|
22/7/2024 MarketHits: Începem Week 30 - China a redus în mod neașteptat ratele cheie și Joe Biden a renunțat.Read Now
Bonjour, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de LUNI - 22.07.2024
Frontul politic a deschis săptămâna de tranzacționare cu știrea-bombă despre președintele american Joe Biden, care s-a retras din cursa pentru alegerile prezidențiale din 2024, ieri cu mult înainte de deschiderea piețelor asiatice. Volatilitatea nu a fost excesiv de mare, dar dolarul american a scăzut puțin. EUR, GBP, CHF și chiar JPY au câștigat câțiva pips, mai puțin AUD, NZD și CAD. Următoarea știre care a lovit piețele a fost despre o serie de simulente din partea Băncii Populare din China:
În cazul LPR:
USD/CNH s-a tranzacționat mai sus, dar nu este o mișcare mare. În portofoliul nostru de tranzacționare sunt mici schimbări și continuăm cu ideile despre care am discutat pe Whatsapp și ieri la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.
Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
Bob Rich's Cartoon of the Day: Bottomless Pit @Hedgeye
Tweet-urile și videoclipurile de azi...
Tot ce contează pentru un trader sau investitor cu pretenții!
Click pe poză. 
 Buenos Dias, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de VINERI - 19.07.2024
Ieri, a existat o scădere pe Wall Street peste noapte, care a fost determinată de rapoartele dezamăgitoare privind veniturile companiilor și de datele privind PIB-ul SUA, puțin peste așteptări. O corecție a yield-urilor a ajutat și ea sentimentul, randamentul de referință pe 10 ani din SUA scăzând la 4.8% după ce a atins 5% la începutul acestei săptămâni. Între potopul de știri și opinii politice din SUA, am avut câteva elemente care merită remarcate aici, din fusul orar asiatic. Președintele FED din San Francisco, Mary Daly, a vorbit un pic mai less dovish decât au părut colegii ei de la FOMC. Daly a spus „Nu au ajuns încă acolo” cu privire la stabilitatea prețurilor și ținta inflației:
Au urmat datele privind inflația din Japonia pentru luna Iunie:
Celelalte două măsuri au ajuns chiar peste cifrele din Mai și toate cu mult peste ținta BOJ de 2%. Am mai scris despre faptul că Banca Japoniei este nemulțumită de natura inflației. Inflația mai mare, spune BOJ, se datorează în principal presiunii inflaționiste dela „împingere a costurilor” din creșterea prețurilor input-urilor și a yenului slab. BOJ dorește ca inflația să „atragă cererea” de la consumatori și să crească cheltuielile după creșterea salariilor. Prim-ministrul japonez Kishida a apărut în știri puțin mai târziu în sesiunea Asiatică, făcând aluzie la acest lucru, spunând că guvernul trebuie să fie vigilent cu privire la impactul creșterii prețurilor, determinată parțial de yenul slab, asupra economiei pentru a obține o redresare determinată de cererea internă. Este o perioadă dificilă pentru autoritățile japoneze. Ei ar dori să continue să progreseze către normalizarea politicilor, dar înăsprirea politicii monetare riscă să pericliteze redresarea economică precară. Din China, am avut astăzi o conferință de presă cu privire la rezultatul celui de-al treilea Plen, oficialii Partidului Comunist Chinez au făcut comentarii pozitive cu privire la reforma economică, dar detaliile au fost extrem de subțiri. Bănuim că vom afla mai multe despre acestea în săptămânile și lunile următoare. Au fost știri din Tel Aviv, Israel, unde a avut loc o explozie din cauza unui atac cu drone. O persoană a murit, iar altele au fost rănite. Principalele parități FX s-au tranzacționat doar în intervale mici, fiind caracterizate printr-o creștere progresivă a USD. Aurul a căzut. Petrolul a scăzut, dar și-a revenit. Acum avem parte de un Risk-OFF, după ce Microsoft a raportat mai devreme o întrerupere care a determinat companiile aeriene să țină zborurile la sol, dar există întreruperi și în altă parte. Sky News a fost căzut în Marea Britanie și nu a putut transmite în direct în această dimineață. Între timp, există și întreruperi la Bursa de Valori din Londra ca urmare a defecțiunilor. În portofoliul nostru de tranzacționare, nu sunt modificări și continuăm în direcția stabilită la Market Briefing, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: Point of No Return @Hedgeye  Videoclipurile de azi... Mâine apare următorul număr! Click pe poză pentru detalii.   Salutare, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de JOI - 18.07.2024
Președintele american Biden are COVID-19 și trebuia să vorbească în Las Vegas la un eveniment UnidosUS, iar acest lucru a fost confirmat și de CEO-ul Unidosus. Casa Albă a confirmat faptul că
USD/JPY a fost vândut în dimineața din Tokyo până la minime sub 155.50. Nu au existat catalizatori evidenți care să declanșeze mișcările, deși au fost publicate datele comerciale pentru luna Iunie. Scăderea a fost atribuită unei teme de bază privind o intervenție ulterioară a Băncii Japoniei, potențialului unei creșteri a ratei la reuniunea din Iulie sau, cel puțin, a unei reduceri mai mari a cumpărărilor de obligațiuni decât este așteptat și a unei loviri de SL-uri sub 156.00. S-a vorbit ceva despre intervenție, dar volumele au rămas mici, argumentând împotriva intervenției. De asemenea, am observat că un efort de intervenție pare să nu fie modul în care BOJ funcționează în acest moment:
Din Australia am avut astăzi cel mai recent raport de angajare. A fost un alt raport solid, locurile de muncă adăugate au fost mai mult decât dublu față de estimarea centrală. Rata șomajului a crescut cu 0.1%, dar cu o creștere și a participării. Rata șomajului rămâne nu prea departe de minimele ultimelor cinci decenii. AUD/USD a urcat cu câteva puncte după apariția datelor și a reușit să susțină creșterea până acum. În afară de JPY, paritățile FX majore au fost destul de liniștite. Astăzi, Reuters a raportat despre China că nu a terminat achizițiile de aur, citând o persoană din interiorul politicii monetare. Ei ar dori să aducă aurul la nivelul de 10% din rezerve, de la 4.9%, iar acest lucru ar necesita cumpărarea a încă 170 de miliarde USD la prețurile curente. Aceasta treabă ar reprezenta aproximativ 70% din tot aurul extras la nivel global într-un an și cele 70 de milioane de uncii se compară cu cele 7 milioane cumpărate de China anul trecut. Inutil să spun că va dura ceva timp... Raportul spune despre cumpărarea PBOC că nu mai este insensibilă la preț și că asta lasă piața într-un loc dificil. Practic, pune o barieră sub prețul de 2.000 de dolari, ceea ce ar trebui să fie un lucru foarte bun pentru mineri, dar totodată scade și plafonul, cu excepția cazului în care alți cumpărători îl pot suporta sau China își reconsideră strategia. În portofoliul nostru de tranzacționare, am făcut câteva mici modificări și continuăm în direcția stabilită ieri, la Market Briefing, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Take Profit! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: Earth in Shambles @Hedgeye  Videoclipurile de azi... N-ai date, n-ai parte! Click pe poză. 
Trăiască, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MIERCURI - 17.07.2024
Noua Zeelandă a fost centrul atenției din sesiunea Asiatică, cu datele despre inflația din Q2 atât de la StatsNZ, cât și de la Reserve Bank of New Zealand. Datele oficiale ale CPI-ului pentru trimestrul II de la StatsNZ au intrat puțin sub așteptările mediane, o evoluție binevenită, dar la 3.3%, este încă deasupra limitei superioare a benzii țintă de 2–3% a RBNZ-ului. NZD/USD a crescut, în ciuda rezultatului mai scăzut. Cei de la ANZ și-au schimbat prognoza pentru prima reducere a ratei RBNZ din Februarie 2025 pe Noiembrie 2024. Mai târziu în cursul sesiunii, am avut propriul indicator al inflației de la Reserve Bank of New Zealand, „modelul factorilor sectoriali” pentru Q2. Aceasta a fost de 3.6% y/y, cu mult în scădere față de 4.2% din Q1, dar... desigur, cu mult peste vârful benzii țintă. Politica din SUA a rămas și ea în centrul atenției. În timp ce convenția lui Trump a continuat, Bloomberg TV a avut un interviu cu el. De remarcat pentru cei interesați de evoluțiile economice, Trump a promis din nou tarife mult mai mari. De remarcat pentru traderi, au fost remarcile lui Trump despre faptul că nu dorește nicio reducere a ratei FED decât după alegeri, iar cei de la Financial Times au titrat acest lucru cu „Donald Trump avertizează președintele FED-ului să nu reducă ratele înainte de alegeri”. Donald Trump a mai spus că nu vrea un impuls acordat economiei sau lui Biden înaintea alegerilor. Va ceda oare Guvernatorul Powell în fața "amenințării"? Nu știm... dar un lucru este sigur, nici inflation (3%) și nici core inflation (3.3%) nu sunt încă la nivelul de 2%... să vedem cum vor evolua acești indicatori până la întâlnirea din Septembrie, dar pe 31 Iulie un rate hold este aproape garantat. În afară de NZD, celelalte valute majore au avut parte de o volatilitate un pic mai scăzută. Aurul a atins un nou maxim istoric, la fel ca și Dow Jones și S&P500... Bitcoinul își continuă și el ascensiunea... și se simte un aer de Risk-ON în piețe... să vedem cât va ține. JPY revine în centrul atenției, cu USD/JPY și cross-urile spre minimul zilei. În portofoliul nostru de tranzacționare, am făcut câteva mici modificări și continuăm în direcția stabilită la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.
Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
Bob Rich's Cartoon of the Day: Feeling Woozy @Hedgeye
Tweet-urile și videoclipurile de azi...
N-ai date, n-ai parte!
Click pe poză.
16/7/2024 MarketHits: BTC și JPY revin mai jos, iar atenția se mută la inflația din Canada și Retail Sales din SUA.Read Now
Neața, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MARȚI - 16.07.2024
A fost o sesiune lipsită de știri și date proaspete. Singurul lucru pe care l-am primit au fost câteva comentarii de la Președintele FED din San Francisco, Mary Daly. Daly a fost în concordanță cu comentariile altor oficiali FED, spunând că inflația se apropie de țintă și că reducerile ratelor nu sunt prea departe. Ea nu a fost specifică asupra unei cronologii. USD/JPY a câștigat teren și a tras toate cross-urile cu JPY mai sus. L-am avut pe secretarul șef al cabinetului japonez, Hayashi, cu o intervenție verbală, dar fără efect. Acum se pare că așteptăm datele vânzărilor cu amănuntul din SUA pentru luna Iunie, iar dolarul este mai puternic față de majoritatea valutelor. Bitcoin se retrage un pic după ce mai devreme a atins 65K, pe fondul alegerii lui JD Vance pe postul de VP de către Donald Trump. Vance este crypto-friendly, iar Trump este crypto-president-ul. Din câte se pare, pe BTC avem un "Buy the rumour, sell the news". În portofoliul nostru de tranzacționare, deocamdată nu sunt modificări și continuăm cu ideile despre care am discutat la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.
Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
Bob Rich's Cartoon of the Day: Feeling Woozy @Hedgeye
Tweet-urile și videoclipurile de azi...
Datele au fost publicate!
Click pe poză.
15/7/2024 MarketHits: Tentativa de asasinare asupra lui Trump a dus BTC și USD mai sus, începem 'Week 29'.Read Now
Buongiorno, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de LUNI - 15.07.2024
Piețele cripto, deschise în timpul weekendului, au reflectat vestea tentativei de asasinat asupra lui Donald Trump. Bitcoin a crescut puternic și continuă să o facă, fiind la peste 62.700 USD când scriem articolul. Trump i-a curtat pe cei din comunitățile cripto. Rezultatul politic al weekendului este că a crescut șansa ca Trump să câștige alegerile prezidențiale. Trump era deja bine plasat, având în vedere declinul cognitiv și fizic evident al președintelui Joe Biden. În timp ce știrile despre Trump au apărut Duminică dimineața în Europa, piețele majore s-au deschis abia Luni. În timpul sesiunii Asiatice, a exista un gap mai sus pentru dolarul american, aproape față de majoritatea valutelor. Dacă nu sunteți familiarizați cu piețele din Asia, valuta se deschide cu multe, multe ore înainte de obligațiuni, aur, petrol, acțiuni (și futures pe indicii bursieri) și orice altceva la care vă puteți gândi. Lichiditatea este super-subțire atunci când se deschid piețele din Noua Zeelandă, apoi cele australiene și se îmbunătățește pe măsură ce Tokyo intră în funcțiune câteva ore mai târziu, dar astăzi a fost sărbătoare în Japonia, așa că așteptarea a fost prelungită până când a început comerțul în Singapore și Hong Kong. Gap-ul mai sus pentru USD s-a recuperat pe măsură ce postăm... oricum nu a fost o creștere mare pentru dolar. Din China am avut astăzi un val de informații:
Mai devreme, am avut și un Services PMI îngrozitor din Noua Zeelandă... în luna Iunie s-a situat la 40.2, a doua lună la rând cu cel mai scăzut nivel de activitate al sectorului, pentru o lună de izolare non-COVID, de la începutul sondajului în 2007. În portofoliul nostru de tranzacționare, deocamdată nu sunt modificări și continuăm cu ideile despre care am discutat la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.
Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
Bob Rich's Cartoon of the Day: Bullish Oil @Hedgeye
Tweet-urile și videoclipurile de azi...
— APOCTOZ (@Apoctoz) July 13, 2024
Datele au fost publicate, zarurile aruncate și profiturile încasate!
Click pe poză.
Trăiască, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de VINERI - 12.07.2024
Mișcările mari au continuat pe USD/JPY și în dimineața asiatică de astăzi. USD/JPY a urcat peste 159.40 înainte de a fi coborât la minime sub 157.80, iar acum este din nou peste 159.20. Oficialii japonezi au fost timizi, nu au confirmat intervenția, dar au existat suficiente confirmări de piață în acest sens. Mișcările din timpul sesiunii Asiatice au venit după intervenția din timpul sesiunii Americane de Joi, în urma datelor despre inflația din SUA. Autoritățile japoneze s-au dus cu curentul, acest lucru fiind evidențiat de creșterea volumelor. Volumele raportate au fost de aproximativ 5 ori mai mari decât volumele medii zilnice. Dacă ești confuz cu privire la comentariul lui Kanda, te înțelegem... Japonia a numit un înlocuitor, Atsushi Mimura, la sfârșitul lunii Iunie. Cu toate acestea, el va prelua mandatul de la Kanda pe 31 Iulie, în urma întâlnirii Miniștrilor de Finanțe și a Guvernatorilor băncilor centrale din G20 de la Rio de Janeiro din 25 Iulie. Așadar, deocamdată, este încă domnul Kanda în scaunul cel mare. Nu a fost nimic altceva de remarcat în timpul sesiunii. Datele din Noua Zeelandă au fost îngrozitoare, PMI-ul de producție din Iunie a atins a treia cea mai scăzută valoare pentru o lună non-COVID și a înregistrat un minim al ultimelor 15 luni. Datele pentru vânzările cu amănuntul pentru aceeași lună au fost, de asemenea, slabe. Din China am avut cifrele comerciale din Iunie, iar importurile au scăzut în mod neașteptat și exporturile au depășit așteptările. Frontul politic din SUA a revenit din nou în centrul atenției. Președintele Joe Biden a vorbit după summitul NATO. Există înregistrări peste tot și desigur, veți putea vedea și auzi gafele, mormăirile și comentariile neclare. Când s-a încurcat pentru prima dată în dezbatere, acum câteva săptămâni, piețele americane au răspuns la perspectiva unei președinții Trump, dar impactul asupra piețelor financiare de astăzi păre a fi prea puțin vizibil. În portofoliul nostru de tranzacționare stăm la pândă și continuăm cu tranzacțiile existente, alături de ideile despre care am discutat la ultimul Market Briefing, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Pândă! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: September Rate Cut? @Hedgeye  Videoclipurile de azi... Comunitatea traderilor independenți.  11/7/2024 MarketHits: În așteptarea inflației din SUA, indicii bursieri s-au dus spre noi maxime istorice.Read Now
Salutare, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de JOI - 11.07.2024
A fost o zi cu știri și date din Japonia, unde cele mai recente comenzile de mașini au fost o dezamăgire, iar Biroul Cabinetului și-a redus viziunea asupra seriei, spunând că revenirea s-a blocat. În ceea ce privește băncile centrale, Lisa Cook de la FED, a spus că o aterizare slabă ar fi mai probabilă „când va începe relaxarea politicii și cu inflația deja aproape de țintă, cu un fundal de creștere relativ ferm”. „Aproape de țintă” este cheia aici... reafirmând că FED nu va aștepta până când 2% va fi atins înainte de relaxare. Banca Coreei și-a lăsat rata de referință neschimbată la 3,5% și în declarația sa, Banca a renunțat la sintagma „riscurile în creștere pentru prognozele inflației au crescut”, crescând așteptările privind o reducere a ratei (piețele se așteaptă la o reducere undeva între August și Octombrie). Majoritatea parităților FX a oscilat în intervale mici, dar a existat o mică slăbiciune a dolarului american, fără niciun catalizator proaspăt evident. Datele CPI din SUA vor fi publicate astăzi la 15:30 (RO). Drama politică și circul american vor primi un impuls reînnoit mai pe seară, președintele american Biden ținând o conferință de presă după reuniunea NATO. În portofoliul nostru de tranzacționare, continuăm cu tranzacțiile existente și cu ideile despre care am discutat ieri, la ultimul Market Briefing, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.
Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
Bob Rich's Cartoon of the Day: Silver Linning @Hedgeye
FRESH STUFF!!
Click pe poză. 
Tweet-urile și videoclipurile de azi...
10/7/2024 MarketHits: Dovish Hold de la RBNZ și NVDA a tras indicii la noi maxime istorice... din nou.Read Now Neața, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MIERCURI - 10.07.2024
Cele două știri de mare interes din timpul sesiunii Asiatice au fost datele despre inflația din China și decizia de politică monetară de la Reserve Bank of New Zealand pentru luna Iulie. RBNZ a aruncat o bombă dovish spunând în declarație că:
Pe scurt, dacă va inflația scădea, vor scădea și ratele. AUD/NZD a crescut, NZD/USD a scăzut, la fel ca și NZD/CAD. Următoarea întâlnire RBNZ va avea loc pe 14 August, iar piețele văd șanse de 40% pentru o reducere a ratei de 0.25% la acea întâlnire. Vor fi date despre inflația din Noua Zeelandă săptămâna viitoare, ele reprezentând un factor cheie pentru RBNZ. Din China, am avut date despre inflația din Iunie. CPI-ul general a fost de 0.2% y/y față de 0.4% așteptat și sub 0.3% în Mai. Deși se pare că China este în pericol de a cocheta din nou cu un CPI deflaționist, rata de bază a oferit un semn că nu este cazul. Core a fost de 0.6% y/y, neschimbat față de luna Mai. PPI-ul a rămas în deflație. Dezamăgirea cu privire la CPI a reaprins apelurile pentru easing. Yuanul a scăzut în timpul sesiunii Asiatice, iar USD/CNY a atins cel mai mare nivel (cel mai slab pentru CNY) din 14 Noiembrie '23. Datele japoneze privind inflația angro au arătat o accelerare în Iunie. PPI-ul (alias indicele prețurilor bunurilor corporative (CGPI)) a crescut cu 2.9% y/y. Indicele prețurilor de import bazat pe yen a crescut cu 9.5% y/y de la 7.1% în Mai, un semn al impactului pe care îl are JPY-ul scăzut... umflă prețul pentru firmele care importă materia primă. NZD a scăzut astăzi, la fel ca și CNY și JPY. Bitcoinul s-a dus mai sus, înspre 59-60K... lăsându-i pe cei mai mulți să-l aștepte la 50K sau să-l Shorteze. În portofoliul nostru de tranzacționare, continuăm cu tranzacțiile existente și cu ideile despre care am discutat la ultimul Market Briefing, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. Diseară ne vedem la un nou Market Briefing, de la 17:55 (RO). $ă fie-n Take Profit! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: Thanks? @Hedgeye  FRESH STUFF!! Click pe poză. Videoclipurile de azi... 9/7/2024 MarketHits: Biden nu cedează și unii indici bursieri au atins noi maxime istorice, iar crypto rămâne la minime.Read Now Salutare, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MARȚI - 09.07.2024
A fost o sesiune Asiatică modestă pentru știri, date și volatilitatea Forex. Dolarul american a fost un pic mai puternic, dar intervalele nu au fost mari... USD/JPY a revenit timid peste 161.00, , iar USD/CHF a fost și el în tandem. Din Australia, am avut sondajul asupra afacerilor din luna Iunie de la National Australia Bank, care indică o creștere a încrederii, în timp ce condițiile de afaceri și-au continuat tendința descendentă. Slăbiciunea a fost evidentă în comenzi, investiții și angajare. Banca Japoniei organizează întâlniri, în persoană, cu participanții de pe piața JGB - bănci, firme de valori mobiliare și cei care cumpără obligațiuni pentru instituții financiare - în următoarele două zile. Întâlnirile au ca scop măsurarea unui ritm realist pentru o reducere a achizițiilor de obligațiuni guvernamentale japoneze. Banca își va anunța planul de reducere după următoarea sa întâlnire, de pe 30 și 31 Iulie. Așteptăm mărturia Președintelui Rezervei Federale Jerome Powell, de la ora 17:00 (RO). Primim adesea textul observațiilor sale, pe care le-a pregătit, publicate pe site-ul FED înainte de mărturia sa, dar deși am tot dat refresh (F5), nu a apărut nimic până acum. S&P500 și Nikkei au atins noi maxime istorice, iar CNH50 și HK50 au atins noi minime. Bitcoinul se luptă cu formarea unui minim, chiar lângă media de un an, deși mulți îl așteaptă mai jos, la 50K. În portofoliul nostru de tranzacționare, continuăm cu tranzacțiile existente și cu ideile despre care am discutat la ultimul Market Briefing, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $ă fie-n IBAN! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  De la noi din comunitate...  Bob Rich's Cartoon of the Day: Missing Out @Hedgeye  FRESH STUFF!! Click pe poză. Tweet-urile și videoclipurile de azi... 8/7/2024 MarketHits: Începem Week 28 cu rezultatul alegerilor din Franța și un gap mai jos pe EUR.Read Now
Buenos Dias, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de LUNI - 08.07.2024
EUR/USD a scăzut un pic în primele ore ale sesiunii Asiatice, înainte de a fi disponibilă mai multă lichiditate. Mișcarea a venit ca un răspuns la rezultatul alegerilor din Franța, deoarece niciun partid nu se apropie de o majoritate și se profilează perspectiva unui "parlament spânzurat". Mitingul Național de dreapta, condus de Marine Le Pen, nu a reușit să se ridice la înălțimea așteptărilor, ajungând pe locul 3, iar Alianța de stânga a depășit performanța, fiind plasată înaintea centristului Macron. În timp ce riscul unui guvern de extremă-dreapta a scăzut pentru moment, va trebui să vedem cum centrul și stânga pot pune laolaltă o majoritate de coaliție, iar dacă nu, va exista o instabilitate continuă. După mișcarea de scădere și gap-ul mai jos, EUR/USD și-a revenit și a acoperit decalajul. Din Japonia am avut date privind salariile pentru luna Mai, cu rezultate mixte. Salariul de bază a fost cel mai bun din Ianuarie 1993, în timp ce salariile nominale au fost cele mai bune din ultimele 11 luni. Până acum, totul bine... dar salariile reale au scăzut pentru a 26-a lună la rând, un nou record și USD/JPY a reușit să scadă puțin. Banca Populară Chineză a stabilit rata de referință pentru USD/CNY înapoi la cifra mare de 7.12 astăzi, după ce a anunțat că, în plus față de operațiunile zilnice de piață deschisă (OMO) de dimineață, va efectua și OMO temporare după-amiaza pentru a gestiona lichiditatea în sistemul bancar. CNH a dat dovadă de putere astăzi, în tandem cu JPY. Intervalele de oscilație de pe paritățile FX majore au fost destul de reduse. BTC și ETH, precum și alte criptomonede, au scăzut, fără un catalizator proaspăt, clar și evident. În portofoliul nostru de tranzacționare, continuăm cu tranzacțiile existente și cu ideile despre care am discutat la ultimul Market Briefing, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.
Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
Bob Rich's Cartoon of the Day: Sinking @Hedgeye
Tweet-urile și videoclipurile de azi...
Din cauza unor mici întârzieri în publicarea datelor oficiale, raportul va fi publicat mâine!
Până atunci, le poți accesa pe cele din trecut. Click pe poză.
Bună dimineața, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de VINERI - 05.07.2024
A fost o sesiune Asiatică relativ liniștită, cu puține știri, dar cu o volatilitate medie în care a dominat scăderea USD. Totuși, BTC/USD a scăzut în continuare și doi factori au fost citați:
Bitcoinul a atins 55.000 în timp ce scriem articolul. În Marea Britanie, în timp ce psefologii și rețelele sociale ne vor bombarda cu detalii în orele și zilele următoare, rezultatul este o victorie zdrobitoare pentru Partidul Laburist și că ei au o majoritate în parlament cu care să lucreze. În Japonia, cheltuielile gospodăriilor în termeni reali au venit la -1.8% y/y în luna Mai 2024, trecând de la un câștig de 0.5% în Aprilie și fiind sub așteptările pieței pentru o creștere de 0.1%. Cea mai recentă cifră reprezintă o provocare pentru Banca Japoniei, care își propune să realizeze un „ciclu virtuos” de creștere a salariilor și a prețurilor. În portofoliul nostru de tranzacționare am securizat profitul, continuăm cu tranzacțiile existente și cu ideile despre care am discutat aseară la Market Briefing, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. Un weekend $uperb! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: 4th of July @Hedgeye   Videoclipurile de azi... Cel ce pierde drumul e bucuros și de cărare!  4/7/2024 MarketHits: Cripto la minime, alegeri în UK, inflația din Elveția și NFP-ul din SUARead Now Holla, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de JOI - 04.07.2024
Pentru noi, rămâne un mister modul în care Marko Kolanovic a devenit Strateg Șef al piețelor globale la JPMorgan... deoarece era faimos ca fiind un expert în instalațiile sanitare ale pieței, în special pe partea de fixed income și nu era cineva la care oamenii să apeleze pentru analize macro. Dar a primit câteva titluri în presă și asta a fost suficient pentru a obține locul de top. Din păcate, nu știa să joace jocul acesta. În primul rând, a greșit în privința direcției indicilor bursieri din ultimii doi ani, avertizând neîncetat că se va intra într-un bear market, inclusiv Vineri - 28.06.2024, când a prezis o scădere de 23% pe S&P 500 până la sfârșitul anului, iar asta a fost ultima picătură și ieri i s-a arătat ușa. Bine... dacă a greși ar fi o descalificare pentru analiștii de piață, atunci nu ar mai rămâne prea mulți. Ceea ce nu știa el a fost că nu-i o problemă să fii prea bullish și să greșești... dar este de neiertat să fii bearish și să greșești, mai ales dacă ești bearish timp de doi ani într-un bull market fierbinte. Acesta este motivul pentru care analiștii sunt întotdeauna bullish pe indicii bursieri. Mergând mai departe, într-o notă adresată clienților săptămâna trecută, Strategul Global de la BCA Research Peter Berezin a avertizat că, contrar credinței populare, economia va intra în recesiune fie în acest an, fie la începutul lui 2025. Dacă se întâmplă acest lucru, S&P 500 ar putea scădea la 3.750, ceea ce ar marca o scădere de 30% față de nivelurile actuale. Predicția lui Berezin se bazează pe convingerea că piața muncii va încetini în mod semnificativ în lunile următoare, ceea ce va afecta foarte mult cheltuielile consumatorilor – un motor major al creșterii economice. Relația dintre inflație și șomaj este măsurată prin ceva numit „curba Phillips”. Oricum... e greu cu analiștii și bancherii care fac bani dintr-un salariu, de aceea e nevoie de traderi și investitori independenți, care se bazează pe un alt tip de informații și pe care îi interesează profitul făcut pe contul lor de tranzacționare, precum cei de la Traders Club România... în plus, noi nu credem în forecast-uri pe perioade așa mari de timp și ne adaptăm viziunea de la o săptămână la alta. Astăzi este sărbătoarea Zilei Independenței din SUA, iar piețele vor fi închise, acest lucru slăbind foarte mult interesul din sesiunea Asiatică de azi. Totuși, indicii bursieri și acțiunile japoneze au crescut. Indicele TOPIX a atins cel mai mare nivel de până acum, urcând peste maximele văzute ultima dată în Decembrie 1989. De asemenea, pe principalele parități Forex a existat foarte puțină mișcare. Președintele FED al filialei din Chicago, Goolsbee, a vorbit cu cei de la BBC și a exprimat o îngrijorare cu privire la ritmul în care încetinește piața muncii din SUA... oare are o bănuială că mâine vom avea un raport NFP slab?... rămâne de văzut. BTC și ETH au continuat să piardă teren, deși nu au exista catalizatori proaspeți evidenți... doar o scădere în datele din raportul Macronica. În spațiul știrilor politice, președintele american Joe Biden s-a întâlnit cu guvernatorii democrați de stat, iar interpretarea oficială a întâlnirii ar fi că are sprijinul lor pentru a continua... rămâne de văzut și chestia asta. Între timp, o instituție de presă din SUA a postat un videoclip înregistrat pe ascuns (despre care presupunem că nu a fost un fals, dar cine știe?) în care Trump a spus despre dezbatere:
În portofoliul nostru de tranzacționare, continuăm cu tranzacțiile existente și cu ideile despre care am discutat la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. În plus, diseară ne vedem la Market Briefing, de la 17:55 (RO). $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: 4th of July @Hedgeye  Videoclipurile de azi... Apa trece, pietrele rămân! 3/7/2024 MarketHits: Usd/Jpy, S&P și Nasdaq spre noi maxime, iar România-i out de la Euro2024.Read Now Ahoy, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MIERCURI - 03.07.2024
Ieri, drumul nostru la Euro2024 s-a terminat, după ce Olanda ne-a executat cu 3-0... păcat... începusem în forță, dar parcă s-a văzut o diferență... care o fi ea, vă lăsăm pe voi să ne ziceți în comentarii. Tot ieri, președintele FED, Jerome Powell a comentat despre faptul că inflația a revenit pe o traiectorie deflaționistă, dar că piața muncii rămâne puternică, în ciuda reechilibrării în curs și a refuzat să vorbească despre un rate cut în Septembrie. Reamintim faptul că FOMC-ul a respins o reducere între momentul actual și sfârșitul anului... apropo de FOMC Meeting Minutes care va fi diseară la 21:00 (RO). Președintele ECB, Christine Lagarde a declarat că s-au făcut progrese semnificative în ceea ce privește dezinflația și că inflația merge în direcția corectă, menționând și faptul că reacția Băncii poate fi influențată de diverși factori economici. În plus, ea și-a exprimat îngrijorarea cu privire la creșterea numărului de restricții comerciale și a indicat că este foarte probabilă revenirea la dobânzi ultra-scăzute. În SUA, speculațiile s-au intensificat că vicepreședintele Harris îl va înlocui pe președintele Biden pe biletul pentru alegerile din Noiembrie, alimentate de vestea că Biden și Harris vor sta împreună la un prânz privat astăzi. Biden se va întâlni și cu guvernatorii democrați, dar mai pe seară. EUR/USD s-a dus cu câțiva pips mai jos la momentul apariției acestei știri, dar încă ne întrebăm dacă aceasta a fost cauza... Chiar și USD/JPY a crescut, cam în același timp, dar un yen slab nu este o noutate. În ceea ce privește datele, a fost o sesiune Asiatică destul de activă. Services PMI-ul din Japonia s-a prăbușit de la 53.8 în Mai la 49.4 în Iunie, fiind prima contracție din ultimii doi ani. Acest lucru, desigur, ar putea explica într-un fel yenul mai slab în timpul sesiunii. În China, Services PMI-ul de la Caixin pentru luna Iunie a scăzut față de Mai, dar a rămas în teritoriul de expansiune. Datele despre vânzările cu amănuntul din Australia au venit într-adevăr într-un ritm foarte solid, la +0.6% m/m față de +0.2% așteptat. Biroul Australian de Statistică s-a grăbit să respingă creșterea, invocând consumatorii care au răspuns la reduceri, iar majoritatea analiștilor au făcut la fel, deși nu credem aceste explicații. Piața muncii este încă foarte puternică și tocmai am avut o serie de reduceri solide de taxe (acestea nu au început în mai, dar oamenii știau că vor veni), așa că poate că vânzările cu amănuntul mai bune sunt doar... mai bune. Acestea nu vor determina o creștere a ratei RBA în sine, dar dacă Banca înclină spre un rate hike pentru a combate inflația constantă și probabil, în creștere, cifrele vânzărilor nu îi vor sta în cale. Sondajul privat al stocurilor de petrol a arătat o retragere uriașă, mult mai mare decât așteptările. Cifrele oficiale ale inventarului vor ajunge puțin mai târziu, la prânz. În portofoliul nostru de tranzacționare, continuăm cu tranzacțiile existente și cu ideile despre care am discutat la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: Roaring Kitty @Hedgeye   Videoclipurile de azi... Apa trece, pietrele rămân! 1/7/2024 MarketHits: Începem 'Week 27' cu Eur/Usd spre noi maxime după alegerile din Franța.Read Now
Buenos Dias, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de LUNI - 01.07.2024
Cea mai importantă paritate Forex, EUR/USD, a deschis în sesiunea Asia-Pacific (atunci când doar Noua Zeelandă era activă) cu aproximativ 15-20 de pips mai sus decât locul unde a închis Vineri seara. Acesta nu este un gap epic, dar... totuși, este ceea ce este! Impactului asupra monedei EUR a fost de la rezultatul primului tur al alegerilor din Franța, unde partidul "Rassemblement National" de extremă-dreapta este pe cale să câștige în jur de 34% dintre voturi, conform exit-poll-urilor:
Fără a intra prea adânc în politica franceză, runda finală de vot va fi Duminică, pe 7 Iulie. Dacă rezultatele sunt similare, există o serie de scenarii potențiale, inclusiv un parlament suspendat, o alianță de partide care să blocheze extrema-dreapta de a ajunge în guvern sau o victorie pentru dreptacii lui Le Pen. Există multe variante, așa că nu ezitați să le argumentați în comentarii la postarea noastră de pe Facebook, LinkedIn sau Twitter. Totuși, de ce a crescut EUR? Din nou, simțiți-vă liberi să argumentați, dar rezultatul probabil, așa cum este văzut de unii investitori, ar fi că este un guvern mai prietenos cu piața, indiferent de o alianță de extremă-dreapta sau centristă. O victorie de extremă dreapta este, la prima vedere, prietenoasă cu piața... în timp ce o alianță între centru și stânga este de așteptat să retragă din politicile mai puțin prietenoase cu piața la guvernare. Nu suntem confortabili cu oricare dintre aceste povești și credem că totul are legătură, ca de obicei, cu poziționarea speculatorilor... care au început să vândă minimul de pe EUR în anticiparea unui rezultat negativ, prost interpretat, la fel ca și Brexitul, pentru cei care își mai aduc aminte de perioada aceea. USD/JPY este puțin modificat în această sesiune, dar a trecut din nou peste 161.00... totuși, nu vorbim despre mișcări mari. Piețele din Hong Kong au fost închise astăzi pentru o sărbătoare, Ziua înființării Regiunii Administrative Speciale din Hong Kong. Aceasta a fost ziua din 1997 când China comunistă a reluat controlul asupra Hong Kong-ului de la Marea Britanie, când contractul de închiriere a expirat. În altă parte a regiunii Asiatice, Coreea de Sud a înregistrat cel mai mare excedent comercial lunar din aproape 4 ani. Swap-ul ratei dobânzii pe 1 an al Chinei a scăzut la cel mai mic nivel din Iunie 2020, iar yield-urile obligațiunilor guvernamentale pe 10 și 30 de ani au atins noi minime record. În weekend, PMI-urile oficiale din China au fost slabe - producția a rămas în contracție, în timp ce serviciile s-au extins într-un ritm mai lent - iar astăzi am avut PMI-ul de producție privat, de la Caixin/S&P, care a fost mai bun. Bitcoin a crescut din nou peste 63.500 USD... și MARA. În portofoliul nostru de tranzacționare, continuăm cu tranzacțiile existente și cu ideile despre care am discutat ieri, la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.
Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
Bob Rich's Cartoon of the Day: Underwater @Hedgeye
Tweet-urile și videoclipurile de azi...
— Seek Wiser (@SeekWiser_) June 30, 2024
The one... and only!
28/6/2024 MarketHits: BTC și JPY în jos la final de săptămână, lună, trimestru și semestru.Read Now Ahoy, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de VINERI - 28.06.2024
Sesiunea Asia-Pacific a fost relativ liniștită pentru piețele financiare. Producția industrială din Japonia a crescut cu 2.8% față de luna Mai 2024, depășind prognozele pieței de 2% și trecând de la o scădere de 0.9% în Aprilie, conform datelor 'flash', fiind al doilea rezultat pozitiv din acest an. În SUA, am avut dezbaterea prezidențială care a adus în mare parte reacții slabe ale pieței, deoarece nu s-au putut trage prea multe concluzii din ea. Au existat o mulțime de argumente pe plan politic, dar fără prea multă substanță pentru traderi și investitori. Cele mai interesante au fost:
USD a înregistrat un mic avans la începutul dezbaterii, dar o parte din mișcare s-a moderat pe măsură ce s-au apropiat de final. Indicii bursieri sunt bine susținuți la începutul sesiunii Europene, cu un avantaj observat pe contractele futures de pe acțiunile din America de Nord, EMEA și Asia-Pac. Mărfurile s-au tranzacționat în cea mai mare parte mixt și continuă să fie dificil de identificat latura fundamentală. Atenția pieței se va îndrepta către datele despre inflație de astăzi - vor fi date preliminare așteptate pentru Franța, Spania și Italia, precum și pentru PCE din SUA mai târziu, la prânz. Cu toate acestea, având în vedere toate celelalte lucruri care se întâmplă acum, nu sunt sigur câtă atenție vor acorda piețele acestor evenimente astăzi. În portofoliul nostru de tranzacționare, nu sunt modificări și continuăm în direcția stabilită, despre care am discutat ieri la cel mai recent Market Briefing, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $ă fie-n Take Profit! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the day: Did Someone Say Bottomless? @Hedgeye   Videoclipurile de azi... SINGURA COMUNITATE DIN ROMÂNIA CU TRADERI INDEPENDENȚI CARE TE INVAȚĂ CUM SĂ TRANZACȚIONEZI ÎMPOTRIVA TURMEI Pentru mai multe detalii, click pe poză.
Ahoy, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de JOI - 27.06.2024
După mulți ani, ne-am calificat mai departe la Euro 2024 și următorul meci va fi contra Olandei. În rest, a fost o sesiune foarte liniștită pe partea Asia-Pacific, cu foarte puține comunicate de presă notabile sau știri fundamentale. Cel mai mare punct de interes pentru piețe a fost slăbiciunea continuă a JPY-ului, care a dus paritatea USD/JPY foarte aproape de nivelul 161.00 și pe CHF/JPY la un nou maxim istoric, dar de atunci s-au mai retras puțin. În piețe, se simte un aer de "dolar slab" dar privind acțiunea prețurilor din clasele majore de active, merită să reținem că volatilitatea dezordonată este lucrul la care ne așteptăm în săptămânile în care avem fluxuri de sfârșit de lună, trimestru și semestru, deodată. Când vedem tipul de fluxuri pe care le avem până acum în această săptămână, fără vreun catalizator fundamental semnificativ, înseamnă că trebuie să fim foarte precauți. În portofoliul nostru de tranzacționare, nu sunt modificări și continuăm în direcția stabilită, despre care am discutat la ultimul Market Briefing, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. Diseară de la 17:55, ne vedem la un nou Market Briefing! $ă fie-n IBAN! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.
Categoria "Diverse"
Prima pagină de la The Wall Street Journal
Bob Rich's Cartoon of the day: Sticky @Hedgeye
Tweet-urile și videoclipurile de azi...
FRESH!
Extremele speculatorilor, comentarii și idei de tranzacționare, toate adunate într-un singur raport. Pentru mai multe detalii, click pe poză. 
Trăiască, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MIERCURI - 26.06.2024
Monthly CPI-ul din Australia a fost cel mai ridicat din ultimele 6 luni. Indicatorul lunar al indicelui prețurilor de consum din Australia a crescut cu 4% față de anul trecut în Mai 2024, mai mare decât 3.6% în Aprilie și peste previziunile pieței de 3.8%, fiind cel mai înalt nivel din Noiembrie 2023, deoarece prețurile la electricitate și la combustibilul pentru automobile s-au accelerat, în timp ce costurile de recreere și-au revenit. Acest lucru a crescut șansele pentru un rate hike la reuniunile din August și Septembrie, chiar cu până la 51% pentru ședința din Septembrie. Apoi, am avut comentarii negative asupra economiei NZ din partea trezoreriei NZ, care a declanșat o presiune negativă în NZD. Catalizatorul pozitiv pentru AUD asociat cu catalizator negativ pentru NZD, au dus paritatea AUD/NZD la maximele zilei. În America, comentariile membrilor FED au păstrat aceeași atitudine de a aștepta și de a vedea, iar estimările actuale sunt pentru 0.46% în reduceri anul acesta. Ochii sunt pe raportul PCE de Vineri, iar apoi se va trece rapid la raportul de salarizare non-agricol (NFP) de Vinerea viitoare. Pe FX, vedeta sesiunii a fost AUD. Pe Equities, am văzut câteva mișcări marginale, după ce sectorul tehnologic a văzut o revenire decentă în timpul sesiunii americane de ieri, cu Nvidia care a înregistrat câștiguri de peste 6%. În ceea ce privește mărfurile, după sesiunea sumbră din New York de aseară, am văzut până acum fluxuri destul de mixte, cu petrolul mai sus, dar NatGas mai jos, în timp ce platina este în creștere, iar aurul și argintul sunt mai scăzute... Metalele de bază, minereu de fier s-a dus mai sus, dar cuprul un pic mai jos. Mult zgomot, foarte puțin semnal. În ceea ce privește obligațiunile, acestea au fost în mare parte mai scăzute (yield-uri mai mari), cu randamentele australiane pe 10-ani ajungând pe la 4.32% în urma datelor fierbinți ale CPI-ului. Alte randamente de referință majore s-au tranzacționat în intervale similare, în care oricum am fost blocați în ultimele două săptămâni. În portofoliul nostru de tranzacționare, am marcat o parte din profit și continuăm să păstrăm unele dintre tranzacțiile despre care am discutat la Market Briefing, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. Diseară de la 19:00 avem meciul România - Slovacia de la EURO 2024... sperăm să nu fie ultimul! HAI ROMÂNIA & $por la Procente!! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the day: And the winners is... @Hedgeye  Videoclipurile de azi... FRESH! Extremele speculatorilor, comentarii și idei de tranzacționare, toate adunate într-un singur raport. Pentru mai multe detalii, click pe poză. Neața, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MARȚI - 25.06.2024
Indicele de Sentiment al Consumatorului de la Institutul Westpac-Melbourne din Australia a crescut cu 1.7% m/m spre maximul ultimelor 3 luni de 83.6 în Iunie 2024, trecând de la o scădere de 0.3% în luna Mai. Deși a marcat prima creștere din ultimele patru luni, rezultatul rămâne departe de nivelul neutru de 100, deoarece măsurile de sprijin fiscal au fost insuficiente pentru a atenua îngrijorările legate de inflația ridicată și de ratele crescute ale dobânzilor. În urma mișcărilor de scădere, de ieri, indicii bursieri americani au încercat o revenire marginală de lângă minimele de ieri, dar traderii și investitorii vor fi nevoiți să aștepte deschiderea din SUA (cu ochii pe Nvidia) pentru a vedea dacă acest lucru va fi susținut. Pe Forex au fost evoluții destul de mixte astăzi, JPY a fost lider, în timp ce USD a rămas un pic în urmă, iar volatilitatea de azi arată mai mult a zgomot decât a semnal, pe partea de risc (ON/OFF). Mărfurile sunt și ele destul de amestecate, cu mișcări modeste pe energie și metalele de bază, în timp ce aurul a fost supus unei mici presiuni. Bitcoinul are parte și el de un bounce din 60K, dar să vedem dacă va fi DCB sau nu... De remarcat este și faptul că în această săptămână este sfârșitul lunii, sfârșitul trimestrului și al semestrului, ceea ce înseamnă că prețurile vor fi susceptibile de distorsiuni din cauza posibilelor fluxuri de reechilibrare. Asta înseamnă că ar trebui să avem grijă la orice fluxuri ciudate pe care le vedem, deoarece s-ar putea să nu fie conduse de vreun catalizator specific. În portofoliul nostru de tranzacționare, continuăm cu tranzacțiile existente și cu ideile despre care am discutat la Market Briefing, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $ă fie-n Take Profit! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: Paying Homage to Austan Goolsbee @Hedgeye  Videoclipurile de azi... Începe săptămâna cu extreme, comentarii și idei de tranzacționare, toate adunate într-un singur raport. Pentru mai multe detalii, click pe poză. 24/6/2024 MarketHits: Începem Week 26 cu agenda liberă și o singură ședință, de la Banxico.Read Now Bună dimineața, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de LUNI - 24.06.2024
Acțiunile din China au scăzut spre minimele ultimelor 4 luni. Indicii bursieri Shanghai Composite și Shenzhen Component au scăzut astăzi cu peste 1%, spre minimele ultimelor patru luni pe fondul ieșirilor de capital din China, deoarece datele macro continuă să dezamăgească. Datele au arătat faptul că străinii s-au transformat în vânzători de active chineze în această lună, scoțând 33 de miliarde de yuani prin schema de conectare a acțiunilor. În rest, a fost un început de săptămână liniștit pentru Asia-Pacific, cu foarte puține știri și fără prea mult 'price action' de care să ne entuziasmăm. Chiar și indicii bursieri americani au început săptămâna în scădere, dar de atunci și-au mai recăpătat o oarecare liniște, deși suntem încă în jos pentru această sesiune. Mărfurile s-au tranzacționat mixt cu WTI și Brent aproape neschimbați, în timp ce Nat Gas este mai jos. Metalele de bază (cuprul și minereul de fier) sunt ambele în scădere cu aproape 0.5%, în timp ce metalele prețioase sunt amestecate... aur și argintul mai sus, în timp ce platina este în scădere. Yield-urile obligațiunilor sunt încă relativ apropiate de minimele observate săptămâna trecută. Pe Forex, CHF a fost cel mai puternic, în timp ce AUD a fost cel mai slab în această dimineață, însă catalizatorii pentru aceste mișcări sunt foarte subțiri. Am avut și câteva comentarii obosite de la oficialii japonezi, care au susținut JPY-ul dar nesemnificativ, piețele vizionând acest film de foarte multe ori. Intervenția va fi în mintea tuturor în această săptămână, deoarece USD/JPY se tranzacționează aproape de 160.00. În portofoliul nostru de tranzacționare, continuăm cu tranzacțiile existente și cu ideile despre care am discutat la Market Briefing, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $ă fie-n IBAN! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: Jump Scare @Hedgeye  Videoclipurile de azi... Începe săptămâna cu extreme, comentarii și idei de tranzacționare, toate adunate într-un singur raport. Mâine apare următorul număr. Pentru mai multe detalii, click pe poză. Ahoy, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de VINERI - 21.06.2024
Accentul sesiunii s-a concentrat pe datele de inflație ale Japoniei, din luna Mai. Înainte de ele au fost date PMI-urilor preliminare, slabe, din Australia pentru luna Iunie, însă AUD/USD s-a mișcat foarte puțin în această sesiune și nu a fost afectat. Inflația din Japonia a fost mixtă, atât principala, cât și cea „de bază” (care exclude alimentele proaspete) au venit în creștere, în timp ce core-core (care exclude prețul alimentelor și energiei) a scăzut la minimul anului și totodată cel mai scăzut nivel din Septembrie 2022. Deși datele nu au fost foarte concludente, este probabil să fie suficiente pentru a permite Băncii Japoniei să majoreze ratele pe termen scurt la următoarea sa întâlnire, de pe 30 și 31 iulie, dar va mai fi încă o citire a CPI-ului înainte de momentul acela, așa că poate ar fi prea devreme pentru a ajunge la o viziune în acest sens. Tot din Japonia am avut astăzi câteva comentarii de intervenție verbală de la:
De asemenea, rapoartele din Japonia au indicat faptul că subvențiile pentru utilități vor fi reluate, iar subvențiile pentru benzină vor rămâne și se pregătesc măsuri pentru a reduce povara prețurilor la energie electrică și gaze. La sfârșitul sesiunii din SUA, Trezoreria SUA și-a publicat cel mai recent raport „Politicile macroeconomice și valutare ale partenerilor comerciali majori” și a readus Japonia pe lista de monitorizare a manipulării valutare! USD/JPY s-a tranzacționat peste 159.10, dar doar pentru scurt timp, acum fiind lângă minimul zilei. Paritățile valutare majore s-au tranzacționat în intervale reduse, dar se simte o mică slăbiciune a dolarului american. Atenție, ar putea fi o sesiune volatilă în SUA, în special pentru cei cu acțiuni și instrumente derivate pe acțiuni. Expirarea opțiunilor „Quad Witching” de astăzi este cea mai mare de până acum. Expiră expunerea la opțiuni noționale de 5.1 trilioane USD, inclusiv 870 miliarde USD în opțiuni pe acțiuni unice. Bitcoinul a trecut sub 65K, iar metalele prețioase s-au dus spre maximul săptămânii. În portofoliul nostru de tranzacționare, continuăm cu tranzacțiile și ideile despre care am discutat la Market Briefing, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: Peak Frenzy @Hedgeye  Videoclipurile de azi... Următorul raport apare MARȚI - 25.06.2024. Pentru mai multe detalii, click pe poză.  20/6/2024 MarketHits: 3 ședințe ale băncilor centrale și noi maxime istorice pe indicii bursieri.Read Now Bună Dimi, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de JOI - 20.06.2024
Pe prima pagină a WSJ-ului de azi, avem un articol foarte interesant despre faptul că adversarii SUA l-au ajutat pe Putin să reconstruiască mașina de război a Rusiei. Cooperarea militară a Rusiei cu Iranul, Coreea de Nord și China s-a extins în schimbul de tehnologilor sensibile care ar putea amenința SUA și pe aliații săi mult după încheierea războiului din Ucraina, au declarat oficialii americani ai apărării și informațiilor. Viteza și profunzimea extinderii legăturilor de securitate care evită SUA i-a surprins chiar și pe analiștii de informații din SUA. Rusia și celelalte națiuni au lăsat deoparte fricțiunile istorice, pentru a contracara ceea ce ei recalifică un sistem global colectiv dominat de SUA, au spus ei. Într-un semn al relațiilor militare de bun augur, președintele Vladimir Putin al Rusiei și Kim Jong Un din Coreea de Nord au declarat ieri, la Phenian, că au încheiat un acord pentru a-și acorda ajutor reciproc în cazul în care oricare dintre țări ar fi atacată, descriind relația ca fiind o alianță. Sancțiunile occidentale au trimis Rusia în căutarea disperată de noi surse de arme. Mergând mai departe, cei de la Bloomberg a scris un articol interesant despre faptul că școlile de talente ale fondurilor speculative caută traderul perfect: „Nașterea acestor programe surprinde o schimbare istorică în această industrie de 4,3 trilioane USD – pe măsură ce trece de la epoca unor competiții a talentelor unice, precum Griffin și Cohen, și încearcă să incubeze o nouă generație de lideri cu abilități mai blânde, cum ar fi team building și care să asculte ideile strălucitoare ale altora. De asemenea, ei sunt conduși și de o criză de recrutare, din cauza lipsei unor staruri adevărate." Pe planul fundamental, datele pentru PIB-ul trimestrului I din Noua Zeelandă au indicat faptul că țara a ieșit din recesiune cu o creștere de 0.2% q/q și de 0.3% y/y, ambele depășind estimările. NZD/USD a crescut în momentul publicării datelor, dar de atunci a retras acel mic câștig. Un sondaj al firmelor din Japonia a constatat faptul că doar 7% cred că este posibil angajamentul premierului Kishida de a crește salariile mai repede decât inflația, iar USD/JPY s-a strecurat puțin mai sus. Din China, am avut semne suplimentare că Banca Populară a Chinei își relaxează controlul asupra susținerii CNY, dar doar puțin. Rata de referință USD/CNY a fost stabilită la cel mai slab nivel (pentru CNY) din Noiembrie anul trecut. De asemenea, PBoC a menținut Ratele Primare de Împrumut (LPR) pe unu și cinci ani:
Atât yuanul offshore, cât și cel onshore s-au tranzacționat mai jos în sesiune. Intervalele parităților FX au fost foarte mici. Așteptăm deciziile de politică monetară ale Băncii Naționale Elvețiene și ale Băncii Angliei. Există mari așteptări pentru un rate cut de la SNB, deși acest lucru nu este în niciun caz garantat, și un Hold din partea Băncii Angliei, ceea ce pare foarte probabil. Piețele din SUA au fost redeschise pentru restul săptămânii. În portofoliul nostru de tranzacționare, continuăm cu tranzacțiile și ideile despre care am discutat ieri la Market Briefing, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: Higher Inflation @Hedgeye  Videoclipurile de azi... Dacă nu-l citești, normal că nu ai de unde să știi... Ai extreme, comentarii și idei de tranzacționare, toate într-un singur raport. Pentru mai multe detalii, click pe poză. Trăiască, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MIERCURI - 19.06.2024
Banca Japoniei a publicat astăzi minuta reuniunii de politică monetară din luna Aprilie. O concluzie cheie a fost că membrii consiliului de politică monetară au dezbătut impactul pe care yenul slab l-ar putea avea asupra inflației. Unii membri au ridicat posibilitatea de a majora ratele dobânzilor mai devreme, dacă inflația va depăși așteptările. Am avut și date comerciale din Japonia pentru luna Mai, care au arătat exporturi solide în termeni de yeni (însă termeni de yeni mai slabi!) și volumele în scădere, cererea mai slabă fiind citată. Nimic dintre toate acestea nu a schimbat prea mult JPY-ul. USD/JPY a oscilat într-un interval redus. AUD/USD a continuat creșterea, iar AUD/JPY a atins cel mai ridicat nivel din Aprilie 2013. Potențialul ca ratele mai mari să vină în Australia evidențiază diferența atractivă a randamentului dintre Australia și Japonia. Comerțul cu obligațiuni de Trezoreriei din SUA a fost închis astăzi în timpul sesiunii Asiatice, conform recomandării Asociației Industriei și Piețelor Financiare a Valorilor Mobiliare (SIFMA) pentru sărbătoarea de Juneteenth. Principalele parități FX se tranzacționează în intervale mici, singurul mai activ fiind AUD-ul. Ați crede sau nu... producătorul curajos de cipuri care nici măcar nu își produce cipurile... Nvidia este acum cea mai valoroasă companie din lume, trecând peste Microsoft. Acțiunile au crescut ieri cu încă 3.3%, practic non-stop de la lansarea ChatGPT. Cu toate acestea, a deveni cea mai valoroasă, peste orice altă companie, ar fi unul dintre argumente care ar trebui să le dea de gândit celor care vor să intre Long. Chiar și Druckenmiller a luat marcat profitul cu aproximativ 50 de dolari mai jos... Urmează inflația din UK la ora 9:00 a.m. (RO) În portofoliul nostru de tranzacționare, continuăm cu tranzacțiile existente și cu ideile despre care am discutat la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. Diseară ne vedem la Market Briefing, de la 17:55! $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: Ducked Up @Hedgeye  Videoclipurile de azi... Vezi ce mai face turma din piețele financiare internaționale! Următorul raport va apărea pe 25.06.2024. Pentru mai multe detalii, click pe poză. Bună Dimi, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MARȚI - 18.06.2024
Reserve Bank of Australia și-a menținut rata de numerar la 4.35% în timpul întâlnirii din Iunie, conform așteptărilor, pentru a cincea oară consecutiv de la ultimul rate hike din Noiembrie 2023. Cei de la RBA au spus în declarație că nu vor exclude nimic pentru a se asigura că inflația revine la țintă într-un interval de timp rezonabil. Conferința de presă a guvernatorului Bullock va urma la 8:30 a.m. (RO). Fluxul de știri și date din timpul sesiunii Asiatice a fost destul de light. Am avut comentarii din partea Guvernatorului Băncii Japoniei, Kazuo Ueda, care a răspuns din nou la întrebările din Dietă (parlamentul japonez) astăzi. Comentariul care a intrat în titlurile de azi a fost că Ueda a spus că BOJ ar putea ridica ratele dobânzilor luna viitoare, în funcție de datele economice disponibile la momentul respectiv. Întâlnirea BOJ din luna Iulie va fi pe 30 și 31. Ueda a mai spus (multe, dar în special...) că costurile mai mari ale importurilor cauzate de yenul slab pot avea un impact negativ asupra cheltuielilor gospodăriilor, dar a adăugat despre creșterea salariilor că va contribui la susținerea consumului și că se aștepta ca economia să rămână pe drumul către o redresare moderată. În general, comentariile sale au susținut yenul, dar în tot acest timp USD/JPY nu s-a mișcat prea mult. De la maximele de mai devreme, în jurul valorii de 157.75, a scăzut la puțin sub 157.55 și acum a revenit la maximul zilei. EUR/USD s-a deplasat inițial mai sus, dar acum scade și este la minimul zilei, însă volatilitatea este mică. AUD, NZD, GBP și CAD au urmat un tipar similar și se simte un miros de USD puternic. Mai târziu, urmează să apară și datele privind vânzările cu amănuntul din SUA pentru luna Mai, urmate de multe comentarii ale oficialilor FED, chiar înainte de sărbătoarea de mâine - Juneteenth. La EURO 2024, România a câștigat cu 3-0 în fața Ucrainei și ne-a umplut sufletul de bucurie, deși au existat multe comentarii și pariuri care s-au înșelat amarnic... apropo de contrarian sentiment... după pandemie, vaccin, război și politică, iată că a venit rândul fotbalului să fie în centrul atenției specialiștilor români. La fel ca și până acum, acolo unde nu avem date exacte sau un edge adevărat, preferăm să ne abținem de la comentarii sau forecast-uri... și se pare că avem numai de câștigat! Bitcoin, un alt instrument preferat de români, a revenit sub 65K dar pentru scurt timp. În portofoliul nostru de tranzacționare, continuăm cu tranzacțiile existente și cu ideile despre care am discutat la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Vezi ce mai face turma din piețele financiare internaționale! Ai extreme, comentarii și idei de tranzacționare, toate într-un singur raport. Pentru mai multe detalii, click pe poză. Prima pagină de la The Wall Street Journal  Videoclipurile de azi... Bob Rich's Cartoon of the Day: The Gap Grows @Hedgeye  Trăiască, MacRo Traders! ☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de LUNI - 17.06.2024
Săptămâna aceasta vor fi două meciuri ale României la EURO 2024:
În rest, știrile din weekend ne-au adus puține vești noi. Președintele FED din Minneapolis, Neel Kashkari, a vorbit ieri cu presa americană, în cadrul emisiunii „Face the Nation” de la CBS și a spus că este rezonabil faptul că o reducere a ratei ar putea avea loc în luna Decembrie. Kazaks, membru al Consiliului de Guvernare al Băncii Centrale Europene și Guvernatorul băncii centrale a Letoniei, a declarat că, având în vedere că previziunile ECB privind ținta inflației de 2% să fie atinse abia spre sfârșitul anului 2025, este foarte important să nu se permită ca inflația să rămână peste țintă până în 2026. În timpul dimineții din Tokyo, am avut datele privind comenzile de mașinării de bază pentru Aprilie din Japonia. Acestea au scăzut m/m, pentru prima dată în ultimele trei luni, dar nu atât de mult pe cât era de așteptat, iar cele y/y s-au îmbunătățit, acest lucru fiind suficient pentru ca biroul cabinetului din Japonia să declare că înregistrează mișcări în această serie de date. A urmat un val de date și evenimente din China. După stabilirea ratei de referință USD/CNY, Banca Populară Chineză a injectat 182 de miliarde de yuani într-o facilitate de creditare pe termen mediu (MLF) pe un an, la o rată neschimbată de 2.5%. Rata neschimbată sugerează puternic că ratele prime de credit (LPR) vor rămâne neschimbate în cursul acestei săptămâni, pe 20.06.2024. Ratele LPR actuale sunt:
Apoi au fost datele pentru prețurile caselor noi din China, pentru luna Mai, care au scăzut în cel mai rapid ritm din ultimii 9 ani. Au urmat cifrele despre producția industrială din luna Mai, care a fost sub așteptări, dar cu toate acestea, vânzările cu amănuntul au depășit previziunile, fiind un semn pozitiv al îmbunătățirii consumului intern chinez. Investițiile în active fixe s-au extins, dar investițiile slabe în imobiliare au reprezentat un alt indiciu al scăderii prelungite și continue a pieței imobiliare. Sectorul imobiliar scump și datoria administrației publice locale, împreună cu inflația care de abia acum se redresează din deflație, continuă să reprezinte un obstacol major pentru economia chineză. În cazul parităților valutare majore, mișcările au fost foarte modeste. AUD/USD și NZD/USD sunt puțin mai jos, iar USD/JPY a rămas destul de stabil. Guvernatorul Băncii Japoniei, Kazuo Ueda, urmează să apară în parlamentul japonez de la 10:30 (RO). În portofoliul nostru de tranzacționare continuăm cu tranzacțiile existente și cu ideile despre care am discutat ieri, la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica. $por la Procente! Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI. Categoria "Diverse" Prima pagină de la The Wall Street Journal  Bob Rich's Cartoon of the Day: Mad Max @Hedgeye  Videoclipurile de azi... Începe săptămâna cu dreptul și vezi direct ce mai face turma din piețe! Ai extreme, comentarii și idei de tranzacționare, toate într-un singur raport. Pentru mai multe detalii, click pe poză. |
Macro Blog 📰 📈 🌐
Cu peste 15 ani de experiență în piețele financiare globale, Macro Traders este locul unde afli ce anume face diferența dintre profit și pierdere. Arhivă 🧾
October 2024
|
RSS Feed
|
|
MISIUNEA NOASTRĂ
Identificarea oportunităților asimetrice de tranzacționare și generarea de profit, alături de traderii care doresc să evolueze alături de noi. "Termeni și Condiții" de utilizare a serviciilor www.MacroTraders.ro
|
Copyright © MacRo Traders 2014 - 2025