banca și-a redus suma de achiziție la JGB-urile pe 5 – 10 ani (rămași până la scadență), iar USD/JPY a scăzut. Totuși, USD a avut de câștigat pe un orizont mai larg... EUR, GBP, AUD, NZD, CHF și CAD, toate au fost mai mici. În datele de astăzi, am avut PPI-ul din Noua Zeelandă, plus prețurile locuințelor și activitatea economică (producție industrială, vânzări cu amănuntul, investiții și șomaj) din China pentru luna Aprilie. Nu au lipsit bancherii centrali. Președintele FED din Atlanta, Raphael Bostic, a spus că treaba Băncii nu a fost încă terminată cu privire la inflație, dar economia este puternică și el rămâne „hotărât” și „vigilent” în privința inflației. El a atenuat toate acestea spunând că, în acest moment, perspectivele sunt pentru o scădere continuă a inflației, ceea ce ar face potrivită reducerea ratelor mai târziu în cursul anului, dar nimic nu este garantat. După cum am mai spus, au loc alegerile din SUA și... deși FED este independentă... nu este chiar așa! De la Banca Centrală Europeană, Isabel Schnabel a spus că în funcție de datele primite, o reducere a ratei în luna Iunie poate fi adecvată, dar după aceea calea va fi mult mai incertă și a adăugat că o reducere a ratei în Iulie nu pare justificată, în acest stadiu. Guvernatorul Băncii Japoniei, Ueda, a declarat că nu are un plan imediat de a vinde deținerile ETF ale Băncii. Câteva elemente pe care ar trebui să le urmărim:
Bitcoin rămâne lângă maximul săptămânii. În portofoliul nostru de tranzacționare nu sunt modificări, continuăm cu tranzacțiile existente și urmărim marcarea profitului pe instrumentele despre care am discutat la Market Briefing, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.
Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
Bob Rich's Cartoon of the Day: Contra-Indicator @Hedgeye
Tweet-urile și videoclipurile de azi...
Accesează resursele comunității și treci pe profit!
Pentru mai multe detalii, click pe poză. $alutare, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de JOI - 16.05.2024
În sesiunea Asiatică a existat o oarecare extindere a mișcărilor post-CPI, caracterizată în spațiul valutar printr-o slăbiciune continuă a dolarului american, dar nu foarte agresivă. Am avut comentarii din partea președintelui FED din Chicago, Austan Goolsbee, care a vorbit într-un interviu și a salutat CPI-ul mai bun și a alunecat foarte ușor în obișnuitul lui discurs dovish. Din Japonia, am avut date dezamăgitoare privind PIB-ul din primul trimestru (preliminar), care au arătat o contracție uriașă:
Datele vor complica și mai mult eforturile BOJ de a crește ratele. Din Australia, am avut un raport dezamăgitor privind ocuparea forței de muncă în Aprilie, cu rata șomajului sărind înapoi peste 4%, iar dolarul australian a scăzut din nou sub 0.6700. USD/JPY a atins pentru scurt timp minime sub 153.70, dar a trecut din nou peste 154.00. Petrolul recuperează codița de ieri. Bitcoin a revenit puternic peste 65K și probabil că va termina săptămâna în zona de maxim. USD pare că ar face un Dead Cat Bounce. În portofoliul nostru de tranzacționare, continuăm cu tranzacțiile existente și ne uităm după dublările despre care am discutat la Market Briefing, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.
Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
Bob Rich's Cartoon of the Day: Blood Sucking @Hedgeye
Gamestopped?
Tweet-urile și videoclipurile de azi...
Accesează resursele comunității și treci pe profit!
Pentru mai multe detalii, click pe poză. Holla, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MIERCURI - 15.05.2024
A fost o sesiune de așteptare a datelor privind inflația din SUA, ce vor fi publicate puțin mai târziu, la 15:30 (RO). Au fost știri din China despre faptul că cei din Consiliul de Stat iau în considerare o propunere, ca guvernele locale din toată țara să cumpere milioane de locuințe nevândute, în efortul de a-i ajuta în continuare pe cei foarte tulburați din piata imobiliara. Locuințele nevândute sunt o surplus imens pe piață și pot fi considerate a fi „active toxice”, pregătite pentru un program de ajutor/stimulus. Planul este încă în stadii incipiente. Pe FX, vestea a însemnat o cerere crescută pentru dolarul australian, considerat a fi o tranzacție „proxy China”, precum și pentru yuan. În general, majoritatea valutelor s-au apreciat față de USD. La începutul sesiunii Asiatice, am avut un flux destul de mare de știri, dar niciuna nu a avut un mare impact. Președintele FED din Kansas City, Jeffrey Schmid, a luat cuvântul, afirmând poziția actuală a Rezervei Federale de a menține ratele mai ridicate pentru mai mult timp, cauzată de „mai multă muncă” pe care trebuie să o facă cu privire la inflație. Loretta Mester, Președinte și CEO al sucursalei FED din Cleveland, a fost raportată într-un interviu de Wall Street Journal cu comentarii similare, spunând că este potrivit ca FED să mențină ratele constante, în timp ce așteaptă dovezi că presiunile prețurilor se reduc în continuare. Banca Populară Chineză și-a lăsat dobânda cheie de politică monetară neschimbată, Facilitatea de Creditare pe termen Mediu (MLF), la reportarea împrumuturilor aflate la scadență, în conformitate cu așteptările pieței, la nivelul de 2.5%, cu 125 de miliarde de yuani în împrumuturi pe un an MLF pentru a înlocui cele 125 de miliarde care expiră luna aceasta. Luni, Banca va stabili ratele ratei primare a împrumutului (LPR). O rată MLF neschimbată sugerează puternic că ratele LPR nu vor fi schimbate, deși acest lucru nu este întotdeauna garantat. Din Australia, au fost date despre creșterea salariilor din Q1 - 2024. Acestea au fost cu puțin sub așteptări și totodată, prima scădere de la cea mai gravă perioadă a pandemiei. USD/JPY a fost vândut astăzi, probabil pentru că am fost scutiți de obișnuita retorică ineficientă a oficialilor japonezi. :) Yuanul offshore a avut de câștigat de pe urma planului de răscumpărare a activelor aflate în dificultate din China (case nevândute!). În portofoliul nostru de tranzacționare, continuăm cu tranzacțiile existente și cu ideile despre care am discutat la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.
Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
Bob Rich's Cartoon of the Day: Making The Most @Hedgeye
To the moon!
Tweet-urile și videoclipurile de azi...
Nu se poate să nu știi ce a mai făcut turma...
Ai extreme, comentarii și idei de tranzacționare, toate într-un singur raport. Pentru mai multe detalii, click pe poză. Salutare, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de LUNI - 13.05.2024
Paritatea USD/JPY s-a apropiat, dar nu a ajuns la 156.00 în timpul sesiunii Asiatice, dar a înregistrat o scădere rapidă cauzată de evoluțiile JGB și de comentariile lui Kato din LDP din Japonia, descris drept „un greu al partidului de guvernământ”. El este un fost secretar șef al cabinetului și este văzut de unii analiști drept un candidat la viitorul prim-ministru. Remarcile sale pot fi găsite printre titlurile de mai sus, dar pe scurt, deși a spus că Japonia nu este încă acolo, se vede că există condiții pentru ca banca centrală să normalizeze politica monetară, inclusiv o revenire la ratele pozitive. Aproape simultan, au lovit și știrile că Banca Japoniei și-a redus achizițiile de obligațiuni guvernamentale japoneze (JGB) pe 5-10 ani în operațiunea de astăzi, comparativ cu operațiunea anterioară, dar s-au încadrat în limitele așteptate, ceea ce a amortizat oarecum impactul. USD/JPY a scăzut pentru scurt timp sub 155.60, înainte de a reveni rapid la aproximativ 155.90 . Din Australia, am avut știri că guvernul va presupune că inflația anuală anuală va scădea la 3.5% până în Iunie și la 2.75% până în Decembrie 2024, în comparație cu cea mai recentă prognoză RBA care arată că inflația va rămâne la 3.8% până în Decembrie, înainte de a scădea la 3.2% în Iunie 2025 și la 2.8% în Decembrie 2025. AUD/USD s-a dus mai jos dar și-a mai revenit între timp. Tot din Australia, au fost astăzi câteva cifre încurajatoare pentru RBA din National Australia Bank Business Survey pentru Aprilie, care a arătat, printre altele, că creșterea ocupării forței de muncă încetinește, comenzile de muncă în avans sunt în scădere și că presiunea prețurilor scade în general, înapoi la rate mai mici. Au fost și câteva date din China în weekend, CPI-ul a crescut în timp ce creditarea a scăzut. Uitându-ne înspre SUA, Matthew Bartolini, șeful de cercetare SPDR la State Street Global Advisors a declarat că atunci „când FED spune că depinde de date, de fiecare dată când există o lansare de date, este potențial un eveniment care mișcă piața” și că „următorul rezultat al inflației va fi un mini Super Bowl pentru investitori.” Roaring Kitty - Hodlerul suprem a revenit! În primul său post de după câțiva ani, @TheRoaringKitty a publicat o poză în care își schimbă poziția, înclinându-se înainte - adică "it's game on!" Mai multe detalii în tweet-urile de mai jos. Se pare că totul se corelează, întâmplător sau nu, cu o răsturnare de situație în poziționarea speculatorilor de pe Bitcoin, care deja se poate observa astăzi... BTC este la maximul zilei. Oare o să urmeze un Short-Squeeze, la fel ca data trecută? În portofoliul nostru de tranzacționare, deocamdată nu sunt schimbări, dar stăm la pândă și urmărim ideile despre care am discutat la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! PS: pentru cei care nu ne cunosc atât de bine, viziunea noastră se adaptează de la o săptămână la alta. Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.
Categoria "Diverse"
Vrei să știi ce face turma cu adevărat?
Ai extreme, comentarii și idei de tranzacționare, toate într-un singur raport. Pentru mai multe detalii, click pe poză.
Prima pagină de la The Wall Street Journal
Tweet-urile și videoclipurile de azi...
— Roaring Kitty (@TheRoaringKitty) May 13, 2024
Bob Rich's Cartoon of the Day: Capital None @Hedgeye
Servus, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de VINERI - 10.05.2024
Începutul lunii Mai se pare că este favorabil acțiunilor europene, care înregistrează acum șase zile consecutive de câștiguri: FTSE se duce spre noi recorduri și vedem că DAX face același lucru alături de CAC 40. La fel și indicii bursieri din SUA, S&P 500 este în creștere cu 0.2% astăzi. Dolarul american, după ce a pierdut ceva teren aseară, și-a mai revenit puțin în timpul sesiunii Asiatice. EUR, AUD, NZD, GBP, CAD, CHF și JPY au fost un pic mai slabe... dar poate e doar un Dead Cat Bounce pentru ziua de ieri? AUD și NZD au primit un pic de volatilitate în plus de la știrile că săptămâna viitoare administrația lui Biden urmează să dezvăluie o decizie cuprinzătoare privind tarifele Chinei care vizează sectoare cheie, inclusiv vehicule electrice, baterii și echipamente solare, ce va include noi taxe. Decizia este în contrast cu abordarea generală a tarifelor lui Donald Trump, dar un lucru este sigur, în acest an electoral, mișcările de genul acesta împotriva Chinei vor crește cu siguranță. Din Japonia, astăzi am avut date care au arătat cheltuielile slabe ale gospodăriilor din Martie, dar Banca Japoniei s-a așteptat la acest lucru în previziunile lor și astfel au redus impactul valutar. Cu toate acestea, după ce a atins minime sub 155.30, USD/JPY a revenit la 155.70. În weekend (Sâmbătă la 04:30 RO), China va publica datele despre inflație din Aprilie, CPI și PPI. Puțin mai devreme, economia britanică a crescut cu 0.6% față de Q1 - 2024, peste prognozele de 0.4% și punând capăt recesiunii în care a intrat anul trecut, din ce au arătat estimările preliminare. De asemenea, rezultatul marchează cea mai puternică expansiune din ultimii doi ani, serviciile având cea mai mare contribuție la creștere, în timp ce consumul gospodăriilor, cheltuielile guvernamentale și investițiile în afaceri au crescut în tandem. Bitcoin și-a mai revenit după scăderea din primele zile ale săptămânii, dar nu reușește să țină pasul cu S&P sau Gold... în timp ce USD este mai slab. În portofoliul nostru de tranzacționare, continuăm cu tranzacțiile existente și cu ideile despre care am discutat la Market Briefing, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.
Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
Bob Rich's Cartoon of the Day: Pirate Powell @Hedgeye
Tweet-urile și Videoclipurile de azi...
Te așteptăm alături de noi!
Pentru mai multe detalii, click pe poză. Trăiască, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MARȚI - 07.05.2024
Viceministrul de Finanțe al Japoniei pentru Afaceri Internaționale, Kanda, a declarat că nu are nimic de spus despre comentariile din weekend ale secretarului de Trezorerie al SUA Janet Yellen cu privire la FX. Dacă ați ratat comentariile, pe scurt, ea și-a exprimat un sprijin ușor pentru intervenția Japoniei. Rezultatul este că Japonia pare să fie singură în eforturile sale de intervenție, în ciuda faptului că promovează cooperarea internațională! USD/JPY a revenit spre 154.30 înainte de a retrage întregul câștig, dar apoi a sărit și mai sus, până la peste 154.50. În rest, USD a fost destul de puternic deși au fost puține vești proaspete. În Australia, datele privind vânzările cu amănuntul din Q1 au venit sub așteptări și sub ultimele 6 rezultate, iar paritatea AUD/USD a venit de la peste 0.6640, la sub 0.6600 în acest moment. Cei de la Reserve Bank of Australia și-au menținut rata neschimbată și decizia a fost urmată de conferința de presă a Guvernatorului Michelle Bullock (o oră mai târziu). Ea a reiterat o mare parte dintre concluziile cheie din decizia de politică monetară și în concluzie, RBA-ul va ține ușa deschisă pentru a face rate hike-uri, dacă va fi necesar, în lunile următoare. De asemenea, a mai spus că includerea în preț a creșterilor de rate este „rezonabil echilibrată”, iar acest lucru ar mai trebui să mai limiteze slăbiciunea AUD. În portofoliul nostru de tranzacționare, continuăm cu tranzacțiile existente și cu ideile despre care am discutat la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.
Categoria "Diverse"
Nu se poate să nu știi ce a mai făcut turma...
Ai extreme, comentarii și idei de tranzacționare, toate într-un singur raport. Pentru mai multe detalii, click pe poză.
Prima pagină de la The Wall Street Journal
Tweet-urile și Videoclipurile de azi...
Bob Rich's Cartoon of the Day: Do you belive the FED? @Hedgeye
Ahoy, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de VINERI - 03.05.2024
După pierderile din timpul sesiunii Americane, USD a scăzut mai departe în timpul sesiunii Asiatice, deși intervalele au fost mai mici. După o revenire solidă de la 153.00 la 153.70, paritatea USD/JPY a scăzut înapoi la 153.00. Astăzi nu a fost observată nicio intervenție, dar trebuie să știm că Ministrul de Finanțe al Japoniei Suzuki și Guvernatorul Băncii Japoniei Ueda vor susține o conferință de presă, pe la 16:45 (RO). Pe frontul datelor, fluxul de informații a fost foarte light. Datele privind finanțarea locuințelor din Australia au crescut la cel mai mare nivel din ultimele 19 luni. Economistul Șef al Băncii Centrale Europene, Lane, a vorbit la un eveniment de pe coasta de vest a SUA. El nu a menționat despre o reducere a ratei în luna Iunie, dar a spus că, pe măsură ce datele indică revenirea inflației către țintă, Banca va putea să-și elimine restricțiile. Au fost comentarii și de la Guvernatorul Băncii Coreei Rhee, cu implicații pentru Banca Japoniei (vezi titlurile de mai sus). Urmează la prânz, NFP, Unemployment Rate și ISM Services PMI din SUA. În portofoliul de tranzacționare nu sunt modificări și continuăm cu tranzacțiile despre care am discutat la Market Briefing, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.
Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
Bob Rich's Cartoon of the Day: Come to collect @Hedgeye
Tweet-uri și Videoclipuri...
Un grup restrâns, cu traderi independenți.
Pentru mai multe detalii, click pe poză. 2/5/2024 MarketHits: Powell a exclus rate hike-ul și MoF/BoJ a intervenit. Volatilitatea continuă!Read NowBonjour, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de JOI - 02.05.2024
Federal Reserve și-a menținut rata neschimbată în intervalul de 5.25%-5.50% conform așteptărilor și a anunțat că își va încetini ritmul de înăsprire cantitativă (QT) începând cu 1 Iunie. Mai important, în timpul conferinței de presă, Guvernatorul FED Jerome Powell a spus că, deși banca este atentă la riscurile de inflație, este „putin probabil” ca următoarea mișcare să fie o creștere. Fedwatcher Nick Timiraos de la WSJ a scris:
USD/JPY s-a situat în jurul valorii de 157.50 după închiderea pieței din SUA, înainte ca vânzarea de intervenție să-l lovească puternic. De la 157.50, a scăzut de la un prag psihologic la altul, în timpul perioadei cu lichiditate super mică și pe parcursul a aproximativ 20 de minute, înainte de a reveni în cele din urmă la 153.00. Banca Japoniei a profitat din plin de creșterea yenului. Din câte am observat, Banca pare să nu fie dispusă să intre pe Forex în momente lichide. Vă amintiți că prima intervenție pe care am avut-o a fost Luni, atunci când a fost o sărbătoare pe piața japoneză și prin urmare, o lichiditate mai redusă decât în mod normal. Ca fapt divers, Vineri și Luni vom avea din nou sărbători japoneze și piețele vor fi închise, iar acest lucru va spori îngrijorările că ar putea fi mai multe acțiuni din partea BOJ. Trebuie să remarcăm și faptul că Masato Kanda, viceministrul afacerilor internaționale la Ministerul de Finanțe al Japoniei și oficialul care decide când să intervină BOJ, atunci când consideră că este necesar, declară că nu poate confirma sau nega că intervenția a avut loc, dar nu cred că păcălește pe nimeni. În altă parte, volatilitatea a fost relativ redusă, deoarece traderii au digerat decizia FOMC și comentariile lui Powell. În Australia, am avut date care au arătat un excedent comercial mai mic decât era așteptat în Aprilie, iar aprobările pentru locuințe au scăzut la cel mai mic nivel din Aprilie 2012. Tot din Australia, un premier de stat (statul are aproximativ 20% din populația Australiei) oferă 1.000 AUD pentru fiecare gospodărie (în total aproximativ 2.5 miliarde AUD) din stat pentru a acoperi facturile de electricitate. Un astfel de stimul fiscal este un alt motiv pentru care RBA nu este prea dornică să reducă ratele prea curând. În portofoliul de tranzacționare am executat câteva dintre tranzacțiile despre care am discutat ieri, la Market Briefing, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.
Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
Bob Rich's Cartoon of the Day: Starbucks @Hedgeye
Tweet-uri și Videoclipuri...
Ai dat BUY USD/JPY?
Pentru mai multe detalii, click pe poză. Trăiască, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MIERCURI - 01.05.2024
Luna Mai a început sărbători de piață în China, Hong Kong, Singapore și România. Fostul CEO de la Binance, Changpeng Zhao a fost condamnat la patru luni de închisoare, pentru o sentință ce se referă la încălcarea legilor privind secretul. Procuratura a cerut trei ani după o declarație de vinovăție negociată, dar în schimb, a primit doar patru luni. Destul de departe de cei 25 de ani acordați rivalului Sam Bankman-Fried, însă nimeni care avea bani investiți în Binance nu a fost escrocat. „Nu există nicio dovadă că inculpatul a fost vreodată informat de activitatea ilegală de la Binance”, a spus judecătorul cu privire la singura acuzație de încălcare a legilor privind secretul bancar, pentru care a fost condamnat. „Instanța constată că inculpatul și-a acceptat responsabilitatea”, a spus judecătorul. „Tot ceea ce văd la tine și la caracteristicile tale sunt de natură atenuantă”, i-a spus judecătorul lui Zhao în timp ce începea să-și citească decizia. Anterior, el a fost de acord cu o amendă de 50 de milioane USD, dar Bloomberg a estimat Luni că ar putea avea o avere de 43 de miliarde USD, ceea ce l-ar face cel mai bogat deținut din SUA vreodată. USD/JPY a fost din nou în centrul atenției. Dolarul american a adăugat câteva puncte, deși intervalele nu au fost mari, fiind acum pe la 157.95 și traderii sunt atenți la o intervenție reînnoită a Băncii Japoniei. Ne îndreptăm spre reuniunea Comitetului Federal pentru Piața Deschisă (FOMC) astăzi la 21:00 (RO) și poate spre cea mai bună speranță pentru JPY deoarece piețele sunt poziționate pentru un FED mai puțin dovish și s-ar putea să vedem un răspuns de "...Sell the News (USD)"... stăm la pândă! Din Noua Zeelandă, am avut astăzi Raportul de Stabilitate Financiară al RBNZ, în care Banca a avertizat în special că există riscul ca presiuni inflaționiste noi, sau persistente, să facă ca ratele dobânzilor globale să rămână restrictive pentru mai mult timp, punând o presiune continuă asupra gospodăriilor, întreprinderilor și sistemului financiar. Au mai fost și date privind ocuparea forței de muncă din Noua Zeelandă: rata șomajului a venit în creștere, în timp ce ocuparea forței de muncă a scăzut. Într-o conferință de presă ulterioară, oficialii de la RBNZ au afirmat faptul că ratele ridicate și susținute din țară au ca rezultat o piață a locurilor de muncă mai rece. AUD, NZD și CAD sunt toate puțin modificate față de USD... dar EUR, GBP și CHF sunt puțin mai jos, la fel ca și JPY. Bitcoinul a început luna Mai în scădere, de la 60K la 57.5K în sesiunea Asiatică. Pentru astăzi, teama este că FED va reintroduce ideea de majorări ale ratelor. În portofoliul nostru de tranzacționare, am marcat câteva profituri și așteptăm intrări noi pe instrumentele din Watchlist. Mai departe vom continua cu ideile despre care am discutat la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. Diseară ne vedem la Market Briefing, de la 17:55! $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.
Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
Bob Rich's Cartoon of the Day: Synonims @Hedgeye
Tweet-uri și Videoclipuri...
Ai acces la extreme, comentarii și idei de tranzacționare, toate într-un singur raport.
Pentru mai multe detalii, click pe poză. |
Details
Macro Blog 📰 📈 🌐
Cu peste 15 ani de experiență în piețele financiare globale, Macro Traders este locul unde afli ce anume face diferența dintre profit și pierdere. Arhivă 🧾
July 2024
|